3万亩机燕麦良种繁育基扩建项目
行性研究报告
目 录
第章 总 1
11项目单位基情况 1
12项目建设方案 2
13投资结构资金源 3
14项目效益 4
15行性研究报告编制 5
16 综合评价 6
第二章 背景必性 9
21项目建设背景 9
22项目建设必性 11
第三章 建设条件 15
31项目区概况 15
32项目建设条件优劣势分析 18
第四章 市场分析销售方案 22
41市场分析 22
42营销策略方案模式 26
43市场风险分析 28
第五章 建设方案 30
51产品方案建设规模 30
52建设规划布局 30
53产品标准 31
54生产工艺技术方案 31
55设备方案 34
56建设方案 40
57节减排措施 37
58实施进度安排 37
第六章 环境影响评价 38
61环境影响 38
62环境保护治理措施 38
63评价审批 39
第七章 项目组织理 40
71组织机构职划分 40
72劳动定员 42
73营理措施 43
74技术培训 44
75劳动安全卫生消防 44
第八章 投资估算资金源 46
81投资估算 46
82投资估算 46
83资金源 47
84资金理 47
第九章 财务评价 49
91财务评价 49
92营业收入营业税金附加估算 49
93总成营成估算 49
94财务效益分析 50
95确定性分析 52
96财务评价结 55
第十章 社会效益分析 56
101社会评价基结 56
102农业产业化营 56
103农民增收农业增效评价 59
附 录
附表：
附表1：研报告编写员基情况表
附表2：项目投入总资金估算汇总表
附表21：土建工程投资明细表
附表22：设备投资明细表
附表3：流动资金估算表
附表4：资金筹措计划表
附表5：总成费估算表
附表6：固定资产折旧估算表
附表7：形递延资产摊销费估算表
附表8：销售收入销售税金附加增值税估算表
附表9： 损益利润分配表
附表10：项目投资现金流量表
附表11：资金财务现金流量表
附表12：银行贷款付息计算表
附表13：资产负债表
二附图：
附图1：项目单位理位置图
三附件：
附件1：项目单位营业执副复印件
附件2：社会中介机构出具项目单位两年财务审计报告
附件3：企业信等级证明龙头企业级认定材料
附件4：土证租赁合
附件5：环保部门审批意见
附件6：筹资金源证明材料
附件
第章 总
11项目单位基情况
111 概况
项目建设单位xx公司2005年7月30日xx县工商局登记注册注册资金100万元目前实资产69589万元营范围：机燕麦种植燕麦β－葡聚糖提取燕麦米片面烘焙类食品加工销售公司现员工86中技术员12理员9设生产部财务部销售部农业基办公室
112 财务状况
2008年公司总资产69589万元中流动资产26685万元固定资产33664万元企业净资产29210万元者权益29116万元全年实现销售收入1446万元营业务收入1446万元净利润142万元销售利润率98企业负债40370万元资产负债率58公司重合守信资信
113 法代表基情况
xx法定代表兼总理xx男1952年生中员专学历xx县属林场书记场长xx县食品公司书记理xx林业局种子站书记站长xx县林业局副局长等职现兼中国食品工业协会燕麦产业工作委员会常务理事破产银行欠资纪录社会诚信
12项目建设方案
121 项目名称建设性质建设点
项目名称：xx县3万亩机燕麦良种繁育基项目
建设性质：扩建
建设点：繁育基位xx县机农业基种植机燕麦农户遍布xx县全境集中xx县北部东部四乡镇xx县机农业生产基位xx县东北方xx乡境基拥10万亩优质土位兴安岭北纬48°北高寒山区距离xx县城105公里
122 建设规模产品方案
项目机燕麦良种繁育求扩建集约化机燕麦良种繁育基项目总建筑面积27210方米繁殖基3万亩年繁育种子6000吨推广种植燕麦45万亩建设容包括：机燕麦种子库机燕麦麦种扩繁基贮藏设施
123 技术设备建筑物（体工程）
项目引进加燕麦良种白燕二号张家口燕麦良种坝莜号坝莜三号中国农科院技术转移中心北京xx限公司合作确保技术先进成熟
项目需设备包括：种子库1座水泥晒场1机井口配套设备1台马力拖拉机3台农汽车2台联合收割机4台割晒机4台播种机4组农机具3套生活车1台清粮设备2套发电机组1套四轮拖拉机1台涵洞10处机生物肥生产线1条
项目种植基建筑物包括：良种库3000方米水泥晒场6000方米排水沟建设7500方米贮藏库500方米卫生化验室100方米办公场200方米宿舍150方米机修备件备品间80方米绿化800方米
项目进度安排：2009年10月—2010年1月完成项目申请行性研究项目评估证等工作2010年1月初步设计2月完成施工图设计3月场整现场清理4月—9月项目土建配套设施工程7月—9月完成设备购入设备安装调试工作
13投资结构资金源
131投资概算
总投资116519万元包括建设资产投资96042万元流动资金20476万元中项目建设资产投资96042万元中包括：建筑工程费47865万元设备工器具购置费400万元安装工程费10万元勘察设计费10万元研究化验费10万元办公生活家具购置费2万元基预备费1861万元
132 资金源
项目总投资116519万元具体包括：财政资金300万元（中央财政资金200万元省配套财政资金100万元）银行贷款400万元企业筹46519万元
14项目效益
141济效益
项目投入资金116519万元项目达产实现年均销售收入1440万元年均成5512万元年均税利润8888万元投资利润率7628财务部收益率7495财务净现值46902万元投资回收期24年（含建设期）
142生态效益
项目建设起点高应先进机燕麦良种繁育模式高标准高起点良种引进繁育基选择生态环境建设栽培模式等环节达机求注重环保环境影响
143社会效益
项目实施效调整农业结构保障种植业延长产业链促进农业龙头企业发展实现龙头企业拉动方济发展实现农业促进龙头企业发展效利农业资源优势建立完善产业结构链条实现农业产业化营
该项目实施通公司+基+农户产业合作社模式效实现农民增收农业增效转移农村剩余劳动力济效益角度社会效益角度该项目实施利
15行性研究报告编制
（1）中中央国务院2009年号文件关2009年促进农业稳定发展农民持续增收干意见
（2）中中央国务院2008年号文件中中央国务院关积极发展现代农业扎实推进社会义新农村建设干意见
（3）农业综合开发办公室2010年国家农业综合开发产业化营项目
（4）2009年农业综合开发产业化营项目行性研究报告编写参考纲
（5）全国常委会农产品质量安全法（2006年11月1日）
（6）中华民国席令（第二十六号）中华民国种子法
（7）xx省民政府文件黑政发[2008]41号xx省民政府关深化改革加强基层农业技术推广体系建设实施意见（2008年6月10日）
（8）xx省十五规划纲
（9）xx提供相关资料
16 综合评价
161 项目建设必性行性
通行性研究分析认项目符合国家农业产业化相关政策够充分发挥然资源优势现企业加工力市场信誉销售渠道优势够辐射带动全县3000农民发展燕麦种植业促进燕麦产业规模化标准化发展促燕麦繁育—种植生产—加工—销售体化发展利农村济结构调整农业产业化进实现农业增效农民增收农村稳定农村济发展目标
项目建设容范围符合项目区发展规划利优势资源开发利建设条件优厚项目建设进步完善提升燕麦产业链转变农业济增长方式具积极 意义项目技术先进投资利润率高抗风险力较强项目行
162 风险评估
市场断变化果时获准确市场信息灵敏反应会承担巨市场风险着国统市场逐步形成国外市场逐步开放信息重性更加突出项目种植基出产燕麦公司直接农民签订产品购销合保护价收购效规避市场风险确保农户利益加工企业燕麦需求远远超出产量产品出路保障存销售问题
163 带动作
项目实施效带动xx县机燕麦产业化标准化燕麦种植基建设项目通农民提供优良麦种技术服务指导农民扩种植发展机燕麦系列产品深加工形成完整产业化链条成特色优势产业3000户农民签定种植收购合保障农民利益推动新农村建设项目济效益显著成xx县重点财源项目逐步发展成xx县支柱产业推动济发展起重作
164 制约素解决方案
项目种植程生产程营理市场销售等环节定基础实施营程中资金缺口较恳请国家财政予扶持
165 结建议
通项目实施充分发挥然资源优势企业技术优势促进燕麦产业产业化体化规模化发展环境优势资源优势转化成产品资源市场资源济资源
项目符合国家农业综合开发政策适应特色农业济发展求项目实施单位具较强综合实力建设方案设计合理行项目实施带动周边区发展优势种植产业加快农村济结构调整步伐进步促进农村济发展新农村建设具良济效益社会效益该项目符合资源条件环境污染建议xx省xx国家省市农业综合开发机构密切合作争取国家予财政支持税收优惠促进xx燕麦产业快速健康发展
第二章 背景必性
21项目建设背景
2004开始中央连续五年发六中央号文件国农业发展农民增收改善农业生产条件农村环境促进农业现代化建设社会义新农村建设发挥巨作体现中央坚持解决三农问题作全工作重中重战略方针2009年中央号文件明确指出保持农业农村济稳较快发展作首务围绕稳粮增收强基础重民生进步强化惠农政策增强科技支撑加投入力度优化产业结构推进改革创新千方百计保证国家粮食安全农产品效供千方百计促进农民收入持续增长济社会快发展继续提供力保障做2009年时期农业农村工作总体求
xx省国民济社会发展第十五年规划纲提出：保护提高粮食综合生产力继续保持巩固全国商品粮基绿色食品生产基位深入实施国家优质粮食产业工程建设xx等型优质商品粮生产基实施良种化工程引进选育推广100达接国际品种标准符合市场需求农作物新品种建设豆玉米水稻麦燕麦亚麻等农作物品种改良中心建设600万亩专业化原良种良种生产基进步加快绿色食品生产加工销售服务体化进程
xx十五规划中指出托优势资源现实基础优化产业布局建设三带十区建设北安—五连池—xx现代农业产业带xx—爱辉—逊克矿产开发产业带五连池风景区—孙吴二战遗迹—xx（跨国）黄金旅游带xx新兴基础原材料加工区xx俄进出口加工区xx吉斯达国际物流区xx桥桥头区xx三吉屯煤电化循环济区xx矿业开发区五连池风景区综合开发区逊克中俄合作加工区北安工业区xx九三工业园区时力发展县域济托优势突出特色壮支柱产业发挥政府统筹功区域农垦军垦系统合作实现优势互补资源享互利双赢促进县域济协调发展搞条块济融合协作xxxx县合作示范引导县（市）区力发展场县建营模式进步拓展合作领域范围实现三方面延伸合作层次农业合作工业合作延伸合作容资产合作资合作延伸合作领域济合作全方位合作延伸扩场县建规模建立紧密利益关系推进场县建新台阶
积极发展现代农业加快农业科技进步转变农业增长方式区域化规模化标准化求调整农业济结构发展高产优质高效生态安全农业xx建成国家现代化农业生产基稳定粮食生产实施优质粮食产业工程建设国家型商品粮基高油豆基优质马铃薯基亚麻基俄蔬菜出口生产基
xx县国民济社会发展第十五年规划纲求坚持城乡统筹全力推进新农村建设提高土产出率劳动生产率目标提升农业整体水加快xx现代农业产业带建设场县建实现三延伸四突破求搞场县双方建科技园区工作育龙头合建基推进区域济体化发展统筹规划建设区域基础设施促进社会事业建享断提升场县建涵农场种业延伸覆盖重点提高统种统水帮助农民精心谋划批短快科技含量高发展潜力农业生产项目力兴办农业龙头企业发展特色农业支柱产业市场竞争力强品牌’提高综合效益应深入推进农业产业化营鼓励采取公司加农户’订单农业’种形式济联合体’力推进农业产业化营xx建成全国型绿色机食品基
22项目建设必性
221实现农业现代化
着市场济高速发展尤中国加入WTO农业面着前未压力挑战想促进区农村济发展必须发展高效农业科技农业特色农业实现农业现代化龙头企业建设带动整农业发展关键昂起龙头推进单低效农业高效特色农业转变实现农业现代化目标
项目建设采取公司+基+农户营模式提高农业产业化水拉动方济发展促进农民增收起积极推动作
222完善农业产业链条
目前国正处传统农业现代农业转变关键时期传统农业产业结构开始动摇加入WTO国农业面着前未巨挑战
农户规模科技含量高农业生产率低农产品成高农业占劳动力等问题求断改变农业产业结构逐步建立起现代农业产业结构根已进入现代农业国家验力发展农产品加工业延长农业产业化链条增加农业附加值增加农民收入实现传统农业现代农业转变
223促进农业产业化营
机农业种技术进步保持济稳定持续增长生产体系机原料加工食品安全食品燕麦生长特性（喜肥怕农药）决定搞机食品生力军利xx县天独厚客观条件机农业生产基础实现机燕麦产业化农产品加工业区域特色济发展产生积极推进作
224培育壮优势导产业
xx县高寒区适宜燕麦冷凉耐高寒生长性种植品种产量质量原产幅度提高农业部谷物检测中心检测结果燕麦千粒重30g原产24g提高20粗蛋白含量1584原产148提高65粗脂肪含量784原产58提高22
项目通建设机燕麦良种繁育基培育壮优势导产业进步调整农业产业结构综合开发农村资源带动济健康快速发展
225提高农民收入
项目通龙头企业带动稳步扩机燕麦标准化种植基增加机燕麦种植户数量规模龙头企业基农户间建立起紧密型合作关系解决农村剩余劳动力业压力燕麦种植会较高产出促农民迅速致富增加农民收入促进农村稳定
226带动区域济发展
发展项目方济发展着估量深远影响济效益社会效益双收仅搞活方济加快发展速度壮优势导产业扩影响提高区知名度项目建设采取公司+基+农户营模式提高机燕麦产业化水促进农民增收起积极推动作
综述项目机燕麦种植入手进行机燕麦标准化种植时利机燕麦深加工环境优势资源优势转化产品优势市场优势济优势项目实施通推广机燕麦种植优化调整种植结构保障机燕麦原料供应质量数量促进农业农村济发展扶持龙头企业标准化基加工厂做做强带动农民机燕麦种植采取公司+基+农户运作模式增加农民收入项目实施繁荣区域济培育导产业加快转移农村剩余劳动力推进农业产业化进程提供示范项目建设十分必
第三章 建设条件
31项目区概况
311建设点选择
项目建设点位xx县机农业生产基该基位xx县东北方xx乡境基拥10万亩优质土位兴安岭北纬48°北高寒山区距离xx县城105公里交通十分便利
312然资源状况
xx县处兴安针阔叶混交植区松嫩原草原植区渡带林700万亩森林总蓄积2619万立方米草原320万亩草原资源居全省第二位xx干流长度404公里水资源蕴藏总量2468亿立方米高峰国家森林公园环志鸟类138种16万xx县土肥沃林海浩瀚水草丰富县域耕1100万亩水面5万亩野生药植物黄芩桔梗苦参等150种适宜豆麦玉米甜菜燕麦马铃薯等作物生长农牧业生产黄金带全国著名麦豆生产基国家重商品粮生产基中国豆乡素北国粮仓美誉
xx县属中温带半湿润陆季风气候四季分明年均气温05～10℃高气温37～39℃低气温－38～－40℃活动积温2200～2400℃霜期115～125天年降水500毫米左右5～8月降水350毫米年日2600～2800时年均风速40米秒
313社会济状况
xx1929年建县1945年解放属国家三类革命老区县辖14乡镇151行政村驻xx限责公司xx农场理局11国营农场22军队农场生活着汉满回蒙古鲜达斡尔鄂伦春鄂温克等17民族总口50万
构建现代农业产业带求稳定优质麦高油豆种植面积前提扩高淀粉马铃薯优质燕麦高糖甜菜亚麻北药种植面积引导特色济作物产业化方发展培育稳固农产品基托区域龙头企业建设7产业化种植基县区农业产业化格局初步形成绿色食品豆加工燕麦加工薯业加工畜禽产品加工等龙头企业农业生产条件较改善济运行质量稳步提高2007年全县生产总值呈现持续增长发展态势中2007年区生产总值实现593625万元增长144般预算收入9296万元口径增长177城镇固定资产投资120143万元增长342城镇居民均支配收入7075元农民均纯收入4356元分增长 15582进出口总值实现357亿美元增长12倍2008年实现区生产总值783亿元增长306财政总收入30亿元增长657社会消费品零售总额104亿元增长295农民均收入5407元增长241城镇居民均支配收入8462元增长196城乡居民均储蓄存款10599元
314行业关联产业发展现状
xx县阶段农业工作重点积极推进农业产业化营断完善农民企业市场利益联结机制燕麦产业突出工作重点培育壮燕麦精深加工企业继续产业化营深推进产品结构粗加工低附加值精深加工高附加值方转变市场结构相单国市场元化国外市场转变
燕麦喜冷凉气候条件种长日短生育期求积温较低种粮饲兼作物适合国北方长日霜期短气温较低区种植目前国燕麦种植面积40万公顷左右总产量80万吨目前国四十生产厂家制造销售燕麦加工产品生产燕麦产品原料部分国外进口年约进口6千万公斤左右xxxx第面积种植燕麦公司1999年起已发展成10万亩种植基龙头企业政府力支持计划35年时间建设xx工程xx建设100万亩机燕麦种植带引进先进技术加强产品研发形成年产值20亿元民币裸燕麦产业关联产业帮助农民脱贫制富带动方济发展时燕麦生产厂家提供符合国际标准燕麦原料
xx县燕麦产量远远满足燕麦产业链游农产品企业整行业产业化营通项目建设扩产量提高质量缓解原材料短缺状况已迫眉睫
32项目建设条件优劣势分析
321项目优势
3211政策支持
项目燕麦良种繁育农业产业化项目项目实施助提高燕麦种植生产济效益符合国家省市级宏观政策产业发展规划2009年中央号文件求农民持续增收作国家项重工作力发展农业产业化营落实三农政策重手段国家已许方面制定扶持发展农业产业化优惠政策项目实施具良政策环境支持
3212资源优势
xx县位xx省西北部东接兴安岭西xx北伊勒呼里山南联松嫩原理位置优越属第三积温区属中温带半湿润陆性季风气候昼夜温差四季分明xx县县域面积151072方公里口50万耕1100万亩（中耕600万亩）县北部xx镇xx乡东部xx乡白云乡等四乡镇行政面积8057方公里农户10358户口40430拥耕200万亩中燕麦种植面积年发展25万亩县耕均黑土质腐殖质层厚理化性肥力较高
县土壤肥力总特点：潜肥力较高供肥强度较低速效磷含量偏低耕养分消耗流失燕麦抗逆性强生命力旺盛根系发达根深叶茂土固定作强效防止水土流失现象发生通推广燕麦种植够改造中低产田提高土利率
3213市场优势
项目单位——xxxx第面积种植燕麦公司1999年起已发展成10万亩种植基龙头企业已连续10年通欧盟美国机食品认证机食品原料种植产品加工全程欧盟（EU）美国（NOP）标准生产通中国农业部（NY）机食品法规认证产品远销欧洲美国中国农业科学院属中国农科院技术转移中心北京xx限公司达成协议产品包装相关宣传资料中国农业科学院农业技术转移中心名称方xx商标利方销售网络机燕麦系列食品全国销售
着济社会发展民生活水日益提高全球流行优质安全环保消费正影响着消费者更加关注身健康生态环境问题绿色安全健康机食品市场需求越越项目实施带良发展机遇
3214科技优势
中国农业科学院属中国农科院技术转移中心北京xx限公司合作xx县建成全国机燕麦食品种植加工基开发机燕麦米片烘焙食品等系列产品2009年初公司燕麦产品深加工方面获重成果科技员努力攻关成功燕麦麸皮中提取出燕麦β葡聚糖技术成果国家知识产权局申报发明专利利中国农科院技术转移中心专业燕麦栽培技术引进国外优良燕麦种城乡科技员农户培训高产栽培技术涉技术先进成熟
3215基础设施条件
xx县交通便利铁路公路四通八达xx铁路富嫩铁路接境铁路736程公里北延伸兴安岭林区呼玛牧区南延伸xx进入全国铁路网县四条干线公路直通xxxx北安边城漠河县乡公路横交织通车里程1407公里北京加格达奇111国道境穿农产品销售生产资料供应提供便利运输条件全县水电充足社会化服务设施齐全完备2万门程控电话传真通讯线通讯全国联网农业信息网络已延伸乡镇农业生产产品销售提供信息保证
322障碍素解决方案
项目基种植营理市场销售环节定基础实施营程中资金缺口较恳请国家财政予扶持
第四章 市场分析销售方案
41市场分析
411产品市场供求现状
