单位财务部实出纳工作总结
2008年进入服务区财务部实够机会着学知识感十分荣幸财务部事相处工作非常充满信心学
前段时间阳江服务区培训讲理知识听程中方模糊知具体该做时需翻前学知识感觉真复杂现现实操作中前想象复杂信心耐心什做工作中做力工作帮忙清理卫生做勤工作
进入工作中首先解单位财务制度出纳员工作理包括:1办理现金收入支出2负责支票发票收等理3登记现金银行存款日记账负责保财务章4负责报销工作
出纳员天工作流程:
安排收银员准时交钱时间时间没交通知部门领班样会影响工作收银员代交钱时问清什原否律代
二天收收银员营业款时否系统出数字相等相等长短款统计出然钱整理天存入银行办理门收款服务区首先清楚否熟悉果陌生领取钱箱必须银行提前通知带相关证件证明走否律天存入银行钱回单时登记银行存款日记账核天存入银行金额否相等
三单位需支付现金时必须库存现金(备金)开户银行支付单位天现金收入中直接支付做收支两条线天必须营业终实际库存现金现金日记账账账面余额相互核做日清日结果发现账实符应时查明原予处理
四转账电汇时填写支票领支票审批单转账单写时墨汁碳素墨水数字正确字迹清晰错漏潦草涂改写登记领支票子
五填收款收时必须写清楚事情发生写完手签名财务部负责核签名然第二联撕方关报销时写费报销审批表定写明
费性质写时工整涂改加笔写财务部负责审核区长批准予现金报销
六保空白支票空白收相关票未发生业务填写保印章外
七需款时部门负责首先先写款单定写明清楚完定财务部负责意区长意否律款
九服务区天发生收支业务时逐日逐笔序时登记现金日记账银行存款日记账
通次实出纳工作进步解方足断继续努力实期间里学少社会知识工作简单果细心胜财务工作项较烦琐工作耐心 加强日常工作理做安全防范工作
感谢财务部事关帮助您够细心指导耐心讲解听感非常骄傲次忠心感谢
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