婺源县会展中心开发项目行性研究报告
总
()项目概况
1项目名称：婺源县会展中心
2项目占面积：545万方米(约8175亩)
3项目投资总额：114434万元
4项目建设点：婺源县文公北路星江河东岸（详见附图）
(二)项目背景
婺源县位江西省东北角东面国家历史文化名城衢州西面瓷景德镇相连北部着皖南旅游胜黄山南接国家风景名胜区三清山颗镶嵌赣浙皖三省交界绿色明珠踏进婺源满目青山绿水松竹连绵蓝天青山碧水间见桥流水家层层梯田云雾缭绕诗画外界誉中国美丽乡村 香格里拉秀美风光吸引成千万旅游者婺源境现已建然保护区189全县森林覆盖率815％拥全国野生鸳鸯栖息——鸳鸯湖世界濒绝迹黄喉噪鹛国家首批通3A级旅游区称作婺源模式创建群众性然保护区做法获世界科学贡献奖年中央电视台焦点访谈专题播放反映婺源生态保护爱家园专题片光明日报参考消息头版头条位置刊出婺源保护生态环境发展生态济专题文章
婺源县仅风光秀丽历史悠久拥深厚文化底蕴婺源建县唐开元28年距已1200年历史县名婺源婺水源名婺源历史属安徽辖古徽州府六县区域保存完整明清古建筑婺源文风鼎盛杰灵先养育南宋理学师朱熹明代篆刻家震清代学家江水科学家齐彦槐代铁路工程专家詹天佑现代医学家程门雪等代名流史书记载宋代晚清门九进士六部四尚书说外历代文学士留传世著作3100部中172部计1487卷选入四库全书婺源誉书乡已建成婺源县博物馆现馆藏文物达万余件称中国县级第馆
婺源素茶乡称茶叶婺源传统特色产业距已1300年历史遐名中外茶叶婺绿－香高汤碧味醇汁浓唐载茶宋称绝品明清入贡中外驰名
天独厚然风光文环境构成婺源宝贵旅游资源2001年5月江总书记婺源视察婺源发展提出具战略性意见提出社会义市场济发展求制宜搞规划加强开发加强理加强技术创新婺源潜生态环境文环境优势成现实发展优势
年婺源旅游业迅速发展保存完微派古建筑生态文化吸引量国外游客类会展召开中国美乡村声名振2003年十黄金周婺源游客高达成1467万次占时饶市游客总数504％
年通级方政府旅游部门积极推动批跨省级旅游产品正发形成逐步成熟庐山—景德镇—婺源—黄山等具国际影响力捆绑式旅游精品优势日益凸现江西作东南海区花园旅游圈格局正逐步形成孕育着极发展潜力特2010年海世博会举办全面提升海周边城市综合竞争力长江三角洲区济产生巨辐射带动效应面股强劲发展趋势江西应抓住机遇开婺源－江西东门动融入中充分利婺源然资源文资源生态资源茶乡特色做足生态文章开发特色旅游特色农业拉动区域济发展率先实现江西中部崛起
婺源县会展中心通高品质高起点规划全面提升婺源整体旅游接档次进步完善婺源现旅游市场功足致改变城市整体形象推动婺源区旅游济第三产业持续快速发展
(三)项目建设必性行性
1婺源建设会展中心必性
江西东门－婺源青山碧水古民居组合然景观着世外桃源般意境犹幅韵味穷山水画形成独特美丽田园风光游览区种回然超脱俗感觉婺源仅景色优美更深厚文化底蕴文风鼎盛名辈出历享书乡茶乡誉里品茶弈棋浏览风光久市嘈杂喧闹感受世外悠闲宁静
婺源天独厚旅游资源带动旅游业快速发展统计婺源2000年接游客约8万次旅游综合收入2400万元2001年接游客约50万次旅游综合收入6000万元2002年接游客约100万次旅游综合收入10300万元2003年1－10月接游客已达1248万次旅游综合收入16800万元婺源旅游呈现跳跃式发展趋势断增长旅游数旅游收入直接反映婺源生态美景悠久文化魅力吸引力时表明旅游业正成婺源济发展中重支柱产业年着婺源声名鹊起婺源游客已仅单观光旅游包括较数量会议旅游
断激增游客数呈鲜明旧城区面积基础设施落特宾馆酒店等旅游配套设施相应休闲场数量质量档次法满足游客需婺源宾馆48中２家二星级２家涉外宾馆床位数80床8家40床17家宾馆床位数2040间标准间数量宾馆热水提供宾馆民资分散营质量档次难接受高档次旅游团体国外游客样导致量游客婺源短暂停留住宿景德镇等周边城市