燕麦种营养丰富具保健作杂粮世界国家发展燕麦作第二次绿色革命攻方燕麦食品已成发达国家区年消费量增长快谷物食品美国燕麦加工业仅次面粉加工业饲料加工业成第三粮食加工业燕麦食品已成发达国家区年消费量增长快谷物食品美国10年增长30倍加农业部研究中心报告显示燕麦加工增值幅度达10倍中燕麦麸高达3050倍
中国农业网报道美国均年消费燕麦35公斤欧盟15公斤世界燕麦消费量国家区欧盟加美国英国爱尔兰德国俄罗斯等燕麦食品包括：燕麦粥早餐麦片婴食品面包产品饮料快餐食品亚洲国家燕麦消费目前少着饮食逐步西方化日目前已世界功食品开发国国际营养学专家预测亚洲南美洲非洲国家低收入口众开发济营养丰富燕麦膳食食品市场潜力巨
资料表明目前国均消费燕麦年仅035公斤中国数千年文明历史古老国家燕麦远古时代粮燕麦400年前中国传入蒙古传入欧洲传北美洲中国目前饮食惯更注重精粮十分注意口感燕麦少出现食谱90年代中期着消费者营养健康知识普提高国燕麦消费开始呈升趋势升速度20例逐年增加现消费普通燕麦片已进入县城级超市食品批发市场果国均消费达1公斤年消费燕麦14亿公斤目前国5亿公斤产量较缺口说时期燕麦生产燕麦制品市场需求持久市场潜力巨
41 2类产品企业布局生产销售情况
燕麦产品国市场已形成消费潮流目前国四十生产厂家制造销售燕麦加工产品生产燕麦产品原料部分国外进口实现原料国产化抢占中国世界燕麦原料市场生产厂家纷纷建立机燕麦种植基逐渐形成影响：海欧德麦食品科技限公司张家口冀北圣麦生物科技限公司南京环球机食品研究咨询中心张家口市农业局建设张家口冀北机燕麦种植带工程蒙古塞宝燕麦食品限公司建设塞宝机燕麦种植基陕西白河县2万亩燕麦基建设青海湟中县良种燕麦繁育基建设项目公司占流市场全国燕麦产业发展起示范带动作
413市场前景分析
4131前景
燕麦作种粮饲药途特色杂粮作物丰富营养物质独特保健功效逐渐受营养学家科研工作者广消费团体关注二十世纪食品题健康十美味欧盟美国食品市场已生存发展享受健康燕麦种效功食品燕麦预防治疗疾病包括胆固醇心脏病糖尿病控制腹腔疾病老年健康癌症等
年燕麦产品国市场已形成消费潮流目前国四十生产厂家制造销售燕麦加工产品生产燕麦产品原料部分国外进口年约进口6千万公斤左右国生产裸燕麦关部门检验质量完全代进口燕麦燕麦片燕麦粥国成种早餐食品特受糖尿病心血病患者老年高度重视燕麦粉成制作高级饼干童食品原料着燕麦营养价值特殊医疗保健作越越认识加发展畜牧业饲草饲料需求断涨燕麦产业国十分广阔发展空间
4132目标市场
项目目标市场：立足国市场积极开发国外市场出口创汇
目前全球燕麦产量约3000万吨约占全球粮食总产量16着类食需求断增长全球燕麦消费预计逐步饲转食全球燕麦贸易北美洲导美国世界燕麦进口国加世界燕麦出口国预计加继续美国亚洲拉丁美洲供应燕麦数年中欧盟燕麦出口量10~80万吨年
燕麦食品包括：早餐麦片粥甜饼快餐食品方便食品面包产品婴幼食品燕麦容易生产机粮食品种机燕麦溢价普遍较高例美国机粮食价格普通粮食高出60~70机食品价格普通食品高1~2倍调查表明机燕麦溢价应该低25机食品溢价应该10欧洲北美洲机食品市场潜力发展前景非常广阔目前欧盟美国型商业公司机食品市场关注程度高营促销活动少
xx已连续10年通欧盟美国机食品认证机食品原料种植产品加工全程欧盟（EU）美国（NOP）标准生产通中国农业部（NY）机食品法规认证国外市场前景十分广阔
414项目产品市场竞争优势分析
燕麦种高寒冷凉作物适宜北纬46°北高寒带生长xx县处北纬48度年均气温05度霜期80—130天年降水量500—600毫米年积温1600—2500度农民解放前种植燕麦传统土资源气候条件优势xx县具种植燕麦天独厚优越条件通县年种植实践证明燕麦喜肥怕农药适合机食品种植方式生产xx县土壤气候条件适宜燕麦种植高产带燕麦原料品质角度分析xx县特定然条件然令生产燕麦更符合燕麦深加工产业求
xx县燕麦乡酒业食品限公司家燕麦原料进行燕麦β－葡聚糖提取燕麦米片面烘焙类食品加工销售农业龙头企业2009年初该公司燕麦产品深加工方面获重成果科技员努力攻关成功燕麦麸皮中提取出燕麦β葡聚糖申请专利公司继续进行燕麦综合开发加燕麦食品深加工研究举措xx县燕麦产业开辟新出路提高燕麦附加值促进燕麦种植业快速发展提高产区农民收入
42营销策略方案模式
xx营销策略加强国国际市场调研市场进行细化分类制定针性市场竞争策略积极引进高产燕麦种子建立完善燕麦种植技术咨询服务制度化职工农户培训学建立健全具竞争力激励考评制度分配制度形成具方特色国国际品牌效应产品体系新农村建设转变农业增长方式做出贡献
营销方案营销模式：
1．树企业形象创企业名牌根xx县特优势出具独特风格品牌企业产品品牌商标着项目建设产生企业部生产理外部营销售程中扎扎实实提高企业信誉品牌知名度企业发展良基础
2．充分发挥xx县区域位置优势国定实力燕麦良种开发培育企业合作互惠互利前提开发市场
3．通种媒体形式积极宣传推荐产品企业创立企业品牌例目标区域电视台广告商店进行促销制定专门营销计划
4．建立健全市场营销体系销售渠道构建具竞争性激励考评制度分配制度企业销售力幅度提高例健全派驻办事处销售部者销售代理商进行统品牌营销策略等
5．制定营销发展规划市场分核心销售区积极开拓区潜发展区针销售市场制定销售战略销售体系销售措施理制度市场开发品牌建设重
43市场风险分析
431项目产品市场风险素分析
燕麦销售销零售商控制未开拓销售网络终端市场燕麦价格品种需求品质求等够解销售价格控制销商手中种植户抗风险力较差项目出产燕麦公司直接农民签订产品购销合保护价收购效规避市场风险确保农户利益燕麦加工企业原料燕麦需求远远超出燕麦产量产品出路保障存销售问题
燕麦单位产量低单位成较高世界粮农组织统计燕麦亩均产量：丹麦均亩产518斤荷兰均亩产565斤美国均亩产744斤中国300斤xx县2008年燕麦亩均产量400斤较全国均水高西方发达国家差距然应加科技投入选育优良品种增强技术员种植户技术培训施行科学标准化耕种作业提高亩产降低单位成增强产品市场竞争
432防范降低风险策
公司通建立健全质量标准体系效组织模式保障燕麦质量食品安全统选种统种麦处理统选茬选统耕整统施肥统播种统田间理统收获等技术求形成企业+基+农户发展模式力推广xx工程机燕麦突破口生产基建设市场准入制度建设机结合起确保燕麦加工产品质量
第五章 建设方案
51产品方案建设规模
项目需新增设备27台（套）机燕麦繁育相关配套设备
项目引进高产机燕麦种实现机燕麦种子繁育3万亩年繁育燕麦良种6000吨够推广燕麦种植户3000户种植燕麦45万亩年产燕麦9万吨
项目建筑工程包括：良种库3000方米水泥晒场6000方米排水沟建设7500方米贮藏库500方米卫生化验室100方米办公场200方米宿舍150方米机修备件备品间80方米绿化800方米
52建设规划布局
总体规划建设四功区种库区办公化验区生活区场绿化区具体布局：
（）种库区位场区部种库车间车库构成中种库车间钢筋混凝土建筑车库砖沙水泥建筑
（二）办公区位场区右前部办公室食品卫生化验室构成砖沙水泥建筑
（三）生活区位场区左前部宿舍构成砖沙水泥建筑
（四）场绿化区场区中部建设条干道路通区域分干道两侧进行绿化
53产品标准
项目机燕麦全程欧盟（EU）美国（NOP）标准生产严格机食品生产理质量控制求进行生产树立机食品形象
坚持高起点规划高标准建设努力xx优质机燕麦良种扩繁基建成燕麦亲改良种质资源收集利创新中心容现代分子育种技术常规育种技术相结合创新燕麦快繁优势利途径提高燕麦快繁高产栽培优势利水选育适合生态区燕麦新品种
54生产工艺技术方案
541生产路线流程图
通严格执行机燕麦栽培技术规程机燕麦中害物质含量低国家机农产品规定标准确保燕麦安全质量争创机燕麦生产基奠定良基础
播种整
品种选择
选择播种深度
种肥
追肥
病虫草害防治
播镇压
草
选择播种方式shshi 式
收获时期
收获
收获方式
晾晒清选
图51 工艺流程图
542 流程说明
播种整
选择岗二洼秋春整整耙细达播种状态
二品种选择
1 品种：白燕2号坝莜号坝莜三号
2种子质量：种子纯度净达98发芽率85
3播种期：适宜播种期4月20日—5月20日晚晚5月20日应量提前播完麦进行燕麦播种
4播种量：亩播种15公斤亩基苗32万株
三 种肥
结合播种亩施复合肥（氮磷钾含量15）20—25公斤
四播种方式
采机械播种方法行距15—20厘米
五播种深度
针县常发生春旱特点采深种浅出保苗措施播种深度5厘米喷灌条件播种深度3厘米
六播镇压
播种时进行镇压做天播种天镇压防止跑墒做播横压提高镇压效果
七追肥
结合三叶期灌水亩追施尿素5—8公斤五六叶期果发现燕麦叶片色淡缺肥结合灌水亩追施尿素2—3公斤
八病虫草害防治
防治粘虫：发现粘虫危害亩5福灵乳油15—20毫升兑水60公斤喷雾处理
九草：燕麦4—5叶时期亩7224—D丁酯40—50克加水40公斤喷雾草注意草剂周围双子叶作物影响
十收获
1收获方式：必须采机械收获方式
2收获时期：燕麦穗绿变黄中部籽粒变硬表现出籽粒正常色泽进入腊熟中期进行割晒适晾晒拾禾收获
3晾晒清选：脱粒时进行晾晒清选含水量求135纯净度达98杂质超2
543工艺技术源性性
xx中国农业科学院属中国农科院技术转移中心北京xx限公司托造全国机燕麦食品种植加工基目标实施项目时学科研院技术力量支持河北张家口农科院吉林白城农科院九三科研建立长期技术协作关系保证原种提供技术指导项目技术源
544物料消耗定额衡
项目达产年需燕麦良种450吨辅助肥料375吨需动力中灌溉水2200吨电2500KWH
55设备方案
551设备选型
项目转化程中需设备原料均长线产品企业国符合绿色种植求农业部定点生产单位采购
552设备源
项目需产品均国相关企业采购设备消毒检测等核心产品实行招标式采购
553设备清单
项目需设备包括：种子库1座水泥晒场1机井口配套设备1台马力拖拉机3台农汽车2台联合收割机4台割晒机4台播种机4组农机具3套生活车1台清粮设备2套发电机组1套四轮拖拉机1台涵洞10处机生物肥生产线1条
554原料燃料供应方案
（1）项目原料生产具等生产资料市场销售货源充足直接市场购买
（2）水电热条件：项目需电区电网项目区电压220V380V频率50HZ区供电局负责接入项目需水水供水公司
56 建筑方案
561建筑物（体工程）
项目种植基建筑物包括：良种库3000方米水泥晒场6000方米排水沟建设7500方米贮藏库500方米卫生化验室100方米办公场200方米宿舍150方米机修备件备品间80方米绿化800方米
562辅助工程配套工程
5621供排水工程
（1）排水方案：项目水量直接xx干流废水
（2）消防水：建筑设计防火规范（GBJ1687）2001年版建设项目场址设消防水池消防水量时间火灾次数次计算建筑物室外消火栓水量建筑物（30ls）消防水池容量火灾延长时间2时计算
5622供电工程
年电量约2500KWH电负荷中绝部分二三级负荷电源选建设区电源变电电源电压10 kV电源变电母线段引两回10 kV电源线路供电
5623消防
（1）建筑防火严格建筑实际防火规范GBJ16—8T建筑灭火器配置设计规范GBJ140—90求严格执行
（2）消防水：工厂中心外间求设置消火栓消防水量设计30LS时工厂中心外均设置MFZ4磷酸铵盐干粉灭火器
（3）电气消防：工程消防电源现行电力设计规范规定三级负荷求消火栓泵供电建议采EPS电源作备电源安装应急明灯配电线路设置金属保护冷库库房通道设置疏散标志指示安装应急电池应急灯
57节减排措施
（）合理进行总面布置确定工厂方位充分利天然采光
（二）工厂设计满足生产工艺设备运行网布置前提量减少洁净空间面积
（三）建筑物外形围护结构设计应满足民建筑节设计标准关求选保温隔热性建筑材料
（四）明选高效荧光灯全卤混光灯减少耗电量线路均采铜芯线机械强度高阻抗损耗相应减
（五）采取节新技术设备选高效低耗设备
综述该工程设计中节方面采取系列措施效保证源合理利
58实施进度安排
项目进度安排：2009年10月—2010年1月完成项目申请行性研究项目评估证等工作2010年1月初步设计2月完成施工图设计3月场整现场清理4月—9月项目土建配套设施工程7月—9月完成设备购入设备安装调试工作
第六章 环境影响评价
61环境影响
项目建设区域远离城镇中心符合城市规划求正常投产会影响城市功居民生活项目建设严格环境保护求采取种措施防止环境污染会城市居民生活生产环境造成破坏
(1) 项目施工期间会产生扬尘噪声等污染物项目距城区较远会周围居民产生太影响着施工结束等影响会结束
(2)项目营运期环境影响农业立体污染包括燕麦种植程中合理农药化肥施农田废弃物处置耕种措施等造成农业系统中水体——土壤——生物——气立体交叉污染进威胁农村口甚城市口健康
62环境保护治理措施
（1）施工期间环境污染问题通严格施工理合理设计解决
（2）营运期农业立体污染公司统供应机肥料减少化肥农药采科学田间作业方式减少降解（农）膜等措施加缓解
（3）燕麦茎叶通加工制成饲料肥料提高生物物质循环利系数充分利
63评价审批
xx县环保局通项目组织实施环境影响评价结果认该项目建设符合国家方产业政策利促进方济发展采取效污染防治措施项目营运期间产生染物会环境产生影响环境保护角度分析项目建设具行性
第七章 项目组织理
71组织机构职划分
项目xx培育企业种子繁育核心力全面提升企业技术水完善企业业务链条十五规划重点项目保证项目利进行设计效该公司改进组织机构设置实行科学理独立核算市场化营企业坚持体制创新技术创新理创新创新项目持续发展实现项目预定目标重支点建立完善公司+基 +农户产业链利益联盟机制积极承担者参燕麦良种繁育产品精深加工关键问题性问题重产品科技项目带动农民增加收入调整区域农业济结构基础致力企业科技走涵式发展道路
711机构设置
该项目xx承建保证项目利实施公司成立项目建设领导组实行理负责制设基合作技术支持生产财务外协综合等部门
712机构职责
总理：总理负责全面工作
财务部：负责部门发生财务关全部工作包括项目建设资金规划调拨筹措
基合作部：负责探索建立完善公司+基+农户产业链利益联盟机制负责公司农户基合作
技术支持部：负责基农户种植技术指导协助技术开发中心进行技术咨询技术培训
生产部：负责新技术引进培育新品种开发公司生产组织生产技术理
外协部：负责项目外协作联系理负责政府扶持资金扶持项目效果评估
综合部：负责力资源理协调文秘勤等
713项目运营模式
（1）坚持积极创新汇集资源科学理独立核算市场化营原建立完善公司+基+农户产业链利益联盟运营机制
（2）坚持龙头企业作示范作带动作辐射作构建科学运营模式统技术指导统价格机制
（3）组织机构严格国家种植业商品质量卫生相关法规技术标准生产程序规定严格ISO9001：2000质量理体系求制定更严格豆制品生产质量理手册理制度
714营理模式
项目采取公司＋基＋农户订单农业模式具体表现合纽带公司市场化营导改变家庭联产承包责制基础分散农户组织起实现农业生产流通提高农业生产效率农民收入水
种植理模式：
——统选种统种子处理优选适应县区然条件市场竞争力强优质种子加强燕麦品种改良优质专燕麦种子引进优化农作物种植业结构促进产品良种化质量标准化
——统肥料供保障肥料质量解决家户肥料质量关源浪费种植成高问题
——统播种统田间理统收获等技术标准技术求建立规范化标准化规模化种植基
——统价格保护利保护农户利益保障公合理效益合作机制
外公司通建立燕麦种植协会方式提高农户种植技术水保护农户济利益燕麦种植农户会员身份加入协会求组织生产协会负责回收产品提供偿低价科技培训等配套服务调动农民积极性推动燕麦种植业发展
72劳动定员
项目定员坚持定编定岗定员定额（四定方针）构建公合理市场化竞争力绩效理分配制度致力员工技开发生产效提高劳动定员基务明确责权利应精简效原反映科学业务流程设计技定员：
表111 项目事业部定员构成表
类
生产员
时性工
技术员
行政理员
数
10
20
6
4
73营理措施
731工程理
工程建设采招标投标竞争办法减少项目费项目领导组具体监督理确保工程质量建设进度
732生产理
制定统技术措施生产指标安全措施严格ISO9001：2000质量理体系求制定更严格优质机燕麦良种扩繁基质量理手册理制度建立健全完善技术支持技术服务生产监督体系建立完善种植基监确保标准化生产实施
733财务理
项目财务财务部专门建档专账专户专款专独立核算接受银行财政审计等部门监督严格执行财务规定时关部门汇报情况项目建成量缩短流动资金周转时间提高周转次数资产回报率
734 销售理
加强国外客户联系快明确合作关系企业营销均执行公司合评审程序合格产品控制程序预防纠正措施控制程序严格执行供销合时准确供应优质产品销售员实行激励机制绩效挂钩
74技术培训
——建立健全职工培训制度体系包括专业培训职业培训制度建立职工培训基金
——定期聘请高级技术专家营理专家职工进行岗前业务培训考试合格方岗提高员工整体素质确保项目高效运营
——通集中培训示范观摩组织参观等形式运加强基种植户技术培训
75劳动安全卫生消防
公司建立健全劳动保护安全岗位责制员工进行劳动保护安全培训考试合格持证岗生产员规定佩戴劳动防护品劳保品发放国家行业关规定执行建立专更衣室卫生间休息室等设施职工提供必休息环境定期职工进行体检做集体环境卫生整治工作
第八章 投资估算资金源
81投资估算
1农业综合开发办公室农业综合开发资金干投入例规定（2009）国家农业综合开发办公室关印发<国家农业综合开发产业化营项目行性研究报告编写参考纲>（国农办2009）
2国家计划委员会建设部发布建设项目济评价方法参数（第二版）
3财政部关调整农业综合开发资金干投入例规定（财发[2008]59号）
4设备采厂家报价计取运杂费安装费
5原材料三年市场均价格计取
6国外类似工程造价实际情况
7设备费根厂商提供报价估算
8国家现行投资估算规定
82投资估算
总投资116519万元中建设资产投资96042万元流动资金20476万元
821建设投资
总投资116519万元包括建设资产投资96042万元流动资金20476万元中项目建设资产投资96042万元中包括：建筑工程费47865万元设备工器具购置费400万元安装工程费10万元勘察设计费10万元研究化验费10万元办公生活家具购置费2万元基预备费1861万元
822流动资金
项目达产年流动资金20476万元
83资金源
项目总投资116519万元中中央财政资金200万元方配套资金100万元银行贷款400万元企业筹资金46519万元
84资金理
项目资金理严格国家规定执行公司成立专项资金理领导组设立专门帐户专进行理项目实施进度投入建设资金踪检查情况杜绝乱支乱现象产生保证筹资金位保障工程项目利实施
841财政资金理
财政资金范围：着谁投资谁建设谁营谁受益谁款原财政资金土建工程设备购置等固定资产投资
财政资金办法：财政农开部门委托中介组织企业固定资产进行评估工商土部门出具抵押证办理抵押登记手续公证部门公证签订财政资金合做债权明确
842
筹资金范围：企业筹土建设备购置营性流动资金
筹资金理：项目筹资金实行单独建账专账核算专款专专理严格农业综合开发财务会计制度进行理设计范围资金严禁挤占挪
第九章 财务评价
91财务评价
1国家计委建设部（1993）530号文件关建设项目济评价方法参数关财务税金金融等现行规定
2取费标准：项目计取贴现率8计算项目计算周期10年建筑物折旧年限30年净残值率0设备折旧年限15年设备残值率0递延资产摊销年限10年形资产摊销年限10年建设期1年营期9年标准现行相关规定计算
921营业收入
项目达产企业年均实现销售收入1440万元年均成费5512万元利润总额8888万元
922营业税金附加
政策规定种植业免征企业税收取增值税城市建设维护税教育附加
93总成营成估算
931单位产品生产成估算
项目达产年需机燕麦良种450吨机肥料375吨
亩燕麦均成计算：种子费60元亩机肥料25元亩整7元亩播种10元亩田间理4元亩收获18元亩清选2元亩总计126元亩
932项目总成估算
