附件 天津市滨海水业集团限公司
股份制改造方案
公司基情况
（） 公司基信息
公司名称：天津市滨海水业集团限公司
住 ：宝坻区尔王庄滨海供水泵站院
法定代表：刘逸荣
注册资：34493499万元民币
实收资：34493499万元民币
公司类型：限责公司
营范围：道输水运输供水设施理维护保养工业企业水供应相关水务服务（饮水外）水务项目投资水务项目设计咨询建设运营限分支营：集中式供水（国家规定许证资质证关部门审批项目营资格期限证审批准）
成立日期：2001年7月25日
营业期限：2001年7月25日2051年7月24日
（二） 公司历史革
1公司成立
2001年1月天津市水利局津水财〔2001〕1号关设立天津市滨海供水理限公司决定批准天津市水利局工会天津市水利基建理处天津市水利局引滦入港工程理处三方签署投资协议书成立天津市滨海供水理限公司注册资344935万元中：天津市水利局工会出资24835316万元占注册资72天津市水利基建理处出资4829092万元占注册资14天津市水利局引滦入港工程理处出资4829092万元占注册资14均实物出资公司2001年7月正式完成工商登记
公司设立时股权结构：
股东名称
出资额(万元)
占注册资例
天津市水利局工会
24835316
7200
天津市水利基建理处
4829092
1400
天津市水利局引滦入港工程理处
4829092
1400
合 计
34493500
10000
2第次股权变更
天津市水利局津水财〔2004〕11号关受滨海供水理限公司股权批复批准公司股东会2004年6月14日做出决议意天津市水利基建理处持公司股权4829092万元价格全部转天津市水利局引滦入港工程理处双方签署转协议办理工商变更登记手续
公司第次股权变更股权结构：
股东名称
出资额(万元)
占注册资例
天津市水利局工会
24835316
7200
天津市水利局引滦入港工程理处
9658184
2800
合 计
34493500
10000
3第二次股权变更
天津市水利局津水财〔2006〕1号关受滨海供水理限公司股权批复批准公司股东会2006年1月22日做出决议意天津市水利局工会持公司21096股权727674759元转天津市水利济理办公室天津市水利局工会持公司50904股权1755856841元转天津市滨海供水理限公司工会方签署股权转协议事公司办理工商变更登记手续
公司第二次股权变更股权结构：
股东名称
出资额(万元)
占注册资例
天津市水利济理办公室
7276748
21096
天津市滨海供水理限公司工会
17558568
50904
天津市水利局引滦入港工程理处
9658184
2800
合 计
34493500
10000
4公司名称变更
天津市滨海水业集团限公司原名天津市滨海供水理限公司2009年1月公司名称天津市滨海供水理限公司变更天津市滨海水业集团限公司
5第三次股权变更
天津市水利局津水财〔2008〕57号关受滨海供水理限公司工会股权批复批准公司股东会2009年6月做出决议天津市滨海水业集团限公司工会持50904股权转天津市水利局引滦入港工程理处方签署股权转协议事公司办理工商变更登记手续
公司第三次股权变更股权结构：
股东名称
出资额(万元)
占注册资例
天津市水利济理办公室
7276748
21096
天津市水利局引滦入港工程理处
27216752
78904
合 计
34493500
10000
（三） 公司财务状况
1审计情况
公司次股份制改造法律规定进行财务审计五洲松德联合会计师事务2009年7月31日基准日公司次股份制改造出具编号五洲松德审字[2009]1285号审计报告公司年期审计财务数：
单位：万元
项 目
2009年7月31日（2009年17月）
2008年12月31日（2008年度）
合
母公司
合
母公司
流动资产合计
21516532790
14310170062
17594149631
9161392121
非流动资产合计
66764778982
31052976871
62937680564
30948754879
资产总计
88281311772
45363146933
80531830195
40110147000
流动负债合计
42912529337
21861931698
38297835912
19299719273
非流动负债合计
17000000000
7000000000
17000000000
7000000000
负债合计
59912529337
28861931698
55297835912
