开户银行: 日期:
银行账号: 单位:RMB元
企业银行存款账面余额
银行账单存款余额
加:银行已收企业未收
加:企业已收银行未收
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(3)
(4)
(4)
减:银行已付企业未付
减:银行已付企业未付
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(3)
(4)
(4)
调节企业存款余额
调节银行账单存款余额
: 复核: 出纳:
说明:1.月报
2.说明账面余额银行账单余额差异原报表
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档