2021年现金出纳岗位职责范文

2021年现金出纳岗位职责范文
职责：负责理工作
务： 协助财务理 会计做资金理工作 加速资金周转 确保资金安全
务二：协助财务理会计做子公司融资工作
务三：协助财务理会计做子公司资金收支计划
职责二：负责日常理工作
务：理现金日记账银行存款日记账求时准确登记 执行总部财务绩效考核制 做帐帐帐证帐表相符
务二：负责货币资金收支工作做出入 收 支单时会计移交
务三：时准确统计整机配件回款数时报送相关员
务四：公司规定盘点货币资金保障公司资金安全
务五：时编制月度工资表做准确误
务六：建立支票领存台账时准确登记
务七：建立银行卡台账时准确登记
务八：保货币资金票月编制货币资金票领存报表
出纳岗位职责2
1 认真执行国家财法规现金理制度遵守公司财务理制度
2 遵守财务员职业道德坚持实事求廉洁奉公工作原
3 保守公司商业机密领导意许泄露公司会计信息
4 负责货币资金收付理工作
5 负责天办理项营收入收款工作日逐笔核收入款账情况收款第时间开出收交会计开送货单
6 出纳员直接收现金销售款第时间存入公司指定账户挪公款私外问题公司严惩怠
7 日根证逐笔登记现金银行存款日记账账簿律采订式做记账准确整洁日清月结意更换涂改账簿
8 支出报销款时原始单进行审核符合报销程序理制度金额准确付款见会计市场部理签字出纳付款理否签字意款着前账清账原
9 负责日清点库存现金核现金日记账保证账实相符保证现金安全出现现金长短款时查明原原明出纳负责赔偿
10 服领导安排时配合会计做日常工作
出纳岗位职责3
1遵循会计法财制度严格执行现金银行结算理制度办理相关结算业务
2现金收付记帐合法票手续办理现金款项收付数额面点清防止差错时登 记现金日记帐认真掌握库存限额做日清月结时盘库保证账实相符
3根银行收付记帐证办理银行支付认真符核票合法合理手续完备签发结算支 票电汇月银行账单核相符编制银行余额调节表保证帐证相符帐款相符
4公司财务规定制度办理日常现支出费报销等事宜
5事制度文件考勤编制工资表时发放工资
6会计核算求编制入账工资分表表项编制
7月职工印分发工资条
8办理项酒店会议充值结算
9周编制资金余额表领导报送
10银行年检资料送审工作
11办理银行开户信息变更注销手续
12保证价证券现金支票等票安全性
13审核粘贴原始票时会计传递手续完备原始证
14期取银行账单利息单单便会计时核算入账
15核户信息会计核数开具相关户发票
16接受会计定期定期现金盘点进行现金日记账会计总账核相符
17接受会计定期银行账单盘点进行银行存款日记账会计总账核相符
18期(月季半年年)根现金日记账银行存款日记帐编制现金流量表报送领 导
19整理装订证账册关资料时档防止丢失损坏
20根领导求整理公司相关基础资料备投资融资业务需
21加强学断提高业务水会计员密切合作做相互支持配合默契 做公司财务收支保密工作准便泄露财信息
22领导交办工作
出纳岗位职责4
规定日登记现金日记账
二根记账证收付现金
三日负责盘清库存现金核现金日记账规定程序保现金保证库存现金价证券安全
四保种空白支票票印鉴
五负责接收项银行款进账证传递关制单员
六负责代理记账单位出纳工作
七完成科领导交办务
出纳岗位职责5
严格遵守国家财法规财务工作规定公司财务理制度认真履行会计职责遵守职业道德维护公司合法权益
二会计制度规定正确设置会计科目会计证会计帐簿负责审核银行出纳现金付款出纳证原始记账进行严格审核整理会计资料装订入档
三负责总账明细账登记核负责财务报表编制保证账账账表账物相符
四负责税务申报工作时填制税务申报表时缴纳税款
五年终决算完毕应全年会计证报表收集齐全分类排列便查阅
六做领导时交办工作
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