附件1
会计稽核员岗位职责
() 帐务稽核
1 项支出证审核事项
2 项收入帐项审核事项
3 项摊提折旧事项
4 应收应付预付帐审核事项
5 原物料成品制品存货估价审核事项
6 厂厂务费分摊方法审核事项
7 关公司属厂营业门市部厂仓库财务查核事项
8 营利事业税申报表关奖励减免项目审核事项
9 关调整记帐科目变更计算方法减少支出建议事项
（二）业务稽核：
1 处厂业务工作进度审核事项
2 处厂工作进行否规定查核事项
3 项会议决定办理事项追踪事项
4 业务稽核关事项
(三)财务稽核
1 关财产购置处理审核事项
2 关原物料采购招标价监督价格审核事项
3 关外订立财物契约审查事项
4 关公司属分支机构现金票价证券应收帐款银行抽查事 项
5 关财产原物料成品库存抽查事项
6 财务稽核关事项
附件2
会计稽核工作准：
1．公司部门属营业单位稽核工作理部时指定适员执行稽核工作
2．公司稽核业务范围定帐务业务财务总务监验五项规定处悉
办法规定办理
3．稽核员审核事项应负责必时应关帐册簿签章
4．稽核员规定审核单位送证帐表外应分赴单位实稽察年稽
察次数视事实需定
5．稽核员前稽核前应先准备收集关资料拟订计划进度表事前应
单位已检查报告详予研究作参考
6．稽核员执行务时应先准备收集关资料拟订计划进度表事前应
单位已检查报告详予研究作参考
7．稽核员保守职务稽秘密责呈报外泄漏预先透露予检查单位
8．稽核事务涉部门时应会该关部门办理应做会报告遇意见
致时须单独提出书面报告呈核
9．稽核员公司单位执行稽核事务时疑问时关单位详查询
调阅帐册表格关档案必时请出具书面说明
10．稽核员执行工作时稽核证（公文）交受稽核单位验明外工作态度
应力求亲切切忌傲凌偏私
11．稽核员稽核事务完妥实缮写检查报告书呈核
附件3
稽核工作计划表
稽核类
稽核项目
估计
数量
抽样
数量
稽核时间
稽核员
会员
备注
日常
定期
定期
起
讫
附件4
帐务稽核表
稽核事项
稽核部门
稽
核
记
录
语评
记帐证审核检查时应注意列事项
1． 交易行发生否规定填制传票积压事补制者应查明原
2． 会计科目子目细目误摘否适遗漏错误项数字计算否正确
3． 转帐否合理贷方数字否相符
4． 应加盖戮记编号手续否合规定齐全确实手续否完备
5． 传票附原始证否合规定齐全确实手续否完备
6． 传票编号否连贯重编缺号现象装订否完整
7． 传票保存方法放置点否妥善否已登录日记簿日计表
8． 传票调阅拆阅否规定手续办理
帐簿检查时应注意列事项
１． 种帐簿记载否传票相符应复核者否已复核日应记帐否日记载完毕
２． 现金收付日记帐收付总额否库存表日收付金额相符
３． 科目明细分类帐户子目未销讫笔否总分类帐该科目余额相等否日定期核相科目余额否相符漏转现象
４． 种帐簿启移交编制明细帐目等否完备送该税捐稽征机关登记
５． 种帐簿核准行改订者
６． 种帐簿记载错误纠正划线结转页等手续否规定办理误露空白帐页否划X形红线注销记帐员办会计员X处盖章证明
７． 活页帐页编号保否规定手续办理订式帐簿缺号
８． 旧帐簿未空白帐页加划线加盖空白作废戮记注销
９． 种帐簿保存方法放置点否妥善已否登记备忘簿帐簿毁销否规定期限手续办理
库存检查时须注意列事项
1 检查库存现金查营业时间前应根前日库存中载日库存数目查点营业时间应根现金簿中日库存数日现款银行存款查点营业时间应根前日现金簿中日库存数日加减日收支检点支票签发数额银行存款帐目卡否相符空白末支票否齐全作废部分办理注销
2 现金否存放库存处者应立查明原
3 库存现金单抵充现象
4 托收未期票等关库存财物应时检查须关帐表证单
5 检查库存查点数目核帐簿外应注意处理方法放置区域否妥善币券种类否分清
6 金库锁匙暨暗锁密码表掌握部门库门启库安全金库放置位置等否适严密办理
7 汇出汇款寄回收否妥保存汇出日尚未解讫汇款
8 部帐否月填制未达帐明细表查帐单否序保□
9 部外县市单位帐否常核
