2012年度述职述报告
东控集团总会计师叶子宁
尊敬位领导志：
2010年4月底省国资委命担东控集团总会计师副总理公司领导关心指导志帮助支持坚定政治立场求真务实作风积极开展项工作圆满完成全年工作学务现2012年分工作情况家作汇报
坚持学断提高思想政治素养身综合素质
（）强化身修养坚定政治信念端正工作作风
始终坚持员领导干部标准严格求加强性锻炼世界观改造保持思想先进性必须断学断超越注重理知识学积累做理联系实际着眼现实问题理思考着眼新实践发展切实解决工作中存问题二学程中够勤思考勇探索敢创新做重实际说实话办实事求实效够较结合单位实际贯彻执行路线方针政策国家法律法规觉思想政治行动中央保持高度致三坚持严律已宽注重团结觉遵守民集中制原端正态度摆正位置正确处理领导班子成员间关系工作相互协调相互配合
相互支持相互监督工作分工司职责展
（二）加强业务学全面开拓视野努力提高理水
贯注重专业知识学潜心研究新企业会计准税制干重变化企业影响系统掌握财务理理深入解掌握国家关财务会计工作政策法规利政策资源规避财务风险设计投资模式促进财务工作健康发展时着重学济理法律领导科学等知识丰富知识体系提高运理知识指导实践力决策力组织协调力领导艺术水
二认真履行总会计师职责推进企业发展
（）会计基础理职责
1年针东控集团属子公司实行新会计准规范等问题年审计报告基础调整相关会计核算方法东控集团**区子公司均已新会计准进行账务处理子公司均已申请增值税般纳税资格严格遵守国家财纪律
2子公司均集团财务理制度基础根子公司营特点编制子公司相应财务制度明确集团财务会计理体系
3时编报财务报表基础子公司月季编写企业营情况分析表集团企部进行集中汇总分析时反映集团营财务状况做时发现问题时整改
4财务员配备方面根子公司提出财务员配备求子公司业务需通部调整合理安排属公司财务员配备确定财务员考核方法
5企业会计诚信建设方面求子公司严格执行财务制度集团公司组织定期定期财务检查工作规范指导子公司财务工作
6推进财务信息化建设方面东控集团属子公司均已实行财务电算化工作财务部日编制资金收支情况表天班前天收支情况报送相关领导做时掌握财务收支状况
（二）财务理监督职责
1财务理制度建设方面草拟车辆理制度招酒理制度办公品理制度原业务招费理规定国差旅费开支规定职务消费理规定（集团）存货理规定（修造船厂）提出修订建议
严格执行差旅业务招等费报销制度堵决报销漏洞规范理制定票理制度（子公司）等集团子公司制度执行情况进行检查执行情况出具书面报告
2根国资委达营指标考核指标东控集团十二五规划通全面预算层层分解考核指标达子公司集团月编制预算执行情况表预算执行情况说明时掌握预算执行情况全面推行预算化理
3组织编制审核集团财务结算根国资营收益理办法2013年缴国资营收益1000万元
4根东控集团目前资产状况营情况年累计融资5300万元争取**渔港建设专项资金1000万元国棚户区改造专项资金260万元世行贷款专项资金30万元渔业合作资金150万元充分保障企业运营外投资情况通拆金融机构融资等方式节约财务费优化资结构时步发展壮良信基础
5增收节支节降耗计划属子公司重点放增收方面子公司均针业务具体特点制定相应奖惩方法积极开阔市场取明显成效中白沙食品限公司收入1600万元年增长503万元增长率4585修造船厂收入1190万元年增长433万元增长率5720港口股份限公司收入1341万元年增长208万元增长率1836节支方面集团营支出均采预算方式先审批支出分副总子公司负责成费责预算审批制度实施成费控制取良效果
6实施纳税筹划方案通签订关业务合调整集团部收入成公司合理节税
7东控集团已2011年正式实行资金控制度保证部资金流动性前提减少资金闲置降低资金成提高闲散资金理财收益充分发挥集团整体资金规模优势实现资金留存运合理化
8 东控集团根子公司月份营情况报告时评估检测集团子公司财务收支状况财务理水集团子公司均进行财务绩效评价发放绩效工资收入工作直接挂钩财务稽核检查专项工作检查财务工作普查两种分采取定期定期检查做时发现问题时整改
9国资委求月1号报送财务快报信息时国资委相关领导部门汇报企业财务状况效益情况
