物流限公司文件职责制度资料汇编()
目 录
部门工作职责
1 综合办公室工作职责……………………………第2~3页
2 财务部工作职责…………………………………第4~5页
3 业务部工作职责…………………………………第6页
4 储运部工作职责…………………………………第7页
5 工程信息部工作职责……………………………第8页
6 保卫消防部工作职责……………………………第9页
7 装卸部工作职责…………………………………第10页
二业务员岗位职责
8 保员岗位职责…………………………………第11页
9 业务员工作职责…………………………………第12页
三理制度
10 保卫消防安全理制度………………………第13~22页
11 印章理制度…………………………………第23~24页
12 档案理制度…………………………………第25~31页
四业务流程
13 财务部结算业务流程…………………………第32~37页
14 财务部业务流程………………………………第38页
15 棉花入储业务流程……………………………第39页
16 储运部业务流程………………………………第40页
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综合办公室工作职责
行政理
1负责公司股东会董事会等类文件公文请示报告工作计划工作总结通知等印分发工作
2负责公司类印章介绍信证明等登记出具理工作
3负责公司会议通知会议记录纪起草文电记录转发签阅工作
4做公司低值易耗品领发放登记工作负责公司固定资产理工作根规定时发放 劳保品
5负责会议室理办公室卫生清扫
6协助做宾接工作
7协助做外联单位联络协调工作
8负责公司种微机收费系统理维护工作
9负责公司车辆调度维护等工作理
10负责公司档案室类文书影音证件等整理收集分类档查阅登记等理工作
11负责公司字收发室复印制作签收登记等理工作
二力资源理
1负责劳动工理
2负责工资社会保险理
3负责员工劳动合事档案理
4负责设计企业绩效考核方案组织实施
5负责员工培训组织理
三勤理
1负责食堂理
2负责园林绿化环境卫生理
3负责部门员业务培训安全教育工作
4完成总理交办工作务
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财务部工作职责
1制定修订财务理种规章制度建立健全财务监督体系宣传贯彻执行相关财务理制度法律法规指导完善子公司相关业务理制度组织职责范围业务执行部控制制度情况进行评整改
2会计制度进行财务预测会计核算编制会计报表会计报表附注准确反映公司财务状况营成果外部报表者时提供准确真实完整会计信息编制财务分析报告预算执行报告公司领导提供决策
3负责配合外部财务相关审计政府机构检查监督
4预算组织汇总衡预算执行分析调整工作公司部门费预算审核执行中控制资金预算编制工作协助部门进行相关业务预算薪酬预算投资预算等编制工作
5资金筹措（含资性融资）资金合理调度金融机构关系维护贷款卡年审变更
6外担保理执行中监督落实
7项成费核算分析找出成增加原提出降低成措施
8负责资产（包括固定资产存货等）减值资产账务理组织年度资产清查盘点工作参资产处置部门组织专项资产清查等工作
9销售货款回笼监应收款监
10职责范围关联交易理工作
11税收理相关证年审纳税筹划工作税务关系维护
12财务员培训组织理
13参销售采购价格制定合投资证审核投资程进行财务监控工程项目会计制度进行核算
14 类统计报表汇总沟通协调报工作统计机构安排类普查工作
15公司会计统计档案整理档
16负责部门费预算编制执行效控制
17口政府相关职部门报种材料类统计报表
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业务部工作职责
负责拓展市场联系预约客户
二负责衔接配合落实纤检部门（纤维检验局中储棉等）棉花公检库区相关求安排
三负责牵头组织关业务部门进行储备棉入储条件审定
四负责安排储备棉入储出库协商联系退库换批相关事宜
五做磅房理工作
六加强纤检部门联系沟通协调相关部门做关业务工作
七负责部门员业务培训安全教育工作
八负责开发新物流业务
九完成总理交办项工作务
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储运部工作职责
负责仓库日常工作组织理优化库存结构降低库存成
二负责制定仓库储位规划标识制作储备棉垛位卡面图制作工作
三负责储备棉入储堆码安排保工作
四负责做储备棉验收入库出库退库盘存台帐登记工作
五负责储备棉入出库数核入出库单验收单盘存单等原始资料账册收集整理录入建档工作时编制相关统计报表
六负责入储棉出库运输车辆调度指挥调度控制工作
七负责配合财务部做货款结算工作
八负责部门员业务培训安全教育工作
九积极配合保卫消防部认真做库区安全理工作
十完成总理交办工作务
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工程信息部工作职责
负责公司土建水电气暖项配套基础设施设计建设相关维修工作
二负责电子撮合电子商务相关电子物流业务
三负责公司消防安保监控门禁等电子设施设计安装调试工作
四负责公司计算机相关办公设备维护保养工作
五负责公司局域网络建设外网连接理工作
六负责公司电子屏目日常理维护
七负责保障信息工作安全理保密工作
八总理授权负责股东发布相关信息
九负责部门员业务培训安全教育工作
十负责完成总理交办工作务
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保卫消防部工作职责
起草制定消防安全制度保障消防安全操作规程负责监督检查落实
二消防安全理领导实施防火检查日防火巡查督促落实火灾隐患整改工作
三拟定消防安全工作投入组织保障方案
四组织单位消防设施灭火器材消防安全标志维护保养工作定期组织检查消防设施器材位完情况时提出消防设施器材配备维修更新意见
五负责专兼职消防安全理员义务消防队组织理训练工作
六组织实施员工消防知识技宣传教育培训工作组织灭火应急疏散预案实施演练
七负责组织建立健全单位消防档案
八规定办理动火作业增设电气线路设备审批监督动火部门员消防安全防范措施落实严格执行消防安全重点部位动火理制度
九督促部门建立健全岗位消防安全责制
十负责消防安全会议文件起草会议记录项决议落实情况进行检查
十负责消防控制室值班员配备理工作
十二保持公安消防电力等级行政执法部门良外联关系
十三完成总理交办工作务
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装卸部工作职责
