电子信息产业发展基金
项目行性报告
项目名称：车辆预警系统
承担单位：新疆金泰隆软件股份限公司
址邮编：新疆乌鲁木齐市 830011
项目负责：夏昆
财务负责：刘桂春
单位负责：陈根法
单位传真：(0991)38590061004
联系电话：刘桂春 13325539356
填报日期：2003年6月10日
信息产业部印制
填表说明
行性研究报告项目承担单位根求填写：
市场分析：（）市场前景：目标市场前规模户市场年均增长率（二）市场竞争：国外竞争者投资生产力潜竞争供求关系（三）项目容重点解决问题（四）技术趋势
二现条件分析：（）理水：领导项目理理班子营理制度（二）技术：技术水研发队伍知识产权专利申报（三）产品服务：产业化程度产品服务定单（四）开发环境设备设施
三投资分析：（）历史财务状况（二）投资规模确定投资规模追加投资总额资金源计划贷款期限利率（三）项目铺底流动资金源正常生产流动资金供应渠道（四）项目进度
四投资评估济效益分析：（）项目形成生产力（二）采量利分析法找出盈亏衡点根市场需求生产力求收益（三）计算投资回收期（年）投资总额（年利税+年折旧）（四）预计年产量品种产值利税
五方面分析：政策法律风险济环境风险然灾害风险分析
六报告必须附企业（单位）前两年财务报表联系电话留总机
七报告民币金额单位：万元外汇金额单位：万美元
八表格式变基础根需行调整
市
场
分
析
（）市场前景：
提高道路监效率交通警察部门快速反应力更配合警种工作力击犯罪暴力恐怖活动查处种交通违章行交通警察部门车辆预警系统存着普遍需求特新疆西藏等承担维护社会稳定击暴力恐怖活动非法宗教势力民族分裂势力重政治务区车辆预警系统着更强烈需求
根车辆预警系统特点车辆预警系统安装国道省道高速公路中城市市道路重卡口截止2000年全国公路1679848公里中路面里程1525830公里路面里程中高级路面241447公里次高级路面411856公里中级路面441557公里低级路面430970公里路面里程154017公里新疆维吾尔治区（含生产建设兵团）公路里程104028公里路面里程85573公里高级路面3639公里次高级路面32481公里中级路面24051公里低级路面25403公里路面里程18455公里道路建设均80公里重卡口计算仅新疆样西部边远省区车牌动识系统需求100套国目前仅海昆明等少数城市市建立车辆预警系统车牌识系统目前尚国道省道高速公路等市外公路实施车辆预警系统先例车辆预警系统市场容量全国普遍车辆预警系统仅市外公路车辆预警系统需求量应15000套市场容量巨车辆预警系统着广阔市场前景
车辆预警系统作交通道路理重工具户级交通警察机构交通理部门车辆预警系统着软件网络图识技术发展年出现种新智化系统目前国实施车辆预警系统非常少车辆预警系统市场年均增长率缺乏历史数国家十五道路交通规划智交通系统（ITS）代表开发应先进信息理技术逐步实现公路网运营理信息化车辆预警系统作智交通系统重组成部分预计
5年市场均增长率应50
（二）市场竞争：
车辆预警系统目前国尚商品化软件产品车辆预警系统核心车牌动识技术国外现车牌动识软件成车辆预警系统竞争者
国外车牌识系统方面：
⑴美国EAGLE公司开发EAGLE CONTROL SYSTEMEAGLE公司家事交通理产品研发生产公司该系统中MARC子系统中包括ACTRA模块实现车辆动识该系统针传统车牌进行动识车辆中采非接触式电子车牌车辆通监控节点时扫描仪检测车辆信息信息输入系统中种系统具车辆信息准确车辆辅助信息全面特点国现阶段未实行电子车牌现实情况该系统国尚适
⑵香港Asia Vision Technology 公司研制VECON车牌动识系统识率达95识速度1秒够识香港格式车牌法识中国陆格式车牌
⑶新加坡OPTASIN公司研制VLPRS车牌动识系统识率达99识时间042秒够识新加坡格式车牌法识中国格式车牌
⑷色列HITECH公司研制SEECAR SYSTEM该产品种类型种类型适应国家车牌识中SEECAR CHINESE型车牌动识系统中国格式车牌进行识识车牌中汉字
国外产品目前均法国车牌进行识法满足国交通理部门需目前国市场中尚未形成力竞争力
目前车牌动识系统产品中电科技电子信息系统限公司开发EASYTAKE车辆牌动识系统北京汉王科技公司开发汉王车牌识系统述两种产品均利DSP芯片车牌进行识识出车辆信息传输车辆指挥中心DSP芯片核心技术图识软件软件复制边际成极低基存生产力原材料供应方面限制客户需求车牌动识预警系统应环境需求均相国家目前车牌动识尚统标准相长段时间会出现车牌动识系统供应种类增加客户供选择品种增情况述两种产品会形成国垄断局面新进入车牌识车辆预警系统厂商说然存广阔市场空间
（三）项目容重点解决问题
车辆预警系统利图识技术数库技术网络技术现代机电技术实现车辆通监控节点实时抓拍车辆车牌车型信息动识车牌车型识信息传输系统数库理模块数库理模块信息数进行档统计网络间传递调配黑车信息动实时报警套先进道路监控系统
项目重点解决问题提高车辆识准确率提高系统适车辆高时速限制新疆金泰隆软件股份限公司研制开发车辆预警系统采关键技术：
⑴图预处理技术：提高图识性动态采集图进行滤波边界增强等处理克服图干扰改善识效果
图预处理容：边框检测倾斜校正预处理目字符识提供没倾斜变形字符拍摄角度车牌边框形状固定常回出现倾斜现象难确定固定车牌边框形状边框左右然保持着直线形态考虑HOUGH变换检测倾斜未倾斜边框考虑整车牌识系统时间性求车身水条纹干扰里采HOUGH变换检测边框垂直边界四端点作边框顶点确定边框致位置边框检测步骤：首先车牌原图进行边缘提取垂直边缘二值化结果然进行HOUGH变换检测边框左右边界然确定边框致位置利HOUGH变换检测边框时确定车牌倾斜角度进行边框校正时首先旋转车牌变水然移行象素点垂直边界转正
图滤波采图二值化技术车牌图灰度直方图呈现明显双峰结构分应车牌中字符底牌系统实际运行环境光法保证实际获取车牌图会出现较暗污损等情况时传统基灰度直方图阙值选取方法容易混淆车牌字符车牌底色采直方图变换方法进行滤波处理首先直方图进行处理字符背景间渡区域变更深中间谷变峰便确定阙值直方图变换象素点邻域特征
灰度梯度字符区背景区部灰度梯度较根灰度梯度象素点赋权值实现直方图变换目权值灰度象素点均梯度高梯度值象素点赋高权值低梯度象素点权值较变换结果原先峰削谷原渡区域谷变成尖峰
⑵运模式识技术采层次分割算法定位车辆牌动态采集图中动找车牌位置
汽车图象区域相车牌具特征：
①车牌区域中垂直边缘较水边缘密集车身部分水边缘明显垂直边缘较少外车牌般悬挂车身中较低位置方没明显边缘密集区域
②明显边框部规排列着系列省名缩写（汉字）区代号（英文）干位数字编号
根车牌述特点系统采层次分割算法定位车牌牌：
①边缘提取边缘提取基边界特征图分割方法第步根车牌特征车牌底牌颜色字符颜色形成强烈应灰度图中相邻区域边界灰度跳变通试验发现中灰度边缘垂直边缘水边缘相较少车牌中字符特征决定种灰度连续性通常通阶二阶导数检验助空间域中微分算子通卷积实现例
SOBEL算子提取相应水垂直边缘LAPLACE进行二阶导数运算实现边缘提取方法运算量较适数量较整幅图进行边缘提取
②边缘投影图投影定义某特定方直线象素点灰度总进行边缘投影二维图矩阵转换维投影曲线便续定位算法级定位算法分应Y轴垂直投影X轴水投影
③车牌定位算法级定位算法分两步垂直定位水定位第步原图提取水边缘投影Y轴车牌区域垂直边缘密集应位置出现尖峰车牌水位置曲线较缓没明显干扰基点方根阙值（某例）搜索投影曲线第二步提出带状区域进行水定位水定位复合边缘（水+垂直）通LAPLACE算子卷积没车牌位置投影曲线相较低变化缓车牌部分垂直投影较突出投影图中梯度位置应车牌左右边界某情况水投影图中毛刺现象出现应梯度较容易造成干扰针种情况系统采滑动窗机制根关车牌高宽先验知识已提出带状区域高度确定车牌宽度致范围滑动窗宽度然右左寻找灰度梯度极值点左继续滑动滑动窗口中点灰度右边界点值否认毛刺干扰造成时抑制车牌边框污损造成深谷干扰事先通字符间隙尺寸信息找出样谷填滑动窗口左边界时计算该点灰度梯度判断否左边界点
④字符分割技术：图背景中分离出牌采阴影掩影技术字符数字进行编码提取字符特征采BP网络进行识利工智技术车牌图动提取单字符图分裂合算法消字符断裂粘联现象影响首先边框车牌图周围方形边框识程中容易认字符部分干扰识结果水垂直投影检测出周围边框次字符分裂二值车牌图作垂直轮廓投影粘联起字符区分开分界点找出车牌分干候选字符区域第三字符合候选字符中假字符真字符部分二值化造成字符断裂根已车牌致尺寸定出字符尺寸范围参采类域聚类逐试验相邻候选字符区域判断否合通分裂合分割单字符
⑤字符识技术：运基二值特征识算法基灰度特征识算法相结合方法够实时准确动识出车牌数字字母汉字字符字符图中动识字符文字字符识中采级分类器第级中识字符分汉字英文字母数字分进行识识方法分简单模板匹配法外围轮廓匹配法中简单模板匹配法模板车牌标准字符中提取骨架特征字符进行识
（四）技术趋势
目前车牌识车辆预警方面两类产品类产品利
图识硬件（DSP芯片）识车牌识出车牌信息传输车辆指挥中心采该种技术车牌识系统中电科技电子信息系统限公司
EASYTAKE车辆牌动识系统北京汉王科技公司汉王车牌识系统类产品数码摄影技术抓拍技术结合利图识软件车牌进行动识车牌信息车型信息传输车辆数库新疆金泰隆软件股份限公司研制开发拟实施产业化车辆预警系统便属该种类型
技术角度采DSP芯片进行车牌识采嵌入式软件脱离计算机独立进行车牌识特适合便携式车牌动识仪等领域足采嵌入式软件区理环境间适应性较差区识效果会受影响难适应客户特殊需求新增需求存难进行软件修改升级缺点外DSP芯片方式然利保护知识产权会增加系统成利软件进行车牌识然克服DSP芯片方式缺点存身缺点：通抓拍取车牌图数检测车型信息必须输入计算机（工控机）中车牌识预警系统移动信较差
车辆预警车牌识技术发展趋势采DSP芯片方式采软件识方式均优缺点存适合领域技术发展会出现两种方式均深发展趋势会提高识准确性提高环境适应性方发展
（五）申请电子信息产业发展基金必性
⑴项目符合2003年度电子信息产业发展基金项目指南求车辆预警系统属2003年度指南中软件重点行业应软件开发产业化（面广电金融财税电力教育社保等重点行业开发行业应软件系统产品）支持领域时数字化应产品系统
重点应产品系统（智交通系统）重部分项目属电子信息产业发展基金重点支持领域项目项技术指标均达国领先先进水具显著技术创新性够形成具知识产权高科技产品符合电子信息产业发展基金安排基原
⑵新疆金泰隆软件股份限公司符合电子信息产业发展基金项目承担求新疆金泰隆软件股份限公司新疆首批认定软件企业拥较强软件研发力定资金实力具完成项目力
⑶维护新疆区稳定重意义强力击民族分裂势力非法宗教势力维护新疆全国政治稳定新疆交通警察理部门车辆预警系统着强烈需求项目研制成功产业化够提高车牌车型识信息准确性实现黑车通实时报警提高公安交警警种追踪黑车力提高公安部门反应力成维护社会稳定击暴力恐怖势力力武器
⑷项目技术含量高产品开发产业化投入情况车辆预警系统够快实现产品化产业化争取电子信息产业发展基金支持非常必紧迫
二
现
条
件
（）理水：
⑴企业领导：新疆金泰隆软件股份限公司总理陈根法先生陈先生39岁中国石油学采油工程科毕业具工学学士南京学MBA学位高级政工师历新疆石油理局设计院办公室副新疆新疆石油理局办公室副新疆石油理局体改办副克拉玛市体改委副新疆石油理局采油厂书记副厂长新疆石油理局企业理市场开发处处长2001年10月起新疆金泰隆软件股份限公司副董事长总理陈先生具丰富企业理理实践验
⑵项目理：项目项目理夏昆先生夏先生36岁新疆学计算机应专业毕业理学学士高级工程师夏先生1988年1998年先中国工商银行乌鲁木齐市支行科技科中国民银行乌鲁木齐分行科技科中国民银行总行软件开发中心职事软件开发相关工作1998年2001年北京高阳金信信息技术限公司部门理高级系统工程师2001年新疆金泰隆软件股份限公司软件部理副总理夏先生具丰富软件设计开发软件项目理验持参中型软件项目：乌鲁木齐市工商银行储蓄通存通兑网络系统乌鲁木齐市工商银行公业务动帐系统乌鲁木齐市民银行城票交换系统中国民银行总行办公动化网络系统国家统计局图形终端仿真系统中国建设银行新代综合业务系统中国民银行总行金融统计信息系统改造项目中国民保险公司新疆分公司保证保险业务系统海关总署口岸执法系统（金关工程全国推广）民银行乌鲁木齐中心支行新代城清算系统国家统计局图形仿真系统
分
析
⑶理班子：新疆金泰隆软件股份限公司具锐意进取勇开拓营理班子总理陈根法先生仅企业理方面拥丰富理验企业技术创新软件企业运作着深刻理解认识营理班子陈根法总理软件技术夏昆副总理外成员：
董事技术总监谭恢先先生现年41岁西南石油学院采油工程专业科毕业具工学学士学位高级工程师职克拉玛采油三厂信息中心副新疆金泰隆科技发展限公司总工程师谭先生长期事计算机相关工作包括网络规划系统设计软件开发项目理具丰富理知识实际验通微软资格认证（MCP）获微软MCSE（微软系统工程师）获INTERIBDN等产品系统工程师认证设计负责完成：城市信社计算机储蓄业务系统新疆石油理局采油三厂理信息系统新疆石油理局计划处综合统计报表报系统新疆军区作战指挥系统昌吉电业局MIS系统新疆石油理局机械制造总公司MIS系统组织事理信息系统
副总理董事会秘书刘荣先生现年34岁济师工学学士理学硕士湖北江汉石油学院石油质勘察专业科毕业中国石油学理科学工程专业硕士研究生毕业历新疆石油理局录井公司助理质师新疆石油理局济运行处副科长科长刘先生企业改革企业理着深入研究石油企业理改革发展新疆石油报等刊物发表济理类文5篇