（三）控制度建设
针司控制度存问题2010年东控集团实施子公司控办法基础进步完善规范子公司项审批流程理细日常生产营活动中指导监督子公司严格子公司控办法规定办理项业务加强集团公司子公司控力度规范子公司生产营行2012年年初针子公司部控制监督检查制定工作计划表5月8日9日集团企部通知中子公司提整改措施落实情况进行专项检查步司省国资委关省属重点企业中开展理提升活动通知（琼国资办[2012]187号）省国企业监事会关印发省属国重点监企业部控制专项检查实施方案通知求次子公司中开展理提升控专项活动契机解决集团公司理中存突出问题薄弱环节重点加强监督理促进集团公司持续稳定健康发展
（四）重财务事项监督
重财务事项监督方面严格执行三重决策制度企业投融资重济合额资金（五万元）担保等事项方案均通充分证提交集团公司政联席会议讨集团公司子公司技术改造新产品开发投资等关业务开展均进行项目研编制开展财务行性证资金筹措实施程中实行严格监督支付款项均严格合约定相应财务制度执行
（五）履行职责相应工作权限
集团领导班子工作分工分集团财务部资金运营部子公司控工作负责集团公司财务理监督财务控机制建设投融资项目建设等财务事项监日常理工作中均参企业重事项决策财务员免具较发言权企业营程中暂未出现拒签情况
三2011年度财务决算审计监事会监督检查等问题整改情况
根省国资委监事会东控集团达整改通知东控集团3月27日召开专题总理办公会通知提出问题进行研究提出整改意见进行分工部署求相关责单位整改落实该整改工作已正式出文提交国资委相关处室已12月11号国资委专门汇报针整改通知提出问题均已进行整改(详见关2011年度监督检查整改情况报告海渔201269号)
四全面预算编制
东控集团已国资委求实行预算化理制度集团子公司均求编制全面预算时报送国资委（关2012年度企业预算报告海渔20124号）
五财务快报
财务快报数均已国资委求月1号发送考评处
六资金控制度
东控集团已2011年正式实行资金控制度该制度采统收统支方式资金集中台中国农业银行东控集团年产生现金流入630059万元 资金流出626332万元 已100实现收支统理
七重投融资工作
渔业合作项目洽谈中针海渔公司现状央企外合作具体求提出433股权结构例该股权结构提出满足央企国投资中控股求程度保障省级司利益方致认海洋渔业限公司已2012年10月22号正式挂牌成立12月27号进行探捕通合作公司运作推进**渔业开发发展促进**渔业产业化发展加快**渔业产业转型升级
8 负责项目进展情况
认真落实六责模式集团公司分配负责项目认真组织积极推进：
（）**中心渔港项目配套产业项目
码头航道炸礁工程南北护岸工程已全部完工累计完成工程投资9900万元占计划总投资额80
目前陆域配套道路已全部完工疏浚工作正进行中计划2013年10月完工司产业配套二类居住约377亩正办理土挂牌手续预计东海市国土局2013年5月份委托相关单位进行土评估计划2013年6月完成土挂牌手续落实着手建设交易市场冰厂冷库加油站等渔港配套产业设施
（二）**中心渔港改扩建项目**级渔港综合济区项目
**渔港项目已获**市政府业函**济区项目已获县政府立项批复
两项目拟作世行贷款项目目前已完成项目前期申请材料准备工作正申请省财政厅项目贷款担保工作
九严格律做廉洁业表率
年时刻严格求坚持廉洁政坚持认真学反腐倡廉系列文件政策规定常修政德常思贪欲害常怀律心思想构筑拒腐防变长城够严格贯彻落实风廉政建设责制严格执行领导干部廉洁律关规定项廉政规定求办事觉接受警示教育觉开展批评批评处事坚持诚实做踏实做事正派办事公道做制度事较注意握角色定位觉维护局维护团结处理工作关系始终强烈事业心责感饱满旺盛热情投入工作特通整治庸懒散贪专项活动思想工作作风进步提升回顾检查没出现违纪行
2013年领导志力支持帮助继续加强理学转变工作作风强化开拓创新意识抓住矛盾找准工作突破口力争工作新台阶加快项目推进提高营效益推进东控集团快发展做出新贡献
述职报告足处请位领导批评指正
谢谢家
2012年12月17日
6
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东控集团总会计师叶子宁
