国际款合（三）
款方：_________________________________
址：___________________________________
电话：___________________________________
代理方：_________________________________
址：___________________________________
电话：___________________________________
出行：_________________________________
址：___________________________________
电话：___________________________________
款合________年________月________日款________________公司（简称款）代理________________ ________________银行（简称代理）理_____________________银行_____________________银行（简称理行）贷款干银行签名页列明银行金融机构（合称行单称家银行）签署
鉴款提出银行款银行分连带提出款贷款总额________________万美元事协议：
第条 定义列术语具指明含义
（1）银行工作日指 业银行市场银行进行美元存款交易营业日 银行工作日指银行进行美元存款交易日
（2）付款日具第2．2条中该术语含义
（3）美元＄指美国合法货币
（4）违约事件具第11．1条中该术语含义
（5）付息日：利息期言指种利息期天
（6）利息期指付款日开始（首利息期言）前利息期天开始续利息期言付款日日数相应日第六月天终止时期
（7）贷款分行银行言指附录1中指定某银行办事处合目该银行时候通知代理行款指定作贷款分行办事处
（8）________________________银行业拆放率：利息期言指代理行决定利率（年利率表示）干参考行（者果该参考行家银行该参考行办事处附属银行）通知代理行利率计算均匡算某利息期开始前两________________银行工作日午11时整参考行利率________________银行业市场银行提供期限述利息期相美元存款数额该利息期预计贷进位________________万美元完整倍数贷款数额实际相等（考虑权利义务转）果参考行没通知利率________________银行业拆放率必须余参考行通知代理行利率基础确定________________银行业拆放率
（9）贷款：时间银行言指该银行进行贷款该银行进行金数额尚未贷款时间贷款指银行述时间贷款总
（10）贷款承诺：银行言指确定数额款合签字页该银行名称旁写明
（11）数贷款权银行指支付贷款前时间贷款承诺总额占全部贷款承诺50行时间拥该时间占贷款金总50贷款行
（12）利差1
（13）票指证明银行贷款张票基附录2格式
（14）参考银行指________________银行________________银行银行________________总行
（15）子公司指时候实体该实体50公开发行表决权股通常权选举董事理部门股东权益款更实体实际拥者直接间接控制者款更实体实际拥者直接间接控制
（16）终止日指________年________月________日
（17）全部贷款承诺指________万美元
第二条 承诺付款
2．1 贷款承诺：银行合条款条件分连带意通贷款分行款提供该银行贷款承诺相等金数额贷款
2．2 通知款承诺：果款希入全部贷款承诺相等数额应迟原意指定述款日前5银行工作日_________时间午5时基附录3格式代理行发出关该日（付款日）通知该日应终止日前银行工作日告知____________账户贷款收入贷记入该账户发送述通知构成款付款日入述数额撤销承诺
2．3 付款：代理行应立电传电报行通知付款日行应付款日______________时间午_______时合规定条件代理行提供该行贷款承诺相等资金金额方式通_______________银行间清算系统结算资金代理行时决定_______________市国际银行交易惯美元结算资金存入________________账号________________账户通知行已指定账户代理行应合规定条件付款日收资金贷记入款根第2．2条指定账户
第三条 款
3．1 款：合明文规定外款分________半年期偿贷款期数额相等贷款_____________分头________期期均应进位1美元完整倍数期全部清偿尚未偿贷款余额必数额期贷款应第________付息日开始连续付息日支付
3．2 愿提前款：款付息日________万美元完整倍数全部部分提前款果迟款愿意提前款日前15银行工作日________时间午5时款应代理行发出关述日期提前款数额撤销通知定数额连付息日利息应该日行提前偿数额0．5升水支付部分提前款应贷款中例分摊第3．1条规定分期倒序偿提前偿数额根合重新
3．3 非法行：果银行时间确定法律条例条约中变动解释适变动银行进行贷款继续贷款索取收受应付数额行合法时该银行应述决定通知款果该笔贷款支付前发送该通知该银行合项义务发送通知告终止果述贷款支付发送款应紧接着通知日付息日提前偿全部贷款者果该银行确定付息日前需提前偿贷款根该银行求需支付升水应连支付该贷款提前偿日应付利息款应付该行金额
第四条 利息
4．1 基利率：
（1）第4．2条4．3条明确规定外笔贷款利息期应付利息利息期第天起（包括第天）该利息期天（包括天）年利相该利息期利差加________________ 银行业拆放利率金额
（2）合明确规定外贷款应付利息应付息日支付
（3）代理行应次决定________________银行业拆放率立通知款行
4．2 延迟支付利息：果款应付金额期未付述金额利息期利息应适法律允许范围支付支付日（包括该日）述金额支付日（包括该日）年利数额相该利息期天（1）利差（2）1（3）述高额：
（a）代理行________________银行业市场述金额美元存款隔日报价（年率表示）
（b）利息期期日付息日________________银行业拆放率（者果期日付息日该利息日利息期）
（c）该期日（果该期日利息期首日）开始利息期________________银行业拆放率（者第4．3条规定银行业拆放率代利率）
4．3 代利率：果代理行行进行实际行协商时候确定
（1）确定利息期________________银行业拆放率
（2）该利息期________________银行业拆放率充分反映利息期数贷款权银行________________银行业市场获美元存款费代理行应立决定通知款行果通知支付贷款前发出银行合项贷款义务应
通知发出日终止果通知支付贷款时间发出家银行应快利率通知款该利率述银行该行提供该利息期贷款效费加1（年率表示）确定银行贷款利息应该利息期该行通知规定利率计息该行请求款应签署提交充分效实施款规定需单包括限交换该行持票应该行签署交付新票
第五条 费
5．1 承诺费：款年支付银行贷款总额0．5承诺费合生效日起（包括该日）付款日终止日中较早日（包括该日）止第3月该日起开始季支付付款日终止日中较早日
