美酒店理投资咨询限公司
Beauty Hospitality management & Invest Consultant CoLtd
商业计划书
Business Plan
二零零八年十二月
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保密须知
商业计划书属商业机密权属美酒店理投资咨询限公司涉容资料限已签署投资意投资者收计划书收件应刻确认遵守规定：1）收件希涉足计划书述项目请述址快计划书完整退回2）没取美假日酒店理咨询限公司书面意前收件计划书全部部分予复制传递影印泄露散布3）应该象贵公司机密资料样态度计划书提供机密资料
商业计划书作销售报价作购买时报价
商业计划编号： 授方：
签字：
公司：
日期：
目 录
摘
第章：公司介绍
公司概述
二公司命
三公司营方针
四酒店集团创建路径发展策略
第二章：项目介绍
公司品牌酒店
二 拓展中酒店
三 公司成立启动资金
第三章：营分析
行业分析
二 市场分析
二 公司运营SWOT分析
第四章：公司融资计划
融资需求
二分步融资设想
三风险分析
四退出机制
第五章：财务预测
盈利预测分析
第六章：结
摘
全球金融风暴波实体济危机更意味着生机机遇挑战存国家4万亿投资刺激需加基础设施建设房产行业春天必带动商业产进步繁荣加中国旅游产业开发广阔前景旅游酒店产业必成诸资方重点关注稳定发展事业
全国酒店理公司2005年180家发展已300家需求市场
理公司理营方面拥专业优势专业成员酒店提供种资源支持提升酒店服务质量特色酒店品牌拥市场认价值
理公司提供包括营理企业发展方面专业策划方案予业董事会作发展决策参考达理公司成员酒店业董事会沟通形成良性互动
理公司造身品牌涵形成集团品牌运营支撑系统理系统方面拥理模式类供实际操作实务手册版基运行制度制定执行类制度规定利成员酒店运行规范科学服务系统方面拥产品开发培训营销集团采购电子网络资讯台提供类供成员酒店参执行供鉴运作方案理公司根家成员酒店具体情况协助指导分析问题制定营发展方案力物力财力方面提供种支持方案加盟成员酒店感受理公司资源优势品牌优势
理公司集团发展原集团员工提供必福利培训条件创造条件力集团员工提供实现台受培训机会晋升机会提升价值增加发展资源机会形成良口碑
总言提倡理理念全球化注重国际先进理验土化善身资源社会限资源机结合时代更酒店业选择酒店理公司天马行空独独孤家寡策略已适合赢生信息时代专业拥品牌酒店酒店咨询公司样济背景着良发展契机谁先占市场谁抢先获利
第章 公司介绍
公司概述
公司名称：美酒店理投资咨询限公司beauty hospitality management & invest consultant coltd
旗品牌：美世纪beauty luxury高端品牌
美假日beauty holiday中端品牌
美精品beauty delicacy 济型品牌
注册选址：
公司类型：限责公司
注册资金：500万
营服务：专门事酒店资产物业全权委托理筹建咨询开业筹划培训品牌加盟特许营酒店投资参股承包营技术支持等理服务
二公司命
时尚现代形象造独具影响力品牌专业化酒店理咨询持续客户创造价值提供先进理技术提供优质服务产品提供高素质理队伍
三公司营方针
1公司营方针发展战略：托系统酒店集合资行政纽带集中行业专家职业理智慧引外联品牌拓展集团化建设强强合作寻求更高发展
2公司营目标：利资源少成广台创造事业
3公司营理念：开源节流理培训务实创新
四酒店集团创建路径发展策略
集团发展方：家产权酒店核心设域限制发展通原核心酒店品牌升集团品牌外承接加盟酒店形成理规模发展策略先强先专透
（）创建路径：
1承接资产划拨关系组建行政关系结合酒店资产理项目
2战略拓展需投资酒店整体购买全资控部分购买控部分股份进行理
3带资装修酒店拥股权产权获较长年限委托营理权
4品牌输出契约形式加盟特许营
5通租赁形式投资装修拥产权获较长年限租赁权进行理
（二）发展策略：
1制定理公司集团化长期发展规划制定项政策支持指导酒店理公司做强
2制定品牌建设长期发展规划涵式发展方式进行品牌系统建设
