指挥部财务预算执行情况财务预算安排报告
指挥部财务预算执行情况财务预算安排报告 位代表：
现代表指挥部会作2004年财务预算执行情况2005年财务预算安排报告请审议
2004年财务预算执行情况
2004年财务资产工作集团公司指挥部整体求认真贯彻落实指挥部工作会议精神围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司目标会计集中核算契机完善全面预算理建立财务预警机制重点积极开展理增效挖潜创效制度护效增收节支活动断提升财务理层次较完成年度财务预算
（）工作量完成情况
（1）钻井总进尺6668万米完成预期工作量11113
中探井进尺1537万米完成预期工作量19212开发井进尺5131万米完成预期工作量9867
（2）录井19860天完成全年预期工作量12036
（3）井作业1525井次试油120层压裂475井次酸化80井次分完成全年预期工作量9839 17142 118757272
（4）油建施工价值工作量31788万元完成全年预期价值工作量10596
（5）供电量34991万Kmh完成全年预期供电量919供水量1072万吨完成全年预期供水量9281
（6）运输12128万吨公里完成全年预期工作量105
（7）机械加工修理价值工作量10308万元完成全年预期价值工作量8551
（8）物资供应量122000万元完成全年预期供应量10445
（9）信息产业价值工作量11258万元完成全年预期价值工作量10486
（10）成品油销售68298吨完成全年预期销售量11775
（11）酐销售13291吨完成全年预期销售量8861
（12）溶剂油销售34600吨完成全年预期销售量9714
（二）财务预算完成情况
1营业务收入：年度预算271亿元全年实现营业务收入3008亿元完成年度预算11096年相增长182
中：
（1）吐哈关联交易收入1721亿元占总收入572完成全年预算10498年相增长061
（2）外部作业社会收入1116亿元占总收入371完成全年预算12997年相增长2842
（3）海外收入171亿元占总收入57完成全年预算10777年相增长1406
2营业务成税金：年度预算2651亿元实际发生3034亿元完成年度预算11445年相增长418低收入增长十四百分点
总成中职工工资奖金支出计提工资附加费缴社保基金发放类补贴时工劳务费职工物业取暖费等工成约10亿元占总成三分
3营业费：年度预算2078万元实际发生1900万元预算降低857年相降低1399
4理费：年度预算4581万元实际发生4400万元预算降低395年相降低88
5财务费：年度预算1700万元实际1800万元预算节约59年相降低155
6投资收益：年度预算1100万元实际1233万元完成年度预算11209年相增长148
7营业外收支净额：年度预算净支出3187万元实际发生净支出3147万元年度预算降低1年相降低1045
8三项费补贴：全年收集团公司补贴4102万元年减少补贴1106万元降低2124
9净利润：年度预算三项费补贴盈亏持
全年三项费补贴剔政策调整素实现盈亏持预算目标
10工程建设投资完成情况：
集团公司年分四批达指挥部投资计划65922万元中：非安装设备购置28230万元占投资总量4282工程项目10692万元占投资总量1622油气合作开发投资7000万元占投资总量1062出疆线投资2亿元占投资总量3034
指挥部全年实际完成投资63150万元中：非安装设备购置完成投资25924万元占年度总投资4105工程项目完成投资8751万元占年度总投资1386油气合作开发投资8475万元占年度总投资1342出疆线投资2亿元占年度总投资3167指挥部重点进行技术服务设备更新时安排建设资金5060万元改善前线职工生活设施
（三）开展工作
1时组织项收入专项资金
加市场开发力度营业务收入断攀升
指挥部营业务收入年增加528亿元增长182
中钻井井两单位完成收入13亿元占指挥部总收入4342增长858石油化工厂轻烃化工厂源公司完成收入年增长57
油建公司进入陕京二线市场电力工程公司首次进入塔里木市场
二认真落实油田公司年初签订工程技术服务等关联交易协议确保指挥部基收入实现保持关联交易收入基稳定
关联交易价款确定合签订结算程序货款回收等进行全面指导协调做时沟通处理矛盾
三关政策落实集团公司直接投资三项注资三项费补贴返哺资金住房补贴离退休生活补贴等专项资金计33亿元全年生产营正常开展基础
四积极争取集团公司政策解决哈密鄯善基维修改造业业等维护稳定费5000万元集团公司考核指标方面力支持指挥部发展减轻营压力
2深入开展增收节支活动
针油田部市场收入减少种增支素日益增集团公司三项费化补贴幅度削减严峻营形势指挥部审时度势两次召开指挥办公会议专题研究加强企业理消化增支素确保定目标完成具体措施决定深入开展增收节支活动动员全体干部职工转变思想观念群策群力开源节流挖潜增效
明确效益中心 理事全员参紧日子 指导思想指挥部领导亲基层检查指导活动开展情况理增效活动迅速指挥部范围蓬勃展开取市场开发断扩营收入稳步增长成费控制济效益明显转良效果实现收入总量增长12变成降3差旅费
降5预定目标
领导重视制定落实目标措施
年初指挥部安排部署增收节支活动二级单位均成立分领导具体抓相关部门齐手组织领导体系研究制定实施方案工作计划落实增收节支目标措施
二科技进步技术创新支撑断提升企业核心竞争力
年指挥部加科技费投入断扩新技术新工艺应规模强化创新批新技术新工艺应成效显著批成熟技术生产营中见明显效果
三制度创新规范理基础断提高企业理水
指挥部两级机关清理规范项理制度作增收节支重保障措施
完善进行修改完善贯彻落实功夫制度保证生产营工作正常运行
四统理统采购集中供应原深化物资体制改革
重点放降低物资采购成方面承担油田零星物资供应门市厂商进行公开招标75竞标厂商中精选出53价格低质量优信誉作新轮供应厂商
分供方进行重新评价确立分供方网络克服头采购重复储备物资积压资金流失弊端足
集中采购新体制利运行电子商务效推行物资采购精细化集约化规模化信息化理奠定基础缩短中间环节实现资源享减少资金占增强物资采购透明度降低物资采购成维护指挥部整体利益
国市场原材料均价格涨幅达44钢材涨幅达14利情况通采取力措施数宗物资价格均保持年水明显降均涨幅仅14门市物资均价格年降827全年值价招标采购节约资金达3500万元集中采购取显著成效
3断提升财务理层次
应断变化理财环境积极研究新政策新制度修订发吐哈石油勘探开发指挥部财务理办法相关制度指挥部理财水迈新台阶
二建立刚性控制柔性激励相结合预算机制市场机制确定预算指标实现利润成控制目标重点加强现金收支预算理通现金流控制确保预算完成
三进步加强税收工作研究积极应企业税税收政策变化采税法赋予优惠条件通身理财活动安排降低税负节约税金支出
四研究解决国外装备配套费摊销17亿元减轻钻井井公司等开拓国际市场单位成压力指挥部国际化营轻装阵力推进指挥部国际化营战略实施
五通注入息贷款确保支持生产单位外闯市场生产营建设资金需求指挥部外部市场断扩收入重幅度升2003年338升2004年428增加9
六营困难单位予定资金外销产品价格补贴等政策优惠帮助走出生产营困境加快扭亏解困步伐
4严格执行资金理控机制
加强资金风险责理
发挥部结算中心监督理调度筹集资金职资金理覆盖指挥部市场开发区域防范资金风险
外付款继续实行付款承诺制度
二贯彻资金理部控制制度
根部会计控制规范—基规范现金银行账户理办法等法规制度进步建立完善资金部控制制度实行严格资金授权监督机制确保资金安全运行
三开展资金理安全检查
集团公司关立开展资金安全检查进步强化资金理工作通知精神货币资金日常理重点控制环节实际执行入手突出外部市场资金理指挥部范围组织开展资金安全检查工作现职出纳员基情况岗位轮换制度进行检查规范进步强化资金理基础工作保证资金理项部控制制度效执行严格落实
时实行严格账户开立审批制度单位银行账户进行次清理
四高度重视资金时间价值
牢固树立效益优先现金王观念努力开拓市场时断加资金结算回笼工作
指挥部单位债权债务清理现金流利润纳入年度整体考核中提升利润质量保证资金供应奠定基础
5积极实施会计集中核算
建立健全会计集中核算体系建立统高效会计信息数库
集团公司求组织制定指挥部会计集中核算理办法集中核算业务处理流程利实现会计核算账务理报表编报工作提前半年完成集团公司提出会计集中核算基目标
二充分利会计集中核算信息优势时规范责中心会计核算业务
根会计集中核算信息优势加强会计核算程控制事前审核事中复核事考核全方位实行财务监控制止合规会计业务进入核算流程规范单位济业务活动保证会计信息质量
三积极深入基层调查研究时指导单位会计核算工作理单位会计核算体制
根会计集中核算理求积极组织关员深入单位调查研究协助单位规范会计核算时仔细分析会计集中核算出现新问题严格企业会计制度集团公司会计核算办法求整改会计核算规范业务废适应会计集中核算求容
6认真完成年度重点工作
深入开展财务税收查工作
根集团公司财务税收检查工作总体部署成立财务税收检查领导组检查办公室制订指挥部财务税收检查工作方案结合指挥部实际会计信息质量重济决策等10类检查重点190余项具体检查容进行查 抽调业务骨干组成两检查组指挥部属单位进行全面检查检查出问题决算会进行讲评全部整改落实促指挥部会计核算财务理水断提高
二配合中介机构搞年终决算
规范核算严肃财纪律前提统筹安排配合中介机构完成指挥部年终决算审计工作出具保留意见审计报告指挥部财务决算工作连续四年集团公司评优胜单位获二等奖
三迎接集团公司审计中心组织指挥部年度营成果考核投资计划专项审计检查
四国家集团公司分离企业办社会职统部署积极做方政府沟通协调完成中学移交方费核定协商争取集团公司国家费批准工作利实现移交方政府理奠定基础
清理法实体工作进度正点运行已完成法实体清理类报工作处置方案已集团公司批复
六抓钻井系统定额编制
积极协调双方存分歧时沟通集团公司定额编制办公室进行汇报目前已完成集团公司专题审核
（四）存问题
1部分单位亏损局面然没改变降低指挥部整体盈利力
2004年指挥部然全面完成生产营务部单位发展然衡部分单位受工作量少市场变化原材料价格涨投入产出生产力市场空间匹配等问题影响导致生产营成升亏损较严重
2资金理集中度高
着市场开发断扩外部市场点面广战线长传统金融服务项目难满足市场开发需造成外部市场银行开户没完全纳入指挥部总户统理