财务总监刘桂春先生现年30岁新疆财学院理财学专业科毕业济学学士讲师具中国注册会计师中国注册资产评估师中国注册税务师资格证券发行承销业资格职新疆财学院财政系理财学专业讲师新疆信德会计师事务审计部理副会计师鹏证券限公司投资银行总部西安分部业务理财务会计税务等方面着丰富理实践验特区财会中国乡镇企业会计税务新疆财会新疆金融新疆济理干部学院学报等专业期刊中发表篇专业文
副总理王鹏先生新疆八农学院卫检专业科毕业理学学士职新疆八农学院教师新疆金泰隆科技发展限公司副总理王先生持新疆军区千兆网络系统集成项目新疆石油理局总医院网络系统集成项目新疆质检计算机网络系统结构布线系统工程新疆国家安全厅系统集成项目乌鲁木齐电业局网络系统乌鲁木齐市住房公积金理系统网络项目等中型软件集成项目市场营销系统集成等具丰富验
副总理徐延辉先生现年35岁乌鲁木齐职业学营理专业专毕业历新疆第三拖拉机厂车间团支部书记工会席厂宣传科干事厂委办公室干事厂团委副书记书记车间书记厂劳服工贸公司理书记新疆泛亚信息服务中心办公室总理助理事业部理副总理总理新疆西菱信息技术限公司副总理徐先生市场开拓项目理企业理着丰富实践验
⑷营理制度：新疆金泰隆软件股份限公司根国家治区拟市股份公司求制定公司章程设立董事会监事会保证公司决策科学性公司董事会中设置两名独立董事制定股东会议事规董事会议事规监事会议事规董事会秘书工作细总理工作细公司筹资投资理制度股东会董事会总理营班子间明确权责效控制公司投资营风险公司建立健全企业部控制制度完善企业理制度制定会计核算办法会计电算化理办法采购付款理制度销售收款理制度存货理制度固定资产低值易耗品理制度货币资金理制度薪酬制度成费理制度事理制度软件项目理制度软件设计开发规范公司高级理员核心技术员激励制度等系列部控制理制度目前公司已通
ISO9001认证取编号C02098ISO9001证书公司根软件工程基原理ISO9001质量体系求参考CMM2求制定严格详软件开发规范理制度项目调研需求分析总体设计详细设计编码实现系统测试文档理等软件研发环节进行规范利确保公司研发软件产品质量提高公司开发模块重性新疆金泰隆软件股份限公司高效低成开发出满足客户需高质量软件产品提供利保障
（二）技术：
⑴技术水：项目产品技术性指标：单 车辆识时间（等）01秒车辆速度（等）120KM时情况车辆识预警准确率超（等）95技术性已达国领先水
项目开发程中严格执行软件研发关国家标准：GB 1350292中华民国国家标准信息处理程序构造表示约定GBT 155321995中华民国国家标准计算机软件单元测试GBT 1407993中华民国国家标准软件维护指南GBT 1439493中华民国国家标准计算机软件性维护性理GBT 162601996中华民国国家标准信息技术软件产品评价质量特征指南
产品软件运行环境数库服务器操作系统采UNIXWINDOWS2000 SERVER数库采ORACLEMS SQL SERVER适数库工业控制机操作系统采WINDOWS2000 SERVER工业控制机应系统采车辆预警系统（监控端）客户机操作系统采WINDOWS98ME2000XP客户机应系统次阿车辆预警系统（理端）
⑵研发队伍：项目研发夏昆先生项目理车辆预警系统项目组进行项目组成员新疆金泰隆软件股份限公司软件部技术员外部专家构成具丰富数库理软件设计开发验熟悉图识处理技术新疆金泰隆软件股份限公司软件部目前已研发质量检验机构理信息系统医疗保险理信息系统OA2000办公动化系统商业银行辖清算系统企业进销存系统银行中间业务台电营销理系统组织事理信息系统等软件产品量应软件开发程中积累量软件研发关解决具体问题力相关实技术软件产品中医疗保险理信息系统2002年通新疆维吾尔治区科学技术厅组织科技成果鉴定商业银行辖清算系统列入乌鲁木齐高新技术产业开发区（国家级）科技扶持费计划质量检验机构理信息系统列入乌鲁木齐高新技术产业开发区技术创新计划电营销理系统列入新疆维吾尔治区新产品新技术开发推广计划
2002年度新疆金泰隆软件股份限公司软件部治区机电行办评技术创新先进集体软件部4名软件工程师评技术创新先进
⑶知识产权：项目新疆金泰隆软件股份限公司独立承担项目知识产权均属新疆金泰隆软件股份限公司项目执行程中取软件著作权登记通软件产品认定取软件产品登记证书
⑷专利申报：项目体软件项目国专利法思想方法等申报专利限制系统法申报专利
（三）产品服务：
⑴产业化程度：项目完成车辆预警系统达软件产品化程度取软件产品证书达车辆预警系统规模化生产程度软件产品复制生产边际成极低特点生产力存限制生产数量根项目产品取订单销售数量确定
⑵产品服务订单：项目应新疆维吾尔治区公安厅交通警察总队求进行开发项目完成首先新疆维吾尔治区辖国道高速公路重卡口实施预计取1260万元销售订单该系统城市市交通理停车场收费站等场应销售订单显著增加
（四）开发环境设备设施：
⑴开发环境：项目软件开发环境：操作系统采WINDOWS 2000 SERVERWINDOWS 2000专业版数库采ORACLE 9I企业版MS SQL SERVER 2000开发工具采：INPRISE DEPHI60INTERSOLV PVCS PULS38WISE 60企业版RETIONAL ROSE文档理工具采MS OFFICE 2000项目开发场位新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通厦新疆金泰隆软件股份限公司软件开发基利新疆金泰隆软件股份限公司建成
⑵设备设施：
项目需设备设施软件工具机器设备
软件工具需WINDOWS 2000 SERVERWINDOWS 2000专业版操作系统ORACLE 9I企业版数库软件INPRISE DEPHI60编程工具INTERSOLV PVCS PULS38WISE 60企业版RETIONAL ROSEMS OFFICE 2000
机器设备需TCL亿佳台式电脑12台IBM笔记电脑4台HP5000激光印机1台IBM X232服务器1台CISICO 2924交换机1台IBM X235服务器1台IBM MPRO 6629工作站1台ACC494EX高精度工业摄机6台AWY16倍变焦镜头6AWY30Z15 30倍变焦镜头6台YHB25工业级全天候防爆云台6台YHT300工业级室外防爆防护罩6台MTW100车辆检测传感器6台高精度全动稳压电源6台间断电源6台明灯具6台
（）历史财务状况：
新疆金泰隆软件股份限公司2001年10月26日正式成立公司会计处理执行中华民国财政部制定企业会计准企业会计制度企业会计制度规定2001年12月58万元开办费次性计入2001年度期损益稳健反映公司财务状况公司2001年度计提32万元坏帐准备预提27万元售服务费述素导致新疆金泰隆软件股份限公司2001年度出现168万元亏损金泰隆公司2001年度企业财务状况详见表
2001年度企业财务状况表（万元）
总资产
2149
总负债
37
固定资产总额
320
总收入
142
产品销售收入
142
净利润
－168
缴税金
10
流动率
33倍
速动率
30倍
总资产报酬率
－7％
净资产收益率
－8％
应收账款周转率
189％
2002年新疆金泰隆软件股份限公司设立第完整会计年度公司财务状况详见表：
2002年度企业财务状况表（万元）
总资产
2187
总负债
63
固定资产总额
405
总收入
142
产品销售收入
1246
净利润
51
缴税金
19
流动率
21倍
速动率
20倍
总资产报酬率
23％
三
投
资
分
析
净资产收益率
24％
应收账款周转率
506％
（二）投资规模确定投资规模追加投资总额资金源计划：
⑴项目投资规模：项目总投资430万元详见项目总投资估算表：
项目总投资估算表
单位：万元
序号
费名称
投资额
例
1
建设投资
27954
6507
11
建设投资静态部分
27954
6507
111
国设备购置费
7169
1669
112
软件开发理工具购置费
5981
1392
113
研究开发工资费
11592
2698
114
研究开发费
2399
558
115
基预备费
814
190
12
建设投资动态部分
121
涨价预备费
122
建设期利息
2
流动资金
15007
3493
3
项目投资总资金(1+2)
42962
10000
⑵确定投资规模
项目技术方案产品方案设备方案项目实施进度等进行研究基确定基础估算项目投入总资金（包括建设投资流动资金）测算建设期分年资金需量
项目建设投资包括国设备购置费软件开发理工具购置费研究开发工资费研究开发费基预备费
①考虑项目实际情况建设投资进行估算时建设项目需机器设备数量规格型号目前市场中现行价格进行测算根进货渠道乌鲁木齐市距离运输方式国设备运杂费率确定2根项目实际情况国设备购置费购买研究开发台式电脑笔记电脑激光印机网络设备服务器车牌预警系统需摄机变焦镜头云台车辆检测器稳压电源补光灯具等国设备购置具体情况见国设备购置估算表
国设备购置费估算表
单位千元
序号
设备名称
型号规格
单位
数量
设备购置费
出厂价
运杂费
总价
1
TCL亿佳台式机
PⅣ20G256M40G
台
12
65
013
7956
2
IBM笔记电脑
PⅣ17G256M40G
台
4
175
035
714
3
HP激光印机
HP5000
台
1
12
024
1224
4
IBM服务器
X232 866841X
台
1
21
042
2142
5
CISICO交换机
2924
台
1
15
03
153
6
IBM服务器
X235 86713AX
台
1
405
081
4131
7
IBM工作站
MPRO 6629 12C
台
1
235
047
2397
8
高精度工业摄机
ACC494EX
台
6
147
0294
89964
9
16倍变焦镜头
AWY16Z75
台
6
82
0164
50184
10
30倍变焦镜头
AWY30Z15
台
6
261
0522
159732
11
工业级全天候防爆云台
YHB25
台
6
86
0172
52632
12
工业级室外防爆防护罩
YHT300
台
6
43
0086
26316
13
车辆检测传感器
MTW100
台
6
58
0116
35496
14
高精度全动稳压电源
台
6
15
003
918
15
间断电源
台
6
26
0052
15912
16
明灯具
台
6
2
004
1224
合计
716856
(注：表金额单位采千元)
②项目设计开发程中需购置必备软件开发工具相应软件开发理工具详见软件开发工具理工具购置费估算表：
软件开发工具理工具购置费估算表
单位千元
序号
软件工具名称
型号规格
单位
数量
设备购置费
出厂价
运杂费
总价
1
Inspire Delphi
60企业版
套
1
20
20
2
Oracle
9I企业版
套
1
3695
3695
3
Windows 2000
server企业版
套
1
89
89
4
Intersolve PVCS
PLUS38
套
1
16
16
5
Wise
60企业版
套
1
12
12
6
Rose
Retional
套
1
1673
1673
7
Ms office
2000企业版
套
1
44
44
合计
5981
③研究开发工资费进行估算时根系统研究开发程阶段系统包含模块需工时（*月）项目组均月工资性费（工资社会统筹保险金）测算研究开发工资费该部分费具体见研究开发工资性费估算表
研究开发工资性费估算表
单位千元
序号
项目名称
单位
数量
费率
费合计
1
系统分析软件定义
工时(*月）
8
69
552
2
需求分析
工时(*月）
12
69
828
3
总体设计
工时(*月）
20
69
138
4
详细设计
工时(*月）
32
69
2208
5
编码实现
工时(*月）
56
69
3864
51
车辆片触发联动抓拍模块
工时(*月）
12
69
828
52
车牌信息识模块
工时(*月）
44
69
3036
6
产品单元测试修改
工时(*月）
12
69
828
7
产品综合测试修改
工时(*月）
16
69
1104
8
产品验收鉴定
工时(*月）
12
69
828
合计
11592
④研究开发费进行测算时根项目开发周期项目开发占开发场面积单位租金测算房屋租赁费根项目需出差数天数出差点公司差旅费报销标准测算差旅费根研发程中需资料数量价格估算资料费根计划培训点培训数培训容估算培训费根产品评审科技成果鉴定通常需花费评审鉴定费标准测算评审费根计划聘请专家数工作容测算专家顾问费具体见研究开发费估算表
研究开发费估算表
单位千元
序号
项目名称
计算
数量
单位
费率
总费
1
房屋租赁费
银通厦月100方米租金
16
月
36
576
2
差旅费
6225
21
交通车船费
5疆出差3次
15
*次
04
6
22
住宿费
5疆出差45天
225
*日
015
3375
23
出差补贴
5疆出差45天
225
*日
01
225
3
资料费
研发需技术资料
12
4
培训费
北京培训1次4次
4
*次
12
48
5
评审费
软件产品评审\科技成果鉴定
15
6
专家顾问费
关键技术\技术难题外聘专家
3
15
45
合计
23985
基预备费测算建设投资中国设备购置费研究开发工资费研究开发费合计数基数根确定基预备费率（3）确定基预备费项目基预备费81420元
流动资金指项目研发完成进行正常生产运营购买原材料燃料支付工资营费等需周转资金项目中采分项详细估算法流动资金进行估算简化计算行性研究报告中存货现金应收帐款应付帐款四项容进行估算首先计算类流动资产流动负债年周转次数然分项估算占资金额具体步骤：