外会议会展场设施较欠缺婺源县会议场县会议中心仅容纳600次聚会宾馆江湾酒店会议室容纳150次滨江宾馆会议室容纳180次明珠酒店会议室容纳150次周边城市标准较高供举办全国性国际性展览会议场建筑根婺源赣东北周边城市社会济中位理位置婺源县建设会展中心必
2婺源县建设会展中心利条件
(1)婺源县处赣浙皖三省交界枢纽处距景德镇机场仅85公里2004年半年动式景婺黄景婺常高速公路婺源交通更加便捷
(2)婺源县境旅游资源丰富生态环境良距周边旅游城市黄山114公里景德镇80公里三清山公里千岛湖250公里龟峰100公里举办会展余便组织客分前处风景名胜区游览
(3)婺源加入长江三角洲旅游济合作圈赣浙皖闽四省旅游济合作圈知名度更提高吸引更会展举行
(4)婺源县城市总体规划星江河东面预留8175亩建设四面环路处新建占7万方米文化广场东南面处建设会展中心文化广场相辅相成
(5)目前建委规划部门已预留建设提供建设规划红线图城市规划设计室编制初步建设方案
二建设方案规模
该项目建设方案外观设计突出会展中心国际化信息化时代特点具定现代感时代气息创造出环境亲力设计中考虑周边现环境关系需未发展作恰估计建筑机融入周边然社会环境中成市民引豪象征性建筑
该项目设计考虑婺源区域高档次会展旅游接场需求项目设置具备会议厅展厅功厅宾馆等功建筑物道路处建设广场整块广场庭院花园水流等元素组成生态空间气韵连续营造出丰富建筑空间形态
整体建筑建筑占35建筑占面积约19万方米中宾馆占06万方米六层计算建筑面积36万方米四星级标准建设总床位550宾馆配套电梯会展部分占13万方米三层计算建筑面积39万方米率80312万方米包括29万方米展厅1000方米会议室500方米功厅300方米贵宾厅400方米洽谈室时设置13万方米室外展场适应办展需展厅楼层间设动扶梯会议厅配备声传译系统应设停车场室外时停车位等配套服务设施填补婺源城区现功足求实现造高品质功会展中心目标成婺源县新亮点
三环保节
() 环境保护
1影响环境素
(1)废水排放素：项目排放废水生活废水
(2)固体废弃物素：项目排放固体废弃物生活垃圾
(3)噪声污染素：项目噪声污染素建筑工程设备集中空调风机泵等动力设备噪声施工噪声
2环境保护防治措施
(1)废水污染防治：生活污水污水站处理达排放标准排入市政污水网
(2)噪声污染影响防治：
①动力设备均隔振降噪技术处理设备机组水泵设隔震垫
②动力设备房采取吸音墙壁隔声门窗
(3)固体废弃物防治：项目建成天排放生活垃圾处理采袋装化天专收集负责清运注意清运时密闭
(4)施工噪声防治提请建设单位施工单位景德镇市关规定执行影响减
(二) 节
建筑材料设备选原考虑风土气候条件采合理建筑体型外墙保温材料设计满足传热阻求外窗采节玻璃选低损耗节变压器高效益节电气设备水泵选节型产品采合理优化布线系统方案
(三) 劳动保护
防止减少漏电触电事发生插座回路设置性漏电保护开关变压器设置IP20护罩电缆桥回水敷设低25m局部22m时采全封闭桥架保护垂直敷设时距时18m部分加金属盖板保护配电线路均穿金属保护良接消防重机房设置事明
四项目实施计划投资估算
()项目实施计划
婺源县会展中心建设符合县政府造文化生态旅游县产业政策满足建设高层次标志性建筑需求资金投入建设规模较适宜采分阶段滚动开发方式建成部分部分收益部分
(二) 投资估算
该项目投资估算建筑安装工程造价工程建设费预备费建设期贷款利息等部分组成
1建筑安装工程造价包括宾馆会议中心等处建筑安装工程处道路土石方工程绿化工程室外道等工程造价部分建筑面积约75000㎡占面积约8175亩工程费约86295万元占总投资75详见附表1