3聘具理知识实践验专业员制定项政策支持成员酒店业务发展
4服务理提倡关注服务产品研发关注员工职业生涯培训
第二章 项目介绍
公司品牌酒店
福建安溪明园酒店（挂牌四星）2003年10月正式营业建筑面积23000方米拥式客房149间套中西餐宴会厅餐位数2000康乐会议等配套设施齐全酒店位风景优美济发展迅速福建泉州安溪县独具特色茶叶济外华侨寻根祭祖周边4A风景旅游景点开发酒店带稳定客流加酒店唯家高星级商务酒店政府高档商务接会议必选厦门安溪高速公路2009年开通安溪交通更加便利安溪济发展带前未新机遇
美酒店理咨询限公司全权委托营理安溪明园酒店酒店更名福建美世纪酒店Beauty Century Grand Hotel 成理公司起步旗舰店加强品牌建设市场销售推广硬件软件逐步优化增加服务职充分利唯区唯高档星级饭店缘优势深挖掘客源提高客房售价提高入住率扩消费立足市场做强逐步全国扩张
二拓展中酒店
略
三公司成立启动资金
项目启动初期资金预计50万元费项目：
1注册资金：财务公司资金费千分八公司注册资金500万需费34万元
2商标设计：10002000元
3品牌注册费：申请费2000元代理公司1000元
4广告推广费：印刷品公司名牌网站建设等预算1万
5办公室配置：办公桌电脑等办公设备（2万）
合计：65万
6写字楼租金：月16万
7力资：总理1（市场开发力资源）助理（行政财务职）IT（电脑网站）
月工资福利费2万
合计：年度费432万
总计：497万
资金源：申请风险投资银行贷款吸收股东参股投资者企业筹
酒店理公司进入市场门槛高旦拥品牌产权酒店必利理公司品牌建设市场拓展福建美世纪酒店（安溪明园酒店）营理做做强基础创建品牌特色会具广阔市场开发前景
第三章 营分析
行业分析
1旅游酒店业服务业中阳行业中国尤
2理理念已成识服务验正积淀
3酒店业投资回收期较长现金流风险较利润较高行业
4品牌酒店长期营制胜法宝
5抢占城市领头羊独占性优势宁做鸡头做凤尾
6数酒店盈利业务客房
7酒店业低门槛行业
8酒店业服务行业中弱势行业
9酒店中活动舞台中心
10成功酒店领导者
中国酒店行业20052006年度开始实质性增长全面扭亏盈中国饭店业整体业绩住宿率均房价保持持续增长势头统计结果显示五星级饭店均房价达民币806元四星级饭店民币436元三星级饭店民币268元济型酒店民币180元住宿率言三星四星五星级饭店均住宿率69
70间济型酒店住宿率达92层级饭店均房间收益次五星级饭店民币552元四星级饭店民币305元三星级饭店民币186元济型酒店民币165元前三者分2004年增长11920估计2007年2008年酒店行业效益增长局面会维持酒店全行业2006年2010年体五年增长空间
二市场分析
（）市场需求预测
酒店需求增长快概年10增长水整体饭店市场客源结构维持稳定商务客源饭店需求体五星四星三星济型酒店总需求中占例分48494046五星级饭店国客源占例变化四星级饭店市场国客源例发生较变化国理行理四星级饭店国客源占总体客源例分降107
2008年酒店数量毛增长率28中国酒店业发展速度全球居首整亚太区酒店业建设规模相中半数发生中国2006年亚洲建设项目386包括111285房间中68四星级酒店项目中188家位中国占整亚洲4871967房间中四星级酒店134家未35年中国济型酒店业进入快速发展黄金季节市场规模1500亿元左右家锦江星代表济型酒店第梯队莫泰1687天代表第二梯队会已扩张版图继续深耕细作网点布局更加密集济型酒店作资源型产业行业者会进入残酷优胜劣汰阶段巨额资流亚洲特中国种速度会未10年保持稳预计2020年中国成全球旅游目2008年北京奥运会2010年海世博会酒店业发展带巨推动力调研显示绝数酒店预计奥运会前建成2006半年2007年北京103家酒店开张
（二）市场竞争位分析
酒店营制胜关键位置独占性品牌优势行业高端市场国际品牌占低端市场充斥着例锦江星莫泰家七天等品牌济型快捷酒店市场想取竞争优势必须优优精种代性成低装饰装修新颖简约时尚针二三线市场青年新生代强势消费群体性化服务加独特域风情客营造美流连忘返假日旅
三公司运营SWOT分析