3部分单位生产营资金面周转困难压力
单位部分社会市场发包方诚信度差业背景复杂外部欠款数额欠款客户分布区域广欠款时间长清欠成高等诸原资金清欠工作增加难度造成生产营资金周转困难
4预算执行力计划外投资时发生
年绝部分单位够严格执行指挥部预算安排投资计划少数单位违反国家财纪律视企业部理制度违规集资先斩奏计划外建设购置设备资性支出列收益性支出
二2005年财务预算安排
（）营形势分析
2005年指挥部实现十五规划目标年十五发展基础关键年吃补贴亏损第年面巨营压力年
外部形势分析新发展机遇存着严峻挑战
生产营形势市场确定作业价格变化两素外素指挥部带较影响：
集团公司取消三项费化补贴
年集团公司达指挥部营目标吃补贴亏损取消三项费补贴情况实现盈亏持意味着离退休费医院补贴全部企业年损益行负担2004年相指挥部纯利润减少4100万元消化项缺口务十分艰巨
二油田公司投资减少产量持续降钻井井作业收入减少初步测算影响指挥部收入112亿元
三增支素断升
首先工资调增次原材料电价持续涨继2002年2003年电费连续涨基础 2004年电价次调
预计全年增支素影响达8400万元
四井控固控配套摊销压力加
1223事股份公司提高安全装置配套标准新标准更新相关装置集团公司新会计核算办法规定摊销年限五年缩短三年年摊销额增加4300万元两年消化难度加
（二）财务预算安排
1指导思想
十六届四中全会精神三代表重思想指导济效益中心长远发展题稳定基础市场导技术进步手段充分发挥技术设备资源优势积极开拓国外市场发展壮营业务深化企业部挖潜改造坚定移实施低成发展战略增收节支促进企业生产营良性循环实现企业持续稳定发展
2预算安排原
（1）坚持效益中心原
断提升企业核心竞争力增强整体竞争实力继续保持济总量稳步增长
（2）坚持投资高回报原
培育新济增长点增强企业发展劲
（3）坚持低成发展原
足收入控制支出项收入支出全部纳入年度总预算
（4）坚持科技进步原
加科技投入力度断更新技术产品满足企业长期发展需
（5）关心职工利益原
创造优美谐工作生活环境企业效益职工利益协调发展
（6）加强现金流理原
通现金流预算理加债权清收力度减少坏帐损失风险提高利润质量
（7）体现基公原
实事求客观公正做标准致测算公合理负担
（8）特困单位予扶持原
根单位实际情况营确困难单位予限亏补贴
3预算安排结果
（1）营预算安排
营业务收入322亿元年执行数增加212亿元增长706
营业务成税金控制目标3157亿元年执行数增加123亿元增长405低收入预算增长三百分点
营业费1850万元年执行数减少50万元降低263
理费4225万元年执行数减少175万元降低4
财务费1780万元年基持
投资收益1200万元年基持
营业外支出500万元年执行数减少2647万元降低841中学移交方减少学校费补贴
利润吃补贴达盈亏持
（2）建设资金预算安排
2005年安排总投资85000万元年执行数增加21805万元增长345
中：非安装设备购置17435万元占总投资2051年执行数降322工程建设17465万元占总投资2054年执行数升10146油气合作开发20100万元占总投资2365年执行数升562出疆线30000万元占总投资353年执行数升50
工程技术服务投资15127万元占总投资1781生产服务投资3565万元占总投资419元发展投资12005万元占总投资1412投资54302万元占总投资6388
三强化理努力完成年度财务预算目标
面严峻营形势单位级领导带领广干部职工继续积极效开拓外部市场继续坚持发扬艰苦奋斗勤俭节约优良传统继续广泛深入开展增收节支部挖潜活动制定切实行生产营措施断提高理水确保指挥部生产营目标完成
财务资产工作重点抓方面：
（）全面提升预算理水
建立考核指标奋斗目标相结合分档预算理模式保证绝数考核指标完成情况确立单位奋斗目标指挥部预算理体系更趋完善
二全面分解预算落实理责
预算确定达单位预算指标层层分解分公司车间队站部门部门落实实现营压力效传递
时间年度预算分解月度预算年度预算控制月度预算月度预算完成保证年度预算实现强化预算理约束性
三完善财务预算分析预警系统
2004年完成财务预算理分析评价预警系统基础进步加完善会计集中核算会计信息时快捷利条件指挥部整体预算执行某单位预算执行某目标市场某项目等进行定期定期财务分析动态济评价时发现矛盾问题便调整工作安排采取措施纠正偏差
（二）持续加强资金精细化理
加强资金高度集中理
推行资金总分账户理模式建立级资金控制权单账户体系资金调剂中心核心容国资金收支两条线理
着指挥部市场开拓扩跨区施工业务例断增长部分单位外部项目额备金办理结算部分单位异开设银行账户资金支付缺乏必控机制仅造成资金理控制死角增资金风险时形成量资金沉淀降低资金效益种资金理方式已法适应指挥部跨区业务发展求
建立资金总分账户理模式推行资金收支两条线理仅集团公司统求更指挥部市场开拓生产营理需二级单位资金收入全部进入指挥部
总账户切资金出入始终置指挥部严密监降低资金风险减少资金沉淀提高资金效益
二加强资金流分析理严格控制资金流入流出
树立钱流里理紧里观念资金流理贯穿企业理环节严资金流出入关口营活动投资活动筹资活动产生资金流进行严格理时理安全生产样理资金确保资金安全完整
三加快产品劳务资金结算协调回收
针单位外部作业结算滞等问题动区域油田公司关部门进行时沟通协调提高结算速度加快资金回收
社会市场收入重较高结算困难资金回笼慢历史遗留应收款项金额单位成立专门清欠机构落实清欠责建立欠款回收奖惩制度
指挥部单位货款回收纳入年度整体考核中
四加强海外资金理
着集团公司海外市场断扩集团公司正制定海外资金理办法充分利集团公司海外资金理资源积极争取集团公司支持托集团公司海外资金纳入统理
时进步完善海外资金授权审批制度实现海外资金高效安全运行
（三）断强化成理控制
持续开展增收节支活动
进步总结验夯实基础建立增收节支长效机制培养营造全员紧日子思想氛围
二锁定市场目标成推行目标成责制
断完善成理办法工作制度确定层层分解落实目标成实行单机单井单项目成核算加成考核奖惩力度
三加科技投入采新工艺新技术降低施工作业成增强竞争力
四加强现场材料物资理实行限额领料定额消耗力提倡修旧利废通革改部挖潜降低类成费实现理增效
五力发展电子商务促进工传统采购方式电子商务流现代采购方式转变力争电子商务采购例提高总采购额60降低物资采购成源头降低成
六建立合理部价格定额理体系保证部预算资金合理运行
结合指挥部关加强部市场理规定时修订完善部价格定额促单位部结算价格形成市场价格供求关系促进单位加强成控制理断降低部劳务成
七加强投资理源头控制成
建立投资回报机制体现投入产出关系
投资计划理工作针市场形势变化突出发展题投资理重点放握投资方优化投资结构提高投资效益实现科学投入高效产出
时严格投资计划理规范投资理程序杜绝计划外投资发生
（四）进步加强国资产监督理
认真做法实体处置工作
集团公司批复法实体处置方案做法实体清产核资价值重估产权处
置等工作建立起产权基础现代企业制度实现济结构调整
二加强历史遗留形成资产理
重组改制实施企业会计制度前发生批准已减国家资金资产损失国外钻具次性摊销形成帐外资产特殊性质资产国资产部分加强部分资产理必须做形成源清楚实物理账账销案存情楚处置规范合法做已核销资产变现保销毁等理工作确保续追索收入时足额入账防止国资产流失
三进步加强存量资产理
暂时形成闲置低效资产通部单位调剂余缺加市场开发力度采取适度增加投资带动盘活存量资产等方式加利努力发挥效
四严格规范物资采购行
更发挥物资集中采购优势强化物资供应理职严防形成新物资积压报废避免造成新济损失
（五）认真做纳税筹划工作
积极研究国家新颁布法规指挥部生产营税负影响
时解消费型增值税东北区试点情况推广指挥部增值税纳税税负影响
二时掌握企业税外（国涉外企业）两套税制合征收情况适税率税前扣优惠等方面政策指挥部整体税负影响
三研究掌握税收政策法纳税执行增值税暂行办法时研究税收核算关系增值税暂行办法企业重组改制关系企业整体效益出发搞纳税筹划
四针指挥部外部市场断扩纳税环节增税企关系越越复杂化情况组织
力量纳税环节进行分析研究制定实施细协调理税务部门关系法纳税基础节约税金支出
位代表2005年生产营务异常繁重
携起手指挥部工作会议契机正视困难抓住机遇时俱进开拓进取坚定信心团结奋斗全面完成年生产营预算目标
周 元 祥
二○○五年月二十八日
指挥部2004年财务预算执行情况
2005年财务预算安排报告
（2005年1月28日）
周 元 祥
位代表：
现代表指挥部会作2004年财务预算执行情况2005年财务预算安排报告请审议
2004年财务预算执行情况
2004年财务资产工作集团公司指挥部整体求认真贯彻落实指挥部工作会议精神围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司目标会计集中核算契机完善全面预算理建立财务预警机制重点积极开展理增效挖潜创效制度护效增收节支活动断提升财务理层次较完成年度财务预算
（）工作量完成情况
（1）钻井总进尺6668万米完成预期工作量11113
中探井进尺1537万米完成预期工作量19212开发井进尺5131万米完成预期工作量9867
（2）录井19860天完成全年预期工作量12036
（3）井作业1525井次试油120层压裂475井次酸化80井次分完成全年预期工作量9839 17142 118757272
（4）油建施工价值工作量31788万元完成全年预期价值工作量10596
（5）供电量34991万Kmh完成全年预期供电量919供水量1072万吨完成全年预期供水量9281
（6）运输12128万吨公里完成全年预期工作量105
（7）机械加工修理价值工作量10308万元完成全年预期价值工作量8551
（8）物资供应量122000万元完成全年预期供应量10445
（9）信息产业价值工作量11258万元完成全年预期价值工作量10486
（10）成品油销售68298吨完成全年预期销售量11775
（11）酐销售13291吨完成全年预期销售量8861
（12）溶剂油销售34600吨完成全年预期销售量9714
（二）财务预算完成情况
1营业务收入：年度预算271亿元全年实现营业务收入3008亿元完成年度预算11096年相增长182
中：
（1）吐哈关联交易收入1721亿元占总收入572完成全年预算10498年相增长061
（2）外部作业社会收入1116亿元占总收入371完成全年预算12997年相增长2842