5．2 理费：款应支付理行相等贷款总额1理费日支付
5．3 代理费：款应支付代理行代理费代理费包括
（1）付款日终止日两者中较早日60天支付______________美元
（2）款提款周年日应付应偿金额尚未偿时提款日周年支付________________美元
第六条 税款
6．1 抵消反索扣交补足条款：根合款应作出次付款开出票均抵消反索扣交点政治分支机构税务局征收性质目前税款果法律规定述支付额中扣交税款款应银行代理行扣交时支付局付行代理行外笔金
额保证该行代理行税收实际净值果该笔支付没扣交税额时相等述税款均应划款支付罚金付息日前支付果述罚金利息期应付款应政府局立支付果代理行银行应支付述税款罚金利息金额款求应美元数补偿代理行银行果款应交税款应交税30天证明述交税官方税收收证明副交付代理行
6．2 印花税：款应支付合票关辖征收注册税转税印花税类似税款应付罚金利息果代理行银行支付述税款罚金利息款求应数补偿代理行该行
第七条 付款计算
7．1 款项支付
（1）款合应付款项票应述应付日时间午11时止美元______________银行间清算系统清算资金代理行时决定________市国际银行交易惯美元结算资金支付代理行________________银行开立账号第________号账户代理行通知款指定账户
（2）根合根票写明期应付款项利息期终止日某规定月份特定日果没相应日期应该月银行营业日付款终止写明述支付期日利息期终止日银行工作日银行工作日支付终止利息期非银行工作日跨月种情况应提前银行工作日支付终止
7．2 计算：根合应付利息承诺费应1年360日实际天数计算
第八条 先决条件
8．1 付款日前应满足条件：行贷款义务须根列条件定：代理行应迟付款日前5银行工作日________时间午________时收签署副确认副干份外确认副干份足银行持列文件份注明交送日期形式容均应代理行满意：
（1）证明书格式基附录3规定格式中规定附件
（2）款律师意见书基附录4规定格式
（3）法律事务代理行银行特聘律师出具意见书基附录5规定格式
（4）代理行银行特聘________________律师出具意见书基附录6规定格式
（5） ________________信箱作出撤销书面承诺接受指定作款代理接受传票基附录7规定格式
8．2 付款时付款前应满足额外条件：行贷款义务应根列额外条件定：
（1）付款日没发生没继续存违约事件没发出通知时间届满者两者构成违约事件
（2）代理行贷款付款时付款前已收述文件：
（a）证明该行贷款承诺________份票总额相该行贷款总额张票金额贷款期偿金额相等票基附录2格式根第3．1条确定正式签署交付注明支付日期
（b）份签署文确认文件副干份额外签署副干份银行足符合代理行银行合理求种文件形式容应代理行满意
第九条 声明保证
9．1 声明保证
款行声明保证：
（1）款根________________法律正式成立效存公司权拥财产事目前事营业完成合预定交易
（2）款已采取切必行动授权签署递交合合关文件履行合票项义务完成合预定交易
（3）合已款正式签署提交款签署交付票均构成款合法效拘束力义务该条款款执行
（4）批准贷款合票效强制执行必需政府许措施已取履行继续效
（5）没发生没继续存违约事件没发出通知时间届满述两者构成违约事件款作方事合中包含款项义务提供信贷义务时没违约事件贷款时发生述违约事件
（6）款作款子公司作方事合条款需款债权子公司债权意批准通知合票签署提交合票项义务履行合预定交易进行述签署提交履行进行会违反款子公司公司章程细合文件款子公司财产适判决命令法律法规条例会构成违约行
（7）款目前没尚未结案款知没提起诉讼审理程序索赔求项诉讼案件索赔求旦败诉款子公司综合财务状况具重利影响损害款履行合票项义务力影响合票效性强制执行力
（8）第10．6条书指留置权类型款财产拥完出售
权财产没切留置权抵押权款合票项义务少款款项发放信贷保证义务处例等排列次序
（9）款子公司________年________月________日截该日止会计年度综合财务报表完整准确 良会计惯例普遍接受原准备常适独立会计师事务证明公正反映该日款子公司综合财务状况该会计年度营活动综合结果
（10）款子公司________年________月________日综合财务状况款履行合票项义务力没重利变化
（11）款财产均根权事合关诉讼审理程序享受辖判决前受扣押强制执行豁免权
（12）前提交代理行银行关款合关情况切重方面完整准确
9．2 重复声明保证：第9．1条规定项声明保证视支付贷款日日利息支付日日作出声明保证样
第十条 约定事项
10．1 收入利：款应贷款收入作
10．2 政府许：款应获充分效持实施合票关政府许政府部门进行登记
10．3 财务报表：
（1）款应迟会计年度季度结束45天代理行提供行提供份款子公司季末综合统资产衡表该季度收入报表财务状况变化表述报表财务负责官员证明完整正确公正准确反映款子公司该季度终止时综合财务状况该季度活动效果
（2）款应迟会计年度终止90天代理行行份款子公司 普遍接受致良会计惯例原制订综合统资产衡表收入报表该会计年度财务状况变化表款选代理行接受独立会计师事务证明述报表公正反映该会计年度终止时款子公司综合财务状况该会计年度活动成果该证明书应包括连份说明书说明该事务审查述财务报表期间该事务没注意发现构成违约事件者发出通知时间届满者两者构成违约事件（注意发现述违约事件详细叙述）
（3）款应常代理行提供代理行银行合理求述报表资料
10．4 检查权：款应代理行代表银行够合理时间审查财产记录
10．5 违约通知：款应构成违约事件发出通知时间届满二者构成违约事件履行合票义务力具具重利影响事件立通知代理行
10．6 留置权抵押权：果款作款义务款项提供信贷作担保义务财产设允许产生留置权抵押权述留置权抵押权应等例保证合票项全部应付金额支付设立述留置权抵押权时应作出明文规定银行负担费条适：
（1）购买时财产设立留置权仅仅作支付财产购买价格保证
（2）银行交易般程中产生留置权保证初发生日起年期债务
（3）库存设立留置权保证初发生日起年期债务该项债务出售库存中付
10．7 保险：款应财务状况良声誉保险类似营中公司惯风险财产投保
10．8 免税通知：果时候 政治分支机构税收局合项支付应予征收什性质现性质税款免征款应时代理行递交份证明述免税文件副
第十条 违约事件
11．1 违约事件：果发生列种种违约事件该违约事件正继续代理行行应行第11．2条规定补救方法
（1）款未支付合项应付款项
（2）款未履行遵守合项应款履行遵守约定事项合（第11．1条中指事项）述履行遵守发生30天没补救
（3）款合中递交合关文件中声明保证证明重方面准确完整误解
（4）款子公司未履行遵守款提供信贷合中约定事项合该合中款作款保证子公司合方事
（5）款子公司
①解散
②没付清付清期债务
③破产程序中愿开始破产清理案件根影响债权权利类似法律寻求补救措施诉讼审理程序
④破产程序中开始强迫破产清理案件类诉讼审理程序答复方式表示意
⑤破产程序中诉讼审理程序中已开始强迫破产清理案件诉讼果该案诉讼审理程序案件提起时60天未驳回中止果述驳回中止效
