深圳市XXXX信发展限公司
物流中心文件
受文象：分公司配送中心 发文单位： 第三方物流组
副呈送： 职部门 文 号：（物）字20010902
抄送存档：总裁办秘书处 日 期：2001919
文 名：第三方物流运作模式
1原：
11货物权属总公司 仓储配送委托第三方进行
12总公司设立异帐户委托银行定划款 货款直接回笼总公司
13总公司分公司办事处间涉物流业务部协调沟通物流组全权负责
2适范围：
21办事处
22条件成熟必须改制分公司
3名词解释
31二级配送中心：总公司设仓库库货物属总公司物流中心第三方物流公司理总公司相关部门授权办事外全权处理进货出货盘点监控等作业
32配送中心：包括深圳海北京天津外运仓库配送单位
4工作分工：
41第三方物流组：负责制定流程物流公司金融机构签署协议办事处业务流程具体操作进行培训指导等工作
42办事处分公司商务：负责进货申请制作调拨申请单订单受理制作销售发货单货发货确认等工作
44办事外分公司财务：负责货款帐确认销售发货单审批等工作
44物流中心：负责二级配送中心货信息发布货入库手续监控等工作协助办事处解决物流问题
5说明：
西安太原贵阳长春等办事处实践第三方物流运作流程纳两种基模式：模式适业务量市场覆盖面较区办事处设商务设财务业务中心级分公司模式二适业务量市场较区办事处设商务财务业务中心办事处
6模式：
贵阳（昆明）模式：贵阳办事处属昆明分公司理市场较作业流程中心设昆明分公司
61 进货流程：
611办事处商务根库存情况销售预测分公司商务提出书面进货申请
612分公司商务 进销存系统中制作进货申请单
613总公司商务审核填制调拨通知单配送中心单备货出货运输
614物流中心制作货通知单通知二级配送中心货情况
615二级配送中心登录总部进销存系统传数根货通知单信息查询核接收货物系统中办理入仓手续
616果实际收货货信息符二级配送中心应时物流中心联系确认实际货情况根物流中心处理意见作相应处理
617二级配送中心规定制作收货日报库存日报报告办事处商务
618办事处商务根总部商务提供调拔信息核实际收货情况发现异常应物流中心总部商务联系解决
62 出货流程：
621办事处客户办事处提出购货申请
622办事处商务分公司商务达采购订单求客户付款
623分公司商务登录总部服务器进销存系统中制作销售发货通知单
624分公司财务确认货款帐登录总部服务器进销存系统中审批销售发货通知单
625二级配送中心登录总部服务器传数根发货通知单确认发货开始安排分拣扫描包装运输工作
626二级配送中心分客户填写货物托运单／客户签收单货物送达客户客户签收二级配送中心签收单汇总作费结算证
627二级配送中心月统计天派送情况库存数量列出详细清单送办事处办事处分公司商务审核审核误办事处商务签字确认报物流中心（总部支付费时）分公司物流部（分公司支付费时）便结算费
628二级配送中心规定整理库存日报发货日报日定时反馈办事处商务办事处商务核发货库存情况报分公司
629分公司办事处商务反馈二级配送中心资料审核保存
模式进货流程图
办事处商务 分公司商务 总部商务 物流中心 配送中心 二级配送中心 承运公司
提出进货申 请
5
3
2
1
安排运输
单备货出货
制调拨通知单
填写进货申请单
3
接收货通知
审核制货通知单
4
6
监控入库手续办 理
接收货物办理入仓
接收库存报表
7
信息流 实物流
模式出货流程图
办事处客户 办事处商务 分公司商务 分公司财务 分公司物流 二级配送中心 物流中心
办理出仓手续
核定款签批
通知二级配送中心出货
核订单制发货通知单
提出购货申请
采购订单通知客户款
5
4
3
1
监控出库手续
2
5
2
客户款
安排送货
4
5
货物签收
6
单汇总反馈
接收库存发货日报
7
8
核信息
信息流 资金流 实物流
7． 模式二：
太原（石家庄）模式：太原办事处分属石家庄分公司理市场较作业流程中心太原办事处
71 进货流程：
711办事处商务 进销存系统中制作进货申请单
712总公司商务审核填制调拨通知单数传配送中心
713配送中心单备货出货运输
714物流中心制作货通知单通知二级配送中心货情况