尊敬位领导志：
2010年4月底省国资委命担东控集团总会计师副总理公司领导关心指导志帮助支持坚定政治立场求真务实作风积极开展项工作圆满完成全年工作学务现2012年分工作情况家作汇报
坚持学断提高思想政治素养身综合素质
（）强化身修养坚定政治信念端正工作作风
始终坚持员领导干部标准严格求加强性锻炼世界观改造保持思想先进性必须断学断超越注重理知识学积累做理联系实际着眼现实问题理思考着眼新实践发展切实解决工作中存问题二学程中够勤思考勇探索敢创新做重实际说实话办实事求实效够较结合单位实际贯彻执行路线方针政策国家法律法规觉思想政治行动中央保持高度致三坚持严律已宽注重团结觉遵守民集中制原端正态度摆正位置正确处理领导班子成员间关系工作相互协调相互配合
相互支持相互监督工作分工司职责展
（二）加强业务学全面开拓视野努力提高理水
贯注重专业知识学潜心研究新企业会计准税制干重变化企业影响系统掌握财务理理深入解掌握国家关财务会计工作政策法规利政策资源规避财务风险设计投资模式促进财务工作健康发展时着重学济理法律领导科学等知识丰富知识体系提高运理知识指导实践力决策力组织协调力领导艺术水
二认真履行总会计师职责推进企业发展
（）会计基础理职责
1年针东控集团属子公司实行新会计准规范等问题年审计报告基础调整相关会计核算方法东控集团**区子公司均已新会计准进行账务处理子公司均已申请增值税般纳税资格严格遵守国家财纪律
2子公司均集团财务理制度基础根子公司营特点编制子公司相应财务制度明确集团财务会计理体系
3时编报财务报表基础子公司月季编写企业营情况分析表集团企部进行集中汇总分析时反映集团营财务状况做时发现问题时整改
4财务员配备方面根子公司提出财务员配备求子公司业务需通部调整合理安排属公司财务员配备确定财务员考核方法
5企业会计诚信建设方面求子公司严格执行财务制度集团公司组织定期定期财务检查工作规范指导子公司财务工作
6推进财务信息化建设方面东控集团属子公司均已实行财务电算化工作财务部日编制资金收支情况表天班前天收支情况报送相关领导做时掌握财务收支状况
（二）财务理监督职责
1财务理制度建设方面草拟车辆理制度招酒理制度办公品理制度原业务招费理规定国差旅费开支规定职务消费理规定（集团）存货理规定（修造船厂）提出修订建议
严格执行差旅业务招等费报销制度堵决报销漏洞规范理制定票理制度（子公司）等集团子公司制度执行情况进行检查执行情况出具书面报告
2根国资委达营指标考核指标东控集团十二五规划通全面预算层层分解考核指标达子公司集团月编制预算执行情况表预算执行情况说明时掌握预算执行情况全面推行预算化理
3组织编制审核集团财务结算根国资营收益理办法2013年缴国资营收益1000万元
4根东控集团目前资产状况营情况年累计融资5300万元争取**渔港建设专项资金1000万元国棚户区改造专项资金260万元世行贷款专项资金30万元渔业合作资金150万元充分保障企业运营外投资情况通拆金融机构融资等方式节约财务费优化资结构时步发展壮良信基础
5增收节支节降耗计划属子公司重点放增收方面子公司均针业务具体特点制定相应奖惩方法积极开阔市场取明显成效中白沙食品限公司收入1600万元年增长503万元增长率4585修造船厂收入1190万元年增长433万元增长率5720港口股份限公司收入1341万元年增长208万元增长率1836节支方面集团营支出均采预算方式先审批支出分副总子公司负责成费责预算审批制度实施成费控制取良效果
6实施纳税筹划方案通签订关业务合调整集团部收入成公司合理节税
7东控集团已2011年正式实行资金控制度保证部资金流动性前提减少资金闲置降低资金成提高闲散资金理财收益充分发挥集团整体资金规模优势实现资金留存运合理化
8 东控集团根子公司月份营情况报告时评估检测集团子公司财务收支状况财务理水集团子公司均进行财务绩效评价发放绩效工资收入工作直接挂钩财务稽核检查专项工作检查财务工作普查两种分采取定期定期检查做时发现问题时整改
9国资委求月1号报送财务快报信息时国资委相关领导部门汇报企业财务状况效益情况
（三）控制度建设
