2021年公司财务部职责

2021年公司财务部职责
篇：公司财务部门工作职责
公司财务部门工作职责
部门名称：财务部
直接级：分副总理
属部门：会计核算科财务科稽核科
部门性质：会计核算财务理
理权限：受总理分副总理委托行公司财务会计工作全程理权限承担报告公司规章制度理规程工作指令义务
理职：负责公司会计核算理财务核算理公司营程实施财务监督稽核审计检查协调指导专职理部门承担工作负责
财务部工作职责财务部岗位职责
1总理领导严格遵守财务工作规定公司规章制度认真执行工作指令领导负责
2___编制公司年度季度成利润资金费等关财务指标计划定期检查监督考核计划执行情况结合营实际时调整控制计划实施
3负责制定公司财务会计核算理制度建立健全公司财务理会计核算稽核审计等关制度督促项制度实施执行
4负责规定进行成核算定期编制年季月度种类财务会计报表搞年度会计决算工作
5负责编写财务分析济活动分析报告会信息部营部等关部门___济行动分析会总结验找出营活动中产生问题提出改进意见建议时提出济报警风险控制措施预测公司营发展方
6权参加类营会议参公司生产营决策
7负责固定资产专项基金理会营技术行政勤等理部门办理固定资购建转移报废等财务审核手续正确计提折旧定期___盘点做账卡物三相符
8负责流动资金理会营销仓库等部门定期___清查盘点做账卡物相符时区部门营部门层层分解资金占额合理计划调度占资金
9负责公司低值易耗品盘点核会办公室信息行政勤技术等关部门做盘点清查工作提出日常采购领保等工作建议求杜绝浪费
10负责公司产品成核算工作制订规范成核算方法正确分摊成费制定适合公司特点理求核算方法逐步推行公司部二级三级济核算方式指导核算单位正确进行成费部济核算工作力争做成核算标准化费控制合理化
11负责公司资金缴拔时交税款办理现现金收支银行结算业务时登记现金银行存款日记账保库存现金保关印章空白收空白支票
12负责公司财务审计会计稽核工作加强会计监督审计监督加强会计档案理工作根关规定公司财务收支进行严格监督检查
13负责进销物资货款关进销物资预付款严格审核采购货款支付计划执行外需分副总理总理董事长审核签字意方支付
14认真完成公司领导交办工作务
篇二：财务部岗位职责
财务部（核算中心）岗位职责
严格执行公司规定项理制度
二参制定公司重营项目合研究___
三负责审核监督公司财务___类资产定期时真实提供企业财务报告时公司决策层提供准确全面会计信息
四定期统计工程应收款情况确保工程款时回笼
五公司工程项目成进行核算分析确保资金流动计划控制保证资金流良性循环保持公司项财务指标科学合理化
六协调税务工商等部门关系充分利国家优惠政策
七公司利益重处处维护公司形象恪守公司商业___法律规定公司领导意外私公司关员外界提供泄露公司财务信息
财务部（结算中心）岗位职责
熟悉掌握关财务会计法规时登记财务软件系统月编制会计报表装订会计证等工作
二营科目济事项办理收支结算时财务理制度开支标准等关规定严格进行___包括容途审批手续原始单金额等填制相应会计科目记账证
三认真记账规定审定证进行登记做数字真实容完整帐物相符定期结账
四账务记载必须日清月结积压月终必须做财务结算工作
五年账面核实物做账实相符发生符实应查明情况负责报告
六记账证摘栏必须抓住重点简明扼说明问题
七严格执行财务理制度遵守财纪律负责公司纳税申报工作
八严格遵守企业项规章制度工作时间擅离职守业务精益求精断提高工作水工作力
九参公司项目部清查盘点工作
财务部岗位职责
参制订公司年度营计划重营项目合研究___确保资金正常运转争创济效益
二持财务科日常工作增强动性完全公司负责属进行工作安排指导检查评估反馈
三负责制定健全公司项财务理体制会计核算体系负责___贯彻落实
四公司会计核算形式账务报表初始化建立会计证传递程序
五负责审核分公司财务数编写企业汇总财务报告全公司财务状况营成果进行评价时公司决策层提供准确全面会计信息
六协调银行税务工商等部门关系公司生产营争取利政策环境
七加强企业资金理金融部门融资实行企业部资金流转量控制融资成确保企业生产营正常运转
八参项目工程成核算督促协助营部项目部工程款结算款催收确保类款项时进账
九遵守公司相关规定会议精神时完成领导交办工作定期总理回报工作反映项目标营成果
十公司利益重处处维护公司形象恪守公司商业___法律规定公司领导意外私公司关员外界提供泄露公司财务信息
财务部（出纳）岗位职责
