标题 财务理
执行日期 20080808
容
数维护 4
1．物料数维护 4
11 创建物料数 4
12 修改物料数 9
13 查物料数 10
2．供应商数 11
21 创建供应商数 11
22 修改供应商数 15
23 查供应商数 15
3．员工数 16
31 创建员工数 16
32 修改员工数 22
33 查员工数 22
4．客户数
23
41 创建客户数 23
42 修改客户数 25
43 查客户数 25
二资产理 26
1 创建固定资产数 26
2 采购发票校验 MIRO 32
3 转入建工程 CJ88 34
4 建立固定资产卡片 AS01 38
5 WBS 固定资产分配 CJIC 42
6 建工程转入固定资产 CJ88 45
7 累计折旧（HBIHBII） 47
三应付账款 55
1．发票校*验 55
2供应商付款 64
3供应商清账 79
4．海外费支付 83
5．预付款 88
四应收账款 92
1．废料销售 92
2．开票 96
五总账 100
1．现金退 100
2．利息费 105
六财务期末结账 106
1．FI月末结账 106
11 固定资产月末结账 106
12 动付款 106
121 建立动付款 106
122 执行动付款建议 108
123 执行动付款计划 112
13 开FI新会计期间 113
14 检查预制证 115
141 检查FI预制证 115
142 发票校验预制证 117
15 未清项理科目清账 118
16 GRIR清账 119
17 月末汇兑损益 125
171 HBI 126
172 HBII 130
173 台执行 131
2．CO月末结账 134
21 生产成追加 134
22 成中心评估 138
23 利润中心评估 141
24 关闭前FI期间 141
25 资产负债表调整 142
26 资产负债表转账利润中心会计 143
七年终结账 147
1．定义新年度FI证编码范围 147
2．会计年度 变更 147
3．余额结转 147
4．重算固定资产价值 147
5．固定资产年结 147
6．关闭前年度FI期间 147
数维护
1．物料数维护
11 创建物料数
事务代码 MM01 – 创建
MM02 – 修改
MM03 – 查
Menu Path
Logistics >Material Management>Material Master>Material>Create (General)>Immediately
Transaction Code
MM01
命令行输入事务代码然点击钮者着SAP菜单路径找相应事务代码双击鼠标左键进入屏
输入创建物料数物料号图：例物料90000118然点击钮回车键
Select View(s)界面选中图示数维护需屏幕回车键
输入工厂代码：0712回车点击0712保存默认值
Accounting维护屏幕需维护字段：
1． Valuation Class
8000：表示厂生产半成品
8130：表示外协采购半成
9000：表示厂生产成品
9900：表示边角废料
2． Standard Price 维护该物料单价
2
1
维护完成回车点击进入屏
Costing维护屏幕中需维护Profit Center字段维护完成点击回车保存新建物料数
1
12 修改物料数
Menu Path
Logistics >Material Management>Material Master>Material>Change> Immediately
Transaction Code
MM02
界面中需修改信息完成保存键
13 查物料数
Menu Path
Logistics >Material Management>Material Master>Material>display> display current
Transaction Code
MM03
2．供应商数
供应商基信息采购部事已创建固创建供应商财务数时候先采购部事里供应商编码号
21 创建供应商数
事务代码：FK01
Vendor：输入采购部供应商号
Company Code：输入公司代码
回车进入屏
第屏基信息已采购事维护完整回车键进入续屏幕
第二屏Control中果该供应商时客户话客户号维护Customer字段中
Payment transactions屏幕中输入相关银行信息
Rec Account字段输入协调账户科目回车键
Payment terms：输入付款条款
Payment methods：选择C—位币付款
Payment block：选择B—Block for payment
House bank：输入COMMC
维护完成点击钮完成供应商数创建
22 修改供应商数
事务代码：FK02
23 查供应商数
事务代码：FK03
3．员工数
31 创建员工数
事务代码：MK01
特勒员工数实行全球统理员工数分两步进行
1）JPA系统中先创建员工基信息便员工编码图选择登录JPA系统
