会计移交资料清册(各项表格模板)

附表：
会计资料移交清册（项表格）
移交单位：
会计资料名称 计量单位 数 量 备 注
2018 年度预算 1 3 月份预算执行情况资料
二银行存款余额明细表
三 2018 年度 1 3 月份会计证
四 2018 年度 1 3 月份会计账簿
五 2018 年度 1 3 月份会计报表
六 2018 年 3 月份银行账单复印件账户注销证
七 2018 年 1 3 月份总账科目发生额余额表
八债券债务明细表
九应缴财政专户明细表
十外投资明细表
十拨入费收入明细表
十二固定资产明细表
十三 2018 年 3 月工资明细表
十四应移交会计资料（容填列）
1行政事业单位收费许证复印件
2单位财务专章
3税务登记证法代码证复印件
移交单位（公章）：
负责：
办：
年 月 日
接收单位（公章）：
负责：
办：
年 月 日附表二：
银行存款余额明细表
填报单位（盖章）： 年 月 日
序号 账户名称 开户银行全称 账 号 账户类 金额（元）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
单位负责： 办：
注： 1账户类指单位预算费户基建户财政专户行政性收费户等情况
2表应开户银行提供银行账单金额致附表三：
2018 年 1 3 月份总账科目发生额余额表
填报单位 （盖章）： 年 月 日 金额：元
序
号
科目名称
年 初 数 1 3 月份累计发生额 期 末 数
说 明
方 余
额
贷方余额 方 贷方 方余
额
贷方余
额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合 计
单位负责： 办：
说明：表中会计科目年初余额期末余额应资产负债表相关科目年初数期末数相符附表四：
应收款明细表
填报单位（盖章）： 年 月 日
序号 摘 记账证号码 发生日期 方单位 金额（元） 未结清原
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
合 计
单位负责： 办：
注：表业务发生先序逐笔登记移交附表五：
应付款明细表
填报单位（盖章）： 年 月 日
序号 摘 记账证号码 发生日期 方单位 金额（元） 未结清原
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
合 计
单位负责： 办：
注：表业务发生先序逐笔登记移交附表六：
预付账款明细表
填报单位（盖章）： 年 月 日
序号 摘 记账证号码 发生日期 方单位 金额（元） 未结清原
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
合 计
单位负责： 办：
注：表业务发生先序逐笔登记移交附表七：
应收账款明细表
填报单位（盖章）： 年 月 日
序号 摘 记账证号码 发生日期 方单位 金额（元） 未结清原
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
合 计
单位负责： 办：
注：表业务发生先序逐笔登记移交附表八：
应付账款明细表
填报单位（盖章）： 年 月 日
序号 摘 记账证号码 发生日期 方单位 金额（元） 未结清原
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
合 计
单位负责： 办：
注：表业务发生先序逐笔登记移交

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