XX区预算理系统体化系统推进工作实施方案
确保6月1日完成区基础信息理项目库理集中支付理模块线实现财政部门预算理动态反映效控制规范预算理提高财政资金效益结合区工作实际制定方案
目标务
年6月1日前完成基础信息理项目库理集中支付理模块线9月新系统编制2022年预算2022年1月1日起全面线运行新系统
二扎实序推进预算理体化建设
(―)加强组织领导
成立XX区财政局预算理体化系统推进工作领导组领导组成立预算理体化建设工作办公室办公室XX兼办公室副XXXX兼成员预算股国库股信息中心负责志办公室负责重事项进行研究协调指导督促工作落实办公室设协调指导组技术组业务组开展工作
1协调指导组
预算股信息中心牵头国库股参加XX兼组长XX副组长XX组员协调指导组负责加强省市衔接沟通时反映区业务规范技术标准落实情况预算理体化建设情况业务数省市传输等工作情况熟练掌握应预算理体化系统开展工作
2技术组
信息中心牵头预算股国库股办公室相关业务股室会计股组成徐开兼组长XX副组长XX相关组成员组员技术组负责财政部预算理体化技术标准研究制定全区预算理体化系统建设技术实现方式组织体化系统建设实现全省预算理数汇总系统缝接
3业务组
国库股预算股牵头办公室相关业务股室会计股国库支付中心信息中心组成XX兼组长XX副组长XX相关组成员组员业务组负责参规范梳理区预算理体化建设业务需求相关业务科室修订印发预算理关制度办法办公室配合做OA系统指标系统支付系统等系统接工作加强指标电子数录入公文报批间协调实现指标信息缝衔接提高工作效率加强民银行代理银行沟通协调业务股室根科室相关系统预算理体化系统衔接需财政业务规范提出建议系统间实现信息享业务协奠定业务基础
（二）实施步骤
1业务准备阶段（2021年4月30日—5月8日）
①填报采集务表填报补录相关流程确认单采集表单位信息采集表财政局部机构采集表岗位信息采集表单位信息采集表员信息采集表级项目采集表二级项目采集表资金理模式采集表
预算股牵头负责汇总流程确认单采集表单位信息采集表财政局部机构采集表级项目采集表二级项目采集表业务股室负责审核汇总单位报送报表
国库股牵头负责单位信息采集表员信息采集表资金理模式采集表业务股室负责审核汇总单位报送报表
信息中心牵头负责岗位信息采集表业务股室负责审核汇总单位报送报表
②汇总审核采集数业务股室统审核相关基础数采集表报牵头科室汇总
2信息补录阶段（2021年5月9日—5月20日）
①项目补录员类运转类公费项目参省厅分类直接老预算系统迁移体化系统运转类特定目标类项目二级项目台迁移进体化系统根采集数更新相关字段
②预算编制复盘预算编制控制数复盘参省厅模式部门预算系统中控制数迁移体化系统部门预算复盘省厅模式迁移部门预算数直接二终审状态转移支付预算复盘业务股室行录入政府预算编制复盘业务股室根批复数录入政府预算
3预算执行线阶段（2021年5月21日—5月31日）
①体化系统功模块联测软件公司预算调整调剂预算执行会计核算等功进行验证
②银行电子支付联调软件公司民银行（含代理支库）代理银行开展事项联调测试工作：国库集中支付（含公务卡工资）电子化联调测试（正反）单位资金支付电子化联调测试（正反）国库拨款专户拨款联调测试（正反）跨行清算（涉四区）账联调测试方根预算执行电子化联调测试结果输出系统联测报告签字确认
③数迁移年中未执行指标数迁移（暂停预算调整调剂→途数作废→指标回收→指标素补充余额确认→指标余额导入体化系统）次迁移剩余指标数历史指标执行会计核算数暂迁移年中指标数校业务科室登陆体化系统校年中指标数年中已执行数迁移针业务停止前已执行指标执行数总预算会计核算数进行迁移年中执行数校业务股室登陆体化系统校系统业务停止前已执行指标执行数总预算会计核算数
④系统线培训工作分批次分模块进行业务系统操作培训
⑤系统线运行组织业务股室预算单位行代理银行开展系统线前联调测试签订五方联测报告系统配置功检查确认确认体化系统开放区访问权限建立运维保障体系利微信QQ等进行系统日常运维续保障工作
三点工作求
（）加强队伍建设
预算理体化建设涉面广专业性强时间紧务重财政局部业务股室进步提高政治站位强化责担钉钉子精神确保完成工作务部门（单位）安排专做预算理体化建设关事宜积极配合财政部门完成相关信息采集数核时学熟悉新系统操作确保系统线会
（二）完善运维保障
立破先立破原开展预算理体化系统实施工作确保财政工作正常运行防范类风险建立健全应集中数聚焦理统相匹配运行维护理体系进步完善信息安全网络保障员理等方面制度规范做应急预案采取购买服务等种方式充实运维队伍建立健全客服中心系统稳定运行户咨询答疑资源优化配置等提供高效全面服务
（三）做宣传培训
加强体化系统功应宣传充分挖掘体化系统财政数收集分析方面优势真正发挥预算理体化支撑财政政策制定实施提高财政支出效率防范财政风险等方面作加强体化工作成效宣传进步取方面项工作理解支持组织广泛业务技术培训部门（单位）充分理解预算理体化涵理求时做项业务准备体化系统线利新理规应实施
