全财务部职责范文
总
1财务部基务：做项财务收支计划控制核算分析考核工作参营投资决策效利公司项资产努力提高济效益
2制度适限公司全体财务部员工
二财务部门组织结构图
三财务部工作职责
1负责公司资金筹措运资营运会计核算成核算工作
2负责编制执行公司年度月度财务收支计划
3负责类济合审核规定程序条件核付类款项
4负责部费支出报销时办理职工类社会保险
5负责组织财产清查工作建立类财务辅助台帐
6负责组织债权债务清理催收工作
7负责银行审计税务社保等相关部门业务联系工作
8定期整理装订备份会计证报表等资料妥善保
9定期分析较关资料时编制月份季度年度分析报告
10参公司投资项目行性研究
11参制定公司中长期发展计划项目开发计划参编制年度季度月度营工作计划
12完成公司领导交办工作
四财务部岗位职责
财务理岗位职责
1公司董事会领导负责持财务部全面工作组织督促部门员全面完成部职责范围项工作务
2贯彻落实部岗位责制工作标准密切生产业务采购仓库等部门工作联系加强关部门协作配合工作
3负责组织公司财务理制度会计成核算规程成理会计监督关财务专项理制度拟定修改补充实施
4组织领导编制公司财务计划审查财务计划拟定资金筹措方案全面衡资金开辟财源加速资金周转提高资金效果
5组织领导部门级规定求编制财务决算工作
6负责组织公司成理工作进行成预测控制核算分析考核降低消耗节约费提高监利水确保公司利润指标完成
7负责建立完善公司财务稽核审计部控制制度监督执行情况
8指导督促仓库做部理工作
9负责审核公司报表记帐证
10负责定期编制财务分析报告考核营成果时提出建议促进公司断提高理水
11负责审核报财政税务工商海关等部门税务资料
12负责协助部门制定考核指标分析考核指标执行情况时提出改进措施
13审查公司营计划项济合认真监督执行参公司技术营产品开发基建设技术改造项目济效益决议
14参审查调整价格工资奖金涉财务收支种方案
15组织考核分析公司营成果提出行建议措施
16负责财会员业务培训规划会计机构会计专业职务设置会计员配备组织会计员培训考核坚持会计员法行职权
17负责公司董事会汇报财务状况营成果定期定期汇报项财务收支盈亏情况便理层时进行决策
18权领导提议属选工作考核评价
19完成公司领导交办工作务
财务部职责2
工作容：协助财务部理处理日常行政工作事务
联系部门：酒店部门
工作职责：
根酒店制定年度预算实施成控制行政费营运费源工程维修固定费控制
二建立健全酒店部理制度监督酒店资金理成费利润财产理组织酒店全面济核算审核会计科目进行收入成费利润专题分析编制报表保证级核算正确性
三建立整套财务系统操作程序
1财务系统：
A财务系统：
B总帐应收帐应付帐总出纳物资帐类明细帐表代帐资料
2操作程序：
A制定收银收入审计核算程序
B制定种需证表格
C建立帐帐间核帐表间核等工作制度确保反映济活动情况准确性
四参酒店基建设投资客房餐厅改造济利益分配济合签订重决策济理角度领导提供参考数
五拟定财务部组织机构提出级员岗位职责总理副总理确定会计员选分配工作务监督级会计员工作时准确编制财务报表中外报送财务报表报领领导签章
六控制资金先审核部门设备物资计划酒店开支计划报总理批准监督贯彻实施维护酒店济利益
七审核酒店收益报告利益分配报告监督财税计划贯彻实施期交国家税费协调酒店银行税务等关部门关系
八定期总理提出预算决算报告资产负债表总理审核意组织贯彻实施
九负责财务部日常行政理工作
财务部职责3
联系部门：酒店部门
工作职责：
协助财务部理组织领导酒店财务会计工作项财务会计工作进行布置核查监督财务计划实施时解计划执行中存问题解决实际问题
二根酒店实际情况制定关财务理制度实施细监督项财力制度财纪律会计规正确执行
三参加酒店关营理活动会议协助财务部理进行企业决策审检日销售日报表酒店领导提供财会住处财务指导改善酒店营理建议
四参酒店编制财务预算制定工作程序财力理措施组织编制企业财务会计报表统计报表
五制定审查酒店关费开支手续程序制定效会计核算系统制止违反财务制度现象发生
六保护酒店财产物品财产理规定报批手续检查规定执行情况
七负责财务部员工事安排工资历奖励评定负责财务员思想教育业务培训
财务部职责4
工作容：负责酒店财务系统编制报表协助财务部理处理日常行政事务
工作职责：
处理总帐业务编制损益表资产负债表属明细帐
二处理应收帐应付帐总出纳工资等帐目系统业务
三做成控制营业核数帐目报表核工作
四协助会计师事务完成年度财务审计工作
五负责类税收申报