该项目企业达产年需原材料费255万元辅助材料75万元外购燃料动力费057万元工资福利费76万元修理费1841万元折旧费4374万元摊销费8万元费123万元等年均总成费5512万元
933营成估算
该项目年营成估算包括购买原材料燃料动力费工资福利费销售理费总计47298万元
94财务效益分析
941盈利力分析
根损益表现金流量表项目税净现值部收益率测算表进步测算出动态反映项目盈利力净现值（FNPV）部收益率（FIRR）项目动态全部投资回收期（Rt）投资利润率投资利税率等指标结果：
（1）净现值FNPV（税）
基准折现率i8t10年时N10项目净现值FNPV：
FNPN∑（coci）t 46902万元＞0
t1
说明该项目动态收益率超该行业应达低收益水
（2）部收益率FIRR（税）
FNPVt0时求出I值该项目部收益率计算求出FIRR 7495基准收益率8说明该项目动态收益行
（3）投资回收期Pt（税）
Pt现金流量表附表3求计算公式：
年累计现金流量绝值
Pt累计现金流量出现正值年份1+——————————
年净现金流量
24
（4）投资利润率
项目达产正常年份税利润项目总投资百分率：
投资利润率7628
942清偿力分析
项目损益附表出：项目投产第二年税利润89644万元达产年利润900万项目10年累计实现税利润79992万元说明项目强清偿力
95确定性分析
951盈亏衡分析
（1）盈亏衡分析
盈亏衡分析项目营保角度预测投资风险生产力利率表示盈亏衡点BEP计算方法：
项目年固定总成
BEP ———————————————— ×100
年收入项目年变成年税金附加
盈亏衡分析结果表91：
表91 盈亏衡分析表(单位：万元)
计算项目\计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
年销售收入
0
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
年销售税金附加
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
年增值税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
年变成
0
25557
25557
25557
25557
25557
25557
25557
25557
25557
年固定总成
0
29209
28798
28365
27908
27425
26115
26115
26115
26115
BEP(生产力利率)
000
2466
2431
2395
2356
2315
2205
2205
2205
2205
计算知：项目生产力利率表示盈亏衡点BEP均231左右表示项目投产生产力利率达23左右年销售收入3312万元项目保亏损BEP较低说明项目较强抗风险力
项目盈亏衡图：
图91盈亏衡图
952敏感性分析
项目分产品产量产品价格原材料价格总投资单素分增减51015时项目部收益率FIRR影响程度计算计算结果表92表：
表92 敏感性分析表
序号
确定素
变化率()
部收益率
敏感系数
界点()
界值
1
产品产量(生产负荷)
500
6913
116
2875
燕麦销售额
1000
5808
169
销售量界值：
1500
4312
212
42748523
2
产品价格
500
6913
116
2875
燕麦销售额
1000
5808
169
单价(含税)界值：
1500
4312
212
0
3
原材料价格
500
7332
032
18461
燕麦良种购置费
1000
7162
033
单价(含税)界值：
1500
6969
035
114
4
建设投资(含建息)
500
7216
056
5675
建设投资(含建设期利息)
1000
6692
08
界值：
1500
5970
102
148798
表明显出四素中项目产品产量产品价格变化项目FIRR影响次建设投资原材料价格想回避项目营风险千方百计增加销售收入降低营成降低物耗提高产品质量样项目立败
敏感性分析图：
图92 敏感性分析图
96财务评价结
项目投入资金116519万元年均实现销售收入1440万元年均成5512万元年均利润8888万元投资利润率7628投资回收期24年投资预测角度分析该项目行
第十章 社会效益分析
101社会评价基结
项目实施通公司+基+农户 产业合作社模式效调整农业结构保障种植业延长产业链效利农业资源优势促进农业龙头企业发展实现龙头企业拉动方济发展实现农业促进龙头企业发展建立完善产业结构链条实现农业产业化营
该项目实施通公司+基+农户产业合作社模式效实现农民增收农业增效转移农村剩余劳动力济效益角度社会效益角度该项目实施利
102农业产业化营
1021壮导产业促进结构调整分析
xx县充分发挥水土气候然资源力资源优势基础农产品加工业列全区导产业通扶持农产品加工业项目资金理技术资源条件机结合起提高农产品加工业水保障种植业发展增强龙头企业生产力市场竞争力产业发展壮进步深加工奠定稳固基础时项目区农民燕麦种植业提供优越条件激发农民积极性形成龙头带动基基壮产业良性发展趋势改进xx县农作物种植业布局促进农作物种植产业化发展调整农业结构起积极作形成良性循环产业化格局
1022建设现代农业促进产业化发展
该项目立足优势农业通机燕麦种子繁育基建设推广优良品种公司种植农户进行培训指导产业链游企业密切合作通纽带作加强产加销服环节利益联结公司十分重视基建设基视企业组成部分龙头企业+基+农户发展模式进行运作公司建立稳固种子销售市场产业链游企业建立稳固原料基保障龙头企业生产发展加强燕麦产业基础位保证农民济收入农业现代化建设
燕麦产业营化实施千家万户种植燕麦生产千变万化市场间矛盾根解决企业直接面市场赖企业信息网络指导农民进行种植种植业市场化程度必然提高
1023 辐射带动力分析
10231项目单位农户利益联结机制
企业农户建立合理利益连接机制农业产业化营核心动力建立合理利益连接机制形成农业产业化营价值链农产品资源农产品生产加工技术等配置成产业链断产业链环节注入新科技成果科技手段产品品种开发生产布局供应链理市场营销等阶段专业化强独立实体分段完成
公司重视基建设基视企业组成部分公司+基+农户发展模式进行运作公司农户提供技术指导新品种新技术引进基农民签定收购合保护价格收购农民生产出燕麦样公司建立稳固种子销售市场产业链游企业建立稳固原料基保障龙头企业生产发展加强燕麦产业基础位保证农民济收入农业现代化建设
10232辐射带动基
产品机食品机燕麦源监控变尤重项目实施直接带动xx县燕麦产业化营标准化燕麦种植基项目达产年产燕麦良种6000吨直接辐射基12间接带动周边30燕麦种植基
10233辐射带动农户
该项目达产年产燕麦良种6000吨户农民种植15亩燕麦亩产200公斤燕麦直接带动3000农户事燕麦种植通龙头企业基示范村作间接带动7000户农民事燕麦种植
103农民增收农业增效评价
1031农民增收
通项目实施促燕麦种植业规模营提高农户收入种植农民户种植15亩燕麦计算（亩均产200公斤燕麦）年产燕麦3000公斤燕麦种植成变公司高市场均价05元公斤收购户农民增加收入1500元直接带动3000户农民增加收入450万元
外燕麦制品加工业产生残料作养殖业饲料带动基农户养殖业发展降低养殖成
1032农业增效
项目建设培育壮xx农产品加工产业促进全市种植业发展项目建成农产品加工业产值会进步提升燕麦种植成农民增收源项目完善农业产业化链条生产营中龙头企业充分发挥带动牵引作解决产品市场农民市场链接难题燕麦销售市场机连接起保护农民利益提供税收增加方财政收入加快新农村建设步伐
1033分析
项目建成公司高市场均价05元公斤收购基农民燕麦燕麦均亩产200公斤亩增收100元基农户均15亩总计户增收1500元非项目区燕麦种植业相利保障农民燕麦价格波动造成济损失较言项目区增收幅度远远非项目区外项目区形成批产业化基农民套现代科技种植知识完善社会服务体系综合生产力发展潜力远远超出非项目区
附表2项目投入总资金估算汇总表 单位：万元
序号
费名称
投资额
占总投资
合计
中：外汇
1
建设投资
96042
0
8243
11
建设投资静态部分
94926
0
8147
111
建筑工程费
47865
0
4108
112
设备工器具购置费
400
0
3433
113
安装工程费
10
0
086
114
工程建设费
42
0
360
115
基预备费
1861
0
160
12
建设投资动态部分
1116
0
096
121
涨价预备费
0
0
000
122
建设期利息
1116
0
096
2
流动资金
20476
0
1757
3
项目投入总资金(1+2)
116519
0
10000
附表21 土建工程投资明细表 单位：万元
序号
建筑物构筑物名称
单位
工程量
单价(万元)
费合计(万元)
1
良种库
方米
3000
01
300
2
水泥晒场
方米
6000
001
90
3
贮藏库
方米
500
005
25
4
卫生化验室
方米
100
007
7
5
宿舍
方米
150
009
1275
6
机修备件备品间
方米
80
006
48
7
机井
口
1
05
05
8
道路
米
1000
0
0
9
涵洞
10
03
3
10
绿化
方米
800
0
16
11
办公
方米
200
01
19
12
排水沟
米
7500
0
15
合计
0
0
47865
附表22 设备投资明细表 单位：万元
序号
设备名称
单位
数量
设备购置费
出厂价(万元)
运杂费(万元)
总价(万元)
1
马力拖拉机
台
3
15
0
45
2
农汽车
台
2
18
0
36
3
联合收割机
台
4
20
0
80
4
割晒机
台
4
18
0
72
5
播种机
组
4
5
0
20
6
农机具
套
3
10
0
30
7
生活车
辆
1
12
0
12
8
清粮设备
套
2
8
0
16
9
发电机组
套
1
6
0
6
10
四轮拖拉机
台
1
3
0
3
11
机生物肥生产线
条
1
80
0
80
合计
0
0
0
400
附表3 流动资金估算表（单位：万元）
序号
项 目
低周转天数
周转次数
合计
建设期
生 产 营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
流动资产
0
0
218016
4975
23671
23671
23671
23671
23671
23671
23671
23671
23671
11
应收帐款
30
12
1080
0
120
120
120
120
120
120
120
120
120
12
存货
0
0
93432
3317
10013
10013
10013
10013
10013
10013
10013
10013
10013
121
原材料
30
12
19125
0
2125
2125
2125
2125
2125
2125
2125
2125
2125
122
燃料
30
12
043
0
005
005
005
005
005
005
005
005
005
123
产品
30
12
37132
1658
3942
3942
3942
3942
3942
3942
3942
3942
3942
124
产成品
30
12
37132
1658
3942
3942
3942
3942
3942
3942
3942
3942
3942
13
现金
30
12
16583
1658
1658
1658
1658
1658
1658
1658
1658
1658
1658
2
流动负债
0
0
28752
0
3195
3195
3195
3195
3195
3195
3195
3195
3195
21
应付帐款
45
8
28752
0
3195
3195
3195
3195
3195
3195
3195
3195
3195
22
短期款
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
流动资金(12)
0
0
189263
4975
20476
20476
20476
20476
20476
20476
20476
20476
20476
4
流动资金年增加额
0
0
20476
4975
15501
0
0
0
0
0
0
0
0
5
流动资金贷款额
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
流动资金贷款利息
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
附表4 资金筹措计划表（单位：万元）
序号
项 目
合计
建设期
生 产 营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
总投资
116519
101017
15501
0
0
0
0
0
0
0
0
11
建设投资
94926
94926
0
0
0
0
0
0
0
0
0
民币
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
建设期利息
1116
1116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
民币
1116
1116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
流动资金
20476
4975
15501
0
0
0
0
0
0
0
0
2
资金筹措
116519
101017
15501
0
0
0
0
0
0
0
0
21
资金
75403
59901
15501
0
0
0
0
0
0
0
0
建设投资
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
流动资金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
211
中方投资
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
建设投资
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
流动资金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
款
41116
41116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
221
长期款
41116
41116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
建设投资款
400
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
民币
400
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
建设期利息款
1116
1116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
222
流动资金款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
附表5 总成费估算表（单位：万元）
序号
项 目
合计
建设期
生 产 营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
外购原材料费
2295
0
255
255
255
255
255
255
255
255
255
2
外购燃料动力费
517
0
057
057
057
057
057
057
057
057
057
3
工资福利费
760
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
4
修理费
16568
0
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
5
折旧费
39364
0
4374
4374
4374
4374
4374
4374
4374
4374
4374
6
矿山维简费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
摊销费
40
0
8
8
8
8
8
0
0
0
0
8
财务费
7132
0
2294
1884
1451
993
51
0
0
0
0
9
费
1230
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
中：土费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
总成费合计(1+2+3++9)
49608
199
54766
54356
53923
53465
52982
51672
51672
51672
51672
中：变成
230017
0
25557
25557
25557
25557
25557
25557
25557
25557
25557
固定成
266063
199
29209
28798
28365
27908
27425
26115
26115
26115
26115
11
营成(105678)
445585
199
47298
47298
47298
47298
47298
47298
47298
47298
47298
附表6：固定资产折旧估算表（单位：万元）
序号
项 目
合计
建设期
生 产 营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
房屋建筑物
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
原值
49465
0
49465
47816
46167
44519
4287
41221
39572
37923
36274
年折旧费
1484
0
1649
1649
1649
1649
1649
1649
1649
1649
1649
净值
34626
0
47816
46167
44519
4287
41221
39572
37923
36274
34626
2
机器设备
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
原值
42577
0
42577
39852
37127
34402
31677
28953
26228
23503
20778
年折旧费
24524
0
2725
2725
2725
2725
2725
2725
2725
2725
2725
净值
18053
0
39852
37127
34402
31677
28953
26228
23503
20778
18053
3
合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
原值
92042
0
92042
87669
83295
78921
74547
70173
658
61426
57052
年折旧费
39364
0
4374
4374
4374
4374
4374
4374
4374
4374
4374
净值
52678
0
87669
83295
78921
74547
70173
658
61426
57052
52678
附表7 形递延资产摊销费估算表（单位：万元）
序号
项 目