（6）款履行合票项义务必需政府许效继续效
（7）数贷款权银行合理认政府局法院采取行动款子公司状况利影响款履行合票项义务力利影响果项行动采取30天没撤销撤销决定效
（8）款应出售方式处置全部绝部分财产营目前营全部绝部分营业
11．2 违约补救：果发生违约事件违约事件正进行代理行根数贷款权银行求采取补救措施应通知款：
①宣布行根合应履行义务终止
②宣布终止日期款应付全部金额立期应付需等提示求付款作成拒绝承兑证书种类通知已款明示放弃
11．3 抵消权：果合项应付金额期未付款授权行需事先通知根抵消权银行留置权反索权时间该行附属银行分支机构办事处占款币值资产提起诉讼全部偿付应支付行金额提起诉讼银行应立该行根条提起诉讼通知代理行
11．4 非排性权利：合规定项权利累加排法律规定权利权力特权补救方法
第十二条 适分配支付额分摊
12．1 适支付额分配：代理行根合票（根第3．314．4条）收款全部支付额应考虑款指定适作分配：首先根第14条期未付数额根第14．4条应付金额次第5条期未付费第三根第3．2条期未付保险费第四期未付贷款利息第五偿贷款金述支付额应收资金第14条（第14．4条）应付该金额第5条应付项费期未付保险费利息金例代理行行间分配
12．2 支付额分摊：果银行时候合应付全部部分金额（指根第3．3条11．3条14．4条根12．1条代理行进行分摊）该行应立金额付代理行代理行应根第12．2条款分配述金额该款款付
果银行时候通知行抵消权银行留置权反索合项应付金额全部部分款项该行应立银行购买银行贷款参权购买贷款参权该行例银行分摊述金额者果购买银行述金额全部部分购买应予撤销购买价格应补偿程序恢复利息作调整应公合理款意根条银行购买参权银行法律允许限度充分实行关该参权支付权利该银行视款述金额直接债权述规定会方式影响该银行保合票项外债权金额
第十三条 代理行
13．1 代理行
（1）行授权代理行代表该行实施合专门委托委托行权力合理附加权力代理行行间关系仅代理关系决代理行视银行信托受托代理规定合明示条款规定外义务
（2）代理行董事职员雇员代理列事项承担责：
（i）款未履行合票项义务
（ii）合中作声明保证提供合关文件真实性
（iii）合票效性强制执行性
（3）代理行董事职员雇员代理合票关作作
重失意良行外负责代理行权善意信赖认真实适递交签署文件信赖选择独立法律顾问专业顾问意见事述信赖结果负责
（4）行已款进行关贷款资信情况调查评估确定作出项贷款适谨慎合明确规定外代理行没责银行提供款关信情报情报拨付贷款前
（5）代理行应立
（i）行传送收款行求行采取某项行动份通知文件
（ii）收第7．1条文件时通知家银行
（iii）收第7．2条文件时通知行
（iv）收银行全部票转交该行
（v）根第6．1条递交代理行文件副转交行代理行应快根第8．1条8．2条收文件副转交行
（6）代理行没责询问款履行合票项义务代理行应立行通知作代理行收关违约事件通知通知时间届满两者构成违约事件
（7）合明确规定外代理行没义务银行说明附属机构
贷款收金额利润代理行附属机构款贷款接受款存款般款进行种营活动代理行样
（8）根合代理行行视目提交该行票持非直代理行通知转票持请求许意应决定性手持拘束力
（9）代理行时候辞职书面通知行款数贷款权银行说明理说明理通知代理行予撤换作出述种通知时数贷款权银行应权指定接代理行果作述通知30天接代理行没指定没接受种指定已卸代理行指定接代理行种指定代理行综合资盈余少5000万美元相等外币者种银行附属机构接代理行接受指定代理行时应接赋予卸代理行切权利权力特权责卸代理行应解合项义务卸代理行辞职撤换根合代理行时作作条项规定应继续效
13．2 偿付约定事项
行应决定份额例补偿代理行（款未偿部分）执行作代理行职责时发生切费包括限律师特聘顾问合理费果代理行需支付贷款前支付述费该行贷款承诺确实果时候保持贷款金额确定
13．3 代理未收资金
（1）非合付款期日前代理行已收款书面通知款该日算全部支付否代理行推定款期日已支付推定代理行（必）该支付日行提供该行推定应支付部分相等金额果款事实未支付代理行行求应立偿付代理行提供金额连支付日起（包括该日）偿付日（包括该日）日利息代理行确定年利率代理行提供伦敦业银行市场该日美元存款隔日利率
（2）代理行支付日应权推定行（已代理行发出相反通知代理行支付前已收该通知银行外）已第2．3条代理行提供资金根述推定代理行（必）相银行（没收述通知）贷款承诺总额资金贷记入款果未发出述通知银行没根第2．5条提供资金代理行已相该行贷款承诺金额贷记入款第2．2条开立账户代理行应权根选择该行款立索述金额（影响款述银行权利）支付日起（包括支付日）索日（包括该日）述金额日利息代理行确定年利率代理行提供伦敦银行业市场该日美元存款隔日利率
第十四条 补偿
14．1 开办费
款应美元立偿代理行代表款理行谈判准备签订合票关银行贷款发生切合理费述费应包括限印刷复制费旅行通讯费合规定交易附加广告费代理行行特聘顾问特聘纽约律师项费
14．2 修改强制执行费
款应美元补偿代理行行
（1）合修改变更谈判准备履行
（2）违约事件
（3）保持执行合票项权利关发生合理费包括限律师费
14．3 费
果款
（1）发出第2．2条指通知没规定执行项条件时前执行第8条规定项条件方式履行根第2．2条撤销承诺
（2）期应付未付合项应付金额者
（3）支付利息日支付贷款金款应美元立行支付合理费包括限利差损失清偿费获存款进行贷放费拨付期金额作出支付利息期拨付该项贷款（视具体情况定）
14．4 增加费
款应美元期家银行支付述银行确定该银行贷款履行合项义务发生全部费已收应收金额减少部分法律条例条约公布
变化解释该行遵守政府局命令求请求（否具法律效力）发生全部费已收应收金额减少部分包括限产生
（1）税款征收变更
（i）该银行贷款分行净计算该行总行贷款分行征收税款
（ii）第6．1条指税款征收变更者
（2）该行准备金专门存款征税变更该银行资产负债账存款贷款类似求述费减少
第十五条 般条款
15．1 法律选择 合受________________法律辖释义解释
15．2 辖权
（1）款意合票关诉讼审理程序纽约州法院纽约南区联邦区法院提起执行款撤销接受该法院辖撤销指定_______________信箱收受述诉讼审理程序送达传票法律传唤代理款意根合义务应传票传唤送达纽约保持正式指定代理款意果保持该代理传票传唤合通知规定址挂号邮件邮寄送达款
（2）款意________________找款财产
辖法院提起述诉讼审理程序执行撤销接受述法院辖
（3）款撤销放弃合票关诉讼审理程序受________________法院国家辖法院辖判决前受扣押执行豁免权（权根）意关述诉讼审理程序时提起张豁免权
（4）款法律允许限度撤销放弃现 法院提起方式合票关诉讼审理程序指定审判点提出异议述法院提起诉讼撤销放弃出庭便理提出请求
15．3 货款货币
（1）根第14条规定需偿付费果原美元外货币支付时款意应相美元金额偿发生述费根正常银行程序原费支出日述货币购买美元应支付金额（升水兑换费）款意根第4．2条述金额应付利息应根金额美元计算