715二级配送中心登录总部进销存系统传数根货通知单信息查询核接收货物系统中办理入仓手续
716果实际收货货信息符二级配送中心应时物流中心联系确认实际货情况根物流中心处理意见作相应处理
717二级配送中心规定制作收货日报库存日报报告办事处商务
718办事处商务根总部商务提供调拔信息核实际收货情况发现异常应物流中心总部商务联系解决
72 出货流程：
721办事处客户办事处提出购货申请
722办事处销售达采购订单求客户付款
723办事处商务登录部部服务器进销存系统中制作销售发货通知单
724办事处财务确认货款帐登录部部服务器进销存系统中审批销售发货通知单
725二级配送中心登录总部服务器传数根发货通知单确认发货开始安排分拣扫描包装运输工作
726 二级配送中心分客户填写货物托运单／客户签收单货物送达客户客户签收二级配送中心签收单汇总作费结算证
727二级配送中心月统计天派送情况库存数量列出详细清单送办事处商务审核审核误办事处商务签字确认报物流中心（总部支付费时）分公司物流部（分公司支付费时）便结算费
728二级配送中心规定整理库存日报发货日报日定时反馈办事处商务办事处商务核发货库存情况报分公司
729分公司办事处商务反馈二级配送中心资料审核保存
模式二进货流程图
分公司商务 总部商务 物流中心 配送中心 二级配送中心 承运公司
填写进货申请单
1
3
2
安排运输
单备货出货
制调拨通知单
2
接收货通知
审核制货通知单
4
5
监控入仓手续
6
接收货物办理入仓
办事处商务接收库存报表
7
信息流 实物流
模式二出货流程图
办事处客户 办事处销售 办事处商务 办事处财务 分公司物流 二级配送中心 物流中心
办理出仓手续
核定款签批
通知二级配送中心出货
核订单制发货通知单
提出购货申请
采购订单通知客户款
监控出库手续
5
4
3
1
2
5
客户款
2
安排送货
4
货物签收
5
单汇总反馈
接收库存发货日报
6
7
8
核信息
信息流 资金流 实物流
附件 物流报表
（）发货通知单
XXXX 分公司发货通知单
发货单位：
日期 编号：
品名
配置
客户1
客户2
客户3
客户4
备注
合计
商务： 财务： 物流：
（二）库存日报
外运XXXX 仓库库存日报
数截止时间 报告日期
产品名称
配置
期结存
期入库
期出库
期实存
途
合计
制表： 审核：
（三）收货日报
外运XXXX 仓库收货日报
数截止时间 报告日期
货
通 知
商 品
名 称
配置
数量
货
时 间
FO#
发 货
单 位
备注
制表： 审核：
（四）出货日报
外运XXXX 仓库发货派送日报
数截止时间 报告日期
客户 名称
发货通知单号
商品 名称
配置
数量
派送
签收
签收 时 间
签 收
单 号
制表： 审核：
（五）出库手机条码清单
外运XXXX 仓库出库手机条码清单
数截止时间 报告日期
出货日期
收货单位
单号码
产品名称
条码号
制表： 审核：
（六）费结算帐单
外运XXXX 仓库 月份派送服务帐单
日期
送货单号
客户名称
手 机数 量
物品数量
合计结算数量
备注
总计
外运制表： XXXX审核：
外运XXXX 仓库 月份仓储服务帐单
日期
手机
物品
结 算数 量
备注
入库数
出库数
库存数
库存情况概述
1
2
3
31
总计
外运制表： XXXX审核：
（七）货物托运单／客户签收单
深圳XXXX通信发展限公司物流配送中心
货物托运单／客户签收单
托运单号：00000001
发货单位：深圳XXXX通信发展限公司
货运代理：
（ ）配送中心
运输方式：
收货：
收货址：
联系电话：
运输类型： （ ）加急配送 （ ）常规配送 货时间： 日 时 分
品名
数量
箱号
总件数
收货方
签收总件数
备注：双方交接签收时应仔细检查核签收视外包装完损
发货签字： 承运签字： 收货方签收：
日期时间： 日期时间： 日期时间：
异常情况描述：
相关员（签字）：
第联 发货留存 第二联 承运留存 第三联 费结算 第四联 收货留存
附件二 财务结算核算流程：
1 结算流程：
11总公司客户签署货款结算书指定司结算帐号结算方式结算纪律