2工程建设费包括土费市政配套费工程咨询费工器具家具费开办费理费等
①建设6万元亩计算土费合计4905万元
②市政配套费方规费方米建筑面积100元计算约545万元
③工程咨询费包括规划设计建筑设计质勘察工程质监等费建安工程费6计算5178万元
④宾馆会展中心工器具家具费500万元
⑤建设单位理费项目开办费建安工程费25计算2157万元
工程建设费合计约2269万元占总投资198详见附表1
3预备费包括基预备费涨价预备费12项费5计算5449万元
合计项目总投资114434万元详见表：
附表1 投资估算表
序号
工程费名称
建筑面积 占面积
单价
合价
占总投资
(元)
（万元）
1
建筑安装工程造价
86295
75
11
宾馆
36000
㎡
1200
4320
12
会展中心
39000
㎡
1100
4290
13
室外总体建设
195
2
费
2269
198
21
征拆迁补偿土出金
8175
亩
60000
4905
22
市政配套费
545
23
工程咨询费
5178
24
工器具家具费
500
25
开办费理费
2157
3
预备费
5449
52
合计
114434
100
五资金筹措效益分析
() 资金筹措资金计划
项目建设总投资114434万元投资商筹25余采贷形式取作项目开发资金根项目实施计划进度该项目建设期15年
(二) 营业收入估算
建设会展中心效益体现社会效益方面形成会展济带动服务旅游交通等相头行业步发展婺源县理位置优势宾馆级提升接力加强会展招商宣传工作吸引全国国际性会议展览婺源县举办
会展中心项目营收入源三部分：
1展出场出租
(1)正常营业年份年举办展览10次次展期3天计均5元方米天标准展厅面积29000方米计算展厅收入435万元年
(2)室外广场13000方米均3元方米·天标准年15率计55天展期计算室外广场展出收入2145万元
(3)展出期广告礼仪保安垃圾处理等项服务天盈利5000元均40天计算收入20万
项收入计6695万元详见附表2
附表2 展出场出租收入表
序号
项目
数量
（天年）
面积
单价
合价
(元方米·天)
（万元年）
1
室展厅
30
29000
㎡
5
435
2
室外广场
55
13000
㎡
3
2145
4
展期项服务
5000天
20
合计
6695
2会议中心出租
(1)年贵宾厅80天天5元方米计算租金336万元
(2)功厅次6元方米年80次次收费3000元年租金448万元
(3)会议室时1元方米年举行会议30次计算次两天16时计算年480时租金48万元
(4)洽谈室120元时率40计146次次两时租金1752万元
项收入计14392万元详见附表2
附表2 会议中心出租收入表
序号
项目
数量
（次年）
面积
单价
合价
(元方米·次)
（万元年）
1
贵宾厅（2）
160
300
㎡
7
336
2
功厅
80
500
㎡
8
32
3
功厅
80
200
㎡
8
128
4
会议室
480时
1000
㎡
1元方米·时
48
5
洽谈室（5）
1460时
200
㎡
120元时
1752
合计
14392
3宾馆
宾馆收入包括客房收入餐饮收入娱乐场收入
(1)四星级宾馆客房套数约300套项目计算期第2年建成投入产生效益初期客房率40计算年递增8正常运营年份60计算考虑旺淡季素套客房300元天均价格计算宾馆正常运营年份营业收入1971万元
(2)餐饮收入根住客数天消费100元计算年收入1095万元预计酒席承包等业务收入60万元餐饮收入1155万元
(3)娱乐场收入宾馆客房收入203942万元
