20年集团公司组董事会理层正确领导部门力支持配合财务部紧紧围绕集团公司年初工作会议确定目标建设五型企业求质量效益型重点全年财务工作紧扣围绕目标引入两理念突出三重点创新神华特色财务理模式全面构建完善财务监督控制执行体系题真抓实干全力落实年度工作务做日常财务核算预算控制资金调度税收筹划等工作基础重点开展方面工作
进步加强成调研控制分析工作全方位推进降增效目标企业精细化基础理
年初财务部根XXXX年营预算预计增支XX亿元情况时子(分)公司分解达消化增支素务明确提出优化产品结构提质增收增加产煤量节约外购煤成产运销协调运转加营铁路港口运量节约开支完善定额增强预算刚性约束降低控成支出优化债务结构合理运金融工具节约财务成规范关联交易积极税收筹划等具体措施全方位落实增效目标财务部重点神新公司宁煤集团神宝公司包头乌达海勃湾矿业公司开展成控制规范核算现场调研指导工作求单位战略成项目成运营成财务成环节侧面研究成开支规律趋势规范成核算口径切实强化预算理刚性进步完善严格部绩效考核全年成费总体控制预算成费
占收入率完成XX预算降XX百分点
二继续加资金集中理力度提高资金效率
XXXX年财务部继续推动加强资金集中运作力度努力提高资金效率利时间差利率差等短快手段优化债务结构增加货币资金价值全年节约财务成增加资金效益XX亿元财务部力协调财务公司新增部贷款日均X亿元西五公司开展票贴现业务累计贴现X亿元增加部收益XX万元积极协调国家发改委成功发行XX亿元X年期公司债券利率期商业银行款低XX煤制油公司节约建设成开发银行合作开展债券长期款利率业务XX亿元年节约利息支出XX万元年继续督促检查子(分)公司全面推行现金流预算现金收支授权审批制度资金安全保障预算外开支效控制
三全面执行新会计准
确保新旧会计准稳渡正确执行集团公司根财政部国资委执行新会计准关求财务部牵头会股份公司财务部组织业务骨干关财务专家前历时6月反复讨修改7月末完成神华集团会计制度编写工作新制度更加强调企业财务状况真实反映更加强调企业盈利模式营运效率更重视资产质量关注企业增长潜揭示存风险确认计量财务报表结构方面确立资产负债表核心位力规避企业短期行新制度规定神华集团统会计政策资产报费减值办法金融工具分类成费核算口径职工薪酬核算
财务信息披露等容集团公司企业会计准利转轨坚实基础时国资委执行新准求完成期初数调整审核报工作
四开展会计质量标准化达标升级工作建立会计基础工作长效机制
全面提升财务理工作水建立会计基础工作长效机制集团公司XXXX年X月发神华集团会计质量标准化建设达标升级办法子(分)公司普遍办法开展查纠评价XXXX年X月底前完成全部达标工作集团公司XXXX年X月初起抽调子公司财务骨干组成京京外两验收组历时月完成全集团检查验收工作集团公司领导充分肯定陈董事长专门批示项工作做发现许问题事继续抓项工作加强培训加强制度建设断提高单位会计质量全集团会计质量子公司通第阶段扎实查工作会计质量标准化达标升级工作已初见成效已验收XX户子公司中XX户达达标级中XX户达良级占全部验收企业XX全集团会计基础工作取提升财务理工作水断提高
五积极做税收筹划合理降低税收负担
年合规合法纳税基础财务部继续积极开展税收筹划争取落实优惠政策位煤炭税负调查研究等项工作取财政贴息节约税费支出合计XX亿元中财务部积极财政部争取国家鼓励类产业建设期商业银行贷款贴息
XX万元通国家税务总局北京市国税局积极协调海PDU累计研发支出XX亿元争取税前列支X月底完成集团公司属XX户企业合纳税工作节税XX亿元西五公司争取运费抵扣节税X亿元争取清产核资损失税前扣节税XX亿元财务部力协调关企业完成新投运矸石电厂资源综合利认定增值税减半征收税两免三减半等税收优惠认定工作节税XX亿元
六完善财务理制度巩固创新财务理模式
根财务发展战略结合构建惩防体系工作求财务部拟定神华集团公司财务决算报告理暂行办法神华集团公司总会计师工作职责理试行办法根新制定神华集团会计制度修订神华集团固定资产理办法财务业务关联投资购筹资固定资产工程项目货币资金采购付款销售收款生产成存货金融衍生产品等9项财务部控制指南(初稿)求财务系统率先开展财务风险评估部控制流程造等工作财务体制继续巩固创新三统两中心财务集中理模式神新神宝神宁三纳新企业财务部求结合公司实际财务机构机制进行改革特神宝公司财务员通笔试面试考评重新竞聘岗取消矿厂销售部门财务机构实行集中统理财务工作焕然新
七专项工作
()营业绩考核工作
财务部精心准备4月中旬集团公司董事会报20年集团公司理层营业绩考核议案2020年集团公司负责期营业绩考核议案20年财务决算报告议案董事会财务审查委员会审议获董事会通财务部配合企划部力资源部4月底完成子公司20年度营业绩考核认定工作
(二)财务预决算编报工作
年初完成20年财务预算编审工作时报董事会4月中旬完成20年财务决算编审工作董事会审查时报国资委财政部财政部通报表扬期间财务部力协调中介审计机构严财务决算质量关确保资产盈亏真实性性整改关核算规范成费列支渠道准确盈亏实等重问题32项促进会计核算质量财务报告质量提高
(三)会计信息化建设
根国资委执行新企业会计准关求财务部会中介机构完成执行新会计准106级科目1000明细科目帐务调整期初数审核调整工作进步推进全集团财务信息系统健全完善财务部积极组织协调国华源公司通系统改造国华电力公司通实施二级部署实现集团公司全面接全集团离线客户端数量减少31户时财务部久友软件公司继续完善财务报表账簿预算表格信息化数修订公式设定财务数查询功7月底正式启实现财务数资源享财务报告质量时效性进步提高
(四)断提升机关财务服务质量努力做总部费理工作财务部日常工作中严格执行神华集团公司总部费理暂行办法神华集团限公司总部差旅费开支暂行规定等项规章制度项费支出进行严格审核关时集团总部员提供便捷周细致服务工作保证日常开支需求着节约原控制总部费支出
(五)工作
财务部通积极协调财政部包头乌达三破产矿破产补助资金118亿元3月底位保证三破产矿职工安置费发放债权债务清算破产工作利推进积极财政部申请协调10月底申请西三局财政亏损补贴1亿元积极协调国资委申请意宁煤集团公司开展清产核资工作夯实企业资产
配合规划发展部完成2020年三年滚动规划效益资金数测算工作配合力资源部开展西三局企业办社会离退休机构移交费底数测算调查摸底工作配合办公厅规划发展部完成矿区沉陷区棚户区改造调研工作会企划部完成非市企业20年度营业绩考核认定产权结构设计产权理规范化研究工作八加培训力度建设高素质财会队伍进步提高财会队伍整体素质适应财务理核算型理型转变求财务部针新会计准实施新企业税法颁布神华集团会计制度制定执行等实际情况加培训力度邀请财政部国资委国家税务总局等部委司局处室领导专院校专家学者利现场授课互动交流等种方式渠道计划开展新会计准神华集团会计制度企业税法实施条例金融知识培训全年组织
X次培训班培训员达XX更新财务员知识结构提高业务水开扩视野方面取良效果抓业务培训时财务部求子(分)公司继续加强财务员职业道德教育增强财务员责意识忧患意识做诚实守信恪职守坚持职业操守心职做财务工作
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