（3）海外收入171亿元占总收入57完成全年预算10777年相增长1406
2营业务成税金：年度预算2651亿元实际发生3034亿元完成年度预算11445年相增长418低收入增长十四百分点
总成中职工工资奖金支出计提工资附加费缴社保基金发放类补贴时工劳务费职工物业取暖费等工成约10亿元占总成三分
3营业费：年度预算2078万元实际发生1900万元预算降低857年相降低1399
4理费：年度预算4581万元实际发生4400万元预算降低395年相降低88
5财务费：年度预算1700万元实际1800万元预算节约59年相降低155
6投资收益：年度预算1100万元实际1233万元完成年度预算11209年相增长148
7营业外收支净额：年度预算净支出3187万元实际发生净支出3147万元年度预算降低1年相降低1045
8三项费补贴：全年收集团公司补贴4102万元年减少补贴1106万元降低2124
9净利润：年度预算三项费补贴盈亏持
全年三项费补贴剔政策调整素实现盈亏持预算目标
10工程建设投资完成情况：
集团公司年分四批达指挥部投资计划65922万元中：非安装设备购置28230万元占投资总量4282工程项目10692万元占投资总量1622油气合作开发投资7000万元占投资总量1062出疆线投资2亿元占投资总量3034
指挥部全年实际完成投资63150万元中：非安装设备购置完成投资25924万元占年度总投资4105工程项目完成投资8751万元占年度总投资1386油气合作开发投资8475万元占年度总投资1342出疆线投资2亿元占年度总投资3167指挥部重点进行技术服务设备更新时安排建设资金5060万元改善前线职工生活设施
（三）开展工作
1时组织项收入专项资金
加市场开发力度营业务收入断攀升
指挥部营业务收入年增加528亿元增长182
中钻井井两单位完成收入13亿元占指挥部总收入4342增长858石油化工厂轻烃化工厂源公司完成收入年增长57
油建公司进入陕京二线市场电力工程公司首次进入塔里木市场
二认真落实油田公司年初签订工程技术服务等关联交易协议确保指挥部基收入实现保持关联交易收入基稳定
关联交易价款确定合签订结算程序货款回收等进行全面指导协调做时沟通处理矛盾
三关政策落实集团公司直接投资三项注资三项费补贴返哺资金住房补贴离退休生活补贴等专项资金计33亿元全年生产营正常开展基础
四积极争取集团公司政策解决哈密鄯善基维修改造业业等维护稳定费5000万元集团公司考核指标方面力支持指挥部发展减轻营压力
2深入开展增收节支活动
针油田部市场收入减少种增支素日益增集团公司三项费化补贴幅度削减严峻营形势指挥部审时度势两次召开指挥办公会议专题研究加强企业理消化增支素确保定目标完成具体措施决定深入开展增收节支活动动员全体干部职工转变思想观念群策群力开源节流挖潜增效
明确效益中心 理事全员参紧日子 指导思想指挥部领导亲基层检查指导活动开展情况理增效活动迅速指挥部范围蓬勃展开取市场开发断扩营收入稳步增长成费控制济效益明显转良效果实现收入总量增长12变成降3差旅费降5预定目标
领导重视制定落实目标措施
年初指挥部安排部署增收节支活动二级单位均成立分领导具体抓相关部门齐手组织领导体系研究制定实施方案工作计划落实增收节支目标措施
二科技进步技术创新支撑断提升企业核心竞争力
年指挥部加科技费投入断扩新技术新工艺应规模强化创新批新技术新工艺应成效显著批成熟技术生产营中见明显效果
三制度创新规范理基础断提高企业理水
指挥部两级机关清理规范项理制度作增收节支重保障措施
完善进行修改完善贯彻落实功夫制度保证生产营工作正常运行
四统理统采购集中供应原深化物资体制改革
重点放降低物资采购成方面承担油田零星物资供应门市厂商进行公开招
标75竞标厂商中精选出53价格低质量优信誉作新轮供应厂商
分供方进行重新评价确立分供方网络克服头采购重复储备物资积压资金流失弊端足
集中采购新体制利运行电子商务效推行物资采购精细化集约化规模化信息化理奠定基础缩短中间环节实现资源享减少资金占增强物资采购透明度降低物资采购成维护指挥部整体利益
国市场原材料均价格涨幅达44钢材涨幅达14利情况通采取力措施数宗物资价格均保持年水明显降均涨幅仅14门市物资均价格年降827全年值价招标采购节约资金达3500万元集中采购取显著成效
3断提升财务理层次
应断变化理财环境积极研究新政策新制度修订发吐哈石油勘探开发指挥部财务理办法相关制度指挥部理财水迈新台阶
二建立刚性控制柔性激励相结合预算机制市场机制确定预算指标实现利润成控制目标重点加强现金收支预算理通现金流控制确保预算完成
三进步加强税收工作研究积极应企业税税收政策变化采税法赋予优惠条件通身理财活动安排降低税负节约税金支出
四研究解决国外装备配套费摊销17亿元减轻钻井井公司等开拓国际市场单位成压力指挥部国际化营轻装阵力推进指挥部国际化营战略实施
五通注入息贷款确保支持生产单位外闯市场生产营建设资金需求指挥部外部市场断扩收入重幅度升2003年338升2004年428增加9
六营困难单位予定资金外销产品价格补贴等政策优惠帮助走出生
产营困境加快扭亏解困步伐
4严格执行资金理控机制
加强资金风险责理
发挥部结算中心监督理调度筹集资金职资金理覆盖指挥部市场开发区域防范资金风险
外付款继续实行付款承诺制度
二贯彻资金理部控制制度
根部会计控制规范—基规范现金银行账户理办法等法规制度进步建立完善资金部控制制度实行严格资金授权监督机制确保资金安全运行
三开展资金理安全检查
集团公司关立开展资金安全检查进步强化资金理工作通知精神货币资金日常理重点控制环节实际执行入手突出外部市场资金理指挥部范围组织开展资金安全检查工作现职出纳员基情况岗位轮换制度进行检查规范进步强化资金理基础工作保证资金理项部控制制度效执行严格落实
时实行严格账户开立审批制度单位银行账户进行次清理
四高度重视资金时间价值
牢固树立效益优先现金王观念努力开拓市场时断加资金结算回笼工作
指挥部单位债权债务清理现金流利润纳入年度整体考核中提升利润质量保证资金供应奠定基础
5积极实施会计集中核算
建立健全会计集中核算体系建立统高效会计信息数库
集团公司求组织制定指挥部会计集中核算理办法集中核算业务处理流程利实现会计核算账务理报表编报工作提前半年完成集团公司提出会计集中核算基目标
二充分利会计集中核算信息优势时规范责中心会计核算业务
根会计集中核算信息优势加强会计核算程控制事前审核事中复核事考核全方位实行财务监控制止合规会计业务进入核算流程规范单位济业务活动保证会计信息质量
三积极深入基层调查研究时指导单位会计核算工作理单位会计核算体制
根会计集中核算理求积极组织关员深入单位调查研究协助单位规范会计核算时仔细分析会计集中核算出现新问题严格企业会计制度集团公司会计核算办法求整改会计核算规范业务废适应会计集中核算求容
6认真完成年度重点工作
深入开展财务税收查工作
根集团公司财务税收检查工作总体部署成立财务税收检查领导组检查办公室制订指挥部财务税收检查工作方案结合指挥部实际会计信息质量重济决策等10类检查重点190余项具体检查容进行查 抽调业务骨干组成两检查组指挥部属单位进行全面检查检查出问题决算会进行讲评全部整改落实促指挥部会计核算财务理水断提高
二配合中介机构搞年终决算
规范核算严肃财纪律前提统筹安排配合中介机构完成指挥部年终决算审计工作出具保留意见审计报告指挥部财务决算工作连续四年集团公司
评优胜单位获二等奖
三迎接集团公司审计中心组织指挥部年度营成果考核投资计划专项审计检查
四国家集团公司分离企业办社会职统部署积极做方政府沟通协调完成中学移交方费核定协商争取集团公司国家费批准工作利实现移交方政府理奠定基础
清理法实体工作进度正点运行已完成法实体清理类报工作处置方案已集团公司批复
六抓钻井系统定额编制
积极协调双方存分歧时沟通集团公司定额编制办公室进行汇报目前已完成集团公司专题审核
（四）存问题
1部分单位亏损局面然没改变降低指挥部整体盈利力
2004年指挥部然全面完成生产营务部单位发展然衡部分单位受工作量少市场变化原材料价格涨投入产出生产力市场空间匹配等问题影响导致生产营成升亏损较严重
2资金理集中度高
着市场开发断扩外部市场点面广战线长传统金融服务项目难满足市场开发需造成外部市场银行开户没完全纳入指挥部总户统理
3部分单位生产营资金面周转困难压力
单位部分社会市场发包方诚信度差业背景复杂外部欠款数额欠款客户分布区域广欠款时间长清欠成高等诸原资金清欠工作增加难度造成生产营资金周转困难
4预算执行力计划外投资时发生
年绝部分单位够严格执行指挥部预算安排投资计划少数单位违反国家财纪律视企业部理制度违规集资先斩奏计划外建设购置设备资性支出列收益性支出
二2005年财务预算安排
（）营形势分析
2005年指挥部实现十五规划目标年十五发展基础关键年吃补贴亏损第年面巨营压力年
外部形势分析新发展机遇存着严峻挑战
生产营形势市场确定作业价格变化两素外素指挥部带较影响：
集团公司取消三项费化补贴
年集团公司达指挥部营目标吃补贴亏损取消三项费补贴情况实现盈亏持意味着离退休费医院补贴全部企业年损益行负担2004年相指挥部纯利润减少4100万元消化项缺口务十分艰巨
二油田公司投资减少产量持续降钻井井作业收入减少初步测算影响指挥部收入112亿元
三增支素断升
首先工资调增次原材料电价持续涨继2002年2003年电费连续涨基础 2004年电价次调
预计全年增支素影响达8400万元
四井控固控配套摊销压力加
1223事股份公司提高安全装置配套标准新标准更新相关装置集团公司新会计核算办法规定摊销年限五年缩短三年年摊销额增加4300万元两年消化
难度加
（二）财务预算安排
1指导思想
十六届四中全会精神三代表重思想指导济效益中心长远发展题稳定基础市场导技术进步手段充分发挥技术设备资源优势积极开拓国外市场发展壮营业务深化企业部挖潜改造坚定移实施低成发展战略增收节支促进企业生产营良性循环实现企业持续稳定发展
2预算安排原
（1）坚持效益中心原
断提升企业核心竞争力增强整体竞争实力继续保持济总量稳步增长
（2）坚持投资高回报原
培育新济增长点增强企业发展劲
（3）坚持低成发展原
足收入控制支出项收入支出全部纳入年度总预算
（4）坚持科技进步原
加科技投入力度断更新技术产品满足企业长期发展需
（5）关心职工利益原
创造优美谐工作生活环境企业效益职工利益协调发展