宾馆收入计35202万元
4合计正常运营年份总体收入433362万元
(三) 总成费估算
项目成费水电煤燃料原材料营费员工资福利费建筑折旧摊销费建筑设施维修保养费财务费等支出
燃料原材料营费分项目收入30计算详见表：
燃料原材料营费估算表 单位：万元
序号
项 目
费
1
展厅
20085
2
会议中心
4317
3
宾馆
105606
合计
130008
劳动定员初步定：宾馆100会展部60中心理员10工资级考核医疗养老保险等福利工资额40计算详见表：
员工资福利费估算
序号
名 称
数
年均工资
（元）
福利（元）
合 计
（万元年）
1
宾馆
100
6000
2400
84
2
会展部
60
6000
2400
504
3
中心理员
10
1080
4320
54
合计
1398
财务费土税等费工资福利费12倍计算约16776万元年
正常运行年份总成费约160764万元
(四) 利润预测
整体项目预计取利润总额272598万元缴税33总额89957万元税利润182641万元
(五) 现金流量
税财务部收益率421财务净现值182641万元投资回收期约65年
(六) 敏感性分析
该项目营性项目营业收入变化项目收益影响较果营业收入增加10项目税部收益率增444较原收益率增加23果营业收入减少10项目税部收益率减394较原收益率减少27
(七) 社会效益
婺源县会展中心建成婺源增添新标志性建筑原建筑风格协调创新新老建筑交相辉映城镇建设增添新活力
国际化信息化展示中心高档次旅游宾馆建设弥补区旅游配套功足提升婺源旅游接力档次全方位满足游客消费需求效带动会展娱乐餐饮等第三产业发展形成综合性生态产业体系推动区域济发展
时项目营建设社会提供量直接间接业机会促进民生活水进步提高外着会展中心建设类会展举行进步提高婺源知名度旅游市场占率
六工程招投标
根国家发展计划委员会2001年第9号令建设项目行性研究报告增设招标容核准招标事项暂行规定中华民国招标投标法规定 该项目勘查设计监理施工工程建设关重设备材料等采购必须采招标方式进行
七综合评价建议
综述婺源县会展中心项目建设仅婺源增添处旅游观光度假娱乐休闲疗养胜婺源开展外接加强外联系窗口弥补缺乏高档会议接场足
该项目选址婺源深厚文资源基础丰富然资源托该区便利交通条件优越理位置具良发展前景仅项目身产生观济效益促进婺源区旅游业商业服务业快速发展繁荣婺源区济提高民生活水着积极作
考虑目前中国旅游市场正处高速发展期充分利区资源优势扩知名度旅游促济正时机建议政府予该项目力支持早付诸实施
八优惠政策
1县外客商营十年生产性企业事源交通基础设施项目科技开民企业农林牧渔业农产品加工企业获利年度起前两年级财政缴纳企业税方予等额扶助第三第五年级财政缴纳企业税方50予扶助出口型企业扶助期满年出口值达年企业产值70继续享受二年减半扶助高新技术项目（省认定）享受五年企业交税方等额财政扶助县旅游开发项目投产日起前五年级财政缴纳企业税方予等额扶助事治理开发五荒（荒山荒荒坡荒水荒滩）免交产生收入三年农业特产税
2充分利中国民银行总行婺源县作工作联系点优势力协助县外客商通金融系统动作解决配套资金保险部门县外客商需提供优质服务开办新险种
3投资工业旅游业项目减半收取出金土费段途标准予优惠开办教育科技卫生公益事业等非盈利性项目成价划拨免收出金项土费
4县外客商投资企业土年限：商业旅游娱乐40年工业科技教育文化卫生体育50年居住70年期满需继续法批准延长期
5县外客商投资企业水电通讯等方面优先优惠安排水电计价标准高耗企业外均县类企业标准执行
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婺源县会展中心开发项目行性研究报告
