2001年财务部工作计划
工作计划分部分1财务核算 2财务理监督 3组织架构岗位职责 4财务培训计划 5工作重点难点 62001年济指标预测部分分叙述：
财务核算工作
1 会计电算化
会计电算化搞司财务工作必前提保证会计信息快速准确传统手工记帐汇总分析数满足公司发展需求财务部门职理部门时更信息部门求时公司决策提供准确参考信息决策2000年年初司财务部已着手会计电算化工作方面基础工作均已具备合作单位浪潮国强软件公司合作项工作进程耽搁较久
针浪潮国强合作现状司计划重新寻找合作软件商初步确定金蝶友软件目前正洽谈价中预计2000年11月确定软件商软件版2000年12月总公司财务部着手财务软件切换工作2001年1月开始部分分（子）公司推广2001年6月份前属公司实现会计电算化
2 会计报表体系
司目前会计报表体系`包括（总公司分公司致）：
日报：资金日报表应收帐款日报表途资金日报表
月报：资产负债表损益表费预算表实际费汇总表
明细表
年报：资产负债表损益表现金流量表费预算表实际费
汇总表 明细表
初步计划2001年增加报表商品销售利润明细表该表求属公司商品销售收入销售成销售费销售利润等素计算分析月报总公司财务部需样进行项工作然月属公司总公司销售利润明细表合调整司销售商品销售利润状况准确解项工作量非常属公司实现电算化交完成
第二计划2001年财务员考核中增加项目会计报表数准确性考核作衡量工作质量重指标工作质量较差者实行淘汰末位淘汰制促进财务工作质量提高
3 属公司财务信息监控
属公司均深圳外区总公司属公司财务状况需时准确掌握着属公司增加项工作必性难度日益突出更解该问题财务部前工作重中重方式点：
第述报表体系总公司属公司沟通途径毫疑问报表体系断完善准确十分重
第二助银行结算网络加强司资金理控制目前总公司财务部已深圳工行建行招行分商谈求点：1深圳总公司全国属公司均家银行系统开户结算求深圳该行司提供较资金支持2该深圳银行需司属公司开户行协调解决定汇款定时汇款问题3总公司够通电脑系统（某中方式银行部分信息系统接）助银行信息实现全国属公司资金实时监控接触家银行目前招行网银行系统结算监控均错资金实力够强部分属公司招行没网点已基否定工行建行资金实力错目前尚没开通网银行法属公司进行实时监控天音工行正开始合作司计划视天音合作效果选取合作银行
第三实行分级工作报告制度财务部力架构计划2001年设置区域财务理区域财务理协助总公司财务理分35属公司求属公司财务负责定期区域财务理书面报告区域财务理定期总公司财务理书面报告作项制度月少次定期汇报区域财务理定期总公司财务理时汇报工作情况保证信息沟通流畅果总公司财务理面属公司财务负责精力力均法保证工作做
二财务理监督
1 资金理
工作象分包括：属公司资金理总公司资金理
工作容分包括：资金筹集（回款回笼融资）资金运
资金处形态分包括：批发系统资金零售系统资金
目标：通银行合作搭建安全快捷资金结算网络
通部理控制合理筹措统筹安排运资金
先谈批发
批发系统资金理包括：存货理应收帐款理途资金理三方面
存货理包括两容：存货安全性存货合理性存货安全通规范商品进出库流程严格出货理制度加强仓库安全设施等手段根保证作必辅助措施商品运输保险仓储保险工作做存货合理性司通合理定货计划急合理分货计划保证作全国手机代理商迫种种原定时期会存库存合理方面司做进步增加融资渠道确保资金够满足库存需求方面考虑加强供应商沟通量减少合理库存压力量争取适量信额度
应收帐款理司已专门信政策财务部2000年信理方面工作起应作2001年根公司实际发展状况进步完善信政策采取更力手段减少应收帐款降低营风险现金折扣政策运等进行认真测算决定受否采率少等等
途资金理结算手段断改善程确定合作银行属公司开户行会基统关键问题属公司客户结算问题包括银行帐户结算存折结算现金结算等等选取结算方式时财务部原：资金安全性第结算快捷性服安全性方面工作行业先进单位取验继续摸索完善
零售
零售资金理重点两：营店理二加盟零售店资金结算方式（安全性快捷性）包括加盟费收取货款回笼里难点加盟零售店货款结算银行结算手段需根银行系统先进否采取结算方式方面没验没现成验鉴需时间中逐步学总结
2 财务预算
