XX商品育肥猪饲料原料生产基建设项目
第章 总
第节 项目提
项目名称
XX育肥猪饲料原料生产基建设项目
二建设性质
新建项目
三项目建设单位
公司名称：山西XX养殖限公司
址：山西省XXX市XX县XX镇XXX村
法定代表：XXX
注册资：叁佰万元
企业类型：限责公司
营范围：生猪养殖棚蔬菜种植（需国家专项审批项目外）
四项目托单位
公司名称：
址：
法定代表：
注册资：
企业类型：
营范围：种养殖饲料加工冷藏服务种养殖技术培训服务分割肉熟肉加工销售
四建设点
XX县XX镇
五建设容期限
建设容：新垫土200亩复垫土100亩坡改造3400亩节水灌溉面积1500亩治河坝1800米
建设期限：年
六项目建设项目法简介
XXXX
七项目托单位法简介
XXXXX
八总投资
项目总投资6285万元中固定资产投资59348万元铺底流动资金3502万元
九资金筹措
项目建设需筹措资金6285万元中企业筹3285万元作项目资金余300万元申请工代赈款解决
十技术济指标
序号
项 目
单位
指标
备 注
1
项目总投资
万元
6285
2
年销售收入
万元
3864
均
3
年销售税金
万元
3245
均
4
年总成费
万元
25933
均
5
年利润总额
万元
9458
均
6
年税
万元
均
7
税利润
万元
9458
均
8
投资利润率
1332
均
9
投资利润率
1789
均
10
投资回收期
年
632
含基建期(税)
11
财务部收益率
1401
含基建期(税)
12
财务净现值
万元
2368
含基建期(税)
第二节 行性研究报告编制
1建设单位企业法营业执
2建设单位基础资料
3国务院关环境保护干问题决定(国发[1996]31号1996年8月3日)
4征收排污费暂行办法国务院国发[1982]21号
5污染源治理专项基金偿暂行办法1988年9月1日国务院第10号令
6太原区建筑安装工程材料差价指数2001年三季度2002年四季度
7山西省建筑工程投资估算指标估算指标编制组
8山西省建设工程费标准山西省建设厅山西省计划委员会
9关建设项目行性研究试行理办法国家计委
10建设项目济评价方法参数（第二版）国家计委投资司建设部标准定额研究
11建设项目济评价方法参数实手册国家计委投资司建设部标准定额研究
12投资项目行性研究济评价手册编XX彭兆声
13建设项目济评价方法参数实务全书编守法
14投资项目济咨询评估指南中国国际工程咨询公司
15投资项目行性研究批南2002年3月
第三节 结建议
项目建设符合前国家农业产业结构调整政策行业发展规划
二项目建设加快农村济持续发展优化山西省农业生产结构促进农民收入快速增长
三项目建设具良济效益社会效益
第二章 项目建设背景必性
第节 项目建设背景
着国农村改革开放断深入特国加入WTO国外低成廉价粮食会量涌入国养猪业提供机遇政府审时度势制定调整产业结构强化优势产业政策迅速全国实施农业产业结构调整中中中国务院关做2000年农业农村工作意见中明确提出农业农业济发展新阶段实际农业农村结构进行战略性调整阶段粮食农产品长期供应求转变供求民生活总体开始进入康国济社会发展程中历史性跨跃农业农村济发展创造新条件机遇提出新求解决温饱追求产量增长农业生产保持总量衡基础突出质量效益样化高品化方发展促进民生活质量提高短缺发展提供初级产品农业利更农业成活力现代产业样发展公害生猪饲养需消化量玉米黄豆增殖增加农民收入振兴区域济促进农业济良性循环畜牧业持续发展具重意义方面前迫切期盼公害绿色食品养殖基周围紧邻农区广泛呼呈关注生态农业机农业养殖基年生产量猪粪沼气加工处理沼气农户取暖做饭沼渣沼液农田机肥公改善土壤结构增加土壤机质提高粮食产量减少化肥污染促进农业良性循环见建设实施项目农户身农业持续发展
XX县养猪业发展XX公司产业结构链完善十分重意义
国未食品工业发展重点：充分利农产原料提高农产品加工深度广度着方便化功化样化发展重视新资源开发重视品牌效应XX县处太原市郊区省城太原水资源保护粮食生产玉米黄豆谷子黍子糯玉米荞麦绿豆等农产品年产力达8000吨XX县生产结构单品种老化化肥农药生产农产品卖价钱XX县XX种猪繁殖限公司认真调研省情县情出发山西XX养殖限公司山西农业学动物科学院山西省农业厅畜牧兽医局北京新世纪高科技农业研究江苏农科院动科中国国际种猎改良公司等权威单位托作项目建设智囊团顾问参加单位员具雄厚技术力量学科联合攻关力项目规范化标准化科学化高效化利实施完成关键认利农产品资源优势转化商品优势创建项目必促进农业化结构调整优化解决闲置劳动力业问题形成工促农带动全县率行脱贫
公司宗旨崇尚然追求健康公司采公司+基+农户生产模式年XX县公害安全农产品基农户签订种植收购合收购公害玉米黄豆原料进行公害饲料生产养安全公害猪生产公害猪肉产品饲料年设计生产力6000吨中玉米4200吨
该项目建设山西省太原市XX县盂镇四级政府高度重视力支持资金建设予帮助XX县出台系列针项目优惠政策项目利建设起重促进作
第二节 项目建设必性分析
年着改革开放断深入国家产业结构调整带机遇省广农村发生翻天覆变化进入新发展阶段农产品长期短缺变总量基衡农业济半济规模商品生产转变市场需求成农业发展直接拉动力量面国加入世贸组织挑战面千变万化市场需求面国家实施西部开发战略机遇面全面建设康社会新求加快省农业农村济发展步伐省农业发展战略目标
进入九十年代中期农业国社会义现代化济发展中瓶颈作越越明显传统农济规模分散性强生产工艺落技术含量低济效益低严重制约农业生产发展深刻影响基国农业口国基国际总体济发展传统农业济体制造成生态环境严重破坏严重限制国国民济持续稳定协调发展国家越越重视引导扶持促进基先进科学技术规模化营科学化理维护生态环境现代化农业济发展制定系列科技兴农根出发点方针政策法律法规加快农业产业结构调整实行退耕林草形成农业产业化发展热潮
山西XX养殖限公司作全县农业龙头企业公司农户合作取显著成效农户实实实惠济收入明显示提高
XX县处山区公司生产基坡土贫脊水土流失严重水资源缺乏部分农田浇灌农田集中形成规模化生产样农产品产量高远远满足该公司生产需求供需矛盾成公司生产瓶颈制约产业发展定程度挫伤农户积极性扩建公司原料生产基势必行迫眉睫假国家扶持采工代赈形式该公司原料生产基治滩治河节水工程建成必提高原料产量扩公司生产力幅度提高农户收入
项目建设加快农业农村济持续发展优化山西省农业生产结构见建设实施项目企业身农业持续发展太原市农业工程建设具十分重意义
第三章 建设条件
第节 项目区概况
理位置
XX县距太原市27公里处沂定盆晋中盆脊梁深处位东122°12′—113°09′北纬37°56′—38°25′间东邻盂县西静乐县古交工矿区南尖草坪区连中北忻州接壤东北东增分定襄县寿阳县交界全县总面积206319方公里占太原总面积29
二然资源状况
项目区位盂盆南部势坦形标高1020米左右水文质情况简单部岩性分第四系第三系松散岩层厚度120—250米含水性较差部岩性奥陶系石灰岩岩溶裂隙发育水量丰富水质良水位标高800米左右单井出水量1500—2000吨井约400米左右开发较容易满足项目水需求
项目区全年均气温89℃受形势影响支配盆川区高山区西部山区低东部山区次年中热月份7月份均气温232℃冷月1月份均温度79℃极端高温度356℃极端低温度222℃年均降雨量44155㎜霜期160天
XX县年均水资源总量21090万立方米中年均表水资源量8850万立方米年均水资源量18510万立方米年均重复诸量6270万立方米全县表水采资源量1739万立方米水位采资源量9725立方米中川盆采孔隙水390万立方米年变质岩山压泉水180万立方米年
三社会济发展状况
项目区XX县年农业生产力水显著提高抵御然灾害力幅度增强两高优农业格局初步形成2000年农业总产值达4亿元年均递增91农林牧副渔结构行进步改善产值构成变化40：10：50林牧业位显升农业科技含量提高农业劳动生产率提高粮食生产水达
250公斤亩2010年农业生产总值达9亿元农业商品率达80农业生产基实现商品化专业化社会化集约化生产方式建立企业化营理制度广泛推广项农副产品基形成规模已具相竞争实力农业商品十分丰富现代化城郊农业格局形成
见项目区然资源状况济社会环境状况综合分析均项目建设具保障促进作
四项目建设点选择
盂镇位XX县北端占2116万亩耕58万亩素粮川称乡镇公路四通八达交通十分便利
第二节 项目实施利条件
土资源
项目采公司+基+农户动作机制利XX县盂镇土建设已村镇县三级政府关部门批准征农户种植相应农户办理关手续土问题已完全合理解决
二水资源
盂镇位XX县北周边全广阔农田没污染性化工企业重工业纯农业区仅水源充足清洁污染符合农业种植水
三劳动力资源
着农业产业结构调整传统农业生产方式现代化农业生产方式转变机械化程度提高农村具量剩余劳力迫切希找新工作岗位事新产业项目建设正批农村剩余劳动力提供新业门路新发财致富机遇项目区劳动力资源完全满足需
四技术力量雄厚学科专家联合攻关
项目建设程中始终坚持科技先导科技第生产力方针着高起点高科技含量原特注重专业技术引进培养现15名职工中技术员9名占公司总数60项目建设实施程中县农业技术推广站技术托找聘请种科学领域专家作项目建设顾问参加员雄厚技术力量学科专家联合攻关项目规范化标准化科学化高效化利实施完成关键
五资源优势
项目区势适合农产品种植环境优雅交通便利水源充足清洁污染资源十分丰富项目区种植猪饲料原料发展提供保证
八政府支持政策优惠
项目建设单位山西XX养殖限公司省民政府农业部门根国家产业政策市场变化企业发展状况公开公公正原选百龙企业根关规定级政府安排节水灌溉旱作农业等农业基建设项目时应百龙企业基建设积极创造条件事种植业养殖业农产品加工财政部国家税务局关国农口企事业单位报企业税问题通知规定暂免征收企业税
第三节 障碍素解决方案
项目建设程中阻碍素
项目区农民公害农作物生产认识足科技文化素质较低接受力差
二解决方案
强化科技培训提高科技素质采定期培训流动授课现场指导技术咨询方式农户进行技术培训农户遇病虫季节疫病防治等技术难题公司设专门电话技术队伍现场进行技术指导技术咨询解决农户顾忧时科技培训外公司结合生产实际组织编写宣传性科普手册购买关科学种植录影碟等科普资料偿送农户手中组织观学提高农户种植员科技文化素质基种植技术
第四章 建设单位基情况
建设单位
山西XX种猪繁殖限公司2002年11月份兴建距离108国道500米公司占48亩总建筑面积9549方米饲料厂占面积520方米现已实现绿化美化注册资金500万元总投资1000万元中固定资产投资700万元流动资金300万元固定资产投资分两部分：建筑工程二生产设备中建筑工程投资500万元建成厂房附属设施4000方米生产设备投产200万元现员工15名中理员3名技术员9名该公司
XX县股份制民营企业
二托单位
山西XX养殖公司社会义市场济发展壮起充满省活力民营企业成立九九八年三月位太原市济技术开发区东（店）占200余亩现年产种猪5000头养猪场建成年屠宰20万头猪屠宰加工厂座包括相配套冷库四位体日光节蔬菜棚27栋拥固定资产3000万元现职员80中中级技术职称13名初级技术职称27名技工15名专业技术员占职工总数60山西省农业厅养殖试验示范生产基础店区乡两级政府招商引资产业化项目预计两年发展18养猪基180会员养殖场年出栏安全瘦肉商品猪20万头董事长常崇涛灵敏商业开发头脑专业准养殖市场潜力咬定养殖产业化项目放松花力气投资金高科技支点市场导站农村产业结构高速潮前已养殖场投资固定资产77206万元流动资产500万元屠宰加工厂已投资固定资产130215万元流动资产100万元建成先进屠宰线条省独二动步卫检线条全封闭带空调气割线条国率行全封闭带空调气调保鲜包装线四条配备相应冷冷冻冷藏库房全封闭条件进行生产营销部现已投资100万元设立直销专卖店10培训中心计划投资设立50直销专卖店拓展销路占领市场
XX养殖公司部实行定岗定员定责择优竞争岗动态理绩效挂购钩等现代企业理机制投资位理规范企业充满活力产值利税逐年升次受省市区领导表彰省委常委省委副书记刘泽民侯伍杰副省长范堆相省农业厅厅长杨文宪太原市副市长张璞区乡关领导亲公司养殖场视察指导现场挂牌2000年农业厅畜牧局授予建设畜牧强省带头光荣称号2000年农业厅授予山西省示范养殖基2000年英国PIC公司中国分公司授予亚洲康贝尔父母代种猪示范基2001年省委省政府命名省级20家农业产业化龙头企业公司导产品安全冷肉2001年山西省首届畜产品展评展销会获金奖
截止2002年12月31日公司总资产781843万元流动资产406994万元固定资产352464万元负债116742万元资产负债率149
第五章 市场分析销售方案
第节 市场分析
市场预测现生产力估计供求关系分析
20年改革建设国济迅猛发展综合国力断增强民群众生活水显著提高导致饮食惯发生根性变化消费结构高级化消费容丰富化生活水质量化营养保健方便快捷已成民饮食生活中重需求
国世界玉米生产消费第二国仅次美国建国国玉米生产发展面积扩单产提高快国家仅19801998年面积增加201单产增加640中国玉米单产增长超整历史水确切说科学技术发展应玉米生产发展重素中选优良品种遗传增益约占3540然面加入WTO日程接21世纪国口增加国玉米生产面更压力关专家学者均占玉米数量作衡量国家畜牧业发展程度民生活水标志美国玉米生产国口26亿均玉米770kg匈牙利年玉米产量国110口1070万均达700kg国年产玉米12亿吨均90kg玉米饲料王目前国70玉米做饲料专家预测着口增加生活水提高肉奶蛋需求增加饲料需求量相应增加1996年玉米总产全国饲料粮例06：1计算2030年玉米总产应达21亿吨果国玉米面积稳定35亿亩年均增长58kg亩2030年玉米总产应185亿吨然超玉米占粮食14例饲料例仅达052：1难满足需玉米作饲料源位应确立
玉米仅重粮食作物更畜牧业支柱食品工业重原料玉米身粮饲养体三元作物着农业结构种植业养殖业加工业合理三元结构发展特畜牧养殖业快速发展玉米重位更加重前养殖业龙头农业结构调整中应玉米单纯作粮食作物更应该玉米定位饲料作物达符合作优质饲料求玉米身应积极进行品种结构调整发展优质饲料玉米品种粮饲兼型青贮玉米等
优质饲料玉米：玉米生产单纯追求高产目标夏玉米生育期偏长含水率高品质差作饲料合格导致没卖粮难效益低增产增效等矛盾十分突出早熟高产优质饲料玉米京早13号选育成功扭转状况该品种唐抗5号亩增产200斤成熟度子粒金黄色蛋白质赖氨酸容重三者均高种指标均全面达国家级饲料标准作养殖宫廷黄鸡指定饲料玉米显著改善蛋黄颜色鸡蛋商品化家饲料厂优质价优先收购该品种粮饲兼成熟时青枝绿叶腰中黄果穗收获秸秆作青贮饲料2000年北京长子营镇牛坊村2000亩夏播玉米全部种植京早13号优质玉米品种均亩产千斤高达1240斤亩产值600元化肥量前减少半达高产优质高效目标
二产品竞争力进入国外市场前景
着加入WTO步伐加快政府官员企业家科学家纷纷玉米生产种业影响发表法中国世界玉米出口国20世纪90年代年出口量400500万吨左右专家预测510年中国玉米出口国变时口国年进口数量700万吨时中国玉米等级低质量较差商业品质差国际市场竞争力弱预计2030年国口达16亿粮食产量达647亿吨满足需玉米总产占粮食14计2030年玉米总产量达16175亿吨面积变情况求玉米单产1998年351公斤亩基础年均增长50公斤亩满足需
国目前3亿亩玉米年需种量9亿公斤左右着种植业结构调整参国外种子市场竞争首先需品种样化特优质玉米品种优质饲料玉米包括优质蛋白玉米高油玉米粮饲兼玉米高淀粉玉米青贮玉米鲜食玉米等次求玉米种子质量断提高种子合格率精选率全面提高总国玉米未玉米优良品种优质种子需求会进步增加