总
()项目概况
1项目名称：婺源县会展中心
2项目占面积：545万方米(约8175亩)
3项目投资总额：114434万元
4项目建设点：婺源县文公北路星江河东岸（详见附图）
(二)项目背景
婺源县位江西省东北角东面国家历史文化名城衢州西面瓷景德镇相连北部着皖南旅游胜黄山南接国家风景名胜区三清山颗镶嵌赣浙皖三省交界绿色明珠踏进婺源满目青山绿水松竹连绵蓝天青山碧水间见桥流水家层层梯田云雾缭绕诗画外界誉中国美丽乡村 香格里拉秀美风光吸引成千万旅游者婺源境现已建然保护区189全县森林覆盖率815％拥全国野生鸳鸯栖息——鸳鸯湖世界濒绝迹黄喉噪鹛国家首批通3A级旅游区称作婺源模式创建群众性然保护区做法获世界科学贡献奖年中央电视台焦点访谈专题播放反映婺源生态保护爱家园专题片光明日报参考消息头版头条位置刊出婺源保护生态环境发展生态济专题文章
婺源县仅风光秀丽历史悠久拥深厚文化底蕴婺源建县唐开元28年距已1200年历史县名婺源婺水源名婺源历史属安徽辖古徽州府六县区域保存完整明清古建筑婺源文风鼎盛杰灵先养育南宋理学师朱熹明代篆刻家震清代学家江水科学家齐彦槐代铁路工程专家詹天佑现代医学家程门雪等代名流史书记载宋代晚清门九进士六部四尚书说外历代文学士留传世著作3100部中172部计1487卷选入四库全书婺源誉书乡已建成婺源县博物馆现馆藏文物达万余件称中国县级第馆
婺源素茶乡称茶叶婺源传统特色产业距已1300年历史遐名中外茶叶婺绿－香高汤碧味醇汁浓唐载茶宋称绝品明清入贡中外驰名
天独厚然风光文环境构成婺源宝贵旅游资源2001年5月江总书记婺源视察婺源发展提出具战略性意见提出社会义市场济发展求制宜搞规划加强开发加强理加强技术创新婺源潜生态环境文环境优势成现实发展优势
年婺源旅游业迅速发展保存完微派古建筑生态文化吸引量国外游客类会展召开中国美乡村声名振2003年十黄金周婺源游客高达成1467万次占时饶市游客总数504％
年通级方政府旅游部门积极推动批跨省级旅游产品正发形成逐步成熟庐山—景德镇—婺源—黄山等具国际影响力捆绑式旅游精品优势日益凸现江西作东南海区花园旅游圈格局正逐步形成孕育着极发展潜力特2010年海世博会举办全面提升海周边城市综合竞争力长江三角洲区济产生巨辐射带动效应面股强劲发展趋势江西应抓住机遇开婺源－江西东门动融入中充分利婺源然资源文资源生态资源茶乡特色做足生态文章开发特色旅游特色农业拉动区域济发展率先实现江西中部崛起
婺源县会展中心通高品质高起点规划全面提升婺源整体旅游接档次进步完善婺源现旅游市场功足致改变城市整体形象推动婺源区旅游济第三产业持续快速发展
(三)项目建设必性行性
1婺源建设会展中心必性
江西东门－婺源青山碧水古民居组合然景观着世外桃源般意境犹幅韵味穷山水画形成独特美丽田园风光游览区种回然超脱俗感觉婺源仅景色优美更深厚文化底蕴文风鼎盛名辈出历享书乡茶乡誉里品茶弈棋浏览风光久市嘈杂喧闹感受世外悠闲宁静
婺源天独厚旅游资源带动旅游业快速发展统计婺源2000年接游客约8万次旅游综合收入2400万元2001年接游客约50万次旅游综合收入6000万元2002年接游客约100万次旅游综合收入10300万元2003年1－10月接游客已达1248万次旅游综合收入16800万元婺源旅游呈现跳跃式发展趋势断增长旅游数旅游收入直接反映婺源生态美景悠久文化魅力吸引力时表明旅游业正成婺源济发展中重支柱产业年着婺源声名鹊起婺源游客已仅单观光旅游包括较数量会议旅游
断激增游客数呈鲜明旧城区面积基础设施落特宾馆酒店等旅游配套设施相应休闲场数量质量档次法满足游客需婺源宾馆48中２家二星级２家涉外宾馆床位数80床8家40床17家宾馆床位数2040间标准间数量宾馆热水提供宾馆民资分散营质量档次难接受高档次旅游团体国外游客样导致量游客婺源短暂停留住宿景德镇等周边城市