①周转次数计算周转次数等360天低周转天数存货现金应收帐款应付帐款低周转天数参类企业均周转天数结合项目特点确定应收帐款年周转次数8次存货年周转次数12次现金年周转次数24次应付帐款年周转次数12次
②应收帐款估算应收帐款指企业外销售商品提供劳务尚未收回资金包括干科目行性研究报告中计算应收销售款计算公式：
应收帐款年销售收入应收帐款周转次数
③存货估算存货企业销售者生产耗储备种货物原材料辅助材料燃料低值易耗品维修备件包装物产品制半成品产成品等简化计算行性研究报告中考虑原材料外购燃料产品产成品分项计算计算公式：
存货外购原材料+外购燃料+产品+产成品
外购原材料年外购原材料种类分项周转次数
外购燃料年外购燃料种类分项周转次数
产品（年外购原材料+年外购燃料+年工资福利费+年修理费+年制造费）产品周转次数
产成品年营成产成品周转次数
④现金需量估算项目流动资金中现金指货币资金企业生产运营活动中停留货币形态部分资金包括企业库存现金银行存款计算公式：
现金需量（年工资福利费+年费）现金周转次数
年费制造费+理费+销售费（三项费中含工资福利费折旧费维简费摊销费修理费）
⑤流动负债估算流动负债指年者超年营业周期需偿种债务行性研究报告中流动负债估算考虑应付帐款项计算公式：
应付帐款（年外购原材料+年外购燃料）应付帐款周转次数
流动资金具体情况具体见流动资金估算表
流动资金估算表
单位千元
序号
项目
周转
计算期
次数
1
2
3
4
1
流动资产
149686
179098
179098
11
应收帐款
10
70000
84000
84000
12
存货
67248
79673
79673
121
原材料
12
16125
19350
19350
122
产品
12
21187
24412
24412
123
产成品
12
29937
35912
35912
13
现金
24
12438
15425
15425
2
流动负债
24188
29025
29025
21
应付帐款
8
24188
29025
29025
3
流动资金
125498
150073
150073
4
增加额
125498
24575
⑶追加投资金额
截止2003年5月底 已完成投资898万元需追加投资340万元
⑷资金源计划
项目新增投资资金源新疆金泰隆软件股份限公司筹资金140万元时申请电子信息产业发展基金200万元
资金方国设备购置费软件开发工具理工具购置费研究开发工资性费研究开发费基预备费流动资金投入资金具体方详见项目投资总资金估算表国设备购置费估算表软件开发理工具购置费估算表
资金时间安排：第年投入280万元总投资额65第二年投入80万元总投资19第三年投入70万元总投资16
（三）项目铺底流动资金源正常流动资金供应渠道
项目铺底流动资金项目营运程需正常流动资金均新疆金泰隆软件股份限公司筹
（四）项目进度
2002年金泰隆公司新疆交警总队达成初步合作意金泰隆公司车辆预警系统进行项目调研需求调研分析系统整体分析系统开发中关键技术技术难题进行技术攻关已成功攻克图分割字符识等技术难题掌握图汉字识图动识关键技术交警总队配合巴州塔什店路段述关键技术进行实检验检测实践证明述技术成功成熟目前项目已完成初步设计总体设计进入编码实现进行系统产品化产业化阶段
时间安排计划2003年完成系统总体设计详细设计整系统进行编码实现完成软件产品认定新产品鉴定实现试销售2003年年底进入产品化阶段
20042006年建立较完善售服务体系新疆维吾尔治区面积推广时城市市交通理省市占定份额期间根计算机软件技术发展客户需求断推出升级系统版新疆金泰隆软件股份限公司车辆预警系统技术水始终处国先进甚领先水
（）项目形成生产力
项目完成实现车辆预警系统软件产品化产业化软件产品复制成低需复制设备投入较复制生产速度快项目产品生产力方面基存数量限制项目产品生产根市场需求确定
（二）项目盈亏衡点测算
通项目涉成费成性态分析项目年均固定成242万元单位变动成77万元预计单价28万元项目盈亏衡点年销售12套项目成情况详见总成费估算表
总成费估算表
单位千元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
1
外购原材料
657900
193500
232200
232200
2
外购燃料动力费
3
工资福利费
182217
60739
60739
60739
4
修理费
5
折旧费
43011
14337
14337
14337
6
形资产摊销费
35886
11962
11962
11962
7
递延资产摊销费
83943
27981
27981
27981
8
财务费
9
费
381000
105000
138000
138000
10
总成费合计
1383957
413519
485219
485219
中变成
657900
193500
232200
232200
固定成
726057
220019
253019
253019
12
营成
1221117
359239
430939
430939
四
投
资
评
估
效
益
（三）项目投资回收期净现值含报酬率测算
根项目现金流入现金流出情况项目静态投资回收期232年15折现率财务净现值(税) 239万元含报酬率(税)64项目现金流量情况详见项目财务现金流量表
项目财务现金流量表
单位千元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
1
现金流入
2586064
760607
912729
912729
11
销售收入
2380000
700000
840000
840000
12
回收固定资产
13
回收流动资金
14
产软件退税
206064
60607
72729
72729
2
现金流出
2025085
279543
565691
602213
577638
21
建设投资
279543
279543
22
流动资金
150073
125498
24575
23
营成
1221117
359239
430939
430939
24
税金附加
25022
7359
8831
8831
25
增值税
250221
73594
88313
88313
26
税
99109
49555
49555
3
净现金流量
560979
279543
194916
260960
285535
4
累计现金流量
279543
84626
176334
461869
（四）预计年产量品种产值利税
预计项目计算期实现销售收入2380万元销售税金附加25万元增值税250万元（中产软件应退增值税206万元）详见销售收入税金估算表
销售收入税金估算表
单位千元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
1
销售收入
2380000
700000
840000
840000
单价（含税）
84000
28000
28000
28000
销售量
8500
2500
3000
3000
销项税额
345812
101709
122051
122051
2
税金附加
25022
7359
8831
8831
21
营业税
分
析
22
消费税
23
城建税
5152
1030
2061
2061
24
教育附加
2208
442
883
883
3
增值税
250221
73594
88313
88313
销项税额
345812
101709
122051
122051
进项税额
95591
28115
33738
33738
4
增值税退税
206064
60607
72729
72729
计算期实现利润总额926万元税利润827万元详见损益估算表
损益估算表
单位千元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
1
销售收入
2380000
700000
840000
840000
2
税金附加
25022
7359
8831
8831
3
增值税
250221
73594
88313
88313
4
成费
1383957
413519
485219
485219
5
软件退税
206064
60607
72729
72729
6
利润总额
926864
266134
330365
330365
7
弥补亏损
8
应税
926864
266134
330365
330365
9
税
99109
49555
49555
10
税利润
827755
266134
280810
280810
（）政策法律风险分析
项目软件产品研发产业化符合国家产业政策污染三废排放产品生产光盘灌制产品包装体潜伤害危险需采取特殊劳动保护措施项目受国家环保法规劳动保护关法规限制风险极
（二）济环境风险分析
项目产品销售象交通警察系统交通理部门道路监中应现代信息技术监软件道路交通行业发展趋势项目实施中受国民济景气程度影响较济环境风险低
（三）然灾害风险分析
项目研发推广收然灾害影响然灾害风险
（四）关部门公司支持
新疆金泰隆软件股份限公司设立作新疆首家专业事软件开发销售股份限公司直治区机电行办治区贸委治区科技厅乌鲁木齐市乌鲁木齐高新区治区信息办等部门支持帮助中较重事项：
五
方
面
2001年公司治区软件行业协会认定治区首批软件企业
2002年公司软件部获治区机电行办授予技术创新先进集体称号软件部四名工程师获技术创新先进称号
2002年公司治区贸委列入治区企业信息化首批推荐五家IT厂商
2002年公司供电营销理系统治区机电行办推荐治区贸委列入治区新产品新技术开发推广计划获12万元偿资助
2002年公司质检机构综合理信息系统列入乌鲁木齐高新区技术创新计划获20万元偿资助
2002年公司商业银行辖清算系统列入乌鲁木齐高新区科技扶持费计划获5万元偿资助
2002年公司医疗保险理信息系统通治区科技厅组织科技成果鉴定2003年公司质检机构综合理信息系统通治区科技厅组织科技成果鉴定
2003年公司乌鲁木齐市列入巨企业计划首批列入30家企业信息行业列入2家企业
关部门支持帮助公司2002年公司股份制改造第会计年度实现盈利2003年预计收入3500万元实现利润300万元新疆金泰隆软件股份限公司优秀软件产品良营业绩答谢关部门公司支持帮助
附表1
资金源落实情况 计划
资金源
项目年份
电子发展基金
银行
贷款
企业
筹
合计
资助
贴息
投资
计
投资总概算
200
230
430
累计已投入资金
90
90
90
计划期投入资金
200
140
340
2003年（年）
140
140
280
2004年
30
50
80
2005年
30
40
70
项目简介
车辆预警系统利软件现代信息机电技术实现车辆通监控节点实时抓拍车牌动识支持黑车信息动报警套先进道路监控系统
基金资助开支范围
具体容
民币金额
外汇金额
供应厂家
设备仪器软件购置
工具软件设备
97万元
国厂家
原材料
燃料动力
资料印刷
1万元
租赁
鉴定验收
2万元
财务费（贴息项目填写）
力费
66万元
调研费
6万元
培训费
5万元
专家顾问费
5万元
18万元
附表2
股
权
结
构
序号
股东名称（前五位）
出资额
股权例
入股时间
1
新疆石油理局
400万元
1754
2001年10月
2
克拉玛建业公司
228万元
10
2001年10月
3
北融通公司
250万元
1096
2001年10月
4
卢斌
409万元
1795
2001年10月
5
蔡克建
265万元
1162
2001年10月
项
目
完
成
达
目
标
完成投资（万）
430万元
资产负债率（）
7
总
达生产阶段
规模生产
省级文篇数
体
目
标
年生产力
专著
资产规模（万）
3600
专利
济
指
标
累计实现销售收入
2380万元
创汇
0
缴税金
168
社会贡献率
净利润
827
技
术
指
标
技术质量指标
通软件产品认定
指
标
附表3
信
息
产
业
部
门
意
见
企 业 资 产 负 债 表
编制单位：新疆金泰隆软件股份限公司 审计单位： 五联联合会计师事务 2001 年 12 月 31 日 单位：元
资 产
行次
年 初 数
期 末 数
负 债 者 权 益
行次
年 初 数
期 末 数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
777833781
短期款
46
短期投资
2
应付票
47
45262375
应收票
3
应付帐款
48
13175400
应收帐款
4
114481360
预收帐款
49
3998000
减：坏帐准备
5
32495203
应付款
50
9503775
应收帐款净额
6
81986157
应付工资
51
899000
预付帐款
7
210101058
应付福利费
52
3306301
应收出口退税
8
未交税金
53
9893873
应收补贴款
9
未付利润
54
76795779
应收款
10
未交款
55
255521
存货
11
102373014
预提费
56
27780900
转业务支出
12
年期长期负债
57
摊费
13
10337234
流动负债
58
处理流动资产净损失
14
流动负债合计
65
37279366
年期长期债券投资
15
长期负债：
流动资产
16
长期款
66
流动资产合计
20
1246829021
应付债券
67
长期投资：
长期应付款