（6）加强现金流理原
通现金流预算理加债权清收力度减少坏帐损失风险提高利润质量
（7）体现基公原
实事求客观公正做标准致测算公合理负担
（8）特困单位予扶持原
根单位实际情况营确困难单位予限亏补贴
3预算安排结果
（1）营预算安排
营业务收入322亿元年执行数增加212亿元增长706
营业务成税金控制目标3157亿元年执行数增加123亿元增长405低收入预算增长三百分点
营业费1850万元年执行数减少50万元降低263
理费4225万元年执行数减少175万元降低4
财务费1780万元年基持
投资收益1200万元年基持
营业外支出500万元年执行数减少2647万元降低841中学移交方减少学校费补贴
利润吃补贴达盈亏持
（2）建设资金预算安排
2005年安排总投资85000万元年执行数增加21805万元增长345
中：非安装设备购置17435万元占总投资2051年执行数降322工程建设17465万元占总投资2054年执行数升10146油气合作开发20100万元占总投资2365年执行数升562出疆线30000万元占总投资353年执行数升50
工程技术服务投资15127万元占总投资1781生产服务投资3565万元占总投资419元发展投资12005万元占总投资1412投资54302万元占总投资6388
三强化理努力完成年度财务预算目标
面严峻营形势单位级领导带领广干部职工继续积极效开拓外部市场继续坚持发扬艰苦奋斗勤俭节约优良传统继续广泛深入开展增收节支部挖潜活动制定切实行生产营措施断提高理水确保指挥部生产营目标完成
财务资产工作重点抓方面：
（）全面提升预算理水
建立考核指标奋斗目标相结合分档预算理模式保证绝数考核指标完成情况确立单位奋斗目标指挥部预算理体系更趋完善
二全面分解预算落实理责
预算确定达单位预算指标层层分解分公司车间队站部门部门落实实现营压力效传递
时间年度预算分解月度预算年度预算控制月度预算月度预算完成保证年度预算实现强化预算理约束性
三完善财务预算分析预警系统
2004年完成财务预算理分析评价预警系统基础进步加完善会计集中核算会计信息时快捷利条件指挥部整体预算执行某单位预算执行某目标市场某项目等进行定期定期财务分析动态济评价时发现矛盾问题便调整工作安排采取措施纠正偏差
（二）持续加强资金精细化理
加强资金高度集中理
推行资金总分账户理模式建立级资金控制权单账户体系资金调剂中心核心容国资金收支两条线理
着指挥部市场开拓扩跨区施工业务例断增长部分单位外部项目额备金办理结算部分单位异开设银行账户资金支付缺乏必控机制仅造成资金理控制死角增资金风险时形成量资金沉淀降低资金效益种资金理方式已法适应指挥部跨区业务发展求
建立资金总分账户理模式推行资金收支两条线理仅集团公司统求更指挥部市场开拓生产营理需二级单位资金收入全部进入指挥部总账户切资金出入始终置指挥部严密监降低资金风险减少资金沉淀提高资金效益
二加强资金流分析理严格控制资金流入流出
树立钱流里理紧里观念资金流理贯穿企业理环节严资金流出入关口营活动投资活动筹资活动产生资金流进行严格理时理安全生产样理资金确保资金安全完整
三加快产品劳务资金结算协调回收
针单位外部作业结算滞等问题动区域油田公司关部门进行时沟通协调提高结算速度加快资金回收
社会市场收入重较高结算困难资金回笼慢历史遗留应收款项金额单位成立专门清欠机构落实清欠责建立欠款回收奖惩制度
指挥部单位货款回收纳入年度整体考核中
四加强海外资金理
着集团公司海外市场断扩集团公司正制定海外资金理办法充分利集
团公司海外资金理资源积极争取集团公司支持托集团公司海外资金纳入统理
时进步完善海外资金授权审批制度实现海外资金高效安全运行
（三）断强化成理控制
持续开展增收节支活动
进步总结验夯实基础建立增收节支长效机制培养营造全员紧日子思想氛围
二锁定市场目标成推行目标成责制
断完善成理办法工作制度确定层层分解落实目标成实行单机单井单项目成核算加成考核奖惩力度
三加科技投入采新工艺新技术降低施工作业成增强竞争力
四加强现场材料物资理实行限额领料定额消耗力提倡修旧利废通革改部挖潜降低类成费实现理增效
五力发展电子商务促进工传统采购方式电子商务流现代采购方式转变力争电子商务采购例提高总采购额60降低物资采购成源头降低成
六建立合理部价格定额理体系保证部预算资金合理运行
结合指挥部关加强部市场理规定时修订完善部价格定额促单位部结算价格形成市场价格供求关系促进单位加强成控制理断降低部劳务成
七加强投资理源头控制成
建立投资回报机制体现投入产出关系
投资计划理工作针市场形势变化突出发展题投资理重点放握投资方优化投资结构提高投资效益实现科学投入高效产出
时严格投资计划理规范投资理程序杜绝计划外投资发生
（四）进步加强国资产监督理
认真做法实体处置工作
集团公司批复法实体处置方案做法实体清产核资价值重估产权处置等工作建立起产权基础现代企业制度实现济结构调整
二加强历史遗留形成资产理
重组改制实施企业会计制度前发生批准已减国家资金资产损失国外钻具次性摊销形成帐外资产特殊性质资产国资产部分加强部分资产理必须做形成源清楚实物理账账销案存情楚处置规范合法做已核销资产变现保销毁等理工作确保续追索收入时足额入账防止国资产流失
三进步加强存量资产理
暂时形成闲置低效资产通部单位调剂余缺加市场开发力度采取适度增加投资带动盘活存量资产等方式加利努力发挥效
四严格规范物资采购行
更发挥物资集中采购优势强化物资供应理职严防形成新物资积压报废避免造成新济损失
（五）认真做纳税筹划工作
积极研究国家新颁布法规指挥部生产营税负影响
时解消费型增值税东北区试点情况推广指挥部增值税纳税税负影响
二时掌握企业税外（国涉外企业）两套税制合征收情况适税率税前扣优惠等方面政策指挥部整体税负影响
三研究掌握税收政策法纳税执行增值税暂行办法时研究税收核算关系增值税暂行办法企业重组改制关系企业整体效益出发搞纳税筹划
四针指挥部外部市场断扩纳税环节增税企关系越越复杂化情况组织力量纳税环节进行分析研究制定实施细协调理税务部门关系法纳税基础节约税金支出
位代表2005年生产营务异常繁重
携起手指挥部工作会议契机正视困难抓住机遇时俱进开拓进取坚定信心团结奋斗全面完成年生产营预算目标
�算执行某单位预算执行某目标市场某项目等进行定期定期财务分析动态济评价时发现矛盾问题便调整工作安排采取措施纠正偏差
（二）持续加强资金精细化理
加强资金高度集中理
推行资金总分账户理模式建立级资金控制权单账户体系资金调剂中心核心容国资金收支两条线理
着指挥部市场开拓扩跨区施工业务例断增长部分单位外部项目额备金办理结算部分单位异开设银行账户资金支付缺乏必控机制仅造成资金理控制死角增资金风险时形成量资金沉淀降低资金效益种资金理方式已法适应指挥部跨区业务发展求
建立资金总分账户理模式推行资金收支两条线理仅集团公司统求更指挥部市场开拓生产营理需二级单位资金收入全部进入指挥部总账户切资金出入始终置指挥部严密监降低资金风险减少资金沉淀提高资金效益
二加强资金流分析理严格控制资金流入流出
树立钱流里理紧里观念资金流理贯穿企业理环节严资金流出入关口营活动投资活动筹资活动产生资金流进行严格理时理安全生产样理资金确保资金安全完整
三加快产品劳务资金结算协调回收
针单位外部作业结算滞等问题动区域油田公司关部门进行时沟通协调提高结算速度加快资金回收
社会市场收入重较高结算困难资金回笼慢历史遗留应收款项金额单位成立专门清欠机构落实清欠责建立欠款回收奖惩制度
指挥部单位货款回收纳入年度整体考核中
四加强海外资金理
着集团公司海外市场断扩集团公司正制定海外资金理办法充分利集团公司海外资金理资源积极争取集团公司支持托集团公司海外资金纳入统理
时进步完善海外资金授权审批制度实现海外资金高效安全运行
（三）断强化成理控制
持续开展增收节支活动
进步总结验夯实基础建立增收节支长效机制培养营造全员紧日子思想氛围
二锁定市场目标成推行目标成责制
断完善成理办法工作制度确定层层分解落实目标成实行单机单井单项目成核算加成考核奖惩力度
三加科技投入采新工艺新技术降低施工作业成增强竞争力
四加强现场材料物资理实行限额领料定额消耗力提倡修旧利废通革改部挖潜降低类成费实现理增效
五力发展电子商务促进工传统采购方式电子商务流现代采购方式转变力争电子商务采购例提高总采购额60降低物资采购成源头降低成
六建立合理部价格定额理体系保证部预算资金合理运行
结合指挥部关加强部市场理规定时修订完善部价格定额促单位部结算价格形成市场价格供求关系促进单位加强成控制理断降低部劳务成
七加强投资理源头控制成
建立投资回报机制体现投入产出关系
投资计划理工作针市场形势变化突出发展题投资理重点放握投资方优化投资结构提高投资效益实现科学投入高效产出
时严格投资计划理规范投资理程序杜绝计划外投资发生
（四）进步加强国资产监督理
认真做法实体处置工作
集团公司批复法实体处置方案做法实体清产核资价值重估产权处置等工作建立起产权基础现代企业制度实现济结构调整
二加强历史遗留形成资产理
重组改制实施企业会计制度前发生批准已减国家资金资产损失国外钻具次性摊销形成帐外资产特殊性质资产国资产部分加强部分资产理必须做形成源清楚实物理账账销案存情楚处置规范合法做已核销资产变现保销毁等理工作确保续追索收入时足额入账防止国资产流失
三进步加强存量资产理
暂时形成闲置低效资产通部单位调剂余缺加市场开发力度采取适度增加投资带动盘活存量资产等方式加利努力发挥效
四严格规范物资采购行
更发挥物资集中采购优势强化物资供应理职严防形成新物资积压报废避免造成新济损失
（五）认真做纳税筹划工作
积极研究国家新颁布法规指挥部生产营税负影响
时解消费型增值税东北区试点情况推广指挥部增值税纳税税负影响
二时掌握企业税外（国涉外企业）两套税制合征收情况适税率税前扣优惠等方面政策指挥部整体税负影响
三研究掌握税收政策法纳税执行增值税暂行办法时研究税收核算关系增值税暂行办法企业重组改制关系企业整体效益出发搞纳税筹划
四针指挥部外部市场断扩纳税环节增税企关系越越复杂化情况组织力量纳税环节进行分析研究制定实施细协调理税务部门关系法纳税基础节约税金支出
位代表2005年生产营务异常繁重
携起手指挥部工作会议契机正视困难抓住机遇时俱进开拓进取坚定信心团结奋斗全面完成年生产营预算目标
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指挥部财务预算执行情况财务预算安排报告 位代表：
