出纳日报表(二) 月 日银 行 名 称存入张数存入金额支付张数支付金额备 注 合 计
f***9 11年前 上传711 0
收 支 日 报 表 月 日收 入支 出凭单号码摘 要现金支票日期金 额凭单号码摘 要现金支票日期 金 额
杨***青 10年前 上传499 0
应收帐账款(票据)日报表 年 月 日销 货 类 别应收帐账款昨日结存本日销货折 让转应收票据今 日 结 存本 月 销 货 累 计应收帐款合
真***1 11年前 上传539 0
支 票 票 期 统 计 表 月 日兑 现 日张 数票 额 合 计百分比平均票额最高三张支票票额备注
基***织 11年前 上传585 0
二BO1 现金收支日报表 日期： 凭证号码 摘 要 收入金额 付出金额 结存金额
c***h 14年前 上传18180 0
现 金 盘 点 报 告 表单位： 年 月 份现 金 及 周 金面 值数 量金 额盘点结果及要点报告总 经 理
m***3 10年前 上传553 0
零用金记账表 月份收 入摘 要 日期支 出 项 目 结存月日借 支燃料费差旅费误餐费文 具消耗费修缮费杂项购买医药费其 他
d***e 10年前 上传397 0
应收账款票据分户明细卡 保证人：编号： 账号： 负责人： 信用限额： 指定： 背书人：客户： 地址： 电话：
K***o 12年前 上传617 0
部门别盈亏管理计划表部 门 别1． 销售 总额2．变动 费用3．边际 利益4．销售固 定费用5．部门直 接利益6．回收 总额销售部门合计计划实绩达成率本公司计划
名***星 12年前 上传483 0
应 收 票 据 冲 转 明 细 表 年 月 日银 行 名 称账 号 支 票 号 码冲 销 日 期销 货 单 号客 户 名 称金 额备 注
f***5 10年前 上传387 0
付款登记表 付款期： 页次验收单号公司名称摘 要支付金额领款日期领款章备 注公 司 领 款 章
s***m 11年前 上传417 0
零用金报销清单 编 号： 科目： 月 日至 年 月 日 填表日期支付日期部 门子 目 摘 要单据张数报销金额明细账页次
圣***丰 10年前 上传402 0
出纳日报表(二) 月 日银 行 名 称存入张数存入金额支付张数支付金额备 注 合 计
泰***松 9年前 上传415 0
现 金 日 报 表日期： 银 行 名 称前 目 结 存本 日 收 入本 日 支 出本 日 结 存现金结存合 计现金支出现
h***n 12年前 上传619 0
收支日报表 年 月 日日 期会计科目摘 要收入金额 支 出 金 额 余 额 部 部 部
j***y 12年前 上传599 0
出 纳 管 理 日 报 表 年 月 日摘 要本 日 收 支 额本月合计本月预计备 注现 金存 款计前 日 余 额销 售 进 帐
佛***汇 12年前 上传629 0
保 证 背 书 及 票 据 登 记 表公司： 编号： 保 证 内 容年摘要注销日期余 额月日性质承办行库或权利人票据种类行库及帐号号码保证或背书人保证金额到期日期日期金额
z***g 8年前 上传336 0
应收帐款票据日报表 日期 客户代码 客户名称 应收帐款 应收票据 合计 本月 累计 ％ 本月 累计 ％ 本月 累计 ％
吴***昌 8年前 上传16837 0
进 帐 日 报 表 年 月 日 地 区 进 帐 入 进 帐 明 细 款 项 销售过于不足 进帐
老***啊 10年前 上传460 0
第二节 出纳帐表出纳日报表(一) 年 月 日银 行 存 款上 日 结 存本 日 收 入本 日 支 出本
股***挥 9年前 上传348 0
CW-CK/BD—01公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购 置5万元以下审核①审核②核准④审批③5万元以上审核①审核②核准④审批③货款支付50万以下审核①审核②审批③核准④5
c***u 10年前 上传442 0
工作分析表从事岗位名字出纳有无兼职无我的上级岗位名字总部财务部经理我的部门名字财务部下级的岗位无我认为学历要求专科以上我认为上岗人员的条件一年以上出纳工作经验，有会计资格证，了解相关会计法律法规，熟悉操作财务软件，原则性强。表二：重要性具体工作占用时间%1负责现金的收入保管、支票签发支付工作；10%2严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制
k***1 3个月前 上传121 0
审计表 编号：审计事项审计部门审计记录单 据金 额正 确 性说 明
远***往 11年前 上传571 0
盘 存 表 经管部门： 年 月 日 No 项次品 名料品 编号资产规 格单 位账载数量盘点数量差 异 数差 异
m***2 9年前 上传610 0
应收账款账龄分析表Ageing of debtors report应收账款账龄分析表AGEING OF DEBTORS REPORT编号Number:日期Date:顾客Customer借贷限制Credit Limit未付总额TotalOutstanding当时付款Current30天后付款Over30days60天后
字***国 10年前 上传503 0