负责库区棉包装卸码垛
二负责库区现场清整洁工作
三负责装卸工理
四负责装卸设备编号检查维护等理工作
五配合保卫消防部做棉包逐检查工作排火灾隐六负责装卸员安全教育安全理工作
七完成总理交办工作务
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保员工作职责
认真核进出库货物单证保证单货相符
二必须车作业擅离开作业现场
三签收混批现象卸车程中崩包露白包没法包时进行处理附带说明报
四棉花堆放区域码单区域相符批棉包推垛求整齐牢固规范
五验收入库棉花必须棉包码单注明：货批次等级件数收货中时间卸车组号
六认真填写装卸车计费卡容码单交接单填写容负责装卸车结算计费卡必须附码单交接
七天工作必须天完成拖迟
八记保进出库明细帐备查收清码单出库单天交计划员双方保帐签字认
九时完成领导交办工作
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业务部业务员岗位职责
1通互联网中储棉总公司保持密切联系接收中储棉文件合网挂单数量
2根合单情况预约客户客户单位货数量交储运部
3协调配合中纤做棉包扫码工作
4时准确中储棉报棉包初验率
5妥善处理合格棉包客户协商处理符合入储棉退货事宜
6传输中纤客户单位名称棉包批号合号重量入库棉包码单检验证书交中储棉
7完成领导交办工作务
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保卫消防安全理制度
第章 总
第条：贯彻落实国家安全生产法律法规标准防止减少生产安全事保障员生命企业财产安全特制制度
第二条：**汇锦物流限公司（简称公司）认真贯彻安全第预防综合治理安全工作方针全面落实安全工作责制岗双责制
第三条：公司应加强安全生产监监察部门工作沟通接受安全生产监监察部门监督检查理
第四条：公司总理安全生产工作第责公司安全生产消防安全安全保卫防灾抢险等工作负总责
第五条：公司成立安全生产领导组总理组长负责研究部署指导监督检查公司安全生产理工作
第二章 安全理制度
第六条：领导带班值班制度
1实行中夜班双休日节假日期间领导带班值班制度时掌握时处理公司发生切情况值班期间认真查岗查哨确保安全
2仓库重点害区域进行定时检查
3节假日夜间异常天气加强检查
4值班期间发现问题班处理未处理完事务接班者交接清楚重隐患问题相关规定程序进行处置
5认真做值班记录
第七条：门卫值班制度
1值班员树立高度责心认真履行职责
2提高警惕坚守岗位文明值勤礼貌
3严格执行进出库检查登记制度入门关发现问题时报告
4值班期间严禁事工作关活动严禁缺岗脱岗擅换岗
5认真做值班记录时交接班
第八条：进出库检查登记制度
1严格进库检查登记入库员车辆携带物品认真查验登记证入库外员进入库区必须
副总理批准公司员陪
2杜绝火源火种带入库区需进入库区员车辆发源登记接受检查严禁携带火源火种易燃易爆物品入库机动车辆必须戴防火罩清扫干净否准入库
3严禁非作业车辆进入库区
4进库员必须学遵守库区安全理制度听指挥违反制度警卫制止进行教育处理
5员车辆出库时间检查物证相符手续齐全方出库送货空车出库时须确认夹带库物品方放行
6未副总理批准严禁员库区摄拍
7夜间节假日期间公司非值勤员确工作需进入库区须报保卫消防部理批准
第九条：24时巡查制度
1巡查员严格履行职责遵守安全规定提高警惕坚实岗位
2执勤期间严禁睡岗脱岗漏岗私顶岗接哨
3熟悉库警卫目标重点害部位坚持定时巡查巡查次数时少1次作业结束作业面必须坚持72时巡查
4节假日夜间异常天气加巡查力度汛期雷雨天特注意雷电汛情漏雨等情况
5巡查期间发现异常情况必须时处置报告做记录
第十条：警消员交接班制度
1警消员必须严格执行交接班制度做职责
2时交接班迟早退严禁缺岗擅换岗
3交接班时相互敬礼岗必须统着装佩带执勤标志
4交班员记录班情况时做登记认真容详实字迹清楚提前补写
5交接班时交班员交情况交记录交物品接班员必须资质情况进行确认双交接记录签名方岗
6交接班员粗心意交接清漏报知情报等造成隐患时处理导致事发生交接班员承担相应责
7接班未接岗交班离岗
第十条：安全作业制度
1特种作业岗位员必须持证岗
2作业员必须接受岗位前安全生产教育培训合格方作业劳务搬运员必须接受岗前安全教育培训详细记录
3作业员必须遵守项安全规章制度操作规程采取效防护措施防止种类事发生
4作业员设施设备前必须性进行认真检查禁止带障作业
5入库作业机动车辆必须戴防火罩电动车必须防止火花喷出安全装置装卸货物准库区停放维修马驶离仓库须停放指定位置
6作业时作业组织部门安全责体必须确定现场安全责保卫消防部作业现场实施安全监
7电器线路设备安装必须电工严格操作规程进行
8技术性较强机泵仪器必须安排专负责严格理时进行检修需技术部门验证通检验合格方
9作业结束作业组织部门应作业现场进行彻底检查清理确保安全误保卫消防部须清理情况进行安全复查做相关记录
第十二条：火源电源水源理制度
1库区办公生活区（室外）禁止吸烟明火设置醒目禁火禁烟标志标语
2库区确需明火时动火部门应事先提出申请
送保卫消防部审核意保卫消防部副总理批
准办理动火许证落实防范措施方实施
3电源理必须专负责定期检查维护超负荷运转带障作业配电室发电机室高压泵房面铺设绝缘胶板电缆沟覆盖密封采取防触电防尘防软体动物三防措施
4库区必须电缆时更换老化线路库房设置固定电源
5线路电源设备必须电工严格安全操作规程关规定进行安装检查保养维修严禁乱拉时电线严禁电暖气电炉等易引发安全事电器
6火源电源理隐患整改线路改造明火等情况记录档
7保证消防水池正常水位保持水质清洁发现异物杂物时清理
8定期检查消火栓测试水压发现水压足漏滴水问题时检修理领导汇报做记录
9常检查清理排水渠道确保排水畅通
第十三条：消防设施设备器材理制度
1严格国家标准行业标准规范配置消防器材消防器材实行定点存放定保定期检查定期更换维修四定确保完效
2公司全体员工熟悉消防设施器材颁布情况熟练掌握消防器材取方法
3消防池常补水保持正常水位寒冷季节常破冰保证正常水
4定期消防设施设备器材进行检查维修保养更新始终保持良状态寒冷季节必须消防车消防泵消防栓手抬泵消防水池灭火器等采取防冻措施消火栓消防游泳池周围严禁堆积存放物品消防通道畅通
5避雷设施布局符合规范求规定时限定期防雷检测部门申请检测时维修保持性良
6规定定期动消防监控系统进行检测检汲检测报告存档备查
7禁止私外挪毁坏擅拆停埋压圈占遮挡消防器材
8建立健全消防器材理维修检查登记等档案理制度
第十四条：安全教育培训制度
1公司采取种形式加强关安全生产法律法规安全生产知识宣传教育断提高员工安全生产意识