现代表指挥部会作2004年财务预算执行情况2005年财务预算安排报告请审议
2004年财务预算执行情况
2004年财务资产工作集团公司指挥部整体求认真贯彻落实指挥部工作会议精神围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司目标会计集中核算契机完善全面预算理建立财务预警机制重点积极开展理增效挖潜创效制度护效增收节支活动断提升财务理层次较完成年度财务预算
（）工作量完成情况
（1）钻井总进尺6668万米完成预期工作量11113
中探井进尺1537万米完成预期工作量19212开发井进尺5131万米完成预期工作量9867
（2）录井19860天完成全年预期工作量12036
（3）井作业1525井次试油120层压裂475井次酸化80井次分完成全年预期工作量9839 17142 118757272
（4）油建施工价值工作量31788万元完成全年预期价值工作量10596
（5）供电量34991万Kmh完成全年预期供电量919供水量1072万吨完成全年预期供水量9281
（6）运输12128万吨公里完成全年预期工作量105
（7）机械加工修理价值工作量10308万元完成全年预期价值工作量8551
（8）物资供应量122000万元完成全年预期供应量10445
（9）信息产业价值工作量11258万元完成全年预期价值工作量10486
（10）成品油销售68298吨完成全年预期销售量11775
（11）酐销售13291吨完成全年预期销售量8861
（12）溶剂油销售34600吨完成全年预期销售量9714
（二）财务预算完成情况
1营业务收入：年度预算271亿元全年实现营业务收入3008亿元完成年度预算11096年相增长182
中：
（1）吐哈关联交易收入1721亿元占总收入572完成全年预算10498年相增长061
（2）外部作业社会收入1116亿元占总收入371完成全年预算12997年相增长2842
（3）海外收入171亿元占总收入57完成全年预算10777年相增长1406
2营业务成税金：年度预算2651亿元实际发生3034亿元完成年度预算11445年相增长418低收入增长十四百分点
总成中职工工资奖金支出计提工资附加费缴社保基金发放类补贴时工劳务费职工物业取暖费等工成约10亿元占总成三分
3营业费：年度预算2078万元实际发生1900万元预算降低857年相降低1399
4理费：年度预算4581万元实际发生4400万元预算降低395年相降低88
5财务费：年度预算1700万元实际1800万元预算节约59年相降低155
6投资收益：年度预算1100万元实际1233万元完成年度预算11209年相增长148
7营业外收支净额：年度预算净支出3187万元实际发生净支出3147万元年度预算降低1年相降低1045
8三项费补贴：全年收集团公司补贴4102万元年减少补贴1106万元降低2124
9净利润：年度预算三项费补贴盈亏持
全年三项费补贴剔政策调整素实现盈亏持预算目标
10工程建设投资完成情况：
集团公司年分四批达指挥部投资计划65922万元中：非安装设备购置28230万元占投资总量4282工程项目10692万元占投资总量1622油气合作开发投资7000万元占投资总量1062出疆线投资2亿元占投资总量3034
指挥部全年实际完成投资63150万元中：非安装设备购置完成投资25924万元占年度总投资4105工程项目完成投资8751万元占年度总投资1386油气合作开发投资8475万元占年度总投资1342出疆线投资2亿元占年度总投资3167指挥部重点进行技术服务设备更新时安排建设资金5060万元改善前线职工生活设施
（三）开展工作
1时组织项收入专项资金
加市场开发力度营业务收入断攀升
指挥部营业务收入年增加528亿元增长182
中钻井井两单位完成收入13亿元占指挥部总收入4342增长858石油化工厂轻烃化工厂源公司完成收入年增长57
油建公司进入陕京二线市场电力工程公司首次进入塔里木市场
二认真落实油田公司年初签订工程技术服务等关联交易协议确保指挥部基收入实现保持关联交易收入基稳定
关联交易价款确定合签订结算程序货款回收等进行全面指导协调做时沟通处理矛盾
三关政策落实集团公司直接投资三项注资三项费补贴返哺资金住房补贴离退休生活补贴等专项资金计33亿元全年生产营正常开展基础
四积极争取集团公司政策解决哈密鄯善基维修改造业业等维护稳定费5000万元集团公司考核指标方面力支持指挥部发展减轻营压力
2深入开展增收节支活动
针油田部市场收入减少种增支素日益增集团公司三项费化补贴幅度削减严峻营形势指挥部审时度势两次召开指挥办公会议专题研究加强企业理消化增支素确保定目标完成具体措施决定深入开展增收节支活动动员全体干部职工转变思想观念群策群力开源节流挖潜增效
明确效益中心 理事全员参紧日子 指导思想指挥部领导亲基层检查指导活动开展情况理增效活动迅速指挥部范围蓬勃展开取市场开发断扩营收入稳步增长成费控制济效益明显转良效果实现收入总量增长12变成降3差旅费
降5预定目标
领导重视制定落实目标措施
年初指挥部安排部署增收节支活动二级单位均成立分领导具体抓相关部门齐手组织领导体系研究制定实施方案工作计划落实增收节支目标措施
二科技进步技术创新支撑断提升企业核心竞争力
年指挥部加科技费投入断扩新技术新工艺应规模强化创新批新技术新工艺应成效显著批成熟技术生产营中见明显效果
三制度创新规范理基础断提高企业理水
指挥部两级机关清理规范项理制度作增收节支重保障措施
完善进行修改完善贯彻落实功夫制度保证生产营工作正常运行
四统理统采购集中供应原深化物资体制改革
重点放降低物资采购成方面承担油田零星物资供应门市厂商进行公开招标75竞标厂商中精选出53价格低质量优信誉作新轮供应厂商
分供方进行重新评价确立分供方网络克服头采购重复储备物资积压资金流失弊端足
集中采购新体制利运行电子商务效推行物资采购精细化集约化规模化信息化理奠定基础缩短中间环节实现资源享减少资金占增强物资采购透明度降低物资采购成维护指挥部整体利益
国市场原材料均价格涨幅达44钢材涨幅达14利情况通采取力措施数宗物资价格均保持年水明显降均涨幅仅14门市物资均价格年降827全年值价招标采购节约资金达3500万元集中采购取显著成效
3断提升财务理层次
应断变化理财环境积极研究新政策新制度修订发吐哈石油勘探开发指挥部财务理办法相关制度指挥部理财水迈新台阶
二建立刚性控制柔性激励相结合预算机制市场机制确定预算指标实现利润成控制目标重点加强现金收支预算理通现金流控制确保预算完成
三进步加强税收工作研究积极应企业税税收政策变化采税法赋予优惠条件通身理财活动安排降低税负节约税金支出
四研究解决国外装备配套费摊销17亿元减轻钻井井公司等开拓国际市场单位成压力指挥部国际化营轻装阵力推进指挥部国际化营战略实施
五通注入息贷款确保支持生产单位外闯市场生产营建设资金需求指挥部外部市场断扩收入重幅度升2003年338升2004年428增加9
六营困难单位予定资金外销产品价格补贴等政策优惠帮助走出生产营困境加快扭亏解困步伐
4严格执行资金理控机制
加强资金风险责理
发挥部结算中心监督理调度筹集资金职资金理覆盖指挥部市场开发区域防范资金风险
外付款继续实行付款承诺制度
二贯彻资金理部控制制度
根部会计控制规范—基规范现金银行账户理办法等法规制度进步建立完善资金部控制制度实行严格资金授权监督机制确保资金安全运行
三开展资金理安全检查
集团公司关立开展资金安全检查进步强化资金理工作通知精神货币资金日常理重点控制环节实际执行入手突出外部市场资金理指挥部范围组织开展资金安全检查工作现职出纳员基情况岗位轮换制度进行检查规范进步强化资金理基础工作保证资金理项部控制制度效执行严格落实
时实行严格账户开立审批制度单位银行账户进行次清理
四高度重视资金时间价值
牢固树立效益优先现金王观念努力开拓市场时断加资金结算回笼工作
指挥部单位债权债务清理现金流利润纳入年度整体考核中提升利润质量保证资金供应奠定基础
5积极实施会计集中核算
建立健全会计集中核算体系建立统高效会计信息数库
集团公司求组织制定指挥部会计集中核算理办法集中核算业务处理流程利实现会计核算账务理报表编报工作提前半年完成集团公司提出会计集中核算基目标
二充分利会计集中核算信息优势时规范责中心会计核算业务
根会计集中核算信息优势加强会计核算程控制事前审核事中复核事考核全方位实行财务监控制止合规会计业务进入核算流程规范单位济业务活动保证会计信息质量
三积极深入基层调查研究时指导单位会计核算工作理单位会计核算体制
根会计集中核算理求积极组织关员深入单位调查研究协助单位规范会计核算时仔细分析会计集中核算出现新问题严格企业会计制度集团公司会计核算办法求整改会计核算规范业务废适应会计集中核算求容
6认真完成年度重点工作
深入开展财务税收查工作
根集团公司财务税收检查工作总体部署成立财务税收检查领导组检查办公室制订指挥部财务税收检查工作方案结合指挥部实际会计信息质量重济决策等10类检查重点190余项具体检查容进行查 抽调业务骨干组成两检查组指挥部属单位进行全面检查检查出问题决算会进行讲评全部整改落实促指挥部会计核算财务理水断提高
二配合中介机构搞年终决算
规范核算严肃财纪律前提统筹安排配合中介机构完成指挥部年终决算审计工作出具保留意见审计报告指挥部财务决算工作连续四年集团公司评优胜单位获二等奖
三迎接集团公司审计中心组织指挥部年度营成果考核投资计划专项审计检查
四国家集团公司分离企业办社会职统部署积极做方政府沟通协调完成中学移交方费核定协商争取集团公司国家费批准工作利实现移交方政府理奠定基础
清理法实体工作进度正点运行已完成法实体清理类报工作处置方案已集团公司批复
六抓钻井系统定额编制
积极协调双方存分歧时沟通集团公司定额编制办公室进行汇报目前已完成集团公司专题审核
（四）存问题
1部分单位亏损局面然没改变降低指挥部整体盈利力
2004年指挥部然全面完成生产营务部单位发展然衡部分单位受工作量少市场变化原材料价格涨投入产出生产力市场空间匹配等问题影响导致生产营成升亏损较严重
2资金理集中度高
着市场开发断扩外部市场点面广战线长传统金融服务项目难满足市场开发需造成外部市场银行开户没完全纳入指挥部总户统理
3部分单位生产营资金面周转困难压力
