种稽核岗位职责范
1负责财务稽核会计报告工作
2负责审核原始证记帐证签章完整性合格记帐证责成关员查明原更正处理
3负责审核种明细帐总帐会计报告核相符
4参加起草修订关财务理会计核算方面制度
5参关济合协议谈判签订济业务事项进行事前审核
6配合关部门基层单位核算制度执行情况进行指导检查监督
7协助加强会计基础理工作
8完成月季年度财务报告工作
9办理会计证年检工作
10做财务软件升级审查微机记帐单位定期检查验收工作
11制定会计核算科目体系
12完成领导交办工作
稽核岗位职责(二)
会计稽核岗位职责
1稽核领导做原始证记账证报表稽核工作
2合法性真实性手续否完备等方面原始证进行认真复核
3复核记账证否真实反映原始证容会计科目金额记账否正确
4复核账簿登记否符合规定容否原始证记账证相符
___项财务收支进行稽核审核否符合财务收支计划严重超计划者审核合理性
6数字衔接性方面定期财务报表进行稽核
___稽核中发现问题时汇报采取措施进行解决妥善处理
8已稽核会计资料盖章时做稽核记录
稽核岗位职责(三)
单位稽核岗位职责
1熟悉掌握国家财政策法规学校财务理制度会计制度会计科目核算容
2财务关规定审查复核记帐证原始证合法性真实性会计科目正确性检查手续否完备数字否准确附件印章否齐全
3负责系统录入数进行正确性致性审查
4负责接洽关部门查询费情况提供相关资料动积累项关资料会计资料进行分析
5月核款项时督促办员办理结帐年终做款项清理工作坏帐呆帐查明原
6月核银行存款日记帐银行帐单编制银行存款余额调节表时查未达帐项
7关制度规定时申购领缴验类收费收月认真审核票情况确保票款帐相符
8严格遵守会计电算化理制度熟悉核算软件操作
9完成领导交办工作
稽核岗位职责(四)
酒店稽核岗位职责
1充分利留言夜审作沟通负责财务理汇报工作
2复核夜审递交营业收入日报表电脑初早会前送财务理
3复核餐厅等营业点收入准确性
4复核前台收入审核房价差异未授权房价变动应报财务理处理
5检查日折扣优惠等否符合酒店求汇总
6确定客押金已输入电脑已入帐
7夜审营业收入日报表进行调整作出正
8保持行业中龙头位较分析日报表行检查团队公司信
9负责餐饮帐单类票餐券消号控制工作
10完成收银员长短款报告
11负责部门沟通进行相关手续申请补办确保相关表单酒店规定流程操作 12检查团队公司信
13月底负责类表单进行存档完成月结报告送会计部
14忠职守秉公办事断补充完善现行审核制度
15错误问题留言记录便领班收银领班办督促进
16做保密工作维护酒店消费者利益
稽核岗位职责(五)
银行稽核岗位职责
1负责部门款审核出纳签发支票索审查误负责加盖银行备案印章
2负责审核项财务收支严财务关做计划列支控制费开支杜绝非正常开支
3负责会计证审核保证笔证容真实手续完备数字准确会计科目正确审核编号连续附件票合规戳记完备签章齐全
4登记应收帐款手工帐电脑帐核
5正常审批程序负责类客户装修返点计算促销返点计算嘉奖返点计算差价返点计算支付等
6负责申请分公司资金执行外汇款交纳揭款核算费核算理类租赁合(含租入租出)押金保证金摊销租金理工程合核算工程利润统计监控资金流量等
7协助财务理计算分公司工资根审核工资表负责时发放
8负责提交相关财务报表保证准确时报表包括(限)：日日报表月度费报表类返点报表工程报表资金流量表租赁报表应收款报表等
9装订理部门财务档案
10负责领导交办关文件印发放统计工作
11完成部门理交办工作
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1负责财务稽核会计报告工作
2负责审核原始证记帐证签章完整性合格记帐证责成关员查明原更正处理
3负责审核种明细帐总帐会计报告核相符
4参加起草修订关财务理会计核算方面制度
5参关济合协议谈判签订济业务事项进行事前审核
6配合关部门基层单位核算制度执行情况进行指导检查监督
7协助加强会计基础理工作
8完成月季年度财务报告工作
9办理会计证年检工作
10做财务软件升级审查微机记帐单位定期检查验收工作
11制定会计核算科目体系
12完成领导交办工作
稽核岗位职责(二)
会计稽核岗位职责
1稽核领导做原始证记账证报表稽核工作
2合法性真实性手续否完备等方面原始证进行认真复核
3复核记账证否真实反映原始证容会计科目金额记账否正确
4复核账簿登记否符合规定容否原始证记账证相符
___项财务收支进行稽核审核否符合财务收支计划严重超计划者审核合理性
6数字衔接性方面定期财务报表进行稽核
___稽核中发现问题时汇报采取措施进行解决妥善处理
8已稽核会计资料盖章时做稽核记录
稽核岗位职责(三)
单位稽核岗位职责
1熟悉掌握国家财政策法规学校财务理制度会计制度会计科目核算容
2财务关规定审查复核记帐证原始证合法性真实性会计科目正确性检查手续否完备数字否准确附件印章否齐全
3负责系统录入数进行正确性致性审查
4负责接洽关部门查询费情况提供相关资料动积累项关资料会计资料进行分析
5月核款项时督促办员办理结帐年终做款项清理工作坏帐呆帐查明原
6月核银行存款日记帐银行帐单编制银行存款余额调节表时查未达帐项
7关制度规定时申购领缴验类收费收月认真审核票情况确保票款帐相符
8严格遵守会计电算化理制度熟悉核算软件操作
9完成领导交办工作
稽核岗位职责(四)
酒店稽核岗位职责
1充分利留言夜审作沟通负责财务理汇报工作
2复核夜审递交营业收入日报表电脑初早会前送财务理
3复核餐厅等营业点收入准确性
4复核前台收入审核房价差异未授权房价变动应报财务理处理
5检查日折扣优惠等否符合酒店求汇总
6确定客押金已输入电脑已入帐
7夜审营业收入日报表进行调整作出正
8保持行业中龙头位较分析日报表行检查团队公司信
9负责餐饮帐单类票餐券消号控制工作
10完成收银员长短款报告
11负责部门沟通进行相关手续申请补办确保相关表单酒店规定流程操作 12检查团队公司信
13月底负责类表单进行存档完成月结报告送会计部
14忠职守秉公办事断补充完善现行审核制度
15错误问题留言记录便领班收银领班办督促进
16做保密工作维护酒店消费者利益
稽核岗位职责(五)
银行稽核岗位职责
1负责部门款审核出纳签发支票索审查误负责加盖银行备案印章
2负责审核项财务收支严财务关做计划列支控制费开支杜绝非正常开支
3负责会计证审核保证笔证容真实手续完备数字准确会计科目正确审核编号连续附件票合规戳记完备签章齐全
4登记应收帐款手工帐电脑帐核
5正常审批程序负责类客户装修返点计算促销返点计算嘉奖返点计算差价返点计算支付等
6负责申请分公司资金执行外汇款交纳揭款核算费核算理类租赁合(含租入租出)押金保证金摊销租金理工程合核算工程利润统计监控资金流量等
7协助财务理计算分公司工资根审核工资表负责时发放
8负责提交相关财务报表保证准确时报表包括(限)：日日报表月度费报表类返点报表工程报表资金流量表租赁报表应收款报表等
9装订理部门财务档案
10负责领导交办关文件印发放统计工作
11完成部门理交办工作
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