然输入创建员工数事务代码MK01回车键
Account group字段输入TRVtraveler表示该数员工
Title输入员工性
Name输入员工姓名
Postal CodeCity输入邮编公司城市名
Country输入公司国家
Region输入公司省份
然回车键进入屏
VAT Reg No字段输入员工身份证号点击钮系统会屏幕方提示新建员工编码图： 完成JPA系统维护
2）登录PAP系统事务代码FK01进行维护图：
Vendor：输入新建员工号
Company Code：输入公司代码
回车键进入屏
员工基信息JPA系统中动传输PAP系统中前屏保留默认值回车键继续进行
Accounting Information屏Rec Account字段中输入协调账户科目点钮完成员工数创建
32 修改员工数
事务代码：FK02
33 查员工数
事务代码：FK03
4．客户数
客户基信息销售部事已创建固创建客户财务数时候先销售部事里客户编码号
41 创建客户数
事务代码：FD01
Customer输入销售部客户编码
Company code输入公司代码1069
回车键继续
Account Management屏幕输入信息：
Rec Account输入客户协调科目
Prev acct no输入会计科目号
Payment Transactions屏幕输入信息：
Terms of payment输入付款条款
点击钮完成客户数维护操作
42 修改客户数
事务代码：FD02
43 查客户数
事务代码：FD03
二资产理
1 创建固定资产数
(1)事务代码 CJ20N – 创建 WBS
命令行输入事务代码然点击钮
双击行选定08年WBS 类
图示首先选中增加资产类双击Individual objects—>WBS element 图
图红框项目必须建立项目
项目均维护EditàStatusàRelease 存盘图示
注意：建完WBS 状态REL AUC
建完WBS WBS 号原始单传递采购部事建Purchase Order中间渡账号16190900
建完PO 通知相关部门收货
TCode 分 ME21N MIGO
2 采购发票校验 MIRO
图分填入列选项
Invoice date 录入实际发票日期
Reference 录入发票号码
Amount 录入价税合计金额
Tax Amount 录入税金时税码选J6 Input Tax on Fixed Assets
Text录入证摘
外图特殊标记红框录入采购订单号码时选中明细行项目双击
图操作图：
检查图产生业务：：16190900中间渡科目
：12611000 固定资产进项税（外币业务进项税）
贷：应付帐款—XX供应商
时Post保存保存产生号码系统产生发票号通：Invoice documentàDisplayàFlow on document 查证
3 转入建工程 CJ88
图填入列项目
WBS Element录入WBS 号码
Settlement Period录入前会计期间
Posting Period录入帐期间
Processing Type选择 Automatic
执行Test Run 没问题掉Test Run执行
图执行图时双击 à 转建工程业务分录检查正确否
3093000 建工程
贷 16190900 中间渡科目
备注
果设备未完工设备止该设备已转入建工程入帐
果设备完工设备需继续列流程设备建工程转入固定资产
4 建立固定资产卡片 AS01
图：Asset class 录入该项设备属类回车
图Description 录入设备名称 à TimeDependent
图录入设备成中心工厂àDeprec Areas
图录入HBI 折旧码Z001HBII折旧码Z002
Usfl life分录入HBI & HBII 折旧年限 (PRC 德国会计准)
存盘固定资产卡片号图
5 WBS 固定资产分配 CJIC
图Database Prof选择 000000000001 回车
图录入该设备应WBS号码执行
图选定明细行双击 图
Cat录入分配象FXA固定资产
Settlement Receiver录入AS01 中建立固定资产卡片号分配固定资产卡片号
录入分配百分数
录完数 à
6 建工程转入固定资产 CJ88
图填入列项目
WBS Element录入WBS 号码
Settlement Period录入前会计期间
Posting Period录入帐期间
Processing Type选择 Partial capitalization
执行Test Run 没问题掉Test Run执行
图执行图
时双击 à 建工程转固定资产业务分录检查正确否
固定资产
贷 3093000建工程
7 累计折旧（HBIHBII）
前提条件（1）开月会计期间
（2）列固定资产报告中测算月提折旧额否系统动运行折旧额致
固定资产报告路径：
图路径图
注意Depreciation area选择01HBI 数02HBII数
