会计电算化理系统手工记账操作程序方法存差异明确会计电算化理系统操作员职责保证该系统正常序运转前提
()岗位设置
根会计电算化理系统操作程序会计法中关财会部门岗位设置求公司电算化理中设系统理员系统操作员(包括财务制单记账报表生成)复核员岗位系统理员公司信息技术中心指定专担
(二)岗位职责权限
1系统理员岗位职责权限:
(1)公司会计电算化理系统工作负全面理责:
(2)定期公司会计电算化理系统工作理规定执行情况进行检查指导操作员规定程序操作时发现排运行中种障
(3)监督考核
(4)负责系统操作___理工作掌握网络服务器数库超级口令公司营财务理需正确分配公司级级系统操作员权限:
(5)负责定期硬件设备进行维护保养
(6)系统理员担帐务数录入工作确需数实施维护外未财力资金总部意允许意进入数库进行操作
(7)负责帐套新建参数修改维护
(8)月结账应进行数备份工作年底数备份年会计数贴标签妥善保存:
(9)系统运行程中需优化容提出行性建议提交软件供应商协商系统优化二次开发事项
(10)负责系统运行中需解决问题
2系统操作员制岗位职责权限:
(1)执行系统理员岗位工作具体指挥求操作时发现问题时系统理员反映
(2)根公司核算具体求负责设置会计科目建立账簿定义通转账证等初始化工作
(3)时准确规定根原始单编制记账证输入计算机编制记账证时应符合公司会计核算办法求做容真实数正确代码记账方准确摘简明规范
(4)时印机制记账证记账证汇总表求装订成册移交档案保员:
(5)出纳员担记账证制单工作
(6)财务制单系统操作员进行作记账证复核操作
3复核员岗位职责权限:
(1)执行系统理员岗位工作具体指挥求操作中发现问题时系统理员反映
(2)审核原始单合规性合法性否公司规定履行签字手续
(3)审核记账证编制否符合公司会计核算办法科目记账方否正确发现误时通知相关岗位员进行修正审核误记账证进行复核操作印输出记账证加盖印章未审核员复核记账证进行记账处理
4系统操作员记账报表生成岗位职责权限:
(1)执行系统理员岗位工作具体指挥求操作中发现问题时系统理员反映
(2)已录入计算机复核员复核记账证进行记账结账
(3)记账误基础公司规定格式生成种报表检查报表否衡数字否准确
(4)月印输出种账簿余额表种报表等印种账簿报表做时保
(三)岗位交接
系统理员系统操作员复核员变动前必须办理交接手续
1系统理员交接具体求:
(1)财务部负责系统理员监交:
(2)交接完毕前系统理维护工作现系统理员负责接员应认真接移交工作
(3)交接完成监交员交接双方签字作会计档案存档
(4)移交清单包括容:
①网络服务器口令:
②数库口令:
③系统理员口令:
④系统维护记录
⑤版财务理系统软件
⑥应交接容
(5)交接容应进行机测试确保交接质量述项口令应交接应立更换口令开始承担系统理员工作
(6)系统操作员复核员岗位交接应移交清册中列明操作员口令___会计数媒体关资料实物等
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