零金报销清单
编 号:
科目: 月 日 年 月 日 填表日期
支付日期
部 门
子 目
摘
单张数
报销金额
明细账页次
合 计
期领金额
期报销金额
期结存金额
: 填表:
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零用金记账表 月份收 入摘 要 日期支 出 项 目 结存月日借 支燃料费差旅费误餐费文 具消耗费修缮费杂项购买医药费其 他
d***e 10年前 上传400 0
零用金报销清单 申请部门: 年 月 日止 页次: 日期 编号 部门别 摘 要 增补现金 支出总额 现金结存 收据 发票 营业税 会计科目
P***C 10年前 上传1307 0
零用金报销清单 编 号: 科目: 月 日至 年 月 日 填表日期支付日期部 门子 目 摘 要单据张数报销金额明细帐页次
x***3 12年前 上传408 0
应收帐账款(票据)日报表 年 月 日销 货 类 别应收帐账款昨日结存本日销货折 让转应收票据今 日 结 存本 月 销 货 累 计应收帐款合
真***1 11年前 上传542 0
零用金报销清单申请部门: 年 月 日止 页次:编号日期部门别摘 要增补现金支出总额现金结存收据发票营业税会计科目
h***9 12年前 上传538 0
支 票 票 期 统 计 表 月 日兑 现 日张 数票 额 合 计百分比平均票额最高三张支票票额备注
基***织 11年前 上传586 0
二BO1 现金收支日报表 日期: 凭证号码 摘 要 收入金额 付出金额 结存金额
c***h 14年前 上传18180 0
现 金 盘 点 报 告 表单位: 年 月 份现 金 及 周 金面 值数 量金 额盘点结果及要点报告总 经 理
m***3 10年前 上传556 0
收 支 日 报 表 月 日收 入支 出凭单号码摘 要现金支票日期金 额凭单号码摘 要现金支票日期 金 额
杨***青 10年前 上传500 0
第二节 出纳帐表出纳日报表(一) 年 月 日银 行 存 款上 日 结 存本 日 收 入本 日 支 出本
k***2 12年前 上传391 0
出纳日报表(二) 月 日银 行 名 称存入张数存入金额支付张数支付金额备 注 合 计
f***9 11年前 上传711 0
应收账款票据分户明细卡 保证人:编号: 账号: 负责人: 信用限额: 指定: 背书人:客户: 地址: 电话:
K***o 12年前 上传617 0
零 用 金 明 细 表年 月 日至 月 日会 计 科 目摘 要 金 类 月 日 库存现金
y***0 9年前 上传509 0
零用金记帐表 月份收 入摘 要 日期支 出 项 目 结存月日借 支燃料费差旅费误餐费文 具消耗费修缮费杂项购买医药费其 他
皓***子 10年前 上传451 0
应 收 票 据 冲 转 明 细 表 年 月 日银 行 名 称账 号 支 票 号 码冲 销 日 期销 货 单 号客 户 名 称金 额备 注
f***5 10年前 上传389 0
部门别盈亏管理计划表部 门 别1. 销售 总额2.变动 费用3.边际 利益4.销售固 定费用5.部门直 接利益6.回收 总额销售部门合计计划实绩达成率本公司计划
名***星 12年前 上传484 0
付款登记表 付款期: 页次验收单号公司名称摘 要支付金额领款日期领款章备 注公 司 领 款 章
s***m 11年前 上传418 0
审计表 编号:审计事项审计部门审计记录单 据金 额正 确 性说 明
远***往 11年前 上传574 0
盘 存 表 经管部门: 年 月 日 No 项次品 名料品 编号资产规 格单 位账载数量盘点数量差 异 数差 异
m***2 9年前 上传610 0
存货盘点与帐面调节表 年 月 日 页次:盘点单编 号存货编号品名/规格单位库存数量单价金额帐面数量会计数量差 异备 注盘点加减调整后数量单价金额 第一
d***7 11年前 上传469 0
应收账款账龄分析表Ageing of debtors report应收账款账龄分析表AGEING OF DEBTORS REPORT编号Number:日期Date:顾客Customer借贷限制Credit Limit未付总额TotalOutstanding当时付款Current30天后付款Over30days60天后
字***国 10年前 上传504 0
实存帐存对比表年 月 单位名称:编 号类别及名称计量单位单 价实 存帐 存对 比 结 果备 注数 量金 额数 量金 额盘 盈盘 亏数量金额数量金额
铭***远 9年前 上传403 0
保 证 背 书 及 票 据 登 记 表公司: 编号: 保 证 内 容年摘要注销日期余 额月日性质承办行库或权利人票据种类行库及帐号号码保证或背书人保证金额到期日期日期金额
z***g 8年前 上传336 0
零用金报销清单申请部门: 年 月 日止 页次:日期编号部门别摘 要增补现金支出总额现金结存收据发票营业税会计科目
r***j 10年前 上传524 0
出差旅费报销清单 出差人: 部门: 年 月 日出差日期地 点交通费膳杂费住宿费杂费其它费用合 计说 明月日起迄
小***安 11年前 上传576 0