津保项目
2013年三季度济活动分析报告
项目概况
津保铁路3标项目中铁桥局重点工程项目投资规模约27亿元建设工期885天 2010年12月开工该项目增拆迁等素导致项目施工缓慢截止目前完成总投资规模17
项目组成立2010年10月员工4配备车辆台该项目运营模式物资公司营项目甲供材料收取5‰购材料1理费集中采购理配送供应双模式方式运作中物资公司营部分螺纹钢线材圆钢配送部分目前该工程物资开标中包含甲供材料钢材水泥粉煤灰外加剂钢绞线锚具购材料矿粉声测土工格栅预埋件
2营总量
营总量统计表
材料名称
合开始时间
合截止时间
计量单位
合数量
已供应数量
库存数量
合余量
钢筋
201012
完成合供应
吨
20200
14104
1256859
6096
项目营合2010年12月签订合量20200吨工停工缓供资金等系列问题导致开工供应钢筋数量仅14104吨占总合量70现津保项目仓库钢筋储备数量1200吨基保证项目现阶段钢筋供应工作
二营指标完成情况
营指标完成情况统计表
金额单位：万元
全年指标
半年实际完成
完成例
中标供应
报价供应
提理费配送
总承包配送
合计
新签合额
20000
营额
20000
3415
3215
17
差价收入
500
428
428
85
利润
200
328
328
164
备注：1新签合额营分公司（部门）填写
2报价供应指未招标直接报价确认物资公司供应中标供应报价供应指营模式供应情况提理费配送总承包配送指配送模式完成情况
2013年1月1日2013年9月30日物资公司营额3415万元差价收入428万元利润328万元
三季度差价收入统计表
金额单位：万元
材料名称
中标供应
报价供应
提理费
总承包
合计
钢筋
428
428
三季度利润统计表
金额单位：万元
差价收入
资金占费
工成
费
驻外津贴
利润
利润占差价收入例
项目
428
160
25
5
328
77
津保
三季度毛利率统计表
材料名称
中标供应
报价供应
提理费
总承包
合计
钢筋
13
13
分析说明：（材料类供应方式进行统计毛利率差价收入占销售额例）
三费控制情况
三季度费情况统计表
金额单位：万元
全年指标
实际费
例
差旅交通费
招费
车辆费
费
合计
111
086
038
126
08
33
30
四库存情况
库存情况表
金额单位：万元
材料名称
规格型号
单位
采购单价
帐面库存数量
实物短少数量
帐面库存金额
库存时间
螺纹钢
12
吨
3560
258257
92
6月
螺纹钢
16
吨
3480
666575
219
1月
螺纹钢
20
吨
3480
26081
9
1月
螺纹钢
22
吨
3480
77256
25
1月
螺纹钢
25
吨
3480
22869
75
1月
合计
1256859
420
备注：1帐面库存分析盘亏盘盈已供应未开票等种具体情况
2库存时间3月说明积压原库存点外观简介潜亏分析等
截止2013年9月30日仓库库存量1256589吨供应工钢材均已结算现库存钢筋包装完年北方降雨频繁导致12螺纹钢锈蚀较严重通分部沟通期全部锈蚀钢筋发工
五资金情况
资金汇总表
时间
销售总额
已回款总额
回款率
已付款总额
净流入
季度末累计
30
440
1466
1464
1024
二季度末累计
1329
800
60
2365
1565
三季度末累计
3415
2160
63
3865
1705
备注：净流入已收金额—已付金额负净流出
开工截止2013年9月30日物资公司钢材累计回款3220万元现债权2640万元
六存重点难点事项
13年局项目部支付配送分中心材料款直保持月供应额60中天津津铁科贸易发展限公司钢材款****东水泥股份限公司水泥款前期局指两供应厂家签订资金支付协议分支付月供应额8095两家货款占月物资供应总额例偏约定例支付剩材料款微微根满足厂家材料货款正常支付负债增加配送中心顶住种种困难次供应商沟通保证施工量配送中心没物资配送周转资金具备垫资力具备外采购职样长期配送中心物资配送工作难开展会配送中心带风险果期解决资金问题配送中心难保证期施工材料时供应位
营方面二级钢正逐步淘汰现津保项目HPB35钢筋已HPB300换期工作中项目会时刻关注仓库二级钢库存量时刻保持数量较合理库存2013已快年末项目会加回款工作力度减少公司债权压力
七2013年四季度营计划
2013年四季度营计划表
金额单位：万元
营指标
2013年全年
四季度
占全年率
新签合额
营额
20000
2000
10
差价收入
500
150
35
利润
200
70
35
备注：1占全年率半年计划占全年计划例
2完成述营计划拟采取措施需公司协调解决事宜
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2013年三季度济活动分析报告