Report Date 录入会计期间先录入会计期间运行报告期间累计折旧录入前会计期间运行报告前期间累计折旧
时运à 前期间累计折旧额 – 期间累计折旧额 月折旧额
事务代码 AFAB
图台运行 Program Excute in Background
图选择 Immeditate à 保存
图查折旧运行情况 System à Own Spool Request
图双击 查折旧清单检查金额否固定资产报告中致记录证号
三应付账款
1．发票校验
事务代码：MIRO
输入公司号1069点号回车进入屏M03
收货单号
发票日期号码金额货币税额税率选择摘摘前加*
MB51中查收货单号
Balance零根发票修改相应金额
点Simulate显示证Bal零保存证
保存证选择Display
点Follow记录会计证号原始单笔发票校验完毕
供应商清账
输入TCODE F44
输入供应商代码货币单位预付输入特殊总账标志A回车
选择清账记录余额必须零保存
记录证号原始单
4．海外费支付
事务代码：F02F04F44
F04
需维护关键字段：
1．选择Outgoing payment
2．posting key输入21相应账号
3．输入次操作货币单位
然回车
1． Amount字段输入外币金额Amount in LC字段输入时民币金额
2． 输入贷方会计科目
然回车
Amount字段处输入外币金额Amount in loc Cur 字段输入时民币金额
然点击钮 菜单选择Document—〉Simulate
查模拟状态证容
确认没错误点击保存该证账
5．预付款
事务代码：F48
双击事务代码F48进入屏幕
输入相应字段：
1． 文档日期账日期
2． 公司代码货币单位
3． 供应商代码特殊总账标记
2：预付
A：流动资产预付
B：金融资产预付
4． 银行科目预付金额
5． 果预付外币需填写Value date字段
6． 输入相应文描述
然回车
输入相应金额税码账日期文描述
然点击钮 菜单选择Document—〉Simulate
查模拟状态证容
确认没错误点击保存该证账
四应收账款
1．废料销售
事务代码：F02
输入文档日期货币单位posting key选择01—客户发票输入客户代码回车键
输入销售废料金额开票日期文描述输入贷方会计科目回车键
输入选择相应税码输入税金额选中输入文描述输入贷方会计科目回车键
输入金额税码部订单号利润中心Business Area文描述然回车键
然点击钮 菜单选择Document—〉Simulate
查模拟状态证容确认没错误点击保存该证账
2．开票
事务代码：VF04
选择界面输入开始截日期输入开票客户代码点击钮
点击钮完成客户开具发票
事务代码：Tcode VF05查询客户开票信息
输入查询客户代码回车键
弹出窗口中输入销售组织代码：CN01然回车
系统会列出该客户开具发票清单时钮行钮报表数进行排序汇总分类汇总等操作
五总账
1．现金退
事务代码：F02
输入事务代码双击图中标记事务代码进入维护界面
需赋值字段
1． 文档日期账日期
2． 账区间
3． 货币单位
4． 输入方会计科目
输入完成回车键
该屏幕需维护字段：
1． 输入次偿金额涉税选择果税额计算需选择相应税码
2． 需输入相应成中心
3． 输入简单文描述
然输入贷方相应会计科目
输入相应金额文描述点击钮菜单Document—〉Simulate
见模拟证贷方金额
确认没问题点击保存该证系统账
2．利息费
事务代码：F02
选择钮
输入相应posting key会计科目金额成中心公司代码保存
六财务期末结账
1．FI月末结账
11 固定资产月末结账
参见固定资产模块手册
12 动付款
121 建立动付款
事务代码：F110
Run date： 实际付款执行前日期
Identification：定义付款执行名称
然回车键
图选Parameter页签图
Posting Date： 帐日期付款记录会计期间
Dosc entered up to： 日期帐日期
Pmnt meths： 民币付款选 C外币付款选 T
Next PDate： 次帐日期建议日期填列原帐日期加60天
Vendor： 供应商选择填列供应商号注意填列完毕点Copy键
填完信息点页签Additional Log图
选中列第三四项目存盘回第页签Status点
122 执行动付款建议
图点 图时选
图选中Start immediately
图 选择Proposal Edit图选取确认
图选取付款供应商双击（图）进入明细付款明细行解锁
Payment Block ：字段中B 掉
Payments Proposal 建完印路径：EditàProposalàProposal List
123 执行动付款计划
点击 执行付款计划图
图选择 查详细付款分录证号
动付款执行完毕
13 开FI新会计期间
事务代码：S_ALR_87003642
双击图中事务代码进入会计期间维护界面图：
开会计期间保存
14 检查预制证