10 营业日报表记载否银行存款相符
11 检查县市单位种周转金准备时应注意限额否适零星付款纪录存现款未转帐单合计数否周转金准备金相符垫款已付款久未交货零星支付请购案件
报表检查应注意列事项
1 种报表否规定期限份数编送缺漏
2 种报表容否帐簿记载相符
3 数字计算否正确签章否齐全
4 报表编号装订否完整符合规定
5 报表保存方法放置点否妥善
附件5
财 务 稽 核 表
稽核事项
稽核部门
稽
核
记
录
语评
财务稽核
检查价证券时应关帐表核注意列事项
1．购入出售核准手续否完备
2．证券种类面值号码否帐簿记载相符
3．债券附带息票否齐全帐册相符
4．息票期否齐全帐册相符
检查种质押品寄存品价值证单时应注意否存放库应根开出收存根副关帐册库存查核者相符漏记存点者应查询原检阅关单
种房产契约书收租情况否妥善
附件6
总务稽核表
稽核事项
稽核部门
稽
核
记
录
语评
总务事稽核
检查项费时应注意列事项：
1． 总公司单位项费支付物品领否已规定呈核准许核销
2． 县市单位费否预算范围核准范围检支否浪费业务需开支项费列支否规定办理
3． 种单否齐全手续否完备
二检查储藏物品应注意列事项：
1． 储藏物品种类数量价格否帐簿（册卡）记载相符遗漏短少
2． 储藏物品保否妥善
3． 储藏物品质量规格否购案相符
4． 领物证否均关员签章始行核发
5． 已领物品未转账者储藏物品合计表否帐面存量相符
6． 损坏废物品帐簿否注明存应报废物品数量否帐簿记载相符
三检查交通运输设备登记卡附项设备登记卡时应注意列事项：
1． 种登记卡设置登记排列否规定办
2． 种登记卡记载否正确详明
3． 核财物关登记簿备查簿否未设登记卡漏编号漏记帐财物
4． 登记卡否登记关折旧修理添建转移事项
5． 检查员认必时登记卡财务登记关帐簿实盘点抽查盘点相互核
四营业品器具否编设簿登记查点否齐全种印章保否妥善
五事检查应注意列事项：
1． 单位办事员日否规定时间办公签簿签迟早退现象
2． 单位办事员顾客否竭诚招稍怠慢现象
3． 单位目前业务繁简现员工作分配否相符应增应减现象
4． 单位办事员身担职务否胜适力优异表现特优者办事颓废品性佳染良嗜者
5． 单位员班时间中仪表态度变吐否逾超公司规定
6． 职员身份保证书否齐全保证否已作保工作保证资产价值评估否阅览行政机关资料核
附件7
非常性实帐报告单
单位名称： 报告日期： 年 月 日
电脑编号
销货日期品名
资料提供日期
资料提供时疑点问题事项
实核结果：
核建议事项
核员填
处理意见
（寄 营业部 份免填）
稽核组
解决情形记录 （寄 营业部 份免填）
稽核组
复核 单位 核 资料提
记录 员 供员
注：表式三份帐填写核日提出应日先二三联寄呈营业部稽核组迟超稽核次日
实帐单
客户编号
客户名称
址
尚欠货款明细
列货核前半催收核误付款 元欠
元
客
户
章
年 月 日
合计
理 业务 帐 填单
注：单作证明收款应原始证单催收贱时应附原证
未收收检查报告表
受检查部门 检查日期 年 月 日
收费员（服务）
收费记录簿应存数
实存数
备注
张数
金额
张数
金额
受检单位： 科长： 受检查：
单位： 会计处： 检查：
收款收领单
科长 填单
领单位： 年 月 日 第 号
清款
款
金额
领款收领日期
年 月 日
预计收款项日期
年 月 日
指定领
备注
* 预计收款日距收需日期超三日
存货盘点帐面调节表
年 月 日 页次：
盘点单编号
存货编号
品名规格
单位
库存数量
单价
金额
帐面数量会计数量
差异
备注
盘点
加
减
调整
数量
单价
金额
第联：会计科
第二联：物资料存
存货盘点单
第联：会计科
第二联：物资科
第三联：贴物资存放位置
□原料
□制品
□废料
□成品
编号
品名
规格
单位
盘点时物位置：
盘点数量： 更正：
存货状况
□良料
□ 料
□废料
□
备注
复核员
记录员
盘点员
注：单位事先编号利控制