外会议会展场设施较欠缺婺源县会议场县会议中心仅容纳600次聚会宾馆江湾酒店会议室容纳150次滨江宾馆会议室容纳180次明珠酒店会议室容纳150次周边城市标准较高供举办全国性国际性展览会议场建筑根婺源赣东北周边城市社会济中位理位置婺源县建设会展中心必
2婺源县建设会展中心利条件
(1)婺源县处赣浙皖三省交界枢纽处距景德镇机场仅85公里2004年半年动式景婺黄景婺常高速公路婺源交通更加便捷
(2)婺源县境旅游资源丰富生态环境良距周边旅游城市黄山114公里景德镇80公里三清山公里千岛湖250公里龟峰100公里举办会展余便组织客分前处风景名胜区游览
(3)婺源加入长江三角洲旅游济合作圈赣浙皖闽四省旅游济合作圈知名度更提高吸引更会展举行
(4)婺源县城市总体规划星江河东面预留8175亩建设四面环路处新建占7万方米文化广场东南面处建设会展中心文化广场相辅相成
(5)目前建委规划部门已预留建设提供建设规划红线图城市规划设计室编制初步建设方案
二建设方案规模
该项目建设方案外观设计突出会展中心国际化信息化时代特点具定现代感时代气息创造出环境亲力设计中考虑周边现环境关系需未发展作恰估计建筑机融入周边然社会环境中成市民引豪象征性建筑
该项目设计考虑婺源区域高档次会展旅游接场需求项目设置具备会议厅展厅功厅宾馆等功建筑物道路处建设广场整块广场庭院花园水流等元素组成生态空间气韵连续营造出丰富建筑空间形态
整体建筑建筑占35建筑占面积约19万方米中宾馆占06万方米六层计算建筑面积36万方米四星级标准建设总床位550宾馆配套电梯会展部分占13万方米三层计算建筑面积39万方米率80312万方米包括29万方米展厅1000方米会议室500方米功厅300方米贵宾厅400方米洽谈室时设置13万方米室外展场适应办展需展厅楼层间设动扶梯会议厅配备声传译系统应设停车场室外时停车位等配套服务设施填补婺源城区现功足求实现造高品质功会展中心目标成婺源县新亮点
三环保节
() 环境保护
1影响环境素
(1)废水排放素：项目排放废水生活废水
(2)固体废弃物素：项目排放固体废弃物生活垃圾
(3)噪声污染素：项目噪声污染素建筑工程设备集中空调风机泵等动力设备噪声施工噪声
2环境保护防治措施
(1)废水污染防治：生活污水污水站处理达排放标准排入市政污水网
(2)噪声污染影响防治：
①动力设备均隔振降噪技术处理设备机组水泵设隔震垫
②动力设备房采取吸音墙壁隔声门窗
(3)固体废弃物防治：项目建成天排放生活垃圾处理采袋装化天专收集负责清运注意清运时密闭
(4)施工噪声防治提请建设单位施工单位景德镇市关规定执行影响减
(二) 节
建筑材料设备选原考虑风土气候条件采合理建筑体型外墙保温材料设计满足传热阻求外窗采节玻璃选低损耗节变压器高效益节电气设备水泵选节型产品采合理优化布线系统方案
(三) 劳动保护
防止减少漏电触电事发生插座回路设置性漏电保护开关变压器设置IP20护罩电缆桥回水敷设低25m局部22m时采全封闭桥架保护垂直敷设时距时18m部分加金属盖板保护配电线路均穿金属保护良接消防重机房设置事明
四项目实施计划投资估算
()项目实施计划
婺源县会展中心建设符合县政府造文化生态旅游县产业政策满足建设高层次标志性建筑需求资金投入建设规模较适宜采分阶段滚动开发方式建成部分部分收益部分
(二) 投资估算
该项目投资估算建筑安装工程造价工程建设费预备费建设期贷款利息等部分组成
1建筑安装工程造价包括宾馆会议中心等处建筑安装工程处道路土石方工程绿化工程室外道等工程造价部分建筑面积约75000㎡占面积约8175亩工程费约86295万元占总投资75详见附表1