该公司XX建设养猪基需饲料12500吨年饲料加工厂需玉米8750吨年豆3060吨年项目产玉米2366吨年豆624吨年项目生产玉米豆全部XX饲料加工厂做饲料原料远远够考虑项目托单位拥年产20万头肥猪养猪场配套饲料加工厂需饲料原料玉米豆更项目生产玉米豆完全产销保证
饲料玉米占数量约占国玉米总产量70目前国饲料玉米品质低原含水率高追求高产均选育选生育期偏长品种特东北春玉米区含水率20左右华北北部夏播玉米区含水量高容易导致破损粒生霉粒增加生产优质饲料玉米措施通育种栽培措施选育种植容重高生育期适宜籽粒脱水快玉米品种通栽培措施强化提高项指标外应选籽粒蛋白质含量高品种10种植籽粒颜色纯黄微红品种种植黄白粒白粒品种更适合作饲料富含维生素A鸡蛋黄颜色品质更
见市场空间发展前景十分广阔
第二节 产品生产销售方案
产品销售方案营销方案营销策略
产品销售公司坚持立足山西市场放眼国外市场营销战略
营销策略：合契约形式种子低价售种植户农户种植成熟公司回收
二销售队伍销售网络
1建立支头脑灵活市场分析预测力强具丰富商业验产品营销队伍纪队伍
2建立完善专营营销网络
第六章 项目建设方案
建设务容
根生产实际需资金筹措等客观情况项目建设务容：新垫土200亩复垫土100亩坡改造3400亩节水灌溉面积1500亩治河坝1800米
二项目规划市场
项目建设基现部分滩土层较薄适宜作物生长需加厚活土层增加土壤肥力改善面积5200亩中盂村节水灌溉面积1000亩南高庄坡改造400亩原村坡改造500亩沙河村坡改造500亩景庄村坡改造500亩李家沟坡改造300亩泉沟坡改造500亩棘针沟新垫土50亩坡改造200亩节水灌溉面积300亩东南窊新垫土100亩复垫土60亩坡改造200亩金家岗节水灌溉面积200亩北家庄新垫土50亩复垫土40亩坡改造300亩
防止河滩洪水刷需阳兴河河道进行治理治河长度1000米均80号砌石护坡坝阳兴河护坝高4米基础埋深2米宽1米护坡高2米边坡1：05宽05米砂坝高2米顶宽25米兼作农耕路坡1：05外坡1：1汾河护坝高
6米基础埋深3米宽1米砂坝高3米坡1：05外坡1：1砂坝分层碾压填筑增加护坡稳定性
节水灌溉工程改善基础进行实施总面积1500亩较浅埋藏深度610米水量稳定工程水源采口井现井灌溉设施单井控制面积125亩口井井深8米井径3米井壁砌石砌筑底壁厚底1米顶宽06米井台高出面05米直径42米外表100号水泥砂浆拦面井口200号钢筋砼板封闭直径34米厚井5眼灌溉时喷灌机直接加压田面工程灌溉方式采半固定式喷灌进行灌溉干选D110PE材承插铺设工作压力12MPA
三生产技术方案建设标准
㈠玉米生产技术方案建设标准
·基建设：严格绿色食品原料生产求折扣搞环境保护禁止污染工厂建设毒害气体废水排放达绿色食品原料生产基环境标准
·选茬整：适宜茬口安排种植适宜密度3800—4200株亩整求田面整土层深厚精耕细耙纳雨聚肥
·增施农肥：玉米产量形成需营养全部土壤肥力补充害化腐熟机肥全部播前深翻底施12底施12喇叭口期追施注意磷钾肥配合般亩施1500—2000公斤
·种子处理：选选育出强优势优良品种
·适期播种：玉米5月1左右播种播深2~3厘米34叶展定亩留亩密度4000株667㎡左右
·病虫防治：前玉米病害斑病青枯病食心虫矮花叶病毒病害等采取农业防治生物防治措施深翻灭蛹草灭卵等外发生较重时采农药进行喷雾防治
·适时收获：田间植株生长符合收获标准立收回时脱粒
㈡豆生产技术方案建设标准
1种植技术变化趋势
年豆生产水提高幅度较豆栽增技术发生着变化继续采传统生产技术面积减少采实先进生产技术面积逐渐增加
⑴耕翻豆耕翻垄作扣种开始采深翻起垄栽培现数采深松耙耕深翻起垄相结合耕作方式
⑵播种豆播种扣种撒播穴播着播种机械化水提高播种条播精量穴播精量点播发展现精量点播
⑶施肥豆生产原重视施磷肥氮磷肥结合施现豆专肥生产水较高生产田块施基肥基础喷施叶面肥
⑷轮作强调三年轮作制豆生产趋集中化豆产区实行两年轮作连作综合栽培技术进步豆连作产量影响程度已明显减少
⑸草铲耥豆草措施现草化学草剂特豆产区完全草剂
⑹铲耥铲耥草作减起松土增温作生产已开发出旋转锄等机械草工具实际应普遍铲然豆生产机械化中程度低技术环节
⑺播种期着机械播种普区豆播种期已原1月左右缩短710天
⑻复合作业单项栽培技术正复合作业方发展便降低生产成
2栽培技术
⑴垄作精量点播技术项技术原工点播扣种基础发展起技术措施秋翻秋整秋起垄春季机械次完成开沟播种施肥镇压等作业
⑵三垄栽培技术项技术针耕春季土壤透水性差温低等利素研究开发应技术特点垄作基础集垄沟深圳特区松垄体分层施肥垄精量点播三项作业体简称三垄栽培技术措施秋整秋起垄时深松深施肥零星季播种时深松
⑶窄行密植栽培技术窄行密植栽培选矮秆抗倒伏品种通缩行间距离增加株间距离加播种量等方法增加群体绿色面积延长绿色时间提高光利率实现高产栽培方法
3栽培技术规程说明
⑴选种种子处理种子般种子公司购买农民留种求种子纯度净度低98发芽率低90精量播种求种子发芽率低98含水率超13根生产情况种衣剂药剂拦种方法防治害虫豆根腐病土壤缺水硼铝区硼铝微肥拌种
⑵轮作豆播种面积较少区求合理轮作轮作周期般求3年轮作方式豆——禾科作物——禾科作物——豆豆播种面积较区法实行3年轮作情况实行2年轮作连作缩短连作年限
⑶整整方法两种翻整二耙茬整整时间越早越秋作物收获抓紧时间秋整特殊情况春整耕翻深圳特区度1820厘米翻耙结合进行耙茬深圳特区度1215厘米结合深松25厘米翻耙整起垄新垄求垄距误差超2厘米75厘米宽垄体压实高度18厘米
⑷施肥公顷施机肥15吨整前均匀施入公顷施磷酸二铵100150千克硫酸钾4060千克次施种45厘米分层施种714厘米豆长势弱时公顷追施尿素3774千克初花期公顷尿素10千克加磷酸二氢铵15千克溶500千克水中叶面喷施
⑸播种510厘米土层温度稳定达78℃时开始播种播种深度镇压种子深度保持34厘米
⑹铲耥理铲耥作业提高温松土保墒草作般苗出齐先耥次铲前耥犁利豆苗期深松深度2025厘米豆株高达30百米进入开化盛期前停止铲耥作业
⑺化学草草剂品种施方法封闭灭草茎叶喷洒两种封闭灭草方法般豆播种出苗前面喷雾50乙草胺乳油制剂量公顷20002500毫升50乙草胺乳油加450千克水茎叶喷洒法豆出苗杂草长出2~4片叶时杂草叶面喷雾禾科杂草时公顷125扑净乳油1250~1500毫升水450千克阔叶杂草时公顷25虎威水剂1250~1500毫升水450千克禾科阔叶杂草混合发生时选择两种类型草剂混合
⑻防治病虫害蚜虫红蜘蛛公顷40乐果乳油15千克水300千克喷洒豆食心虫敌敌畏熏蒸方法防治具体方法公顷80敌敌畏乳油52千克制成毒棍毒棍插豆田间垄插5行5米插根豆灰斑病公顷40菌灵胶悬剂15千克水450千克喷雾防治
⑼收获机械联合收割机收割叶片全部脱落豆粒圆进行求收割损失率1脱粒损失2破碎率5清洁粒率95泥花脸率5分收割法豆粒变黄开始变圆落叶达70时进行求拾禾脱粒损失率2收割损失率1泥花脸率5清洁粒率95收割晒5~10天豆粒含水量15时拾禾脱粒
⑽贮藏豆贮藏前充分晾晒含水量降12左右时工贮藏库温度2~10℃宜注意通风干燥
四项目实施进度
编制项目实施计划根项目阶段实施程中必须具备条件结合考虑项目实施程中预见素进度影响项目实施计划编制量切合实际更科学
1根项目资金落实情况合理安排单位工程开工时间相应衔接时间
2先重点般原合理安排单项工程分期开工合理穿插防止开工面引起力财力足问题避免开工面出现窝工现象影响工程进度切实项目实施进度均衡开展
3土建工程必须相应专业施工单位承担保证工程质量建设进度
4设备安装调试应组织设计单位施工单位工程监理公司设备制造厂建设单位专业技术员成立技术委员会负责协调解决工程中出现问题确保项目建设期保质完工利投产
项目建设期年
第七章 投资估算资金筹措
第节 投资估算
建筑工程山西省建筑工程投资估算指标山西省1993年建筑安装工程概算定额水利水电建筑工程预算定额标准时参目前类似建筑工程实际造价类建筑物实际造价进行估算
二设备购置市场价格基础进行估算设备运杂费安装费国家规定关参数基础结合设备产技术含量等实际情况计算
三土建工程中钢筋水泥砖等建筑材料现行市场价格计算员工资社会行业均标准计算
四基预备费8计取根项目实际情况考虑涨价预备费
第二节 项目建设投资估算
总投资估算
工程费 5011万元
费 4832万元
预备费 4396万元
铺底流动资金 3502万元
建设总投资 6285万元
二流动资金估算
流动资金估算采分项详细估算法工程流动资金约11674万元中铺底流动资金3502万元
三项目总资金
总资金固定资产投资+建设期利息+全额流动资金
59348+0+11674
71022（万元）
第三节 资金筹措
项目工程需筹措资金6285万元中企业筹3285万元作项目资金余300万元申请工代赈解决
第四节 资金理
项目建设工程投资6285万元中固定资产投产59348万元占总投资944铺底流动资金3502万元占总投资55
项目理机构设置遵循合理协调高效原县里成立XX县优质饲料玉米生产基建设项目领导组耿建军组长路玉明副组长领导组成员：孟春贵陈建军李日宏杨鸣成立项目建设筹备处办公室设XX县盂镇棘针村办公室孟春贵担负责项目资金筹措回收项目计划财务物质等进行理建立健全项目监制度严格计划执行工程进度安排资金基建设理程序负责建设工程进行检查定期关部门汇报项目实施进展情况明确目标责严格奖惩制度项目财务理根国家基建设理办法执行实行专款专加强建设项目理确保项目利进行
第八章 财务评价
基础数
1产品产量价格
项目年产玉米2366吨年1000元吨年产豆624吨年2400元吨
2税率
根山西省农业税制改革电话会议精神年省太原源区晋中市太谷县等实行农业费改税试点工作取消原先农户征收三提五统费改农业收入7征收农业税农业税20征收农业附加税预计2004年项目建设XX县实施项目计税农业税农业税附加试行规定计算
二财务评价
国家计委建设项目济评价方法参数规定进行项目济效益初步评价
三销售收入销售税金附加估算
项目产品销售价格：玉米1000元吨豆2400元公斤年销售收入3864万元销售税金附加费3245万元
四总成营成估算
1成费估算说明
1）原辅料动力源消耗成
正常年份原辅材料消耗成1607万元燃料动力消耗成312万元
2）固定资产折旧
建构筑物折旧年限20年残值率3年折旧费1417万元设备折旧年限15年残值率5年折旧费172万元
3）形资产摊销
形资产摊期20年年摊销费899万元
4）土租费
土年租赁费11960万元
5）修理费
年修理费397万元
6）销售费费
项目正常年销售费309万元理费193万元
7）流动资金利息
流动资金贷款利率503流动资金贷款利息计入财务费
（3）年总成费
生产期年总成费正常年份生产总成25933万元营成22045万元
2成费估算
年总成费25933万元
年固定成21206万元
年变成4727万元
年营成22045万元
成费中变成占例较
五盈利力分析
全部投资财务现金流量分析：
部收益率FIRR1401
投资回收期Pt632年
财务净现值FNPV2368万元
六利润总额分配
年利润总额分配见损益表正常年份：
利润总额9458万元
税利润9458万元
投资利润率1332
投资利税率1789
七确定性分析
项目盈亏衡点6916表明项目抗产量波动力较强通敏感性分析出项目承受种利素变化产品价格固定资产投资原料价格等分变化5时项目部收益率然高基准收益率表明工程济效益较抗风险力较强
八财务评价结
1项目济效益显著通财务分析计算表明项目盈利力偿力财务部收益率1401国家规定行业基准收益率659财务净现值2368万元远零项目济效益显著
2项目具较强抗风险力生产力利率表示盈亏衡点6916表明项目抗产量波动力较强
第九章 环境影响评价
生态环境影响评价
项目种植程中会产生草根杂草等含体健康害环境污染化学害成分加科学处理均变废宝成机肥仅环境影响利促进农业良性循环
二设计采标准
1中华民国环境保护法
2中华民国气污染防治法
3中华民国水污染防治法
4中华民国环境噪声污染防治法
5建设项目环境保护理办法
6建设项目环境保护设计规定
7气环境质量标准（GB3095—82）中二级标准
8工业环境质量标准（GB9078—88）中三类区
9污水综合排放标准（GB8978—88）中二级标准
10面水环境质量标准（GB3838—88）中三类
11工业三废排放试行行标准（GBJ4—73）
12工业企业噪声控制设计规范（GB87—85）
13关方法规标准
三治理措施
项目建成种植程中会产生草根杂草等废弃物处理埋入变成机肥料
第十章 农业产业化营家民增收效果评价
农业产业化营
1项目建设单位目前属养猪场饲料厂建设已初具规模农户负责提供养殖先进技术提高农户收入项目建成引进先进玉米豆种植技术带动农户增产增收脱贫致富
2项目建成缴农业税金2705万元年缴农业税附加费541万元年增加年政府财政收入拉动方济快速发展
二农民增收
项目建设期项目受益区农民1450万工时增加农民收入28995万元年新增农民均收入22517元年
项目建成解决218名农民业项目受益区农民72万工时增加农民收入14437万元年增加农民均收入11212元年带动农民快脱贫致富奔康
三社会效益生态效益分析
项目建设形成公司+基础+农户产业链确立广农民市场体位建立农产品高附加值营销商品济体系二促进区域化优势农产品规模化机械化科技化开发提高农业生产率农产品商品率实现产业化营三土合理流转深化农村劳动力合理转移畜牧业林果业工副业交通运输业发展城镇建设起推动作四扶持壮XX县农业龙头企业培塑具区位优势域特色农业品牌产品形成品牌效益全县农副产品加工业工矿企业创新改造产业升级树立样板建设XX县济强县具重意义五农田整治口井护坡坝等措施效控制水土流失科学利然资源仅杂粮基然农业转变现代（科技）农业缺水区畜饮水矛盾解决实现县委政府牧富民战略奠定坚实基础
四环保效益
项目实施项目区绿化面积增加森林覆盖率提高改善区域气候保持水土涵养水源遮挡风沙降低噪音起重作时美化生存环境提高生活质量
第十章 项目组织理
劳动定员
总公司现职工15名专业技术员占职工总数60中中级职称技术员4初级技术职称员5员结构合理素质较高
二组织理机构
加强项目理确保项目利进行提高营理水XX县XX种猪繁殖限公司作项目高权力机构全面负责项目整程包括筹资拔付工程规划实施监测等研究决定项目建设方针政策解决重问题协调方面关系
XX种猪繁殖限公司山西XX养殖限公司XX县盂镇政府等单位部门关员组织原料基扩建项目理办公室负责项目组织理技术服务等工作保证项目利实施正常动作机构需类员15中：理员6工程技术员9
员编制表
序号
部门名称
理员
技术员
计
备注
1
公司
2
3
5
2
项目理办公室
4
6
10
吸收农户 1
3
合计
6
9
15
参单位XX种猪繁殖限公司统安排组织适时进行施工理员培训
项目农户XX种猪繁殖限公司统领导积极觉参项目建设动出义务工通工代赈快致富
工程理技术服务
XX种猪繁殖限公司设理办公室作项目实施机构充分研究反复证基础适时编制总体规划设计方案施工作业设计制定关技术规程项目实施程中重点加强项目实施理质量控制监测定做规划实施设计施工规程操作实行项目法制技术负责制资金报账制工程招标制严材料购置关做项目第质量第
第十二章 行性研究结建议
第节 行性研究结