2制定安全教育培训计划定期进行安全生产教育培训保证员工具备必安全生产知识熟悉关安全生产规章制度操作规程掌握岗位安全操作技未安全生产教育培训合格作业员岗作业
3认真贯彻预防防消结合消防工作方针定期进行消防技训练提高防救力警消员火灾预案演练月少1次全员消防综合演练半年少次警消员消防集中技培训年少2次次少15天
4员工觉履行消防义务合认真学加强训练做四懂四会
四懂：懂岗位生产程火灾危险性懂预防火灾措施懂扑救初期火灾方法懂逃生救方法
四会：会报警会消防器材会扑灭初期火灾会逃生
第三章 安全检查制度
第十四条：公司制订完善安全检查办法库安状况特库房货场等重点部位实行全方位效监控发现隐患时进行整改
第十五条：公司安全生产领导组须认真组织安全检查集中全面安全检查周少1次汛期异常天气重节日进行专项检查
第十六条：安全检查少包括容：
1安全生产责制逐级落实情况
2安全生产程中设施设备安全运行安全作业情况
3警卫员执勤情况24时值班情况交接班记录
4安全知识学考核情况消防演技熟练程度
5库区重点部位安全防火措施落实隐患消情况
6消防设施器材配置性理情况
7安全档案项记录否时准确祥实完整
第十七条：隐患整改
1安全检查中发现问题应立整改场整改隐患达整改通知书明确整改措施定责定限期整改
2隐患未消前采取效防范措施确保安全
3整改完成整改责部门应时提出复查申请复查验收合格报公司副总理存档备查
第四章 应急理制度
第十八条：公司须建立健全应急理组织体系成立公司总理组长应急工作领导组明确成员部门职责公司总理应急理工作第责应急理工作负全责
第十九条：公司根国家关法律法规生产安全事应急预案理办法结合公司实际制订安全生产暨突发事件综合应急预案中少包括种事事件专项预案现场处置方案：
1火灾事
2水灾事
3防雷电
4特种设备事
5身安全事
第二十条：公司制订年度应急预案演练计划通演练检验应急预案针性科学性操作性综合应急预案演练公司应急领导组负责组织专项预案演练保卫消防部门牵头组织火灾预案演练月少1次消防综合演练半年少1次预案演练次数少生产安全事应急预案理办法相关规定次演练结束时进行总结评估记录备查
第二十条：安全工作奖惩制度
公司员工安全工作中表现者应予表彰奖励：够时发现重隐患积极采取措施避免造成济损失者积极提出合理化建议采纳仓库安全工作显著成效者抢险救灾等重事件中贡献突出者
第二十二条：工作中认真负责玩忽职守漏查重安全隐患违反安全理制度发生安全生产事隐瞒报者视情节严重程度予适济处罚警告开等处罚造成重损失触犯刑律者交司法部门追究刑事责
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印章理制度
第条 规范公司印签章理防范印风险保障公司合法权益结合公司实际情况制定制度
第二条 公司印签章理原：分开存放保监督审批
第三条 公司印签章包括：公章合章财务专章财务公司法印章
第四条 刻制公司财务印章须财务部门行政办公室提出刻制申请规定程序权限批准行政办公室办理刻印事宜刻印完成行政办公室财务部门办理交接手续
第五条 保收印签章必须进行登记公章合章公司综合办公室保财务专章财务部门负责保支票保分离支付印章票保法印章出纳负责保
第六条 财务印签章必须保存安全方常检查非保员非财务领导总理意携章外出
第七条建立印章登记簿笔特殊事项加盖公章合章财务专章法印章应进行登记注明象事项手金额批准印章终审批权限办理业务终审批权限相做留挡备查
第八条财务专章公司办理会计业务专印章公司银行预留印鉴范围：1支票签发2公司资金支付调拨3济业务单位帐户余额确认财务会计业务相关印法印章公司银行预留印鉴支票签发公司资金支付调拨
第九条印鉴章保应坚守岗位职责妥善安全保印鉴章遗失须时领导报告24时办理更换印鉴手续
第十条财务专章法印章保辞职脱岗调离现岗位时需财务工作移交理办法办理印鉴章移交手续移交程中公司副总财务负责监交启新印鉴章等原失效旧印鉴章综合办公室负责时收回收回印鉴章时事双方应履行交接手续收回印章综合办公室保存数年公司规定办理销毁
第十条违反制度者公司造成济损失债务纠纷切果事行负责追究事责构成违法行移交相关机关处理
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档案理制度
档理求：
1 档文件资料种类份数份页数均应齐
全完整份文件正件附件印件定稿请示批复转发文件原件均分开
2 文书档案应年二月末前年度形成种
资料档案求收集整理档
3 事档案进入公司工作时建立综
合办公室行理
4 财务档案应档范围求年度整理财务部
门行理
5 公司员工公外出参观学考察参加种会议
获取重文件材料
技术图纸片资料等应时进行登记档
6 实物音资料形成时档
7生产营档案年整理档
8基建工程档案项目交付验收档
二文书档案：
1级单位文件材料含级单位发求公司执行文件级领导视察检查公司工作时关重指示讲话题词片等
2公司文件材料：
公司种会议资料记录董事会监事会决议等
公司制定种文件
公司请示政府批复文件
公司职部门年度工作计划总结报告等重文件
公司汇总统计报表统计分析资料
公司外开展济活动协作合协议
公司成立合撤销更改名称启印信员编制等文件材料
公司关历史革事记反映公司重活动剪报等
公司领导免调配培训聘等文件材料
公司财产物资档案等交接证清册
公司职部门形成应档文件
公司宣传画册报刊刊登事招聘企业宣传资料等
3工程（设备）档案：
工程设计施工竣工维修方面文件资料
工程设备相关资料
4事档案：
简历
员工录时考核记录审批件劳动合附加协议等
员工晋级职称评定奖惩续签劳动合社会保险年度奖金年度考核等材料
员工离职手续相关工资奖金等材料
5 财务档案：
会计证会计帐簿会计报表工资表决算年度刻录盘
验资报告查帐报告
会计资料保存价值会计档案
控股企业决算年度刻录盘参股企业年度决算报表
6 合档案：公司签订合具体理办法详见合理制度相关规定
7 实物档案音档案：
公司设立重活动摄录音等声材料
公司外宣传录录音等音资料
高层领导工作
三档案保存：
档案保存期限分定期永久定期档案保存价值分1年5年10年
1 永久保存：
公司章程
股东名册
政府机关核准文件
证类资料
公司理制度
核定须永久保存文书
公司战略规划
2 年定期保存：结案期满长期保存必者
3 五年定期保存：
期满解合约
核定保存5年文书
4 10年定期保存：
公司年度计划总结
核定须保存10年文书
四档案阅
1公司副总员阅档案通档案理员直
接提取
2公司员需阅档案时部门负责批准
填写档案阅审批表办理阅手续原原件带出公司原件确需带出须董事长总理分副总批准方出
3阅档案必须爱护保持整洁严禁涂改注意安全保密严禁擅翻印抄录转遗失确属工作需摘录复制必须董事长总理分副总批准方摘录复制
