运营公司财务部职责范文

运营公司财务部职责范文
第条 财务理负责组织公司列工作：
()编制执行预算财务收支计划信贷计划拟订资金筹措方案开辟财源效资金
(二)进行成费预测计划控制核算分析考核督促公司关部门降低消耗节约费提高济效益
(三)建立健全济核算制度利财务会计资料进行济活动分析时总理提出合理化建议
(四)组织领导财务部门工作分配监督员工作务制定考核奖惩指标
(五)负责建立完善公司已财务核算体系生产理控制流程成集分配制度
(六)承办公司领导交办工作
第二条 会计工作职责：
()国家会计制度规定记帐复帐报帐做手续完备数字准确帐目清楚期报帐
(二)济核算原定期检查分析公司财务成利润执行情况挖掘增收节支潜力考核资金效果公司参谋
(三)妥善保会计证会计帐簿会计报表会计资料
(四)完成总理财务理交付工作
第三条 出纳工作职责：
()认真执行现金理制度
(二)严格执行库存现金限额超部分必须时送存银行坐支现金认白条抵压现金
(三)建立健全现金出纳种帐目严格审核现金收付证
(四)严格支票理制度编制支票手续支票须总理签字方生效
(五)积极配合银行做帐报帐工作
(六)配合会计做种帐务处理
(七)完成总理财务理交付工作
第四条 审计工作职责：
()认真贯彻执行关审计理制度
(二)监督公司财务计划执行决算预算外资金收支财务收支关项济活动济效益
(三)详细核公司项财务关数字金额期限手续等否准确误
(四)审阅公司计划资料合关济资料便掌握情况发现问题积累证
(五)纠正财务工作中差错弊端规范公司济行
(六)针公司财务工作中出现问题产生原提出改进建议措施
(七)完成总理财务理交付工作
财务部职责2
1遵国家会计制度规定记帐复帐报帐做手续完备数字准确帐目清楚期报帐
2定期检查分析公司财务成利润执行情况挖掘增收节支潜力考核奖金效果时总理提出合理化建议公司参谋
3妥善保会计证会计帐簿会计报表会计资料
4认真执行应收应付帐款理制度
5认真执行现金理制度
6严格执行库存现金限额超部分必须时送存银行坐支现金认白条抵压现金
7建立健全现金出纳种帐目严格审核现金收付证
8严格支票理制度编制支票手续支票须总理签字方生效
9负责年度财务预算编制年度营运作分析月营收分析总结
10库存盘点稽核抽查调整结转盘盈亏
11属加盟客户缴款查核
12银行相关财务事宜办理
财务部职责3
做现金日常理 收付工作保证现金收付正确性合法性
二 认真填制收入付出日记薄出纳收付款结数单
三 天工作日结束前时盘点库存现金关报表证进行核做帐实帐表帐证帐帐相符
四 根开户单位款计划做现金调拨工作保证资金位时性准确性
五 根银行规定库存现金限额做现金调缴工作
六 文明语礼貌
财务部职责4
财务理报告数准确性负责
二 严格执行公司财务控制政策程序
三 完成财务预算编制工作
四 完善公司审工作
五 建立保持社会界良工作关系
六 增强服务意识严格遵守保密制度
七 积极动参公司理配合相关职部门工作
八 负责理财务部日常行政事务
九 完成总理委派工作
财务部职责5
1 认真执行国家财法规现金理制度遵守公司财务理制度
2 遵守财务员职业道德坚持实事求廉洁奉公工作原
3 保守公司商业机密领导意许泄露公司会计信息
4 负责货币资金收付理工作
5 负责天办理项营收入收款工作日逐笔核收入款账情况收款第时间开出收交会计开送货单
6 出纳员直接收现金销售款第时间存入公司指定账户挪公款私外问题公司严惩怠
7 日根证逐笔登记现金银行存款日记账账簿律采订式做记账准确整洁日清月结意更换涂改账簿
8 支出报销款时原始单进行审核符合报销程序理制度金额准确付款见会计市场部理签字出纳付款理否签字意款着前账清账原
9 负责日清点库存现金核现金日记账保证账实相符保证现金安全出现现金长短款时查明原原明出纳负责赔偿
10 服领导安排时配合会计做日常工作
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