出纳职责内容与工作范围

出纳职责容工作范围
负责理项资金收付核算工作
二 熟悉财会法规出纳操作规程公司规章制
三 负责公司现金票银行存款公司银行网银key宝保记录
四 严格集团公司财务制度报销结算公司项费编制相关证
五 时登记现金日记账银行日记账定期缴种完整原始证
六 定期发送印类银行回单银行流水账
七 根集团求做集团资金台数维护工作时质完成数报送工作
八 集团公司求定期完成现金银行存款余额账工作规定进行现金盘点登记做帐实相符
九 配合会计员做月报税工资发放工作
十 级领导交办工作
出纳职责容2
1负责酒店现金收付银行结算业务
2保库存现金价证券印章
3审核单正确办理台现金收支
4办理银行结算规范支票登
5登记注销支票表
6编制资金日报表
7工资奖金复核发放
8银行关系维护协调
9POS机回款帐报表编制
10协助财务理做资金规划合理调资金
11完成领导安排工作
出纳职责容3
1负责日常收支理核
2办公室基账务核
3负责登记现金银行存款日记账准确录入系统时编制银行存款余额调节表
4负责记账证编号装订保存档财务相关资料
5负责开具项票
出纳职责容4
1审核报销原始证信息制作付款证装订付款证存档
2月结账前制作银行余额调节表调节表信息整理存档
3审核月结供应商开具发票印月结应付款明细表
4领导审批月结供应商请款单T6付款模块做相应账务处理
5月整理装订收货记录单应付证
6熟知酒店政策程序遵守
7负责财务档案室理整理存档财务部资料文件合保证种资料完整
8负责种钱款票清点工作时通知银行时店取款
9登记酒店收入支出保证银行账相符
10财务规定时办理现金报销员工离店结算工作登记现金日记账
11国家规定进行备金理
出纳职责容5
1负责审核酒店项营业收入做部门收入明细表做日收入记账证
2根月酒系统应收款账期情况应财务报表相关部门沟通进应收账款清理
3负责购买领理登记核销
4天营业现金信卡等货币资金价证券进行账实核
5完成级交办事务
出纳职责容6
1负责妥善保现金价证券法印鉴支票收
2负责审核原始发票原始证真实性
3负责公司费报销
出纳职责容7
1负责现金支取支付保支票网银理登记现金日记账银行存款日记账等
2费报销审核原始票编制证
3发票购买开具保
4日常账务处理报表填制
5熟悉税控开票月电子纳税申报
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