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j***5 9年前 上传620 0
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l***8 10年前 上传604 0
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赖***彬 9年前 上传525 0
银 行 存 款、现 金 收 支 日 报 表 年 月 日 收 入 支
b***i 9年前 上传620 0
现金收支日报表 日期： 凭证号码 摘 要 收入金额 付出金额 结存金额
无***剑 8年前 上传5025 0
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毕***昆 12年前 上传499 0
材料收支日报表 年 月 日 名 称 材料编号 单 位 数 量 上期库存量 本期收入 本期发出 本期结存 供应厂商
y***5 8年前 上传23609 0
现 金 收 支 日 报现 金 库 存 金 额 类 别 明 细前日余额本日收入额本日支出额本日余额金 额数 量金 额100元50元10元相关传票数量5元现金收入 张现金支付 张2元
a***i 12年前 上传743 0
收支日报表 年 月 日日 期会计科目摘 要收入金额 支 出 金 额 余 额 部 部 部
j***y 12年前 上传601 0
银行存款及现金余额日报表 编制单位（部门）： 年 月 日 单位：元 帐户名称 前一天余额 当天收入 当天汇出 汇入单位 银 行 帐 当 天 余 额 银行余额 未到帐款
M***M 7年前 上传9091 0
材料收支日报表年 月 日名 称材料编号单 位数 量上期库存量本期收入本期发出本期结存供应厂商
d***9 12年前 上传538 0
收支日报表 年 月 日日 期会计科目摘 要收入金额 支 出 金 额 余 额 部 部 部
谢***炼 11年前 上传496 0
材料收支日报表年 月 日名 称材料编号单 位数 量上期库存量本期收入本期发出本期结存供应厂商
1***j 8年前 上传661 0
收 支 日 报 表 月 日收 入支 出凭单号码摘 要现金支票日期金 额凭单号码摘 要现金支票日期 金 额
杨***青 10年前 上传501 0
邮 票 · 明 信 片 收 支 日 报 表 编号： 年 月 日 金额项目邮票明信片收入印花前日库存本日购入
w***1 10年前 上传642 0
银行存款的管理 1、凡公司开设的银行账户，严禁以私人名义开设，切防出现漏洞。 ① 凡公司开设的银行基本结算支票账户，已开设的须报财务部备案。 ② 公司确因业务需要，须以私人名义开设的银行账户，须公司申请，报请总经理联批后方能开设，并应切实做到账款分人管理，达到相互监控的目的。 2、送存银行的款项，应填制“缴款单”，连同现金或转账凭证等送存银行，并将“缴款单”或“银行收款通知”据以登记入账
y***y 9年前 上传6890 0
收支预计表 收支预计表 部门别： 年 月 日 单位：千元 资 金收 付 内 容月（次月）月（次一月）月（次二月）项 目代 号收付日期金 额
罗***贝 9年前 上传672 0
制度名 现金收支管理办法 电子文件编码 GLZD093 页码 5-1 第一条 “现金收支表”上的收入金额，是指由财务部汇入各单位银行账户内的 金额，支出金额则仅指各单位的费用。各单位应支付的一切费用，包括可控制费用与不可控制费用，均应自财务部汇入之金额中支付。 第二条 各单位的可控制费用统一于每月月底前由财务部就下月份各单位的费用概算一次(必要时得分次)汇入各单位的银行账
t***u 12年前 上传13234 0
收支稽核要点 第一条 稽核宗旨：为减轻经理级以上人员之工作负担，以求迅速正确之判行，订定本要点。 第二条 稽核单位：总公司及第一分厂为会计课。 第三条 稽核程序：经理级以上人员对于收支事项之呈判案件认有必要时，得交付稽核单位稽核。 第四条 稽核范围：经理级以上人员应于交付稽核时，明示具体之范围，以便迅速完成稽核。 第五条 稽核报告：稽核单位受命办理稽核应向
南***才 12年前 上传562 0
现金收支预算表 现金收支预算表 日期： 月 日 部门别 日期收 支 类 别摘 要收 入支 出月日 总 计 经理 审核 填表 本文档由香当网(https
v***i 12年前 上传844 0
现金收支的日常管理规定1、现金收入应于当日送存银行，如当日送存银行确有困难，由银行确定送存时间。2、企业可以在现金使用范围内支付现金或从银行提取现金。3、企业从银行提取现金时，应当注明具体用途，并由财会部门负责签字盖章后，交开户银行审核后方可支取。4、企业不得坐支现金。坐支现金是指企业直接从自己的先进收入中支付现金的做法。5、因采购地不同、交通不便，生产或市场急需，抢险救灾以及其他特殊
s***7 2年前 上传751 0
现金收支月报表填写日期：收入支出结存月日销售货物其他合计生产费用原材料耗损工资销售费用制造费用其他合计
l***i 11年前 上传624 0
制度名 银行存款清查情况报告 电子文件编码 GLWA091 页码 2-1 关于我厂银行存款清查情况的报告 ××厂长： 按照市轻工局关于资产清查的部署，我们于×月×日对本厂银行存款账目进行了清查。现将清查情况报告如下： 经查对，×月×日我厂银行存款账面余额为193201元，而银行对账单的存款余额则为176735元，两者相差16466元。经详细核对，有6笔未达账项： (
x***1 8年前 上传12998 0
银行存款调节表 开户银行： 日期： 银行账号： 单位：RMB元 企业银行存款的账面余额 银行对账单的存款余额 加：银行已收，企业未收 加：企业已收，
你***爱 14年前 上传1899 0
胜山支行2014年2月份存款业务分析报告 一、2月份存款基本情况 胜山支行2014年2月末存款总额153535万元，比年初减少13422万元，其中储蓄存款141363万元，比年初减少9830万元；对公存款12172万元，比年初减少3592万元。 储蓄存款部分：活期储蓄42572万元，比年初减少11033万元，增减率为-20.58%； 定期储蓄98791万元，比年初增加1202万元，增减
s***0 10年前 上传14621 0