内部稽核职务说明书

某材料研究院部稽核职务说明书
岗位名称
部稽核
岗位编号

部门
财务部
岗位定员

直接级
部长
职系

直接级



辖员

岗位分析日期
2001年10月
职：负责会计核算部稽核档案档理工作
职责工作务：
职
责

职责表述：会计核算日常稽核工作
工作时间百分：40
工作
务
根院财务制度会计制度规定费开支范围标准审核项记帐证合理性合法性符合规定证应退回处理
院关支票手续关规定审核支票领手续空白支票理
监督项业务款催报销工作
审核库存现金日报表参审核部门外报送种报表
职
责
二
职责表述：保财务票银行印鉴监督日常财务制度执行
工作时间百分：40
工作
务
保关财务票种发票银行印鉴严格票领手续印鉴
收集统计院外稽查需会计资料查找解情况负保密责
监督检查日常财务工作中制度执行情况
定期定期会领导组长核查现金库存价证券等
职
责
三
职责表述：档案档理
工作时间百分：15
工作
务
组织会计证帐簿报表关辅助资料装订立卷工作
已装订会计证帐簿报表关辅助资料进行整理立卷档
负责会计档案日常理求办理会计档案阅登记
保会计档案协助保卫部门做防水防火防盗
定期超档案理期限会计证关辅助资料进行清理财务制度规定登记销毁
职责
四
职责表述：完成级交办务
工作时间百分：5
权力：
记账证审核权
财务制度执行监督权
财务档案理权
工作协作关系：
部协调关系
某院职部门二级核算单位
外部协调关系

职资格：
教育水
学科学历
专业
财务会计专业者相关会计专业
培训历
财务理培训会计培训
验
具备会计师资格10年会计工作验
知识
具备相应财务理知识会计知识
技技巧
熟练工作办公软件财务软件具备根网络知识
：
工具设备
般办公动化设备
工作环境
般办公环境
工作时间特征
正常工作时间
需记录文档
汇报文件报告总结某院文件原始证记账证款证执行合汇款支票登记簿相关审核记录等
备注：


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