公司现金流量预算表

公司现金流量预算表
预算现金流量表
单位
民币单位：万元
项目
行次
1季度
2季度
3季度
4季度
全年合计
期初现金余额
1





加：现金收入
2





销售商品提供劳务收现金
3





收营活动关现金
4





减：现金支出
5





购买商品劳务现金支出
6





支付职工职工支付现金
7





支付增值税款
8





支付税款
9





支付增值税税外税费
10





支付营活动关现金
11





购建固定资产形资产长期投资支付现金
12





现金余足
13





申请总部拨入
14





项目






期初现金余额
16





补充材料：
17





期应支付工资
18





期应交税金
19





期总部代付款（承兑汇票备金款项）
20





*表现金均包括现金银行存款
关系：第2行＝第3行＋第4行
第5行＝第6789101112行
第13行＝第1行＋第2行－第5行
第16行＝第13行＋第14行－第15行
全年合计期初余额＝1季度期初余额
期期末余额＝期期初余额

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