财务力架构设置财务职位职负责财务预算资金调度协助融资工作预算包括：商品销售预算商品订购预算费预算应收帐款预算应付帐款预算现金（货币资金）预算收支预算等月财务部针费预算工作已着手布置部门属公司2000年11月财务部会预算工作进行督导踪配合总公司2001年工作计划
预算类
办
督办
汇总
审批
踪执行
资金
安排
商品销售预算
销售理部
财
务
部
财
务
部
预算理委员会
销售理部
财
务
部
商品订购预算
商品部
商品部
费预算
部属公司
部属公司
应收帐款预算
财务部
财务部
应付帐款预算
财务部
财务部销部
货币资金预算
财务部
财务部商品部
收支预算
财务部
财务部
关预算具体规定2000年11月中财务部陆续达作年度预算作十分准确2000年11月中预算制度真正建立起预算工作程序明确部门属公司预算工作务清楚预算工作利开展奠定基础
3 费理
财务预算工作中包含费预算工作费理仅仅通预算达预定目标里原非常规费理超预算费通什程序方式审批分（子）公司业务招费理等等财务部已成熟想法基原：公性公开性操作性程序简单化方案草稿期提报关部门员征求方面意见形成合理行方案2001年公司总体目标服务
三 组织机构部门岗位职责
财务部2001年架构：见附表1
架构现行架构区增加区域财务理岗位公司发展客观需区域财务理岗位职责财务部初步想法授权问题尚没成熟做法方面实践工作中总结方面力资源部探讨予适责权利区域财务理利开展工作必前提
区域财务理计划2001年3月份前配置齐全基考虑优秀子公司财务理中提升部提升处熟悉公司部运做较快进入工作角色公司财务员激励
架构中外区原财务部副理专心承担零售连锁加盟财务重担总公司财务部计划招聘名理助理协助财务理工作
2000年11月分财务部需配置员：理助理（补缺）会计（直空缺）石家庄子公司财务负责财务工作特殊性述员重性员较难位财务部原宁缺毋滥希力资源部协助财务部方面想想办法财务员快位保证司2001年财务工作利开展
财务部部门岗位职责包括容：财务部部门职责总公司财务部岗位职责区域财务理职责属公司财务部岗位职责详细容见附件1
四 财务培训计划
财务部2001年培训计划包括方面
1 新入职员工培训项培训工作制度性常规培训新入职财务员必须财务部制订培训计划进行学培训具体见附件2：财务部新员工岗前见规定
2 相关部门财务知识培训财务工作涉公司部门方方面面财务工作想做必须公司部门全体员支持合作财务部相关部门员财务知识培训十分重方面财务部制定财务制度培训纲见附件3作财务知识培训基容
3 财务员岗培训采取部员讲座外部员讲座两种方式部培训般结合公司实际情况选取课题：销售收入确认销售折扣帐务处理费理细化（分项目分单位部门等）采取培训探讨结合方式计划2001年二月进行次样培训外部培训请外部专家进行专项培训关税务风险防范培训关新会计准培训等计划2001年季度次
4 财务员外部培训采取送天音公司财务部培训机构学方式进行培训视具体情况定
5 巡回指导项工作包括方面：总公司财务部员巡回培训计划季度属公司电算化进行次巡回培训二财务理巡回检查工作时进行培训三重点区域财务理属公司常性巡回培训
6 财务例会周次总结工作计划工作时次学提高
五工作重点难点：
1 增加资金投入：资金需求计划融资计划面2001年财务指标预测中具体数根司2001年销售计划资金缺口较更银行合作取银行资金支持司2001年总体目标否实现关键问题财务部感觉压力特方位拓宽融资渠道保证公司高速发展需资金财务部工作重点难点
2 招聘培训吸引优秀成萧败萧工作成败关键公司发展定程度工作必须纳入整体系统运做中系统运做作系统发挥作需批优秀财务工作前缺优秀2001年度财务部招聘培训方面更力气留住优秀需公司高层领导进行方指导需力资源部公司员工职业生涯进行规划员工激励机制更加力关键员工爱施德工作定压力引导断进进取时定安定感宿感甚更高层面成感
六 2001年财务指标预测
2001年财务指标预测包括方面：
1 20001年费预算
2 2001年销售收入成预算
3 2001年固定资产预算
4 2001年低值易耗品预算
5 2001年现金预算
6 2001年现金预算
7 2001年预计损益表
8 2001年12月预算资产负债状况
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2001年财务部工作计划