合计
建设期
生 产 营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
形资产
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
原值
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
年摊销费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
净值
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
递延资产
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
原值
40
0
40
32
24
16
8
0
0
0
0
年摊销费
40
0
8
8
8
8
8
0
0
0
0
净值
0
0
32
24
16
8
0
0
0
0
0
3
合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
原值
40
0
40
32
24
16
8
0
0
0
0
年摊销费
40
0
8
8
8
8
8
0
0
0
0
净值
0
0
32
24
16
8
0
0
0
0
0
附表8销售收入销售税金附加增值税估算表（单位：万元）
序号
项 目
合计
建设期
生 产 营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
销售(营业)收入
12960
0
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
11
燕麦销售额
12960
0
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
单价(含税)
0
0
000024
000024
000024
000024
000024
000024
000024
000024
000024
销售量
54000000
0
6000000
6000000
6000000
6000000
6000000
6000000
6000000
6000000
6000000
销项税额
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
销项税率
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
2
营业收入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
销售(营业)税金附加
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
营业税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
消费税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
城市维护建设费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
教育费附加
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
增值税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
销项税额
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
进项税额
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
附表9损益利润分配表（单位：万元）
序号
项 目
合计
建设期
生 产 营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
销售(营业)收入
12960
0
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
2
销售税金附加
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
增值税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
总成费
49608
199
54766
54356
53923
53465
52982
51672
51672
51672
51672
5
利润总额(1234)
79992
199
89234
89644
90077
90535
91018
92328
92328
92328
92328
6
弥补前年度亏损
199
0
199
0
0
0
0
0
0
0
0
7
应纳税额(56)
78002
199
69334
89644
90077
90535
91018
92328
92328
92328
92328
8
税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
税利润(58)
79992
199
89234
89644
90077
90535
91018
92328
92328
92328
92328
10
提取法定赢余公积金
81982
0
8923
8964
9008
9053
9102
9233
9233
9233
9233
11
提取公益金
40991
0
4462
4482
4504
4527
4551
4616
4616
4616
4616
12
提取意赢余公积金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
供分配利润(9101112)
676947
199
75849
76197
76566
76955
77365
78479
78479
78479
78479
14
应付利润(股利分配)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
未分配利润(1314)
676947
199
75849
76197
76566
76955
77365
78479
78479
78479
78479
16
累计未分配利润
676947
199
55949
132146
208712
285667
363032
441511
519989
598468
676947
附表10 项目投资现金流量表（单位：万元）
序号
项 目
合计
建设期
生 产 营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
现金流入
1369155
0
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
217155
11
销售(营业)收入
12960
0
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
12
回收固定资产余值
52678
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52678
13
回收流动资金
20476
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20476
14
现金流入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
现金流出
560987
119801
628
47298
47298
47298
47298
47298
47298
47298
47298
21
建设投资(含建设期利息)
94926
94926
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
流动资金
20476
4975
15501
0
0
0
0
0
0
0
0
23
营成
445585
199
47298
47298
47298
47298
47298
47298
47298
47298
47298
24
销售税金附加
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
增值税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
现金流出
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
净现金流量(12)
808167
119801
812
96702
96702
96702
96702
96702
96702
96702
169856
4
累计净现金流量
808167
119801
38601
58101
154802
251504
348206
444907
541609
638311
808167
5
税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
税净现金流量
808167
119801
812
96702
96702
96702
96702
96702
96702
96702
169856
计算指标(税前)：
项目财务部收益率
7495
项目财务净现值(万元)
469005
(折现率
800)
投资回收期
24
年
计算指标(税供参考)：
项目财务部收益率
7495
项目财务净现值(万元)
469005
(折现率
800)
投资回收期
24
年
附表11 资金财务现金流量表（单位：万元）
序号
项 目
合计
建设期
生 产 营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
现金流入
1369155
0
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
217155
11
销售(营业)收入
12960
0
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
12
回收固定资产余值
52678
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52678
13
回收流动资金
20476
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20476
14
现金流入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
现金流出
569235
79801
72449
56948
56948
56948
56948
47298
47298
47298
47298
21
项目资金
75403
59901
15501
0
0
0
0
0
0
0
0
22
款金偿
41116
0
7355
7766
8199
8657
914
0
0
0
0
23
款利息支付
7132
0
2294
1884
1451
993
51
0
0
0
0
24
营成
445585
199
47298
47298
47298
47298
47298
47298
47298
47298
47298
25
销售税金附加
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
增值税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
现金流出
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
净现金流量(12)
79992
79801
71551
87052
87052
87052
87052
96702
96702
96702
169856
附表12：银行贷款付息计算表（单位：万元）
序号
项 目
合计
建设期
生 产 营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
民币款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
年初息余额
0
0
41116
33761
25995
17796
914
0
0
0
0
12
年款
400
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
年应计利息
8248
1116
2294
1884
1451
993
51
0
0
0
0
14
年付息
48248
0
965
965
965
965
965
0
0
0
0
中：
41116
0
7355
7766
8199
8657
914
0
0
0
0
付息
7132
0
2294
1884
1451
993
51
0
0
0
0
15
年末息余额
0
41116
33761
25995
17796
914
0
0
0
0
0
2
款债券合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
年初息余额
127807
0
41116
33761
25995
17796
914
0
0
0
0
22
年款
400
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
年应计利息
8248
1116
2294
1884
1451
993
51
0
0
0
0
24
年付息
48248
0
965
965
965
965
965
0
0
0
0
中：
41116
0
7355
7766
8199
8657
914
0
0
0
0
付息
7132
0
2294
1884
1451
993
51
0
0
0
0
25
年末息余额
127807
41116
33761
25995
17796
914
0
0
0
0
0
3
资金源
3245103
199
61122
135138
209112
283042
356924
430637
51349
596342
679195
31
年未分配利润
676947
199
75849
76197
76566
76955
77365
78479
78479
78479
78479
32
年折旧摊销
43364
0
5174
5174
5174
5174
5174
4374
4374
4374
4374
33
前年度结余资金
2524792
0
199
53767
127373
200913
274385
347785
430637
51349
596342
34
短期款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
款资金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
偿金余额
3203987
199
53767
127373
200913
274385
347785
430637
51349
596342
679195
5
利息备付率
9799
0
3989
4859
631
9217
17947
0
0
0
0
6
偿债备付率
151
0
863
863
862
861
861
0
0
0
0
附表13 资 产 负 债 表（单位：万元）
序号
项 目
建设期
生 产 营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
资产
81117
181692
26357
345449
427327
509205
601533
693861
786189
878517
11
流动资产
14925
90823
177876
264928
35198
439032
535734
632435
729137
825839
111
应收账款
0
120
120
120
120
120
120
120
120
120
112
存货
3317
10013
10013
10013
10013
10013
10013
10013
10013
10013
113
现金
1658
1658
1658
1658
1658
1658
1658
1658
1658
1658
114
累计盈余资金
199
67152
154204
241257
328309
415361
512063
608764
705466
802168
12
建工程
96042
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
固定资产净值
0
87669
83295
78921
74547
70173
658
61426
57052
52678
14
形递延资产净值
0
32
24
16
8
0
0
0
0
0
2
负债者权益
81117
181692
26357
345449
427327
509205
601533
693861
786189
878517
21
流动负债
0
3195
3195
3195
3195
3195
3195
3195
3195
3195
211
应付账款
0
3195
3195
3195
3195
3195
3195
3195
3195
3195
212
短期款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
中长期款
41116
33761
25995
17796
914
0
0
0
0
0
221
流动资金中期款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
222
固定资产长期款
41116
33761
25995
17796
914
0
0
0
0
0
负债计
41116
36955
2919
20991
12334
3195
3195
3195
3195
3195
23
者权益
40001
144736
234381
324458
414993
506011
598339
690667
782995
875322
231
资金
59901
75403
75403
75403
75403
75403
75403
75403
75403
75403
232
资公积金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
233
累计盈余公积金
0
13385
26832
40343
53924
67576
81425
95275
109124
122973
234
累计未分配利润
199
55949
132146
208712
285667
363032
441511
519989
598468
676947
3
资产负债率
5069
2034
1107
608
289
063
053
046
041
036
4
流动率
000
284295
556786
829277
1101768
1374259
1676955
1979651
2282347
2585043
5
速动率
000
252953
525444
797935
1070426
1342917
1645613
1948309
2251005
2553701
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