26299719273
属母公司者权益
17005931416
16501215235
14078501249
13810427727
少数股东权益
11358848452
11151490467
股东权益合计
28364779868
16501215235
25229991716
13810427727
营业收入
17195443335
10687398275
24521510357
14625249505
营业利润
341838145
2899794643
4409110162
3918940441
利润总额
338324136
2864607353
4429680867
3960920941
净利润
2982704239
2597422394
3876850633
3603477616
属母公司者净利润
2800886320
2597422394
3720222740
3603477616
2评估情况
天津华夏金信资产评估限公司2009年7月31日基准日公司次股份制改造进行资产评估出具编号华夏金信评报字[2009]0183号评估报告次评估结果：评估前账面资产总额计民币 4536315 万元负债总额计民币 2886193 万元净资产总额计民币 1650122 万元评估资产总额计民币 5886824 万元负债总额计民币 2889291 万元净资产计民币 2997533 万元净资产评估值原账面值较增加值计民币 1347411 万元增值率8166％公司次股份制改造存净资产评估值低账面值情形合法合规
（四） 公司营业务
公司目前营业务：道输水运输供水设施理维护保养工业企业水供应相关水务服务（饮水外）
公司目前运营模式三种：
第种模式公司出资建设输水线取产权取运营理权目前引滦入聚酯供水工程线采种模式外引滦入汉沽供水工程线产权属控股子公司龙达水务公司运营权
第二种模式客户出资建设输水线公司取输水线运营理权目前引滦入天津济技术开发区供水工程线引滦入逸仙园供水工程线采种模式
第三种模式控股股东天津市水利局引滦入港工程理处出资建设输水线公司进行运营理目前入港线采种模式
（五） 公司外投资情况
名 称
总投资（万元）
投资例（）
营业务
1天津泰达水务限公司（简称泰达水务）
396000
60
供水工程建设城市供水项目筹建（泰达开发区）水工业新产品新水源开发利水环境水技术水科研咨询成果转水设备材料批发兼零售
2天津市安达供水限公司（简称安达供水）
47600
70
工业水供应集中供水服务供水技术咨询服务水件销售
3滨海新区投资控股公司（简称滨海投资）
60000
06
事工业农业基础设施建设房产业交通运输业电力燃气水生产供应业建筑业等行业投资高新技术开发转咨询服务类商品物资物流配送企业资产营理
4天津龙达水务限公司（简称龙达水务）
702713
51
集中式供水相关工程施工技术服务
5天津德维津港水业限公司（简称津港水业）
10200
51
水供应供水技术咨询服务水件批发兼零售
6天津瀚博道工程限公司（简称瀚博工程）
5000
100
供水网供水设施安装水电工程安装工程维修供水技术服务咨询
7天津宜达水务限公司（简称宜达水务）
22500
45
水供水工程施工
合 计
1647013
二 股份制改造必性行性
（） 股份制改造必性
公司目前进行股份制改造必性：
1国资产实现保值增值需
传统体制国企业缺乏活力效率低法承担起实现国资产保值增值重
公司股份制改造市利建立科学现代企业制度时通独立面市场企业摆脱传统体制束缚价值规律作断提高劳动生产率增强公司竞争力盈利力提升济效益者权益切实国资产保值增值提供保障
公司成功改制市水务局仅拥水务资产整合水务投融资台投入公司国资产形成者权益资市场实现直接增值外公司市带募集资金帮助水务局实现更范围水务资源整合时实现增加水务基础设施投资马新水务投资项目等资金需求较相关设想更实现水务国资产保值增值
水务国资产保值增值提供保障时公司改制市带规模效应济发展提供推动力水务系统天津市济体系中位置提升具直接促进效应
2水务资产整合构建水务投融资台需
水务改革目前已成水务行业需面问题天津市水务系统面着水务资产整合公司作天津市水务局属企业拥公司制企业形式良营业绩成长前景具备成水务资产整合台水务投融资台潜力
公司作水务改革先锋公司进行股份制改造做做强作台现水务资产做出整合效提高水务资产运营效率时公司股份制改造完成积极进行市工作水务系统搭建优良投融资台水务局盘活现资产拓宽融资渠道水务改革中赢取动权具十分积极意义
综公司股份制改造应水务改革局符合水务资产整合水务投融资台搭建重战略部署成功改制市天津市水务系统做出较贡献