（2）合条款述美元关重根合票款期金额义务货币支付（根判决）应仅美元计算金额履行代理行述银行根正常银行手续收述支付款项银行工作日立货币购买金额（升水兑换费）履行果理购买美元计金额足原期日金额款意美元支付赔偿述足金额必需述附加金额款没种支付解债务应作单独独立债务期合规定解前应继续充分效
15．4 票换 票丢失窃毁残缺全
（1）丢失窃毁情况款收合理满意补偿担保（非票持公认金融机构持身关补偿协议应认令满意）者
（2）果票残缺全款出示该残损票时款应付费签署递交份新票注明支付日期相金金额代残损票
15．5 通知 合明确规定外通知应合电传电报派送交书面通知传真发送航空邮递邮资已付述通知应递交附录1指定收受电传号________________号址（视具体情况定）述收受通知事已指出号码址述通知应收时效
15．6 补救弃权 代理行银行没迟延行合项权利应应视放弃损害述权利单部分行述权利应排方式行进步行述权利权利非书面形式表示否述权利放弃应属效述权利放弃视合权利放弃
15．7 变更 合事书面签字文件变更
15．8 转
（1）合款代理行行继承者受利益约束力果代理行
银行没事先书面意款转合项权利义务
（2）行时候转票合项权利义务银行根辖公司法票法需登记形式方式作出述转款应常根银行请求签署递交转发生充分效力必需文件包括限该银行应签署递交换取该银行持票新票果银行转合项权利义务合中指行利益言应指转权利义务银行
15．9 代理行银行决定 代理行银行决定没明显错误时应终事约束力
15．10 继续效 款第6．1条6．2条14条项义务偿贷款取消票终止银行代理行合项义务时然效
15．11 语言 关合提交份文件均应英文应附英文译必须提交述文件事确认完整准确
15．12 条款分割性：合中辖区禁止执行条款该辖区言述禁止执行限度效合条款效者影响该条款辖区效性执行性
15．13 副：合签署数量副述副合起应视构成合
15．14 术语统性：合包括关标事项事间全部合取代口头陈述前书面文件
双方合开端述日期________________正式签署交付合资证明
款：________________________
代表：________________________
职务：__________________________
银行（代理行）：________________
代表：________________________
职务：__________________________
银行（理行）：________________
代表：________________________
职务：__________________________
行贷款承诺：
________________________银行 ________________________美元
代表：____________________
职务：______________________
________________________银行 ________________________美元
代表：____________________
职务：______________________
________________________银行 ________________________美元
代表：____________________
职务：______________________
贷款承诺总额：________________________美元
附录：
1．址表
2．票格式
3．款证明书格式
4．款律师意见书
5．代理行行特聘律师意见书
6．代理行行特聘 律师意见书
7．代理行传票接受格式
解释分析
（）概述
国际贷指发生两两国家事间贷行国际贷基方式两种：国际贷款发行国际债券书中涉国际贷款国际贷款
标准分类体分官方贷款民间贷款贷款期限长短分长中短期国际贷款担保分担保担保国际贷款等等
国际贷款法律文件形式国际贷款合指国款国贷款间定数额货币协议国际贷款合分类国际贷款分类标准类似述三种分类方式外未列出分类方式：贷款利率计算方式国际贷款合分固定利率浮动利率贷款合贷款方式国际贷款合分独家银行贷款合银团贷款合
（二）国际贷款合订立程序
根述介绍已知道国际贷款合分独家银行贷款合银团贷款合前者属般国际贷款合签订程序包括：授权程度合文签署时合生效
－－简介：
（1）授权程序合双方事拟进行贷时应关机构核准程序包括部核准外部核准国根法律规定国企业公司签订国际贷款合时首先部权机构作出决议部核准次报政府关机构批准外部核准
（2）签字双方事合条款达成协议双方合文签字签字程序中合签字点会决定该合法律适问题双方事考虑点
（3）国际贷款合生效两种情况：签订合需等定条件满足生效双方约定签字日起生效合生效问题重较实际问题双方事定根实际情况协商加明确
银团贷款合说越越采形式国际贷款数额风险独家银行难力致种形式牵涉许银行合订立程序程序：
（1）选择牵头银行款选定牵头银行交委托书便牵头银行安排贷款种委托书明确种商业建议非正式约具法律约束力
（2）牵头银行接受委托征求银行便参加该国际款行中
（3）牵头银行愿意参加贷款银行召集起组成理集团便签订国际贷款合操作程序前面般国际贷款合签订程序相
（三）条款介绍：
1．贷款金额货币 贷款合首先必须明确问题尤注意国家金融机构国银行外国政府银行企业提供款数额限制日瑞士等国条件双方根力需协商确定贷款货币金额
2．贷款 关贷款方式合中般列举方式列出般说货币代物难保证贷款直接间接目条款款信誉保证然国法律般加限制数国家
规定贷款非法目否贷款合效
3．贷款提取 求贷款方履行重条款中重点提款通知提取贷款前者通常规定款方提取笔款项时书面形式通知贷款方通知中包括提款日期数额银行账户等容者涉提款点国际银团贷款合中提款点般规定贷款货币属国样做利贷款发放贷款避免国家求贷款必须货币发放贷款法律规定
4．贷款偿 般国际贷款偿方式：
（1）期次偿贷款期限较短数额贷款
（2）分次等额偿规定期间期间付利息期满偿金
（3）逐年等额偿种方式宽限期规定第年开始偿金般说第二种方式中长期贷款较
5．贷款利率 国际贷款利率固定利率浮动利率两种前者短期贷款采中长期贷款期限长市场利率变化采浮动利率种情况双方应协商确定隔长时间根市场利率变化情况调整贷款利率
6．陈述保证 该条款指款签订合前承担合义务合法效性款关事实作实说明保证真实性实践中条款贷款决定否予贷款重具重法律意义类条款两方面容：
关款法律事项陈述说明款法律位签订合权利官方已意合法律约束力执行等等
二关款财务商务状况陈述保证通款账目没重负债重违约等情况体现
7．约定事项 部分条款范围较广泛目般说贷款保证资金安全设置约定事项包括：
（1）消极担保条款款贷款保证做该条款列事项订立条款目防止款资产债权设定物权担保样间接限制款举措新债
（2）等位条款称等例条例款承诺贷款担保物权债权处相位根等原例受偿条款消极担保条款时两条款维护原贷款位致新贷款出现遭歧视
（3）关财务方面约定事项作监督指导款财务活动条款包括：款必须提供财务报表财务信息款应保持低资产净值流动资产流动负债具体例方面股息分发资等方面限制
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款方：_________________________________