3万亩机燕麦良种繁育基扩建项目
行性研究报告
目 录
第章 总 1
11项目单位基情况 1
12项目建设方案 2
13投资结构资金源 3
14项目效益 4
15行性研究报告编制 5
16 综合评价 6
第二章 背景必性 9
21项目建设背景 9
22项目建设必性 11
第三章 建设条件 15
31项目区概况 15
32项目建设条件优劣势分析 18
第四章 市场分析销售方案 22
41市场分析 22
42营销策略方案模式 26
43市场风险分析 28
第五章 建设方案 30
51产品方案建设规模 30
52建设规划布局 30
53产品标准 31
54生产工艺技术方案 31
55设备方案 34
56建设方案 40
57节减排措施 37
58实施进度安排 37
第六章 环境影响评价 38
61环境影响 38
62环境保护治理措施 38
63评价审批 39
第七章 项目组织理 40
71组织机构职划分 40
72劳动定员 42
73营理措施 43
74技术培训 44
75劳动安全卫生消防 44
第八章 投资估算资金源 46
81投资估算 46
82投资估算 46
83资金源 47
84资金理 47
第九章 财务评价 49
91财务评价 49
92营业收入营业税金附加估算 49
93总成营成估算 49
94财务效益分析 50
95确定性分析 52
96财务评价结 55
第十章 社会效益分析 56
101社会评价基结 56
102农业产业化营 56
103农民增收农业增效评价 59
附 录
附表：
附表1：研报告编写员基情况表
附表2：项目投入总资金估算汇总表
附表21：土建工程投资明细表
附表22：设备投资明细表
附表3：流动资金估算表
附表4：资金筹措计划表
附表5：总成费估算表
附表6：固定资产折旧估算表
附表7：形递延资产摊销费估算表
附表8：销售收入销售税金附加增值税估算表
附表9： 损益利润分配表
附表10：项目投资现金流量表
附表11：资金财务现金流量表
附表12：银行贷款付息计算表
附表13：资产负债表
二附图：
附图1：项目单位理位置图
三附件：
附件1：项目单位营业执副复印件
附件2：社会中介机构出具项目单位两年财务审计报告
附件3：企业信等级证明龙头企业级认定材料
附件4：土证租赁合
附件5：环保部门审批意见
附件6：筹资金源证明材料
附件
第章 总
11项目单位基情况
111 概况
项目建设单位xx公司2005年7月30日xx县工商局登记注册注册资金100万元目前实资产69589万元营范围：机燕麦种植燕麦β－葡聚糖提取燕麦米片面烘焙类食品加工销售公司现员工86中技术员12理员9设生产部财务部销售部农业基办公室
112 财务状况
2008年公司总资产69589万元中流动资产26685万元固定资产33664万元企业净资产29210万元者权益29116万元全年实现销售收入1446万元营业务收入1446万元净利润142万元销售利润率98企业负债40370万元资产负债率58公司重合守信资信
113 法代表基情况
xx法定代表兼总理xx男1952年生中员专学历xx县属林场书记场长xx县食品公司书记理xx林业局种子站书记站长xx县林业局副局长等职现兼中国食品工业协会燕麦产业工作委员会常务理事破产银行欠资纪录社会诚信
12项目建设方案
121 项目名称建设性质建设点
项目名称：xx县3万亩机燕麦良种繁育基项目
建设性质：扩建
建设点：繁育基位xx县机农业基种植机燕麦农户遍布xx县全境集中xx县北部东部四乡镇xx县机农业生产基位xx县东北方xx乡境基拥10万亩优质土位兴安岭北纬48°北高寒山区距离xx县城105公里
122 建设规模产品方案
项目机燕麦良种繁育求扩建集约化机燕麦良种繁育基项目总建筑面积27210方米繁殖基3万亩年繁育种子6000吨推广种植燕麦45万亩建设容包括：机燕麦种子库机燕麦麦种扩繁基贮藏设施
123 技术设备建筑物（体工程）
项目引进加燕麦良种白燕二号张家口燕麦良种坝莜号坝莜三号中国农科院技术转移中心北京xx限公司合作确保技术先进成熟
项目需设备包括：种子库1座水泥晒场1机井口配套设备1台马力拖拉机3台农汽车2台联合收割机4台割晒机4台播种机4组农机具3套生活车1台清粮设备2套发电机组1套四轮拖拉机1台涵洞10处机生物肥生产线1条
项目种植基建筑物包括：良种库3000方米水泥晒场6000方米排水沟建设7500方米贮藏库500方米卫生化验室100方米办公场200方米宿舍150方米机修备件备品间80方米绿化800方米
项目进度安排：2009年10月—2010年1月完成项目申请行性研究项目评估证等工作2010年1月初步设计2月完成施工图设计3月场整现场清理4月—9月项目土建配套设施工程7月—9月完成设备购入设备安装调试工作
13投资结构资金源
131投资概算
总投资116519万元包括建设资产投资96042万元流动资金20476万元中项目建设资产投资96042万元中包括：建筑工程费47865万元设备工器具购置费400万元安装工程费10万元勘察设计费10万元研究化验费10万元办公生活家具购置费2万元基预备费1861万元
132 资金源
项目总投资116519万元具体包括：财政资金300万元（中央财政资金200万元省配套财政资金100万元）银行贷款400万元企业筹46519万元
14项目效益
141济效益
项目投入资金116519万元项目达产实现年均销售收入1440万元年均成5512万元年均税利润8888万元投资利润率7628财务部收益率7495财务净现值46902万元投资回收期24年（含建设期）
142生态效益
项目建设起点高应先进机燕麦良种繁育模式高标准高起点良种引进繁育基选择生态环境建设栽培模式等环节达机求注重环保环境影响
143社会效益
项目实施效调整农业结构保障种植业延长产业链促进农业龙头企业发展实现龙头企业拉动方济发展实现农业促进龙头企业发展效利农业资源优势建立完善产业结构链条实现农业产业化营
该项目实施通公司+基+农户产业合作社模式效实现农民增收农业增效转移农村剩余劳动力济效益角度社会效益角度该项目实施利
15行性研究报告编制
（1）中中央国务院2009年号文件关2009年促进农业稳定发展农民持续增收干意见
（2）中中央国务院2008年号文件中中央国务院关积极发展现代农业扎实推进社会义新农村建设干意见
（3）农业综合开发办公室2010年国家农业综合开发产业化营项目
（4）2009年农业综合开发产业化营项目行性研究报告编写参考纲
（5）全国常委会农产品质量安全法（2006年11月1日）
（6）中华民国席令（第二十六号）中华民国种子法
（7）xx省民政府文件黑政发[2008]41号xx省民政府关深化改革加强基层农业技术推广体系建设实施意见（2008年6月10日）
（8）xx省十五规划纲
（9）xx提供相关资料
16 综合评价
161 项目建设必性行性
通行性研究分析认项目符合国家农业产业化相关政策够充分发挥然资源优势现企业加工力市场信誉销售渠道优势够辐射带动全县3000农民发展燕麦种植业促进燕麦产业规模化标准化发展促燕麦繁育—种植生产—加工—销售体化发展利农村济结构调整农业产业化进实现农业增效农民增收农村稳定农村济发展目标
项目建设容范围符合项目区发展规划利优势资源开发利建设条件优厚项目建设进步完善提升燕麦产业链转变农业济增长方式具积极 意义项目技术先进投资利润率高抗风险力较强项目行
162 风险评估
市场断变化果时获准确市场信息灵敏反应会承担巨市场风险着国统市场逐步形成国外市场逐步开放信息重性更加突出项目种植基出产燕麦公司直接农民签订产品购销合保护价收购效规避市场风险确保农户利益加工企业燕麦需求远远超出产量产品出路保障存销售问题
163 带动作
项目实施效带动xx县机燕麦产业化标准化燕麦种植基建设项目通农民提供优良麦种技术服务指导农民扩种植发展机燕麦系列产品深加工形成完整产业化链条成特色优势产业3000户农民签定种植收购合保障农民利益推动新农村建设项目济效益显著成xx县重点财源项目逐步发展成xx县支柱产业推动济发展起重作
164 制约素解决方案
项目种植程生产程营理市场销售等环节定基础实施营程中资金缺口较恳请国家财政予扶持
165 结建议
通项目实施充分发挥然资源优势企业技术优势促进燕麦产业产业化体化规模化发展环境优势资源优势转化成产品资源市场资源济资源
项目符合国家农业综合开发政策适应特色农业济发展求项目实施单位具较强综合实力建设方案设计合理行项目实施带动周边区发展优势种植产业加快农村济结构调整步伐进步促进农村济发展新农村建设具良济效益社会效益该项目符合资源条件环境污染建议xx省xx国家省市农业综合开发机构密切合作争取国家予财政支持税收优惠促进xx燕麦产业快速健康发展
第二章 背景必性
21项目建设背景
2004开始中央连续五年发六中央号文件国农业发展农民增收改善农业生产条件农村环境促进农业现代化建设社会义新农村建设发挥巨作体现中央坚持解决三农问题作全工作重中重战略方针2009年中央号文件明确指出保持农业农村济稳较快发展作首务围绕稳粮增收强基础重民生进步强化惠农政策增强科技支撑加投入力度优化产业结构推进改革创新千方百计保证国家粮食安全农产品效供千方百计促进农民收入持续增长济社会快发展继续提供力保障做2009年时期农业农村工作总体求
xx省国民济社会发展第十五年规划纲提出：保护提高粮食综合生产力继续保持巩固全国商品粮基绿色食品生产基位深入实施国家优质粮食产业工程建设xx等型优质商品粮生产基实施良种化工程引进选育推广100达接国际品种标准符合市场需求农作物新品种建设豆玉米水稻麦燕麦亚麻等农作物品种改良中心建设600万亩专业化原良种良种生产基进步加快绿色食品生产加工销售服务体化进程
xx十五规划中指出托优势资源现实基础优化产业布局建设三带十区建设北安—五连池—xx现代农业产业带xx—爱辉—逊克矿产开发产业带五连池风景区—孙吴二战遗迹—xx（跨国）黄金旅游带xx新兴基础原材料加工区xx俄进出口加工区xx吉斯达国际物流区xx桥桥头区xx三吉屯煤电化循环济区xx矿业开发区五连池风景区综合开发区逊克中俄合作加工区北安工业区xx九三工业园区时力发展县域济托优势突出特色壮支柱产业发挥政府统筹功区域农垦军垦系统合作实现优势互补资源享互利双赢促进县域济协调发展搞条块济融合协作xxxx县合作示范引导县（市）区力发展场县建营模式进步拓展合作领域范围实现三方面延伸合作层次农业合作工业合作延伸合作容资产合作资合作延伸合作领域济合作全方位合作延伸扩场县建规模建立紧密利益关系推进场县建新台阶
积极发展现代农业加快农业科技进步转变农业增长方式区域化规模化标准化求调整农业济结构发展高产优质高效生态安全农业xx建成国家现代化农业生产基稳定粮食生产实施优质粮食产业工程建设国家型商品粮基高油豆基优质马铃薯基亚麻基俄蔬菜出口生产基
xx县国民济社会发展第十五年规划纲求坚持城乡统筹全力推进新农村建设提高土产出率劳动生产率目标提升农业整体水加快xx现代农业产业带建设场县建实现三延伸四突破求搞场县双方建科技园区工作育龙头合建基推进区域济体化发展统筹规划建设区域基础设施促进社会事业建享断提升场县建涵农场种业延伸覆盖重点提高统种统水帮助农民精心谋划批短快科技含量高发展潜力农业生产项目力兴办农业龙头企业发展特色农业支柱产业市场竞争力强品牌’提高综合效益应深入推进农业产业化营鼓励采取公司加农户’订单农业’种形式济联合体’力推进农业产业化营xx建成全国型绿色机食品基
22项目建设必性
221实现农业现代化
着市场济高速发展尤中国加入WTO农业面着前未压力挑战想促进区农村济发展必须发展高效农业科技农业特色农业实现农业现代化龙头企业建设带动整农业发展关键昂起龙头推进单低效农业高效特色农业转变实现农业现代化目标
项目建设采取公司+基+农户营模式提高农业产业化水拉动方济发展促进农民增收起积极推动作
222完善农业产业链条
目前国正处传统农业现代农业转变关键时期传统农业产业结构开始动摇加入WTO国农业面着前未巨挑战
农户规模科技含量高农业生产率低农产品成高农业占劳动力等问题求断改变农业产业结构逐步建立起现代农业产业结构根已进入现代农业国家验力发展农产品加工业延长农业产业化链条增加农业附加值增加农民收入实现传统农业现代农业转变
223促进农业产业化营
机农业种技术进步保持济稳定持续增长生产体系机原料加工食品安全食品燕麦生长特性（喜肥怕农药）决定搞机食品生力军利xx县天独厚客观条件机农业生产基础实现机燕麦产业化农产品加工业区域特色济发展产生积极推进作
224培育壮优势导产业
xx县高寒区适宜燕麦冷凉耐高寒生长性种植品种产量质量原产幅度提高农业部谷物检测中心检测结果燕麦千粒重30g原产24g提高20粗蛋白含量1584原产148提高65粗脂肪含量784原产58提高22
项目通建设机燕麦良种繁育基培育壮优势导产业进步调整农业产业结构综合开发农村资源带动济健康快速发展
225提高农民收入
项目通龙头企业带动稳步扩机燕麦标准化种植基增加机燕麦种植户数量规模龙头企业基农户间建立起紧密型合作关系解决农村剩余劳动力业压力燕麦种植会较高产出促农民迅速致富增加农民收入促进农村稳定
226带动区域济发展
发展项目方济发展着估量深远影响济效益社会效益双收仅搞活方济加快发展速度壮优势导产业扩影响提高区知名度项目建设采取公司+基+农户营模式提高机燕麦产业化水促进农民增收起积极推动作
综述项目机燕麦种植入手进行机燕麦标准化种植时利机燕麦深加工环境优势资源优势转化产品优势市场优势济优势项目实施通推广机燕麦种植优化调整种植结构保障机燕麦原料供应质量数量促进农业农村济发展扶持龙头企业标准化基加工厂做做强带动农民机燕麦种植采取公司+基+农户运作模式增加农民收入项目实施繁荣区域济培育导产业加快转移农村剩余劳动力推进农业产业化进程提供示范项目建设十分必
第三章 建设条件
31项目区概况
311建设点选择
项目建设点位xx县机农业生产基该基位xx县东北方xx乡境基拥10万亩优质土位兴安岭北纬48°北高寒山区距离xx县城105公里交通十分便利
312然资源状况
xx县处兴安针阔叶混交植区松嫩原草原植区渡带林700万亩森林总蓄积2619万立方米草原320万亩草原资源居全省第二位xx干流长度404公里水资源蕴藏总量2468亿立方米高峰国家森林公园环志鸟类138种16万xx县土肥沃林海浩瀚水草丰富县域耕1100万亩水面5万亩野生药植物黄芩桔梗苦参等150种适宜豆麦玉米甜菜燕麦马铃薯等作物生长农牧业生产黄金带全国著名麦豆生产基国家重商品粮生产基中国豆乡素北国粮仓美誉
xx县属中温带半湿润陆季风气候四季分明年均气温05～10℃高气温37～39℃低气温－38～－40℃活动积温2200～2400℃霜期115～125天年降水500毫米左右5～8月降水350毫米年日2600～2800时年均风速40米秒
313社会济状况
xx1929年建县1945年解放属国家三类革命老区县辖14乡镇151行政村驻xx限责公司xx农场理局11国营农场22军队农场生活着汉满回蒙古鲜达斡尔鄂伦春鄂温克等17民族总口50万
构建现代农业产业带求稳定优质麦高油豆种植面积前提扩高淀粉马铃薯优质燕麦高糖甜菜亚麻北药种植面积引导特色济作物产业化方发展培育稳固农产品基托区域龙头企业建设7产业化种植基县区农业产业化格局初步形成绿色食品豆加工燕麦加工薯业加工畜禽产品加工等龙头企业农业生产条件较改善济运行质量稳步提高2007年全县生产总值呈现持续增长发展态势中2007年区生产总值实现593625万元增长144般预算收入9296万元口径增长177城镇固定资产投资120143万元增长342城镇居民均支配收入7075元农民均纯收入4356元分增长 15582进出口总值实现357亿美元增长12倍2008年实现区生产总值783亿元增长306财政总收入30亿元增长657社会消费品零售总额104亿元增长295农民均收入5407元增长241城镇居民均支配收入8462元增长196城乡居民均储蓄存款10599元
314行业关联产业发展现状
xx县阶段农业工作重点积极推进农业产业化营断完善农民企业市场利益联结机制燕麦产业突出工作重点培育壮燕麦精深加工企业继续产业化营深推进产品结构粗加工低附加值精深加工高附加值方转变市场结构相单国市场元化国外市场转变
燕麦喜冷凉气候条件种长日短生育期求积温较低种粮饲兼作物适合国北方长日霜期短气温较低区种植目前国燕麦种植面积40万公顷左右总产量80万吨目前国四十生产厂家制造销售燕麦加工产品生产燕麦产品原料部分国外进口年约进口6千万公斤左右xxxx第面积种植燕麦公司1999年起已发展成10万亩种植基龙头企业政府力支持计划35年时间建设xx工程xx建设100万亩机燕麦种植带引进先进技术加强产品研发形成年产值20亿元民币裸燕麦产业关联产业帮助农民脱贫制富带动方济发展时燕麦生产厂家提供符合国际标准燕麦原料
xx县燕麦产量远远满足燕麦产业链游农产品企业整行业产业化营通项目建设扩产量提高质量缓解原材料短缺状况已迫眉睫
32项目建设条件优劣势分析
321项目优势
3211政策支持
项目燕麦良种繁育农业产业化项目项目实施助提高燕麦种植生产济效益符合国家省市级宏观政策产业发展规划2009年中央号文件求农民持续增收作国家项重工作力发展农业产业化营落实三农政策重手段国家已许方面制定扶持发展农业产业化优惠政策项目实施具良政策环境支持
3212资源优势
xx县位xx省西北部东接兴安岭西xx北伊勒呼里山南联松嫩原理位置优越属第三积温区属中温带半湿润陆性季风气候昼夜温差四季分明xx县县域面积151072方公里口50万耕1100万亩（中耕600万亩）县北部xx镇xx乡东部xx乡白云乡等四乡镇行政面积8057方公里农户10358户口40430拥耕200万亩中燕麦种植面积年发展25万亩县耕均黑土质腐殖质层厚理化性肥力较高
县土壤肥力总特点：潜肥力较高供肥强度较低速效磷含量偏低耕养分消耗流失燕麦抗逆性强生命力旺盛根系发达根深叶茂土固定作强效防止水土流失现象发生通推广燕麦种植够改造中低产田提高土利率
3213市场优势
项目单位——xxxx第面积种植燕麦公司1999年起已发展成10万亩种植基龙头企业已连续10年通欧盟美国机食品认证机食品原料种植产品加工全程欧盟（EU）美国（NOP）标准生产通中国农业部（NY）机食品法规认证产品远销欧洲美国中国农业科学院属中国农科院技术转移中心北京xx限公司达成协议产品包装相关宣传资料中国农业科学院农业技术转移中心名称方xx商标利方销售网络机燕麦系列食品全国销售
着济社会发展民生活水日益提高全球流行优质安全环保消费正影响着消费者更加关注身健康生态环境问题绿色安全健康机食品市场需求越越项目实施带良发展机遇
3214科技优势
中国农业科学院属中国农科院技术转移中心北京xx限公司合作xx县建成全国机燕麦食品种植加工基开发机燕麦米片烘焙食品等系列产品2009年初公司燕麦产品深加工方面获重成果科技员努力攻关成功燕麦麸皮中提取出燕麦β葡聚糖技术成果国家知识产权局申报发明专利利中国农科院技术转移中心专业燕麦栽培技术引进国外优良燕麦种城乡科技员农户培训高产栽培技术涉技术先进成熟
3215基础设施条件
xx县交通便利铁路公路四通八达xx铁路富嫩铁路接境铁路736程公里北延伸兴安岭林区呼玛牧区南延伸xx进入全国铁路网县四条干线公路直通xxxx北安边城漠河县乡公路横交织通车里程1407公里北京加格达奇111国道境穿农产品销售生产资料供应提供便利运输条件全县水电充足社会化服务设施齐全完备2万门程控电话传真通讯线通讯全国联网农业信息网络已延伸乡镇农业生产产品销售提供信息保证
322障碍素解决方案
项目基种植营理市场销售环节定基础实施营程中资金缺口较恳请国家财政予扶持
第四章 市场分析销售方案
41市场分析
411产品市场供求现状