1strength——拥营状态稳定产权酒店公司成立日起固定现金收入
——股东合伙广泛社会资源公司项目拓展更容易
——公司总部海2010年世博会济刺激争取更机会
——品牌创意美系列酒店品牌具强烈时代感外观部装修迎合时代品味具国际品牌舒适度众快捷酒店相价格竞争优势
——酒店理公司成立启动资金低月运营费相较少利资积累
——拥成熟规范国际五星级品牌酒店理运营P&P制度规范SOP标准作业流程完善理公司运营全套体系文
——丰富酒店职业理力资源库
2weakness——流动资金短缺需进步融资便业务进步拓展
——目前成熟项目增加公司运营风险
——品牌知名度建设需程
——目前唯家产权酒店做强需花费力物力财力
3opportunity——行业发展前景广阔较适合公司市场定位市场空间
——全球金融危机背景启动公司减少运营成
——果公司启动初期三月通种资源关系23项目时运作公司发展会较现金流少减少运营压力利期发展壮
4threat——行业竞争激烈公司创业期拥限资金实力种国际品牌国集团品牌拥更强雄厚资金政治背景加剧公司品牌拓展获取市场份额难度
——品牌酒店市场角色营转变需政府攻坚处理营理利交接营刻会理公司营陷入困境
第四章 公司融资计划
融资需求
根公司发展项目投入计划包括前述安溪明园酒店项目等投资计划公司三年投资期需投入5000万元资金投资计划见表：
公司三项投资计划 单位：万元
名称
总投资额
第年
第二年
第三年
福建项目
2000
2000
0
0
项目
3000
2000
1000
0
仅两项投资需求仅企业身盈利积累力未年满足投入求外公司推行品牌营资营相结合展思路时面收购国类企业运作提出进步融资投资需求均求公司拓展融资渠道实现类投资项目计划
二分步融资设想
满足公司发展项目投资需求考虑公司投资计划进度需求方式融资效率关系公司初步计划采私募股权银行贷款吸引风险投资资金方式进行融资需快进行安溪明园酒店营转型具备公司品牌旗舰店条件公司设想首先进行轮银行贷款私募股权资金投入安溪项目促进企业进步发展效益增长
三风险分析
（二）项目实施风险
市场预测市场需求行业运营状况等进行综合分析项目风险较国家产业政策政府部门推广应予定扶持该项目风险应该零
四风险投资退出机制
公司意新股东两年进行股权转公司回购股权外公司拟两年游合作企业发起设立股份限公司公司股权拆细元股作企业市努力股东程中认适时机股权转等形式退出
第五章 财务预测
盈利预测表
项目
筹位第年（市场容量市场份额预测2009年）
筹资位第二年（市场容量市场份额预测2010年）
筹资位第三年（预测数2011年）
营业务收入
100万
300万
600万
营业务税金附加
55万
165万
33万
二营业务利润
945万
2835万
567万
加：业务利润
60万
100万
150万
减：营业费
26万
2万
2万
理费
276万
35万
4万
费
3万
4万
5万
三营业利润
979万
374
706
加：投资收益
3万
5
10
营业外收入
减：营业外支出
四利润总额
1009万
379万
716万
减：税
3329万
125万
236万
五净利润
6761万
254万
480万
u盈利预测编制基础
盈利预测系根美酒店理咨询限公司营计划市场定位充分考虑国类行业2007年2008年年度会计期间发展目标市场发展趋势预期市场容量列项基假设前提着谨慎原编制
u盈利预测基假设：盈利预测期
1公司遵循国现行法律法规政策重改变
2公司营社会济环境重改变
3公司目前遵循税收制度关税收优惠政策重改变
4公司计划营项目重营销合利执行
5项营费营成增长率年10
6力抗拒预见素造成重利影响
u预测编制说明
根行业类公司年年前六月营状况结合行业实际情况市场容量公司市场份额着谨慎原支出视实际支出方法2009年2010年2011年做出盈利预测2009年2010年盈利预测中假设单位成升10项目拓展情况保守理费作估计预期实际利润预测高出少两百分
具体预测分解：
1业务收入
——全权委托理费目前预测福建安溪明园酒店年度营业收入2000万元理费3基理费没奖励理费计入预计年度理费60万计划09年半年1家中型年营业收入1000万酒店全权委托理年收入理费30万第二年第三年项目均衡发展例预测
