会计出纳的岗位职责范例

会计出纳岗位职责范例
1认真执行国家财法规现金理制度遵守单位财务理制度
2遵守财务员职业道德坚持实事求廉洁奉公工作原
3严格遵守机关保密守擅泄露单位财务信息
4出纳员直接收现金款项第时间存入单位指定账户挪公款私外
5日根证逐笔登记现金银行存款日记账账簿律采订式做记账准确整洁日清月结意更换涂改账簿
___支出报销款时原始单进行审核符合报销程序理制度金额准确付款
7负责日清点库存现金核现金日记账保证账实相符保证现金安全出现现金长短款时查明原原明出纳负责赔偿
8负责妥善保现金价证券关印章空白支票收做关单账册报表等会计资料整理档工作
9职工外出款金额少须领导签字批准支单款批准款引起纠纷责负
10现金付清应原单加盖现金付讫章付少付金额责负责
11般办理面额现金支付业务支付转账汇兑手续
12负责理单位财务保险柜
会计出纳岗位职责优秀范例(二)
1公司证件保年检企业资质印发放
2工会：开会证件保工会公章写报表材料参加工会活动
3电信固话移动电话集团业务办理
4发邮件邮件信息录入电脑快递费缴纳报销
5公司水电费电话费快递邮费资料费等费缴纳报销工作结束关志时核防止少交漏交现象
6种票印发放理种报销票款票出门证请假条车辆登记表等
7做劳动保护品订购发放工作做出库登记账物相符
8做办公品订购保发放工作做入库出库登记账物相符
9负责公司领导外领导客接工作采买招品
10行政系统种制度建立完善
11街道办事处居委会关事宜办理
12完成领导交时性务
会计出纳岗位职责优秀范例(三)
规定日登记现金日记账
二根记账证收付现金
三日负责盘清库存现金核现金日记账规定程序保现金保证库存现金价证券安全
四保种空白支票票印鉴
五负责接收项银行款进账证传递关制单员
六负责代理记账单位出纳工作
七完成科领导交办务
会计出纳岗位职责优秀范例(四)
日常理
1设置银行存款日记账出纳员业务发生序日进行逐笔登记出纳员定期公司银行存款账面余额银行账单核月编制银行存款余额调节表公司财务部部长签字报公司理审阅
2供日常零支付需限额外现金公司收种汇票支票等均需时存入银行
3公司员出租出公司银行账户
4出纳员周公司理报银行存款收付周报表
5财务部员应加强银行存款余额收付业务保密工作财务部公司领导提供银行存款余额情况
6公司银行付款公司办员填写付款审批单部门负责财务部部长公司理签字办理付款支付支票等必须具备收款单位办收
7公司收客户货款入账汇票法存入银行等情况出纳员短时间通知公司理销售部办员
二现金理
1公司收入现金国家现金理条例规定公司销售产品提供劳务副产品回收营收入收取现金时必须付款方开具销售发票收实规定时限序逐栏全部栏次次性填写加盖现金收讫收款印章
2公司支付现金范围：农副产品收购公司员工工资津贴奖金劳务报酬出差员必须携带差旅费结算起点零星支出(公司结算起点___元)公司总理批准开支
出纳员支付款项超现金限额支票支付确须全额支付现金财务部部长审核公司理批准支付
3出纳员支付现金公司库存现金限额中支付银行存款中提取坐支现金特殊情况确需支出事先报公司理批准办理
4公司库存备金限额___元出纳员规定妥善保超出部分时存入开户银行
5出纳员银行提取备金填写现金领单财务部部长公司理批准提取
6公司员工工作需现金需填写款单部门负责公司财务部部长公司理签字批准提取
7出纳员准符合公司财务制度证顶库存现金公司员工准公司银行账户代单位存入支取现金
8出纳员建立健全现金账目逐笔登记现金收付账目日清月结日结算账款相符
三支票理
1公司支票出纳员专保
2公司财务专章法代表章分财务部部长出纳员保支票盖章时财务专章财务部部长亲加盖复核付款原始证
3出纳员妥善保公司支票丢失造成公司损失承担全部责
会计出纳岗位职责优秀范例(五)
1掌握会计制度关法规费开支范围标准分清资金渠道专款专
2规定编制部门预算合理资源做财务分析考核
3会计制度填制转帐证做记帐算帐结帐报帐工作做证合法手续完备帐目健全数字准确定期帐(包括核现金实数)常分析时记帐时结帐期报帐时做工资核算工作
4严格票理保空白收部分印章(印鉴中私章枚)收领登记收回销号
5保财务证时整理装订档定期编制种会计报表统计资料年终提交决算报告等
6遵守维护财纪律执行财务制度实行会计监督负责会计稽核违反财务制度收支予办理积极做维护财纪律宣传工作
7成立财政支付中心网时编制月度款计划报中心时核中心达款额度时关注额度情况
8国库集中支付软件系统中支付申请进行审核发送中心
9会计调离岗位时会计证帐簿报表会计档案资料预算资料印章票关文件债权债务未事项接办移交清楚编制移交清册办妥交接手续
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