燕麦种营养丰富具保健作杂粮世界国家发展燕麦作第二次绿色革命攻方燕麦食品已成发达国家区年消费量增长快谷物食品美国燕麦加工业仅次面粉加工业饲料加工业成第三粮食加工业燕麦食品已成发达国家区年消费量增长快谷物食品美国10年增长30倍加农业部研究中心报告显示燕麦加工增值幅度达10倍中燕麦麸高达3050倍
中国农业网报道美国均年消费燕麦35公斤欧盟15公斤世界燕麦消费量国家区欧盟加美国英国爱尔兰德国俄罗斯等燕麦食品包括：燕麦粥早餐麦片婴食品面包产品饮料快餐食品亚洲国家燕麦消费目前少着饮食逐步西方化日目前已世界功食品开发国国际营养学专家预测亚洲南美洲非洲国家低收入口众开发济营养丰富燕麦膳食食品市场潜力巨
资料表明目前国均消费燕麦年仅035公斤中国数千年文明历史古老国家燕麦远古时代粮燕麦400年前中国传入蒙古传入欧洲传北美洲中国目前饮食惯更注重精粮十分注意口感燕麦少出现食谱90年代中期着消费者营养健康知识普提高国燕麦消费开始呈升趋势升速度20例逐年增加现消费普通燕麦片已进入县城级超市食品批发市场果国均消费达1公斤年消费燕麦14亿公斤目前国5亿公斤产量较缺口说时期燕麦生产燕麦制品市场需求持久市场潜力巨
41 2类产品企业布局生产销售情况
燕麦产品国市场已形成消费潮流目前国四十生产厂家制造销售燕麦加工产品生产燕麦产品原料部分国外进口实现原料国产化抢占中国世界燕麦原料市场生产厂家纷纷建立机燕麦种植基逐渐形成影响：海欧德麦食品科技限公司张家口冀北圣麦生物科技限公司南京环球机食品研究咨询中心张家口市农业局建设张家口冀北机燕麦种植带工程蒙古塞宝燕麦食品限公司建设塞宝机燕麦种植基陕西白河县2万亩燕麦基建设青海湟中县良种燕麦繁育基建设项目公司占流市场全国燕麦产业发展起示范带动作
413市场前景分析
4131前景
燕麦作种粮饲药途特色杂粮作物丰富营养物质独特保健功效逐渐受营养学家科研工作者广消费团体关注二十世纪食品题健康十美味欧盟美国食品市场已生存发展享受健康燕麦种效功食品燕麦预防治疗疾病包括胆固醇心脏病糖尿病控制腹腔疾病老年健康癌症等
年燕麦产品国市场已形成消费潮流目前国四十生产厂家制造销售燕麦加工产品生产燕麦产品原料部分国外进口年约进口6千万公斤左右国生产裸燕麦关部门检验质量完全代进口燕麦燕麦片燕麦粥国成种早餐食品特受糖尿病心血病患者老年高度重视燕麦粉成制作高级饼干童食品原料着燕麦营养价值特殊医疗保健作越越认识加发展畜牧业饲草饲料需求断涨燕麦产业国十分广阔发展空间
4132目标市场
项目目标市场：立足国市场积极开发国外市场出口创汇
目前全球燕麦产量约3000万吨约占全球粮食总产量16着类食需求断增长全球燕麦消费预计逐步饲转食全球燕麦贸易北美洲导美国世界燕麦进口国加世界燕麦出口国预计加继续美国亚洲拉丁美洲供应燕麦数年中欧盟燕麦出口量10~80万吨年
燕麦食品包括：早餐麦片粥甜饼快餐食品方便食品面包产品婴幼食品燕麦容易生产机粮食品种机燕麦溢价普遍较高例美国机粮食价格普通粮食高出60~70机食品价格普通食品高1~2倍调查表明机燕麦溢价应该低25机食品溢价应该10欧洲北美洲机食品市场潜力发展前景非常广阔目前欧盟美国型商业公司机食品市场关注程度高营促销活动少
xx已连续10年通欧盟美国机食品认证机食品原料种植产品加工全程欧盟（EU）美国（NOP）标准生产通中国农业部（NY）机食品法规认证国外市场前景十分广阔
414项目产品市场竞争优势分析
燕麦种高寒冷凉作物适宜北纬46°北高寒带生长xx县处北纬48度年均气温05度霜期80—130天年降水量500—600毫米年积温1600—2500度农民解放前种植燕麦传统土资源气候条件优势xx县具种植燕麦天独厚优越条件通县年种植实践证明燕麦喜肥怕农药适合机食品种植方式生产xx县土壤气候条件适宜燕麦种植高产带燕麦原料品质角度分析xx县特定然条件然令生产燕麦更符合燕麦深加工产业求
xx县燕麦乡酒业食品限公司家燕麦原料进行燕麦β－葡聚糖提取燕麦米片面烘焙类食品加工销售农业龙头企业2009年初该公司燕麦产品深加工方面获重成果科技员努力攻关成功燕麦麸皮中提取出燕麦β葡聚糖申请专利公司继续进行燕麦综合开发加燕麦食品深加工研究举措xx县燕麦产业开辟新出路提高燕麦附加值促进燕麦种植业快速发展提高产区农民收入
42营销策略方案模式
xx营销策略加强国国际市场调研市场进行细化分类制定针性市场竞争策略积极引进高产燕麦种子建立完善燕麦种植技术咨询服务制度化职工农户培训学建立健全具竞争力激励考评制度分配制度形成具方特色国国际品牌效应产品体系新农村建设转变农业增长方式做出贡献
营销方案营销模式：
1．树企业形象创企业名牌根xx县特优势出具独特风格品牌企业产品品牌商标着项目建设产生企业部生产理外部营销售程中扎扎实实提高企业信誉品牌知名度企业发展良基础
2．充分发挥xx县区域位置优势国定实力燕麦良种开发培育企业合作互惠互利前提开发市场
3．通种媒体形式积极宣传推荐产品企业创立企业品牌例目标区域电视台广告商店进行促销制定专门营销计划
4．建立健全市场营销体系销售渠道构建具竞争性激励考评制度分配制度企业销售力幅度提高例健全派驻办事处销售部者销售代理商进行统品牌营销策略等
5．制定营销发展规划市场分核心销售区积极开拓区潜发展区针销售市场制定销售战略销售体系销售措施理制度市场开发品牌建设重
43市场风险分析
431项目产品市场风险素分析
燕麦销售销零售商控制未开拓销售网络终端市场燕麦价格品种需求品质求等够解销售价格控制销商手中种植户抗风险力较差项目出产燕麦公司直接农民签订产品购销合保护价收购效规避市场风险确保农户利益燕麦加工企业原料燕麦需求远远超出燕麦产量产品出路保障存销售问题
燕麦单位产量低单位成较高世界粮农组织统计燕麦亩均产量：丹麦均亩产518斤荷兰均亩产565斤美国均亩产744斤中国300斤xx县2008年燕麦亩均产量400斤较全国均水高西方发达国家差距然应加科技投入选育优良品种增强技术员种植户技术培训施行科学标准化耕种作业提高亩产降低单位成增强产品市场竞争
432防范降低风险策
公司通建立健全质量标准体系效组织模式保障燕麦质量食品安全统选种统种麦处理统选茬选统耕整统施肥统播种统田间理统收获等技术求形成企业+基+农户发展模式力推广xx工程机燕麦突破口生产基建设市场准入制度建设机结合起确保燕麦加工产品质量
第五章 建设方案
51产品方案建设规模
项目需新增设备27台（套）机燕麦繁育相关配套设备
项目引进高产机燕麦种实现机燕麦种子繁育3万亩年繁育燕麦良种6000吨够推广燕麦种植户3000户种植燕麦45万亩年产燕麦9万吨
项目建筑工程包括：良种库3000方米水泥晒场6000方米排水沟建设7500方米贮藏库500方米卫生化验室100方米办公场200方米宿舍150方米机修备件备品间80方米绿化800方米
52建设规划布局
总体规划建设四功区种库区办公化验区生活区场绿化区具体布局：
（）种库区位场区部种库车间车库构成中种库车间钢筋混凝土建筑车库砖沙水泥建筑
（二）办公区位场区右前部办公室食品卫生化验室构成砖沙水泥建筑
（三）生活区位场区左前部宿舍构成砖沙水泥建筑
（四）场绿化区场区中部建设条干道路通区域分干道两侧进行绿化
53产品标准
项目机燕麦全程欧盟（EU）美国（NOP）标准生产严格机食品生产理质量控制求进行生产树立机食品形象
坚持高起点规划高标准建设努力xx优质机燕麦良种扩繁基建成燕麦亲改良种质资源收集利创新中心容现代分子育种技术常规育种技术相结合创新燕麦快繁优势利途径提高燕麦快繁高产栽培优势利水选育适合生态区燕麦新品种
54生产工艺技术方案
541生产路线流程图
通严格执行机燕麦栽培技术规程机燕麦中害物质含量低国家机农产品规定标准确保燕麦安全质量争创机燕麦生产基奠定良基础
播种整
品种选择
选择播种深度
种肥
追肥
病虫草害防治
播镇压
草
选择播种方式shshi 式
收获时期
收获
收获方式
晾晒清选
图51 工艺流程图
542 流程说明
播种整
选择岗二洼秋春整整耙细达播种状态
二品种选择
1 品种：白燕2号坝莜号坝莜三号
2种子质量：种子纯度净达98发芽率85
3播种期：适宜播种期4月20日—5月20日晚晚5月20日应量提前播完麦进行燕麦播种
4播种量：亩播种15公斤亩基苗32万株
三 种肥
结合播种亩施复合肥（氮磷钾含量15）20—25公斤
四播种方式
采机械播种方法行距15—20厘米
五播种深度
针县常发生春旱特点采深种浅出保苗措施播种深度5厘米喷灌条件播种深度3厘米
六播镇压
播种时进行镇压做天播种天镇压防止跑墒做播横压提高镇压效果
七追肥
结合三叶期灌水亩追施尿素5—8公斤五六叶期果发现燕麦叶片色淡缺肥结合灌水亩追施尿素2—3公斤
八病虫草害防治
防治粘虫：发现粘虫危害亩5福灵乳油15—20毫升兑水60公斤喷雾处理
九草：燕麦4—5叶时期亩7224—D丁酯40—50克加水40公斤喷雾草注意草剂周围双子叶作物影响
十收获
1收获方式：必须采机械收获方式
2收获时期：燕麦穗绿变黄中部籽粒变硬表现出籽粒正常色泽进入腊熟中期进行割晒适晾晒拾禾收获
3晾晒清选：脱粒时进行晾晒清选含水量求135纯净度达98杂质超2
543工艺技术源性性
xx中国农业科学院属中国农科院技术转移中心北京xx限公司托造全国机燕麦食品种植加工基目标实施项目时学科研院技术力量支持河北张家口农科院吉林白城农科院九三科研建立长期技术协作关系保证原种提供技术指导项目技术源
544物料消耗定额衡
项目达产年需燕麦良种450吨辅助肥料375吨需动力中灌溉水2200吨电2500KWH
55设备方案
551设备选型
项目转化程中需设备原料均长线产品企业国符合绿色种植求农业部定点生产单位采购
552设备源
项目需产品均国相关企业采购设备消毒检测等核心产品实行招标式采购
553设备清单
项目需设备包括：种子库1座水泥晒场1机井口配套设备1台马力拖拉机3台农汽车2台联合收割机4台割晒机4台播种机4组农机具3套生活车1台清粮设备2套发电机组1套四轮拖拉机1台涵洞10处机生物肥生产线1条
554原料燃料供应方案
（1）项目原料生产具等生产资料市场销售货源充足直接市场购买
（2）水电热条件：项目需电区电网项目区电压220V380V频率50HZ区供电局负责接入项目需水水供水公司
56 建筑方案
561建筑物（体工程）
项目种植基建筑物包括：良种库3000方米水泥晒场6000方米排水沟建设7500方米贮藏库500方米卫生化验室100方米办公场200方米宿舍150方米机修备件备品间80方米绿化800方米
562辅助工程配套工程
5621供排水工程
（1）排水方案：项目水量直接xx干流废水
（2）消防水：建筑设计防火规范（GBJ1687）2001年版建设项目场址设消防水池消防水量时间火灾次数次计算建筑物室外消火栓水量建筑物（30ls）消防水池容量火灾延长时间2时计算
5622供电工程
年电量约2500KWH电负荷中绝部分二三级负荷电源选建设区电源变电电源电压10 kV电源变电母线段引两回10 kV电源线路供电
5623消防
（1）建筑防火严格建筑实际防火规范GBJ16—8T建筑灭火器配置设计规范GBJ140—90求严格执行
（2）消防水：工厂中心外间求设置消火栓消防水量设计30LS时工厂中心外均设置MFZ4磷酸铵盐干粉灭火器
（3）电气消防：工程消防电源现行电力设计规范规定三级负荷求消火栓泵供电建议采EPS电源作备电源安装应急明灯配电线路设置金属保护冷库库房通道设置疏散标志指示安装应急电池应急灯
57节减排措施
（）合理进行总面布置确定工厂方位充分利天然采光
（二）工厂设计满足生产工艺设备运行网布置前提量减少洁净空间面积
（三）建筑物外形围护结构设计应满足民建筑节设计标准关求选保温隔热性建筑材料
（四）明选高效荧光灯全卤混光灯减少耗电量线路均采铜芯线机械强度高阻抗损耗相应减
（五）采取节新技术设备选高效低耗设备
综述该工程设计中节方面采取系列措施效保证源合理利
58实施进度安排
项目进度安排：2009年10月—2010年1月完成项目申请行性研究项目评估证等工作2010年1月初步设计2月完成施工图设计3月场整现场清理4月—9月项目土建配套设施工程7月—9月完成设备购入设备安装调试工作
第六章 环境影响评价
61环境影响
项目建设区域远离城镇中心符合城市规划求正常投产会影响城市功居民生活项目建设严格环境保护求采取种措施防止环境污染会城市居民生活生产环境造成破坏
(1) 项目施工期间会产生扬尘噪声等污染物项目距城区较远会周围居民产生太影响着施工结束等影响会结束
(2)项目营运期环境影响农业立体污染包括燕麦种植程中合理农药化肥施农田废弃物处置耕种措施等造成农业系统中水体——土壤——生物——气立体交叉污染进威胁农村口甚城市口健康
62环境保护治理措施
（1）施工期间环境污染问题通严格施工理合理设计解决
（2）营运期农业立体污染公司统供应机肥料减少化肥农药采科学田间作业方式减少降解（农）膜等措施加缓解
（3）燕麦茎叶通加工制成饲料肥料提高生物物质循环利系数充分利
63评价审批
xx县环保局通项目组织实施环境影响评价结果认该项目建设符合国家方产业政策利促进方济发展采取效污染防治措施项目营运期间产生染物会环境产生影响环境保护角度分析项目建设具行性
第七章 项目组织理
71组织机构职划分
项目xx培育企业种子繁育核心力全面提升企业技术水完善企业业务链条十五规划重点项目保证项目利进行设计效该公司改进组织机构设置实行科学理独立核算市场化营企业坚持体制创新技术创新理创新创新项目持续发展实现项目预定目标重支点建立完善公司+基 +农户产业链利益联盟机制积极承担者参燕麦良种繁育产品精深加工关键问题性问题重产品科技项目带动农民增加收入调整区域农业济结构基础致力企业科技走涵式发展道路
711机构设置
该项目xx承建保证项目利实施公司成立项目建设领导组实行理负责制设基合作技术支持生产财务外协综合等部门
712机构职责
总理：总理负责全面工作
财务部：负责部门发生财务关全部工作包括项目建设资金规划调拨筹措
基合作部：负责探索建立完善公司+基+农户产业链利益联盟机制负责公司农户基合作
技术支持部：负责基农户种植技术指导协助技术开发中心进行技术咨询技术培训
生产部：负责新技术引进培育新品种开发公司生产组织生产技术理
外协部：负责项目外协作联系理负责政府扶持资金扶持项目效果评估
综合部：负责力资源理协调文秘勤等
713项目运营模式
（1）坚持积极创新汇集资源科学理独立核算市场化营原建立完善公司+基+农户产业链利益联盟运营机制
（2）坚持龙头企业作示范作带动作辐射作构建科学运营模式统技术指导统价格机制
（3）组织机构严格国家种植业商品质量卫生相关法规技术标准生产程序规定严格ISO9001：2000质量理体系求制定更严格豆制品生产质量理手册理制度
714营理模式
项目采取公司＋基＋农户订单农业模式具体表现合纽带公司市场化营导改变家庭联产承包责制基础分散农户组织起实现农业生产流通提高农业生产效率农民收入水
种植理模式：
——统选种统种子处理优选适应县区然条件市场竞争力强优质种子加强燕麦品种改良优质专燕麦种子引进优化农作物种植业结构促进产品良种化质量标准化
——统肥料供保障肥料质量解决家户肥料质量关源浪费种植成高问题
——统播种统田间理统收获等技术标准技术求建立规范化标准化规模化种植基
——统价格保护利保护农户利益保障公合理效益合作机制
外公司通建立燕麦种植协会方式提高农户种植技术水保护农户济利益燕麦种植农户会员身份加入协会求组织生产协会负责回收产品提供偿低价科技培训等配套服务调动农民积极性推动燕麦种植业发展
72劳动定员
项目定员坚持定编定岗定员定额（四定方针）构建公合理市场化竞争力绩效理分配制度致力员工技开发生产效提高劳动定员基务明确责权利应精简效原反映科学业务流程设计技定员：
表111 项目事业部定员构成表
类
生产员
时性工
技术员
行政理员
数
10
20
6
4
73营理措施
731工程理
工程建设采招标投标竞争办法减少项目费项目领导组具体监督理确保工程质量建设进度
732生产理
制定统技术措施生产指标安全措施严格ISO9001：2000质量理体系求制定更严格优质机燕麦良种扩繁基质量理手册理制度建立健全完善技术支持技术服务生产监督体系建立完善种植基监确保标准化生产实施
733财务理
项目财务财务部专门建档专账专户专款专独立核算接受银行财政审计等部门监督严格执行财务规定时关部门汇报情况项目建成量缩短流动资金周转时间提高周转次数资产回报率
734 销售理
加强国外客户联系快明确合作关系企业营销均执行公司合评审程序合格产品控制程序预防纠正措施控制程序严格执行供销合时准确供应优质产品销售员实行激励机制绩效挂钩
74技术培训
——建立健全职工培训制度体系包括专业培训职业培训制度建立职工培训基金
——定期聘请高级技术专家营理专家职工进行岗前业务培训考试合格方岗提高员工整体素质确保项目高效运营
——通集中培训示范观摩组织参观等形式运加强基种植户技术培训
75劳动安全卫生消防
公司建立健全劳动保护安全岗位责制员工进行劳动保护安全培训考试合格持证岗生产员规定佩戴劳动防护品劳保品发放国家行业关规定执行建立专更衣室卫生间休息室等设施职工提供必休息环境定期职工进行体检做集体环境卫生整治工作
第八章 投资估算资金源
81投资估算
1农业综合开发办公室农业综合开发资金干投入例规定（2009）国家农业综合开发办公室关印发<国家农业综合开发产业化营项目行性研究报告编写参考纲>（国农办2009）
2国家计划委员会建设部发布建设项目济评价方法参数（第二版）
3财政部关调整农业综合开发资金干投入例规定（财发[2008]59号）
4设备采厂家报价计取运杂费安装费
5原材料三年市场均价格计取
6国外类似工程造价实际情况
7设备费根厂商提供报价估算
8国家现行投资估算规定
82投资估算
总投资116519万元中建设资产投资96042万元流动资金20476万元
821建设投资
总投资116519万元包括建设资产投资96042万元流动资金20476万元中项目建设资产投资96042万元中包括：建筑工程费47865万元设备工器具购置费400万元安装工程费10万元勘察设计费10万元研究化验费10万元办公生活家具购置费2万元基预备费1861万元
822流动资金
项目达产年流动资金20476万元
83资金源
项目总投资116519万元中中央财政资金200万元方配套资金100万元银行贷款400万元企业筹资金46519万元
84资金理
项目资金理严格国家规定执行公司成立专项资金理领导组设立专门帐户专进行理项目实施进度投入建设资金踪检查情况杜绝乱支乱现象产生保证筹资金位保障工程项目利实施
841财政资金理
财政资金范围：着谁投资谁建设谁营谁受益谁款原财政资金土建工程设备购置等固定资产投资
财政资金办法：财政农开部门委托中介组织企业固定资产进行评估工商土部门出具抵押证办理抵押登记手续公证部门公证签订财政资金合做债权明确
842
筹资金范围：企业筹土建设备购置营性流动资金
筹资金理：项目筹资金实行单独建账专账核算专款专专理严格农业综合开发财务会计制度进行理设计范围资金严禁挤占挪
第九章 财务评价
91财务评价
1国家计委建设部（1993）530号文件关建设项目济评价方法参数关财务税金金融等现行规定
2取费标准：项目计取贴现率8计算项目计算周期10年建筑物折旧年限30年净残值率0设备折旧年限15年设备残值率0递延资产摊销年限10年形资产摊销年限10年建设期1年营期9年标准现行相关规定计算
921营业收入
项目达产企业年均实现销售收入1440万元年均成费5512万元利润总额8888万元
922营业税金附加
政策规定种植业免征企业税收取增值税城市建设维护税教育附加
93总成营成估算
931单位产品生产成估算
项目达产年需机燕麦良种450吨机肥料375吨
亩燕麦均成计算：种子费60元亩机肥料25元亩整7元亩播种10元亩田间理4元亩收获18元亩清选2元亩总计126元亩
932项目总成估算