项目建设单位山西XX养殖限公司托单位山西XX养殖限公司积极响应国家产业调整政策充分利XX县盂镇丰富土资源企业理优势发展种植业走规模化种植辅助养殖发展道路项目建设助加快山西济结构调整提高山西农业产业化质量加快贫困山区农民脱贫致富步伐农村济发展促进山西农村济全面振兴时该项目实施增强企业生存发展力
项目生产规模适度产品市场前景广阔项目整体济社会效益显著
综合分析项目建设切实行
第二节 行性研究建议
国加入世贸组织形势建设单位应进步提高产品质量完成国际质量保证体系认证验收工作开拓产品国际市场国家出口创汇做出应贡献
二建议政府关部门政策投资安排积极支持快审批立项建设单位应快组建项目筹备机构项目快建成投产效化解项目投资风险
土租赁合书
甲方：山西XX养殖限公司 （简称甲方）
乙方：金家岗村委会 （简称乙方）
加强金家岗村建设规模开发速度加快乡农业产业化进程带动促进金家岗村农业生产发展双方次协商研究金家岗村提供约200亩土山西XX养殖限公司进行租赁关政策规定特定合
租赁土位置
乙方村200亩荒租赁甲方开发营该200亩位XX县金家岗村东
二租赁适范围
该土租赁种植玉米豆等农作物需改变途需双方协商意方进行
三租赁期：暂定三十年2003年5月28日2033年5月27日止
四租赁费交款方式
甲方盈利否甲方租赁费年亩土230元付款方式：合签订月甲方次性付清乙方土年租赁费合计肆点陆万元民币
五双方责义务
1甲方责义务
A甲方应条件时交付租赁费逾期月关规定加付滞纳金逾期年乙权单方面终止合
B甲方租赁营期间应执行国家关政策法律违法营超范围营造成切损失甲方负
C甲方营期间时工新种植技术耕作方式推广应优行考虑乙方乙方提供方便
D营期满租赁水利设施般生产附着物应条件留乙方余动产双方协商解决
2乙方责义务
A着睦邻友原乙方应协助甲方处理农民意外纠纷问题维护治安秩序建良济开发环境
B甲方租赁营期限遇特殊原征乙方意转租转包宗中部分
六双方应相互赖严守合双方意方意更改违犯中某条款视违约违约应承担造成济损失
七租赁期间国家政策性变化国家建设涉租赁土时双方国家关政策协商解决抗力然灾害造成损失负责
八盂乡民政府该区基层民政府负该区务行政领导协调职双方合签订乡政府国家关政策法律规定维护合严肃性外积极甲方提供方面支持关资料编报争取国家支持维护社会治安等方面提供方便
九违约责：
（1）乙方单方面原甲方该合宗乙方应赔偿甲方继续损失全部赔偿甲方前期投资外应赔偿甲方已付款总额50
（2）国家政策甲方该宗时根国家关法律法规获赔偿损失甲方
十合式叁分双方执壹份双方盖章生效乡民政府监督执行
甲方： 乙方：
法： 法：
二○○三年五月十八日
产品方案表
附表1
序号
项目
单位
投产期
达产期
2
3
4\10
1
2
生产负荷
玉米
豆
吨
吨
100
2366
624
100
2366
624
100
2366
624
项目总投资估算表
附表2 单位：万元
序号
项目
估算价值
土建工程
设备购置
工器具费
安装费
费
合计
1
固定资产投资
47193
2714
030
173
9238
59348
11
111
112
113
114
115
116
117
118
119
工程费
改良耕
新垫土
复垫土
坡整
坡筑坝
防渗渠道
节水灌溉
水井
蓄水池
47193
1500
2300
575
13600
1071
7611
054
14435
6048
2714
1794
535
383
030
030
173
126
047
9238
50110
1500
2300
575
13600
1071
7611
1974
15000
6480
12
费
4842
4842
121
122
122
123
124
125
126
127
建设单位理费
项目建议书编制费
研报告编制表
勘测设计费
时设施费
工程监理费
生产准备费
办公生活家具购置费
401
150
300
1904
447
1253
270
090
401
150
300
1904
447
1253
270
090
13
131
预备费
基预备费
4396
4396
4396
4396
2
动态投资
3502
3502
21
22
建设期利息
铺底流动资金
000
3502
000
3502
合计
47193
2714
030
173
12740
62850
流动资金估算表
附表3 单位：万元
序号
项目
低周转天数
周转次数
投产期
达产期
2
3
420
1
11
12
121
122
123
124
13
流动资产
应收账款
存贷
原辅料
燃料动力
产品
产成品
现金
45
30
30
120
60
10
8
12
12
3
6
36
12068
4830
7103
134
260
3035
3674
136
12068
4830
7103
134
260
3035
3674
136
12068
4830
7103
134
260
3035
3674
136
2
21
流动负债
应付账款
30
12
394
394
394
394
394
394
3
流动资金
11674
11674
11674
投资计划资金筹措表
附表4 单位万元
序号
项目
合计
建设期
投产期
1
2
总资金
71022
62850
8172
1
总投资
62850
62850
11
11 1
11 2
11 3
12
13
14
固定资产投资
工程费
费
基预备费
建设期利息
铺底流动资金
流动资金(铺底流动资金外)
59348
50110
4842
4396
3502
8172
59348
50110
4842
4396
3502
2
资金筹措
71022
62850
8172
21
211
22
221
222
23
资金
企业筹
款
银行贷款
流动资金贷款
工代赈款
32850
32850
8172
8172
30000
32850
32850
30000
8172
8172
销售收入销售税金附加估算表
附表5 单位万元
序号
项目
投产期
达产期
2
3
4
5
6~20
1
销售收入
3864
3864
3864
3864
3864
11
12
玉米
豆
2366
1498
2366
1498
2366
1498
2366
1498
2366
1498
2
21
22
销售税金附加
农业税
农业税附加
3245
2705
541
3245
2705
541
3245
2705
541
3245
2705
541
3245
2705
541
总成费估算表
附表6 单位万元
序号
项目
投产期
达产期
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
原辅材料
燃料动力
工资福利费
养老保险金
维修费
折旧费
摊销销费
土租赁费
利息支出
销售费
理费
1607
3120
3981
478
397
1589
1843
11960
456
309
193
1607
3120
3981
478
397
1589
1843
11960
456
309
193
1607
3120
3981
478
397
1589
1843
11960
456
309
193
1607
3120
3981
478
397
1589
1843
11960
456
309
193
1607
3120
3981
478
397
1589
1843
11960
456
309
193
1607
3120
3981
478
397
1589
1843
11960
456
309
193
1607
3120
3981
478
397
1589
1843
11960
456
309
193
1607
3120
3981
478
397
1589
1843
11960
456
309
193
1607
3120
3981
478
397
1589
1843
11960
456
309
193
1607
3120
3981
478
397
1589
1843
11960
456
309
193
13
14
总成费
固定成
变成
营成
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
总成费估算表
续附表6 单位万元
序号
项目
生产营期
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
3
4
5
原辅材料
燃料动力
工资福利费
养老保险金
1607
3120
3981
478
1607
3120
3981
478
1607
3120
3981
478
1607
3120
3981
478
1607
3120
3981
478
1607
3120
3981
478
1607
3120
3981
478
1607
3120
3981
478
1607
3120
3981
478
6
7
8
9
10
11
12
维修费
折旧费
摊销销费
土租赁费
利息支出
销售费
理费
397
1589
1843
11960
456
309
193
397
1589
1843
11960
456
309
193
397
1589
1843
11960
456
309
193
397
1589
1843
11960
456
309
193
397
1589
1843
11960
456
309
193
397
1589
1843
11960
456
309
193
397
1589
1843
11960
456
309
193
397
1589
1843
11960
456
309
193
397
1589
1843
11960
456
309
193
13
14
总成费
固定成
变成
营成
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
投入物产出物消耗估算表
附表7
序号
项目
单位
数量
单价（元）
金额（万元）
1
投入物
11
原辅料
1607
111
玉米种
吨年
9
6000
546
112
豆种
吨年
5
6000
281
113
机农家肥
亩
5200
15
780
12
燃料动力
3120
121
电耗
亩
5200
30
1560
122
水耗
亩
5200
30
1560
3
产出物
38660
31
玉米
吨年
2366
1000
23660
32
豆
吨年
624
2400
14976
固定资产折旧估算表
附表8 单位万元
序号
项目
原值
折旧
年限
投产期
达产期
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
固定资产合计
原值
折旧费
净值
31933
1589
3034
1589
2875
1589
2717
1589
2558
1589
2399
1589
2240
1589
2081
1589
1922
1589
1763
1589
1604
1
2
土建
原值
折旧费
净值
设备
原值
折旧费
29218
2714
20
15
1417
27801
172
1417
26384
172
1417
2497
172
1417
23550
172
1417
22133
172
1417
20716
172
1417
19299
172
1417
17882
172
1417
16465
172
1417
15047
172
净值
254
237
220
2027
1855
1683
1511
1339
117
995
固定资产折旧估算表
续附表8 单位万元
序号
项目
达产期
12
13
14
15
16
17
18
19
20
固定资产合计
原值
折旧费
净值
1589
1445
1589
1286
1589
1128
1589
969
1589
610
1417
654
1417
513
1417
371
1417
229
1
2
土建
原值
折旧费
净值
设备
原值
折旧费
净值
1417
13630
172
823
1417
12213
172
651
1417
10796
172
480
1417
9379
172
308
1417
7962
172
136
1417
6545
1417
5128
1417
3711
1417
2294
形资产递延资产摊销估算表
附表9 单位万元
序号
项目
原值
摊销
年限
投产期
达产期
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
形递延资产合计
原值
摊销费
净值
27415
1843
25573
1843
23730
1843
21887
1843
20044
1843
18201
1843
16359
1843
14516
1843
12673
1843
10830
1843
8987
1
2
形资产
原值
摊销费
净值
递延资产
原值
摊销费
净值
17975
9440
20
10
899
17076
944
8496
899
16178
944
7552
899
15279
944
6608
899
14380
944
5664
899
13481
944
4720
899
12583
944
3776
899
11684
944
2832
899
10785
944
1888
899
9886
944
944
899
8988
944
000
形资产递延资产摊销估算表
续附表9 单位万元
序号
项目
达产期
12
13
14
15
16
17
18
19
20
形递延资产合计
原值
摊销费
净值
899
8089
899
7190
899
6291
899
5393
899
4494
899
3595
899
2696
899
1798
899
899
1
2
形资产
原值
摊销费
净值
递延资产
原值
摊销费
净值
899
8089
899
7190
899
6291
899
5393
899
4494
899
3595
899
2696
899
1798
899
899
损益表
附表10 单位万元
序号
项目
投产期
达产期
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
销售收入
销售税金附加
总成费
利润总额
税
税利润
盈余公积金
累计盈余公积金
应付利润
未分配利润
累计计未分配利润
3864
3245
25933
9458
9458
946
946
946
7566
7566
3864
3245
25933
9458
9458
946
1892
946
7566
15133
3864
3245
25933
9458
9458
946
2837
946
7566
22699
3864
3245
25933
9458
9458
946
3783
946
7566
30266
3864
3245
25933
9458
9458
946
4729
946
7566
37832
3864
3245
25933
9458
9458
946
5675
946
7566
45398
3864
3245
25933
9458
9458
946
6621
946
7566
5296
3864
3245
25933
9458
9458
946
7566
946
7566
6053
3864
3245
25933
9458
9458
946
8512
946
7566
6810
3864
3245
25933
9458
9458
946
9458
946
7566
7566
投资利润率 1332
投资利润率 1789