3促进事企分开公司成独立市场体
公司目前托入港处行政理职进行生产营性强市场化程度高外行政理职市场营职混导致企业运营效率高全国水务市场加快开放民营资外资资纷纷进入背景公司增强身独立面市场力失现市场陷入营困境
次公司进行股份制改造利入港处行政事业理职公司市场营体职分开公司市场营定位更加明确增加运营效率
时股份制改造利改变传统理体制运行体制促进国企业营机制转变
公司建立起适应市场济特点新体制新机制公司转变独立面市场营体增强企业市场竞争力活力企业基业长青提供保障
4明晰产权关系
公司目前运营线资产存着产权清晰状况具体表现公司入港处间资产产权关系明晰公司部分客户间资产产权关系明晰产权明晰状况果持续公司失长远发展资产基础公司持续盈利力运营效率产生利影响
公司次进行股份制改造利理水务局入港处公司间客户公司间产权关系国资产权营权相分离时夯实公司资产基础公司真正成营负盈亏发展约束法实体提高国资产运营效率增强公司持续营力
5规范公司治理结构建立现代企业制度
传统体制国企业普遍缺乏规范治理结构致效率低弊端丛生公司目前然公司制企业章程中规定股东会董事会监事会运行规缺乏效控机制长远理方面进行挖潜难建立真正意义现代企业制度难应未激烈水务行业市场竞争
公司通次股份制改造建立起市公司求法治理结构增加公司理科学性公司股东会董事会监事会理层负责协调运转效制衡充分提高企业运营效率建立完整健康充满活力现代企业制度治理结构角度提升公司竞争力
6公司未发展基础
公司处水务行业属公事业需投资额度投资回报周期长利润率相较薄加水务市场开放拥雄厚资实力国外水务巨头开始进入中国市场竞争加剧否获稳定通畅融资渠道国水务行业公司赢竞争先机关键
未公司市公司发展提供长期稳定直接融资台拓宽公司融资渠道企业通资运作做做强时公司市提高企业知名度增强企业核心竞争力具重意义股东角度利实现股东资产迅速增值增强股东资产变现性时水务局助公司融资台实现更水务产业规划
股份制改造公司走市第步扎实合理股份制改造公司市基础
提供良推动保障公司未水务市场竞争中处利位获取公司未发展关重元化融资渠道通股份制改造实现市必路
（二） 股份制改造行性
1公司发展前景良具备改制基础
公司处行业属公事业供水行业国目前均水资源严重缺乏均拥水资源数量仅约世界均水14着国济水发展工业化城镇化进程加速国水务行业拥非常广阔市场前景目前水务行业年均15％增长速度成国具潜力行业
次公司身公司天津市滨海新区供水滨海新区原水约三分公司提供滨海新区现已成国具潜力活力现代化济新区着滨海新区发展公司拥十分广阔市场前景发展预期
综公司处行业前景公司身发展前景未良增长预期公司进行股份制改造提供现实基础公司通股份制改造实现市提供较支持
2公司具备基础治理结构
公司目前公司制企业传统国企业外公司组织形式限责公司公司章程中股东会董事会监事会相关运营规进行约定时公司搭建包括业务部门理部门勤部门组织架构设置分工分子公司
公司目前缺乏较效控机制治理结构方面亟规范公司现基础治理结构股份制改造提供组织基础便进行进步规范
3政策支持
公司实际控制天津市水务局公司作水务局属企业未良发展实际控制相关利益保持致公司股份制改造较获实际控制政策支持
公司股份制改造程中遇许需水务局协调问题工会股权转线资产置入等相关问题问题合理范围争取获水务局相关政策支持公司股份制改造更具行性
4公司营状况股份制改造提供支持
公司属公事业行业具定垄断性然盈利空间限持续盈利力较强营情况较稳定稳定现金流
公事业般属防御性行业济危机公司击相行业较投资者更具吸引力外结合公司实际营财务状况公司三年营业绩符合市求条件通公司方面规范应达市求条件公司目前营状况成功进行股份制改造提供支持
5行业市公司公司股份制改造提供鉴范
公司属供水公事业目前行业中已公司营业务相相关企业成功实现市中包括南海发展城投控股合加资源钱江水利武汉控股等市公司述市公司二级市场获稳健型投资者关注
行业市公司成功先例公司进行股份制改造市提供良鉴范公司前述市公司作参扎实推进股份制改造工作未成功市基础
综述公司进行股份制改造目前具备切实必性行性接结合公司实际情况公司股份制改造程中具体问题进行逐分析公司改制提供建议
三 改制方案
（）改制原
通次改制建立产权清晰责权明确公司法治理结构公司治理结构资产完整独立运营盈利力等方面符合市求企业持续快速发展搭建制度基础时补充企业发展需资金提高企业活力效益增强核心竞争力
改制程应遵循原：
1公司改制公司法证券法首次公开发行股票市理办法等相关法律法规规范进行改制程遵循公开公公正原