项目概况
津保铁路3标项目中铁桥局重点工程项目投资规模约27亿元建设工期885天 2010年12月开工该项目增拆迁等素导致项目施工缓慢截止目前完成总投资规模17
项目组成立2010年10月员工4配备车辆台该项目运营模式物资公司营项目甲供材料收取5‰购材料1理费集中采购理配送供应双模式方式运作中物资公司营部分螺纹钢线材圆钢配送部分目前该工程物资开标中包含甲供材料钢材水泥粉煤灰外加剂钢绞线锚具购材料矿粉声测土工格栅预埋件
2营总量
营总量统计表
材料名称
合开始时间
合截止时间
计量单位
合数量
已供应数量
库存数量
合余量
钢筋
201012
完成合供应
吨
20200
14104
1256859
6096
项目营合2010年12月签订合量20200吨工停工缓供资金等系列问题导致开工供应钢筋数量仅14104吨占总合量70现津保项目仓库钢筋储备数量1200吨基保证项目现阶段钢筋供应工作
二营指标完成情况
营指标完成情况统计表
金额单位：万元
全年指标
半年实际完成
完成例
中标供应
报价供应
提理费配送
总承包配送
合计
新签合额
20000
营额
20000
3415
3215
17
差价收入
500
428
428
85
利润
200
328
328
164
备注：1新签合额营分公司（部门）填写
2报价供应指未招标直接报价确认物资公司供应中标供应报价供应指营模式供应情况提理费配送总承包配送指配送模式完成情况
2013年1月1日2013年9月30日物资公司营额3415万元差价收入428万元利润328万元
三季度差价收入统计表
金额单位：万元
材料名称
中标供应
报价供应
提理费
总承包
合计
钢筋
428
428
三季度利润统计表
金额单位：万元
差价收入
资金占费
工成
费
驻外津贴
利润
利润占差价收入例
项目
428
160
25
5
328
77
津保
三季度毛利率统计表
材料名称
中标供应
报价供应
提理费
总承包
合计
钢筋
13
13
分析说明：（材料类供应方式进行统计毛利率差价收入占销售额例）
三费控制情况
三季度费情况统计表
金额单位：万元
全年指标
实际费
例
差旅交通费
招费
车辆费
费
合计
111
086
038
126
08
33
30
四库存情况
库存情况表
金额单位：万元
材料名称
规格型号
单位
采购单价
帐面库存数量
实物短少数量
帐面库存金额
库存时间
螺纹钢
12
吨
3560
258257
92
6月
螺纹钢
16
吨
3480
666575
219
1月
螺纹钢
20
吨
3480
26081
9
1月
螺纹钢
22
吨
3480
77256
25
1月
螺纹钢
25
吨
3480
22869
75
1月
合计
1256859
420
备注：1帐面库存分析盘亏盘盈已供应未开票等种具体情况
2库存时间3月说明积压原库存点外观简介潜亏分析等
截止2013年9月30日仓库库存量1256589吨供应工钢材均已结算现库存钢筋包装完年北方降雨频繁导致12螺纹钢锈蚀较严重通分部沟通期全部锈蚀钢筋发工
五资金情况
资金汇总表
时间
销售总额
已回款总额
回款率
已付款总额
净流入
季度末累计
30
440
1466
1464
1024
二季度末累计
1329
800
60
2365
1565
三季度末累计
3415
2160
63
3865
1705
备注：净流入已收金额—已付金额负净流出
开工截止2013年9月30日物资公司钢材累计回款3220万元现债权2640万元
六存重点难点事项
13年局项目部支付配送分中心材料款直保持月供应额60中天津津铁科贸易发展限公司钢材款****东水泥股份限公司水泥款前期局指两供应厂家签订资金支付协议分支付月供应额8095两家货款占月物资供应总额例偏约定例支付剩材料款微微根满足厂家材料货款正常支付负债增加配送中心顶住种种困难次供应商沟通保证施工量配送中心没物资配送周转资金具备垫资力具备外采购职样长期配送中心物资配送工作难开展会配送中心带风险果期解决资金问题配送中心难保证期施工材料时供应位
营方面二级钢正逐步淘汰现津保项目HPB35钢筋已HPB300换期工作中项目会时刻关注仓库二级钢库存量时刻保持数量较合理库存2013已快年末项目会加回款工作力度减少公司债权压力
七2013年四季度营计划
2013年四季度营计划表
金额单位：万元
营指标
2013年全年
四季度
占全年率
新签合额
营额
20000
2000
10
差价收入
500
150
35
利润
200
70
35
备注：1占全年率半年计划占全年计划例
2完成述营计划拟采取措施需公司协调解决事宜
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