单位部分社会市场发包方诚信度差业背景复杂外部欠款数额欠款客户分布区域广欠款时间长清欠成高等诸原资金清欠工作增加难度造成生产营资金周转困难
4预算执行力计划外投资时发生
年绝部分单位够严格执行指挥部预算安排投资计划少数单位违反国家财纪律视企业部理制度违规集资先斩奏计划外建设购置设备资性支出列收益性支出
二2005年财务预算安排
（）营形势分析
2005年指挥部实现十五规划目标年十五发展基础关键年吃补贴亏损第年面巨营压力年
外部形势分析新发展机遇存着严峻挑战
生产营形势市场确定作业价格变化两素外素指挥部带较影响：
集团公司取消三项费化补贴
年集团公司达指挥部营目标吃补贴亏损取消三项费补贴情况实现盈亏持意味着离退休费医院补贴全部企业年损益行负担2004年相指挥部纯利润减少4100万元消化项缺口务十分艰巨
二油田公司投资减少产量持续降钻井井作业收入减少初步测算影响指挥部收入112亿元
三增支素断升
首先工资调增次原材料电价持续涨继2002年2003年电费连续涨基础 2004年电价次调
预计全年增支素影响达8400万元
四井控固控配套摊销压力加
1223事股份公司提高安全装置配套标准新标准更新相关装置集团公司新会计核算办法规定摊销年限五年缩短三年年摊销额增加4300万元两年消化难度加
（二）财务预算安排
1指导思想
十六届四中全会精神三代表重思想指导济效益中心长远发展题稳定基础市场导技术进步手段充分发挥技术设备资源优势积极开拓国外市场发展壮营业务深化企业部挖潜改造坚定移实施低成发展战略增收节支促进企业生产营良性循环实现企业持续稳定发展
2预算安排原
（1）坚持效益中心原
断提升企业核心竞争力增强整体竞争实力继续保持济总量稳步增长
（2）坚持投资高回报原
培育新济增长点增强企业发展劲
（3）坚持低成发展原
足收入控制支出项收入支出全部纳入年度总预算
（4）坚持科技进步原
加科技投入力度断更新技术产品满足企业长期发展需
（5）关心职工利益原
创造优美谐工作生活环境企业效益职工利益协调发展
（6）加强现金流理原
通现金流预算理加债权清收力度减少坏帐损失风险提高利润质量
（7）体现基公原
实事求客观公正做标准致测算公合理负担
（8）特困单位予扶持原
根单位实际情况营确困难单位予限亏补贴
3预算安排结果
（1）营预算安排
营业务收入322亿元年执行数增加212亿元增长706
营业务成税金控制目标3157亿元年执行数增加123亿元增长405低收入预算增长三百分点
营业费1850万元年执行数减少50万元降低263
理费4225万元年执行数减少175万元降低4
财务费1780万元年基持
投资收益1200万元年基持
营业外支出500万元年执行数减少2647万元降低841中学移交方减少学校费补贴
利润吃补贴达盈亏持
（2）建设资金预算安排
2005年安排总投资85000万元年执行数增加21805万元增长345
中：非安装设备购置17435万元占总投资2051年执行数降322工程建设17465万元占总投资2054年执行数升10146油气合作开发20100万元占总投资2365年执行数升562出疆线30000万元占总投资353年执行数升50
工程技术服务投资15127万元占总投资1781生产服务投资3565万元占总投资419元发展投资12005万元占总投资1412投资54302万元占总投资6388
三强化理努力完成年度财务预算目标
面严峻营形势单位级领导带领广干部职工继续积极效开拓外部市场继续坚持发扬艰苦奋斗勤俭节约优良传统继续广泛深入开展增收节支部挖潜活动制定切实行生产营措施断提高理水确保指挥部生产营目标完成
财务资产工作重点抓方面：
（）全面提升预算理水
建立考核指标奋斗目标相结合分档预算理模式保证绝数考核指标完成情况确立单位奋斗目标指挥部预算理体系更趋完善
二全面分解预算落实理责
预算确定达单位预算指标层层分解分公司车间队站部门部门落实实现营压力效传递
时间年度预算分解月度预算年度预算控制月度预算月度预算完成保证年度预算实现强化预算理约束性
三完善财务预算分析预警系统
2004年完成财务预算理分析评价预警系统基础进步加完善会计集中核算会计信息时快捷利条件指挥部整体预算执行某单位预算执行某目标市场某项目等进行定期定期财务分析动态济评价时发现矛盾问题便调整工作安排采取措施纠正偏差
（二）持续加强资金精细化理
加强资金高度集中理
推行资金总分账户理模式建立级资金控制权单账户体系资金调剂中心核心容国资金收支两条线理
着指挥部市场开拓扩跨区施工业务例断增长部分单位外部项目额备金办理结算部分单位异开设银行账户资金支付缺乏必控机制仅造成资金理控制死角增资金风险时形成量资金沉淀降低资金效益种资金理方式已法适应指挥部跨区业务发展求
建立资金总分账户理模式推行资金收支两条线理仅集团公司统求更指挥部市场开拓生产营理需二级单位资金收入全部进入指挥部
总账户切资金出入始终置指挥部严密监降低资金风险减少资金沉淀提高资金效益
二加强资金流分析理严格控制资金流入流出
树立钱流里理紧里观念资金流理贯穿企业理环节严资金流出入关口营活动投资活动筹资活动产生资金流进行严格理时理安全生产样理资金确保资金安全完整
三加快产品劳务资金结算协调回收
针单位外部作业结算滞等问题动区域油田公司关部门进行时沟通协调提高结算速度加快资金回收
社会市场收入重较高结算困难资金回笼慢历史遗留应收款项金额单位成立专门清欠机构落实清欠责建立欠款回收奖惩制度
指挥部单位货款回收纳入年度整体考核中
四加强海外资金理
着集团公司海外市场断扩集团公司正制定海外资金理办法充分利集团公司海外资金理资源积极争取集团公司支持托集团公司海外资金纳入统理
时进步完善海外资金授权审批制度实现海外资金高效安全运行
（三）断强化成理控制
持续开展增收节支活动
进步总结验夯实基础建立增收节支长效机制培养营造全员紧日子思想氛围
二锁定市场目标成推行目标成责制
断完善成理办法工作制度确定层层分解落实目标成实行单机单井单项目成核算加成考核奖惩力度
三加科技投入采新工艺新技术降低施工作业成增强竞争力
四加强现场材料物资理实行限额领料定额消耗力提倡修旧利废通革改部挖潜降低类成费实现理增效
五力发展电子商务促进工传统采购方式电子商务流现代采购方式转变力争电子商务采购例提高总采购额60降低物资采购成源头降低成
六建立合理部价格定额理体系保证部预算资金合理运行
结合指挥部关加强部市场理规定时修订完善部价格定额促单位部结算价格形成市场价格供求关系促进单位加强成控制理断降低部劳务成
七加强投资理源头控制成
建立投资回报机制体现投入产出关系
投资计划理工作针市场形势变化突出发展题投资理重点放握投资方优化投资结构提高投资效益实现科学投入高效产出
时严格投资计划理规范投资理程序杜绝计划外投资发生
（四）进步加强国资产监督理
认真做法实体处置工作
集团公司批复法实体处置方案做法实体清产核资价值重估产权处
置等工作建立起产权基础现代企业制度实现济结构调整
二加强历史遗留形成资产理
重组改制实施企业会计制度前发生批准已减国家资金资产损失国外钻具次性摊销形成帐外资产特殊性质资产国资产部分加强部分资产理必须做形成源清楚实物理账账销案存情楚处置规范合法做已核销资产变现保销毁等理工作确保续追索收入时足额入账防止国资产流失
三进步加强存量资产理
暂时形成闲置低效资产通部单位调剂余缺加市场开发力度采取适度增加投资带动盘活存量资产等方式加利努力发挥效
四严格规范物资采购行
更发挥物资集中采购优势强化物资供应理职严防形成新物资积压报废避免造成新济损失
（五）认真做纳税筹划工作
积极研究国家新颁布法规指挥部生产营税负影响
时解消费型增值税东北区试点情况推广指挥部增值税纳税税负影响
二时掌握企业税外（国涉外企业）两套税制合征收情况适税率税前扣优惠等方面政策指挥部整体税负影响
三研究掌握税收政策法纳税执行增值税暂行办法时研究税收核算关系增值税暂行办法企业重组改制关系企业整体效益出发搞纳税筹划
四针指挥部外部市场断扩纳税环节增税企关系越越复杂化情况组织
力量纳税环节进行分析研究制定实施细协调理税务部门关系法纳税基础节约税金支出
位代表2005年生产营务异常繁重
携起手指挥部工作会议契机正视困难抓住机遇时俱进开拓进取坚定信心团结奋斗全面完成年生产营预算目标
周 元 祥
二○○五年月二十八日
指挥部2004年财务预算执行情况
2005年财务预算安排报告
（2005年1月28日）
周 元 祥
位代表：
现代表指挥部会作2004年财务预算执行情况2005年财务预算安排报告请审议
2004年财务预算执行情况
2004年财务资产工作集团公司指挥部整体求认真贯彻落实指挥部工作会议精神围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司目标会计集中核算契机完善全面预算理建立财务预警机制重点积极开展理增效挖潜创效制度护效增收节支活动断提升财务理层次较完成年度财务预算
（）工作量完成情况
（1）钻井总进尺6668万米完成预期工作量11113
中探井进尺1537万米完成预期工作量19212开发井进尺5131万米完成预期工作量9867
（2）录井19860天完成全年预期工作量12036
（3）井作业1525井次试油120层压裂475井次酸化80井次分完成全年预期工作量9839 17142 118757272
（4）油建施工价值工作量31788万元完成全年预期价值工作量10596
（5）供电量34991万Kmh完成全年预期供电量919供水量1072万吨完成全年预期供水量9281
（6）运输12128万吨公里完成全年预期工作量105
（7）机械加工修理价值工作量10308万元完成全年预期价值工作量8551
（8）物资供应量122000万元完成全年预期供应量10445
（9）信息产业价值工作量11258万元完成全年预期价值工作量10486
（10）成品油销售68298吨完成全年预期销售量11775
（11）酐销售13291吨完成全年预期销售量8861
（12）溶剂油销售34600吨完成全年预期销售量9714
（二）财务预算完成情况
1营业务收入：年度预算271亿元全年实现营业务收入3008亿元完成年度预算11096年相增长182
中：
（1）吐哈关联交易收入1721亿元占总收入572完成全年预算10498年相增长061
（2）外部作业社会收入1116亿元占总收入371完成全年预算12997年相增长2842