2次改制应利促进公司整合资产业务营业务做做强形成核心竞争力持续发展力
3改制应利公司夯实资产权属做资产独立完整
4效避免业竞争减少规范关联交易
5建立规范化公司法治理结构
6次改制应利公司快市
（二）改制方案容
1改制基准日：2009年7月31日
2改制企业组织形式：股份限公司
3改制企业名称：天津市滨海水业集团股份限公司(暂定)
4改制方式：整体变更设立股份公司
5股设置
（1）注册资现股东结构
公司现股东结构：
股东名称
出资额(万元)
占注册资例
天津市水利济理办公室
7276748
21096
天津市水利局引滦入港工程理处
27216752
78904
合 计
34493500
10000
（2）整体变更股权结构
公司次股份制改造采取整体变更方式进行公司股2009年7月31日改制基准日审计净资产账面值定例折算成
五洲松德联合会计师事务出具编号五洲松德审字[2009]1285号审计报告截2009年7月31日公司审定总资产45363146933元负债288
61931698元净资产16501215235元公司次股份制改造股设置中华民国公司法相关规定净资产1 ：06666例折股变更股份限公司总股11000万股股面值民币1元注册资11000000000元净资产余部分5501215235元进行转股转股份限公司资公积金
整体变更股份公司股权结构：
股东名称
股份数（万股）
占股总额例
天津市水利济理办公室
232056
2110
天津市水利局引滦入港工程理处
867944
7890
合 计
1100000
10000
6组织结构
改制进程中公司公司法求建立健全公司法治理机构规范公司组织结构图示：
股东会
董事会
监事会
董事会秘书
战略委员会
审计委员会
提名委员会
薪酬考核委员会
总理
证券投资部
财务部
力资源部
审部
研发部
业务部门
分公司
控股子公司
参股子公司
7公司项制度
改制程中公司券商律师配合拟市公司求完善公司项制度包括股东会议事规董事会议事规监事会议事规公司部项理制度
（三）改制进程
公司关次股份制改造方案级部门审批公司法律规定进行验资召开股份公司创立会工商理部门工商变更登记公司次股份制改造基完成
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股份制改造方案
公司基情况
（） 公司基信息
公司名称：天津市滨海水业集团限公司
住 ：宝坻区尔王庄滨海供水泵站院
法定代表：刘逸荣
注册资：34493499万元民币
实收资：34493499万元民币
公司类型：限责公司
营范围：道输水运输供水设施理维护保养工业企业水供应相关水务服务（饮水外）水务项目投资水务项目设计咨询建设运营限分支营：集中式供水（国家规定许证资质证关部门审批项目营资格期限证审批准）
成立日期：2001年7月25日
营业期限：2001年7月25日2051年7月24日
（二） 公司历史革
1公司成立
2001年1月天津市水利局津水财〔2001〕1号关设立天津市滨海供水理限公司决定批准天津市水利局工会天津市水利基建理处天津市水利局引滦入港工程理处三方签署投资协议书成立天津市滨海供水理限公司注册资344935万元中：天津市水利局工会出资24835316万元占注册资72天津市水利基建理处出资4829092万元占注册资14天津市水利局引滦入港工程理处出资4829092万元占注册资14均实物出资公司2001年7月正式完成工商登记
公司设立时股权结构：
股东名称
出资额(万元)
占注册资例
天津市水利局工会
24835316
7200
天津市水利基建理处
4829092
1400
天津市水利局引滦入港工程理处
4829092
1400
合 计
34493500
10000
2第次股权变更
天津市水利局津水财〔2004〕11号关受滨海供水理限公司股权批复批准公司股东会2004年6月14日做出决议意天津市水利基建理处持公司股权4829092万元价格全部转天津市水利局引滦入港工程理处双方签署转协议办理工商变更登记手续
公司第次股权变更股权结构：
股东名称
出资额(万元)
占注册资例
天津市水利局工会
24835316
7200
天津市水利局引滦入港工程理处
9658184
2800
合 计
34493500
10000
3第二次股权变更
天津市水利局津水财〔2006〕1号关受滨海供水理限公司股权批复批准公司股东会2006年1月22日做出决议意天津市水利局工会持公司21096股权727674759元转天津市水利济理办公室天津市水利局工会持公司50904股权1755856841元转天津市滨海供水理限公司工会方签署股权转协议事公司办理工商变更登记手续