盘存单
单位名称： 盘点时间： 编号：
财产类： 存放点：
编号
名称
计量单位
数量
单价
金额
备注
盘点签章节 保签章
实存帐存表
年 月 日
单位名称：
编号
类名称
计量单位
单价
实存
帐存
结果
备注
数量
金额
数量
金额
盘盈
盘亏
数量
金额
数量
金额
会计员签单 稽核签章
现金盘点报告表
年 月 日
单位名称：
实存金额
帐存金额
结果
备注
盈
亏
盘点签章 出纳员签章
结算款核登记表
年 月 日
结算性质
方单位
应结金额
核金额
备注
应收款项
1234567
应付款项
1
2
3
4
5
6
7
负责签章 制表签章
XX公司银行存款余额调节表
户口：
帐号： 年 月日
项目
金额
项目
金额
银行存款日记帐余额
银行帐单余额
调节余额
调节余额
盘点员编组表
盘点日期： 年 月 日
部门
盘点项目
日期
盘点
会点
复盘
备注
结存调整表
营部门： 年 月 日 NO
品名
编号
单位
帐面结存数
增加数
减少数
调整结存数
核准： 复核： 制表：
式二联：①财务部门 部门（白色）
②财务部门 部门 财务部门（红色）
说明：①表财务部门帐务员填制复核．
②盘点工作开始前帐务必须调整时编制表．
盘点统计表
部门： 年 月 日
品
编号
单位
数量
数量
数量
数量
数量
合计
复盘： 会点 盘点：
式二联：①财务部门 部门（白色）
②财务部门 部门 财务部门（红色）
说明：①盘点时盘点点数秤重会点填记．
②物品堆置方分次点计时数量栏逐列计事加合计．
③会点签章（复写）送盘点（复盘）签认．
④盘点应盘点统计数量转记入盘存表
盘存表
部门： 年 月 日 NO
项
目
品 名
料品
编号
资产
规 格
单位
帐载数量
盘点数量
差异数
差异说明
部 门
财务部 门
： 会点： ： 盘点：
式二联：①财务部门 部门（白色）
②财务部门 部门 财务部门（红色）
说明：①存货外资产部门填记帐载数量存货必先填帐数量
②实际盘存数量会点填记计算差异数填记入差异数栏
③存货盘点统计表转记实际盘点数量然列记帐载数量求出差异数
④差异说明部门填注
财务抽点通知单
财务抽点通知单
抽点
日期
抽点
员
抽点
项目
部门
备
注
总理
盘点盈亏报告表
品名
料品
编号
资产
规格
单位
帐面数量
盘点数量
盘盈
盘亏
差异原说明
拟处理策
数量
金额
数量
金额
总
理
批
示
财务部门
部
制表
部门
部
式三联：（1）财务部门 部门 财务部门 总理 部门（白色）
（2）财务部门 部门 财务部门 总理 财务部门（红色）
（3）财务部门 部门 财务部门 总理 总理室（黄色）
现金
盘点报告
票
部门： 年 月 日 NO
异常原说明
现金零金
金额
盘点金额
加：未报销费
支
合 计
帐面结存金额
盘盈亏金额
拟处理策
数量金额
票项目
帐面数
盘点数
盘盈亏数
张数
金额
张数
金额
张娄
金额
应收票：代收
库存
计
应收保证金
合计
总
理
部
保
会点
式三联：（1）财务部门 部门 财务部门 总理 部门（白色）
（2）财务部门 部门 财务部门 总理 财务部门（红色）
（3）财务部门 部门 财务部门 总理 总理室（黄色）
说明：1适盘点项目：股票公债金融票券
2途：①财务部门部门盘点签订
②部门说明差异原拟处理策呈核
现金盘点报告表
年 月 日
面值
数量
金额
盘点异常建议事项
现
金
转
零
金
盘点结果点报名
计
项目：未核销费
员工支
总计
帐面数
列款项票 年 月 日 时盘点时场数误
保：
盘点：
盘盈
项目
张数
金额
盘点数
盘盈
应收票：
代收
库存
应收保证票
合计
核准： 复核： 盘点：
稽核报告表
稽核员
稽核项目
稽核类
稽核期间
抽样率
稽核结果
备注
批
示
董事长： 总理： 总稽核 制表
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会计稽核员岗位职责
