工程济项目行性研究课程设计
________________项目济分析
编制：陈丽欣（造价 12 级 1班 – 10 号）
詹菁雯（造价 12 级 1班 – 12 号）
徐沛 （造价 12 级 1班 – 14号）
肖玉 （造价 12 级1 班 – 16号）
指导老师： 林君晓
编制日期：2015年1月
目 录
1 项目概况………………………………………………………………………1
2 投资估算…………………………………………………………………………
3 融资方案
4 财务评价
41 财务基础数
42 盈利力分析
43 偿债力分析
44 生存力分析
44 确定性分析
5 财务评价结建议
附表：（13务容序排列财务分析辅助报表财务分析报表）
附表：######（表格名称）………………………………
附表二：##########……………………
……………
项目资金25000万元中流动资金2300万元
估算项目建设投资40000万元
项目建设第年完成建设投资55
第二年完成建设投资45
项目第三年投入流动资金5000万元
建设投资需款：4000025000+230017300
建设期第年需款：17300*559515建设期贷款利息9515*8*053806
第二年17300 *457785 第二年利息（9515+3806+77852）*8707224
表69 款付息计划表 单位：万元民币
序号
项 目
建设期
投产期
达设计力生产期
期末
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
款
9515
7785
11
期初款余额
12
期新增款
13
期应计利息
14
期付息
中：
付息
15
期末款余额
2
款2
21
～25
（款1方式列明细项目处略）
3
债券
31
期初债务余额
32
期付息
中：
付息
33
期末债务余额
4
款债券合计
41
期初余额
42
期新增款
43
期应计利息
44
期付息
中：
付息
45
期末余额
表65 项目投资现金流量表 单位：万元民币
序号
项 目
合计
计 算 期
1
2
3
4
……
n
1
现金流入
11
营业收入
12
补贴收入
13
回收资产余值
14
回收流动资金
2
现金流出
21
建设投资
22
流动资金
23
营成
24
营业税金附加
25
维持运营投资
3
税前净现金流量（12）
4
累计税前净现金流量
5
调整税
6
税净现金流量（35）
7
累计税净现金流量
计算指标：
项目投资财务部收益率（）（税前）
项目投资财务部收益率（）（税）
项目投资财务净现值（税前）（ic ）
项目投资财务净现值（税）（ic ）
项目投资回收期（年）（税前）
项目投资回收期（年）（税）
表66 项目资金现金流量表 单位：万元民币
序号
项 目
合计
计 算 期
1
2
3
4
……
n
1
现金流入
11
营业收入
12
补贴收入
13
回收资产余值
14
回收流动资金
2
现金流出
21
项目资金
22
款金偿
23
款利息支付
24
营成
25
营业税金附加
26
税
27
维持运营投资
3
税前净现金流量（12）
计算指标：
资金财务部收益率（）
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詹菁雯（造价 12 级 1班 – 12 号）
徐沛 （造价 12 级 1班 – 14号）
肖玉 （造价 12 级1 班 – 16号）
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目 录
1 项目概况………………………………………………………………………1
2 投资估算…………………………………………………………………………
3 融资方案
4 财务评价
41 财务基础数
42 盈利力分析
43 偿债力分析
44 生存力分析
44 确定性分析
5 财务评价结建议
附表：（13务容序排列财务分析辅助报表财务分析报表）
附表：######（表格名称）………………………………
附表二：##########……………………
……………
项目资金25000万元中流动资金2300万元
估算项目建设投资40000万元
项目建设第年完成建设投资55
第二年完成建设投资45
项目第三年投入流动资金5000万元
建设投资需款：4000025000+230017300
建设期第年需款：17300*559515建设期贷款利息9515*8*053806
第二年17300 *457785 第二年利息（9515+3806+77852）*8707224
表69 款付息计划表 单位：万元民币
序号
项 目
建设期
投产期
达设计力生产期
期末
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
款
9515
7785
11
期初款余额
12
期新增款
13
期应计利息
14
期付息
中：
付息
15
期末款余额
2
款2
21
～25
（款1方式列明细项目处略）
3
债券
31
期初债务余额
32
期付息
中：
付息
33
期末债务余额
4
款债券合计
41
期初余额
42
期新增款
43
期应计利息
44
期付息
中：
付息
45
期末余额
表65 项目投资现金流量表 单位：万元民币
序号
项 目
合计
计 算 期
1
2
3
4
……
n
1
现金流入
11
营业收入
12
补贴收入
13
回收资产余值
14
回收流动资金
2
现金流出
21
建设投资
22
流动资金
23
营成
24
营业税金附加
25
维持运营投资
3
税前净现金流量（12）
4
累计税前净现金流量
5
调整税
6
税净现金流量（35）
7
累计税净现金流量
计算指标：
项目投资财务部收益率（）（税前）
项目投资财务部收益率（）（税）
项目投资财务净现值（税前）（ic ）
项目投资财务净现值（税）（ic ）
项目投资回收期（年）（税前）
项目投资回收期（年）（税）
表66 项目资金现金流量表 单位：万元民币
序号
项 目
合计
计 算 期
1
2
3
4
……
n
1
现金流入
11
营业收入
12
补贴收入
13
回收资产余值
14
回收流动资金
2
现金流出
21
项目资金
22
款金偿
23
款利息支付
24
营成
25
营业税金附加
26
税
27
维持运营投资
3
税前净现金流量（12）
计算指标：
资金财务部收益率（）
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