（3）海外收入171亿元占总收入57完成全年预算10777年相增长1406
2营业务成税金：年度预算2651亿元实际发生3034亿元完成年度预算11445年相增长418低收入增长十四百分点
总成中职工工资奖金支出计提工资附加费缴社保基金发放类补贴时工劳务费职工物业取暖费等工成约10亿元占总成三分
3营业费：年度预算2078万元实际发生1900万元预算降低857年相降低1399
4理费：年度预算4581万元实际发生4400万元预算降低395年相降低88
5财务费：年度预算1700万元实际1800万元预算节约59年相降低155
6投资收益：年度预算1100万元实际1233万元完成年度预算11209年相增长148
7营业外收支净额：年度预算净支出3187万元实际发生净支出3147万元年度预算降低1年相降低1045
8三项费补贴：全年收集团公司补贴4102万元年减少补贴1106万元降低2124
9净利润：年度预算三项费补贴盈亏持
全年三项费补贴剔政策调整素实现盈亏持预算目标
10工程建设投资完成情况：
集团公司年分四批达指挥部投资计划65922万元中：非安装设备购置28230万元占投资总量4282工程项目10692万元占投资总量1622油气合作开发投资7000万元占投资总量1062出疆线投资2亿元占投资总量3034
指挥部全年实际完成投资63150万元中：非安装设备购置完成投资25924万元占年度总投资4105工程项目完成投资8751万元占年度总投资1386油气合作开发投资8475万元占年度总投资1342出疆线投资2亿元占年度总投资3167指挥部重点进行技术服务设备更新时安排建设资金5060万元改善前线职工生活设施
（三）开展工作
1时组织项收入专项资金
加市场开发力度营业务收入断攀升
指挥部营业务收入年增加528亿元增长182
中钻井井两单位完成收入13亿元占指挥部总收入4342增长858石油化工厂轻烃化工厂源公司完成收入年增长57
油建公司进入陕京二线市场电力工程公司首次进入塔里木市场
二认真落实油田公司年初签订工程技术服务等关联交易协议确保指挥部基收入实现保持关联交易收入基稳定
关联交易价款确定合签订结算程序货款回收等进行全面指导协调做时沟通处理矛盾
三关政策落实集团公司直接投资三项注资三项费补贴返哺资金住房补贴离退休生活补贴等专项资金计33亿元全年生产营正常开展基础
四积极争取集团公司政策解决哈密鄯善基维修改造业业等维护稳定费5000万元集团公司考核指标方面力支持指挥部发展减轻营压力
2深入开展增收节支活动
针油田部市场收入减少种增支素日益增集团公司三项费化补贴幅度削减严峻营形势指挥部审时度势两次召开指挥办公会议专题研究加强企业理消化增支素确保定目标完成具体措施决定深入开展增收节支活动动员全体干部职工转变思想观念群策群力开源节流挖潜增效
明确效益中心 理事全员参紧日子 指导思想指挥部领导亲基层检查指导活动开展情况理增效活动迅速指挥部范围蓬勃展开取市场开发断扩营收入稳步增长成费控制济效益明显转良效果实现收入总量增长12变成降3差旅费降5预定目标
领导重视制定落实目标措施
年初指挥部安排部署增收节支活动二级单位均成立分领导具体抓相关部门齐手组织领导体系研究制定实施方案工作计划落实增收节支目标措施
二科技进步技术创新支撑断提升企业核心竞争力
年指挥部加科技费投入断扩新技术新工艺应规模强化创新批新技术新工艺应成效显著批成熟技术生产营中见明显效果
三制度创新规范理基础断提高企业理水
指挥部两级机关清理规范项理制度作增收节支重保障措施
完善进行修改完善贯彻落实功夫制度保证生产营工作正常运行
四统理统采购集中供应原深化物资体制改革
重点放降低物资采购成方面承担油田零星物资供应门市厂商进行公开招
标75竞标厂商中精选出53价格低质量优信誉作新轮供应厂商
分供方进行重新评价确立分供方网络克服头采购重复储备物资积压资金流失弊端足
集中采购新体制利运行电子商务效推行物资采购精细化集约化规模化信息化理奠定基础缩短中间环节实现资源享减少资金占增强物资采购透明度降低物资采购成维护指挥部整体利益
国市场原材料均价格涨幅达44钢材涨幅达14利情况通采取力措施数宗物资价格均保持年水明显降均涨幅仅14门市物资均价格年降827全年值价招标采购节约资金达3500万元集中采购取显著成效
3断提升财务理层次
应断变化理财环境积极研究新政策新制度修订发吐哈石油勘探开发指挥部财务理办法相关制度指挥部理财水迈新台阶
二建立刚性控制柔性激励相结合预算机制市场机制确定预算指标实现利润成控制目标重点加强现金收支预算理通现金流控制确保预算完成
三进步加强税收工作研究积极应企业税税收政策变化采税法赋予优惠条件通身理财活动安排降低税负节约税金支出
四研究解决国外装备配套费摊销17亿元减轻钻井井公司等开拓国际市场单位成压力指挥部国际化营轻装阵力推进指挥部国际化营战略实施
五通注入息贷款确保支持生产单位外闯市场生产营建设资金需求指挥部外部市场断扩收入重幅度升2003年338升2004年428增加9
六营困难单位予定资金外销产品价格补贴等政策优惠帮助走出生
产营困境加快扭亏解困步伐
4严格执行资金理控机制
加强资金风险责理
发挥部结算中心监督理调度筹集资金职资金理覆盖指挥部市场开发区域防范资金风险
外付款继续实行付款承诺制度
二贯彻资金理部控制制度
根部会计控制规范—基规范现金银行账户理办法等法规制度进步建立完善资金部控制制度实行严格资金授权监督机制确保资金安全运行
三开展资金理安全检查
集团公司关立开展资金安全检查进步强化资金理工作通知精神货币资金日常理重点控制环节实际执行入手突出外部市场资金理指挥部范围组织开展资金安全检查工作现职出纳员基情况岗位轮换制度进行检查规范进步强化资金理基础工作保证资金理项部控制制度效执行严格落实
时实行严格账户开立审批制度单位银行账户进行次清理
四高度重视资金时间价值
牢固树立效益优先现金王观念努力开拓市场时断加资金结算回笼工作
指挥部单位债权债务清理现金流利润纳入年度整体考核中提升利润质量保证资金供应奠定基础
5积极实施会计集中核算
建立健全会计集中核算体系建立统高效会计信息数库
集团公司求组织制定指挥部会计集中核算理办法集中核算业务处理流程利实现会计核算账务理报表编报工作提前半年完成集团公司提出会计集中核算基目标
二充分利会计集中核算信息优势时规范责中心会计核算业务
根会计集中核算信息优势加强会计核算程控制事前审核事中复核事考核全方位实行财务监控制止合规会计业务进入核算流程规范单位济业务活动保证会计信息质量
三积极深入基层调查研究时指导单位会计核算工作理单位会计核算体制
根会计集中核算理求积极组织关员深入单位调查研究协助单位规范会计核算时仔细分析会计集中核算出现新问题严格企业会计制度集团公司会计核算办法求整改会计核算规范业务废适应会计集中核算求容
6认真完成年度重点工作
深入开展财务税收查工作
根集团公司财务税收检查工作总体部署成立财务税收检查领导组检查办公室制订指挥部财务税收检查工作方案结合指挥部实际会计信息质量重济决策等10类检查重点190余项具体检查容进行查 抽调业务骨干组成两检查组指挥部属单位进行全面检查检查出问题决算会进行讲评全部整改落实促指挥部会计核算财务理水断提高
二配合中介机构搞年终决算
规范核算严肃财纪律前提统筹安排配合中介机构完成指挥部年终决算审计工作出具保留意见审计报告指挥部财务决算工作连续四年集团公司
评优胜单位获二等奖
三迎接集团公司审计中心组织指挥部年度营成果考核投资计划专项审计检查
四国家集团公司分离企业办社会职统部署积极做方政府沟通协调完成中学移交方费核定协商争取集团公司国家费批准工作利实现移交方政府理奠定基础
清理法实体工作进度正点运行已完成法实体清理类报工作处置方案已集团公司批复
六抓钻井系统定额编制
积极协调双方存分歧时沟通集团公司定额编制办公室进行汇报目前已完成集团公司专题审核
（四）存问题
1部分单位亏损局面然没改变降低指挥部整体盈利力
2004年指挥部然全面完成生产营务部单位发展然衡部分单位受工作量少市场变化原材料价格涨投入产出生产力市场空间匹配等问题影响导致生产营成升亏损较严重
2资金理集中度高
着市场开发断扩外部市场点面广战线长传统金融服务项目难满足市场开发需造成外部市场银行开户没完全纳入指挥部总户统理
3部分单位生产营资金面周转困难压力
单位部分社会市场发包方诚信度差业背景复杂外部欠款数额欠款客户分布区域广欠款时间长清欠成高等诸原资金清欠工作增加难度造成生产营资金周转困难
4预算执行力计划外投资时发生
年绝部分单位够严格执行指挥部预算安排投资计划少数单位违反国家财纪律视企业部理制度违规集资先斩奏计划外建设购置设备资性支出列收益性支出
二2005年财务预算安排
（）营形势分析
2005年指挥部实现十五规划目标年十五发展基础关键年吃补贴亏损第年面巨营压力年
外部形势分析新发展机遇存着严峻挑战
生产营形势市场确定作业价格变化两素外素指挥部带较影响：
集团公司取消三项费化补贴
年集团公司达指挥部营目标吃补贴亏损取消三项费补贴情况实现盈亏持意味着离退休费医院补贴全部企业年损益行负担2004年相指挥部纯利润减少4100万元消化项缺口务十分艰巨
二油田公司投资减少产量持续降钻井井作业收入减少初步测算影响指挥部收入112亿元
三增支素断升
首先工资调增次原材料电价持续涨继2002年2003年电费连续涨基础 2004年电价次调
预计全年增支素影响达8400万元
四井控固控配套摊销压力加
1223事股份公司提高安全装置配套标准新标准更新相关装置集团公司新会计核算办法规定摊销年限五年缩短三年年摊销额增加4300万元两年消化
难度加
（二）财务预算安排
1指导思想
十六届四中全会精神三代表重思想指导济效益中心长远发展题稳定基础市场导技术进步手段充分发挥技术设备资源优势积极开拓国外市场发展壮营业务深化企业部挖潜改造坚定移实施低成发展战略增收节支促进企业生产营良性循环实现企业持续稳定发展
2预算安排原
（1）坚持效益中心原
断提升企业核心竞争力增强整体竞争实力继续保持济总量稳步增长
（2）坚持投资高回报原
培育新济增长点增强企业发展劲
（3）坚持低成发展原
足收入控制支出项收入支出全部纳入年度总预算
（4）坚持科技进步原
加科技投入力度断更新技术产品满足企业长期发展需
（5）关心职工利益原
创造优美谐工作生活环境企业效益职工利益协调发展
