资金主管工作职责范围

资金工作职责范围
1协助资金部部长理公司资金
2接家银行贷款
3公司余资金进行理财
资金工作职责2
1协助级进行优化资金理制度流程强化资金安全
2理维护公司相关银行账户监督全面营收理渠道营收资金踪确保资金安全
3收集分析金融市场信息解金融机构新产品信息提高集团资金利率
4结合外汇走势询价银行避险类产品规避外汇风险提升闲置外汇收益
5理维护银行非银行金融机构公关系
资金工作职责3
编制公司年度资金预算控制公司年度资金预算执行
编制资金筹集计划监督筹措资金情况
编制公司月度流动资金计划分析月度资金情况
研究实施公司融资工作
分析公司资金效益期写出分析报告
资金工作职责4
1负责资金调剂调度运偿付等
2定期公司库存现金银行存款进行安全性流动性资金审查
3求制作公司资金情况周报表月报表类统计报告提出分析意见
4加强公司部资金理风险控制保证资金安全
5负责银行处理公关系保障联络接畅通
6审核理出纳员出纳工作
资金工作职责5
1负责踪收集审核反馈整理相关财务项目报告
2负责公司资金预算汇总资金日报表汇总
3分析公司财务状况营成果现金流量
4预测公司财务指标收益营风险
5利润中心进行专项分析
6公司筹集资金进行分析
7参公司投资筹资前项资料收集决策提供信息
8银行授信贷资料提供日常沟通
9编制财务分析报告
10级领导安排工作
资金工作职责6
1 编制公司资金计划合理筹集调拨资金支持职部门业务开展
2审核公司项业务开支监控项业务开支合理性准确性
3 协助银行沟通办理项银行业务
4时提供金融机构需授信贷资料
5编制资金日报资金月报等资金报表
资金工作职责7
1配合部门领导完成年度资金计划公司资金池进行效控制
2负责资金日常理工作合理效利闲置资金进行资金理财理资金创收提出效建议
3部门资金支付额度协调统筹确保资金计划达成率
4监督督促业务部门应收账款回收工作
5理资金出纳团队提供工作指导等
6协助部门领导完成金融机构审计财政部门政府机构等沟通协调事项
7咨询行业资金计划编制监控改进方面实操验
8咨询行业现金流量预算编制执行方面验
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