68
长期投资
21
长期负债
69
固定资产：
中：住房周转金
70
固定资产原价
24
362084425
长期负债合计
76
37279366
减：累计折旧
25
42180217
递延税项：
固定资产净值
26
319904208
递延税款贷项
77
固定资产清理
27
负债合计
80
建工程
28
者权益：
处理固定资产净损失
29
实收资
81
2280000000
固定资产合计
35
319904208
（1 ）
形资产递延资产：
（2 ）
形资产
36
546733334
（3 ）
递延资产
37
35618723
（4 ）
形资产递延资产合计
40
582352057
资公积
82
长期资产：
盈余公积
83
长期资产
41
中：公益金
84
递延税项：
未分配利润
85
168194080
递延税款项
42
者权益合计
88
2111805920
资产总计
45
2149085286
负债者权益合计
90
2149085286
充资料：1已贴现商业承兑汇票 元 2已包括固定资产原价融资租入固定资产原价 元 3库存商品期末余额 元 4商品削价准备期末余额 元
企业利润利润分配表
编制单位：新疆金泰隆软件股份公司 审计单位：五联联合会计师事务 2001年 12月 位：元
项 目
行 次
年 数
年 数
营业务收入
1
141955939
减：折扣折
2
二营业务收入净额
3
141955939
减：营业务成
4
109628520
营费
5
16500484
营业务税金附加
6
851736
加：递延收益
10
代购代销收入
11
三营业务利润
14
14975199
加：业务利润
15
减：理费
16
185528357
财务费
17
2359078
存货跌价损失
18
四营业利润
20
168194080
加：投资收益
21
补贴收入
22
营业外收入
23
减：营业外支出
24
加：前年度损益调整
25
五利润总额
30
168194080
减：税
31
六净利润
35
168194080
加：年初未分配利润
36
盈余公积补亏
37
七年供分配利润
40
168194080
减：单项留利润
41
补充流动资
42
提取盈余公积
43
应付投资者利润
44
八未分配利润
48
168194080
企 业 现 金 流 量 表
编制单位：新疆金泰隆软件股份限公司 审计单位： 五联联合会计师事务 2001 年 12 月 31 日 单位：元
项 目
行次
金 额
项 目
行次
金 额
营活动产生现金流量：
融资租支付现金
47
销售商品提供劳务收现金
1
92265720
减少注册资支付现金
48
收租金
2
支付筹资活动关现金
51
收税费返
4
现金流出计
52
205000000
收营活动关现金
7
筹资活动产生现金流量净额
53
1034577705
现金流入计
8
92265720
四汇率变动现金影响额
54
购买商品接受劳务支付现金
9
209802876
五现金现金等价物净增加额
55
777833781
营租支付现金
10
补 充 资 料
支付职工职工支付现金
11
30470308
1． 涉现金收支投资筹资活动：
实际交纳增值税款
12
1140000
固定资产偿债务
56
支付税款
13
投资偿债务
57
支付增值税税外税费
14
固定资产进行投资
58
支付营活动关现金
17
83078963
存货偿债务
59
现金流出计
18
324492147
融资租固定资产
60
营活动产生现金流量净额
19
232226427
接受捐赠非现金资产
61
二投资活动产生现金流量
2．净利润调节营活动现金流量：
收回投资收现金
20
净利润
62
168194080
分股利利润收现金
21
加：计提坏帐准备转销坏帐
63
56495203
取债券利息收入收现金
22
固定资产折旧
64
4627924
处置固定资产形资产长期资产收现金净额
23
形资产摊销
65
9266666
收投资活动关现金
26
摊费减少（减：增加）
66
68269374
现金流入计
27
预提费增加（减：减少）
67
27780900
购建固定资产形资产长期资产支付现金
28
24517497
处置固定资产形资产长期资产损失(减：收益)
68
权益性投资支付现金
29
固定资产报废损失
69
债仅性投资支付现金
30
财务费
70
支付投资活动关现金
33
投资损失（减：收益）
71
现金流出计
34
24517497
递延税款贷项（减：项）
72
投资活动产生现金流量净额
35
24517497
存货减少（减：增加）
73
17082445
三筹资活动产生现金流量：
营性应收项目减少（减：增加）
74
281522626
吸收权益性投资收现金
36
1237218627
营性应付项目增加（减：减少）
75
82126845
发行债券收现金
37
76
48159078
款收现金
38
营活动产生现金流量净额
77
232226427
收筹资活动关现金
41
2359078
3．现金现金等价物净增加情况：
现金流入计
42
1239577705
现金期末余额
78
777833781
偿债务支付现金
43
205000000
减：现金期初余额
79
发生筹资费支付现金
44
加：现金等价物期末余额
80
分配股利利润支付现金
45
减：现金等价物期初余额
81
偿付利息支付现金
46
现金现金等价物净增加额
82
777833781
企 业 资 产 负 债 表
编制单位：新疆金泰隆软件股份限公司 审计单位： 五联联合会计师事务 2002 年 12 月 31 日 单位：元
资 产
行次
年 初 数
期 末 数
负 债 者 权 益
行次
年 初 数
期 末 数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
777833781
349830902
短期款
46
短期投资
2
应付票
47
45262375
应收票
3
应付帐款
48
13175400
3954400
应收帐款
4
114481360
435359191
预收帐款
49
3998000
30784500
减：坏帐准备
5
32495203
60015124
应付款
50
9503775
57906943
应收帐款净额
6
81986157
375344067
应付工资
51
899000
7936651
预付帐款
7
210101058
242836447
应付福利费
52
3306301
应收出口退税
8
未交税金
53
9893873
30417053
应收补贴款
9
29758633
未付利润
54
76795779
68321328
应收款
10
77710585
31412312
未交款
55
255521
820766
存货
11
102373014
241599157
预提费
56
27780900
转业务支出
12
年期长期负债
57
摊费
13
流动负债
58
处理流动资产净损失
14
流动负债合计
65
37279366
63498985
年期长期债券投资
15
长期负债：
流动资产
16
长期款
66
流动资产合计
20
1207967756
1320287147
应付债券
67
长期投资：
长期应付款
68
长期投资
21
长期负债
69
固定资产：
中：住房周转金
70
固定资产原价
24
362084425
405070174
长期负债合计
76
减：累计折旧
25
42180217
58955558
递延税项：
固定资产净值
26
319904208
346114616
递延税款贷项
77
固定资产清理
27
负债合计
80
37279366
63498985
建工程
28
者权益：
处理固定资产净损失
29
实收资
81
2280000000
2280000000
固定资产合计
35
319904208
346114616
（1 ）
形资产递延资产：
（2 ）
形资产
36
546733334
493533338
（3 ）
递延资产
37
35618723
27881046
（4 ）
形资产递延资产合计
40
582352057
521414384
资公积
82
长期资产：
盈余公积
83
长期资产
41
中：公益金
84
递延税项：
未分配利润
85
207055345
155682838
递延税款项
42
者权益合计
88
2072944655
2124317162
资产总计
45
2110224021
2187816147
负债者权益合计
90
2110224021
2187816147
补充资料：1已贴现商业承兑汇票 元 2已包括固定资产原价融资租入固定资产原价 元 3库存商品期末余额 元 4商品削价准备期末余额 元
企业利润利润分配表
编制单位：新疆金泰隆软件股份公司 审计单位：五联联合会计师事务 2002年 12月 位：元
项 目
行 次
年 数
年 数
营业务收入
1
141955939
1246275178
减：折扣折
2
二营业务收入净额
3
141955939
1246275178
减：营业务成
4
109628520
824602823
营费
5
16500484
121624174
营业务税金附加
6
851736
4924152
加：递延收益
10
代购代销收入
11
三营业务利润
14
14975199
295124029
加：业务利润
15
31484627
减：理费
16
185528357
338515851
财务费
17
2359078
3431369
存货跌价损失
18
四营业利润
20
168194080
8475826
加：投资收益
21
补贴收入
22
58758633
营业外收入
23
1177200
减：营业外支出
24
87500
加：前年度损益调整
25
五利润总额
30
168194080
51372507
减：税
31
六净利润
35
168194080
51372507
加：年初未分配利润
36
207055345
盈余公积补亏
37
七年供分配利润
40
168094080
155682838
减：单项留利润
41
补充流动资
42
提取盈余公积
43
应付投资者利润
44
八未分配利润
48
168094080
155682838
企 业 现 金 流 量 表
编制单位：新疆金泰隆软件股份公司 审计单位：五联联合会计师事务 2002年 12月 位：元
项 目
行次
金 额
项 目
行次
金 额
营活动产生现金流量：
融资租支付现金
47
销售商品提供劳务收现金
1
1325604242
减少注册资支付现金
48
收租金
2
支付筹资活动关现金
51
收税费返
4
现金流出计
52
收营活动关现金
7
筹资活动产生现金流量净额
53
现金流入计
8
1325604242
四汇率变动现金影响额
54
购买商品接受劳务支付现金
9
1141033148
五现金现金等价物净增加额
55
428002879
营租支付现金
10
补 充 资 料
支付职工职工支付现金
11
163276391
2． 涉现金收支投资筹资活动：
实际交纳增值税款
12
19293549
固定资产偿债务
56
支付税款
13
投资偿债务
57
支付增值税税外税费
14
固定资产进行投资
58
支付营活动关现金
17
386809638
存货偿债务
59
现金流出计
18
1710412726
融资租固定资产
60
营活动产生现金流量净额
19
384808484
接受捐赠非现金资产
61
二投资活动产生现金流量
2．净利润调节营活动现金流量：
收回投资收现金
20
净利润
62
51372507
分股利利润收现金
21
加：计提坏帐准备转销坏帐
63
27519921
取债券利息收入收现金
22
固定资产折旧
64
34800167
处置固定资产形资产长期资产收现金净额
23
形资产摊销
65
53199996
收投资活动关现金
26
摊费减少（减：增加）
66
14867555
现金流入计
27
预提费增加（减：减少）
67
27780900
购建固定资产形资产长期资产支付现金
28
43194395
处置固定资产形资产长期资产损失(减：收益)
68
权益性投资支付现金
29
固定资产报废损失
69
债仅性投资支付现金
30
财务费
70
支付投资活动关现金
33
投资损失（减：收益）
71
现金流出计
34
43194395
递延税款贷项（减：项）
72
投资活动产生现金流量净额
35
43194395
存货减少（减：增加）
73
139226143
三筹资活动产生现金流量：
营性应收项目减少（减：增加）
74
348342823
吸收权益性投资收现金
36
营性应付项目增加（减：减少）
75
52218764
发行债券收现金
37
76
款收现金
38
营活动产生现金流量净额
77
385808484
收筹资活动关现金
41
3．现金现金等价物净增加情况：
现金流入计
42
现金期末余额
78
349830902
偿债务支付现金
43
减：现金期初余额
79
777833781
发生筹资费支付现金
44
加：现金等价物期末余额
80
分配股利利润支付现金
45
减：现金等价物期初余额
81
偿付利息支付现金
46
现金现金等价物净增加额
82
428002879
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电子信息产业发展基金