针司控制度存问题2010年东控集团实施子公司控办法基础进步完善规范子公司项审批流程理细日常生产营活动中指导监督子公司严格子公司控办法规定办理项业务加强集团公司子公司控力度规范子公司生产营行2012年年初针子公司部控制监督检查制定工作计划表5月8日9日集团企部通知中子公司提整改措施落实情况进行专项检查步司省国资委关省属重点企业中开展理提升活动通知（琼国资办[2012]187号）省国企业监事会关印发省属国重点监企业部控制专项检查实施方案通知求次子公司中开展理提升控专项活动契机解决集团公司理中存突出问题薄弱环节重点加强监督理促进集团公司持续稳定健康发展
（四）重财务事项监督
重财务事项监督方面严格执行三重决策制度企业投融资重济合额资金（五万元）担保等事项方案均通充分证提交集团公司政联席会议讨集团公司子公司技术改造新产品开发投资等关业务开展均进行项目研编制开展财务行性证资金筹措实施程中实行严格监督支付款项均严格合约定相应财务制度执行
（五）履行职责相应工作权限
集团领导班子工作分工分集团财务部资金运营部子公司控工作负责集团公司财务理监督财务控机制建设投融资项目建设等财务事项监日常理工作中均参企业重事项决策财务员免具较发言权企业营程中暂未出现拒签情况
三2011年度财务决算审计监事会监督检查等问题整改情况
根省国资委监事会东控集团达整改通知东控集团3月27日召开专题总理办公会通知提出问题进行研究提出整改意见进行分工部署求相关责单位整改落实该整改工作已正式出文提交国资委相关处室已12月11号国资委专门汇报针整改通知提出问题均已进行整改(详见关2011年度监督检查整改情况报告海渔201269号)
四全面预算编制
东控集团已国资委求实行预算化理制度集团子公司均求编制全面预算时报送国资委（关2012年度企业预算报告海渔20124号）
五财务快报
财务快报数均已国资委求月1号发送考评处
六资金控制度
东控集团已2011年正式实行资金控制度该制度采统收统支方式资金集中台中国农业银行东控集团年产生现金流入630059万元 资金流出626332万元 已100实现收支统理
七重投融资工作
渔业合作项目洽谈中针海渔公司现状央企外合作具体求提出433股权结构例该股权结构提出满足央企国投资中控股求程度保障省级司利益方致认海洋渔业限公司已2012年10月22号正式挂牌成立12月27号进行探捕通合作公司运作推进**渔业开发发展促进**渔业产业化发展加快**渔业产业转型升级
8 负责项目进展情况
认真落实六责模式集团公司分配负责项目认真组织积极推进：
（）**中心渔港项目配套产业项目
码头航道炸礁工程南北护岸工程已全部完工累计完成工程投资9900万元占计划总投资额80
目前陆域配套道路已全部完工疏浚工作正进行中计划2013年10月完工司产业配套二类居住约377亩正办理土挂牌手续预计东海市国土局2013年5月份委托相关单位进行土评估计划2013年6月完成土挂牌手续落实着手建设交易市场冰厂冷库加油站等渔港配套产业设施
（二）**中心渔港改扩建项目**级渔港综合济区项目
**渔港项目已获**市政府业函**济区项目已获县政府立项批复
两项目拟作世行贷款项目目前已完成项目前期申请材料准备工作正申请省财政厅项目贷款担保工作
九严格律做廉洁业表率
年时刻严格求坚持廉洁政坚持认真学反腐倡廉系列文件政策规定常修政德常思贪欲害常怀律心思想构筑拒腐防变长城够严格贯彻落实风廉政建设责制严格执行领导干部廉洁律关规定项廉政规定求办事觉接受警示教育觉开展批评批评处事坚持诚实做踏实做事正派办事公道做制度事较注意握角色定位觉维护局维护团结处理工作关系始终强烈事业心责感饱满旺盛热情投入工作特通整治庸懒散贪专项活动思想工作作风进步提升回顾检查没出现违纪行
2013年领导志力支持帮助继续加强理学转变工作作风强化开拓创新意识抓住矛盾找准工作突破口力争工作新台阶加快项目推进提高营效益推进东控集团快发展做出新贡献
述职报告足处请位领导批评指正
谢谢家
2012年12月17日
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