损益表
续附表10 单位万元
序号
项目
达产期
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
销售收入
销售税金附加
总成费
利润总额
税
税利润
盈余公积金
累计盈余公积金
应付利润
未分配利润
累计计未分配利润
3864
3245
25933
9458
9458
946
10404
946
7566
8323
3864
3245
25933
9458
9458
946
11350
946
7566
9080
3864
3245
25933
9458
9458
946
12295
946
7566
9836
3864
3245
25933
9458
9458
946
13241
946
7566
10593
3864
3245
25933
9458
9458
946
14187
946
7566
11350
3864
3245
25933
9458
9458
946
15133
946
7566
12106
3864
3245
25933
9458
9458
946
16079
946
7566
12863
3864
3245
25933
9458
9458
946
17024
946
7566
13619
3864
3245
25933
9458
9458
946
17970
946
7566
14376
财务现金流量表(全部投资)
附表11 单位万元
序号
项目
建设期
投产期
达产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
11
现金流入
销售收入
0
3864
3864
3864
3864
3864
3864
3864
3864
3864
3864
3864
3864
3864
3864
3864
3864
3864
3864
3864
3864
12
13
回收固定资产余值
回收流动资金
2
21
22
23
24
25
现金流出
固定资产投资
流动资金
销售税金附加
营成
税
59348
59348
3696
1167
325
2204
00
2529
00
325
2204
00
2529
325
2204
00
2529
325
2204
00
2529
325
2204
00
2529
325
2204
00
2529
325
2204
00
2529
325
2204
00
2529
325
2204
00
2529
325
2204
00
3
4
5
6
净现金流量
累计净现金流量
税前净现金流量
累计税前净现金流量
5935
5935
5935
5935
167
5768
167
5768
1335
4433
1335
4433
1335
3098
1335
3098
1335
1764
1335
1764
1335
429
1335
429
1335
905
1335
905
1335
2240
1335
2240
1335
3574
1335
3574
1335
4909
1335
4909
1335
6244
1335
6244
计算指标： 税 税前
财务部收益率 1401 1401
财务净现值(Ic659) 2368 万元 2368 万元
投资回收期： 632 年 632 年
财务现金流量表(全部投资)
续表11 单位万元
序号
项目
达产期
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
11
12
13
现金流入
销售收入
回收固定资产余值
回收流动资金
3864
38636
3864
38636
3864
38636
3864
38636
3864
38636
3864
38636
3864
38636
3864
38636
5260
38636
2294
11674
2
21
22
23
24
25
现金流出
固定资产投资
流动资金
销售税金附加
营成
税
25290
3245
22045
000
25290
3245
22045
000
25290
3245
22045
000
25290
3245
22045
000
25290
3245
22045
000
25290
3245
22045
000
25290
3245
22045
000
25290
3245
22045
000
25290
3245
22045
000
3
4
5
6
净现金流量
累计净现金流量
税前净现金流量
累计税前净现金流量
13346
7578
1335
7578
13346
8913
1335
8913
13346
10247
1335
10247
13346
11582
1335
11582
13346
12916
1335
12916
13346
14251
1335
14251
13346
15586
1335
15586
13346
16920
1335
16920
27314
19652
2731
19652
资金源运表
附表12 单位万元
序号
项目
建设期
投产期
达产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
11
12
13
14
15
16
17
18
18
资金源
利润总额
折旧费
摊销费
长期款
流动资金款
资金
工代赈款
回收固定资产余值
62850
32850
30000
2106
946
1589
1843
8172
1289
946
1589
1843
1289
946
1589
1843
1289
946
1589
1843
1289
946
1589
1843
1289
946
1589
1843
1289
946
1589
1843
1289
946
1589
1843
1289
946
1589
1843
1289
946
1589
1843
19
回收流动资金
2
21
22
23
24
25
26
27
资金运
固定资产投资
建设期利息
流动资金
税
应付利润
长期款金偿
流动资金款金偿
62850
59348
000
3502
9118
8172
000
946
946
000
946
946
000
946
946
000
946
946
000
946
946
000
946
946
000
946
946
000
946
946
000
946
946
000
946
3
4
盈余资金
累计盈余资金
000
000
11944
11944
11944
23888
11944
35832
11944
47776
11944
59720
11944
71664
11944
83608
11944
95552
11944
107496
11944
119440
资金源运表
续附表12 单位万元
序号
项目
达产期
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
110
资金源
利润总额
折旧费
摊销费
长期款
流动资金款
资金
申请国家投资
方配套资金
回收固定资产余值
回收流动资金
1195
946
1589
899
1195
946
1589
899
1195
946
1589
899
1195
946
1589
899
1195
946
1589
899
1177
946
1417
899
1177
946
1417
899
1177
946
1417
899
1177
946
1417
899
2
21
22
23
24
25
26
27
资金运
固定资产投资
建设期利息
流动资金
税
应付利润
长期款金偿
流动资金款金偿
946
00
946
946
00
946
946
00
946
946
00
946
946
00
946
946
00
946
946
00
946
946
00
946
946
00
946
3
4
盈余资金
累计盈余资金
11000
130440
11000
141440
11000
1524
11000
1634
11000
1744
10828
1853
10828
1961
10828
2069
10828
2178
资产负债表
附表13 单位万元
序号
项目
建设期
投产期
达产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
资产
62850
79928
8844
9695
10546
11398
12249
13100
13951
14803
15654
11
11 1
11 2
11 3
11 4
12
13
14
15
流动资产
应收账款
存款
现金
累计盈余资金
建工程
铺底流动资金
固定资产净值
形递延资产净值
000
000
59348
3502
24012
4830
7103
136
11944
30344
25573
35956
4830
7103
136
23888
28755
23730
47900
4830
7103
136
35832
27166
21887
5984
4830
7103
136
47776
25577
20044
7179
4830
7103
136
59720
23988
18201
8373
4830
7103
136
7166
22399
16359
9568
4830
7103
136
8361
20810
14516
10762
4830
7103
136
9555
19221
12673
11956
4830
7103
136
10750
17632
10830
13151
4830
7103
136
11944
16043
8987
2
负债者权益
62850
79928
88440
96953
105465
113977
122489
131001
139514
148026
156538
21
211
212
22
23
23
231
231
233
流动负债总额
应付账款
流动资金款
长期款
工代赈
负债计
者权益
资金
累计盈余公积金
累计未分配利润
000
30000
30000
32850
32850
8566
394
8172
000
30000
38566
41363
32850
946
7566
8566
394
8172
000
30000
38566
49875
32850
1892
15133
8566
394
8172
000
30000
38566
58387
32850
2837
22699
8566
394
8172
000
30000
38566
66899
32850
3783
30266
8566
394
8172
000
30000
38566
7541
32850
4729
37832
8566
394
8172
000
30000
38566
8392
32850
5675
45398
8566
394
8172
000
30000
38566
9244
32850
6621
5296
8566
394
8172
000
30000
38566
10090
32850
7566
6053
8566
394
8172
000
30000
38566
10946
32850
8512
6810
8566
394
8172
000
30000
38566
11797
32850
9458
7566
计算指标：
资产负债率（）：4773 4825 4361 3978 3657 3384 3149 2944 2764 2605 2464
流动率（）： 28032 41976 55920 69864 82808 97751 111695 125639 139583 153526
速动率（）： 19740 33684 47628 61572 75515 89459 103403 117347 131290 145234
资产负债表
续附表13 单位万元
序号
项目
达产期
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
资产
16505
17356
18207
19059
19910
20761
21612
22464
23315
11
111
112
113
114
12
13
14
15
流动资产
应收账款
存货
现金
累计盈余资金
建工程
铺底流动资金
固定资产净值
形递延资产净值
14251
4830
7103
136
13044
14454
8089
15351
4830
7103
136
14144
12865
7190
16451
4830
7103
136
15244
11276
6291
17551
4830
7103
136
16344
9687
5393
18651
4830
7103
136
17444
8098
4494
19734
4830
7103
136
18527
6545
3731
20816
4830
7103
136
19610
5128
2832
21899
4830
7103
136
20692
3711
1933
22982
4830
7103
136
21775
2294
1034
2
负债者权益
16505
17356
18207
19059
19910
20761
21612
22464
23315
21
211
212
22
23
23
231
231
233
流动负债总额
应付账款
流动资金款
长期款
工代赈
负债计
者权益
资金
累计盈余公积金
累计未分配利润
8566
394
8172
000
30000
38566
12648
32850
10404
8323
8566
394
8172
000
30000
38566
13500
32850
11350
9080
8566
394
8172
000
30000
38566
14351
32850
12295
9836
8566
394
8172
000
30000
38566
15202
32850
13241
10593
8566
394
8172
000
30000
38566
16053
32850
14187
11350
8566
394
8172
000
30000
38566
16905
32850
15133
12106
8566
394
8172
000
30000
38566
17756
32850
16079
12863
8566
394
8172
000
30000
38566
18607
32850
17024
13619
8566
394
8172
000
30000
38566
19458
32850
17970
14376
计算指标：
资产负债率（）：
流动率（）： 28032 41976 55920 69864 82808 97751 111695 125639 139583 153526
速动率（）
2337 2222 2118 2024 1937 1858 1784 1717 1654
166368 179210 192052 204893 217735 230376 243017 255658 268299
158076 170918 183759 196601 209443 222084 234725 247366 260007
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第章 总