() 帐务稽核
1 项支出证审核事项
2 项收入帐项审核事项
3 项摊提折旧事项
4 应收应付预付帐审核事项
5 原物料成品制品存货估价审核事项
6 厂厂务费分摊方法审核事项
7 关公司属厂营业门市部厂仓库财务查核事项
8 营利事业税申报表关奖励减免项目审核事项
9 关调整记帐科目变更计算方法减少支出建议事项
（二）业务稽核：
1 处厂业务工作进度审核事项
2 处厂工作进行否规定查核事项
3 项会议决定办理事项追踪事项
4 业务稽核关事项
(三)财务稽核
1 关财产购置处理审核事项
2 关原物料采购招标价监督价格审核事项
3 关外订立财物契约审查事项
4 关公司属分支机构现金票价证券应收帐款银行抽查事 项
5 关财产原物料成品库存抽查事项
6 财务稽核关事项
附件2
会计稽核工作准：
1．公司部门属营业单位稽核工作理部时指定适员执行稽核工作
2．公司稽核业务范围定帐务业务财务总务监验五项规定处悉
办法规定办理
3．稽核员审核事项应负责必时应关帐册簿签章
4．稽核员规定审核单位送证帐表外应分赴单位实稽察年稽
察次数视事实需定
5．稽核员前稽核前应先准备收集关资料拟订计划进度表事前应
单位已检查报告详予研究作参考
6．稽核员执行务时应先准备收集关资料拟订计划进度表事前应
单位已检查报告详予研究作参考
7．稽核员保守职务稽秘密责呈报外泄漏预先透露予检查单位
8．稽核事务涉部门时应会该关部门办理应做会报告遇意见
致时须单独提出书面报告呈核
9．稽核员公司单位执行稽核事务时疑问时关单位详查询
调阅帐册表格关档案必时请出具书面说明
10．稽核员执行工作时稽核证（公文）交受稽核单位验明外工作态度
应力求亲切切忌傲凌偏私
11．稽核员稽核事务完妥实缮写检查报告书呈核
附件3
稽核工作计划表
稽核类
稽核项目
估计
数量
抽样
数量
稽核时间
稽核员
会员
备注
日常
定期
定期
起
讫
附件4
帐务稽核表
稽核事项
稽核部门
稽
核
记
录
语评
记帐证审核检查时应注意列事项
1． 交易行发生否规定填制传票积压事补制者应查明原
2． 会计科目子目细目误摘否适遗漏错误项数字计算否正确
3． 转帐否合理贷方数字否相符
4． 应加盖戮记编号手续否合规定齐全确实手续否完备
5． 传票附原始证否合规定齐全确实手续否完备
6． 传票编号否连贯重编缺号现象装订否完整
7． 传票保存方法放置点否妥善否已登录日记簿日计表
8． 传票调阅拆阅否规定手续办理
帐簿检查时应注意列事项
１． 种帐簿记载否传票相符应复核者否已复核日应记帐否日记载完毕
２． 现金收付日记帐收付总额否库存表日收付金额相符
３． 科目明细分类帐户子目未销讫笔否总分类帐该科目余额相等否日定期核相科目余额否相符漏转现象
４． 种帐簿启移交编制明细帐目等否完备送该税捐稽征机关登记
５． 种帐簿核准行改订者
６． 种帐簿记载错误纠正划线结转页等手续否规定办理误露空白帐页否划X形红线注销记帐员办会计员X处盖章证明
７． 活页帐页编号保否规定手续办理订式帐簿缺号
８． 旧帐簿未空白帐页加划线加盖空白作废戮记注销
９． 种帐簿保存方法放置点否妥善已否登记备忘簿帐簿毁销否规定期限手续办理
库存检查时须注意列事项
1 检查库存现金查营业时间前应根前日库存中载日库存数目查点营业时间应根现金簿中日库存数日现款银行存款查点营业时间应根前日现金簿中日库存数日加减日收支检点支票签发数额银行存款帐目卡否相符空白末支票否齐全作废部分办理注销
2 现金否存放库存处者应立查明原
3 库存现金单抵充现象
4 托收未期票等关库存财物应时检查须关帐表证单
5 检查库存查点数目核帐簿外应注意处理方法放置区域否妥善币券种类否分清
6 金库锁匙暨暗锁密码表掌握部门库门启库安全金库放置位置等否适严密办理
7 汇出汇款寄回收否妥保存汇出日尚未解讫汇款
8 部帐否月填制未达帐明细表查帐单否序保□
9 部外县市单位帐否常核