公司第二次股权变更股权结构：
股东名称
出资额(万元)
占注册资例
天津市水利济理办公室
7276748
21096
天津市滨海供水理限公司工会
17558568
50904
天津市水利局引滦入港工程理处
9658184
2800
合 计
34493500
10000
4公司名称变更
天津市滨海水业集团限公司原名天津市滨海供水理限公司2009年1月公司名称天津市滨海供水理限公司变更天津市滨海水业集团限公司
5第三次股权变更
天津市水利局津水财〔2008〕57号关受滨海供水理限公司工会股权批复批准公司股东会2009年6月做出决议天津市滨海水业集团限公司工会持50904股权转天津市水利局引滦入港工程理处方签署股权转协议事公司办理工商变更登记手续
公司第三次股权变更股权结构：
股东名称
出资额(万元)
占注册资例
天津市水利济理办公室
7276748
21096
天津市水利局引滦入港工程理处
27216752
78904
合 计
34493500
10000
（三） 公司财务状况
1审计情况
公司次股份制改造法律规定进行财务审计五洲松德联合会计师事务2009年7月31日基准日公司次股份制改造出具编号五洲松德审字[2009]1285号审计报告公司年期审计财务数：
单位：万元
项 目
2009年7月31日（2009年17月）
2008年12月31日（2008年度）
合
母公司
合
母公司
流动资产合计
21516532790
14310170062
17594149631
9161392121
非流动资产合计
66764778982
31052976871
62937680564
30948754879
资产总计
88281311772
45363146933
80531830195
40110147000
流动负债合计
42912529337
21861931698
38297835912
19299719273
非流动负债合计
17000000000
7000000000
17000000000
7000000000
负债合计
59912529337
28861931698
55297835912
26299719273
属母公司者权益
17005931416
16501215235
14078501249
13810427727
少数股东权益
11358848452
11151490467
股东权益合计
28364779868
16501215235
25229991716
13810427727
营业收入
17195443335
10687398275
24521510357
14625249505
营业利润
341838145
2899794643
4409110162
3918940441
利润总额
338324136
2864607353
4429680867
3960920941
净利润
2982704239
2597422394
3876850633
3603477616
属母公司者净利润
2800886320
2597422394
3720222740
3603477616
2评估情况
天津华夏金信资产评估限公司2009年7月31日基准日公司次股份制改造进行资产评估出具编号华夏金信评报字[2009]0183号评估报告次评估结果：评估前账面资产总额计民币 4536315 万元负债总额计民币 2886193 万元净资产总额计民币 1650122 万元评估资产总额计民币 5886824 万元负债总额计民币 2889291 万元净资产计民币 2997533 万元净资产评估值原账面值较增加值计民币 1347411 万元增值率8166％公司次股份制改造存净资产评估值低账面值情形合法合规
（四） 公司营业务
公司目前营业务：道输水运输供水设施理维护保养工业企业水供应相关水务服务（饮水外）
公司目前运营模式三种：
第种模式公司出资建设输水线取产权取运营理权目前引滦入聚酯供水工程线采种模式外引滦入汉沽供水工程线产权属控股子公司龙达水务公司运营权
第二种模式客户出资建设输水线公司取输水线运营理权目前引滦入天津济技术开发区供水工程线引滦入逸仙园供水工程线采种模式
第三种模式控股股东天津市水利局引滦入港工程理处出资建设输水线公司进行运营理目前入港线采种模式
（五） 公司外投资情况
名 称
总投资（万元）
投资例（）
营业务
1天津泰达水务限公司（简称泰达水务）
396000
60