项目行性报告
项目名称：车辆预警系统
承担单位：新疆金泰隆软件股份限公司
址邮编：新疆乌鲁木齐市 830011
项目负责：夏昆
财务负责：刘桂春
单位负责：陈根法
单位传真：(0991)38590061004
联系电话：刘桂春 13325539356
填报日期：2003年6月10日
信息产业部印制
填表说明
行性研究报告项目承担单位根求填写：
市场分析：（）市场前景：目标市场前规模户市场年均增长率（二）市场竞争：国外竞争者投资生产力潜竞争供求关系（三）项目容重点解决问题（四）技术趋势
二现条件分析：（）理水：领导项目理理班子营理制度（二）技术：技术水研发队伍知识产权专利申报（三）产品服务：产业化程度产品服务定单（四）开发环境设备设施
三投资分析：（）历史财务状况（二）投资规模确定投资规模追加投资总额资金源计划贷款期限利率（三）项目铺底流动资金源正常生产流动资金供应渠道（四）项目进度
四投资评估济效益分析：（）项目形成生产力（二）采量利分析法找出盈亏衡点根市场需求生产力求收益（三）计算投资回收期（年）投资总额（年利税+年折旧）（四）预计年产量品种产值利税
五方面分析：政策法律风险济环境风险然灾害风险分析
六报告必须附企业（单位）前两年财务报表联系电话留总机
七报告民币金额单位：万元外汇金额单位：万美元
八表格式变基础根需行调整
市
场
分
析
（）市场前景：
提高道路监效率交通警察部门快速反应力更配合警种工作力击犯罪暴力恐怖活动查处种交通违章行交通警察部门车辆预警系统存着普遍需求特新疆西藏等承担维护社会稳定击暴力恐怖活动非法宗教势力民族分裂势力重政治务区车辆预警系统着更强烈需求
根车辆预警系统特点车辆预警系统安装国道省道高速公路中城市市道路重卡口截止2000年全国公路1679848公里中路面里程1525830公里路面里程中高级路面241447公里次高级路面411856公里中级路面441557公里低级路面430970公里路面里程154017公里新疆维吾尔治区（含生产建设兵团）公路里程104028公里路面里程85573公里高级路面3639公里次高级路面32481公里中级路面24051公里低级路面25403公里路面里程18455公里道路建设均80公里重卡口计算仅新疆样西部边远省区车牌动识系统需求100套国目前仅海昆明等少数城市市建立车辆预警系统车牌识系统目前尚国道省道高速公路等市外公路实施车辆预警系统先例车辆预警系统市场容量全国普遍车辆预警系统仅市外公路车辆预警系统需求量应15000套市场容量巨车辆预警系统着广阔市场前景
车辆预警系统作交通道路理重工具户级交通警察机构交通理部门车辆预警系统着软件网络图识技术发展年出现种新智化系统目前国实施车辆预警系统非常少车辆预警系统市场年均增长率缺乏历史数国家十五道路交通规划智交通系统（ITS）代表开发应先进信息理技术逐步实现公路网运营理信息化车辆预警系统作智交通系统重组成部分预计
5年市场均增长率应50
（二）市场竞争：
车辆预警系统目前国尚商品化软件产品车辆预警系统核心车牌动识技术国外现车牌动识软件成车辆预警系统竞争者
国外车牌识系统方面：
⑴美国EAGLE公司开发EAGLE CONTROL SYSTEMEAGLE公司家事交通理产品研发生产公司该系统中MARC子系统中包括ACTRA模块实现车辆动识该系统针传统车牌进行动识车辆中采非接触式电子车牌车辆通监控节点时扫描仪检测车辆信息信息输入系统中种系统具车辆信息准确车辆辅助信息全面特点国现阶段未实行电子车牌现实情况该系统国尚适
⑵香港Asia Vision Technology 公司研制VECON车牌动识系统识率达95识速度1秒够识香港格式车牌法识中国陆格式车牌
⑶新加坡OPTASIN公司研制VLPRS车牌动识系统识率达99识时间042秒够识新加坡格式车牌法识中国格式车牌
⑷色列HITECH公司研制SEECAR SYSTEM该产品种类型种类型适应国家车牌识中SEECAR CHINESE型车牌动识系统中国格式车牌进行识识车牌中汉字
国外产品目前均法国车牌进行识法满足国交通理部门需目前国市场中尚未形成力竞争力
目前车牌动识系统产品中电科技电子信息系统限公司开发EASYTAKE车辆牌动识系统北京汉王科技公司开发汉王车牌识系统述两种产品均利DSP芯片车牌进行识识出车辆信息传输车辆指挥中心DSP芯片核心技术图识软件软件复制边际成极低基存生产力原材料供应方面限制客户需求车牌动识预警系统应环境需求均相国家目前车牌动识尚统标准相长段时间会出现车牌动识系统供应种类增加客户供选择品种增情况述两种产品会形成国垄断局面新进入车牌识车辆预警系统厂商说然存广阔市场空间
（三）项目容重点解决问题
车辆预警系统利图识技术数库技术网络技术现代机电技术实现车辆通监控节点实时抓拍车辆车牌车型信息动识车牌车型识信息传输系统数库理模块数库理模块信息数进行档统计网络间传递调配黑车信息动实时报警套先进道路监控系统
项目重点解决问题提高车辆识准确率提高系统适车辆高时速限制新疆金泰隆软件股份限公司研制开发车辆预警系统采关键技术：
⑴图预处理技术：提高图识性动态采集图进行滤波边界增强等处理克服图干扰改善识效果
图预处理容：边框检测倾斜校正预处理目字符识提供没倾斜变形字符拍摄角度车牌边框形状固定常回出现倾斜现象难确定固定车牌边框形状边框左右然保持着直线形态考虑HOUGH变换检测倾斜未倾斜边框考虑整车牌识系统时间性求车身水条纹干扰里采HOUGH变换检测边框垂直边界四端点作边框顶点确定边框致位置边框检测步骤：首先车牌原图进行边缘提取垂直边缘二值化结果然进行HOUGH变换检测边框左右边界然确定边框致位置利HOUGH变换检测边框时确定车牌倾斜角度进行边框校正时首先旋转车牌变水然移行象素点垂直边界转正
图滤波采图二值化技术车牌图灰度直方图呈现明显双峰结构分应车牌中字符底牌系统实际运行环境光法保证实际获取车牌图会出现较暗污损等情况时传统基灰度直方图阙值选取方法容易混淆车牌字符车牌底色采直方图变换方法进行滤波处理首先直方图进行处理字符背景间渡区域变更深中间谷变峰便确定阙值直方图变换象素点邻域特征
灰度梯度字符区背景区部灰度梯度较根灰度梯度象素点赋权值实现直方图变换目权值灰度象素点均梯度高梯度值象素点赋高权值低梯度象素点权值较变换结果原先峰削谷原渡区域谷变成尖峰
⑵运模式识技术采层次分割算法定位车辆牌动态采集图中动找车牌位置
汽车图象区域相车牌具特征：
①车牌区域中垂直边缘较水边缘密集车身部分水边缘明显垂直边缘较少外车牌般悬挂车身中较低位置方没明显边缘密集区域
②明显边框部规排列着系列省名缩写（汉字）区代号（英文）干位数字编号
根车牌述特点系统采层次分割算法定位车牌牌：
①边缘提取边缘提取基边界特征图分割方法第步根车牌特征车牌底牌颜色字符颜色形成强烈应灰度图中相邻区域边界灰度跳变通试验发现中灰度边缘垂直边缘水边缘相较少车牌中字符特征决定种灰度连续性通常通阶二阶导数检验助空间域中微分算子通卷积实现例
SOBEL算子提取相应水垂直边缘LAPLACE进行二阶导数运算实现边缘提取方法运算量较适数量较整幅图进行边缘提取
②边缘投影图投影定义某特定方直线象素点灰度总进行边缘投影二维图矩阵转换维投影曲线便续定位算法级定位算法分应Y轴垂直投影X轴水投影
③车牌定位算法级定位算法分两步垂直定位水定位第步原图提取水边缘投影Y轴车牌区域垂直边缘密集应位置出现尖峰车牌水位置曲线较缓没明显干扰基点方根阙值（某例）搜索投影曲线第二步提出带状区域进行水定位水定位复合边缘（水+垂直）通LAPLACE算子卷积没车牌位置投影曲线相较低变化缓车牌部分垂直投影较突出投影图中梯度位置应车牌左右边界某情况水投影图中毛刺现象出现应梯度较容易造成干扰针种情况系统采滑动窗机制根关车牌高宽先验知识已提出带状区域高度确定车牌宽度致范围滑动窗宽度然右左寻找灰度梯度极值点左继续滑动滑动窗口中点灰度右边界点值否认毛刺干扰造成时抑制车牌边框污损造成深谷干扰事先通字符间隙尺寸信息找出样谷填滑动窗口左边界时计算该点灰度梯度判断否左边界点
④字符分割技术：图背景中分离出牌采阴影掩影技术字符数字进行编码提取字符特征采BP网络进行识利工智技术车牌图动提取单字符图分裂合算法消字符断裂粘联现象影响首先边框车牌图周围方形边框识程中容易认字符部分干扰识结果水垂直投影检测出周围边框次字符分裂二值车牌图作垂直轮廓投影粘联起字符区分开分界点找出车牌分干候选字符区域第三字符合候选字符中假字符真字符部分二值化造成字符断裂根已车牌致尺寸定出字符尺寸范围参采类域聚类逐试验相邻候选字符区域判断否合通分裂合分割单字符
⑤字符识技术：运基二值特征识算法基灰度特征识算法相结合方法够实时准确动识出车牌数字字母汉字字符字符图中动识字符文字字符识中采级分类器第级中识字符分汉字英文字母数字分进行识识方法分简单模板匹配法外围轮廓匹配法中简单模板匹配法模板车牌标准字符中提取骨架特征字符进行识
（四）技术趋势
目前车牌识车辆预警方面两类产品类产品利
图识硬件（DSP芯片）识车牌识出车牌信息传输车辆指挥中心采该种技术车牌识系统中电科技电子信息系统限公司
EASYTAKE车辆牌动识系统北京汉王科技公司汉王车牌识系统类产品数码摄影技术抓拍技术结合利图识软件车牌进行动识车牌信息车型信息传输车辆数库新疆金泰隆软件股份限公司研制开发拟实施产业化车辆预警系统便属该种类型
技术角度采DSP芯片进行车牌识采嵌入式软件脱离计算机独立进行车牌识特适合便携式车牌动识仪等领域足采嵌入式软件区理环境间适应性较差区识效果会受影响难适应客户特殊需求新增需求存难进行软件修改升级缺点外DSP芯片方式然利保护知识产权会增加系统成利软件进行车牌识然克服DSP芯片方式缺点存身缺点：通抓拍取车牌图数检测车型信息必须输入计算机（工控机）中车牌识预警系统移动信较差
车辆预警车牌识技术发展趋势采DSP芯片方式采软件识方式均优缺点存适合领域技术发展会出现两种方式均深发展趋势会提高识准确性提高环境适应性方发展
（五）申请电子信息产业发展基金必性
⑴项目符合2003年度电子信息产业发展基金项目指南求车辆预警系统属2003年度指南中软件重点行业应软件开发产业化（面广电金融财税电力教育社保等重点行业开发行业应软件系统产品）支持领域时数字化应产品系统
重点应产品系统（智交通系统）重部分项目属电子信息产业发展基金重点支持领域项目项技术指标均达国领先先进水具显著技术创新性够形成具知识产权高科技产品符合电子信息产业发展基金安排基原
⑵新疆金泰隆软件股份限公司符合电子信息产业发展基金项目承担求新疆金泰隆软件股份限公司新疆首批认定软件企业拥较强软件研发力定资金实力具完成项目力
⑶维护新疆区稳定重意义强力击民族分裂势力非法宗教势力维护新疆全国政治稳定新疆交通警察理部门车辆预警系统着强烈需求项目研制成功产业化够提高车牌车型识信息准确性实现黑车通实时报警提高公安交警警种追踪黑车力提高公安部门反应力成维护社会稳定击暴力恐怖势力力武器
⑷项目技术含量高产品开发产业化投入情况车辆预警系统够快实现产品化产业化争取电子信息产业发展基金支持非常必紧迫
二
现
条
件
（）理水：
⑴企业领导：新疆金泰隆软件股份限公司总理陈根法先生陈先生39岁中国石油学采油工程科毕业具工学学士南京学MBA学位高级政工师历新疆石油理局设计院办公室副新疆新疆石油理局办公室副新疆石油理局体改办副克拉玛市体改委副新疆石油理局采油厂书记副厂长新疆石油理局企业理市场开发处处长2001年10月起新疆金泰隆软件股份限公司副董事长总理陈先生具丰富企业理理实践验
⑵项目理：项目项目理夏昆先生夏先生36岁新疆学计算机应专业毕业理学学士高级工程师夏先生1988年1998年先中国工商银行乌鲁木齐市支行科技科中国民银行乌鲁木齐分行科技科中国民银行总行软件开发中心职事软件开发相关工作1998年2001年北京高阳金信信息技术限公司部门理高级系统工程师2001年新疆金泰隆软件股份限公司软件部理副总理夏先生具丰富软件设计开发软件项目理验持参中型软件项目：乌鲁木齐市工商银行储蓄通存通兑网络系统乌鲁木齐市工商银行公业务动帐系统乌鲁木齐市民银行城票交换系统中国民银行总行办公动化网络系统国家统计局图形终端仿真系统中国建设银行新代综合业务系统中国民银行总行金融统计信息系统改造项目中国民保险公司新疆分公司保证保险业务系统海关总署口岸执法系统（金关工程全国推广）民银行乌鲁木齐中心支行新代城清算系统国家统计局图形仿真系统
分
析
⑶理班子：新疆金泰隆软件股份限公司具锐意进取勇开拓营理班子总理陈根法先生仅企业理方面拥丰富理验企业技术创新软件企业运作着深刻理解认识营理班子陈根法总理软件技术夏昆副总理外成员：
董事技术总监谭恢先先生现年41岁西南石油学院采油工程专业科毕业具工学学士学位高级工程师职克拉玛采油三厂信息中心副新疆金泰隆科技发展限公司总工程师谭先生长期事计算机相关工作包括网络规划系统设计软件开发项目理具丰富理知识实际验通微软资格认证（MCP）获微软MCSE（微软系统工程师）获INTERIBDN等产品系统工程师认证设计负责完成：城市信社计算机储蓄业务系统新疆石油理局采油三厂理信息系统新疆石油理局计划处综合统计报表报系统新疆军区作战指挥系统昌吉电业局MIS系统新疆石油理局机械制造总公司MIS系统组织事理信息系统
副总理董事会秘书刘荣先生现年34岁济师工学学士理学硕士湖北江汉石油学院石油质勘察专业科毕业中国石油学理科学工程专业硕士研究生毕业历新疆石油理局录井公司助理质师新疆石油理局济运行处副科长科长刘先生企业改革企业理着深入研究石油企业理改革发展新疆石油报等刊物发表济理类文5篇