141 检查FI预制证
事务代码：FBV0
点击钮进入查询界面
输入查询期间预制证根实际求账
142 发票校验预制证
事务代码：MIR7
发现预制发票校验证实际求账
15 未清项理科目清账
事务代码：F03
输入未清项理科目进行清账
16 GRIR清账
事务代码 F13
Menu Path
Accounting >Financial Accounting>General Leger>Periodic Processing>Automatic Clearing>Without Specification of Clearing Currency
Transaction Code
F13
命令行输入事务代码然点击钮者着SAP菜单路径找相应事务代码双击鼠标左键进入屏
图示company code fiscal yearposting date字段选择期年份期末日期然勾选select customersselect vendorsselect GL accountsGRIR account special processclearing date字段选择期期末日期期期间 然勾选test rundetail list with error log执行（F8）键
运行结束返回述界面掉勾选Test run执行（F8）键正式运行正式运行界面中图示选择菜单中programexecute in background然回车
回车显示图示Output Device 字段图选择然点击钮
见图示：
点击immediate然点击保存钮
17 月末汇兑损益
事务代码：F05
Menu Path
Accounting >Financial Accounting>General Ledger>Periodic Processing>Closing> Valuate>Foreign Currency Valuation
Transaction Code
F05
命令行输入事务代码然点击钮者着SAP菜单路径找相应事务代码双击鼠标左键进入屏
171 HBI
图示
company code填入1069
Evaluation Key Date选择期期末日期
Valuation method中选择BE01
Valuation in currtype中选择10or valuation area中选择LC
选中Balsheet preparation valuatnCreate postingsReverse postings
Batch input session name 字段出定义名字
posting date字段选择期期末日期
然点击第二屏图示勾选Valuate GL account open itemsValuate vendor open itemsValuate customer open items三项
然GL account 行中点击右侧箭头图黄色栏中输入外币银行账号点击执行返回
然进入屏
图示Each Rate Type for Translation行中选择EURX
执行键点击save—postings—save完成HBI汇兑损益
172 HBII
HBI汇兑损益唯区第屏图：
company code填入1069
Evaluation Key Date选择期期末日期
Valuation method中选择CORP
Valuation in currtype中选择10or valuation area中选择CP
选中Balsheet preparation valuationCreate postings Reverse postings
Batch input session name 字段出定义名字
posting date字段选择期期末日期
屏幕选项操作HBI相完成HBII汇兑损益
173 台执行
事务代码：SM35
Menu Path
Accounting >Financial Accounting>General Ledger>Reporting>Tax Reports> France>SalesPurchase Tax Returns>Deferred Tax Processing>Start Reporting of Deferred Tax on SalesPurchases
Transaction Code
SM35
命令行输入事务代码SM35然点击钮者着SAP菜单路径找相应事务代码双击鼠标左键进入屏
选中中行点击Process进入图示界面
该界面中选择background然点击process完成项台作业然返回述界面选择外行重复述操作完成全部台作业
月汇兑损益操作全部完成
2．CO月末结账
21 生产成追加
输入工厂代码期间
事务代码：CO43
先进行测试执行
确认没出现错误情况正式执行
取消测试执行选项点击执行
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标题 财务理