第节 项目提
项目名称
XX育肥猪饲料原料生产基建设项目
二建设性质
新建项目
三项目建设单位
公司名称：山西XX养殖限公司
址：山西省XXX市XX县XX镇XXX村
法定代表：XXX
注册资：叁佰万元
企业类型：限责公司
营范围：生猪养殖棚蔬菜种植（需国家专项审批项目外）
四项目托单位
公司名称：
址：
法定代表：
注册资：
企业类型：
营范围：种养殖饲料加工冷藏服务种养殖技术培训服务分割肉熟肉加工销售
四建设点
XX县XX镇
五建设容期限
建设容：新垫土200亩复垫土100亩坡改造3400亩节水灌溉面积1500亩治河坝1800米
建设期限：年
六项目建设项目法简介
XXXX
七项目托单位法简介
XXXXX
八总投资
项目总投资6285万元中固定资产投资59348万元铺底流动资金3502万元
九资金筹措
项目建设需筹措资金6285万元中企业筹3285万元作项目资金余300万元申请工代赈款解决
十技术济指标
序号
项 目
单位
指标
备 注
1
项目总投资
万元
6285
2
年销售收入
万元
3864
均
3
年销售税金
万元
3245
均
4
年总成费
万元
25933
均
5
年利润总额
万元
9458
均
6
年税
万元
均
7
税利润
万元
9458
均
8
投资利润率
1332
均
9
投资利润率
1789
均
10
投资回收期
年
632
含基建期(税)
11
财务部收益率
1401
含基建期(税)
12
财务净现值
万元
2368
含基建期(税)
第二节 行性研究报告编制
1建设单位企业法营业执
2建设单位基础资料
3国务院关环境保护干问题决定(国发[1996]31号1996年8月3日)
4征收排污费暂行办法国务院国发[1982]21号
5污染源治理专项基金偿暂行办法1988年9月1日国务院第10号令
6太原区建筑安装工程材料差价指数2001年三季度2002年四季度
7山西省建筑工程投资估算指标估算指标编制组
8山西省建设工程费标准山西省建设厅山西省计划委员会
9关建设项目行性研究试行理办法国家计委
10建设项目济评价方法参数（第二版）国家计委投资司建设部标准定额研究
11建设项目济评价方法参数实手册国家计委投资司建设部标准定额研究
12投资项目行性研究济评价手册编XX彭兆声
13建设项目济评价方法参数实务全书编守法
14投资项目济咨询评估指南中国国际工程咨询公司
15投资项目行性研究批南2002年3月
第三节 结建议
项目建设符合前国家农业产业结构调整政策行业发展规划
二项目建设加快农村济持续发展优化山西省农业生产结构促进农民收入快速增长
三项目建设具良济效益社会效益
第二章 项目建设背景必性
第节 项目建设背景
着国农村改革开放断深入特国加入WTO国外低成廉价粮食会量涌入国养猪业提供机遇政府审时度势制定调整产业结构强化优势产业政策迅速全国实施农业产业结构调整中中中国务院关做2000年农业农村工作意见中明确提出农业农业济发展新阶段实际农业农村结构进行战略性调整阶段粮食农产品长期供应求转变供求民生活总体开始进入康国济社会发展程中历史性跨跃农业农村济发展创造新条件机遇提出新求解决温饱追求产量增长农业生产保持总量衡基础突出质量效益样化高品化方发展促进民生活质量提高短缺发展提供初级产品农业利更农业成活力现代产业样发展公害生猪饲养需消化量玉米黄豆增殖增加农民收入振兴区域济促进农业济良性循环畜牧业持续发展具重意义方面前迫切期盼公害绿色食品养殖基周围紧邻农区广泛呼呈关注生态农业机农业养殖基年生产量猪粪沼气加工处理沼气农户取暖做饭沼渣沼液农田机肥公改善土壤结构增加土壤机质提高粮食产量减少化肥污染促进农业良性循环见建设实施项目农户身农业持续发展
XX县养猪业发展XX公司产业结构链完善十分重意义
国未食品工业发展重点：充分利农产原料提高农产品加工深度广度着方便化功化样化发展重视新资源开发重视品牌效应XX县处太原市郊区省城太原水资源保护粮食生产玉米黄豆谷子黍子糯玉米荞麦绿豆等农产品年产力达8000吨XX县生产结构单品种老化化肥农药生产农产品卖价钱XX县XX种猪繁殖限公司认真调研省情县情出发山西XX养殖限公司山西农业学动物科学院山西省农业厅畜牧兽医局北京新世纪高科技农业研究江苏农科院动科中国国际种猎改良公司等权威单位托作项目建设智囊团顾问参加单位员具雄厚技术力量学科联合攻关力项目规范化标准化科学化高效化利实施完成关键认利农产品资源优势转化商品优势创建项目必促进农业化结构调整优化解决闲置劳动力业问题形成工促农带动全县率行脱贫
公司宗旨崇尚然追求健康公司采公司+基+农户生产模式年XX县公害安全农产品基农户签订种植收购合收购公害玉米黄豆原料进行公害饲料生产养安全公害猪生产公害猪肉产品饲料年设计生产力6000吨中玉米4200吨
该项目建设山西省太原市XX县盂镇四级政府高度重视力支持资金建设予帮助XX县出台系列针项目优惠政策项目利建设起重促进作
第二节 项目建设必性分析
年着改革开放断深入国家产业结构调整带机遇省广农村发生翻天覆变化进入新发展阶段农产品长期短缺变总量基衡农业济半济规模商品生产转变市场需求成农业发展直接拉动力量面国加入世贸组织挑战面千变万化市场需求面国家实施西部开发战略机遇面全面建设康社会新求加快省农业农村济发展步伐省农业发展战略目标
进入九十年代中期农业国社会义现代化济发展中瓶颈作越越明显传统农济规模分散性强生产工艺落技术含量低济效益低严重制约农业生产发展深刻影响基国农业口国基国际总体济发展传统农业济体制造成生态环境严重破坏严重限制国国民济持续稳定协调发展国家越越重视引导扶持促进基先进科学技术规模化营科学化理维护生态环境现代化农业济发展制定系列科技兴农根出发点方针政策法律法规加快农业产业结构调整实行退耕林草形成农业产业化发展热潮
山西XX养殖限公司作全县农业龙头企业公司农户合作取显著成效农户实实实惠济收入明显示提高
XX县处山区公司生产基坡土贫脊水土流失严重水资源缺乏部分农田浇灌农田集中形成规模化生产样农产品产量高远远满足该公司生产需求供需矛盾成公司生产瓶颈制约产业发展定程度挫伤农户积极性扩建公司原料生产基势必行迫眉睫假国家扶持采工代赈形式该公司原料生产基治滩治河节水工程建成必提高原料产量扩公司生产力幅度提高农户收入
项目建设加快农业农村济持续发展优化山西省农业生产结构见建设实施项目企业身农业持续发展太原市农业工程建设具十分重意义
第三章 建设条件
第节 项目区概况
理位置
XX县距太原市27公里处沂定盆晋中盆脊梁深处位东122°12′—113°09′北纬37°56′—38°25′间东邻盂县西静乐县古交工矿区南尖草坪区连中北忻州接壤东北东增分定襄县寿阳县交界全县总面积206319方公里占太原总面积29
二然资源状况
项目区位盂盆南部势坦形标高1020米左右水文质情况简单部岩性分第四系第三系松散岩层厚度120—250米含水性较差部岩性奥陶系石灰岩岩溶裂隙发育水量丰富水质良水位标高800米左右单井出水量1500—2000吨井约400米左右开发较容易满足项目水需求
项目区全年均气温89℃受形势影响支配盆川区高山区西部山区低东部山区次年中热月份7月份均气温232℃冷月1月份均温度79℃极端高温度356℃极端低温度222℃年均降雨量44155㎜霜期160天
XX县年均水资源总量21090万立方米中年均表水资源量8850万立方米年均水资源量18510万立方米年均重复诸量6270万立方米全县表水采资源量1739万立方米水位采资源量9725立方米中川盆采孔隙水390万立方米年变质岩山压泉水180万立方米年
三社会济发展状况
项目区XX县年农业生产力水显著提高抵御然灾害力幅度增强两高优农业格局初步形成2000年农业总产值达4亿元年均递增91农林牧副渔结构行进步改善产值构成变化40：10：50林牧业位显升农业科技含量提高农业劳动生产率提高粮食生产水达
250公斤亩2010年农业生产总值达9亿元农业商品率达80农业生产基实现商品化专业化社会化集约化生产方式建立企业化营理制度广泛推广项农副产品基形成规模已具相竞争实力农业商品十分丰富现代化城郊农业格局形成
见项目区然资源状况济社会环境状况综合分析均项目建设具保障促进作
四项目建设点选择
盂镇位XX县北端占2116万亩耕58万亩素粮川称乡镇公路四通八达交通十分便利
第二节 项目实施利条件
土资源
项目采公司+基+农户动作机制利XX县盂镇土建设已村镇县三级政府关部门批准征农户种植相应农户办理关手续土问题已完全合理解决
二水资源
盂镇位XX县北周边全广阔农田没污染性化工企业重工业纯农业区仅水源充足清洁污染符合农业种植水
三劳动力资源
着农业产业结构调整传统农业生产方式现代化农业生产方式转变机械化程度提高农村具量剩余劳力迫切希找新工作岗位事新产业项目建设正批农村剩余劳动力提供新业门路新发财致富机遇项目区劳动力资源完全满足需
四技术力量雄厚学科专家联合攻关
项目建设程中始终坚持科技先导科技第生产力方针着高起点高科技含量原特注重专业技术引进培养现15名职工中技术员9名占公司总数60项目建设实施程中县农业技术推广站技术托找聘请种科学领域专家作项目建设顾问参加员雄厚技术力量学科专家联合攻关项目规范化标准化科学化高效化利实施完成关键
五资源优势
项目区势适合农产品种植环境优雅交通便利水源充足清洁污染资源十分丰富项目区种植猪饲料原料发展提供保证
八政府支持政策优惠
项目建设单位山西XX养殖限公司省民政府农业部门根国家产业政策市场变化企业发展状况公开公公正原选百龙企业根关规定级政府安排节水灌溉旱作农业等农业基建设项目时应百龙企业基建设积极创造条件事种植业养殖业农产品加工财政部国家税务局关国农口企事业单位报企业税问题通知规定暂免征收企业税
第三节 障碍素解决方案
项目建设程中阻碍素
项目区农民公害农作物生产认识足科技文化素质较低接受力差
二解决方案
强化科技培训提高科技素质采定期培训流动授课现场指导技术咨询方式农户进行技术培训农户遇病虫季节疫病防治等技术难题公司设专门电话技术队伍现场进行技术指导技术咨询解决农户顾忧时科技培训外公司结合生产实际组织编写宣传性科普手册购买关科学种植录影碟等科普资料偿送农户手中组织观学提高农户种植员科技文化素质基种植技术
第四章 建设单位基情况
建设单位
山西XX种猪繁殖限公司2002年11月份兴建距离108国道500米公司占48亩总建筑面积9549方米饲料厂占面积520方米现已实现绿化美化注册资金500万元总投资1000万元中固定资产投资700万元流动资金300万元固定资产投资分两部分：建筑工程二生产设备中建筑工程投资500万元建成厂房附属设施4000方米生产设备投产200万元现员工15名中理员3名技术员9名该公司
XX县股份制民营企业
二托单位
山西XX养殖公司社会义市场济发展壮起充满省活力民营企业成立九九八年三月位太原市济技术开发区东（店）占200余亩现年产种猪5000头养猪场建成年屠宰20万头猪屠宰加工厂座包括相配套冷库四位体日光节蔬菜棚27栋拥固定资产3000万元现职员80中中级技术职称13名初级技术职称27名技工15名专业技术员占职工总数60山西省农业厅养殖试验示范生产基础店区乡两级政府招商引资产业化项目预计两年发展18养猪基180会员养殖场年出栏安全瘦肉商品猪20万头董事长常崇涛灵敏商业开发头脑专业准养殖市场潜力咬定养殖产业化项目放松花力气投资金高科技支点市场导站农村产业结构高速潮前已养殖场投资固定资产77206万元流动资产500万元屠宰加工厂已投资固定资产130215万元流动资产100万元建成先进屠宰线条省独二动步卫检线条全封闭带空调气割线条国率行全封闭带空调气调保鲜包装线四条配备相应冷冷冻冷藏库房全封闭条件进行生产营销部现已投资100万元设立直销专卖店10培训中心计划投资设立50直销专卖店拓展销路占领市场
XX养殖公司部实行定岗定员定责择优竞争岗动态理绩效挂购钩等现代企业理机制投资位理规范企业充满活力产值利税逐年升次受省市区领导表彰省委常委省委副书记刘泽民侯伍杰副省长范堆相省农业厅厅长杨文宪太原市副市长张璞区乡关领导亲公司养殖场视察指导现场挂牌2000年农业厅畜牧局授予建设畜牧强省带头光荣称号2000年农业厅授予山西省示范养殖基2000年英国PIC公司中国分公司授予亚洲康贝尔父母代种猪示范基2001年省委省政府命名省级20家农业产业化龙头企业公司导产品安全冷肉2001年山西省首届畜产品展评展销会获金奖
截止2002年12月31日公司总资产781843万元流动资产406994万元固定资产352464万元负债116742万元资产负债率149
第五章 市场分析销售方案
第节 市场分析
市场预测现生产力估计供求关系分析
20年改革建设国济迅猛发展综合国力断增强民群众生活水显著提高导致饮食惯发生根性变化消费结构高级化消费容丰富化生活水质量化营养保健方便快捷已成民饮食生活中重需求
国世界玉米生产消费第二国仅次美国建国国玉米生产发展面积扩单产提高快国家仅19801998年面积增加201单产增加640中国玉米单产增长超整历史水确切说科学技术发展应玉米生产发展重素中选优良品种遗传增益约占3540然面加入WTO日程接21世纪国口增加国玉米生产面更压力关专家学者均占玉米数量作衡量国家畜牧业发展程度民生活水标志美国玉米生产国口26亿均玉米770kg匈牙利年玉米产量国110口1070万均达700kg国年产玉米12亿吨均90kg玉米饲料王目前国70玉米做饲料专家预测着口增加生活水提高肉奶蛋需求增加饲料需求量相应增加1996年玉米总产全国饲料粮例06：1计算2030年玉米总产应达21亿吨果国玉米面积稳定35亿亩年均增长58kg亩2030年玉米总产应185亿吨然超玉米占粮食14例饲料例仅达052：1难满足需玉米作饲料源位应确立
玉米仅重粮食作物更畜牧业支柱食品工业重原料玉米身粮饲养体三元作物着农业结构种植业养殖业加工业合理三元结构发展特畜牧养殖业快速发展玉米重位更加重前养殖业龙头农业结构调整中应玉米单纯作粮食作物更应该玉米定位饲料作物达符合作优质饲料求玉米身应积极进行品种结构调整发展优质饲料玉米品种粮饲兼型青贮玉米等
优质饲料玉米：玉米生产单纯追求高产目标夏玉米生育期偏长含水率高品质差作饲料合格导致没卖粮难效益低增产增效等矛盾十分突出早熟高产优质饲料玉米京早13号选育成功扭转状况该品种唐抗5号亩增产200斤成熟度子粒金黄色蛋白质赖氨酸容重三者均高种指标均全面达国家级饲料标准作养殖宫廷黄鸡指定饲料玉米显著改善蛋黄颜色鸡蛋商品化家饲料厂优质价优先收购该品种粮饲兼成熟时青枝绿叶腰中黄果穗收获秸秆作青贮饲料2000年北京长子营镇牛坊村2000亩夏播玉米全部种植京早13号优质玉米品种均亩产千斤高达1240斤亩产值600元化肥量前减少半达高产优质高效目标
二产品竞争力进入国外市场前景
着加入WTO步伐加快政府官员企业家科学家纷纷玉米生产种业影响发表法中国世界玉米出口国20世纪90年代年出口量400500万吨左右专家预测510年中国玉米出口国变时口国年进口数量700万吨时中国玉米等级低质量较差商业品质差国际市场竞争力弱预计2030年国口达16亿粮食产量达647亿吨满足需玉米总产占粮食14计2030年玉米总产量达16175亿吨面积变情况求玉米单产1998年351公斤亩基础年均增长50公斤亩满足需
国目前3亿亩玉米年需种量9亿公斤左右着种植业结构调整参国外种子市场竞争首先需品种样化特优质玉米品种优质饲料玉米包括优质蛋白玉米高油玉米粮饲兼玉米高淀粉玉米青贮玉米鲜食玉米等次求玉米种子质量断提高种子合格率精选率全面提高总国玉米未玉米优良品种优质种子需求会进步增加