（6）加强现金流理原
通现金流预算理加债权清收力度减少坏帐损失风险提高利润质量
（7）体现基公原
实事求客观公正做标准致测算公合理负担
（8）特困单位予扶持原
根单位实际情况营确困难单位予限亏补贴
3预算安排结果
（1）营预算安排
营业务收入322亿元年执行数增加212亿元增长706
营业务成税金控制目标3157亿元年执行数增加123亿元增长405低收入预算增长三百分点
营业费1850万元年执行数减少50万元降低263
理费4225万元年执行数减少175万元降低4
财务费1780万元年基持
投资收益1200万元年基持
营业外支出500万元年执行数减少2647万元降低841中学移交方减少学校费补贴
利润吃补贴达盈亏持
（2）建设资金预算安排
2005年安排总投资85000万元年执行数增加21805万元增长345
中：非安装设备购置17435万元占总投资2051年执行数降322工程建设17465万元占总投资2054年执行数升10146油气合作开发20100万元占总投资2365年执行数升562出疆线30000万元占总投资353年执行数升50
工程技术服务投资15127万元占总投资1781生产服务投资3565万元占总投资419元发展投资12005万元占总投资1412投资54302万元占总投资6388
三强化理努力完成年度财务预算目标
面严峻营形势单位级领导带领广干部职工继续积极效开拓外部市场继续坚持发扬艰苦奋斗勤俭节约优良传统继续广泛深入开展增收节支部挖潜活动制定切实行生产营措施断提高理水确保指挥部生产营目标完成
财务资产工作重点抓方面：
（）全面提升预算理水
建立考核指标奋斗目标相结合分档预算理模式保证绝数考核指标完成情况确立单位奋斗目标指挥部预算理体系更趋完善
二全面分解预算落实理责
预算确定达单位预算指标层层分解分公司车间队站部门部门落实实现营压力效传递
时间年度预算分解月度预算年度预算控制月度预算月度预算完成保证年度预算实现强化预算理约束性
三完善财务预算分析预警系统
2004年完成财务预算理分析评价预警系统基础进步加完善会计集中核算会计信息时快捷利条件指挥部整体预算执行某单位预算执行某目标市场某项目等进行定期定期财务分析动态济评价时发现矛盾问题便调整工作安排采取措施纠正偏差
（二）持续加强资金精细化理
加强资金高度集中理
推行资金总分账户理模式建立级资金控制权单账户体系资金调剂中心核心容国资金收支两条线理
着指挥部市场开拓扩跨区施工业务例断增长部分单位外部项目额备金办理结算部分单位异开设银行账户资金支付缺乏必控机制仅造成资金理控制死角增资金风险时形成量资金沉淀降低资金效益种资金理方式已法适应指挥部跨区业务发展求
建立资金总分账户理模式推行资金收支两条线理仅集团公司统求更指挥部市场开拓生产营理需二级单位资金收入全部进入指挥部总账户切资金出入始终置指挥部严密监降低资金风险减少资金沉淀提高资金效益
二加强资金流分析理严格控制资金流入流出
树立钱流里理紧里观念资金流理贯穿企业理环节严资金流出入关口营活动投资活动筹资活动产生资金流进行严格理时理安全生产样理资金确保资金安全完整
三加快产品劳务资金结算协调回收
针单位外部作业结算滞等问题动区域油田公司关部门进行时沟通协调提高结算速度加快资金回收
社会市场收入重较高结算困难资金回笼慢历史遗留应收款项金额单位成立专门清欠机构落实清欠责建立欠款回收奖惩制度
指挥部单位货款回收纳入年度整体考核中
四加强海外资金理
着集团公司海外市场断扩集团公司正制定海外资金理办法充分利集
团公司海外资金理资源积极争取集团公司支持托集团公司海外资金纳入统理
时进步完善海外资金授权审批制度实现海外资金高效安全运行
（三）断强化成理控制
持续开展增收节支活动
进步总结验夯实基础建立增收节支长效机制培养营造全员紧日子思想氛围
二锁定市场目标成推行目标成责制
断完善成理办法工作制度确定层层分解落实目标成实行单机单井单项目成核算加成考核奖惩力度
三加科技投入采新工艺新技术降低施工作业成增强竞争力
四加强现场材料物资理实行限额领料定额消耗力提倡修旧利废通革改部挖潜降低类成费实现理增效
五力发展电子商务促进工传统采购方式电子商务流现代采购方式转变力争电子商务采购例提高总采购额60降低物资采购成源头降低成
六建立合理部价格定额理体系保证部预算资金合理运行
结合指挥部关加强部市场理规定时修订完善部价格定额促单位部结算价格形成市场价格供求关系促进单位加强成控制理断降低部劳务成
七加强投资理源头控制成
建立投资回报机制体现投入产出关系
投资计划理工作针市场形势变化突出发展题投资理重点放握投资方优化投资结构提高投资效益实现科学投入高效产出
时严格投资计划理规范投资理程序杜绝计划外投资发生
（四）进步加强国资产监督理
认真做法实体处置工作
集团公司批复法实体处置方案做法实体清产核资价值重估产权处置等工作建立起产权基础现代企业制度实现济结构调整
二加强历史遗留形成资产理
重组改制实施企业会计制度前发生批准已减国家资金资产损失国外钻具次性摊销形成帐外资产特殊性质资产国资产部分加强部分资产理必须做形成源清楚实物理账账销案存情楚处置规范合法做已核销资产变现保销毁等理工作确保续追索收入时足额入账防止国资产流失
三进步加强存量资产理
暂时形成闲置低效资产通部单位调剂余缺加市场开发力度采取适度增加投资带动盘活存量资产等方式加利努力发挥效
四严格规范物资采购行
更发挥物资集中采购优势强化物资供应理职严防形成新物资积压报废避免造成新济损失
（五）认真做纳税筹划工作
积极研究国家新颁布法规指挥部生产营税负影响
时解消费型增值税东北区试点情况推广指挥部增值税纳税税负影响
二时掌握企业税外（国涉外企业）两套税制合征收情况适税率税前扣优惠等方面政策指挥部整体税负影响
三研究掌握税收政策法纳税执行增值税暂行办法时研究税收核算关系增值税暂行办法企业重组改制关系企业整体效益出发搞纳税筹划
四针指挥部外部市场断扩纳税环节增税企关系越越复杂化情况组织力量纳税环节进行分析研究制定实施细协调理税务部门关系法纳税基础节约税金支出
位代表2005年生产营务异常繁重
携起手指挥部工作会议契机正视困难抓住机遇时俱进开拓进取坚定信心团结奋斗全面完成年生产营预算目标
�算执行某单位预算执行某目标市场某项目等进行定期定期财务分析动态济评价时发现矛盾问题便调整工作安排采取措施纠正偏差
（二）持续加强资金精细化理
加强资金高度集中理
推行资金总分账户理模式建立级资金控制权单账户体系资金调剂中心核心容国资金收支两条线理
着指挥部市场开拓扩跨区施工业务例断增长部分单位外部项目额备金办理结算部分单位异开设银行账户资金支付缺乏必控机制仅造成资金理控制死角增资金风险时形成量资金沉淀降低资金效益种资金理方式已法适应指挥部跨区业务发展求
建立资金总分账户理模式推行资金收支两条线理仅集团公司统求更指挥部市场开拓生产营理需二级单位资金收入全部进入指挥部总账户切资金出入始终置指挥部严密监降低资金风险减少资金沉淀提高资金效益
二加强资金流分析理严格控制资金流入流出
树立钱流里理紧里观念资金流理贯穿企业理环节严资金流出入关口营活动投资活动筹资活动产生资金流进行严格理时理安全生产样理资金确保资金安全完整
三加快产品劳务资金结算协调回收
针单位外部作业结算滞等问题动区域油田公司关部门进行时沟通协调提高结算速度加快资金回收
社会市场收入重较高结算困难资金回笼慢历史遗留应收款项金额单位成立专门清欠机构落实清欠责建立欠款回收奖惩制度
指挥部单位货款回收纳入年度整体考核中
四加强海外资金理
着集团公司海外市场断扩集团公司正制定海外资金理办法充分利集团公司海外资金理资源积极争取集团公司支持托集团公司海外资金纳入统理
时进步完善海外资金授权审批制度实现海外资金高效安全运行
（三）断强化成理控制
持续开展增收节支活动
进步总结验夯实基础建立增收节支长效机制培养营造全员紧日子思想氛围
二锁定市场目标成推行目标成责制
断完善成理办法工作制度确定层层分解落实目标成实行单机单井单项目成核算加成考核奖惩力度
三加科技投入采新工艺新技术降低施工作业成增强竞争力
四加强现场材料物资理实行限额领料定额消耗力提倡修旧利废通革改部挖潜降低类成费实现理增效
五力发展电子商务促进工传统采购方式电子商务流现代采购方式转变力争电子商务采购例提高总采购额60降低物资采购成源头降低成
六建立合理部价格定额理体系保证部预算资金合理运行
结合指挥部关加强部市场理规定时修订完善部价格定额促单位部结算价格形成市场价格供求关系促进单位加强成控制理断降低部劳务成
七加强投资理源头控制成
建立投资回报机制体现投入产出关系
投资计划理工作针市场形势变化突出发展题投资理重点放握投资方优化投资结构提高投资效益实现科学投入高效产出
时严格投资计划理规范投资理程序杜绝计划外投资发生
（四）进步加强国资产监督理
认真做法实体处置工作
集团公司批复法实体处置方案做法实体清产核资价值重估产权处置等工作建立起产权基础现代企业制度实现济结构调整
二加强历史遗留形成资产理
重组改制实施企业会计制度前发生批准已减国家资金资产损失国外钻具次性摊销形成帐外资产特殊性质资产国资产部分加强部分资产理必须做形成源清楚实物理账账销案存情楚处置规范合法做已核销资产变现保销毁等理工作确保续追索收入时足额入账防止国资产流失
三进步加强存量资产理
暂时形成闲置低效资产通部单位调剂余缺加市场开发力度采取适度增加投资带动盘活存量资产等方式加利努力发挥效
四严格规范物资采购行
更发挥物资集中采购优势强化物资供应理职严防形成新物资积压报废避免造成新济损失
（五）认真做纳税筹划工作
积极研究国家新颁布法规指挥部生产营税负影响
时解消费型增值税东北区试点情况推广指挥部增值税纳税税负影响
二时掌握企业税外（国涉外企业）两套税制合征收情况适税率税前扣优惠等方面政策指挥部整体税负影响
三研究掌握税收政策法纳税执行增值税暂行办法时研究税收核算关系增值税暂行办法企业重组改制关系企业整体效益出发搞纳税筹划
四针指挥部外部市场断扩纳税环节增税企关系越越复杂化情况组织力量纳税环节进行分析研究制定实施细协调理税务部门关系法纳税基础节约税金支出
位代表2005年生产营务异常繁重
携起手指挥部工作会议契机正视困难抓住机遇时俱进开拓进取坚定信心团结奋斗全面完成年生产营预算目标
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