4外单位公司档案时应持单位介绍信董事长总理批准方查阅抄录复印
5阅期限超星期期必须交需需办理续手续
五档案移交销毁
1须移交档案资料时移交单位填写档案交接明细
表交出接收双方核实档案交接明细表签字留双方备查
2综合办新接收档案资料时登记整理档
销毁档案时档案目录中注销注明注销原
3公司部门撤销增设变动档案材料
属部门档案保员负责档文件材料完整送交综合办
4根类档案保期限定期档案进行鉴定
进步正确区分档案价值已失保存价值档案剔出处理
5部门非公司允许权意销毁公司档案材料
6销毁档案登记造册填写档案销毁审批单报公司总理批准实施销毁档案应两监销
五档案理：
1部门档案员严格遵守档案理工作规定时签
批文件原件交综合办进行档
2做档案保密工作发现档案遗失出现文件泄密时时关领导报告隐瞒
3列行根情节轻重予行政处分造成损失责令赔偿损失构成犯罪法追究刑事责：
丢失者擅销毁公司档案资料
涂改伪造档案
出卖公司档案公司档案未批准擅出示
档案理员玩忽职守造成档案损失
4档案安全理
档案安全理工作遵循严格理预防防治结合确保安全原
时移交：部门应确保档案移交时性
做档案员出入库登记确保档案安全万失
定期进行核查：档案室工作员年应室藏档案进行次清点核做登记帐档案实体相符
老化破损褪色霉变等受损档案载体必须采取抢救措施档案保护技术求进行修复复制
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财务部结算业务流程工作细
收入结算业务
（）货款收入结算
1预收货款
①出纳预收货款银行收讫现金收讫回单联交货款结算会计
②货款结算会计收款回单审核误填写款通知单通知业务部
2钱货两清
出纳根业务部递交审核误货款收取证办理收款业务时送交结算会计销售业务结束时核笔款项否全部收回期未收回货款时通知督促销售部催收法索取应收款项进行审查明确责规定履行审批作坏帐处理
（二）运费收入结算
1出纳预收运费银行收讫现金收讫回单联递交运费结算员
2运费结算员收款回单审核误填制款通知单通知储运部
3运费结算员时编制会计证送交审核员审核
（三）仓储收入结算
1出纳交预收运费银行收讫现金收讫回单联递交储运部结算员
2运费结算员收款回单审核误填制款通知单通知储运部
3运费结算员时编制会计证送交审核员审核发运业务结束时储运部出结算进行审核确认误退付客户剩余代发费铁路运费
（四）收入
根款性质出纳员审核递交相关会计编制会计证时送交审核员审核
二支出结算
（）货款结算支付
1货款结算员业务部递交付款证进行审核审核交领导审批领导审核签批交出纳办理付款业务出纳员付款证递交结算会计
2结算员根付款证编制会计证送交审核员审核
3结算员应督促业务部时办理业务入库手续业务部提供完整原始证制证
4结算员业务部转增值税发票收购发票等证认真审核结算金额否致容否真实递办税员进行认证购进业务结束时核货款帐目应付款项关授权员审批方办理结算支应收款项应督促关员时收回时领导反映
（二）运费结算支出
1审核公司运费统发票容填制否完整发票否加盖税务条码章结算单位公章发票涂改运输交接单否注明购棉代发棉保员签字加盖收货专章
2审核运费里程否正确运价否规定合相致结算重量否附运输交接单重量相计算金额否正确储运部审核计算交会计核误办理付款手续
3代发运费结算严格储运部代发客户出证明合办理结算手续运费交易审核误办理付款手续
4公路运费办妥付款手续时编制会计证送交审核员审核
（三）仓储结算支出
1结算会计储运部递交付款结算单进行审核确认误交财务审批出纳员办理付款手续
2出纳员付款单交结算员编制会计证送交审核员审核
（四）费支出
1工资薪金支出
事部造表领导审批出纳员签发支票支票注明款项途签发日期表格加盖现金付讫章
2差旅公办费等款项支出
①结算会计审核报销证业务活动否公司制度规定程序审批证容否真实票否合规金额否正确审核误交财务审批
②财务审批交出纳员办理出纳员核实予支付报销证加盖现金付讫转账章
3营业费支出
①营部门发生费单公司制度规定程序审批
②审批单交财务结算会计审核证容否真实票否合规金额否正确审核误交财务审批
③财务审批交出纳员办理出纳员核实予支付报销证加盖现金付讫转账章
5先预支核报费
工作原需预支费提出预支申请公司制度规定程序审批会计审核出付款证交出纳员办理付款
三审核记账证
（）原始证审核
审核员接会计送交原始证记载准确完整原始证予退回求办员纠正补充真实合法原始证予受理弄虚作假严重违法原始证受理时应予扣留时领导报告
（二）记账证审核
审核填制证财务处理否符合规定证科目否正确摘否准确完整数字否准确原始证附件张数否正确否加盖附件章日期否致
（四）审核记账证汇总表
审核编号否完整符合规定缺号编号金额列清单附汇总便备查
四会计报表
会计员根完整核误会计帐簿记录关资料编制会计报表做数字真实计算准确容完整说明清楚报送会计报告应根国家统会计制度格式求编制
（二）审核
审核报会计报表否真实计算否正确容否完整报表部表表间勾稽关系前数字衔接否相符报表项补充资料财务情况说明书报表容否相符
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车辆理制度
第条 规范公司车辆理确保公司财产安全规范公司车辆维修保养等行保证公司车辆合理正常运行特制定制度
第二条 公司车辆分配：部车责落实综合办公室公司车辆合理分配登记备案部车具体落实中间需重新调配时报行政副总审核报总理审批备案
第三条 车辆档案理：全公司车辆档案实行统理综合办公室专负责保登记备案变化时更改（档案包括原始钥匙车辆登记证行车证复印件保险车辆保养登记卡车辆维修登记卡油品登记卡）
第四条 车辆保养：公司车辆保养责负责保养时造成车辆损坏责负责时车辆保养需车辆行驶里程保养费报综合办公室备案签字方财务报销入账
第五条 车辆维修：特殊情况必须指定点维修（4S店）修理前应先填写维修申请单行政副总审批修理完毕报综合办公室备案签字方财务报销入账车辆单次维修费超10000元应总理审批
第六条 车辆公司车辆实行专专车意驾驶需出需公司行政副总审批通方出程中违章原行承担特殊情况行决定
第七条 油品：油卡实行车卡制特殊情况现金加油需时通知行政副总油票行政办公室车辆档案理员备案签字方财务报销入账油卡登记卡备案油卡情况实施月月公布公布容：油品数量金额车辆行驶里程百公里耗油百公里耗钱
第八条 酒驾车疲劳驾驶导致交通事肇事者应赔偿公司公司承担损失
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劳动工理制度
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目 录
