财务部出纳的工作职责

财务部出纳工作职责
1 认真执行国家财法规现金理制度遵守公司财务理制度
2 遵守财务员职业道德坚持实事求廉洁奉公工作原
3 保守公司商业机密领导意许泄露公司会计信息
4 负责货币资金收付理工作
5 负责天办理项营收入收款工作日逐笔核收入款账情况收款第时间开出收交会计开送货单
6 出纳员直接收现金销售款第时间存入公司指定账户挪公款私外问题公司严惩怠
7 日根证逐笔登记现金银行存款日记账账簿律采订式做记账准确整洁日清月结意更换涂改账簿
8 支出报销款时原始单进行审核符合报销程序理制度金额准确付款见会计市场部理签字出纳付款理否签字意款着前账清账原
9 负责日清点库存现金核现金日记账保证账实相符保证现金安全出现现金长短款时查明原原明出纳负责赔偿
10 服领导安排时配合会计做日常工作
篇二
职责：
1根已审批原始单负责办理银行付款业务
2审核支票汇票等价票否合法合规收支票汇票时送交银行入帐
3办理银行承兑汇票信证业务
3票办理
技求：
1持会计业资格证熟悉国家财务政策会计法规解税务法规相关税收政策
2熟悉银行票业务网银行业务良口头书面表达力
3熟练财务软件办公软件
4专学历
篇三
___日常费报销审核报销系统运导出
2 现金银行日记账核
3 供应商付款审核网银操作
4 合档登记
5 证录入整理档
5 发票领开票
6 系统维护更新
7 相关事宜
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