财务总监刘桂春先生现年30岁新疆财学院理财学专业科毕业济学学士讲师具中国注册会计师中国注册资产评估师中国注册税务师资格证券发行承销业资格职新疆财学院财政系理财学专业讲师新疆信德会计师事务审计部理副会计师鹏证券限公司投资银行总部西安分部业务理财务会计税务等方面着丰富理实践验特区财会中国乡镇企业会计税务新疆财会新疆金融新疆济理干部学院学报等专业期刊中发表篇专业文
副总理王鹏先生新疆八农学院卫检专业科毕业理学学士职新疆八农学院教师新疆金泰隆科技发展限公司副总理王先生持新疆军区千兆网络系统集成项目新疆石油理局总医院网络系统集成项目新疆质检计算机网络系统结构布线系统工程新疆国家安全厅系统集成项目乌鲁木齐电业局网络系统乌鲁木齐市住房公积金理系统网络项目等中型软件集成项目市场营销系统集成等具丰富验
副总理徐延辉先生现年35岁乌鲁木齐职业学营理专业专毕业历新疆第三拖拉机厂车间团支部书记工会席厂宣传科干事厂委办公室干事厂团委副书记书记车间书记厂劳服工贸公司理书记新疆泛亚信息服务中心办公室总理助理事业部理副总理总理新疆西菱信息技术限公司副总理徐先生市场开拓项目理企业理着丰富实践验
⑷营理制度：新疆金泰隆软件股份限公司根国家治区拟市股份公司求制定公司章程设立董事会监事会保证公司决策科学性公司董事会中设置两名独立董事制定股东会议事规董事会议事规监事会议事规董事会秘书工作细总理工作细公司筹资投资理制度股东会董事会总理营班子间明确权责效控制公司投资营风险公司建立健全企业部控制制度完善企业理制度制定会计核算办法会计电算化理办法采购付款理制度销售收款理制度存货理制度固定资产低值易耗品理制度货币资金理制度薪酬制度成费理制度事理制度软件项目理制度软件设计开发规范公司高级理员核心技术员激励制度等系列部控制理制度目前公司已通
ISO9001认证取编号C02098ISO9001证书公司根软件工程基原理ISO9001质量体系求参考CMM2求制定严格详软件开发规范理制度项目调研需求分析总体设计详细设计编码实现系统测试文档理等软件研发环节进行规范利确保公司研发软件产品质量提高公司开发模块重性新疆金泰隆软件股份限公司高效低成开发出满足客户需高质量软件产品提供利保障
（二）技术：
⑴技术水：项目产品技术性指标：单 车辆识时间（等）01秒车辆速度（等）120KM时情况车辆识预警准确率超（等）95技术性已达国领先水
项目开发程中严格执行软件研发关国家标准：GB 1350292中华民国国家标准信息处理程序构造表示约定GBT 155321995中华民国国家标准计算机软件单元测试GBT 1407993中华民国国家标准软件维护指南GBT 1439493中华民国国家标准计算机软件性维护性理GBT 162601996中华民国国家标准信息技术软件产品评价质量特征指南
产品软件运行环境数库服务器操作系统采UNIXWINDOWS2000 SERVER数库采ORACLEMS SQL SERVER适数库工业控制机操作系统采WINDOWS2000 SERVER工业控制机应系统采车辆预警系统（监控端）客户机操作系统采WINDOWS98ME2000XP客户机应系统次阿车辆预警系统（理端）
⑵研发队伍：项目研发夏昆先生项目理车辆预警系统项目组进行项目组成员新疆金泰隆软件股份限公司软件部技术员外部专家构成具丰富数库理软件设计开发验熟悉图识处理技术新疆金泰隆软件股份限公司软件部目前已研发质量检验机构理信息系统医疗保险理信息系统OA2000办公动化系统商业银行辖清算系统企业进销存系统银行中间业务台电营销理系统组织事理信息系统等软件产品量应软件开发程中积累量软件研发关解决具体问题力相关实技术软件产品中医疗保险理信息系统2002年通新疆维吾尔治区科学技术厅组织科技成果鉴定商业银行辖清算系统列入乌鲁木齐高新技术产业开发区（国家级）科技扶持费计划质量检验机构理信息系统列入乌鲁木齐高新技术产业开发区技术创新计划电营销理系统列入新疆维吾尔治区新产品新技术开发推广计划
2002年度新疆金泰隆软件股份限公司软件部治区机电行办评技术创新先进集体软件部4名软件工程师评技术创新先进
⑶知识产权：项目新疆金泰隆软件股份限公司独立承担项目知识产权均属新疆金泰隆软件股份限公司项目执行程中取软件著作权登记通软件产品认定取软件产品登记证书
⑷专利申报：项目体软件项目国专利法思想方法等申报专利限制系统法申报专利
（三）产品服务：
⑴产业化程度：项目完成车辆预警系统达软件产品化程度取软件产品证书达车辆预警系统规模化生产程度软件产品复制生产边际成极低特点生产力存限制生产数量根项目产品取订单销售数量确定
⑵产品服务订单：项目应新疆维吾尔治区公安厅交通警察总队求进行开发项目完成首先新疆维吾尔治区辖国道高速公路重卡口实施预计取1260万元销售订单该系统城市市交通理停车场收费站等场应销售订单显著增加
（四）开发环境设备设施：
⑴开发环境：项目软件开发环境：操作系统采WINDOWS 2000 SERVERWINDOWS 2000专业版数库采ORACLE 9I企业版MS SQL SERVER 2000开发工具采：INPRISE DEPHI60INTERSOLV PVCS PULS38WISE 60企业版RETIONAL ROSE文档理工具采MS OFFICE 2000项目开发场位新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通厦新疆金泰隆软件股份限公司软件开发基利新疆金泰隆软件股份限公司建成
⑵设备设施：
项目需设备设施软件工具机器设备
软件工具需WINDOWS 2000 SERVERWINDOWS 2000专业版操作系统ORACLE 9I企业版数库软件INPRISE DEPHI60编程工具INTERSOLV PVCS PULS38WISE 60企业版RETIONAL ROSEMS OFFICE 2000
机器设备需TCL亿佳台式电脑12台IBM笔记电脑4台HP5000激光印机1台IBM X232服务器1台CISICO 2924交换机1台IBM X235服务器1台IBM MPRO 6629工作站1台ACC494EX高精度工业摄机6台AWY16倍变焦镜头6AWY30Z15 30倍变焦镜头6台YHB25工业级全天候防爆云台6台YHT300工业级室外防爆防护罩6台MTW100车辆检测传感器6台高精度全动稳压电源6台间断电源6台明灯具6台
（）历史财务状况：
新疆金泰隆软件股份限公司2001年10月26日正式成立公司会计处理执行中华民国财政部制定企业会计准企业会计制度企业会计制度规定2001年12月58万元开办费次性计入2001年度期损益稳健反映公司财务状况公司2001年度计提32万元坏帐准备预提27万元售服务费述素导致新疆金泰隆软件股份限公司2001年度出现168万元亏损金泰隆公司2001年度企业财务状况详见表
2001年度企业财务状况表（万元）
总资产
2149
总负债
37
固定资产总额
320
总收入
142
产品销售收入
142
净利润
－168
缴税金
10
流动率
33倍
速动率
30倍
总资产报酬率
－7％
净资产收益率
－8％
应收账款周转率
189％
2002年新疆金泰隆软件股份限公司设立第完整会计年度公司财务状况详见表：
2002年度企业财务状况表（万元）
总资产
2187
总负债
63
固定资产总额
405
总收入
142
产品销售收入
1246
净利润
51
缴税金
19
流动率
21倍
速动率
20倍
总资产报酬率
23％
三
投
资
分
析
净资产收益率
24％
应收账款周转率
506％
（二）投资规模确定投资规模追加投资总额资金源计划：
⑴项目投资规模：项目总投资430万元详见项目总投资估算表：
项目总投资估算表
单位：万元
序号
费名称
投资额
例
1
建设投资
27954
6507
11
建设投资静态部分
27954
6507
111
国设备购置费
7169
1669
112
软件开发理工具购置费
5981
1392
113
研究开发工资费
11592
2698
114
研究开发费
2399
558
115
基预备费
814
190
12
建设投资动态部分
121
涨价预备费
122
建设期利息
2
流动资金
15007
3493
3
项目投资总资金(1+2)
42962
10000
⑵确定投资规模
项目技术方案产品方案设备方案项目实施进度等进行研究基确定基础估算项目投入总资金（包括建设投资流动资金）测算建设期分年资金需量
项目建设投资包括国设备购置费软件开发理工具购置费研究开发工资费研究开发费基预备费
①考虑项目实际情况建设投资进行估算时建设项目需机器设备数量规格型号目前市场中现行价格进行测算根进货渠道乌鲁木齐市距离运输方式国设备运杂费率确定2根项目实际情况国设备购置费购买研究开发台式电脑笔记电脑激光印机网络设备服务器车牌预警系统需摄机变焦镜头云台车辆检测器稳压电源补光灯具等国设备购置具体情况见国设备购置估算表
国设备购置费估算表
单位千元
序号
设备名称
型号规格
单位
数量
设备购置费
出厂价
运杂费
总价
1
TCL亿佳台式机
PⅣ20G256M40G
台
12
65
013
7956
2
IBM笔记电脑
PⅣ17G256M40G
台
4
175
035
714
3
HP激光印机
HP5000
台
1
12
024
1224
4
IBM服务器
X232 866841X
台
1
21
042
2142
5
CISICO交换机
2924
台
1
15
03
153
6
IBM服务器
X235 86713AX
台
1
405
081
4131
7
IBM工作站
MPRO 6629 12C
台
1
235
047
2397
8
高精度工业摄机
ACC494EX
台
6
147
0294
89964
9
16倍变焦镜头
AWY16Z75
台
6
82
0164
50184
10
30倍变焦镜头
AWY30Z15
台
6
261
0522
159732
11
工业级全天候防爆云台
YHB25
台
6
86
0172
52632
12
工业级室外防爆防护罩
YHT300
台
6
43
0086
26316
13
车辆检测传感器
MTW100
台
6
58
0116
35496
14
高精度全动稳压电源
台
6
15
003
918
15
间断电源
台
6
26
0052
15912
16
明灯具
台
6
2
004
1224
合计
716856
(注：表金额单位采千元)
②项目设计开发程中需购置必备软件开发工具相应软件开发理工具详见软件开发工具理工具购置费估算表：
软件开发工具理工具购置费估算表
单位千元
序号
软件工具名称
型号规格
单位
数量
设备购置费
出厂价
运杂费
总价
1
Inspire Delphi
60企业版
套
1
20
20
2
Oracle
9I企业版
套
1
3695
3695
3
Windows 2000
server企业版
套
1
89
89
4
Intersolve PVCS
PLUS38
套
1
16
16
5
Wise
60企业版
套
1
12
12
6
Rose
Retional
套
1
1673
1673
7
Ms office
2000企业版
套
1
44
44
合计
5981
③研究开发工资费进行估算时根系统研究开发程阶段系统包含模块需工时（*月）项目组均月工资性费（工资社会统筹保险金）测算研究开发工资费该部分费具体见研究开发工资性费估算表
研究开发工资性费估算表
单位千元
序号
项目名称
单位
数量
费率
费合计
1
系统分析软件定义
工时(*月）
8
69
552
2
需求分析
工时(*月）
12
69
828
3
总体设计
工时(*月）
20
69
138
4
详细设计
工时(*月）
32
69
2208
5
编码实现
工时(*月）
56
69
3864
51
车辆片触发联动抓拍模块
工时(*月）
12
69
828
52
车牌信息识模块
工时(*月）
44
69
3036
6
产品单元测试修改
工时(*月）
12
69
828
7
产品综合测试修改
工时(*月）
16
69
1104
8
产品验收鉴定
工时(*月）
12
69
828
合计
11592
④研究开发费进行测算时根项目开发周期项目开发占开发场面积单位租金测算房屋租赁费根项目需出差数天数出差点公司差旅费报销标准测算差旅费根研发程中需资料数量价格估算资料费根计划培训点培训数培训容估算培训费根产品评审科技成果鉴定通常需花费评审鉴定费标准测算评审费根计划聘请专家数工作容测算专家顾问费具体见研究开发费估算表
研究开发费估算表
单位千元
序号
项目名称
计算
数量
单位
费率
总费
1
房屋租赁费
银通厦月100方米租金
16
月
36
576
2
差旅费
6225
21
交通车船费
5疆出差3次
15
*次
04
6
22
住宿费
5疆出差45天
225
*日
015
3375
23
出差补贴
5疆出差45天
225
*日
01
225
3
资料费
研发需技术资料
12
4
培训费
北京培训1次4次
4
*次
12
48
5
评审费
软件产品评审\科技成果鉴定
15
6
专家顾问费
关键技术\技术难题外聘专家
3
15
45
合计
23985
基预备费测算建设投资中国设备购置费研究开发工资费研究开发费合计数基数根确定基预备费率（3）确定基预备费项目基预备费81420元
流动资金指项目研发完成进行正常生产运营购买原材料燃料支付工资营费等需周转资金项目中采分项详细估算法流动资金进行估算简化计算行性研究报告中存货现金应收帐款应付帐款四项容进行估算首先计算类流动资产流动负债年周转次数然分项估算占资金额具体步骤：