12根客户付款信息时查验银行帐户款情况做相应记录（包括备查帐进销存日帐款结算）资料保存
13日做银行存款明细帐（见附表）定期总公司银行进行帐月末银行存款明细帐银行单寄回总公司财务部
2 财务核算流程：
21客户信额度申请返利价保折扣等计算审批支付均分公司负责操作
22客户应收帐款分公司控制时入公司应收帐款日报表DSO考核指标
23分公司(办事处)财务根客户销售回款等情况客户建立应收帐款台帐（见附表）日商务核销售情况制作应收帐款日报表负责客户核帐目
24分公司（办事处）财务根客户开具发票求进行核误总公司财务部税务办书面申请开具发票
25月分公司财务根配送分仓销售情况返利价保奖励支付情况分客户统计制作客户发货汇总表（见附表）区域汇总制作营业收支汇总结算表（见附表）
26月末公司财务需资料寄总公司总公司进行帐务处理：
营业收支汇总表（区域）
客户发货汇总表（分客户）
银行存款明细帐（帐号）
存货收发盘点表（配送仓）
配送分仓入库单出库单
发货通知书
返利价保奖励批件客户签收单
银行单
27配送分仓物流配送费异银行帐户手续费分公司支付分公司负责申请总公司支付
3．总公司帐务核算流程：
31总公司财务根分公司送单报表进行相应帐务处理资金应收帐款存货等进行监控
32总公司财务根分公司财务开具发票申请表审核开出发票寄予分公司客户
33月银行分公司核银行帐目
34月分公司进销存软件核存货收发存数量
35月分公司进销存软件核汇总销售情况返利价保奖励支付情况
36月分公司进销存软件汇总应收帐款金额
37分类妥善保相应会计档案备查核
38配送分仓物流配送费异银行帐户手续费总公司支付计入分公司费总额
4．资金理流程：
41异银行帐户开设总公司资金部分公司负责
42异银行帐户均需签署定转款协议（异深圳）
43异银行帐户资金调拨总公司资金部协调分公司解决
44银行单先银行方面寄分公司分公司核寄予回总公司财务部
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物流中心文件
受文象：分公司配送中心 发文单位： 第三方物流组
副呈送： 职部门 文 号：（物）字20010902
抄送存档：总裁办秘书处 日 期：2001919
文 名：第三方物流运作模式
1原：
11货物权属总公司 仓储配送委托第三方进行
12总公司设立异帐户委托银行定划款 货款直接回笼总公司
13总公司分公司办事处间涉物流业务部协调沟通物流组全权负责
2适范围：
21办事处
22条件成熟必须改制分公司
3名词解释
31二级配送中心：总公司设仓库库货物属总公司物流中心第三方物流公司理总公司相关部门授权办事外全权处理进货出货盘点监控等作业
32配送中心：包括深圳海北京天津外运仓库配送单位
4工作分工：
41第三方物流组：负责制定流程物流公司金融机构签署协议办事处业务流程具体操作进行培训指导等工作
42办事处分公司商务：负责进货申请制作调拨申请单订单受理制作销售发货单货发货确认等工作
44办事外分公司财务：负责货款帐确认销售发货单审批等工作
44物流中心：负责二级配送中心货信息发布货入库手续监控等工作协助办事处解决物流问题
5说明：
西安太原贵阳长春等办事处实践第三方物流运作流程纳两种基模式：模式适业务量市场覆盖面较区办事处设商务设财务业务中心级分公司模式二适业务量市场较区办事处设商务财务业务中心办事处
6模式：
贵阳（昆明）模式：贵阳办事处属昆明分公司理市场较作业流程中心设昆明分公司
61 进货流程：
611办事处商务根库存情况销售预测分公司商务提出书面进货申请
612分公司商务 进销存系统中制作进货申请单
613总公司商务审核填制调拨通知单配送中心单备货出货运输
614物流中心制作货通知单通知二级配送中心货情况
615二级配送中心登录总部进销存系统传数根货通知单信息查询核接收货物系统中办理入仓手续
616果实际收货货信息符二级配送中心应时物流中心联系确认实际货情况根物流中心处理意见作相应处理
617二级配送中心规定制作收货日报库存日报报告办事处商务