六负责类保险索赔工作
七处理会计部部行政事务
八做资料存档
九严格组织纪律
十搞部分工处理工作关系
日常工作程序：
月初___日前总帐会计必须督促分类核算部门规定时间做会计记帐证汇总表移交审核科目分类否正确然转交总帐会计入帐
二根性质记帐汇总证先完成序编号逐输入电脑进行期未结算编制试算衡表
三印试算衡表时核关明细表：
1 核资产负债类明细余额
2 银行日记帐现金日记帐应收应付明细帐余额
3 发现总帐明细帐符核清楚查明原时调整数反映期财务报表中
4 印出明细分类帐逐项核达帐表相符
5 根已发生支出分摊销关费分摊洗衣房营费员工餐厅费餐饮部门行政费(包括低值易耗品保险费类营性支出)编制记帐证
四完成述工作基础电脑生成印种财务报表：
1 资产负债表
2 损益表
3 财务报表说明书
4 营指标完成情况统计表
五营业部门利润表
1 客房利润表
2 餐饮部利润表
3 电话利润表
4 洗衣部利润表
5 营部门利润表(包括商务中心)
六理费明细表
1 行政理部门
2 销售部
3 工程部
4 事部
5 保安部
七财务报表关附表
1 酒店部门册员工分类统计表
2 部门工资分析表
3 工资关福利费分析表
八完成述工作前提关资料类整理装订成册便备查
九配合年终会计事务税务等关部门查帐根编著时提供关资料效证
财务部职责5
1根国家财务会计法规行业会计规定结合公司特点负责拟订公司会计核算关工作细具体规定报领导批准组织实施
2根国家会计法规规定准确时做帐务结算工作正确进行会计核算填制审核会计证登记明细帐总帐款项价证券收付财物收发增减资产基金增减费收支进行核算
3负责编制公司月度年度会计报表年度会计决算附注说明利润分配核算工作时提交相关报表公司董事会审核
4负责公司税金计算申报解缴工作协助关部门开展财务审计年检
5负责会计监督根规定成费开支范围标准审核原始证合法性合理性真实性审核费发生审批手续否符合公司规定
6时做会计证帐册报表等财会资料收集汇编档等会计档案理工作
7动进行财会资讯分析评价领导提供时财务信息关工作建议
8协助做部门务工作负责指导安排税务会计助理日常工作完成财务理安排工作
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总
1财务部基务：做项财务收支计划控制核算分析考核工作参营投资决策效利公司项资产努力提高济效益
2制度适限公司全体财务部员工
二财务部门组织结构图
三财务部工作职责
1负责公司资金筹措运资营运会计核算成核算工作
2负责编制执行公司年度月度财务收支计划
3负责类济合审核规定程序条件核付类款项
4负责部费支出报销时办理职工类社会保险
5负责组织财产清查工作建立类财务辅助台帐
6负责组织债权债务清理催收工作
7负责银行审计税务社保等相关部门业务联系工作
8定期整理装订备份会计证报表等资料妥善保
9定期分析较关资料时编制月份季度年度分析报告
10参公司投资项目行性研究
11参制定公司中长期发展计划项目开发计划参编制年度季度月度营工作计划
12完成公司领导交办工作
四财务部岗位职责
财务理岗位职责
1公司董事会领导负责持财务部全面工作组织督促部门员全面完成部职责范围项工作务
2贯彻落实部岗位责制工作标准密切生产业务采购仓库等部门工作联系加强关部门协作配合工作
3负责组织公司财务理制度会计成核算规程成理会计监督关财务专项理制度拟定修改补充实施
4组织领导编制公司财务计划审查财务计划拟定资金筹措方案全面衡资金开辟财源加速资金周转提高资金效果
5组织领导部门级规定求编制财务决算工作
6负责组织公司成理工作进行成预测控制核算分析考核降低消耗节约费提高监利水确保公司利润指标完成
7负责建立完善公司财务稽核审计部控制制度监督执行情况
8指导督促仓库做部理工作
9负责审核公司报表记帐证
10负责定期编制财务分析报告考核营成果时提出建议促进公司断提高理水
11负责审核报财政税务工商海关等部门税务资料
12负责协助部门制定考核指标分析考核指标执行情况时提出改进措施
13审查公司营计划项济合认真监督执行参公司技术营产品开发基建设技术改造项目济效益决议
14参审查调整价格工资奖金涉财务收支种方案
15组织考核分析公司营成果提出行建议措施
16负责财会员业务培训规划会计机构会计专业职务设置会计员配备组织会计员培训考核坚持会计员法行职权
17负责公司董事会汇报财务状况营成果定期定期汇报项财务收支盈亏情况便理层时进行决策
18权领导提议属选工作考核评价
19完成公司领导交办工作务