2工程建设费包括土费市政配套费工程咨询费工器具家具费开办费理费等
①建设6万元亩计算土费合计4905万元
②市政配套费方规费方米建筑面积100元计算约545万元
③工程咨询费包括规划设计建筑设计质勘察工程质监等费建安工程费6计算5178万元
④宾馆会展中心工器具家具费500万元
⑤建设单位理费项目开办费建安工程费25计算2157万元
工程建设费合计约2269万元占总投资198详见附表1
3预备费包括基预备费涨价预备费12项费5计算5449万元
合计项目总投资114434万元详见表：
附表1 投资估算表
序号
工程费名称
建筑面积 占面积
单价
合价
占总投资
(元)
（万元）
1
建筑安装工程造价
86295
75
11
宾馆
36000
㎡
1200
4320
12
会展中心
39000
㎡
1100
4290
13
室外总体建设
195
2
费
2269
198
21
征拆迁补偿土出金
8175
亩
60000
4905
22
市政配套费
545
23
工程咨询费
5178
24
工器具家具费
500
25
开办费理费
2157
3
预备费
5449
52
合计
114434
100
五资金筹措效益分析
() 资金筹措资金计划
项目建设总投资114434万元投资商筹25余采贷形式取作项目开发资金根项目实施计划进度该项目建设期15年
(二) 营业收入估算
建设会展中心效益体现社会效益方面形成会展济带动服务旅游交通等相头行业步发展婺源县理位置优势宾馆级提升接力加强会展招商宣传工作吸引全国国际性会议展览婺源县举办
会展中心项目营收入源三部分：
1展出场出租
(1)正常营业年份年举办展览10次次展期3天计均5元方米天标准展厅面积29000方米计算展厅收入435万元年
(2)室外广场13000方米均3元方米·天标准年15率计55天展期计算室外广场展出收入2145万元
(3)展出期广告礼仪保安垃圾处理等项服务天盈利5000元均40天计算收入20万
项收入计6695万元详见附表2
附表2 展出场出租收入表
序号
项目
数量
（天年）
面积
单价
合价
(元方米·天)
（万元年）
1
室展厅
30
29000
㎡
5
435
2
室外广场
55
13000
㎡
3
2145
4
展期项服务
5000天
20
合计
6695
2会议中心出租
(1)年贵宾厅80天天5元方米计算租金336万元
(2)功厅次6元方米年80次次收费3000元年租金448万元
(3)会议室时1元方米年举行会议30次计算次两天16时计算年480时租金48万元
(4)洽谈室120元时率40计146次次两时租金1752万元
项收入计14392万元详见附表2
附表2 会议中心出租收入表
序号
项目
数量
（次年）
面积
单价
合价
(元方米·次)
（万元年）
1
贵宾厅（2）
160
300
㎡
7
336
2
功厅
80
500
㎡
8
32
3
功厅
80
200
㎡
8
128
4
会议室
480时
1000
㎡
1元方米·时
48
5
洽谈室（5）
1460时
200
㎡
120元时
1752
合计
14392
3宾馆
宾馆收入包括客房收入餐饮收入娱乐场收入
(1)四星级宾馆客房套数约300套项目计算期第2年建成投入产生效益初期客房率40计算年递增8正常运营年份60计算考虑旺淡季素套客房300元天均价格计算宾馆正常运营年份营业收入1971万元
(2)餐饮收入根住客数天消费100元计算年收入1095万元预计酒席承包等业务收入60万元餐饮收入1155万元
(3)娱乐场收入宾馆客房收入203942万元