执行日期 20080808
容
数维护 4
1．物料数维护 4
11 创建物料数 4
12 修改物料数 9
13 查物料数 10
2．供应商数 11
21 创建供应商数 11
22 修改供应商数 15
23 查供应商数 15
3．员工数 16
31 创建员工数 16
32 修改员工数 22
33 查员工数 22
4．客户数
23
41 创建客户数 23
42 修改客户数 25
43 查客户数 25
二资产理 26
1 创建固定资产数 26
2 采购发票校验 MIRO 32
3 转入建工程 CJ88 34
4 建立固定资产卡片 AS01 38
5 WBS 固定资产分配 CJIC 42
6 建工程转入固定资产 CJ88 45
7 累计折旧（HBIHBII） 47
三应付账款 55
1．发票校*验 55
2供应商付款 64
3供应商清账 79
4．海外费支付 83
5．预付款 88
四应收账款 92
1．废料销售 92
2．开票 96
五总账 100
1．现金退 100
2．利息费 105
六财务期末结账 106
1．FI月末结账 106
11 固定资产月末结账 106
12 动付款 106
121 建立动付款 106
122 执行动付款建议 108
123 执行动付款计划 112
13 开FI新会计期间 113
14 检查预制证 115
141 检查FI预制证 115
142 发票校验预制证 117
15 未清项理科目清账 118
16 GRIR清账 119
17 月末汇兑损益 125
171 HBI 126
172 HBII 130
173 台执行 131
2．CO月末结账 134
21 生产成追加 134
22 成中心评估 138
23 利润中心评估 141
24 关闭前FI期间 141
25 资产负债表调整 142
26 资产负债表转账利润中心会计 143
七年终结账 147
1．定义新年度FI证编码范围 147
2．会计年度 变更 147
3．余额结转 147
4．重算固定资产价值 147
5．固定资产年结 147
6．关闭前年度FI期间 147
数维护
1．物料数维护
11 创建物料数
事务代码 MM01 – 创建
MM02 – 修改
MM03 – 查
Menu Path
Logistics >Material Management>Material Master>Material>Create (General)>Immediately
Transaction Code
MM01
命令行输入事务代码然点击钮者着SAP菜单路径找相应事务代码双击鼠标左键进入屏
输入创建物料数物料号图：例物料90000118然点击钮回车键
Select View(s)界面选中图示数维护需屏幕回车键
输入工厂代码：0712回车点击0712保存默认值
Accounting维护屏幕需维护字段：
1． Valuation Class
8000：表示厂生产半成品
8130：表示外协采购半成
9000：表示厂生产成品
9900：表示边角废料
2． Standard Price 维护该物料单价
2
1
维护完成回车点击进入屏
Costing维护屏幕中需维护Profit Center字段维护完成点击回车保存新建物料数
1
12 修改物料数
Menu Path
Logistics >Material Management>Material Master>Material>Change> Immediately
Transaction Code
MM02
界面中需修改信息完成保存键
13 查物料数
Menu Path
Logistics >Material Management>Material Master>Material>display> display current
Transaction Code
MM03
2．供应商数
供应商基信息采购部事已创建固创建供应商财务数时候先采购部事里供应商编码号
21 创建供应商数
事务代码：FK01
Vendor：输入采购部供应商号
Company Code：输入公司代码
回车进入屏
第屏基信息已采购事维护完整回车键进入续屏幕
第二屏Control中果该供应商时客户话客户号维护Customer字段中
Payment transactions屏幕中输入相关银行信息
Rec Account字段输入协调账户科目回车键
Payment terms：输入付款条款
Payment methods：选择C—位币付款
Payment block：选择B—Block for payment
House bank：输入COMMC
维护完成点击钮完成供应商数创建
22 修改供应商数
事务代码：FK02
23 查供应商数
事务代码：FK03
3．员工数
31 创建员工数
事务代码：MK01
特勒员工数实行全球统理员工数分两步进行
1）JPA系统中先创建员工基信息便员工编码图选择登录JPA系统