①周转次数计算周转次数等360天低周转天数存货现金应收帐款应付帐款低周转天数参类企业均周转天数结合项目特点确定应收帐款年周转次数8次存货年周转次数12次现金年周转次数24次应付帐款年周转次数12次
②应收帐款估算应收帐款指企业外销售商品提供劳务尚未收回资金包括干科目行性研究报告中计算应收销售款计算公式：
应收帐款年销售收入应收帐款周转次数
③存货估算存货企业销售者生产耗储备种货物原材料辅助材料燃料低值易耗品维修备件包装物产品制半成品产成品等简化计算行性研究报告中考虑原材料外购燃料产品产成品分项计算计算公式：
存货外购原材料+外购燃料+产品+产成品
外购原材料年外购原材料种类分项周转次数
外购燃料年外购燃料种类分项周转次数
产品（年外购原材料+年外购燃料+年工资福利费+年修理费+年制造费）产品周转次数
产成品年营成产成品周转次数
④现金需量估算项目流动资金中现金指货币资金企业生产运营活动中停留货币形态部分资金包括企业库存现金银行存款计算公式：
现金需量（年工资福利费+年费）现金周转次数
年费制造费+理费+销售费（三项费中含工资福利费折旧费维简费摊销费修理费）
⑤流动负债估算流动负债指年者超年营业周期需偿种债务行性研究报告中流动负债估算考虑应付帐款项计算公式：
应付帐款（年外购原材料+年外购燃料）应付帐款周转次数
流动资金具体情况具体见流动资金估算表
流动资金估算表
单位千元
序号
项目
周转
计算期
次数
1
2
3
4
1
流动资产
149686
179098
179098
11
应收帐款
10
70000
84000
84000
12
存货
67248
79673
79673
121
原材料
12
16125
19350
19350
122
产品
12
21187
24412
24412
123
产成品
12
29937
35912
35912
13
现金
24
12438
15425
15425
2
流动负债
24188
29025
29025
21
应付帐款
8
24188
29025
29025
3
流动资金
125498
150073
150073
4
增加额
125498
24575
⑶追加投资金额
截止2003年5月底 已完成投资898万元需追加投资340万元
⑷资金源计划
项目新增投资资金源新疆金泰隆软件股份限公司筹资金140万元时申请电子信息产业发展基金200万元
资金方国设备购置费软件开发工具理工具购置费研究开发工资性费研究开发费基预备费流动资金投入资金具体方详见项目投资总资金估算表国设备购置费估算表软件开发理工具购置费估算表
资金时间安排：第年投入280万元总投资额65第二年投入80万元总投资19第三年投入70万元总投资16
（三）项目铺底流动资金源正常流动资金供应渠道
项目铺底流动资金项目营运程需正常流动资金均新疆金泰隆软件股份限公司筹
（四）项目进度
2002年金泰隆公司新疆交警总队达成初步合作意金泰隆公司车辆预警系统进行项目调研需求调研分析系统整体分析系统开发中关键技术技术难题进行技术攻关已成功攻克图分割字符识等技术难题掌握图汉字识图动识关键技术交警总队配合巴州塔什店路段述关键技术进行实检验检测实践证明述技术成功成熟目前项目已完成初步设计总体设计进入编码实现进行系统产品化产业化阶段
时间安排计划2003年完成系统总体设计详细设计整系统进行编码实现完成软件产品认定新产品鉴定实现试销售2003年年底进入产品化阶段
20042006年建立较完善售服务体系新疆维吾尔治区面积推广时城市市交通理省市占定份额期间根计算机软件技术发展客户需求断推出升级系统版新疆金泰隆软件股份限公司车辆预警系统技术水始终处国先进甚领先水
（）项目形成生产力
项目完成实现车辆预警系统软件产品化产业化软件产品复制成低需复制设备投入较复制生产速度快项目产品生产力方面基存数量限制项目产品生产根市场需求确定
（二）项目盈亏衡点测算
通项目涉成费成性态分析项目年均固定成242万元单位变动成77万元预计单价28万元项目盈亏衡点年销售12套项目成情况详见总成费估算表
总成费估算表
单位千元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
1
外购原材料
657900
193500
232200
232200
2
外购燃料动力费
3
工资福利费
182217
60739
60739
60739
4
修理费
5
折旧费
43011
14337
14337
14337
6
形资产摊销费
35886
11962
11962
11962
7
递延资产摊销费
83943
27981
27981
27981
8
财务费
9
费
381000
105000
138000
138000
10
总成费合计
1383957
413519
485219
485219
中变成
657900
193500
232200
232200
固定成
726057
220019
253019
253019
12
营成
1221117
359239
430939
430939
四
投
资
评
估
效
益
（三）项目投资回收期净现值含报酬率测算
根项目现金流入现金流出情况项目静态投资回收期232年15折现率财务净现值(税) 239万元含报酬率(税)64项目现金流量情况详见项目财务现金流量表
项目财务现金流量表
单位千元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
1
现金流入
2586064
760607
912729
912729
11
销售收入
2380000
700000
840000
840000
12
回收固定资产
13
回收流动资金
14
产软件退税
206064
60607
72729
72729
2
现金流出
2025085
279543
565691
602213
577638
21
建设投资
279543
279543
22
流动资金
150073
125498
24575
23
营成
1221117
359239
430939
430939
24
税金附加
25022
7359
8831
8831
25
增值税
250221
73594
88313
88313
26
税
99109
49555
49555
3
净现金流量
560979
279543
194916
260960
285535
4
累计现金流量
279543
84626
176334
461869
（四）预计年产量品种产值利税
预计项目计算期实现销售收入2380万元销售税金附加25万元增值税250万元（中产软件应退增值税206万元）详见销售收入税金估算表
销售收入税金估算表
单位千元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
1
销售收入
2380000
700000
840000
840000
单价（含税）
84000
28000
28000
28000
销售量
8500
2500
3000
3000
销项税额
345812
101709
122051
122051
2
税金附加
25022
7359
8831
8831
21
营业税
分
析
22
消费税
23
城建税
5152
1030
2061
2061
24
教育附加
2208
442
883
883
3
增值税
250221
73594
88313
88313
销项税额
345812
101709
122051
122051
进项税额
95591
28115
33738
33738
4
增值税退税
206064
60607
72729
72729
计算期实现利润总额926万元税利润827万元详见损益估算表
损益估算表
单位千元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
1
销售收入
2380000
700000
840000
840000
2
税金附加
25022
7359
8831
8831
3
增值税
250221
73594
88313
88313
4
成费
1383957
413519
485219
485219
5
软件退税
206064
60607
72729
72729
6
利润总额
926864
266134
330365
330365
7
弥补亏损
8
应税
926864
266134
330365
330365
9
税
99109
49555
49555
10
税利润
827755
266134
280810
280810
（）政策法律风险分析
项目软件产品研发产业化符合国家产业政策污染三废排放产品生产光盘灌制产品包装体潜伤害危险需采取特殊劳动保护措施项目受国家环保法规劳动保护关法规限制风险极
（二）济环境风险分析
项目产品销售象交通警察系统交通理部门道路监中应现代信息技术监软件道路交通行业发展趋势项目实施中受国民济景气程度影响较济环境风险低
（三）然灾害风险分析
项目研发推广收然灾害影响然灾害风险
（四）关部门公司支持
新疆金泰隆软件股份限公司设立作新疆首家专业事软件开发销售股份限公司直治区机电行办治区贸委治区科技厅乌鲁木齐市乌鲁木齐高新区治区信息办等部门支持帮助中较重事项：
五
方
面
2001年公司治区软件行业协会认定治区首批软件企业
2002年公司软件部获治区机电行办授予技术创新先进集体称号软件部四名工程师获技术创新先进称号
2002年公司治区贸委列入治区企业信息化首批推荐五家IT厂商
2002年公司供电营销理系统治区机电行办推荐治区贸委列入治区新产品新技术开发推广计划获12万元偿资助
2002年公司质检机构综合理信息系统列入乌鲁木齐高新区技术创新计划获20万元偿资助
2002年公司商业银行辖清算系统列入乌鲁木齐高新区科技扶持费计划获5万元偿资助
2002年公司医疗保险理信息系统通治区科技厅组织科技成果鉴定2003年公司质检机构综合理信息系统通治区科技厅组织科技成果鉴定
2003年公司乌鲁木齐市列入巨企业计划首批列入30家企业信息行业列入2家企业
关部门支持帮助公司2002年公司股份制改造第会计年度实现盈利2003年预计收入3500万元实现利润300万元新疆金泰隆软件股份限公司优秀软件产品良营业绩答谢关部门公司支持帮助
附表1
资金源落实情况 计划
资金源
项目年份
电子发展基金
银行
贷款
企业
筹
合计
资助
贴息
投资
计
投资总概算
200
230
430
累计已投入资金
90
90
90
计划期投入资金
200
140
340
2003年（年）
140
140
280
2004年
30
50
80
2005年
30
40
70
项目简介
车辆预警系统利软件现代信息机电技术实现车辆通监控节点实时抓拍车牌动识支持黑车信息动报警套先进道路监控系统
基金资助开支范围
具体容
民币金额
外汇金额
供应厂家
设备仪器软件购置
工具软件设备
97万元
国厂家
原材料
燃料动力
资料印刷
1万元
租赁
鉴定验收
2万元
财务费（贴息项目填写）
力费
66万元
调研费
6万元
培训费
5万元
专家顾问费
5万元
18万元
附表2
股
权
结
构
序号
股东名称（前五位）
出资额
股权例
入股时间
1
新疆石油理局
400万元
1754
2001年10月
2
克拉玛建业公司
228万元
10
2001年10月
3
北融通公司
250万元
1096
2001年10月
4
卢斌
409万元
1795
2001年10月
5
蔡克建
265万元
1162
2001年10月
项
目
完
成
达
目
标
完成投资（万）
430万元
资产负债率（）
7
总
达生产阶段
规模生产
省级文篇数
体
目
标
年生产力
专著
资产规模（万）
3600
专利
济
指
标
累计实现销售收入
2380万元
创汇
0
缴税金
168
社会贡献率
净利润
827
技
术
指
标
技术质量指标
通软件产品认定
指
标
附表3
信
息
产
业
部
门
意
见
企 业 资 产 负 债 表
编制单位：新疆金泰隆软件股份限公司 审计单位： 五联联合会计师事务 2001 年 12 月 31 日 单位：元
资 产
行次
年 初 数
期 末 数
负 债 者 权 益
行次
年 初 数
期 末 数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
777833781
短期款
46
短期投资
2
应付票
47
45262375
应收票
3
应付帐款
48
13175400
应收帐款
4
114481360
预收帐款
49
3998000
减：坏帐准备
5
32495203
应付款
50
9503775
应收帐款净额
6
81986157
应付工资
51
899000
预付帐款
7
210101058
应付福利费
52
3306301
应收出口退税
8
未交税金
53
9893873
应收补贴款
9
未付利润
54
76795779
应收款
10
未交款
55
255521
存货
11
102373014
预提费
56
27780900
转业务支出
12
年期长期负债
57
摊费
13
10337234
流动负债
58
处理流动资产净损失
14
流动负债合计
65
37279366
年期长期债券投资
15
长期负债：
流动资产
16
长期款
66
流动资产合计
20
1246829021
应付债券
67
长期投资：
长期应付款