10 营业日报表记载否银行存款相符
11 检查县市单位种周转金准备时应注意限额否适零星付款纪录存现款未转帐单合计数否周转金准备金相符垫款已付款久未交货零星支付请购案件
报表检查应注意列事项
1 种报表否规定期限份数编送缺漏
2 种报表容否帐簿记载相符
3 数字计算否正确签章否齐全
4 报表编号装订否完整符合规定
5 报表保存方法放置点否妥善
附件5
财 务 稽 核 表
稽核事项
稽核部门
稽
核
记
录
语评
财务稽核
检查价证券时应关帐表核注意列事项
1．购入出售核准手续否完备
2．证券种类面值号码否帐簿记载相符
3．债券附带息票否齐全帐册相符
4．息票期否齐全帐册相符
检查种质押品寄存品价值证单时应注意否存放库应根开出收存根副关帐册库存查核者相符漏记存点者应查询原检阅关单
种房产契约书收租情况否妥善
附件6
总务稽核表
稽核事项
稽核部门
稽
核
记
录
语评
总务事稽核
检查项费时应注意列事项：
1． 总公司单位项费支付物品领否已规定呈核准许核销
2． 县市单位费否预算范围核准范围检支否浪费业务需开支项费列支否规定办理
3． 种单否齐全手续否完备
二检查储藏物品应注意列事项：
1． 储藏物品种类数量价格否帐簿（册卡）记载相符遗漏短少
2． 储藏物品保否妥善
3． 储藏物品质量规格否购案相符
4． 领物证否均关员签章始行核发
5． 已领物品未转账者储藏物品合计表否帐面存量相符
6． 损坏废物品帐簿否注明存应报废物品数量否帐簿记载相符
三检查交通运输设备登记卡附项设备登记卡时应注意列事项：
1． 种登记卡设置登记排列否规定办
2． 种登记卡记载否正确详明
3． 核财物关登记簿备查簿否未设登记卡漏编号漏记帐财物
4． 登记卡否登记关折旧修理添建转移事项
5． 检查员认必时登记卡财务登记关帐簿实盘点抽查盘点相互核
四营业品器具否编设簿登记查点否齐全种印章保否妥善
五事检查应注意列事项：
1． 单位办事员日否规定时间办公签簿签迟早退现象
2． 单位办事员顾客否竭诚招稍怠慢现象
3． 单位目前业务繁简现员工作分配否相符应增应减现象
4． 单位办事员身担职务否胜适力优异表现特优者办事颓废品性佳染良嗜者
5． 单位员班时间中仪表态度变吐否逾超公司规定
6． 职员身份保证书否齐全保证否已作保工作保证资产价值评估否阅览行政机关资料核
附件7
非常性实帐报告单
单位名称： 报告日期： 年 月 日
电脑编号
销货日期品名
资料提供日期
资料提供时疑点问题事项
实核结果：
核建议事项
核员填
处理意见
（寄 营业部 份免填）
稽核组
解决情形记录 （寄 营业部 份免填）
稽核组
复核 单位 核 资料提
记录 员 供员
注：表式三份帐填写核日提出应日先二三联寄呈营业部稽核组迟超稽核次日
实帐单
客户编号
客户名称
址
尚欠货款明细
列货核前半催收核误付款 元欠
元
客
户
章
年 月 日
合计
理 业务 帐 填单
注：单作证明收款应原始证单催收贱时应附原证
未收收检查报告表
受检查部门 检查日期 年 月 日
收费员（服务）
收费记录簿应存数
实存数
备注
张数
金额
张数
金额
受检单位： 科长： 受检查：
单位： 会计处： 检查：
收款收领单
科长 填单
领单位： 年 月 日 第 号
清款
款
金额
领款收领日期
年 月 日
预计收款项日期
年 月 日
指定领
备注
* 预计收款日距收需日期超三日
存货盘点帐面调节表
年 月 日 页次：
盘点单编号
存货编号
品名规格
单位
库存数量
单价
金额
帐面数量会计数量
差异
备注
盘点
加
减
调整
数量
单价
金额
第联：会计科
第二联：物资料存
存货盘点单
第联：会计科
第二联：物资科
第三联：贴物资存放位置
□原料
□制品
□废料
□成品
编号
品名
规格
单位
盘点时物位置：
盘点数量： 更正：
存货状况
□良料
□ 料
□废料
□
备注
复核员
记录员
盘点员
注：单位事先编号利控制