该公司XX建设养猪基需饲料12500吨年饲料加工厂需玉米8750吨年豆3060吨年项目产玉米2366吨年豆624吨年项目生产玉米豆全部XX饲料加工厂做饲料原料远远够考虑项目托单位拥年产20万头肥猪养猪场配套饲料加工厂需饲料原料玉米豆更项目生产玉米豆完全产销保证
饲料玉米占数量约占国玉米总产量70目前国饲料玉米品质低原含水率高追求高产均选育选生育期偏长品种特东北春玉米区含水率20左右华北北部夏播玉米区含水量高容易导致破损粒生霉粒增加生产优质饲料玉米措施通育种栽培措施选育种植容重高生育期适宜籽粒脱水快玉米品种通栽培措施强化提高项指标外应选籽粒蛋白质含量高品种10种植籽粒颜色纯黄微红品种种植黄白粒白粒品种更适合作饲料富含维生素A鸡蛋黄颜色品质更
见市场空间发展前景十分广阔
第二节 产品生产销售方案
产品销售方案营销方案营销策略
产品销售公司坚持立足山西市场放眼国外市场营销战略
营销策略：合契约形式种子低价售种植户农户种植成熟公司回收
二销售队伍销售网络
1建立支头脑灵活市场分析预测力强具丰富商业验产品营销队伍纪队伍
2建立完善专营营销网络
第六章 项目建设方案
建设务容
根生产实际需资金筹措等客观情况项目建设务容：新垫土200亩复垫土100亩坡改造3400亩节水灌溉面积1500亩治河坝1800米
二项目规划市场
项目建设基现部分滩土层较薄适宜作物生长需加厚活土层增加土壤肥力改善面积5200亩中盂村节水灌溉面积1000亩南高庄坡改造400亩原村坡改造500亩沙河村坡改造500亩景庄村坡改造500亩李家沟坡改造300亩泉沟坡改造500亩棘针沟新垫土50亩坡改造200亩节水灌溉面积300亩东南窊新垫土100亩复垫土60亩坡改造200亩金家岗节水灌溉面积200亩北家庄新垫土50亩复垫土40亩坡改造300亩
防止河滩洪水刷需阳兴河河道进行治理治河长度1000米均80号砌石护坡坝阳兴河护坝高4米基础埋深2米宽1米护坡高2米边坡1：05宽05米砂坝高2米顶宽25米兼作农耕路坡1：05外坡1：1汾河护坝高
6米基础埋深3米宽1米砂坝高3米坡1：05外坡1：1砂坝分层碾压填筑增加护坡稳定性
节水灌溉工程改善基础进行实施总面积1500亩较浅埋藏深度610米水量稳定工程水源采口井现井灌溉设施单井控制面积125亩口井井深8米井径3米井壁砌石砌筑底壁厚底1米顶宽06米井台高出面05米直径42米外表100号水泥砂浆拦面井口200号钢筋砼板封闭直径34米厚井5眼灌溉时喷灌机直接加压田面工程灌溉方式采半固定式喷灌进行灌溉干选D110PE材承插铺设工作压力12MPA
三生产技术方案建设标准
㈠玉米生产技术方案建设标准
·基建设：严格绿色食品原料生产求折扣搞环境保护禁止污染工厂建设毒害气体废水排放达绿色食品原料生产基环境标准
·选茬整：适宜茬口安排种植适宜密度3800—4200株亩整求田面整土层深厚精耕细耙纳雨聚肥
·增施农肥：玉米产量形成需营养全部土壤肥力补充害化腐熟机肥全部播前深翻底施12底施12喇叭口期追施注意磷钾肥配合般亩施1500—2000公斤
·种子处理：选选育出强优势优良品种
·适期播种：玉米5月1左右播种播深2~3厘米34叶展定亩留亩密度4000株667㎡左右
·病虫防治：前玉米病害斑病青枯病食心虫矮花叶病毒病害等采取农业防治生物防治措施深翻灭蛹草灭卵等外发生较重时采农药进行喷雾防治
·适时收获：田间植株生长符合收获标准立收回时脱粒
㈡豆生产技术方案建设标准
1种植技术变化趋势
年豆生产水提高幅度较豆栽增技术发生着变化继续采传统生产技术面积减少采实先进生产技术面积逐渐增加
⑴耕翻豆耕翻垄作扣种开始采深翻起垄栽培现数采深松耙耕深翻起垄相结合耕作方式
⑵播种豆播种扣种撒播穴播着播种机械化水提高播种条播精量穴播精量点播发展现精量点播
⑶施肥豆生产原重视施磷肥氮磷肥结合施现豆专肥生产水较高生产田块施基肥基础喷施叶面肥
⑷轮作强调三年轮作制豆生产趋集中化豆产区实行两年轮作连作综合栽培技术进步豆连作产量影响程度已明显减少
⑸草铲耥豆草措施现草化学草剂特豆产区完全草剂
⑹铲耥铲耥草作减起松土增温作生产已开发出旋转锄等机械草工具实际应普遍铲然豆生产机械化中程度低技术环节
⑺播种期着机械播种普区豆播种期已原1月左右缩短710天
⑻复合作业单项栽培技术正复合作业方发展便降低生产成
2栽培技术
⑴垄作精量点播技术项技术原工点播扣种基础发展起技术措施秋翻秋整秋起垄春季机械次完成开沟播种施肥镇压等作业
⑵三垄栽培技术项技术针耕春季土壤透水性差温低等利素研究开发应技术特点垄作基础集垄沟深圳特区松垄体分层施肥垄精量点播三项作业体简称三垄栽培技术措施秋整秋起垄时深松深施肥零星季播种时深松
⑶窄行密植栽培技术窄行密植栽培选矮秆抗倒伏品种通缩行间距离增加株间距离加播种量等方法增加群体绿色面积延长绿色时间提高光利率实现高产栽培方法
3栽培技术规程说明
⑴选种种子处理种子般种子公司购买农民留种求种子纯度净度低98发芽率低90精量播种求种子发芽率低98含水率超13根生产情况种衣剂药剂拦种方法防治害虫豆根腐病土壤缺水硼铝区硼铝微肥拌种
⑵轮作豆播种面积较少区求合理轮作轮作周期般求3年轮作方式豆——禾科作物——禾科作物——豆豆播种面积较区法实行3年轮作情况实行2年轮作连作缩短连作年限
⑶整整方法两种翻整二耙茬整整时间越早越秋作物收获抓紧时间秋整特殊情况春整耕翻深圳特区度1820厘米翻耙结合进行耙茬深圳特区度1215厘米结合深松25厘米翻耙整起垄新垄求垄距误差超2厘米75厘米宽垄体压实高度18厘米
⑷施肥公顷施机肥15吨整前均匀施入公顷施磷酸二铵100150千克硫酸钾4060千克次施种45厘米分层施种714厘米豆长势弱时公顷追施尿素3774千克初花期公顷尿素10千克加磷酸二氢铵15千克溶500千克水中叶面喷施
⑸播种510厘米土层温度稳定达78℃时开始播种播种深度镇压种子深度保持34厘米
⑹铲耥理铲耥作业提高温松土保墒草作般苗出齐先耥次铲前耥犁利豆苗期深松深度2025厘米豆株高达30百米进入开化盛期前停止铲耥作业
⑺化学草草剂品种施方法封闭灭草茎叶喷洒两种封闭灭草方法般豆播种出苗前面喷雾50乙草胺乳油制剂量公顷20002500毫升50乙草胺乳油加450千克水茎叶喷洒法豆出苗杂草长出2~4片叶时杂草叶面喷雾禾科杂草时公顷125扑净乳油1250~1500毫升水450千克阔叶杂草时公顷25虎威水剂1250~1500毫升水450千克禾科阔叶杂草混合发生时选择两种类型草剂混合
⑻防治病虫害蚜虫红蜘蛛公顷40乐果乳油15千克水300千克喷洒豆食心虫敌敌畏熏蒸方法防治具体方法公顷80敌敌畏乳油52千克制成毒棍毒棍插豆田间垄插5行5米插根豆灰斑病公顷40菌灵胶悬剂15千克水450千克喷雾防治
⑼收获机械联合收割机收割叶片全部脱落豆粒圆进行求收割损失率1脱粒损失2破碎率5清洁粒率95泥花脸率5分收割法豆粒变黄开始变圆落叶达70时进行求拾禾脱粒损失率2收割损失率1泥花脸率5清洁粒率95收割晒5~10天豆粒含水量15时拾禾脱粒
⑽贮藏豆贮藏前充分晾晒含水量降12左右时工贮藏库温度2~10℃宜注意通风干燥
四项目实施进度
编制项目实施计划根项目阶段实施程中必须具备条件结合考虑项目实施程中预见素进度影响项目实施计划编制量切合实际更科学
1根项目资金落实情况合理安排单位工程开工时间相应衔接时间
2先重点般原合理安排单项工程分期开工合理穿插防止开工面引起力财力足问题避免开工面出现窝工现象影响工程进度切实项目实施进度均衡开展
3土建工程必须相应专业施工单位承担保证工程质量建设进度
4设备安装调试应组织设计单位施工单位工程监理公司设备制造厂建设单位专业技术员成立技术委员会负责协调解决工程中出现问题确保项目建设期保质完工利投产
项目建设期年
第七章 投资估算资金筹措
第节 投资估算
建筑工程山西省建筑工程投资估算指标山西省1993年建筑安装工程概算定额水利水电建筑工程预算定额标准时参目前类似建筑工程实际造价类建筑物实际造价进行估算
二设备购置市场价格基础进行估算设备运杂费安装费国家规定关参数基础结合设备产技术含量等实际情况计算
三土建工程中钢筋水泥砖等建筑材料现行市场价格计算员工资社会行业均标准计算
四基预备费8计取根项目实际情况考虑涨价预备费
第二节 项目建设投资估算
总投资估算
工程费 5011万元
费 4832万元
预备费 4396万元
铺底流动资金 3502万元
建设总投资 6285万元
二流动资金估算
流动资金估算采分项详细估算法工程流动资金约11674万元中铺底流动资金3502万元
三项目总资金
总资金固定资产投资+建设期利息+全额流动资金
59348+0+11674
71022（万元）
第三节 资金筹措
项目工程需筹措资金6285万元中企业筹3285万元作项目资金余300万元申请工代赈解决
第四节 资金理
项目建设工程投资6285万元中固定资产投产59348万元占总投资944铺底流动资金3502万元占总投资55
项目理机构设置遵循合理协调高效原县里成立XX县优质饲料玉米生产基建设项目领导组耿建军组长路玉明副组长领导组成员：孟春贵陈建军李日宏杨鸣成立项目建设筹备处办公室设XX县盂镇棘针村办公室孟春贵担负责项目资金筹措回收项目计划财务物质等进行理建立健全项目监制度严格计划执行工程进度安排资金基建设理程序负责建设工程进行检查定期关部门汇报项目实施进展情况明确目标责严格奖惩制度项目财务理根国家基建设理办法执行实行专款专加强建设项目理确保项目利进行
第八章 财务评价
基础数
1产品产量价格
项目年产玉米2366吨年1000元吨年产豆624吨年2400元吨
2税率
根山西省农业税制改革电话会议精神年省太原源区晋中市太谷县等实行农业费改税试点工作取消原先农户征收三提五统费改农业收入7征收农业税农业税20征收农业附加税预计2004年项目建设XX县实施项目计税农业税农业税附加试行规定计算
二财务评价
国家计委建设项目济评价方法参数规定进行项目济效益初步评价
三销售收入销售税金附加估算
项目产品销售价格：玉米1000元吨豆2400元公斤年销售收入3864万元销售税金附加费3245万元
四总成营成估算
1成费估算说明
1）原辅料动力源消耗成
正常年份原辅材料消耗成1607万元燃料动力消耗成312万元
2）固定资产折旧
建构筑物折旧年限20年残值率3年折旧费1417万元设备折旧年限15年残值率5年折旧费172万元
3）形资产摊销
形资产摊期20年年摊销费899万元
4）土租费
土年租赁费11960万元
5）修理费
年修理费397万元
6）销售费费
项目正常年销售费309万元理费193万元
7）流动资金利息
流动资金贷款利率503流动资金贷款利息计入财务费
（3）年总成费
生产期年总成费正常年份生产总成25933万元营成22045万元
2成费估算
年总成费25933万元
年固定成21206万元
年变成4727万元
年营成22045万元
成费中变成占例较
五盈利力分析
全部投资财务现金流量分析：
部收益率FIRR1401
投资回收期Pt632年
财务净现值FNPV2368万元
六利润总额分配
年利润总额分配见损益表正常年份：
利润总额9458万元
税利润9458万元
投资利润率1332
投资利税率1789
七确定性分析
项目盈亏衡点6916表明项目抗产量波动力较强通敏感性分析出项目承受种利素变化产品价格固定资产投资原料价格等分变化5时项目部收益率然高基准收益率表明工程济效益较抗风险力较强
八财务评价结
1项目济效益显著通财务分析计算表明项目盈利力偿力财务部收益率1401国家规定行业基准收益率659财务净现值2368万元远零项目济效益显著
2项目具较强抗风险力生产力利率表示盈亏衡点6916表明项目抗产量波动力较强
第九章 环境影响评价
生态环境影响评价
项目种植程中会产生草根杂草等含体健康害环境污染化学害成分加科学处理均变废宝成机肥仅环境影响利促进农业良性循环
二设计采标准
1中华民国环境保护法
2中华民国气污染防治法
3中华民国水污染防治法
4中华民国环境噪声污染防治法
5建设项目环境保护理办法
6建设项目环境保护设计规定
7气环境质量标准（GB3095—82）中二级标准
8工业环境质量标准（GB9078—88）中三类区
9污水综合排放标准（GB8978—88）中二级标准
10面水环境质量标准（GB3838—88）中三类
11工业三废排放试行行标准（GBJ4—73）
12工业企业噪声控制设计规范（GB87—85）
13关方法规标准
三治理措施
项目建成种植程中会产生草根杂草等废弃物处理埋入变成机肥料
第十章 农业产业化营家民增收效果评价
农业产业化营
1项目建设单位目前属养猪场饲料厂建设已初具规模农户负责提供养殖先进技术提高农户收入项目建成引进先进玉米豆种植技术带动农户增产增收脱贫致富
2项目建成缴农业税金2705万元年缴农业税附加费541万元年增加年政府财政收入拉动方济快速发展
二农民增收
项目建设期项目受益区农民1450万工时增加农民收入28995万元年新增农民均收入22517元年
项目建成解决218名农民业项目受益区农民72万工时增加农民收入14437万元年增加农民均收入11212元年带动农民快脱贫致富奔康
三社会效益生态效益分析
项目建设形成公司+基础+农户产业链确立广农民市场体位建立农产品高附加值营销商品济体系二促进区域化优势农产品规模化机械化科技化开发提高农业生产率农产品商品率实现产业化营三土合理流转深化农村劳动力合理转移畜牧业林果业工副业交通运输业发展城镇建设起推动作四扶持壮XX县农业龙头企业培塑具区位优势域特色农业品牌产品形成品牌效益全县农副产品加工业工矿企业创新改造产业升级树立样板建设XX县济强县具重意义五农田整治口井护坡坝等措施效控制水土流失科学利然资源仅杂粮基然农业转变现代（科技）农业缺水区畜饮水矛盾解决实现县委政府牧富民战略奠定坚实基础
四环保效益
项目实施项目区绿化面积增加森林覆盖率提高改善区域气候保持水土涵养水源遮挡风沙降低噪音起重作时美化生存环境提高生活质量
第十章 项目组织理
劳动定员
总公司现职工15名专业技术员占职工总数60中中级职称技术员4初级技术职称员5员结构合理素质较高
二组织理机构
加强项目理确保项目利进行提高营理水XX县XX种猪繁殖限公司作项目高权力机构全面负责项目整程包括筹资拔付工程规划实施监测等研究决定项目建设方针政策解决重问题协调方面关系
XX种猪繁殖限公司山西XX养殖限公司XX县盂镇政府等单位部门关员组织原料基扩建项目理办公室负责项目组织理技术服务等工作保证项目利实施正常动作机构需类员15中：理员6工程技术员9
员编制表
序号
部门名称
理员
技术员
计
备注
1
公司
2
3
5
2
项目理办公室
4
6
10
吸收农户 1
3
合计
6
9
15
参单位XX种猪繁殖限公司统安排组织适时进行施工理员培训
项目农户XX种猪繁殖限公司统领导积极觉参项目建设动出义务工通工代赈快致富
工程理技术服务
XX种猪繁殖限公司设理办公室作项目实施机构充分研究反复证基础适时编制总体规划设计方案施工作业设计制定关技术规程项目实施程中重点加强项目实施理质量控制监测定做规划实施设计施工规程操作实行项目法制技术负责制资金报账制工程招标制严材料购置关做项目第质量第
第十二章 行性研究结建议
第节 行性研究结
项目建设单位山西XX养殖限公司托单位山西XX养殖限公司积极响应国家产业调整政策充分利XX县盂镇丰富土资源企业理优势发展种植业走规模化种植辅助养殖发展道路项目建设助加快山西济结构调整提高山西农业产业化质量加快贫困山区农民脱贫致富步伐农村济发展促进山西农村济全面振兴时该项目实施增强企业生存发展力