供水工程建设城市供水项目筹建（泰达开发区）水工业新产品新水源开发利水环境水技术水科研咨询成果转水设备材料批发兼零售
2天津市安达供水限公司（简称安达供水）
47600
70
工业水供应集中供水服务供水技术咨询服务水件销售
3滨海新区投资控股公司（简称滨海投资）
60000
06
事工业农业基础设施建设房产业交通运输业电力燃气水生产供应业建筑业等行业投资高新技术开发转咨询服务类商品物资物流配送企业资产营理
4天津龙达水务限公司（简称龙达水务）
702713
51
集中式供水相关工程施工技术服务
5天津德维津港水业限公司（简称津港水业）
10200
51
水供应供水技术咨询服务水件批发兼零售
6天津瀚博道工程限公司（简称瀚博工程）
5000
100
供水网供水设施安装水电工程安装工程维修供水技术服务咨询
7天津宜达水务限公司（简称宜达水务）
22500
45
水供水工程施工
合 计
1647013
二 股份制改造必性行性
（） 股份制改造必性
公司目前进行股份制改造必性：
1国资产实现保值增值需
传统体制国企业缺乏活力效率低法承担起实现国资产保值增值重
公司股份制改造市利建立科学现代企业制度时通独立面市场企业摆脱传统体制束缚价值规律作断提高劳动生产率增强公司竞争力盈利力提升济效益者权益切实国资产保值增值提供保障
公司成功改制市水务局仅拥水务资产整合水务投融资台投入公司国资产形成者权益资市场实现直接增值外公司市带募集资金帮助水务局实现更范围水务资源整合时实现增加水务基础设施投资马新水务投资项目等资金需求较相关设想更实现水务国资产保值增值
水务国资产保值增值提供保障时公司改制市带规模效应济发展提供推动力水务系统天津市济体系中位置提升具直接促进效应
2水务资产整合构建水务投融资台需
水务改革目前已成水务行业需面问题天津市水务系统面着水务资产整合公司作天津市水务局属企业拥公司制企业形式良营业绩成长前景具备成水务资产整合台水务投融资台潜力
公司作水务改革先锋公司进行股份制改造做做强作台现水务资产做出整合效提高水务资产运营效率时公司股份制改造完成积极进行市工作水务系统搭建优良投融资台水务局盘活现资产拓宽融资渠道水务改革中赢取动权具十分积极意义
综公司股份制改造应水务改革局符合水务资产整合水务投融资台搭建重战略部署成功改制市天津市水务系统做出较贡献
3促进事企分开公司成独立市场体
公司目前托入港处行政理职进行生产营性强市场化程度高外行政理职市场营职混导致企业运营效率高全国水务市场加快开放民营资外资资纷纷进入背景公司增强身独立面市场力失现市场陷入营困境
次公司进行股份制改造利入港处行政事业理职公司市场营体职分开公司市场营定位更加明确增加运营效率
时股份制改造利改变传统理体制运行体制促进国企业营机制转变
公司建立起适应市场济特点新体制新机制公司转变独立面市场营体增强企业市场竞争力活力企业基业长青提供保障
4明晰产权关系
公司目前运营线资产存着产权清晰状况具体表现公司入港处间资产产权关系明晰公司部分客户间资产产权关系明晰产权明晰状况果持续公司失长远发展资产基础公司持续盈利力运营效率产生利影响
公司次进行股份制改造利理水务局入港处公司间客户公司间产权关系国资产权营权相分离时夯实公司资产基础公司真正成营负盈亏发展约束法实体提高国资产运营效率增强公司持续营力
5规范公司治理结构建立现代企业制度
传统体制国企业普遍缺乏规范治理结构致效率低弊端丛生公司目前然公司制企业章程中规定股东会董事会监事会运行规缺乏效控机制长远理方面进行挖潜难建立真正意义现代企业制度难应未激烈水务行业市场竞争
公司通次股份制改造建立起市公司求法治理结构增加公司理科学性公司股东会董事会监事会理层负责协调运转效制衡充分提高企业运营效率建立完整健康充满活力现代企业制度治理结构角度提升公司竞争力
6公司未发展基础
公司处水务行业属公事业需投资额度投资回报周期长利润率相较薄加水务市场开放拥雄厚资实力国外水务巨头开始进入中国市场竞争加剧否获稳定通畅融资渠道国水务行业公司赢竞争先机关键
未公司市公司发展提供长期稳定直接融资台拓宽公司融资渠道企业通资运作做做强时公司市提高企业知名度增强企业核心竞争力具重意义股东角度利实现股东资产迅速增值增强股东资产变现性时水务局助公司融资台实现更水务产业规划
股份制改造公司走市第步扎实合理股份制改造公司市基础
提供良推动保障公司未水务市场竞争中处利位获取公司未发展关重元化融资渠道通股份制改造实现市必路
（二） 股份制改造行性
1公司发展前景良具备改制基础