工作计划分部分1财务核算 2财务理监督 3组织架构岗位职责 4财务培训计划 5工作重点难点 62001年济指标预测部分分叙述：
财务核算工作
1 会计电算化
会计电算化搞司财务工作必前提保证会计信息快速准确传统手工记帐汇总分析数满足公司发展需求财务部门职理部门时更信息部门求时公司决策提供准确参考信息决策2000年年初司财务部已着手会计电算化工作方面基础工作均已具备合作单位浪潮国强软件公司合作项工作进程耽搁较久
针浪潮国强合作现状司计划重新寻找合作软件商初步确定金蝶友软件目前正洽谈价中预计2000年11月确定软件商软件版2000年12月总公司财务部着手财务软件切换工作2001年1月开始部分分（子）公司推广2001年6月份前属公司实现会计电算化
2 会计报表体系
司目前会计报表体系`包括（总公司分公司致）：
日报：资金日报表应收帐款日报表途资金日报表
月报：资产负债表损益表费预算表实际费汇总表
明细表
年报：资产负债表损益表现金流量表费预算表实际费
汇总表 明细表
初步计划2001年增加报表商品销售利润明细表该表求属公司商品销售收入销售成销售费销售利润等素计算分析月报总公司财务部需样进行项工作然月属公司总公司销售利润明细表合调整司销售商品销售利润状况准确解项工作量非常属公司实现电算化交完成
第二计划2001年财务员考核中增加项目会计报表数准确性考核作衡量工作质量重指标工作质量较差者实行淘汰末位淘汰制促进财务工作质量提高
3 属公司财务信息监控
属公司均深圳外区总公司属公司财务状况需时准确掌握着属公司增加项工作必性难度日益突出更解该问题财务部前工作重中重方式点：
第述报表体系总公司属公司沟通途径毫疑问报表体系断完善准确十分重
第二助银行结算网络加强司资金理控制目前总公司财务部已深圳工行建行招行分商谈求点：1深圳总公司全国属公司均家银行系统开户结算求深圳该行司提供较资金支持2该深圳银行需司属公司开户行协调解决定汇款定时汇款问题3总公司够通电脑系统（某中方式银行部分信息系统接）助银行信息实现全国属公司资金实时监控接触家银行目前招行网银行系统结算监控均错资金实力够强部分属公司招行没网点已基否定工行建行资金实力错目前尚没开通网银行法属公司进行实时监控天音工行正开始合作司计划视天音合作效果选取合作银行
第三实行分级工作报告制度财务部力架构计划2001年设置区域财务理区域财务理协助总公司财务理分35属公司求属公司财务负责定期区域财务理书面报告区域财务理定期总公司财务理书面报告作项制度月少次定期汇报区域财务理定期总公司财务理时汇报工作情况保证信息沟通流畅果总公司财务理面属公司财务负责精力力均法保证工作做
二财务理监督
1 资金理
工作象分包括：属公司资金理总公司资金理
工作容分包括：资金筹集（回款回笼融资）资金运
资金处形态分包括：批发系统资金零售系统资金
目标：通银行合作搭建安全快捷资金结算网络
通部理控制合理筹措统筹安排运资金
先谈批发
批发系统资金理包括：存货理应收帐款理途资金理三方面
存货理包括两容：存货安全性存货合理性存货安全通规范商品进出库流程严格出货理制度加强仓库安全设施等手段根保证作必辅助措施商品运输保险仓储保险工作做存货合理性司通合理定货计划急合理分货计划保证作全国手机代理商迫种种原定时期会存库存合理方面司做进步增加融资渠道确保资金够满足库存需求方面考虑加强供应商沟通量减少合理库存压力量争取适量信额度
应收帐款理司已专门信政策财务部2000年信理方面工作起应作2001年根公司实际发展状况进步完善信政策采取更力手段减少应收帐款降低营风险现金折扣政策运等进行认真测算决定受否采率少等等
途资金理结算手段断改善程确定合作银行属公司开户行会基统关键问题属公司客户结算问题包括银行帐户结算存折结算现金结算等等选取结算方式时财务部原：资金安全性第结算快捷性服安全性方面工作行业先进单位取验继续摸索完善
零售
零售资金理重点两：营店理二加盟零售店资金结算方式（安全性快捷性）包括加盟费收取货款回笼里难点加盟零售店货款结算银行结算手段需根银行系统先进否采取结算方式方面没验没现成验鉴需时间中逐步学总结
2 财务预算