址：___________________________________
电话：___________________________________
代理方：_________________________________
址：___________________________________
电话：___________________________________
出行：_________________________________
址：___________________________________
电话：___________________________________
款合________年________月________日款________________公司（简称款）代理________________ ________________银行（简称代理）理_____________________银行_____________________银行（简称理行）贷款干银行签名页列明银行金融机构（合称行单称家银行）签署
鉴款提出银行款银行分连带提出款贷款总额________________万美元事协议：
第条 定义列术语具指明含义
（1）银行工作日指 业银行市场银行进行美元存款交易营业日 银行工作日指银行进行美元存款交易日
（2）付款日具第2．2条中该术语含义
（3）美元＄指美国合法货币
（4）违约事件具第11．1条中该术语含义
（5）付息日：利息期言指种利息期天
（6）利息期指付款日开始（首利息期言）前利息期天开始续利息期言付款日日数相应日第六月天终止时期
（7）贷款分行银行言指附录1中指定某银行办事处合目该银行时候通知代理行款指定作贷款分行办事处
（8）________________________银行业拆放率：利息期言指代理行决定利率（年利率表示）干参考行（者果该参考行家银行该参考行办事处附属银行）通知代理行利率计算均匡算某利息期开始前两________________银行工作日午11时整参考行利率________________银行业市场银行提供期限述利息期相美元存款数额该利息期预计贷进位________________万美元完整倍数贷款数额实际相等（考虑权利义务转）果参考行没通知利率________________银行业拆放率必须余参考行通知代理行利率基础确定________________银行业拆放率
（9）贷款：时间银行言指该银行进行贷款该银行进行金数额尚未贷款时间贷款指银行述时间贷款总
（10）贷款承诺：银行言指确定数额款合签字页该银行名称旁写明
（11）数贷款权银行指支付贷款前时间贷款承诺总额占全部贷款承诺50行时间拥该时间占贷款金总50贷款行
（12）利差1
（13）票指证明银行贷款张票基附录2格式
（14）参考银行指________________银行________________银行银行________________总行
（15）子公司指时候实体该实体50公开发行表决权股通常权选举董事理部门股东权益款更实体实际拥者直接间接控制者款更实体实际拥者直接间接控制
（16）终止日指________年________月________日
（17）全部贷款承诺指________万美元
第二条 承诺付款
2．1 贷款承诺：银行合条款条件分连带意通贷款分行款提供该银行贷款承诺相等金数额贷款
2．2 通知款承诺：果款希入全部贷款承诺相等数额应迟原意指定述款日前5银行工作日_________时间午5时基附录3格式代理行发出关该日（付款日）通知该日应终止日前银行工作日告知____________账户贷款收入贷记入该账户发送述通知构成款付款日入述数额撤销承诺
2．3 付款：代理行应立电传电报行通知付款日行应付款日______________时间午_______时合规定条件代理行提供该行贷款承诺相等资金金额方式通_______________银行间清算系统结算资金代理行时决定_______________市国际银行交易惯美元结算资金存入________________账号________________账户通知行已指定账户代理行应合规定条件付款日收资金贷记入款根第2．2条指定账户
第三条 款
3．1 款：合明文规定外款分________半年期偿贷款期数额相等贷款_____________分头________期期均应进位1美元完整倍数期全部清偿尚未偿贷款余额必数额期贷款应第________付息日开始连续付息日支付
3．2 愿提前款：款付息日________万美元完整倍数全部部分提前款果迟款愿意提前款日前15银行工作日________时间午5时款应代理行发出关述日期提前款数额撤销通知定数额连付息日利息应该日行提前偿数额0．5升水支付部分提前款应贷款中例分摊第3．1条规定分期倒序偿提前偿数额根合重新
3．3 非法行：果银行时间确定法律条例条约中变动解释适变动银行进行贷款继续贷款索取收受应付数额行合法时该银行应述决定通知款果该笔贷款支付前发送该通知该银行合项义务发送通知告终止果述贷款支付发送款应紧接着通知日付息日提前偿全部贷款者果该银行确定付息日前需提前偿贷款根该银行求需支付升水应连支付该贷款提前偿日应付利息款应付该行金额
第四条 利息
4．1 基利率：
（1）第4．2条4．3条明确规定外笔贷款利息期应付利息利息期第天起（包括第天）该利息期天（包括天）年利相该利息期利差加________________ 银行业拆放利率金额
（2）合明确规定外贷款应付利息应付息日支付
（3）代理行应次决定________________银行业拆放率立通知款行
4．2 延迟支付利息：果款应付金额期未付述金额利息期利息应适法律允许范围支付支付日（包括该日）述金额支付日（包括该日）年利数额相该利息期天（1）利差（2）1（3）述高额：
（a）代理行________________银行业市场述金额美元存款隔日报价（年率表示）
（b）利息期期日付息日________________银行业拆放率（者果期日付息日该利息日利息期）
（c）该期日（果该期日利息期首日）开始利息期________________银行业拆放率（者第4．3条规定银行业拆放率代利率）
4．3 代利率：果代理行行进行实际行协商时候确定
（1）确定利息期________________银行业拆放率
（2）该利息期________________银行业拆放率充分反映利息期数贷款权银行________________银行业市场获美元存款费代理行应立决定通知款行果通知支付贷款前发出银行合项贷款义务应
通知发出日终止果通知支付贷款时间发出家银行应快利率通知款该利率述银行该行提供该利息期贷款效费加1（年率表示）确定银行贷款利息应该利息期该行通知规定利率计息该行请求款应签署提交充分效实施款规定需单包括限交换该行持票应该行签署交付新票
第五条 费
5．1 承诺费：款年支付银行贷款总额0．5承诺费合生效日起（包括该日）付款日终止日中较早日（包括该日）止第3月该日起开始季支付付款日终止日中较早日