公司处行业属公事业供水行业国目前均水资源严重缺乏均拥水资源数量仅约世界均水14着国济水发展工业化城镇化进程加速国水务行业拥非常广阔市场前景目前水务行业年均15％增长速度成国具潜力行业
次公司身公司天津市滨海新区供水滨海新区原水约三分公司提供滨海新区现已成国具潜力活力现代化济新区着滨海新区发展公司拥十分广阔市场前景发展预期
综公司处行业前景公司身发展前景未良增长预期公司进行股份制改造提供现实基础公司通股份制改造实现市提供较支持
2公司具备基础治理结构
公司目前公司制企业传统国企业外公司组织形式限责公司公司章程中股东会董事会监事会相关运营规进行约定时公司搭建包括业务部门理部门勤部门组织架构设置分工分子公司
公司目前缺乏较效控机制治理结构方面亟规范公司现基础治理结构股份制改造提供组织基础便进行进步规范
3政策支持
公司实际控制天津市水务局公司作水务局属企业未良发展实际控制相关利益保持致公司股份制改造较获实际控制政策支持
公司股份制改造程中遇许需水务局协调问题工会股权转线资产置入等相关问题问题合理范围争取获水务局相关政策支持公司股份制改造更具行性
4公司营状况股份制改造提供支持
公司属公事业行业具定垄断性然盈利空间限持续盈利力较强营情况较稳定稳定现金流
公事业般属防御性行业济危机公司击相行业较投资者更具吸引力外结合公司实际营财务状况公司三年营业绩符合市求条件通公司方面规范应达市求条件公司目前营状况成功进行股份制改造提供支持
5行业市公司公司股份制改造提供鉴范
公司属供水公事业目前行业中已公司营业务相相关企业成功实现市中包括南海发展城投控股合加资源钱江水利武汉控股等市公司述市公司二级市场获稳健型投资者关注
行业市公司成功先例公司进行股份制改造市提供良鉴范公司前述市公司作参扎实推进股份制改造工作未成功市基础
综述公司进行股份制改造目前具备切实必性行性接结合公司实际情况公司股份制改造程中具体问题进行逐分析公司改制提供建议
三 改制方案
（）改制原
通次改制建立产权清晰责权明确公司法治理结构公司治理结构资产完整独立运营盈利力等方面符合市求企业持续快速发展搭建制度基础时补充企业发展需资金提高企业活力效益增强核心竞争力
改制程应遵循原：
1公司改制公司法证券法首次公开发行股票市理办法等相关法律法规规范进行改制程遵循公开公公正原
2次改制应利促进公司整合资产业务营业务做做强形成核心竞争力持续发展力
3改制应利公司夯实资产权属做资产独立完整
4效避免业竞争减少规范关联交易
5建立规范化公司法治理结构
6次改制应利公司快市
（二）改制方案容
1改制基准日：2009年7月31日
2改制企业组织形式：股份限公司
3改制企业名称：天津市滨海水业集团股份限公司(暂定)
4改制方式：整体变更设立股份公司
5股设置
（1）注册资现股东结构
公司现股东结构：
股东名称
出资额(万元)
占注册资例
天津市水利济理办公室
7276748
21096
天津市水利局引滦入港工程理处
27216752
78904
合 计
34493500
10000
（2）整体变更股权结构
公司次股份制改造采取整体变更方式进行公司股2009年7月31日改制基准日审计净资产账面值定例折算成
五洲松德联合会计师事务出具编号五洲松德审字[2009]1285号审计报告截2009年7月31日公司审定总资产45363146933元负债288
61931698元净资产16501215235元公司次股份制改造股设置中华民国公司法相关规定净资产1 ：06666例折股变更股份限公司总股11000万股股面值民币1元注册资11000000000元净资产余部分5501215235元进行转股转股份限公司资公积金
整体变更股份公司股权结构：
股东名称
股份数（万股）
占股总额例
天津市水利济理办公室
232056
2110
天津市水利局引滦入港工程理处
867944
7890
合 计
1100000
10000
6组织结构
改制进程中公司公司法求建立健全公司法治理机构规范公司组织结构图示：
股东会
董事会
监事会
董事会秘书
战略委员会
审计委员会
提名委员会
薪酬考核委员会
总理
证券投资部
财务部
力资源部
审部
研发部
业务部门
分公司
控股子公司
参股子公司
7公司项制度
改制程中公司券商律师配合拟市公司求完善公司项制度包括股东会议事规董事会议事规监事会议事规公司部项理制度
（三）改制进程
公司关次股份制改造方案级部门审批公司法律规定进行验资召开股份公司创立会工商理部门工商变更登记公司次股份制改造基完成
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