部门工作职责
1 综合办公室工作职责……………………………第2~3页
2 财务部工作职责…………………………………第4~5页
3 业务部工作职责…………………………………第6页
4 储运部工作职责…………………………………第7页
5 工程信息部工作职责……………………………第8页
6 保卫消防部工作职责……………………………第9页
7 装卸部工作职责…………………………………第10页
二业务员岗位职责
8 保员岗位职责…………………………………第11页
9 业务员工作职责…………………………………第12页
三理制度
10 保卫消防安全理制度………………………第13~22页
11 印章理制度…………………………………第23~24页
12 档案理制度…………………………………第25~31页
四业务流程
13 财务部结算业务流程…………………………第32~37页
14 财务部业务流程………………………………第38页
15 棉花入储业务流程……………………………第39页
16 储运部业务流程………………………………第40页
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综合办公室工作职责
行政理
1负责公司股东会董事会等类文件公文请示报告工作计划工作总结通知等印分发工作
2负责公司类印章介绍信证明等登记出具理工作
3负责公司会议通知会议记录纪起草文电记录转发签阅工作
4做公司低值易耗品领发放登记工作负责公司固定资产理工作根规定时发放 劳保品
5负责会议室理办公室卫生清扫
6协助做宾接工作
7协助做外联单位联络协调工作
8负责公司种微机收费系统理维护工作
9负责公司车辆调度维护等工作理
10负责公司档案室类文书影音证件等整理收集分类档查阅登记等理工作
11负责公司字收发室复印制作签收登记等理工作
二力资源理
1负责劳动工理
2负责工资社会保险理
3负责员工劳动合事档案理
4负责设计企业绩效考核方案组织实施
5负责员工培训组织理
三勤理
1负责食堂理
2负责园林绿化环境卫生理
3负责部门员业务培训安全教育工作
4完成总理交办工作务
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财务部工作职责
1制定修订财务理种规章制度建立健全财务监督体系宣传贯彻执行相关财务理制度法律法规指导完善子公司相关业务理制度组织职责范围业务执行部控制制度情况进行评整改
2会计制度进行财务预测会计核算编制会计报表会计报表附注准确反映公司财务状况营成果外部报表者时提供准确真实完整会计信息编制财务分析报告预算执行报告公司领导提供决策
3负责配合外部财务相关审计政府机构检查监督
4预算组织汇总衡预算执行分析调整工作公司部门费预算审核执行中控制资金预算编制工作协助部门进行相关业务预算薪酬预算投资预算等编制工作
5资金筹措（含资性融资）资金合理调度金融机构关系维护贷款卡年审变更
6外担保理执行中监督落实
7项成费核算分析找出成增加原提出降低成措施
8负责资产（包括固定资产存货等）减值资产账务理组织年度资产清查盘点工作参资产处置部门组织专项资产清查等工作
9销售货款回笼监应收款监
10职责范围关联交易理工作
11税收理相关证年审纳税筹划工作税务关系维护
12财务员培训组织理
13参销售采购价格制定合投资证审核投资程进行财务监控工程项目会计制度进行核算
14 类统计报表汇总沟通协调报工作统计机构安排类普查工作
15公司会计统计档案整理档
16负责部门费预算编制执行效控制
17口政府相关职部门报种材料类统计报表
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业务部工作职责
负责拓展市场联系预约客户
二负责衔接配合落实纤检部门（纤维检验局中储棉等）棉花公检库区相关求安排
三负责牵头组织关业务部门进行储备棉入储条件审定
四负责安排储备棉入储出库协商联系退库换批相关事宜
五做磅房理工作
六加强纤检部门联系沟通协调相关部门做关业务工作
七负责部门员业务培训安全教育工作
八负责开发新物流业务
九完成总理交办项工作务
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储运部工作职责
负责仓库日常工作组织理优化库存结构降低库存成
二负责制定仓库储位规划标识制作储备棉垛位卡面图制作工作
三负责储备棉入储堆码安排保工作
四负责做储备棉验收入库出库退库盘存台帐登记工作
五负责储备棉入出库数核入出库单验收单盘存单等原始资料账册收集整理录入建档工作时编制相关统计报表
六负责入储棉出库运输车辆调度指挥调度控制工作
七负责配合财务部做货款结算工作
八负责部门员业务培训安全教育工作
九积极配合保卫消防部认真做库区安全理工作
十完成总理交办工作务
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工程信息部工作职责
负责公司土建水电气暖项配套基础设施设计建设相关维修工作
二负责电子撮合电子商务相关电子物流业务
三负责公司消防安保监控门禁等电子设施设计安装调试工作
四负责公司计算机相关办公设备维护保养工作
五负责公司局域网络建设外网连接理工作
六负责公司电子屏目日常理维护
七负责保障信息工作安全理保密工作
八总理授权负责股东发布相关信息
九负责部门员业务培训安全教育工作
十负责完成总理交办工作务
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保卫消防部工作职责
起草制定消防安全制度保障消防安全操作规程负责监督检查落实
二消防安全理领导实施防火检查日防火巡查督促落实火灾隐患整改工作
三拟定消防安全工作投入组织保障方案
四组织单位消防设施灭火器材消防安全标志维护保养工作定期组织检查消防设施器材位完情况时提出消防设施器材配备维修更新意见
五负责专兼职消防安全理员义务消防队组织理训练工作
六组织实施员工消防知识技宣传教育培训工作组织灭火应急疏散预案实施演练
七负责组织建立健全单位消防档案
八规定办理动火作业增设电气线路设备审批监督动火部门员消防安全防范措施落实严格执行消防安全重点部位动火理制度
九督促部门建立健全岗位消防安全责制
十负责消防安全会议文件起草会议记录项决议落实情况进行检查
十负责消防控制室值班员配备理工作
十二保持公安消防电力等级行政执法部门良外联关系
十三完成总理交办工作务
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装卸部工作职责
