2017年公司财务出纳工作计划例文

公司财务出纳工作计划例文
　　月工作容：
　　01日05日：银行日记账录入账做应收应付款表格处理职工款确认(外联发北方)
　　06日24日：审核开票容开具运输货代发票(北方物流)
　　25日26日：审核司机费证录入财务系统做报销明细表格结账
　　27日31日：开具剩余运输货代发票网银行系统较时做银行单录入
　　天处理现金收付日录入财务系统做日清日结
　　天处理办公品发放工作
　　天订制职工午饭现场加班员晚餐
　　星期三付款(外联发北方)
　　星期三五海银行外高桥支行建设银行外高桥支行银行回单领取备金时录入财务系统(外联发北方)
　　星期订购次办公品月做盘存工作
　　定时处理公司职员名片结汇等工作处理外联发工会现金银行收付工作
　　工作总结：
　　年度工作中做面点：
　　1严格执行现金理结算制度定期会计核现金账目发现现金金额符做时汇报时处理
　　2时收回公司项收入开出收时收回现金存入银行透支现金
　　3根会计提供时发放工资应发放费
　　4坚持财务手续严格审查核算(发票报销单必须手审批签字方报账)符手续发票付款
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