然输入创建员工数事务代码MK01回车键
Account group字段输入TRVtraveler表示该数员工
Title输入员工性
Name输入员工姓名
Postal CodeCity输入邮编公司城市名
Country输入公司国家
Region输入公司省份
然回车键进入屏
VAT Reg No字段输入员工身份证号点击钮系统会屏幕方提示新建员工编码图： 完成JPA系统维护
2）登录PAP系统事务代码FK01进行维护图：
Vendor：输入新建员工号
Company Code：输入公司代码
回车键进入屏
员工基信息JPA系统中动传输PAP系统中前屏保留默认值回车键继续进行
Accounting Information屏Rec Account字段中输入协调账户科目点钮完成员工数创建
32 修改员工数
事务代码：FK02
33 查员工数
事务代码：FK03
4．客户数
客户基信息销售部事已创建固创建客户财务数时候先销售部事里客户编码号
41 创建客户数
事务代码：FD01
Customer输入销售部客户编码
Company code输入公司代码1069
回车键继续
Account Management屏幕输入信息：
Rec Account输入客户协调科目
Prev acct no输入会计科目号
Payment Transactions屏幕输入信息：
Terms of payment输入付款条款
点击钮完成客户数维护操作
42 修改客户数
事务代码：FD02
43 查客户数
事务代码：FD03
二资产理
1 创建固定资产数
(1)事务代码 CJ20N – 创建 WBS
命令行输入事务代码然点击钮
双击行选定08年WBS 类
图示首先选中增加资产类双击Individual objects—>WBS element 图
图红框项目必须建立项目
项目均维护EditàStatusàRelease 存盘图示
注意：建完WBS 状态REL AUC
建完WBS WBS 号原始单传递采购部事建Purchase Order中间渡账号16190900
建完PO 通知相关部门收货
TCode 分 ME21N MIGO
2 采购发票校验 MIRO
图分填入列选项
Invoice date 录入实际发票日期
Reference 录入发票号码
Amount 录入价税合计金额
Tax Amount 录入税金时税码选J6 Input Tax on Fixed Assets
Text录入证摘
外图特殊标记红框录入采购订单号码时选中明细行项目双击
图操作图：
检查图产生业务：：16190900中间渡科目
：12611000 固定资产进项税（外币业务进项税）
贷：应付帐款—XX供应商
时Post保存保存产生号码系统产生发票号通：Invoice documentàDisplayàFlow on document 查证
3 转入建工程 CJ88
图填入列项目
WBS Element录入WBS 号码
Settlement Period录入前会计期间
Posting Period录入帐期间
Processing Type选择 Automatic
执行Test Run 没问题掉Test Run执行
图执行图时双击 à 转建工程业务分录检查正确否
3093000 建工程
贷 16190900 中间渡科目
备注
果设备未完工设备止该设备已转入建工程入帐
果设备完工设备需继续列流程设备建工程转入固定资产
4 建立固定资产卡片 AS01
图：Asset class 录入该项设备属类回车
图Description 录入设备名称 à TimeDependent
图录入设备成中心工厂àDeprec Areas
图录入HBI 折旧码Z001HBII折旧码Z002
Usfl life分录入HBI & HBII 折旧年限 (PRC 德国会计准)
存盘固定资产卡片号图
5 WBS 固定资产分配 CJIC
图Database Prof选择 000000000001 回车
图录入该设备应WBS号码执行
图选定明细行双击 图
Cat录入分配象FXA固定资产
Settlement Receiver录入AS01 中建立固定资产卡片号分配固定资产卡片号
录入分配百分数
录完数 à
6 建工程转入固定资产 CJ88
图填入列项目
WBS Element录入WBS 号码
Settlement Period录入前会计期间
Posting Period录入帐期间
Processing Type选择 Partial capitalization
执行Test Run 没问题掉Test Run执行
图执行图
时双击 à 建工程转固定资产业务分录检查正确否
固定资产
贷 3093000建工程
7 累计折旧（HBIHBII）
前提条件（1）开月会计期间
（2）列固定资产报告中测算月提折旧额否系统动运行折旧额致
固定资产报告路径：
图路径图
注意Depreciation area选择01HBI 数02HBII数