负责库区棉包装卸码垛
二负责库区现场清整洁工作
三负责装卸工理
四负责装卸设备编号检查维护等理工作
五配合保卫消防部做棉包逐检查工作排火灾隐六负责装卸员安全教育安全理工作
七完成总理交办工作务
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保员工作职责
认真核进出库货物单证保证单货相符
二必须车作业擅离开作业现场
三签收混批现象卸车程中崩包露白包没法包时进行处理附带说明报
四棉花堆放区域码单区域相符批棉包推垛求整齐牢固规范
五验收入库棉花必须棉包码单注明：货批次等级件数收货中时间卸车组号
六认真填写装卸车计费卡容码单交接单填写容负责装卸车结算计费卡必须附码单交接
七天工作必须天完成拖迟
八记保进出库明细帐备查收清码单出库单天交计划员双方保帐签字认
九时完成领导交办工作
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业务部业务员岗位职责
1通互联网中储棉总公司保持密切联系接收中储棉文件合网挂单数量
2根合单情况预约客户客户单位货数量交储运部
3协调配合中纤做棉包扫码工作
4时准确中储棉报棉包初验率
5妥善处理合格棉包客户协商处理符合入储棉退货事宜
6传输中纤客户单位名称棉包批号合号重量入库棉包码单检验证书交中储棉
7完成领导交办工作务
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保卫消防安全理制度
第章 总
第条：贯彻落实国家安全生产法律法规标准防止减少生产安全事保障员生命企业财产安全特制制度
第二条：**汇锦物流限公司（简称公司）认真贯彻安全第预防综合治理安全工作方针全面落实安全工作责制岗双责制
第三条：公司应加强安全生产监监察部门工作沟通接受安全生产监监察部门监督检查理
第四条：公司总理安全生产工作第责公司安全生产消防安全安全保卫防灾抢险等工作负总责
第五条：公司成立安全生产领导组总理组长负责研究部署指导监督检查公司安全生产理工作
第二章 安全理制度
第六条：领导带班值班制度
1实行中夜班双休日节假日期间领导带班值班制度时掌握时处理公司发生切情况值班期间认真查岗查哨确保安全
2仓库重点害区域进行定时检查
3节假日夜间异常天气加强检查
4值班期间发现问题班处理未处理完事务接班者交接清楚重隐患问题相关规定程序进行处置
5认真做值班记录
第七条：门卫值班制度
1值班员树立高度责心认真履行职责
2提高警惕坚守岗位文明值勤礼貌
3严格执行进出库检查登记制度入门关发现问题时报告
4值班期间严禁事工作关活动严禁缺岗脱岗擅换岗
5认真做值班记录时交接班
第八条：进出库检查登记制度
1严格进库检查登记入库员车辆携带物品认真查验登记证入库外员进入库区必须
副总理批准公司员陪
2杜绝火源火种带入库区需进入库区员车辆发源登记接受检查严禁携带火源火种易燃易爆物品入库机动车辆必须戴防火罩清扫干净否准入库
3严禁非作业车辆进入库区
4进库员必须学遵守库区安全理制度听指挥违反制度警卫制止进行教育处理
5员车辆出库时间检查物证相符手续齐全方出库送货空车出库时须确认夹带库物品方放行
6未副总理批准严禁员库区摄拍
7夜间节假日期间公司非值勤员确工作需进入库区须报保卫消防部理批准
第九条：24时巡查制度
1巡查员严格履行职责遵守安全规定提高警惕坚实岗位
2执勤期间严禁睡岗脱岗漏岗私顶岗接哨
3熟悉库警卫目标重点害部位坚持定时巡查巡查次数时少1次作业结束作业面必须坚持72时巡查
4节假日夜间异常天气加巡查力度汛期雷雨天特注意雷电汛情漏雨等情况
5巡查期间发现异常情况必须时处置报告做记录
第十条：警消员交接班制度
1警消员必须严格执行交接班制度做职责
2时交接班迟早退严禁缺岗擅换岗
3交接班时相互敬礼岗必须统着装佩带执勤标志
4交班员记录班情况时做登记认真容详实字迹清楚提前补写
5交接班时交班员交情况交记录交物品接班员必须资质情况进行确认双交接记录签名方岗
6交接班员粗心意交接清漏报知情报等造成隐患时处理导致事发生交接班员承担相应责
7接班未接岗交班离岗
第十条：安全作业制度
1特种作业岗位员必须持证岗
2作业员必须接受岗位前安全生产教育培训合格方作业劳务搬运员必须接受岗前安全教育培训详细记录
3作业员必须遵守项安全规章制度操作规程采取效防护措施防止种类事发生
4作业员设施设备前必须性进行认真检查禁止带障作业
5入库作业机动车辆必须戴防火罩电动车必须防止火花喷出安全装置装卸货物准库区停放维修马驶离仓库须停放指定位置
6作业时作业组织部门安全责体必须确定现场安全责保卫消防部作业现场实施安全监
7电器线路设备安装必须电工严格操作规程进行
8技术性较强机泵仪器必须安排专负责严格理时进行检修需技术部门验证通检验合格方
9作业结束作业组织部门应作业现场进行彻底检查清理确保安全误保卫消防部须清理情况进行安全复查做相关记录
第十二条：火源电源水源理制度
1库区办公生活区（室外）禁止吸烟明火设置醒目禁火禁烟标志标语
2库区确需明火时动火部门应事先提出申请
送保卫消防部审核意保卫消防部副总理批
准办理动火许证落实防范措施方实施
3电源理必须专负责定期检查维护超负荷运转带障作业配电室发电机室高压泵房面铺设绝缘胶板电缆沟覆盖密封采取防触电防尘防软体动物三防措施
4库区必须电缆时更换老化线路库房设置固定电源
5线路电源设备必须电工严格安全操作规程关规定进行安装检查保养维修严禁乱拉时电线严禁电暖气电炉等易引发安全事电器
6火源电源理隐患整改线路改造明火等情况记录档
7保证消防水池正常水位保持水质清洁发现异物杂物时清理
8定期检查消火栓测试水压发现水压足漏滴水问题时检修理领导汇报做记录
9常检查清理排水渠道确保排水畅通
第十三条：消防设施设备器材理制度
1严格国家标准行业标准规范配置消防器材消防器材实行定点存放定保定期检查定期更换维修四定确保完效
2公司全体员工熟悉消防设施器材颁布情况熟练掌握消防器材取方法
3消防池常补水保持正常水位寒冷季节常破冰保证正常水
4定期消防设施设备器材进行检查维修保养更新始终保持良状态寒冷季节必须消防车消防泵消防栓手抬泵消防水池灭火器等采取防冻措施消火栓消防游泳池周围严禁堆积存放物品消防通道畅通
5避雷设施布局符合规范求规定时限定期防雷检测部门申请检测时维修保持性良
6规定定期动消防监控系统进行检测检汲检测报告存档备查
7禁止私外挪毁坏擅拆停埋压圈占遮挡消防器材
8建立健全消防器材理维修检查登记等档案理制度
第十四条：安全教育培训制度
1公司采取种形式加强关安全生产法律法规安全生产知识宣传教育断提高员工安全生产意识
