项目部出纳文员的职责范围说明

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贡献于2022-01-07

字数:604

项目部出纳文员职责范围说明
审验原始证合法性准确性完成现金收付报销等工作
2负责银行业务办理工作包括开户取款转账结算等工作
3做现金日记账银行存款日记账时登记核查
4根企业营理需企业相关规定提取送存保现金保证企业营理利进行
5负责时查询企业现金银行存款保证账务相符
6负责完成银行相关账务处理
7完成领导交业务
篇二
1 票理：支票收等领购收回作废情况登记保等
2 付款审核办理：审核报销支出原始证时办理付款业务
3 现金理：严格遵守现金理制度库存现金超定额坐支挪白条抵库日现金收取清点库存现金存入银行周核算会计监盘现金盘点表签字
4 库房食堂理：协助事行政进行库房食堂理定期盘点完善库房食堂物资台账发现问题督促改善
5 POS机理：负责POS机新增办理盘点变更注销年费续交等
6 协助财务理进行资金控求编制相关报表
篇三
1项目部资金收支理
2项目部现金日记账银行日记账等账务
3理空白票印签
4保银行资料财务相
5参总部相关出纳报表制作报送
6完成领导安排工作
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