2021年基金公司审计稽核岗位职责范文

2021年基金公司审计稽核岗位职责范文
认真学掌握财方针政策法规制度熟悉项财务制度会计核算容项目开支范围标准
二记帐单审核部门部门编号科目科目编号摘金额否报销部门相符制单出纳签章日期附件张数报销签字否齐全
三原始证严格审核票否合法容否真实完备项报销手续否齐全数字否准确
四稽核中出现符合规定预算收支手续完备证拒绝支付办补办手续权审核制单员提出更正重新制单
五审核总帐分类帐数字否衔接现金银行日记帐否日清月结超库存限额现象银行支票领签发否符合规定否做帐实帐证帐帐相符
六审核类帐表否符合制度规定编制求种会计报表中数否会计帐簿中数相衔接勾稽关系否正确
七项收支指标收否正确计划否行规定否合理项开支否预算指标资金否落实
八认真完成需审核工作稽核中发现纠正问题应断进行总结提出改进措施
审计稽核岗位职责2
1严格会计准财务通求认真执行会计法关违反财政法规处罚暂行规定关规定切济事项逐笔审核计划外符合规定收支提出意见领导汇报积极采取措施进行处理
2级部门规定企业方针目标求审查项计划指标计算否正确指标间否衔接衡计划否切实行审查中发现问题提出修正意见建议
3审核会计证否合法容否真实手续否完备数否正确()会计分录否符合关制度规定
4审查账簿记录否合法真实
5审查种会计报表否符合现行制度规定编报求否反映企业真实情况
6会计稽核员审核签署会计证会计账簿会计报表承担责
审计稽核岗位职责3
执行酒店财务项规章制度服级领导工作安排
二稽核班次收银员送审账单原始单核营业报表日种消费项目明细表发现错漏时报级领导确保酒店笔收入正确误严格执行酒店财务定开支标准拒绝切违反原结算
1稽核种签单挂账信卡应收账款明细账核
2稽核种优惠折扣手续否完备编制优惠折扣明细统计表
3完成日现金结算情况报表包括客数均消费餐次营收等情况交成会计填制成报表
4审核收银员完成种报表收银员做报表收银机清机报表电脑报表否致报表否跳号
5审核客房前台天未结账余额否正确
6检查入住登记表签字否致
三稽核库房否做物资先进先出原防止损耗变质票否财制度传发现差错盈损应时查明原报处理
四审核记账完整合法审核账目原始单否齐全符合规定审批手续否完备
五稽核客房前厅餐饮等部门类账目挂账数房价房号等信息电脑输入否正确节省客结账时间
六审核外结算组天账目单数字证正确完整否
1熟悉解酒店外签订结算协议合纪收费标准结账方式负责保协议合纪
2负责核算检查酒店发生应收账款账目时登账反映客户欠款情况确保应收账款户正确性
3合协议等规定时间时核结算清单账单书面通知付款单位付款加强检查收款情况做催收工作防止错结漏结迟结
4未合协议规定时间账款汇交酒店客户正确时反映酒店客户间债权债务情况欠款情况催讨情况书面报告理
七酒店环节收入进行掌握控制保存档部门账目单营业日报表
审计稽核岗位职责4
1财务稽核：
(l)审核项支出证
(2)审核项收入账项
(3)审核项摊提折旧
(4)审核应收应付预收预付账项
(5)审核原物料成品制品存货估价
(6)审核厂厂务费分摊方法
(7)审核关企业属厂营业门市部厂仓库财务
(8)审核营利事业税申报表关奖励减免项目
(9)关调整记账科目变更计算方法减少支出建议事项
2业务稽核：
(l)审核处厂业务计划工作进度
(2)查核处厂工作进行否规定
(3)追踪项会议决定办理事项
(4)业务稽核关事项
3财务稽核：
(l)审核关财产购置处理
(2)审核关原物料采购招标价监督价格
(3)审查关外订立财物契约
(4)抽查关企业属分支机构现金票价证券应收账款等
(5)抽查关财产原物料成品库存
(6)财务稽核关事项
审计稽核岗位职责5
负责稽核实施方案拟订报批组织实施
二负责辖网点序时稽核工作务做时间连续稽核容覆盖全部业务
三现场稽核操作规程时保质完成项目稽核工作务
四属稽核员合理分工
五审核稽核工作底稿稽核报告取证材料等汇总稽核情况拟写稽核报告审议稽核报告针发现问题提出处理意见报批执行规范稽核理系统
五稽核发现疑问题重线索先电话书面报告稽核部门领导
六时解决稽核中出现问题困难遵守稽核工作纪律保密制度
七做稽核资料收集整理装订档工作
八时报工作计划工作总结报表等相关工作资料定期领导报告工作做单位外协调沟通
九贯彻国家法律法规单位项规章制度工作求做工作调研提出工作意见建议报批执行
十遵守法律规章单位项制度工作职责工作纪律讲职业道德职业操守单位项工作事务业务操作规程做项工作
十完成单位分配领导安排工作务
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