5．2 理费：款应支付理行相等贷款总额1理费日支付
5．3 代理费：款应支付代理行代理费代理费包括
（1）付款日终止日两者中较早日60天支付______________美元
（2）款提款周年日应付应偿金额尚未偿时提款日周年支付________________美元
第六条 税款
6．1 抵消反索扣交补足条款：根合款应作出次付款开出票均抵消反索扣交点政治分支机构税务局征收性质目前税款果法律规定述支付额中扣交税款款应银行代理行扣交时支付局付行代理行外笔金
额保证该行代理行税收实际净值果该笔支付没扣交税额时相等述税款均应划款支付罚金付息日前支付果述罚金利息期应付款应政府局立支付果代理行银行应支付述税款罚金利息金额款求应美元数补偿代理行银行果款应交税款应交税30天证明述交税官方税收收证明副交付代理行
6．2 印花税：款应支付合票关辖征收注册税转税印花税类似税款应付罚金利息果代理行银行支付述税款罚金利息款求应数补偿代理行该行
第七条 付款计算
7．1 款项支付
（1）款合应付款项票应述应付日时间午11时止美元______________银行间清算系统清算资金代理行时决定________市国际银行交易惯美元结算资金支付代理行________________银行开立账号第________号账户代理行通知款指定账户
（2）根合根票写明期应付款项利息期终止日某规定月份特定日果没相应日期应该月银行营业日付款终止写明述支付期日利息期终止日银行工作日银行工作日支付终止利息期非银行工作日跨月种情况应提前银行工作日支付终止
7．2 计算：根合应付利息承诺费应1年360日实际天数计算
第八条 先决条件
8．1 付款日前应满足条件：行贷款义务须根列条件定：代理行应迟付款日前5银行工作日________时间午________时收签署副确认副干份外确认副干份足银行持列文件份注明交送日期形式容均应代理行满意：
（1）证明书格式基附录3规定格式中规定附件
（2）款律师意见书基附录4规定格式
（3）法律事务代理行银行特聘律师出具意见书基附录5规定格式
（4）代理行银行特聘________________律师出具意见书基附录6规定格式
（5） ________________信箱作出撤销书面承诺接受指定作款代理接受传票基附录7规定格式
8．2 付款时付款前应满足额外条件：行贷款义务应根列额外条件定：
（1）付款日没发生没继续存违约事件没发出通知时间届满者两者构成违约事件
（2）代理行贷款付款时付款前已收述文件：
（a）证明该行贷款承诺________份票总额相该行贷款总额张票金额贷款期偿金额相等票基附录2格式根第3．1条确定正式签署交付注明支付日期
（b）份签署文确认文件副干份额外签署副干份银行足符合代理行银行合理求种文件形式容应代理行满意
第九条 声明保证
9．1 声明保证
款行声明保证：
（1）款根________________法律正式成立效存公司权拥财产事目前事营业完成合预定交易
（2）款已采取切必行动授权签署递交合合关文件履行合票项义务完成合预定交易
（3）合已款正式签署提交款签署交付票均构成款合法效拘束力义务该条款款执行
（4）批准贷款合票效强制执行必需政府许措施已取履行继续效
（5）没发生没继续存违约事件没发出通知时间届满述两者构成违约事件款作方事合中包含款项义务提供信贷义务时没违约事件贷款时发生述违约事件
（6）款作款子公司作方事合条款需款债权子公司债权意批准通知合票签署提交合票项义务履行合预定交易进行述签署提交履行进行会违反款子公司公司章程细合文件款子公司财产适判决命令法律法规条例会构成违约行
（7）款目前没尚未结案款知没提起诉讼审理程序索赔求项诉讼案件索赔求旦败诉款子公司综合财务状况具重利影响损害款履行合票项义务力影响合票效性强制执行力
（8）第10．6条书指留置权类型款财产拥完出售
权财产没切留置权抵押权款合票项义务少款款项发放信贷保证义务处例等排列次序
（9）款子公司________年________月________日截该日止会计年度综合财务报表完整准确 良会计惯例普遍接受原准备常适独立会计师事务证明公正反映该日款子公司综合财务状况该会计年度营活动综合结果
（10）款子公司________年________月________日综合财务状况款履行合票项义务力没重利变化
（11）款财产均根权事合关诉讼审理程序享受辖判决前受扣押强制执行豁免权
（12）前提交代理行银行关款合关情况切重方面完整准确
9．2 重复声明保证：第9．1条规定项声明保证视支付贷款日日利息支付日日作出声明保证样
第十条 约定事项
10．1 收入利：款应贷款收入作
10．2 政府许：款应获充分效持实施合票关政府许政府部门进行登记
10．3 财务报表：
（1）款应迟会计年度季度结束45天代理行提供行提供份款子公司季末综合统资产衡表该季度收入报表财务状况变化表述报表财务负责官员证明完整正确公正准确反映款子公司该季度终止时综合财务状况该季度活动效果
（2）款应迟会计年度终止90天代理行行份款子公司 普遍接受致良会计惯例原制订综合统资产衡表收入报表该会计年度财务状况变化表款选代理行接受独立会计师事务证明述报表公正反映该会计年度终止时款子公司综合财务状况该会计年度活动成果该证明书应包括连份说明书说明该事务审查述财务报表期间该事务没注意发现构成违约事件者发出通知时间届满者两者构成违约事件（注意发现述违约事件详细叙述）
（3）款应常代理行提供代理行银行合理求述报表资料
10．4 检查权：款应代理行代表银行够合理时间审查财产记录
10．5 违约通知：款应构成违约事件发出通知时间届满二者构成违约事件履行合票义务力具具重利影响事件立通知代理行
10．6 留置权抵押权：果款作款义务款项提供信贷作担保义务财产设允许产生留置权抵押权述留置权抵押权应等例保证合票项全部应付金额支付设立述留置权抵押权时应作出明文规定银行负担费条适：
（1）购买时财产设立留置权仅仅作支付财产购买价格保证
（2）银行交易般程中产生留置权保证初发生日起年期债务
（3）库存设立留置权保证初发生日起年期债务该项债务出售库存中付
10．7 保险：款应财务状况良声誉保险类似营中公司惯风险财产投保
10．8 免税通知：果时候 政治分支机构税收局合项支付应予征收什性质现性质税款免征款应时代理行递交份证明述免税文件副
第十条 违约事件
11．1 违约事件：果发生列种种违约事件该违约事件正继续代理行行应行第11．2条规定补救方法
（1）款未支付合项应付款项
（2）款未履行遵守合项应款履行遵守约定事项合（第11．1条中指事项）述履行遵守发生30天没补救
（3）款合中递交合关文件中声明保证证明重方面准确完整误解
（4）款子公司未履行遵守款提供信贷合中约定事项合该合中款作款保证子公司合方事
（5）款子公司
①解散
②没付清付清期债务
③破产程序中愿开始破产清理案件根影响债权权利类似法律寻求补救措施诉讼审理程序
④破产程序中开始强迫破产清理案件类诉讼审理程序答复方式表示意
⑤破产程序中诉讼审理程序中已开始强迫破产清理案件诉讼果该案诉讼审理程序案件提起时60天未驳回中止果述驳回中止效