2制定安全教育培训计划定期进行安全生产教育培训保证员工具备必安全生产知识熟悉关安全生产规章制度操作规程掌握岗位安全操作技未安全生产教育培训合格作业员岗作业
3认真贯彻预防防消结合消防工作方针定期进行消防技训练提高防救力警消员火灾预案演练月少1次全员消防综合演练半年少次警消员消防集中技培训年少2次次少15天
4员工觉履行消防义务合认真学加强训练做四懂四会
四懂：懂岗位生产程火灾危险性懂预防火灾措施懂扑救初期火灾方法懂逃生救方法
四会：会报警会消防器材会扑灭初期火灾会逃生
第三章 安全检查制度
第十四条：公司制订完善安全检查办法库安状况特库房货场等重点部位实行全方位效监控发现隐患时进行整改
第十五条：公司安全生产领导组须认真组织安全检查集中全面安全检查周少1次汛期异常天气重节日进行专项检查
第十六条：安全检查少包括容：
1安全生产责制逐级落实情况
2安全生产程中设施设备安全运行安全作业情况
3警卫员执勤情况24时值班情况交接班记录
4安全知识学考核情况消防演技熟练程度
5库区重点部位安全防火措施落实隐患消情况
6消防设施器材配置性理情况
7安全档案项记录否时准确祥实完整
第十七条：隐患整改
1安全检查中发现问题应立整改场整改隐患达整改通知书明确整改措施定责定限期整改
2隐患未消前采取效防范措施确保安全
3整改完成整改责部门应时提出复查申请复查验收合格报公司副总理存档备查
第四章 应急理制度
第十八条：公司须建立健全应急理组织体系成立公司总理组长应急工作领导组明确成员部门职责公司总理应急理工作第责应急理工作负全责
第十九条：公司根国家关法律法规生产安全事应急预案理办法结合公司实际制订安全生产暨突发事件综合应急预案中少包括种事事件专项预案现场处置方案：
1火灾事
2水灾事
3防雷电
4特种设备事
5身安全事
第二十条：公司制订年度应急预案演练计划通演练检验应急预案针性科学性操作性综合应急预案演练公司应急领导组负责组织专项预案演练保卫消防部门牵头组织火灾预案演练月少1次消防综合演练半年少1次预案演练次数少生产安全事应急预案理办法相关规定次演练结束时进行总结评估记录备查
第二十条：安全工作奖惩制度
公司员工安全工作中表现者应予表彰奖励：够时发现重隐患积极采取措施避免造成济损失者积极提出合理化建议采纳仓库安全工作显著成效者抢险救灾等重事件中贡献突出者
第二十二条：工作中认真负责玩忽职守漏查重安全隐患违反安全理制度发生安全生产事隐瞒报者视情节严重程度予适济处罚警告开等处罚造成重损失触犯刑律者交司法部门追究刑事责
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印章理制度
第条 规范公司印签章理防范印风险保障公司合法权益结合公司实际情况制定制度
第二条 公司印签章理原：分开存放保监督审批
第三条 公司印签章包括：公章合章财务专章财务公司法印章
第四条 刻制公司财务印章须财务部门行政办公室提出刻制申请规定程序权限批准行政办公室办理刻印事宜刻印完成行政办公室财务部门办理交接手续
第五条 保收印签章必须进行登记公章合章公司综合办公室保财务专章财务部门负责保支票保分离支付印章票保法印章出纳负责保
第六条 财务印签章必须保存安全方常检查非保员非财务领导总理意携章外出
第七条建立印章登记簿笔特殊事项加盖公章合章财务专章法印章应进行登记注明象事项手金额批准印章终审批权限办理业务终审批权限相做留挡备查
第八条财务专章公司办理会计业务专印章公司银行预留印鉴范围：1支票签发2公司资金支付调拨3济业务单位帐户余额确认财务会计业务相关印法印章公司银行预留印鉴支票签发公司资金支付调拨
第九条印鉴章保应坚守岗位职责妥善安全保印鉴章遗失须时领导报告24时办理更换印鉴手续
第十条财务专章法印章保辞职脱岗调离现岗位时需财务工作移交理办法办理印鉴章移交手续移交程中公司副总财务负责监交启新印鉴章等原失效旧印鉴章综合办公室负责时收回收回印鉴章时事双方应履行交接手续收回印章综合办公室保存数年公司规定办理销毁
第十条违反制度者公司造成济损失债务纠纷切果事行负责追究事责构成违法行移交相关机关处理
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档案理制度
档理求：
1 档文件资料种类份数份页数均应齐
全完整份文件正件附件印件定稿请示批复转发文件原件均分开
2 文书档案应年二月末前年度形成种
资料档案求收集整理档
3 事档案进入公司工作时建立综
合办公室行理
4 财务档案应档范围求年度整理财务部
门行理
5 公司员工公外出参观学考察参加种会议
获取重文件材料
技术图纸片资料等应时进行登记档
6 实物音资料形成时档
7生产营档案年整理档
8基建工程档案项目交付验收档
二文书档案：
1级单位文件材料含级单位发求公司执行文件级领导视察检查公司工作时关重指示讲话题词片等
2公司文件材料：
公司种会议资料记录董事会监事会决议等
公司制定种文件
公司请示政府批复文件
公司职部门年度工作计划总结报告等重文件
公司汇总统计报表统计分析资料
公司外开展济活动协作合协议
公司成立合撤销更改名称启印信员编制等文件材料
公司关历史革事记反映公司重活动剪报等
公司领导免调配培训聘等文件材料
公司财产物资档案等交接证清册
公司职部门形成应档文件
公司宣传画册报刊刊登事招聘企业宣传资料等
3工程（设备）档案：
工程设计施工竣工维修方面文件资料
工程设备相关资料
4事档案：
简历
员工录时考核记录审批件劳动合附加协议等
员工晋级职称评定奖惩续签劳动合社会保险年度奖金年度考核等材料
员工离职手续相关工资奖金等材料
5 财务档案：
会计证会计帐簿会计报表工资表决算年度刻录盘
验资报告查帐报告
会计资料保存价值会计档案
控股企业决算年度刻录盘参股企业年度决算报表
6 合档案：公司签订合具体理办法详见合理制度相关规定
7 实物档案音档案：
公司设立重活动摄录音等声材料
公司外宣传录录音等音资料
高层领导工作
三档案保存：
档案保存期限分定期永久定期档案保存价值分1年5年10年
1 永久保存：
公司章程
股东名册
政府机关核准文件
证类资料
公司理制度
核定须永久保存文书
公司战略规划
2 年定期保存：结案期满长期保存必者
3 五年定期保存：
期满解合约
核定保存5年文书
4 10年定期保存：
公司年度计划总结
核定须保存10年文书
四档案阅
1公司副总员阅档案通档案理员直
接提取
2公司员需阅档案时部门负责批准
填写档案阅审批表办理阅手续原原件带出公司原件确需带出须董事长总理分副总批准方出
3阅档案必须爱护保持整洁严禁涂改注意安全保密严禁擅翻印抄录转遗失确属工作需摘录复制必须董事长总理分副总批准方摘录复制