该项目企业达产年需原材料费255万元辅助材料75万元外购燃料动力费057万元工资福利费76万元修理费1841万元折旧费4374万元摊销费8万元费123万元等年均总成费5512万元
933营成估算
该项目年营成估算包括购买原材料燃料动力费工资福利费销售理费总计47298万元
94财务效益分析
941盈利力分析
根损益表现金流量表项目税净现值部收益率测算表进步测算出动态反映项目盈利力净现值（FNPV）部收益率（FIRR）项目动态全部投资回收期（Rt）投资利润率投资利税率等指标结果：
（1）净现值FNPV（税）
基准折现率i8t10年时N10项目净现值FNPV：
FNPN∑（coci）t 46902万元＞0
t1
说明该项目动态收益率超该行业应达低收益水
（2）部收益率FIRR（税）
FNPVt0时求出I值该项目部收益率计算求出FIRR 7495基准收益率8说明该项目动态收益行
（3）投资回收期Pt（税）
Pt现金流量表附表3求计算公式：
年累计现金流量绝值
Pt累计现金流量出现正值年份1+——————————
年净现金流量
24
（4）投资利润率
项目达产正常年份税利润项目总投资百分率：
投资利润率7628
942清偿力分析
项目损益附表出：项目投产第二年税利润89644万元达产年利润900万项目10年累计实现税利润79992万元说明项目强清偿力
95确定性分析
951盈亏衡分析
（1）盈亏衡分析
盈亏衡分析项目营保角度预测投资风险生产力利率表示盈亏衡点BEP计算方法：
项目年固定总成
BEP ———————————————— ×100
年收入项目年变成年税金附加
盈亏衡分析结果表91：
表91 盈亏衡分析表(单位：万元)
计算项目\计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
年销售收入
0
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
年销售税金附加
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
年增值税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
年变成
0
25557
25557
25557
25557
25557
25557
25557
25557
25557
年固定总成
0
29209
28798
28365
27908
27425
26115
26115
26115
26115
BEP(生产力利率)
000
2466
2431
2395
2356
2315
2205
2205
2205
2205
计算知：项目生产力利率表示盈亏衡点BEP均231左右表示项目投产生产力利率达23左右年销售收入3312万元项目保亏损BEP较低说明项目较强抗风险力
项目盈亏衡图：
图91盈亏衡图
952敏感性分析
项目分产品产量产品价格原材料价格总投资单素分增减51015时项目部收益率FIRR影响程度计算计算结果表92表：
表92 敏感性分析表
序号
确定素
变化率()
部收益率
敏感系数
界点()
界值
1
产品产量(生产负荷)
500
6913
116
2875
燕麦销售额
1000
5808
169
销售量界值：
1500
4312
212
42748523
2
产品价格
500
6913
116
2875
燕麦销售额
1000
5808
169
单价(含税)界值：
1500
4312
212
0
3
原材料价格
500
7332
032
18461
燕麦良种购置费
1000
7162
033
单价(含税)界值：
1500
6969
035
114
4
建设投资(含建息)
500
7216
056
5675
建设投资(含建设期利息)
1000
6692
08
界值：
1500
5970
102
148798
表明显出四素中项目产品产量产品价格变化项目FIRR影响次建设投资原材料价格想回避项目营风险千方百计增加销售收入降低营成降低物耗提高产品质量样项目立败
敏感性分析图：
图92 敏感性分析图
96财务评价结
项目投入资金116519万元年均实现销售收入1440万元年均成5512万元年均利润8888万元投资利润率7628投资回收期24年投资预测角度分析该项目行
第十章 社会效益分析
101社会评价基结
项目实施通公司+基+农户 产业合作社模式效调整农业结构保障种植业延长产业链效利农业资源优势促进农业龙头企业发展实现龙头企业拉动方济发展实现农业促进龙头企业发展建立完善产业结构链条实现农业产业化营
该项目实施通公司+基+农户产业合作社模式效实现农民增收农业增效转移农村剩余劳动力济效益角度社会效益角度该项目实施利
102农业产业化营
1021壮导产业促进结构调整分析
xx县充分发挥水土气候然资源力资源优势基础农产品加工业列全区导产业通扶持农产品加工业项目资金理技术资源条件机结合起提高农产品加工业水保障种植业发展增强龙头企业生产力市场竞争力产业发展壮进步深加工奠定稳固基础时项目区农民燕麦种植业提供优越条件激发农民积极性形成龙头带动基基壮产业良性发展趋势改进xx县农作物种植业布局促进农作物种植产业化发展调整农业结构起积极作形成良性循环产业化格局
1022建设现代农业促进产业化发展
该项目立足优势农业通机燕麦种子繁育基建设推广优良品种公司种植农户进行培训指导产业链游企业密切合作通纽带作加强产加销服环节利益联结公司十分重视基建设基视企业组成部分龙头企业+基+农户发展模式进行运作公司建立稳固种子销售市场产业链游企业建立稳固原料基保障龙头企业生产发展加强燕麦产业基础位保证农民济收入农业现代化建设
燕麦产业营化实施千家万户种植燕麦生产千变万化市场间矛盾根解决企业直接面市场赖企业信息网络指导农民进行种植种植业市场化程度必然提高
1023 辐射带动力分析
10231项目单位农户利益联结机制
企业农户建立合理利益连接机制农业产业化营核心动力建立合理利益连接机制形成农业产业化营价值链农产品资源农产品生产加工技术等配置成产业链断产业链环节注入新科技成果科技手段产品品种开发生产布局供应链理市场营销等阶段专业化强独立实体分段完成
公司重视基建设基视企业组成部分公司+基+农户发展模式进行运作公司农户提供技术指导新品种新技术引进基农民签定收购合保护价格收购农民生产出燕麦样公司建立稳固种子销售市场产业链游企业建立稳固原料基保障龙头企业生产发展加强燕麦产业基础位保证农民济收入农业现代化建设
10232辐射带动基
产品机食品机燕麦源监控变尤重项目实施直接带动xx县燕麦产业化营标准化燕麦种植基项目达产年产燕麦良种6000吨直接辐射基12间接带动周边30燕麦种植基
10233辐射带动农户
该项目达产年产燕麦良种6000吨户农民种植15亩燕麦亩产200公斤燕麦直接带动3000农户事燕麦种植通龙头企业基示范村作间接带动7000户农民事燕麦种植
103农民增收农业增效评价
1031农民增收
通项目实施促燕麦种植业规模营提高农户收入种植农民户种植15亩燕麦计算（亩均产200公斤燕麦）年产燕麦3000公斤燕麦种植成变公司高市场均价05元公斤收购户农民增加收入1500元直接带动3000户农民增加收入450万元
外燕麦制品加工业产生残料作养殖业饲料带动基农户养殖业发展降低养殖成
1032农业增效
项目建设培育壮xx农产品加工产业促进全市种植业发展项目建成农产品加工业产值会进步提升燕麦种植成农民增收源项目完善农业产业化链条生产营中龙头企业充分发挥带动牵引作解决产品市场农民市场链接难题燕麦销售市场机连接起保护农民利益提供税收增加方财政收入加快新农村建设步伐
1033分析
项目建成公司高市场均价05元公斤收购基农民燕麦燕麦均亩产200公斤亩增收100元基农户均15亩总计户增收1500元非项目区燕麦种植业相利保障农民燕麦价格波动造成济损失较言项目区增收幅度远远非项目区外项目区形成批产业化基农民套现代科技种植知识完善社会服务体系综合生产力发展潜力远远超出非项目区
附表2项目投入总资金估算汇总表 单位：万元
序号
费名称
投资额
占总投资
合计
中：外汇
1
建设投资
96042
0
8243
11
建设投资静态部分
94926
0
8147
111
建筑工程费
47865
0
4108
112
设备工器具购置费
400
0
3433
113
安装工程费
10
0
086
114
工程建设费
42
0
360
115
基预备费
1861
0
160
12
建设投资动态部分
1116
0
096
121
涨价预备费
0
0
000
122
建设期利息
1116
0
096
2
流动资金
20476
0
1757
3
项目投入总资金(1+2)
116519
0
10000
附表21 土建工程投资明细表 单位：万元
序号
建筑物构筑物名称
单位
工程量
单价(万元)
费合计(万元)
1
良种库
方米
3000
01
300
2
水泥晒场
方米
6000
001
90
3
贮藏库
方米
500
005
25
4
卫生化验室
方米
100
007
7
5
宿舍
方米
150
009
1275
6
机修备件备品间
方米
80
006
48
7
机井
口
1
05
05
8
道路
米
1000
0
0
9
涵洞
10
03
3
10
绿化
方米
800
0
16
11
办公
方米
200
01
19
12
排水沟
米
7500
0
15
合计
0
0
47865
附表22 设备投资明细表 单位：万元
序号
设备名称
单位
数量
设备购置费
出厂价(万元)
运杂费(万元)
总价(万元)
1
马力拖拉机
台
3
15
0
45
2
农汽车
台
2
18
0
36
3
联合收割机
台
4
20
0
80
4
割晒机
台
4
18
0
72
5
播种机
组
4
5
0
20
6
农机具
套
3
10
0
30
7
生活车
辆
1
12
0
12
8
清粮设备
套
2
8
0
16
9
发电机组
套
1
6
0
6
10
四轮拖拉机
台
1
3
0
3
11
机生物肥生产线
条
1
80
0
80
合计
0
0
0
400
附表3 流动资金估算表（单位：万元）
序号
项 目
低周转天数
周转次数
合计
建设期
生 产 营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
流动资产
0
0
218016
4975
23671
23671
23671
23671
23671
23671
23671
23671
23671
11
应收帐款
30
12
1080
0
120
120
120
120
120
120
120
120
120
12
存货
0
0
93432
3317
10013
10013
10013
10013
10013
10013
10013
10013
10013
121
原材料
30
12
19125
0
2125
2125
2125
2125
2125
2125
2125
2125
2125
122
燃料
30
12
043
0
005
005
005
005
005
005
005
005
005
123
产品
30
12
37132
1658
3942
3942
3942
3942
3942
3942
3942
3942
3942
124
产成品
30
12
37132
1658
3942
3942
3942
3942
3942
3942
3942
3942
3942
13
现金
30
12
16583
1658
1658
1658
1658
1658
1658
1658
1658
1658
1658
2
流动负债
0
0
28752
0
3195
3195
3195
3195
3195
3195
3195
3195
3195
21
应付帐款
45
8
28752
0
3195
3195
3195
3195
3195
3195
3195
3195
3195
22
短期款
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
流动资金(12)
0
0
189263
4975
20476
20476
20476
20476
20476
20476
20476
20476
20476
4
流动资金年增加额
0
0
20476
4975
15501
0
0
0
0
0
0
0
0
5
流动资金贷款额
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
流动资金贷款利息
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
附表4 资金筹措计划表（单位：万元）
序号
项 目
合计
建设期
生 产 营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
总投资
116519
101017
15501
0
0
0
0
0
0
0
0
11
建设投资
94926
94926
0
0
0
0
0
0
0
0
0
民币
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
建设期利息
1116
1116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
民币
1116
1116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
流动资金
20476
4975
15501
0
0
0
0
0
0
0
0
2
资金筹措
116519
101017
15501
0
0
0
0
0
0
0
0
21
资金
75403
59901
15501
0
0
0
0
0
0
0
0
建设投资
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
流动资金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
211
中方投资
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
建设投资
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
流动资金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
款
41116
41116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
221
长期款
41116
41116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
建设投资款
400
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
民币
400
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
建设期利息款
1116
1116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
222
流动资金款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
附表5 总成费估算表（单位：万元）
序号
项 目
合计
建设期
生 产 营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
外购原材料费
2295
0
255
255
255
255
255
255
255
255
255
2
外购燃料动力费
517
0
057
057
057
057
057
057
057
057
057
3
工资福利费
760
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
4
修理费
16568
0
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
1841
5
折旧费
39364
0
4374
4374
4374
4374
4374
4374
4374
4374
4374
6
矿山维简费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
摊销费
40
0
8
8
8
8
8
0
0
0
0
8
财务费
7132
0
2294
1884
1451
993
51
0
0
0
0
9
费
1230
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
中：土费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
总成费合计(1+2+3++9)
49608
199
54766
54356
53923
53465
52982
51672
51672
51672
51672
中：变成
230017
0
25557
25557
25557
25557
25557
25557
25557
25557
25557
固定成
266063
199
29209
28798
28365
27908
27425
26115
26115
26115
26115
11
营成(105678)
445585
199
47298
47298
47298
47298
47298
47298
47298
47298
47298
附表6：固定资产折旧估算表（单位：万元）
序号
项 目
合计
建设期
生 产 营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
房屋建筑物
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
原值
49465
0
49465
47816
46167
44519
4287
41221
39572
37923
36274
年折旧费
1484
0
1649
1649
1649
1649
1649
1649
1649
1649
1649
净值
34626
0
47816
46167
44519
4287
41221
39572
37923
36274
34626
2
机器设备
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
原值
42577
0
42577
39852
37127
34402
31677
28953
26228
23503
20778
年折旧费
24524
0
2725
2725
2725
2725
2725
2725
2725
2725
2725
净值
18053
0
39852
37127
34402
31677
28953
26228
23503
20778
18053
3
合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
原值
92042
0
92042
87669
83295
78921
74547
70173
658
61426
57052
年折旧费
39364
0
4374
4374
4374
4374
4374
4374
4374
4374
4374
净值
52678
0
87669
83295
78921
74547
70173
658
61426
57052
52678
附表7 形递延资产摊销费估算表（单位：万元）
序号
项 目