项目生产规模适度产品市场前景广阔项目整体济社会效益显著
综合分析项目建设切实行
第二节 行性研究建议
国加入世贸组织形势建设单位应进步提高产品质量完成国际质量保证体系认证验收工作开拓产品国际市场国家出口创汇做出应贡献
二建议政府关部门政策投资安排积极支持快审批立项建设单位应快组建项目筹备机构项目快建成投产效化解项目投资风险
土租赁合书
甲方：山西XX养殖限公司 （简称甲方）
乙方：金家岗村委会 （简称乙方）
加强金家岗村建设规模开发速度加快乡农业产业化进程带动促进金家岗村农业生产发展双方次协商研究金家岗村提供约200亩土山西XX养殖限公司进行租赁关政策规定特定合
租赁土位置
乙方村200亩荒租赁甲方开发营该200亩位XX县金家岗村东
二租赁适范围
该土租赁种植玉米豆等农作物需改变途需双方协商意方进行
三租赁期：暂定三十年2003年5月28日2033年5月27日止
四租赁费交款方式
甲方盈利否甲方租赁费年亩土230元付款方式：合签订月甲方次性付清乙方土年租赁费合计肆点陆万元民币
五双方责义务
1甲方责义务
A甲方应条件时交付租赁费逾期月关规定加付滞纳金逾期年乙权单方面终止合
B甲方租赁营期间应执行国家关政策法律违法营超范围营造成切损失甲方负
C甲方营期间时工新种植技术耕作方式推广应优行考虑乙方乙方提供方便
D营期满租赁水利设施般生产附着物应条件留乙方余动产双方协商解决
2乙方责义务
A着睦邻友原乙方应协助甲方处理农民意外纠纷问题维护治安秩序建良济开发环境
B甲方租赁营期限遇特殊原征乙方意转租转包宗中部分
六双方应相互赖严守合双方意方意更改违犯中某条款视违约违约应承担造成济损失
七租赁期间国家政策性变化国家建设涉租赁土时双方国家关政策协商解决抗力然灾害造成损失负责
八盂乡民政府该区基层民政府负该区务行政领导协调职双方合签订乡政府国家关政策法律规定维护合严肃性外积极甲方提供方面支持关资料编报争取国家支持维护社会治安等方面提供方便
九违约责：
（1）乙方单方面原甲方该合宗乙方应赔偿甲方继续损失全部赔偿甲方前期投资外应赔偿甲方已付款总额50
（2）国家政策甲方该宗时根国家关法律法规获赔偿损失甲方
十合式叁分双方执壹份双方盖章生效乡民政府监督执行
甲方： 乙方：
法： 法：
二○○三年五月十八日
产品方案表
附表1
序号
项目
单位
投产期
达产期
2
3
4\10
1
2
生产负荷
玉米
豆
吨
吨
100
2366
624
100
2366
624
100
2366
624
项目总投资估算表
附表2 单位：万元
序号
项目
估算价值
土建工程
设备购置
工器具费
安装费
费
合计
1
固定资产投资
47193
2714
030
173
9238
59348
11
111
112
113
114
115
116
117
118
119
工程费
改良耕
新垫土
复垫土
坡整
坡筑坝
防渗渠道
节水灌溉
水井
蓄水池
47193
1500
2300
575
13600
1071
7611
054
14435
6048
2714
1794
535
383
030
030
173
126
047
9238
50110
1500
2300
575
13600
1071
7611
1974
15000
6480
12
费
4842
4842
121
122
122
123
124
125
126
127
建设单位理费
项目建议书编制费
研报告编制表
勘测设计费
时设施费
工程监理费
生产准备费
办公生活家具购置费
401
150
300
1904
447
1253
270
090
401
150
300
1904
447
1253
270
090
13
131
预备费
基预备费
4396
4396
4396
4396
2
动态投资
3502
3502
21
22
建设期利息
铺底流动资金
000
3502
000
3502
合计
47193
2714
030
173
12740
62850
流动资金估算表
附表3 单位：万元
序号
项目
低周转天数
周转次数
投产期
达产期
2
3
420
1
11
12
121
122
123
124
13
流动资产
应收账款
存贷
原辅料
燃料动力
产品
产成品
现金
45
30
30
120
60
10
8
12
12
3
6
36
12068
4830
7103
134
260
3035
3674
136
12068
4830
7103
134
260
3035
3674
136
12068
4830
7103
134
260
3035
3674
136
2
21
流动负债
应付账款
30
12
394
394
394
394
394
394
3
流动资金
11674
11674
11674
投资计划资金筹措表
附表4 单位万元
序号
项目
合计
建设期
投产期
1
2
总资金
71022
62850
8172
1
总投资
62850
62850
11
11 1
11 2
11 3
12
13
14
固定资产投资
工程费
费
基预备费
建设期利息
铺底流动资金
流动资金(铺底流动资金外)
59348
50110
4842
4396
3502
8172
59348
50110
4842
4396
3502
2
资金筹措
71022
62850
8172
21
211
22
221
222
23
资金
企业筹
款
银行贷款
流动资金贷款
工代赈款
32850
32850
8172
8172
30000
32850
32850
30000
8172
8172
销售收入销售税金附加估算表
附表5 单位万元
序号
项目
投产期
达产期
2
3
4
5
6~20
1
销售收入
3864
3864
3864
3864
3864
11
12
玉米
豆
2366
1498
2366
1498
2366
1498
2366
1498
2366
1498
2
21
22
销售税金附加
农业税
农业税附加
3245
2705
541
3245
2705
541
3245
2705
541
3245
2705
541
3245
2705
541
总成费估算表
附表6 单位万元
序号
项目
投产期
达产期
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
原辅材料
燃料动力
工资福利费
养老保险金
维修费
折旧费
摊销销费
土租赁费
利息支出
销售费
理费
1607
3120
3981
478
397
1589
1843
11960
456
309
193
1607
3120
3981
478
397
1589
1843
11960
456
309
193
1607
3120
3981
478
397
1589
1843
11960
456
309
193
1607
3120
3981
478
397
1589
1843
11960
456
309
193
1607
3120
3981
478
397
1589
1843
11960
456
309
193
1607
3120
3981
478
397
1589
1843
11960
456
309
193
1607
3120
3981
478
397
1589
1843
11960
456
309
193
1607
3120
3981
478
397
1589
1843
11960
456
309
193
1607
3120
3981
478
397
1589
1843
11960
456
309
193
1607
3120
3981
478
397
1589
1843
11960
456
309
193
13
14
总成费
固定成
变成
营成
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
总成费估算表
续附表6 单位万元
序号
项目
生产营期
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
3
4
5
原辅材料
燃料动力
工资福利费
养老保险金
1607
3120
3981
478
1607
3120
3981
478
1607
3120
3981
478
1607
3120
3981
478
1607
3120
3981
478
1607
3120
3981
478
1607
3120
3981
478
1607
3120
3981
478
1607
3120
3981
478
6
7
8
9
10
11
12
维修费
折旧费
摊销销费
土租赁费
利息支出
销售费
理费
397
1589
1843
11960
456
309
193
397
1589
1843
11960
456
309
193
397
1589
1843
11960
456
309
193
397
1589
1843
11960
456
309
193
397
1589
1843
11960
456
309
193
397
1589
1843
11960
456
309
193
397
1589
1843
11960
456
309
193
397
1589
1843
11960
456
309
193
397
1589
1843
11960
456
309
193
13
14
总成费
固定成
变成
营成
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
25933
21206
4727
22045
投入物产出物消耗估算表
附表7
序号
项目
单位
数量
单价（元）
金额（万元）
1
投入物
11
原辅料
1607
111
玉米种
吨年
9
6000
546
112
豆种
吨年
5
6000
281
113
机农家肥
亩
5200
15
780
12
燃料动力
3120
121
电耗
亩
5200
30
1560
122
水耗
亩
5200
30
1560
3
产出物
38660
31
玉米
吨年
2366
1000
23660
32
豆
吨年
624
2400
14976
固定资产折旧估算表
附表8 单位万元
序号
项目
原值
折旧
年限
投产期
达产期
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
固定资产合计
原值
折旧费
净值
31933
1589
3034
1589
2875
1589
2717
1589
2558
1589
2399
1589
2240
1589
2081
1589
1922
1589
1763
1589
1604
1
2
土建
原值
折旧费
净值
设备
原值
折旧费
29218
2714
20
15
1417
27801
172
1417
26384
172
1417
2497
172
1417
23550
172
1417
22133
172
1417
20716
172
1417
19299
172
1417
17882
172
1417
16465
172
1417
15047
172
净值
254
237
220
2027
1855
1683
1511
1339
117
995
固定资产折旧估算表
续附表8 单位万元
序号
项目
达产期
12
13
14
15
16
17
18
19
20
固定资产合计
原值
折旧费
净值
1589
1445
1589
1286
1589
1128
1589
969
1589
610
1417
654
1417
513
1417
371
1417
229
1
2
土建
原值
折旧费
净值
设备
原值
折旧费
净值
1417
13630
172
823
1417
12213
172
651
1417
10796
172
480
1417
9379
172
308
1417
7962
172
136
1417
6545
1417
5128
1417
3711
1417
2294
形资产递延资产摊销估算表
附表9 单位万元
序号
项目
原值
摊销
年限
投产期
达产期
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
形递延资产合计
原值
摊销费
净值
27415
1843
25573
1843
23730
1843
21887
1843
20044
1843
18201
1843
16359
1843
14516
1843
12673
1843
10830
1843
8987
1
2
形资产
原值
摊销费
净值
递延资产
原值
摊销费
净值
17975
9440
20
10
899
17076
944
8496
899
16178
944
7552
899
15279
944
6608
899
14380
944
5664
899
13481
944
4720
899
12583
944
3776
899
11684
944
2832
899
10785
944
1888
899
9886
944
944
899
8988
944
000
形资产递延资产摊销估算表
续附表9 单位万元
序号
项目
达产期
12
13
14
15
16
17
18
19
20
形递延资产合计
原值
摊销费
净值
899
8089
899
7190
899
6291
899
5393
899
4494
899
3595
899
2696
899
1798
899
899
1
2
形资产
原值
摊销费
净值
递延资产
原值
摊销费
净值
899
8089
899
7190
899
6291
899
5393
899
4494
899
3595
899
2696
899
1798
899
899
损益表
附表10 单位万元
序号
项目
投产期
达产期
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
销售收入
销售税金附加
总成费
利润总额
税
税利润
盈余公积金
累计盈余公积金
应付利润
未分配利润
累计计未分配利润
3864
3245
25933
9458
9458
946
946
946
7566
7566
3864
3245
25933
9458
9458
946
1892
946
7566
15133
3864
3245
25933
9458
9458
946
2837
946
7566
22699
3864
3245
25933
9458
9458
946
3783
946
7566
30266
3864
3245
25933
9458
9458
946
4729
946
7566
37832
3864
3245
25933
9458
9458
946
5675
946
7566
45398
3864
3245
25933
9458
9458
946
6621
946
7566
5296
3864
3245
25933
9458
9458
946
7566
946
7566
6053
3864
3245
25933
9458
9458
946
8512
946
7566
6810
3864
3245
25933
9458
9458
946
9458
946
7566
7566
投资利润率 1332
投资利润率 1789
