现金收支预算表 日期： 月 日 部门别日期收 支 类 别摘 要收 入支 出月日
m***g 8年前 上传559 0
现金收支预算表 日期： 月 日 部门别日期收 支 类 别摘 要收 入支 出月日
Y***t 11年前 上传585 0
制度名 现金收支管理办法 电子文件编码 GLZD093 页码 5-1 第一条 “现金收支表”上的收入金额，是指由财务部汇入各单位银行账户内的 金额，支出金额则仅指各单位的费用。各单位应支付的一切费用，包括可控制费用与不可控制费用，均应自财务部汇入之金额中支付。 第二条 各单位的可控制费用统一于每月月底前由财务部就下月份各单位的费用概算一次(必要时得分次)汇入各单位的银行账
t***u 12年前 上传13227 0
现金收支的日常管理规定1、现金收入应于当日送存银行，如当日送存银行确有困难，由银行确定送存时间。2、企业可以在现金使用范围内支付现金或从银行提取现金。3、企业从银行提取现金时，应当注明具体用途，并由财会部门负责签字盖章后，交开户银行审核后方可支取。4、企业不得坐支现金。坐支现金是指企业直接从自己的先进收入中支付现金的做法。5、因采购地不同、交通不便，生产或市场急需，抢险救灾以及其他特殊
s***7 2年前 上传738 0
现金收支月报表填写日期：收入支出结存月日销售货物其他合计生产费用原材料耗损工资销售费用制造费用其他合计
l***i 11年前 上传617 0
单位：年月份资料提供部门：项目 金额 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 全年合计期初现金余额 加：现金收入
文艺范书香满屋 3年前 上传542 0
现金收支日报表 日期： 凭证号码 摘 要 收入金额 付出金额 结存金额
无***剑 8年前 上传5018 0
项目 金额 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 全年合计期初现金余额 加：现金收入
文艺范书香满屋 3年前 上传487 0
预算现金流量表单位; 人民币单位：万元项目 行次 1季度 2季度 3季度 4季度 全年合计期初现金余额 1 加：现金收入 2
文艺范书香满屋 3年前 上传730 0
单位：年月份资料提供部门：项目 金额 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 全年合计期初现金余额
文艺范书香满屋 3年前 上传468 0
现 金 收 支 日 报现 金 库 存 金 额 类 别 明 细前日余额本日收入额本日支出额本日余额金 额数 量金 额100元50元10元相关传票数量5元现金收入 张现金支付 张2元
a***i 12年前 上传730 0
现 金 收 支 月 报 表 月 份 页 次日 期收 入 金 额支 出 金 额结 存月日销 货
z***5 9年前 上传709 0
每周现金收支总结表Weekly cash summary每周现金收支总结表WEEKLY CASH SUMMARY本周开始日期Outlet:本周编号Week number:本周结束日期Week ending:日期Day期初余额Openingbalance(￡)现金收入Cashreceipts(￡)银行提取现金Cas
好***1 10年前 上传572 0
现 金收支日报表 银行存款收 入支 出传票号码搞要行号银行存款现 金传票代码摘要行号支票号码银行存款现金
j***5 9年前 上传616 0
****镇银行2015年度 上半年现金收支分析报告 报送单位 ****镇银行财务会计部 部门负责人 肖** 报告人 魏 * 报告日期 2015年7月5日 联系电话
y***y 8年前 上传11312 0
现金银行存款收支日报表 现金银行存款收支日报表 年 月 日收 入支 出传票摘 要银行存款现 金摘 要银行存款现 金 合计 合计 本文档由香当网(https://www.xian
l***8 10年前 上传601 0
现金银行存款收支日报表年 月 日收 入支 出传票摘 要银行存款现 金传票摘 要银行存款现 金
赖***彬 9年前 上传520 0
**县贫困户家庭实物（折现）和现金收支统计台账 户主姓名: 的 201 年度 村 户脱贫帮扶卡 填表时间：201 年度 家庭人口数 贫困状况 2013年底
x***6 7年前 上传3051 0
银 行 存 款、现 金 收 支 日 报 表 年 月 日 收 入 支
b***i 9年前 上传593 0
广告预算表 媒方 广告效率 单位成本 有效篇幅 频 度 平常股份广告预算 旺季股份广告预算 其他配合促销预算 合 计 平常 旺季
梅***6 13年前 上传2441 0
预算表预 算表 年 月 日 借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整现 金 股 本 应收帐款 公 积金 应收票据 制造费用 坏帐准备 制 成 品 原 料 机器设备 辅 料
泰***罗 12年前 上传664 0
福利金收支预算表一、收入部分：(1) 上月份营业额提拨部分 ×5/1000＝ (2) 员工薪资提拨部分 ×5/1000＝ (3) 伙食费及伙食补助移拨部分 (4) 下脚料出售价值移拨部分 (5) 职工福利金运用收入部分 合计 二、支出部分：(1) 伙食费 × 人
z***5 6年前 上传355 0
管理费用设定表 单位（部门）别： 年度 单位：元 科目明细 年实际发生数 年费用额 各 月 费
妮***4 13年前 上传28993 0
新产品技术管理 产品费用预算表 专案名称 费用类别 支 出 计 划 预 算 月 月 月 月 月 月
y***8 12年前 上传3388 0
收支预计表 收支预计表 部门别： 年 月 日 单位：千元 资 金收 付 内 容月（次月）月（次一月）月（次二月）项 目代 号收付日期金 额
罗***贝 9年前 上传663 0