财务力架构设置财务职位职负责财务预算资金调度协助融资工作预算包括：商品销售预算商品订购预算费预算应收帐款预算应付帐款预算现金（货币资金）预算收支预算等月财务部针费预算工作已着手布置部门属公司2000年11月财务部会预算工作进行督导踪配合总公司2001年工作计划
预算类
办
督办
汇总
审批
踪执行
资金
安排
商品销售预算
销售理部
财
务
部
财
务
部
预算理委员会
销售理部
财
务
部
商品订购预算
商品部
商品部
费预算
部属公司
部属公司
应收帐款预算
财务部
财务部
应付帐款预算
财务部
财务部销部
货币资金预算
财务部
财务部商品部
收支预算
财务部
财务部
关预算具体规定2000年11月中财务部陆续达作年度预算作十分准确2000年11月中预算制度真正建立起预算工作程序明确部门属公司预算工作务清楚预算工作利开展奠定基础
3 费理
财务预算工作中包含费预算工作费理仅仅通预算达预定目标里原非常规费理超预算费通什程序方式审批分（子）公司业务招费理等等财务部已成熟想法基原：公性公开性操作性程序简单化方案草稿期提报关部门员征求方面意见形成合理行方案2001年公司总体目标服务
三 组织机构部门岗位职责
财务部2001年架构：见附表1
架构现行架构区增加区域财务理岗位公司发展客观需区域财务理岗位职责财务部初步想法授权问题尚没成熟做法方面实践工作中总结方面力资源部探讨予适责权利区域财务理利开展工作必前提
区域财务理计划2001年3月份前配置齐全基考虑优秀子公司财务理中提升部提升处熟悉公司部运做较快进入工作角色公司财务员激励
架构中外区原财务部副理专心承担零售连锁加盟财务重担总公司财务部计划招聘名理助理协助财务理工作
2000年11月分财务部需配置员：理助理（补缺）会计（直空缺）石家庄子公司财务负责财务工作特殊性述员重性员较难位财务部原宁缺毋滥希力资源部协助财务部方面想想办法财务员快位保证司2001年财务工作利开展
财务部部门岗位职责包括容：财务部部门职责总公司财务部岗位职责区域财务理职责属公司财务部岗位职责详细容见附件1
四 财务培训计划
财务部2001年培训计划包括方面
1 新入职员工培训项培训工作制度性常规培训新入职财务员必须财务部制订培训计划进行学培训具体见附件2：财务部新员工岗前见规定
2 相关部门财务知识培训财务工作涉公司部门方方面面财务工作想做必须公司部门全体员支持合作财务部相关部门员财务知识培训十分重方面财务部制定财务制度培训纲见附件3作财务知识培训基容
3 财务员岗培训采取部员讲座外部员讲座两种方式部培训般结合公司实际情况选取课题：销售收入确认销售折扣帐务处理费理细化（分项目分单位部门等）采取培训探讨结合方式计划2001年二月进行次样培训外部培训请外部专家进行专项培训关税务风险防范培训关新会计准培训等计划2001年季度次
4 财务员外部培训采取送天音公司财务部培训机构学方式进行培训视具体情况定
5 巡回指导项工作包括方面：总公司财务部员巡回培训计划季度属公司电算化进行次巡回培训二财务理巡回检查工作时进行培训三重点区域财务理属公司常性巡回培训
6 财务例会周次总结工作计划工作时次学提高
五工作重点难点：
1 增加资金投入：资金需求计划融资计划面2001年财务指标预测中具体数根司2001年销售计划资金缺口较更银行合作取银行资金支持司2001年总体目标否实现关键问题财务部感觉压力特方位拓宽融资渠道保证公司高速发展需资金财务部工作重点难点
2 招聘培训吸引优秀成萧败萧工作成败关键公司发展定程度工作必须纳入整体系统运做中系统运做作系统发挥作需批优秀财务工作前缺优秀2001年度财务部招聘培训方面更力气留住优秀需公司高层领导进行方指导需力资源部公司员工职业生涯进行规划员工激励机制更加力关键员工爱施德工作定压力引导断进进取时定安定感宿感甚更高层面成感
六 2001年财务指标预测
2001年财务指标预测包括方面：
1 20001年费预算
2 2001年销售收入成预算
3 2001年固定资产预算
4 2001年低值易耗品预算
5 2001年现金预算
6 2001年现金预算
7 2001年预计损益表
8 2001年12月预算资产负债状况
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