68
长期投资
21
长期负债
69
固定资产：
中：住房周转金
70
固定资产原价
24
362084425
长期负债合计
76
37279366
减：累计折旧
25
42180217
递延税项：
固定资产净值
26
319904208
递延税款贷项
77
固定资产清理
27
负债合计
80
建工程
28
者权益：
处理固定资产净损失
29
实收资
81
2280000000
固定资产合计
35
319904208
（1 ）
形资产递延资产：
（2 ）
形资产
36
546733334
（3 ）
递延资产
37
35618723
（4 ）
形资产递延资产合计
40
582352057
资公积
82
长期资产：
盈余公积
83
长期资产
41
中：公益金
84
递延税项：
未分配利润
85
168194080
递延税款项
42
者权益合计
88
2111805920
资产总计
45
2149085286
负债者权益合计
90
2149085286
充资料：1已贴现商业承兑汇票 元 2已包括固定资产原价融资租入固定资产原价 元 3库存商品期末余额 元 4商品削价准备期末余额 元
企业利润利润分配表
编制单位：新疆金泰隆软件股份公司 审计单位：五联联合会计师事务 2001年 12月 位：元
项 目
行 次
年 数
年 数
营业务收入
1
141955939
减：折扣折
2
二营业务收入净额
3
141955939
减：营业务成
4
109628520
营费
5
16500484
营业务税金附加
6
851736
加：递延收益
10
代购代销收入
11
三营业务利润
14
14975199
加：业务利润
15
减：理费
16
185528357
财务费
17
2359078
存货跌价损失
18
四营业利润
20
168194080
加：投资收益
21
补贴收入
22
营业外收入
23
减：营业外支出
24
加：前年度损益调整
25
五利润总额
30
168194080
减：税
31
六净利润
35
168194080
加：年初未分配利润
36
盈余公积补亏
37
七年供分配利润
40
168194080
减：单项留利润
41
补充流动资
42
提取盈余公积
43
应付投资者利润
44
八未分配利润
48
168194080
企 业 现 金 流 量 表
编制单位：新疆金泰隆软件股份限公司 审计单位： 五联联合会计师事务 2001 年 12 月 31 日 单位：元
项 目
行次
金 额
项 目
行次
金 额
营活动产生现金流量：
融资租支付现金
47
销售商品提供劳务收现金
1
92265720
减少注册资支付现金
48
收租金
2
支付筹资活动关现金
51
收税费返
4
现金流出计
52
205000000
收营活动关现金
7
筹资活动产生现金流量净额
53
1034577705
现金流入计
8
92265720
四汇率变动现金影响额
54
购买商品接受劳务支付现金
9
209802876
五现金现金等价物净增加额
55
777833781
营租支付现金
10
补 充 资 料
支付职工职工支付现金
11
30470308
1． 涉现金收支投资筹资活动：
实际交纳增值税款
12
1140000
固定资产偿债务
56
支付税款
13
投资偿债务
57
支付增值税税外税费
14
固定资产进行投资
58
支付营活动关现金
17
83078963
存货偿债务
59
现金流出计
18
324492147
融资租固定资产
60
营活动产生现金流量净额
19
232226427
接受捐赠非现金资产
61
二投资活动产生现金流量
2．净利润调节营活动现金流量：
收回投资收现金
20
净利润
62
168194080
分股利利润收现金
21
加：计提坏帐准备转销坏帐
63
56495203
取债券利息收入收现金
22
固定资产折旧
64
4627924
处置固定资产形资产长期资产收现金净额
23
形资产摊销
65
9266666
收投资活动关现金
26
摊费减少（减：增加）
66
68269374
现金流入计
27
预提费增加（减：减少）
67
27780900
购建固定资产形资产长期资产支付现金
28
24517497
处置固定资产形资产长期资产损失(减：收益)
68
权益性投资支付现金
29
固定资产报废损失
69
债仅性投资支付现金
30
财务费
70
支付投资活动关现金
33
投资损失（减：收益）
71
现金流出计
34
24517497
递延税款贷项（减：项）
72
投资活动产生现金流量净额
35
24517497
存货减少（减：增加）
73
17082445
三筹资活动产生现金流量：
营性应收项目减少（减：增加）
74
281522626
吸收权益性投资收现金
36
1237218627
营性应付项目增加（减：减少）
75
82126845
发行债券收现金
37
76
48159078
款收现金
38
营活动产生现金流量净额
77
232226427
收筹资活动关现金
41
2359078
3．现金现金等价物净增加情况：
现金流入计
42
1239577705
现金期末余额
78
777833781
偿债务支付现金
43
205000000
减：现金期初余额
79
发生筹资费支付现金
44
加：现金等价物期末余额
80
分配股利利润支付现金
45
减：现金等价物期初余额
81
偿付利息支付现金
46
现金现金等价物净增加额
82
777833781
企 业 资 产 负 债 表
编制单位：新疆金泰隆软件股份限公司 审计单位： 五联联合会计师事务 2002 年 12 月 31 日 单位：元
资 产
行次
年 初 数
期 末 数
负 债 者 权 益
行次
年 初 数
期 末 数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
777833781
349830902
短期款
46
短期投资
2
应付票
47
45262375
应收票
3
应付帐款
48
13175400
3954400
应收帐款
4
114481360
435359191
预收帐款
49
3998000
30784500
减：坏帐准备
5
32495203
60015124
应付款
50
9503775
57906943
应收帐款净额
6
81986157
375344067
应付工资
51
899000
7936651
预付帐款
7
210101058
242836447
应付福利费
52
3306301
应收出口退税
8
未交税金
53
9893873
30417053
应收补贴款
9
29758633
未付利润
54
76795779
68321328
应收款
10
77710585
31412312
未交款
55
255521
820766
存货
11
102373014
241599157
预提费
56
27780900
转业务支出
12
年期长期负债
57
摊费
13
流动负债
58
处理流动资产净损失
14
流动负债合计
65
37279366
63498985
年期长期债券投资
15
长期负债：
流动资产
16
长期款
66
流动资产合计
20
1207967756
1320287147
应付债券
67
长期投资：
长期应付款
68
长期投资
21
长期负债
69
固定资产：
中：住房周转金
70
固定资产原价
24
362084425
405070174
长期负债合计
76
减：累计折旧
25
42180217
58955558
递延税项：
固定资产净值
26
319904208
346114616
递延税款贷项
77
固定资产清理
27
负债合计
80
37279366
63498985
建工程
28
者权益：
处理固定资产净损失
29
实收资
81
2280000000
2280000000
固定资产合计
35
319904208
346114616
（1 ）
形资产递延资产：
（2 ）
形资产
36
546733334
493533338
（3 ）
递延资产
37
35618723
27881046
（4 ）
形资产递延资产合计
40
582352057
521414384
资公积
82
长期资产：
盈余公积
83
长期资产
41
中：公益金
84
递延税项：
未分配利润
85
207055345
155682838
递延税款项
42
者权益合计
88
2072944655
2124317162
资产总计
45
2110224021
2187816147
负债者权益合计
90
2110224021
2187816147
补充资料：1已贴现商业承兑汇票 元 2已包括固定资产原价融资租入固定资产原价 元 3库存商品期末余额 元 4商品削价准备期末余额 元
企业利润利润分配表
编制单位：新疆金泰隆软件股份公司 审计单位：五联联合会计师事务 2002年 12月 位：元
项 目
行 次
年 数
年 数
营业务收入
1
141955939
1246275178
减：折扣折
2
二营业务收入净额
3
141955939
1246275178
减：营业务成
4
109628520
824602823
营费
5
16500484
121624174
营业务税金附加
6
851736
4924152
加：递延收益
10
代购代销收入
11
三营业务利润
14
14975199
295124029
加：业务利润
15
31484627
减：理费
16
185528357
338515851
财务费
17
2359078
3431369
存货跌价损失
18
四营业利润
20
168194080
8475826
加：投资收益
21
补贴收入
22
58758633
营业外收入
23
1177200
减：营业外支出
24
87500
加：前年度损益调整
25
五利润总额
30
168194080
51372507
减：税
31
六净利润
35
168194080
51372507
加：年初未分配利润
36
207055345
盈余公积补亏
37
七年供分配利润
40
168094080
155682838
减：单项留利润
41
补充流动资
42
提取盈余公积
43
应付投资者利润
44
八未分配利润
48
168094080
155682838
企 业 现 金 流 量 表
编制单位：新疆金泰隆软件股份公司 审计单位：五联联合会计师事务 2002年 12月 位：元
项 目
行次
金 额
项 目
行次
金 额
营活动产生现金流量：
融资租支付现金
47
销售商品提供劳务收现金
1
1325604242
减少注册资支付现金
48
收租金
2
支付筹资活动关现金
51
收税费返
4
现金流出计
52
收营活动关现金
7
筹资活动产生现金流量净额
53
现金流入计
8
1325604242
四汇率变动现金影响额
54
购买商品接受劳务支付现金
9
1141033148
五现金现金等价物净增加额
55
428002879
营租支付现金
10
补 充 资 料
支付职工职工支付现金
11
163276391
2． 涉现金收支投资筹资活动：
实际交纳增值税款
12
19293549
固定资产偿债务
56
支付税款
13
投资偿债务
57
支付增值税税外税费
14
固定资产进行投资
58
支付营活动关现金
17
386809638
存货偿债务
59
现金流出计
18
1710412726
融资租固定资产
60
营活动产生现金流量净额
19
384808484
接受捐赠非现金资产
61
二投资活动产生现金流量
2．净利润调节营活动现金流量：
收回投资收现金
20
净利润
62
51372507
分股利利润收现金
21
加：计提坏帐准备转销坏帐
63
27519921
取债券利息收入收现金
22
固定资产折旧
64
34800167
处置固定资产形资产长期资产收现金净额
23
形资产摊销
65
53199996
收投资活动关现金
26
摊费减少（减：增加）
66
14867555
现金流入计
27
预提费增加（减：减少）
67
27780900
购建固定资产形资产长期资产支付现金
28
43194395
处置固定资产形资产长期资产损失(减：收益)
68
权益性投资支付现金
29
固定资产报废损失
69
债仅性投资支付现金
30
财务费
70
支付投资活动关现金
33
投资损失（减：收益）
71
现金流出计
34
43194395
递延税款贷项（减：项）
72
投资活动产生现金流量净额
35
43194395
存货减少（减：增加）
73
139226143
三筹资活动产生现金流量：
营性应收项目减少（减：增加）
74
348342823
吸收权益性投资收现金
36
营性应付项目增加（减：减少）
75
52218764
发行债券收现金
37
76
款收现金
38
营活动产生现金流量净额
77
385808484
收筹资活动关现金
41
3．现金现金等价物净增加情况：
现金流入计
42
现金期末余额
78
349830902
偿债务支付现金
43
减：现金期初余额
79
777833781
发生筹资费支付现金
44
加：现金等价物期末余额
80
分配股利利润支付现金
45
减：现金等价物期初余额
81
偿付利息支付现金
46
现金现金等价物净增加额
82
428002879
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