4外单位公司档案时应持单位介绍信董事长总理批准方查阅抄录复印
5阅期限超星期期必须交需需办理续手续
五档案移交销毁
1须移交档案资料时移交单位填写档案交接明细
表交出接收双方核实档案交接明细表签字留双方备查
2综合办新接收档案资料时登记整理档
销毁档案时档案目录中注销注明注销原
3公司部门撤销增设变动档案材料
属部门档案保员负责档文件材料完整送交综合办
4根类档案保期限定期档案进行鉴定
进步正确区分档案价值已失保存价值档案剔出处理
5部门非公司允许权意销毁公司档案材料
6销毁档案登记造册填写档案销毁审批单报公司总理批准实施销毁档案应两监销
五档案理：
1部门档案员严格遵守档案理工作规定时签
批文件原件交综合办进行档
2做档案保密工作发现档案遗失出现文件泄密时时关领导报告隐瞒
3列行根情节轻重予行政处分造成损失责令赔偿损失构成犯罪法追究刑事责：
丢失者擅销毁公司档案资料
涂改伪造档案
出卖公司档案公司档案未批准擅出示
档案理员玩忽职守造成档案损失
4档案安全理
档案安全理工作遵循严格理预防防治结合确保安全原
时移交：部门应确保档案移交时性
做档案员出入库登记确保档案安全万失
定期进行核查：档案室工作员年应室藏档案进行次清点核做登记帐档案实体相符
老化破损褪色霉变等受损档案载体必须采取抢救措施档案保护技术求进行修复复制
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财务部结算业务流程工作细
收入结算业务
（）货款收入结算
1预收货款
①出纳预收货款银行收讫现金收讫回单联交货款结算会计
②货款结算会计收款回单审核误填写款通知单通知业务部
2钱货两清
出纳根业务部递交审核误货款收取证办理收款业务时送交结算会计销售业务结束时核笔款项否全部收回期未收回货款时通知督促销售部催收法索取应收款项进行审查明确责规定履行审批作坏帐处理
（二）运费收入结算
1出纳预收运费银行收讫现金收讫回单联递交运费结算员
2运费结算员收款回单审核误填制款通知单通知储运部
3运费结算员时编制会计证送交审核员审核
（三）仓储收入结算
1出纳交预收运费银行收讫现金收讫回单联递交储运部结算员
2运费结算员收款回单审核误填制款通知单通知储运部
3运费结算员时编制会计证送交审核员审核发运业务结束时储运部出结算进行审核确认误退付客户剩余代发费铁路运费
（四）收入
根款性质出纳员审核递交相关会计编制会计证时送交审核员审核
二支出结算
（）货款结算支付
1货款结算员业务部递交付款证进行审核审核交领导审批领导审核签批交出纳办理付款业务出纳员付款证递交结算会计
2结算员根付款证编制会计证送交审核员审核
3结算员应督促业务部时办理业务入库手续业务部提供完整原始证制证
4结算员业务部转增值税发票收购发票等证认真审核结算金额否致容否真实递办税员进行认证购进业务结束时核货款帐目应付款项关授权员审批方办理结算支应收款项应督促关员时收回时领导反映
（二）运费结算支出
1审核公司运费统发票容填制否完整发票否加盖税务条码章结算单位公章发票涂改运输交接单否注明购棉代发棉保员签字加盖收货专章
2审核运费里程否正确运价否规定合相致结算重量否附运输交接单重量相计算金额否正确储运部审核计算交会计核误办理付款手续
3代发运费结算严格储运部代发客户出证明合办理结算手续运费交易审核误办理付款手续
4公路运费办妥付款手续时编制会计证送交审核员审核
（三）仓储结算支出
1结算会计储运部递交付款结算单进行审核确认误交财务审批出纳员办理付款手续
2出纳员付款单交结算员编制会计证送交审核员审核
（四）费支出
1工资薪金支出
事部造表领导审批出纳员签发支票支票注明款项途签发日期表格加盖现金付讫章
2差旅公办费等款项支出
①结算会计审核报销证业务活动否公司制度规定程序审批证容否真实票否合规金额否正确审核误交财务审批
②财务审批交出纳员办理出纳员核实予支付报销证加盖现金付讫转账章
3营业费支出
①营部门发生费单公司制度规定程序审批
②审批单交财务结算会计审核证容否真实票否合规金额否正确审核误交财务审批
③财务审批交出纳员办理出纳员核实予支付报销证加盖现金付讫转账章
5先预支核报费
工作原需预支费提出预支申请公司制度规定程序审批会计审核出付款证交出纳员办理付款
三审核记账证
（）原始证审核
审核员接会计送交原始证记载准确完整原始证予退回求办员纠正补充真实合法原始证予受理弄虚作假严重违法原始证受理时应予扣留时领导报告
（二）记账证审核
审核填制证财务处理否符合规定证科目否正确摘否准确完整数字否准确原始证附件张数否正确否加盖附件章日期否致
（四）审核记账证汇总表
审核编号否完整符合规定缺号编号金额列清单附汇总便备查
四会计报表
会计员根完整核误会计帐簿记录关资料编制会计报表做数字真实计算准确容完整说明清楚报送会计报告应根国家统会计制度格式求编制
（二）审核
审核报会计报表否真实计算否正确容否完整报表部表表间勾稽关系前数字衔接否相符报表项补充资料财务情况说明书报表容否相符
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车辆理制度
第条 规范公司车辆理确保公司财产安全规范公司车辆维修保养等行保证公司车辆合理正常运行特制定制度
第二条 公司车辆分配：部车责落实综合办公室公司车辆合理分配登记备案部车具体落实中间需重新调配时报行政副总审核报总理审批备案
第三条 车辆档案理：全公司车辆档案实行统理综合办公室专负责保登记备案变化时更改（档案包括原始钥匙车辆登记证行车证复印件保险车辆保养登记卡车辆维修登记卡油品登记卡）
第四条 车辆保养：公司车辆保养责负责保养时造成车辆损坏责负责时车辆保养需车辆行驶里程保养费报综合办公室备案签字方财务报销入账
第五条 车辆维修：特殊情况必须指定点维修（4S店）修理前应先填写维修申请单行政副总审批修理完毕报综合办公室备案签字方财务报销入账车辆单次维修费超10000元应总理审批
第六条 车辆公司车辆实行专专车意驾驶需出需公司行政副总审批通方出程中违章原行承担特殊情况行决定
第七条 油品：油卡实行车卡制特殊情况现金加油需时通知行政副总油票行政办公室车辆档案理员备案签字方财务报销入账油卡登记卡备案油卡情况实施月月公布公布容：油品数量金额车辆行驶里程百公里耗油百公里耗钱
第八条 酒驾车疲劳驾驶导致交通事肇事者应赔偿公司公司承担损失
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劳动工理制度
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