合计
建设期
生 产 营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
形资产
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
原值
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
年摊销费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
净值
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
递延资产
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
原值
40
0
40
32
24
16
8
0
0
0
0
年摊销费
40
0
8
8
8
8
8
0
0
0
0
净值
0
0
32
24
16
8
0
0
0
0
0
3
合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
原值
40
0
40
32
24
16
8
0
0
0
0
年摊销费
40
0
8
8
8
8
8
0
0
0
0
净值
0
0
32
24
16
8
0
0
0
0
0
附表8销售收入销售税金附加增值税估算表（单位：万元）
序号
项 目
合计
建设期
生 产 营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
销售(营业)收入
12960
0
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
11
燕麦销售额
12960
0
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
单价(含税)
0
0
000024
000024
000024
000024
000024
000024
000024
000024
000024
销售量
54000000
0
6000000
6000000
6000000
6000000
6000000
6000000
6000000
6000000
6000000
销项税额
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
销项税率
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
2
营业收入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
销售(营业)税金附加
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
营业税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
消费税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
城市维护建设费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
教育费附加
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
增值税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
销项税额
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
进项税额
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
附表9损益利润分配表（单位：万元）
序号
项 目
合计
建设期
生 产 营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
销售(营业)收入
12960
0
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
2
销售税金附加
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
增值税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
总成费
49608
199
54766
54356
53923
53465
52982
51672
51672
51672
51672
5
利润总额(1234)
79992
199
89234
89644
90077
90535
91018
92328
92328
92328
92328
6
弥补前年度亏损
199
0
199
0
0
0
0
0
0
0
0
7
应纳税额(56)
78002
199
69334
89644
90077
90535
91018
92328
92328
92328
92328
8
税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
税利润(58)
79992
199
89234
89644
90077
90535
91018
92328
92328
92328
92328
10
提取法定赢余公积金
81982
0
8923
8964
9008
9053
9102
9233
9233
9233
9233
11
提取公益金
40991
0
4462
4482
4504
4527
4551
4616
4616
4616
4616
12
提取意赢余公积金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
供分配利润(9101112)
676947
199
75849
76197
76566
76955
77365
78479
78479
78479
78479
14
应付利润(股利分配)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
未分配利润(1314)
676947
199
75849
76197
76566
76955
77365
78479
78479
78479
78479
16
累计未分配利润
676947
199
55949
132146
208712
285667
363032
441511
519989
598468
676947
附表10 项目投资现金流量表（单位：万元）
序号
项 目
合计
建设期
生 产 营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
现金流入
1369155
0
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
217155
11
销售(营业)收入
12960
0
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
12
回收固定资产余值
52678
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52678
13
回收流动资金
20476
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20476
14
现金流入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
现金流出
560987
119801
628
47298
47298
47298
47298
47298
47298
47298
47298
21
建设投资(含建设期利息)
94926
94926
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
流动资金
20476
4975
15501
0
0
0
0
0
0
0
0
23
营成
445585
199
47298
47298
47298
47298
47298
47298
47298
47298
47298
24
销售税金附加
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
增值税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
现金流出
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
净现金流量(12)
808167
119801
812
96702
96702
96702
96702
96702
96702
96702
169856
4
累计净现金流量
808167
119801
38601
58101
154802
251504
348206
444907
541609
638311
808167
5
税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
税净现金流量
808167
119801
812
96702
96702
96702
96702
96702
96702
96702
169856
计算指标(税前)：
项目财务部收益率
7495
项目财务净现值(万元)
469005
(折现率
800)
投资回收期
24
年
计算指标(税供参考)：
项目财务部收益率
7495
项目财务净现值(万元)
469005
(折现率
800)
投资回收期
24
年
附表11 资金财务现金流量表（单位：万元）
序号
项 目
合计
建设期
生 产 营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
现金流入
1369155
0
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
217155
11
销售(营业)收入
12960
0
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
12
回收固定资产余值
52678
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52678
13
回收流动资金
20476
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20476
14
现金流入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
现金流出
569235
79801
72449
56948
56948
56948
56948
47298
47298
47298
47298
21
项目资金
75403
59901
15501
0
0
0
0
0
0
0
0
22
款金偿
41116
0
7355
7766
8199
8657
914
0
0
0
0
23
款利息支付
7132
0
2294
1884
1451
993
51
0
0
0
0
24
营成
445585
199
47298
47298
47298
47298
47298
47298
47298
47298
47298
25
销售税金附加
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
增值税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
现金流出
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
净现金流量(12)
79992
79801
71551
87052
87052
87052
87052
96702
96702
96702
169856
附表12：银行贷款付息计算表（单位：万元）
序号
项 目
合计
建设期
生 产 营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
民币款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
年初息余额
0
0
41116
33761
25995
17796
914
0
0
0
0
12
年款
400
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
年应计利息
8248
1116
2294
1884
1451
993
51
0
0
0
0
14
年付息
48248
0
965
965
965
965
965
0
0
0
0
中：
41116
0
7355
7766
8199
8657
914
0
0
0
0
付息
7132
0
2294
1884
1451
993
51
0
0
0
0
15
年末息余额
0
41116
33761
25995
17796
914
0
0
0
0
0
2
款债券合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
年初息余额
127807
0
41116
33761
25995
17796
914
0
0
0
0
22
年款
400
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
年应计利息
8248
1116
2294
1884
1451
993
51
0
0
0
0
24
年付息
48248
0
965
965
965
965
965
0
0
0
0
中：
41116
0
7355
7766
8199
8657
914
0
0
0
0
付息
7132
0
2294
1884
1451
993
51
0
0
0
0
25
年末息余额
127807
41116
33761
25995
17796
914
0
0
0
0
0
3
资金源
3245103
199
61122
135138
209112
283042
356924
430637
51349
596342
679195
31
年未分配利润
676947
199
75849
76197
76566
76955
77365
78479
78479
78479
78479
32
年折旧摊销
43364
0
5174
5174
5174
5174
5174
4374
4374
4374
4374
33
前年度结余资金
2524792
0
199
53767
127373
200913
274385
347785
430637
51349
596342
34
短期款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
款资金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
偿金余额
3203987
199
53767
127373
200913
274385
347785
430637
51349
596342
679195
5
利息备付率
9799
0
3989
4859
631
9217
17947
0
0
0
0
6
偿债备付率
151
0
863
863
862
861
861
0
0
0
0
附表13 资 产 负 债 表（单位：万元）
序号
项 目
建设期
生 产 营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
资产
81117
181692
26357
345449
427327
509205
601533
693861
786189
878517
11
流动资产
14925
90823
177876
264928
35198
439032
535734
632435
729137
825839
111
应收账款
0
120
120
120
120
120
120
120
120
120
112
存货
3317
10013
10013
10013
10013
10013
10013
10013
10013
10013
113
现金
1658
1658
1658
1658
1658
1658
1658
1658
1658
1658
114
累计盈余资金
199
67152
154204
241257
328309
415361
512063
608764
705466
802168
12
建工程
96042
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
固定资产净值
0
87669
83295
78921
74547
70173
658
61426
57052
52678
14
形递延资产净值
0
32
24
16
8
0
0
0
0
0
2
负债者权益
81117
181692
26357
345449
427327
509205
601533
693861
786189
878517
21
流动负债
0
3195
3195
3195
3195
3195
3195
3195
3195
3195
211
应付账款
0
3195
3195
3195
3195
3195
3195
3195
3195
3195
212
短期款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
中长期款
41116
33761
25995
17796
914
0
0
0
0
0
221
流动资金中期款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
222
固定资产长期款
41116
33761
25995
17796
914
0
0
0
0
0
负债计
41116
36955
2919
20991
12334
3195
3195
3195
3195
3195
23
者权益
40001
144736
234381
324458
414993
506011
598339
690667
782995
875322
231
资金
59901
75403
75403
75403
75403
75403
75403
75403
75403
75403
232
资公积金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
233
累计盈余公积金
0
13385
26832
40343
53924
67576
81425
95275
109124
122973
234
累计未分配利润
199
55949
132146
208712
285667
363032
441511
519989
598468
676947
3
资产负债率
5069
2034
1107
608
289
063
053
046
041
036
4
流动率
000
284295
556786
829277
1101768
1374259
1676955
1979651
2282347
2585043
5
速动率
000
252953
525444
797935
1070426
1342917
1645613
1948309
2251005
2553701
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档