618办事处商务根总部商务提供调拔信息核实际收货情况发现异常应物流中心总部商务联系解决
62 出货流程：
621办事处客户办事处提出购货申请
622办事处商务分公司商务达采购订单求客户付款
623分公司商务登录总部服务器进销存系统中制作销售发货通知单
624分公司财务确认货款帐登录总部服务器进销存系统中审批销售发货通知单
625二级配送中心登录总部服务器传数根发货通知单确认发货开始安排分拣扫描包装运输工作
626二级配送中心分客户填写货物托运单／客户签收单货物送达客户客户签收二级配送中心签收单汇总作费结算证
627二级配送中心月统计天派送情况库存数量列出详细清单送办事处办事处分公司商务审核审核误办事处商务签字确认报物流中心（总部支付费时）分公司物流部（分公司支付费时）便结算费
628二级配送中心规定整理库存日报发货日报日定时反馈办事处商务办事处商务核发货库存情况报分公司
629分公司办事处商务反馈二级配送中心资料审核保存
模式进货流程图
办事处商务 分公司商务 总部商务 物流中心 配送中心 二级配送中心 承运公司
提出进货申 请
5
3
2
1
安排运输
单备货出货
制调拨通知单
填写进货申请单
3
接收货通知
审核制货通知单
4
6
监控入库手续办 理
接收货物办理入仓
接收库存报表
7
信息流 实物流
模式出货流程图
办事处客户 办事处商务 分公司商务 分公司财务 分公司物流 二级配送中心 物流中心
办理出仓手续
核定款签批
通知二级配送中心出货
核订单制发货通知单
提出购货申请
采购订单通知客户款
5
4
3
1
监控出库手续
2
5
2
客户款
安排送货
4
5
货物签收
6
单汇总反馈
接收库存发货日报
7
8
核信息
信息流 资金流 实物流
7． 模式二：
太原（石家庄）模式：太原办事处分属石家庄分公司理市场较作业流程中心太原办事处
71 进货流程：
711办事处商务 进销存系统中制作进货申请单
712总公司商务审核填制调拨通知单数传配送中心
713配送中心单备货出货运输
714物流中心制作货通知单通知二级配送中心货情况
715二级配送中心登录总部进销存系统传数根货通知单信息查询核接收货物系统中办理入仓手续
716果实际收货货信息符二级配送中心应时物流中心联系确认实际货情况根物流中心处理意见作相应处理
717二级配送中心规定制作收货日报库存日报报告办事处商务
718办事处商务根总部商务提供调拔信息核实际收货情况发现异常应物流中心总部商务联系解决
72 出货流程：
721办事处客户办事处提出购货申请
722办事处销售达采购订单求客户付款
723办事处商务登录部部服务器进销存系统中制作销售发货通知单
724办事处财务确认货款帐登录部部服务器进销存系统中审批销售发货通知单
725二级配送中心登录总部服务器传数根发货通知单确认发货开始安排分拣扫描包装运输工作
726 二级配送中心分客户填写货物托运单／客户签收单货物送达客户客户签收二级配送中心签收单汇总作费结算证
727二级配送中心月统计天派送情况库存数量列出详细清单送办事处商务审核审核误办事处商务签字确认报物流中心（总部支付费时）分公司物流部（分公司支付费时）便结算费
728二级配送中心规定整理库存日报发货日报日定时反馈办事处商务办事处商务核发货库存情况报分公司
729分公司办事处商务反馈二级配送中心资料审核保存
模式二进货流程图
分公司商务 总部商务 物流中心 配送中心 二级配送中心 承运公司
填写进货申请单
1
3
2
安排运输
单备货出货
制调拨通知单
2
接收货通知
审核制货通知单
4
5
监控入仓手续
6
接收货物办理入仓
办事处商务接收库存报表
7
信息流 实物流
模式二出货流程图
办事处客户 办事处销售 办事处商务 办事处财务 分公司物流 二级配送中心 物流中心
办理出仓手续
核定款签批
通知二级配送中心出货
核订单制发货通知单
提出购货申请
采购订单通知客户款
监控出库手续
5
4
3
1
2
5
客户款
2
安排送货
4
货物签收
5
单汇总反馈
接收库存发货日报
6
7
8
核信息
信息流 资金流 实物流
附件 物流报表
（）发货通知单
XXXX 分公司发货通知单