（6）款履行合票项义务必需政府许效继续效
（7）数贷款权银行合理认政府局法院采取行动款子公司状况利影响款履行合票项义务力利影响果项行动采取30天没撤销撤销决定效
（8）款应出售方式处置全部绝部分财产营目前营全部绝部分营业
11．2 违约补救：果发生违约事件违约事件正进行代理行根数贷款权银行求采取补救措施应通知款：
①宣布行根合应履行义务终止
②宣布终止日期款应付全部金额立期应付需等提示求付款作成拒绝承兑证书种类通知已款明示放弃
11．3 抵消权：果合项应付金额期未付款授权行需事先通知根抵消权银行留置权反索权时间该行附属银行分支机构办事处占款币值资产提起诉讼全部偿付应支付行金额提起诉讼银行应立该行根条提起诉讼通知代理行
11．4 非排性权利：合规定项权利累加排法律规定权利权力特权补救方法
第十二条 适分配支付额分摊
12．1 适支付额分配：代理行根合票（根第3．314．4条）收款全部支付额应考虑款指定适作分配：首先根第14条期未付数额根第14．4条应付金额次第5条期未付费第三根第3．2条期未付保险费第四期未付贷款利息第五偿贷款金述支付额应收资金第14条（第14．4条）应付该金额第5条应付项费期未付保险费利息金例代理行行间分配
12．2 支付额分摊：果银行时候合应付全部部分金额（指根第3．3条11．3条14．4条根12．1条代理行进行分摊）该行应立金额付代理行代理行应根第12．2条款分配述金额该款款付
果银行时候通知行抵消权银行留置权反索合项应付金额全部部分款项该行应立银行购买银行贷款参权购买贷款参权该行例银行分摊述金额者果购买银行述金额全部部分购买应予撤销购买价格应补偿程序恢复利息作调整应公合理款意根条银行购买参权银行法律允许限度充分实行关该参权支付权利该银行视款述金额直接债权述规定会方式影响该银行保合票项外债权金额
第十三条 代理行
13．1 代理行
（1）行授权代理行代表该行实施合专门委托委托行权力合理附加权力代理行行间关系仅代理关系决代理行视银行信托受托代理规定合明示条款规定外义务
（2）代理行董事职员雇员代理列事项承担责：
（i）款未履行合票项义务
（ii）合中作声明保证提供合关文件真实性
（iii）合票效性强制执行性
（3）代理行董事职员雇员代理合票关作作
重失意良行外负责代理行权善意信赖认真实适递交签署文件信赖选择独立法律顾问专业顾问意见事述信赖结果负责
（4）行已款进行关贷款资信情况调查评估确定作出项贷款适谨慎合明确规定外代理行没责银行提供款关信情报情报拨付贷款前
（5）代理行应立
（i）行传送收款行求行采取某项行动份通知文件
（ii）收第7．1条文件时通知家银行
（iii）收第7．2条文件时通知行
（iv）收银行全部票转交该行
（v）根第6．1条递交代理行文件副转交行代理行应快根第8．1条8．2条收文件副转交行
（6）代理行没责询问款履行合票项义务代理行应立行通知作代理行收关违约事件通知通知时间届满两者构成违约事件
（7）合明确规定外代理行没义务银行说明附属机构
贷款收金额利润代理行附属机构款贷款接受款存款般款进行种营活动代理行样
（8）根合代理行行视目提交该行票持非直代理行通知转票持请求许意应决定性手持拘束力
（9）代理行时候辞职书面通知行款数贷款权银行说明理说明理通知代理行予撤换作出述种通知时数贷款权银行应权指定接代理行果作述通知30天接代理行没指定没接受种指定已卸代理行指定接代理行种指定代理行综合资盈余少5000万美元相等外币者种银行附属机构接代理行接受指定代理行时应接赋予卸代理行切权利权力特权责卸代理行应解合项义务卸代理行辞职撤换根合代理行时作作条项规定应继续效
13．2 偿付约定事项
行应决定份额例补偿代理行（款未偿部分）执行作代理行职责时发生切费包括限律师特聘顾问合理费果代理行需支付贷款前支付述费该行贷款承诺确实果时候保持贷款金额确定
13．3 代理未收资金
（1）非合付款期日前代理行已收款书面通知款该日算全部支付否代理行推定款期日已支付推定代理行（必）该支付日行提供该行推定应支付部分相等金额果款事实未支付代理行行求应立偿付代理行提供金额连支付日起（包括该日）偿付日（包括该日）日利息代理行确定年利率代理行提供伦敦业银行市场该日美元存款隔日利率
（2）代理行支付日应权推定行（已代理行发出相反通知代理行支付前已收该通知银行外）已第2．3条代理行提供资金根述推定代理行（必）相银行（没收述通知）贷款承诺总额资金贷记入款果未发出述通知银行没根第2．5条提供资金代理行已相该行贷款承诺金额贷记入款第2．2条开立账户代理行应权根选择该行款立索述金额（影响款述银行权利）支付日起（包括支付日）索日（包括该日）述金额日利息代理行确定年利率代理行提供伦敦银行业市场该日美元存款隔日利率
第十四条 补偿
14．1 开办费
款应美元立偿代理行代表款理行谈判准备签订合票关银行贷款发生切合理费述费应包括限印刷复制费旅行通讯费合规定交易附加广告费代理行行特聘顾问特聘纽约律师项费
14．2 修改强制执行费
款应美元补偿代理行行
（1）合修改变更谈判准备履行
（2）违约事件
（3）保持执行合票项权利关发生合理费包括限律师费
14．3 费
果款
（1）发出第2．2条指通知没规定执行项条件时前执行第8条规定项条件方式履行根第2．2条撤销承诺
（2）期应付未付合项应付金额者
（3）支付利息日支付贷款金款应美元立行支付合理费包括限利差损失清偿费获存款进行贷放费拨付期金额作出支付利息期拨付该项贷款（视具体情况定）
14．4 增加费
款应美元期家银行支付述银行确定该银行贷款履行合项义务发生全部费已收应收金额减少部分法律条例条约公布
变化解释该行遵守政府局命令求请求（否具法律效力）发生全部费已收应收金额减少部分包括限产生
（1）税款征收变更
（i）该银行贷款分行净计算该行总行贷款分行征收税款
（ii）第6．1条指税款征收变更者
（2）该行准备金专门存款征税变更该银行资产负债账存款贷款类似求述费减少
第十五条 般条款
15．1 法律选择 合受________________法律辖释义解释
15．2 辖权
（1）款意合票关诉讼审理程序纽约州法院纽约南区联邦区法院提起执行款撤销接受该法院辖撤销指定_______________信箱收受述诉讼审理程序送达传票法律传唤代理款意根合义务应传票传唤送达纽约保持正式指定代理款意果保持该代理传票传唤合通知规定址挂号邮件邮寄送达款
（2）款意________________找款财产
辖法院提起述诉讼审理程序执行撤销接受述法院辖
（3）款撤销放弃合票关诉讼审理程序受________________法院国家辖法院辖判决前受扣押执行豁免权（权根）意关述诉讼审理程序时提起张豁免权
（4）款法律允许限度撤销放弃现 法院提起方式合票关诉讼审理程序指定审判点提出异议述法院提起诉讼撤销放弃出庭便理提出请求
15．3 货款货币
（1）根第14条规定需偿付费果原美元外货币支付时款意应相美元金额偿发生述费根正常银行程序原费支出日述货币购买美元应支付金额（升水兑换费）款意根第4．2条述金额应付利息应根金额美元计算