宾馆收入计35202万元
4合计正常运营年份总体收入433362万元
(三) 总成费估算
项目成费水电煤燃料原材料营费员工资福利费建筑折旧摊销费建筑设施维修保养费财务费等支出
燃料原材料营费分项目收入30计算详见表：
燃料原材料营费估算表 单位：万元
序号
项 目
费
1
展厅
20085
2
会议中心
4317
3
宾馆
105606
合计
130008
劳动定员初步定：宾馆100会展部60中心理员10工资级考核医疗养老保险等福利工资额40计算详见表：
员工资福利费估算
序号
名 称
数
年均工资
（元）
福利（元）
合 计
（万元年）
1
宾馆
100
6000
2400
84
2
会展部
60
6000
2400
504
3
中心理员
10
1080
4320
54
合计
1398
财务费土税等费工资福利费12倍计算约16776万元年
正常运行年份总成费约160764万元
(四) 利润预测
整体项目预计取利润总额272598万元缴税33总额89957万元税利润182641万元
(五) 现金流量
税财务部收益率421财务净现值182641万元投资回收期约65年
(六) 敏感性分析
该项目营性项目营业收入变化项目收益影响较果营业收入增加10项目税部收益率增444较原收益率增加23果营业收入减少10项目税部收益率减394较原收益率减少27
(七) 社会效益
婺源县会展中心建成婺源增添新标志性建筑原建筑风格协调创新新老建筑交相辉映城镇建设增添新活力
国际化信息化展示中心高档次旅游宾馆建设弥补区旅游配套功足提升婺源旅游接力档次全方位满足游客消费需求效带动会展娱乐餐饮等第三产业发展形成综合性生态产业体系推动区域济发展
时项目营建设社会提供量直接间接业机会促进民生活水进步提高外着会展中心建设类会展举行进步提高婺源知名度旅游市场占率
六工程招投标
根国家发展计划委员会2001年第9号令建设项目行性研究报告增设招标容核准招标事项暂行规定中华民国招标投标法规定 该项目勘查设计监理施工工程建设关重设备材料等采购必须采招标方式进行
七综合评价建议
综述婺源县会展中心项目建设仅婺源增添处旅游观光度假娱乐休闲疗养胜婺源开展外接加强外联系窗口弥补缺乏高档会议接场足
该项目选址婺源深厚文资源基础丰富然资源托该区便利交通条件优越理位置具良发展前景仅项目身产生观济效益促进婺源区旅游业商业服务业快速发展繁荣婺源区济提高民生活水着积极作
考虑目前中国旅游市场正处高速发展期充分利区资源优势扩知名度旅游促济正时机建议政府予该项目力支持早付诸实施
八优惠政策
1县外客商营十年生产性企业事源交通基础设施项目科技开民企业农林牧渔业农产品加工企业获利年度起前两年级财政缴纳企业税方予等额扶助第三第五年级财政缴纳企业税方50予扶助出口型企业扶助期满年出口值达年企业产值70继续享受二年减半扶助高新技术项目（省认定）享受五年企业交税方等额财政扶助县旅游开发项目投产日起前五年级财政缴纳企业税方予等额扶助事治理开发五荒（荒山荒荒坡荒水荒滩）免交产生收入三年农业特产税
2充分利中国民银行总行婺源县作工作联系点优势力协助县外客商通金融系统动作解决配套资金保险部门县外客商需提供优质服务开办新险种
3投资工业旅游业项目减半收取出金土费段途标准予优惠开办教育科技卫生公益事业等非盈利性项目成价划拨免收出金项土费
4县外客商投资企业土年限：商业旅游娱乐40年工业科技教育文化卫生体育50年居住70年期满需继续法批准延长期
5县外客商投资企业水电通讯等方面优先优惠安排水电计价标准高耗企业外均县类企业标准执行
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