发货单位：
日期 编号：
品名
配置
客户1
客户2
客户3
客户4
备注
合计
商务： 财务： 物流：
（二）库存日报
外运XXXX 仓库库存日报
数截止时间 报告日期
产品名称
配置
期结存
期入库
期出库
期实存
途
合计
制表： 审核：
（三）收货日报
外运XXXX 仓库收货日报
数截止时间 报告日期
货
通 知
商 品
名 称
配置
数量
货
时 间
FO#
发 货
单 位
备注
制表： 审核：
（四）出货日报
外运XXXX 仓库发货派送日报
数截止时间 报告日期
客户 名称
发货通知单号
商品 名称
配置
数量
派送
签收
签收 时 间
签 收
单 号
制表： 审核：
（五）出库手机条码清单
外运XXXX 仓库出库手机条码清单
数截止时间 报告日期
出货日期
收货单位
单号码
产品名称
条码号
制表： 审核：
（六）费结算帐单
外运XXXX 仓库 月份派送服务帐单
日期
送货单号
客户名称
手 机数 量
物品数量
合计结算数量
备注
总计
外运制表： XXXX审核：
外运XXXX 仓库 月份仓储服务帐单
日期
手机
物品
结 算数 量
备注
入库数
出库数
库存数
库存情况概述
1
2
3
31
总计
外运制表： XXXX审核：
（七）货物托运单／客户签收单
深圳XXXX通信发展限公司物流配送中心
货物托运单／客户签收单
托运单号：00000001
发货单位：深圳XXXX通信发展限公司
货运代理：
（ ）配送中心
运输方式：
收货：
收货址：
联系电话：
运输类型： （ ）加急配送 （ ）常规配送 货时间： 日 时 分
品名
数量
箱号
总件数
收货方
签收总件数
备注：双方交接签收时应仔细检查核签收视外包装完损
发货签字： 承运签字： 收货方签收：
日期时间： 日期时间： 日期时间：
异常情况描述：
相关员（签字）：
第联 发货留存 第二联 承运留存 第三联 费结算 第四联 收货留存
附件二 财务结算核算流程：
1 结算流程：
11总公司客户签署货款结算书指定司结算帐号结算方式结算纪律
12根客户付款信息时查验银行帐户款情况做相应记录（包括备查帐进销存日帐款结算）资料保存
13日做银行存款明细帐（见附表）定期总公司银行进行帐月末银行存款明细帐银行单寄回总公司财务部
2 财务核算流程：
21客户信额度申请返利价保折扣等计算审批支付均分公司负责操作
22客户应收帐款分公司控制时入公司应收帐款日报表DSO考核指标
23分公司(办事处)财务根客户销售回款等情况客户建立应收帐款台帐（见附表）日商务核销售情况制作应收帐款日报表负责客户核帐目
24分公司（办事处）财务根客户开具发票求进行核误总公司财务部税务办书面申请开具发票
25月分公司财务根配送分仓销售情况返利价保奖励支付情况分客户统计制作客户发货汇总表（见附表）区域汇总制作营业收支汇总结算表（见附表）
26月末公司财务需资料寄总公司总公司进行帐务处理：
营业收支汇总表（区域）
客户发货汇总表（分客户）
银行存款明细帐（帐号）
存货收发盘点表（配送仓）
配送分仓入库单出库单
发货通知书
返利价保奖励批件客户签收单
银行单
27配送分仓物流配送费异银行帐户手续费分公司支付分公司负责申请总公司支付
3．总公司帐务核算流程：
31总公司财务根分公司送单报表进行相应帐务处理资金应收帐款存货等进行监控
32总公司财务根分公司财务开具发票申请表审核开出发票寄予分公司客户
33月银行分公司核银行帐目
34月分公司进销存软件核存货收发存数量
35月分公司进销存软件核汇总销售情况返利价保奖励支付情况
36月分公司进销存软件汇总应收帐款金额
37分类妥善保相应会计档案备查核
38配送分仓物流配送费异银行帐户手续费总公司支付计入分公司费总额
4．资金理流程：
41异银行帐户开设总公司资金部分公司负责
42异银行帐户均需签署定转款协议（异深圳）
43异银行帐户资金调拨总公司资金部协调分公司解决
44银行单先银行方面寄分公司分公司核寄予回总公司财务部
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