Report Date 录入会计期间先录入会计期间运行报告期间累计折旧录入前会计期间运行报告前期间累计折旧
时运à 前期间累计折旧额 – 期间累计折旧额 月折旧额
事务代码 AFAB
图台运行 Program Excute in Background
图选择 Immeditate à 保存
图查折旧运行情况 System à Own Spool Request
图双击 查折旧清单检查金额否固定资产报告中致记录证号
三应付账款
1．发票校验
事务代码：MIRO
输入公司号1069点号回车进入屏M03
收货单号
发票日期号码金额货币税额税率选择摘摘前加*
MB51中查收货单号
Balance零根发票修改相应金额
点Simulate显示证Bal零保存证
保存证选择Display
点Follow记录会计证号原始单笔发票校验完毕
供应商清账
输入TCODE F44
输入供应商代码货币单位预付输入特殊总账标志A回车
选择清账记录余额必须零保存
记录证号原始单
4．海外费支付
事务代码：F02F04F44
F04
需维护关键字段：
1．选择Outgoing payment
2．posting key输入21相应账号
3．输入次操作货币单位
然回车
1． Amount字段输入外币金额Amount in LC字段输入时民币金额
2． 输入贷方会计科目
然回车
Amount字段处输入外币金额Amount in loc Cur 字段输入时民币金额
然点击钮 菜单选择Document—〉Simulate
查模拟状态证容
确认没错误点击保存该证账
5．预付款
事务代码：F48
双击事务代码F48进入屏幕
输入相应字段：
1． 文档日期账日期
2． 公司代码货币单位
3． 供应商代码特殊总账标记
2：预付
A：流动资产预付
B：金融资产预付
4． 银行科目预付金额
5． 果预付外币需填写Value date字段
6． 输入相应文描述
然回车
输入相应金额税码账日期文描述
然点击钮 菜单选择Document—〉Simulate
查模拟状态证容
确认没错误点击保存该证账
四应收账款
1．废料销售
事务代码：F02
输入文档日期货币单位posting key选择01—客户发票输入客户代码回车键
输入销售废料金额开票日期文描述输入贷方会计科目回车键
输入选择相应税码输入税金额选中输入文描述输入贷方会计科目回车键
输入金额税码部订单号利润中心Business Area文描述然回车键
然点击钮 菜单选择Document—〉Simulate
查模拟状态证容确认没错误点击保存该证账
2．开票
事务代码：VF04
选择界面输入开始截日期输入开票客户代码点击钮
点击钮完成客户开具发票
事务代码：Tcode VF05查询客户开票信息
输入查询客户代码回车键
弹出窗口中输入销售组织代码：CN01然回车
系统会列出该客户开具发票清单时钮行钮报表数进行排序汇总分类汇总等操作
五总账
1．现金退
事务代码：F02
输入事务代码双击图中标记事务代码进入维护界面
需赋值字段
1． 文档日期账日期
2． 账区间
3． 货币单位
4． 输入方会计科目
输入完成回车键
该屏幕需维护字段：
1． 输入次偿金额涉税选择果税额计算需选择相应税码
2． 需输入相应成中心
3． 输入简单文描述
然输入贷方相应会计科目
输入相应金额文描述点击钮菜单Document—〉Simulate
见模拟证贷方金额
确认没问题点击保存该证系统账
2．利息费
事务代码：F02
选择钮
输入相应posting key会计科目金额成中心公司代码保存
六财务期末结账
1．FI月末结账
11 固定资产月末结账
参见固定资产模块手册
12 动付款
121 建立动付款
事务代码：F110
Run date： 实际付款执行前日期
Identification：定义付款执行名称
然回车键
图选Parameter页签图
Posting Date： 帐日期付款记录会计期间
Dosc entered up to： 日期帐日期
Pmnt meths： 民币付款选 C外币付款选 T
Next PDate： 次帐日期建议日期填列原帐日期加60天
Vendor： 供应商选择填列供应商号注意填列完毕点Copy键
填完信息点页签Additional Log图
选中列第三四项目存盘回第页签Status点
122 执行动付款建议
图点 图时选
图选中Start immediately
图 选择Proposal Edit图选取确认
图选取付款供应商双击（图）进入明细付款明细行解锁
Payment Block ：字段中B 掉
Payments Proposal 建完印路径：EditàProposalàProposal List
123 执行动付款计划
点击 执行付款计划图
图选择 查详细付款分录证号
动付款执行完毕
13 开FI新会计期间
事务代码：S_ALR_87003642
双击图中事务代码进入会计期间维护界面图：
开会计期间保存
14 检查预制证
