一、财务部工作准则

财务部工作准
（）总
第条 准财务部送公司总理核准公布实施修改时
第二条 部设总理1名副总理2名设财务科会计科出纳科税务科科设科长副科长1名科员干名
第三条 部遵守项济法律法规条件加强资金筹措理运促进公司业务发展壮
（二）职
第四条 公司营计划提出年度财务计划
第五条 制定财务会计出税务预算制度负责施行时关协调联系工作确实发挥项制度功
第六条 年度财务计划办理关银行款事项提供稳定运营资金源效运公司资金
第七条 编制公司年度预算送呈理局审定评估参发挥预算理控制功
第八条 员工储蓄存款理办法核办关员工储蓄存款事项
第九条 定期进行存货盘点确保公司资产实际存量账列数字符合
第十条 税法规定办理公司项税务工作力求准确误免遭谓损失
第十条 公司营计划配合公司总目标盯住单位目标拟
订单位工作计划进编制单位年度预算加控制
第十二条 外投资行性报告分析外投资运作监督控制外投资结果评估审核
第十三条 现金票契约等出纳保转移会计证编制审核保会计账册登记处理保
（三）科职
第十四条 财务科
1 资金筹措运调度
2 财务运情况分析财务报表预算编制固定资产理
3 现金票价证券保银行存款调度
4 现金出纳票签发记录
5 办理接收货款清偿贷款项应办手续
6 项奖金津贴核查发放
7 关科目明细账记载
8 催收货款收回员工提供分期付款款项
9 关财务事项办理
第十五 条会计科
1 会计制度制定执行
2 般会计事项整理记录关证账册报表文件保
3 会计报表决算报表编制分析报
4 预算制度制定预算编制分析控制
5 指导监督公司分支机构子公司关会计事务
6 公司关会计文件答疑事项
7 资支出收入审查事项
8 时交办事项处理
9 关会计事项处理
第十六条 出纳科
1 办公司关收支款项出纳会计账务处理
2 保现金银行票收兑调拨
3 编制出纳日报表票收兑月报事项
4 员工薪金发放
5 垫付款福利金保登记
6 现金银行存款登录编报
7 款项收付支票签发
8 统开立发票
9 关财务出纳事项
第十七条 税务科
1 办理公司关税收缴纳查申请复查行政诉讼
2 办理进口业务缴纳关税事务
3 办理外销品进口原料关税货物税申请账退税
4 办理保税案关事项
5 办理外销合作基金互助金缴纳退承领
6 编制关税务制表产销月报表产销季报表关统计事项
7 公司直接缴纳税金复核
8 税务关事项

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