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确保6月1日完成区基础信息理项目库理集中支付理模块线实现财政部门预算理动态反映效控制规范预算理提高财政资金效益结合区工作实际制定方案
目标务
年6月1日前完成基础信息理项目库理集中支付理模块线9月新系统编制2022年预算2022年1月1日起全面线运行新系统
二扎实序推进预算理体化建设
(―)加强组织领导
成立XX区财政局预算理体化系统推进工作领导组领导组成立预算理体化建设工作办公室办公室XX兼办公室副XXXX兼成员预算股国库股信息中心负责志办公室负责重事项进行研究协调指导督促工作落实办公室设协调指导组技术组业务组开展工作
1协调指导组
预算股信息中心牵头国库股参加XX兼组长XX副组长XX组员协调指导组负责加强省市衔接沟通时反映区业务规范技术标准落实情况预算理体化建设情况业务数省市传输等工作情况熟练掌握应预算理体化系统开展工作
2技术组
信息中心牵头预算股国库股办公室相关业务股室会计股组成徐开兼组长XX副组长XX相关组成员组员技术组负责财政部预算理体化技术标准研究制定全区预算理体化系统建设技术实现方式组织体化系统建设实现全省预算理数汇总系统缝接
3业务组
国库股预算股牵头办公室相关业务股室会计股国库支付中心信息中心组成XX兼组长XX副组长XX相关组成员组员业务组负责参规范梳理区预算理体化建设业务需求相关业务科室修订印发预算理关制度办法办公室配合做OA系统指标系统支付系统等系统接工作加强指标电子数录入公文报批间协调实现指标信息缝衔接提高工作效率加强民银行代理银行沟通协调业务股室根科室相关系统预算理体化系统衔接需财政业务规范提出建议系统间实现信息享业务协奠定业务基础
（二）实施步骤
1业务准备阶段（2021年4月30日—5月8日）
①填报采集务表填报补录相关流程确认单采集表单位信息采集表财政局部机构采集表岗位信息采集表单位信息采集表员信息采集表级项目采集表二级项目采集表资金理模式采集表
预算股牵头负责汇总流程确认单采集表单位信息采集表财政局部机构采集表级项目采集表二级项目采集表业务股室负责审核汇总单位报送报表
国库股牵头负责单位信息采集表员信息采集表资金理模式采集表业务股室负责审核汇总单位报送报表
信息中心牵头负责岗位信息采集表业务股室负责审核汇总单位报送报表
②汇总审核采集数业务股室统审核相关基础数采集表报牵头科室汇总
2信息补录阶段（2021年5月9日—5月20日）
①项目补录员类运转类公费项目参省厅分类直接老预算系统迁移体化系统运转类特定目标类项目二级项目台迁移进体化系统根采集数更新相关字段
②预算编制复盘预算编制控制数复盘参省厅模式部门预算系统中控制数迁移体化系统部门预算复盘省厅模式迁移部门预算数直接二终审状态转移支付预算复盘业务股室行录入政府预算编制复盘业务股室根批复数录入政府预算
3预算执行线阶段（2021年5月21日—5月31日）
①体化系统功模块联测软件公司预算调整调剂预算执行会计核算等功进行验证
②银行电子支付联调软件公司民银行（含代理支库）代理银行开展事项联调测试工作：国库集中支付（含公务卡工资）电子化联调测试（正反）单位资金支付电子化联调测试（正反）国库拨款专户拨款联调测试（正反）跨行清算（涉四区）账联调测试方根预算执行电子化联调测试结果输出系统联测报告签字确认
③数迁移年中未执行指标数迁移（暂停预算调整调剂→途数作废→指标回收→指标素补充余额确认→指标余额导入体化系统）次迁移剩余指标数历史指标执行会计核算数暂迁移年中指标数校业务科室登陆体化系统校年中指标数年中已执行数迁移针业务停止前已执行指标执行数总预算会计核算数进行迁移年中执行数校业务股室登陆体化系统校系统业务停止前已执行指标执行数总预算会计核算数
④系统线培训工作分批次分模块进行业务系统操作培训
⑤系统线运行组织业务股室预算单位行代理银行开展系统线前联调测试签订五方联测报告系统配置功检查确认确认体化系统开放区访问权限建立运维保障体系利微信QQ等进行系统日常运维续保障工作
三点工作求
（）加强队伍建设
预算理体化建设涉面广专业性强时间紧务重财政局部业务股室进步提高政治站位强化责担钉钉子精神确保完成工作务部门（单位）安排专做预算理体化建设关事宜积极配合财政部门完成相关信息采集数核时学熟悉新系统操作确保系统线会
（二）完善运维保障
立破先立破原开展预算理体化系统实施工作确保财政工作正常运行防范类风险建立健全应集中数聚焦理统相匹配运行维护理体系进步完善信息安全网络保障员理等方面制度规范做应急预案采取购买服务等种方式充实运维队伍建立健全客服中心系统稳定运行户咨询答疑资源优化配置等提供高效全面服务
（三）做宣传培训
加强体化系统功应宣传充分挖掘体化系统财政数收集分析方面优势真正发挥预算理体化支撑财政政策制定实施提高财政支出效率防范财政风险等方面作加强体化工作成效宣传进步取方面项工作理解支持组织广泛业务技术培训部门（单位）充分理解预算理体化涵理求时做项业务准备体化系统线利新理规应实施
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