141 检查FI预制证
事务代码：FBV0
点击钮进入查询界面
输入查询期间预制证根实际求账
142 发票校验预制证
事务代码：MIR7
发现预制发票校验证实际求账
15 未清项理科目清账
事务代码：F03
输入未清项理科目进行清账
16 GRIR清账
事务代码 F13
Menu Path
Accounting >Financial Accounting>General Leger>Periodic Processing>Automatic Clearing>Without Specification of Clearing Currency
Transaction Code
F13
命令行输入事务代码然点击钮者着SAP菜单路径找相应事务代码双击鼠标左键进入屏
图示company code fiscal yearposting date字段选择期年份期末日期然勾选select customersselect vendorsselect GL accountsGRIR account special processclearing date字段选择期期末日期期期间 然勾选test rundetail list with error log执行（F8）键
运行结束返回述界面掉勾选Test run执行（F8）键正式运行正式运行界面中图示选择菜单中programexecute in background然回车
回车显示图示Output Device 字段图选择然点击钮
见图示：
点击immediate然点击保存钮
17 月末汇兑损益
事务代码：F05
Menu Path
Accounting >Financial Accounting>General Ledger>Periodic Processing>Closing> Valuate>Foreign Currency Valuation
Transaction Code
F05
命令行输入事务代码然点击钮者着SAP菜单路径找相应事务代码双击鼠标左键进入屏
171 HBI
图示
company code填入1069
Evaluation Key Date选择期期末日期
Valuation method中选择BE01
Valuation in currtype中选择10or valuation area中选择LC
选中Balsheet preparation valuatnCreate postingsReverse postings
Batch input session name 字段出定义名字
posting date字段选择期期末日期
然点击第二屏图示勾选Valuate GL account open itemsValuate vendor open itemsValuate customer open items三项
然GL account 行中点击右侧箭头图黄色栏中输入外币银行账号点击执行返回
然进入屏
图示Each Rate Type for Translation行中选择EURX
执行键点击save—postings—save完成HBI汇兑损益
172 HBII
HBI汇兑损益唯区第屏图：
company code填入1069
Evaluation Key Date选择期期末日期
Valuation method中选择CORP
Valuation in currtype中选择10or valuation area中选择CP
选中Balsheet preparation valuationCreate postings Reverse postings
Batch input session name 字段出定义名字
posting date字段选择期期末日期
屏幕选项操作HBI相完成HBII汇兑损益
173 台执行
事务代码：SM35
Menu Path
Accounting >Financial Accounting>General Ledger>Reporting>Tax Reports> France>SalesPurchase Tax Returns>Deferred Tax Processing>Start Reporting of Deferred Tax on SalesPurchases
Transaction Code
SM35
命令行输入事务代码SM35然点击钮者着SAP菜单路径找相应事务代码双击鼠标左键进入屏
选中中行点击Process进入图示界面
该界面中选择background然点击process完成项台作业然返回述界面选择外行重复述操作完成全部台作业
月汇兑损益操作全部完成
2．CO月末结账
21 生产成追加
输入工厂代码期间
事务代码：CO43
先进行测试执行
确认没出现错误情况正式执行
取消测试执行选项点击执行
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