损益表
续附表10 单位万元
序号
项目
达产期
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
销售收入
销售税金附加
总成费
利润总额
税
税利润
盈余公积金
累计盈余公积金
应付利润
未分配利润
累计计未分配利润
3864
3245
25933
9458
9458
946
10404
946
7566
8323
3864
3245
25933
9458
9458
946
11350
946
7566
9080
3864
3245
25933
9458
9458
946
12295
946
7566
9836
3864
3245
25933
9458
9458
946
13241
946
7566
10593
3864
3245
25933
9458
9458
946
14187
946
7566
11350
3864
3245
25933
9458
9458
946
15133
946
7566
12106
3864
3245
25933
9458
9458
946
16079
946
7566
12863
3864
3245
25933
9458
9458
946
17024
946
7566
13619
3864
3245
25933
9458
9458
946
17970
946
7566
14376
财务现金流量表(全部投资)
附表11 单位万元
序号
项目
建设期
投产期
达产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
11
现金流入
销售收入
0
3864
3864
3864
3864
3864
3864
3864
3864
3864
3864
3864
3864
3864
3864
3864
3864
3864
3864
3864
3864
12
13
回收固定资产余值
回收流动资金
2
21
22
23
24
25
现金流出
固定资产投资
流动资金
销售税金附加
营成
税
59348
59348
3696
1167
325
2204
00
2529
00
325
2204
00
2529
325
2204
00
2529
325
2204
00
2529
325
2204
00
2529
325
2204
00
2529
325
2204
00
2529
325
2204
00
2529
325
2204
00
2529
325
2204
00
3
4
5
6
净现金流量
累计净现金流量
税前净现金流量
累计税前净现金流量
5935
5935
5935
5935
167
5768
167
5768
1335
4433
1335
4433
1335
3098
1335
3098
1335
1764
1335
1764
1335
429
1335
429
1335
905
1335
905
1335
2240
1335
2240
1335
3574
1335
3574
1335
4909
1335
4909
1335
6244
1335
6244
计算指标： 税 税前
财务部收益率 1401 1401
财务净现值(Ic659) 2368 万元 2368 万元
投资回收期： 632 年 632 年
财务现金流量表(全部投资)
续表11 单位万元
序号
项目
达产期
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
11
12
13
现金流入
销售收入
回收固定资产余值
回收流动资金
3864
38636
3864
38636
3864
38636
3864
38636
3864
38636
3864
38636
3864
38636
3864
38636
5260
38636
2294
11674
2
21
22
23
24
25
现金流出
固定资产投资
流动资金
销售税金附加
营成
税
25290
3245
22045
000
25290
3245
22045
000
25290
3245
22045
000
25290
3245
22045
000
25290
3245
22045
000
25290
3245
22045
000
25290
3245
22045
000
25290
3245
22045
000
25290
3245
22045
000
3
4
5
6
净现金流量
累计净现金流量
税前净现金流量
累计税前净现金流量
13346
7578
1335
7578
13346
8913
1335
8913
13346
10247
1335
10247
13346
11582
1335
11582
13346
12916
1335
12916
13346
14251
1335
14251
13346
15586
1335
15586
13346
16920
1335
16920
27314
19652
2731
19652
资金源运表
附表12 单位万元
序号
项目
建设期
投产期
达产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
11
12
13
14
15
16
17
18
18
资金源
利润总额
折旧费
摊销费
长期款
流动资金款
资金
工代赈款
回收固定资产余值
62850
32850
30000
2106
946
1589
1843
8172
1289
946
1589
1843
1289
946
1589
1843
1289
946
1589
1843
1289
946
1589
1843
1289
946
1589
1843
1289
946
1589
1843
1289
946
1589
1843
1289
946
1589
1843
1289
946
1589
1843
19
回收流动资金
2
21
22
23
24
25
26
27
资金运
固定资产投资
建设期利息
流动资金
税
应付利润
长期款金偿
流动资金款金偿
62850
59348
000
3502
9118
8172
000
946
946
000
946
946
000
946
946
000
946
946
000
946
946
000
946
946
000
946
946
000
946
946
000
946
946
000
946
3
4
盈余资金
累计盈余资金
000
000
11944
11944
11944
23888
11944
35832
11944
47776
11944
59720
11944
71664
11944
83608
11944
95552
11944
107496
11944
119440
资金源运表
续附表12 单位万元
序号
项目
达产期
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
110
资金源
利润总额
折旧费
摊销费
长期款
流动资金款
资金
申请国家投资
方配套资金
回收固定资产余值
回收流动资金
1195
946
1589
899
1195
946
1589
899
1195
946
1589
899
1195
946
1589
899
1195
946
1589
899
1177
946
1417
899
1177
946
1417
899
1177
946
1417
899
1177
946
1417
899
2
21
22
23
24
25
26
27
资金运
固定资产投资
建设期利息
流动资金
税
应付利润
长期款金偿
流动资金款金偿
946
00
946
946
00
946
946
00
946
946
00
946
946
00
946
946
00
946
946
00
946
946
00
946
946
00
946
3
4
盈余资金
累计盈余资金
11000
130440
11000
141440
11000
1524
11000
1634
11000
1744
10828
1853
10828
1961
10828
2069
10828
2178
资产负债表
附表13 单位万元
序号
项目
建设期
投产期
达产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
资产
62850
79928
8844
9695
10546
11398
12249
13100
13951
14803
15654
11
11 1
11 2
11 3
11 4
12
13
14
15
流动资产
应收账款
存款
现金
累计盈余资金
建工程
铺底流动资金
固定资产净值
形递延资产净值
000
000
59348
3502
24012
4830
7103
136
11944
30344
25573
35956
4830
7103
136
23888
28755
23730
47900
4830
7103
136
35832
27166
21887
5984
4830
7103
136
47776
25577
20044
7179
4830
7103
136
59720
23988
18201
8373
4830
7103
136
7166
22399
16359
9568
4830
7103
136
8361
20810
14516
10762
4830
7103
136
9555
19221
12673
11956
4830
7103
136
10750
17632
10830
13151
4830
7103
136
11944
16043
8987
2
负债者权益
62850
79928
88440
96953
105465
113977
122489
131001
139514
148026
156538
21
211
212
22
23
23
231
231
233
流动负债总额
应付账款
流动资金款
长期款
工代赈
负债计
者权益
资金
累计盈余公积金
累计未分配利润
000
30000
30000
32850
32850
8566
394
8172
000
30000
38566
41363
32850
946
7566
8566
394
8172
000
30000
38566
49875
32850
1892
15133
8566
394
8172
000
30000
38566
58387
32850
2837
22699
8566
394
8172
000
30000
38566
66899
32850
3783
30266
8566
394
8172
000
30000
38566
7541
32850
4729
37832
8566
394
8172
000
30000
38566
8392
32850
5675
45398
8566
394
8172
000
30000
38566
9244
32850
6621
5296
8566
394
8172
000
30000
38566
10090
32850
7566
6053
8566
394
8172
000
30000
38566
10946
32850
8512
6810
8566
394
8172
000
30000
38566
11797
32850
9458
7566
计算指标：
资产负债率（）：4773 4825 4361 3978 3657 3384 3149 2944 2764 2605 2464
流动率（）： 28032 41976 55920 69864 82808 97751 111695 125639 139583 153526
速动率（）： 19740 33684 47628 61572 75515 89459 103403 117347 131290 145234
资产负债表
续附表13 单位万元
序号
项目
达产期
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
资产
16505
17356
18207
19059
19910
20761
21612
22464
23315
11
111
112
113
114
12
13
14
15
流动资产
应收账款
存货
现金
累计盈余资金
建工程
铺底流动资金
固定资产净值
形递延资产净值
14251
4830
7103
136
13044
14454
8089
15351
4830
7103
136
14144
12865
7190
16451
4830
7103
136
15244
11276
6291
17551
4830
7103
136
16344
9687
5393
18651
4830
7103
136
17444
8098
4494
19734
4830
7103
136
18527
6545
3731
20816
4830
7103
136
19610
5128
2832
21899
4830
7103
136
20692
3711
1933
22982
4830
7103
136
21775
2294
1034
2
负债者权益
16505
17356
18207
19059
19910
20761
21612
22464
23315
21
211
212
22
23
23
231
231
233
流动负债总额
应付账款
流动资金款
长期款
工代赈
负债计
者权益
资金
累计盈余公积金
累计未分配利润
8566
394
8172
000
30000
38566
12648
32850
10404
8323
8566
394
8172
000
30000
38566
13500
32850
11350
9080
8566
394
8172
000
30000
38566
14351
32850
12295
9836
8566
394
8172
000
30000
38566
15202
32850
13241
10593
8566
394
8172
000
30000
38566
16053
32850
14187
11350
8566
394
8172
000
30000
38566
16905
32850
15133
12106
8566
394
8172
000
30000
38566
17756
32850
16079
12863
8566
394
8172
000
30000
38566
18607
32850
17024
13619
8566
394
8172
000
30000
38566
19458
32850
17970
14376
计算指标：
资产负债率（）：
流动率（）： 28032 41976 55920 69864 82808 97751 111695 125639 139583 153526
速动率（）
2337 2222 2118 2024 1937 1858 1784 1717 1654
166368 179210 192052 204893 217735 230376 243017 255658 268299
158076 170918 183759 196601 209443 222084 234725 247366 260007
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