（2）合条款述美元关重根合票款期金额义务货币支付（根判决）应仅美元计算金额履行代理行述银行根正常银行手续收述支付款项银行工作日立货币购买金额（升水兑换费）履行果理购买美元计金额足原期日金额款意美元支付赔偿述足金额必需述附加金额款没种支付解债务应作单独独立债务期合规定解前应继续充分效
15．4 票换 票丢失窃毁残缺全
（1）丢失窃毁情况款收合理满意补偿担保（非票持公认金融机构持身关补偿协议应认令满意）者
（2）果票残缺全款出示该残损票时款应付费签署递交份新票注明支付日期相金金额代残损票
15．5 通知 合明确规定外通知应合电传电报派送交书面通知传真发送航空邮递邮资已付述通知应递交附录1指定收受电传号________________号址（视具体情况定）述收受通知事已指出号码址述通知应收时效
15．6 补救弃权 代理行银行没迟延行合项权利应应视放弃损害述权利单部分行述权利应排方式行进步行述权利权利非书面形式表示否述权利放弃应属效述权利放弃视合权利放弃
15．7 变更 合事书面签字文件变更
15．8 转
（1）合款代理行行继承者受利益约束力果代理行
银行没事先书面意款转合项权利义务
（2）行时候转票合项权利义务银行根辖公司法票法需登记形式方式作出述转款应常根银行请求签署递交转发生充分效力必需文件包括限该银行应签署递交换取该银行持票新票果银行转合项权利义务合中指行利益言应指转权利义务银行
15．9 代理行银行决定 代理行银行决定没明显错误时应终事约束力
15．10 继续效 款第6．1条6．2条14条项义务偿贷款取消票终止银行代理行合项义务时然效
15．11 语言 关合提交份文件均应英文应附英文译必须提交述文件事确认完整准确
15．12 条款分割性：合中辖区禁止执行条款该辖区言述禁止执行限度效合条款效者影响该条款辖区效性执行性
15．13 副：合签署数量副述副合起应视构成合
15．14 术语统性：合包括关标事项事间全部合取代口头陈述前书面文件
双方合开端述日期________________正式签署交付合资证明
款：________________________
代表：________________________
职务：__________________________
银行（代理行）：________________
代表：________________________
职务：__________________________
银行（理行）：________________
代表：________________________
职务：__________________________
行贷款承诺：
________________________银行 ________________________美元
代表：____________________
职务：______________________
________________________银行 ________________________美元
代表：____________________
职务：______________________
________________________银行 ________________________美元
代表：____________________
职务：______________________
贷款承诺总额：________________________美元
附录：
1．址表
2．票格式
3．款证明书格式
4．款律师意见书
5．代理行行特聘律师意见书
6．代理行行特聘 律师意见书
7．代理行传票接受格式
解释分析
（）概述
国际贷指发生两两国家事间贷行国际贷基方式两种：国际贷款发行国际债券书中涉国际贷款国际贷款
标准分类体分官方贷款民间贷款贷款期限长短分长中短期国际贷款担保分担保担保国际贷款等等
国际贷款法律文件形式国际贷款合指国款国贷款间定数额货币协议国际贷款合分类国际贷款分类标准类似述三种分类方式外未列出分类方式：贷款利率计算方式国际贷款合分固定利率浮动利率贷款合贷款方式国际贷款合分独家银行贷款合银团贷款合
（二）国际贷款合订立程序
根述介绍已知道国际贷款合分独家银行贷款合银团贷款合前者属般国际贷款合签订程序包括：授权程度合文签署时合生效
－－简介：
（1）授权程序合双方事拟进行贷时应关机构核准程序包括部核准外部核准国根法律规定国企业公司签订国际贷款合时首先部权机构作出决议部核准次报政府关机构批准外部核准
（2）签字双方事合条款达成协议双方合文签字签字程序中合签字点会决定该合法律适问题双方事考虑点
（3）国际贷款合生效两种情况：签订合需等定条件满足生效双方约定签字日起生效合生效问题重较实际问题双方事定根实际情况协商加明确
银团贷款合说越越采形式国际贷款数额风险独家银行难力致种形式牵涉许银行合订立程序程序：
（1）选择牵头银行款选定牵头银行交委托书便牵头银行安排贷款种委托书明确种商业建议非正式约具法律约束力
（2）牵头银行接受委托征求银行便参加该国际款行中
（3）牵头银行愿意参加贷款银行召集起组成理集团便签订国际贷款合操作程序前面般国际贷款合签订程序相
（三）条款介绍：
1．贷款金额货币 贷款合首先必须明确问题尤注意国家金融机构国银行外国政府银行企业提供款数额限制日瑞士等国条件双方根力需协商确定贷款货币金额
2．贷款 关贷款方式合中般列举方式列出般说货币代物难保证贷款直接间接目条款款信誉保证然国法律般加限制数国家
规定贷款非法目否贷款合效
3．贷款提取 求贷款方履行重条款中重点提款通知提取贷款前者通常规定款方提取笔款项时书面形式通知贷款方通知中包括提款日期数额银行账户等容者涉提款点国际银团贷款合中提款点般规定贷款货币属国样做利贷款发放贷款避免国家求贷款必须货币发放贷款法律规定
4．贷款偿 般国际贷款偿方式：
（1）期次偿贷款期限较短数额贷款
（2）分次等额偿规定期间期间付利息期满偿金
（3）逐年等额偿种方式宽限期规定第年开始偿金般说第二种方式中长期贷款较
5．贷款利率 国际贷款利率固定利率浮动利率两种前者短期贷款采中长期贷款期限长市场利率变化采浮动利率种情况双方应协商确定隔长时间根市场利率变化情况调整贷款利率
6．陈述保证 该条款指款签订合前承担合义务合法效性款关事实作实说明保证真实性实践中条款贷款决定否予贷款重具重法律意义类条款两方面容：
关款法律事项陈述说明款法律位签订合权利官方已意合法律约束力执行等等
二关款财务商务状况陈述保证通款账目没重负债重违约等情况体现
7．约定事项 部分条款范围较广泛目般说贷款保证资金安全设置约定事项包括：
（1）消极担保条款款贷款保证做该条款列事项订立条款目防止款资产债权设定物权担保样间接限制款举措新债
（2）等位条款称等例条例款承诺贷款担保物权债权处相位根等原例受偿条款消极担保条款时两条款维护原贷款位致新贷款出现遭歧视
（3）关财务方面约定事项作监督指导款财务活动条款包括：款必须提供财务报表财务信息款应保持低资产净值流动资产流动负债具体例方面股息分发资等方面限制
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