根实际情况存取现金支票办理汇款领取回单账单等办理开户销户账户信息变更网银等关银行业务
二公司规定审核付款手续否完整齐全签字否位时办理付款手续
三时编制公司部涉现金银行存款收付报账系统单财务软件会计证确保账账相符账实相符
四日做资金盘点确保账实相符周报资金情况周报表
五做备金支报销工作督促款员时款支需核签字否齐全否超出款限
六根负责求集调拨账户间资金
七月末根银行账单出具月银行存款余额调节表根调节表进行差异调整
篇三：财务部部门职责
财务部部门职责
部门：财务部
部门员设置：财务部负责财务出纳
部门职责：
1贯彻执行会计法国家关项法规严格执行国家（范）企业会计准___压缩天然气集团财务部制度汇编等关规定
2制定企业财务理项规章制度监督执行
3准确核算监督控制公司项营活动投资活动融资活动保障公司资产安全运营公司领导决策提供
4负责企业会计电算化理工作制定相关规章制度保证会计信息真实准确完整
5负责企业网银行安全正常运营督促属站场时结算销售收入
6编制记帐证负责总账类明细账记账结账核时编制财务报表报公司领导级部门进行综合分析
7负责企业纳税理运税收政策法纳税合理避税
8负责企业资产债权债务理工作参企业项投资理
9负责财务会计证账簿报表等财务档案分类整理移交档案
10负责财务工作关外部政府部门税务局财政局银行会计事务等联络沟通工作
11配合综合部完成营业执___机构代码证税务登记证等公司类资质证书办理年检工作
12定期会关部门进行财产清查工作
13负责公司员工工资发放工作
14完成领导交办事项
财务部负责
1负责部门全面工作全权处理财务部切工作事务持部门工作做部门工作指导监督理
2___制定公司财务制度核算办法严格贯彻执
行
3加强日常财务理成控制开展全面预算理严
格控制财务收支加强成控制理
4关规定建立财产清查制度定期会关部门进行财产清查工作加强财产理
5监督调动工作离职会计工作员认真办理会计交接手续保证会计记录连续性会计资料完整性
6___公司会计员学专业理职业技断提高会计员职业素养
7负责财务部门外部关系协调___做股东公
司级机关银行税务审计等关部门时完成公司领导交办工作
8时完成公司领导交办工作
财务岗位职责：
1配合财务财务部负责___公司财务核算全面工作
严格执行会计法遵守财纪律
2规范设置财务账目审核会计证时汇总会计
证做票清楚附件齐全手续完备数字正确根实际发生济业务事项法进行会计核算实行会计监督票证企业济活动进行确认实反映企业营状况
3编制会计报表___外报送相关财务资料时纳
税申报
4解释解答公司财务会计关法规制度
5配合财务负责参公司税收整体筹划理
6根级批准建设计划公司业务性质营规模编制公司财务收支计划资金计划财务预算进行日常财务理企业营情况异常变动时反馈查找原努力寻求降低成费途径领导决策提供
7时完成公司领导交办工作
出纳岗位职责：
1负责认真___种报销支出原始证违反财务
理制度报销规定权拒绝办理报销
2负责根原始证登记现金日记账银行存款日记
账做日结月清
3严格遵守现金理制度库存现金超定额
坐支挪白条抵顶库存现金保持现金实存现金帐面致
4负责支票签发理签发空头支票规定设
立支票登记簿
5加强安全防范意识安全防范措施严格执行安全制
度认真库存现金空白支票空白收等
6负责理银行账户办理银行结算业务月末时
银行账出纳完成银行存款余额调节表编制工作
7核算综合部提供薪金发放名册时发放公司职员
工资奖金等
8时完成公司领导交办工作
备查岗位职责
二资产财务部部长职职责：
()职
财务部部长企业总理副总理领导负责资产财务部全面工作全企业司财务理工作
(二)职责
1负责___实施企业财务理成理资金理财务预算控制会计核算会计监督等方面项工作
2建立健全会计工作岗位责制定期考核增强会计员责感纪律性
3持编制执行公司财务收支计划信贷计划执行中存问题提出改进措施指导企业项财务活动考核营成果
4负责___拟订企业资金筹措合理安排资金筹集调拨融通工作控制资金流出量提高资金效果
5检查监督企业财务部门会计员执行国家财政法规法令制度查处符合法规执行计划违反财纪律事项规范企业会计行
6参企业新发展重投资重济事项行性研究企业重营决策提出建议意见决策参谋
7定期___编制财务报表济活动分析持召开处务会
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