财务部职责2
工作容：协助财务部理处理日常行政工作事务
联系部门：酒店部门
工作职责：
根酒店制定年度预算实施成控制行政费营运费源工程维修固定费控制
二建立健全酒店部理制度监督酒店资金理成费利润财产理组织酒店全面济核算审核会计科目进行收入成费利润专题分析编制报表保证级核算正确性
三建立整套财务系统操作程序
1财务系统：
A财务系统：
B总帐应收帐应付帐总出纳物资帐类明细帐表代帐资料
2操作程序：
A制定收银收入审计核算程序
B制定种需证表格
C建立帐帐间核帐表间核等工作制度确保反映济活动情况准确性
四参酒店基建设投资客房餐厅改造济利益分配济合签订重决策济理角度领导提供参考数
五拟定财务部组织机构提出级员岗位职责总理副总理确定会计员选分配工作务监督级会计员工作时准确编制财务报表中外报送财务报表报领领导签章
六控制资金先审核部门设备物资计划酒店开支计划报总理批准监督贯彻实施维护酒店济利益
七审核酒店收益报告利益分配报告监督财税计划贯彻实施期交国家税费协调酒店银行税务等关部门关系
八定期总理提出预算决算报告资产负债表总理审核意组织贯彻实施
九负责财务部日常行政理工作
财务部职责3
联系部门：酒店部门
工作职责：
协助财务部理组织领导酒店财务会计工作项财务会计工作进行布置核查监督财务计划实施时解计划执行中存问题解决实际问题
二根酒店实际情况制定关财务理制度实施细监督项财力制度财纪律会计规正确执行
三参加酒店关营理活动会议协助财务部理进行企业决策审检日销售日报表酒店领导提供财会住处财务指导改善酒店营理建议
四参酒店编制财务预算制定工作程序财力理措施组织编制企业财务会计报表统计报表
五制定审查酒店关费开支手续程序制定效会计核算系统制止违反财务制度现象发生
六保护酒店财产物品财产理规定报批手续检查规定执行情况
七负责财务部员工事安排工资历奖励评定负责财务员思想教育业务培训
财务部职责4
工作容：负责酒店财务系统编制报表协助财务部理处理日常行政事务
工作职责：
处理总帐业务编制损益表资产负债表属明细帐
二处理应收帐应付帐总出纳工资等帐目系统业务
三做成控制营业核数帐目报表核工作
四协助会计师事务完成年度财务审计工作
五负责类税收申报
六负责类保险索赔工作
七处理会计部部行政事务
八做资料存档
九严格组织纪律
十搞部分工处理工作关系
日常工作程序：
月初___日前总帐会计必须督促分类核算部门规定时间做会计记帐证汇总表移交审核科目分类否正确然转交总帐会计入帐
二根性质记帐汇总证先完成序编号逐输入电脑进行期未结算编制试算衡表
三印试算衡表时核关明细表：
1 核资产负债类明细余额
2 银行日记帐现金日记帐应收应付明细帐余额
3 发现总帐明细帐符核清楚查明原时调整数反映期财务报表中
4 印出明细分类帐逐项核达帐表相符
5 根已发生支出分摊销关费分摊洗衣房营费员工餐厅费餐饮部门行政费(包括低值易耗品保险费类营性支出)编制记帐证
四完成述工作基础电脑生成印种财务报表：
1 资产负债表
2 损益表
3 财务报表说明书
4 营指标完成情况统计表
五营业部门利润表
1 客房利润表
2 餐饮部利润表
3 电话利润表
4 洗衣部利润表
5 营部门利润表(包括商务中心)
六理费明细表
1 行政理部门
2 销售部
3 工程部
4 事部
5 保安部
七财务报表关附表
1 酒店部门册员工分类统计表
2 部门工资分析表
3 工资关福利费分析表
八完成述工作前提关资料类整理装订成册便备查
九配合年终会计事务税务等关部门查帐根编著时提供关资料效证
财务部职责5
1根国家财务会计法规行业会计规定结合公司特点负责拟订公司会计核算关工作细具体规定报领导批准组织实施
2根国家会计法规规定准确时做帐务结算工作正确进行会计核算填制审核会计证登记明细帐总帐款项价证券收付财物收发增减资产基金增减费收支进行核算
3负责编制公司月度年度会计报表年度会计决算附注说明利润分配核算工作时提交相关报表公司董事会审核
4负责公司税金计算申报解缴工作协助关部门开展财务审计年检
5负责会计监督根规定成费开支范围标准审核原始证合法性合理性真实性审核费发生审批手续否符合公司规定
6时做会计证帐册报表等财会资料收集汇编档等会计档案理工作
7动进行财会资讯分析评价领导提供时财务信息关工作建议
8协助做部门务工作负责指导安排税务会计助理日常工作完成财务理安排工作
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