盘存单
单位名称： 盘点时间： 编号：
财产类： 存放点：
编号
名称
计量单位
数量
单价
金额
备注
盘点签章节 保签章
实存帐存表
年 月 日
单位名称：
编号
类名称
计量单位
单价
实存
帐存
结果
备注
数量
金额
数量
金额
盘盈
盘亏
数量
金额
数量
金额
会计员签单 稽核签章
现金盘点报告表
年 月 日
单位名称：
实存金额
帐存金额
结果
备注
盈
亏
盘点签章 出纳员签章
结算款核登记表
年 月 日
结算性质
方单位
应结金额
核金额
备注
应收款项
1234567
应付款项
1
2
3
4
5
6
7
负责签章 制表签章
XX公司银行存款余额调节表
户口：
帐号： 年 月日
项目
金额
项目
金额
银行存款日记帐余额
银行帐单余额
调节余额
调节余额
盘点员编组表
盘点日期： 年 月 日
部门
盘点项目
日期
盘点
会点
复盘
备注
结存调整表
营部门： 年 月 日 NO
品名
编号
单位
帐面结存数
增加数
减少数
调整结存数
核准： 复核： 制表：
式二联：①财务部门 部门（白色）
②财务部门 部门 财务部门（红色）
说明：①表财务部门帐务员填制复核．
②盘点工作开始前帐务必须调整时编制表．
盘点统计表
部门： 年 月 日
品
编号
单位
数量
数量
数量
数量
数量
合计
复盘： 会点 盘点：
式二联：①财务部门 部门（白色）
②财务部门 部门 财务部门（红色）
说明：①盘点时盘点点数秤重会点填记．
②物品堆置方分次点计时数量栏逐列计事加合计．
③会点签章（复写）送盘点（复盘）签认．
④盘点应盘点统计数量转记入盘存表
盘存表
部门： 年 月 日 NO
项
目
品 名
料品
编号
资产
规 格
单位
帐载数量
盘点数量
差异数
差异说明
部 门
财务部 门
： 会点： ： 盘点：
式二联：①财务部门 部门（白色）
②财务部门 部门 财务部门（红色）
说明：①存货外资产部门填记帐载数量存货必先填帐数量
②实际盘存数量会点填记计算差异数填记入差异数栏
③存货盘点统计表转记实际盘点数量然列记帐载数量求出差异数
④差异说明部门填注
财务抽点通知单
财务抽点通知单
抽点
日期
抽点
员
抽点
项目
部门
备
注
总理
盘点盈亏报告表
品名
料品
编号
资产
规格
单位
帐面数量
盘点数量
盘盈
盘亏
差异原说明
拟处理策
数量
金额
数量
金额
总
理
批
示
财务部门
部
制表
部门
部
式三联：（1）财务部门 部门 财务部门 总理 部门（白色）
（2）财务部门 部门 财务部门 总理 财务部门（红色）
（3）财务部门 部门 财务部门 总理 总理室（黄色）
现金
盘点报告
票
部门： 年 月 日 NO
异常原说明
现金零金
金额
盘点金额
加：未报销费
支
合 计
帐面结存金额
盘盈亏金额
拟处理策
数量金额
票项目
帐面数
盘点数
盘盈亏数
张数
金额
张数
金额
张娄
金额
应收票：代收
库存
计
应收保证金
合计
总
理
部
保
会点
式三联：（1）财务部门 部门 财务部门 总理 部门（白色）
（2）财务部门 部门 财务部门 总理 财务部门（红色）
（3）财务部门 部门 财务部门 总理 总理室（黄色）
说明：1适盘点项目：股票公债金融票券
2途：①财务部门部门盘点签订
②部门说明差异原拟处理策呈核
现金盘点报告表
年 月 日
面值
数量
金额
盘点异常建议事项
现
金
转
零
金
盘点结果点报名
计
项目：未核销费
员工支
总计
帐面数
列款项票 年 月 日 时盘点时场数误
保：
盘点：
盘盈
项目
张数
金额
盘点数
盘盈
应收票：
代收
库存
应收保证票
合计
核准： 复核： 盘点：
稽核报告表
稽核员
稽核项目
稽核类
稽核期间
抽样率
稽核结果
备注
批
示
董事长： 总理： 总稽核 制表
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