——奖励理费GOP2530收取利润6
GOP3035收取利润7
35收取利润8
——品牌加盟费客房数*2000元次性品牌加盟费
——顾问理费顾问费（新建酒店开业项目年度10万已开业正常运营酒店年度收取6万）
——开业前期项目咨询费筹建工程装修等项目咨询市场定位调研客房定价销售方案开业策划高层理员招聘20万项目
——承包营理承包理酒店项目利润定百分分配利润
2营业务税金附加
55例计算
3营业费理费
销售费 Operating Expense
差旅费 Travelling expense
交通费 Transport fees
工资薪金 Salaries
社会保险金 Insurance
外劳力综合保险 Comprehensive Insurance
理费 Administrative expenses
办公费 Office Allowance
差旅费 Travelling expense
交通费 Transport expense
邮电电讯费 Telephone & Communication fees
培训费 Training fee
水电费 Water & Electric fee
租赁费 Rental expense
修理费 Repair charge
折旧费 Depreciat fee
交际费 Entertainment fee
Others
餐费 Staff meals
员工四金 Staff social insurance funds
外劳力综合保险 Comprehensive Insurance
公积金 Housing Fund
社会保险金 Insurance
形资产摊销 Amortization intangible assets
工资薪金 Salaries
员工福利费 Employee benefits
信息服务费 Service fee
顾问咨询费 Consult fee
清洁费 Cleaning fee
绿化费 Grounds & landscaping fee
会员费 Member fee
招聘费 Recruitment costs
验资费审计费 Aduit & Capital verification fee fee
物业理费 Property management fee
快递费 Delivery fee
诉讼费 legal cost
档案保费 File custodial fee
印花税车船税 Tax fee
制作费
残疾保障金
财务费 Finance charge
（5）税
企业税税率33
第六章 结
营思路理理念运营模式分析财务分析预测美酒店理投资咨询（海）限公司具良运营基础具极广阔发展前景
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商业计划书
Business Plan
二零零八年十二月
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商业计划编号： 授方：
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公司：
日期：
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摘
第章：公司介绍
公司概述
二公司命
三公司营方针
四酒店集团创建路径发展策略
第二章：项目介绍
公司品牌酒店
二 拓展中酒店
三 公司成立启动资金
第三章：营分析
行业分析
二 市场分析
二 公司运营SWOT分析
第四章：公司融资计划
融资需求
二分步融资设想
三风险分析
四退出机制
第五章：财务预测
盈利预测分析
第六章：结
摘
全球金融风暴波实体济危机更意味着生机机遇挑战存国家4万亿投资刺激需加基础设施建设房产行业春天必带动商业产进步繁荣加中国旅游产业开发广阔前景旅游酒店产业必成诸资方重点关注稳定发展事业
全国酒店理公司2005年180家发展已300家需求市场
理公司理营方面拥专业优势专业成员酒店提供种资源支持提升酒店服务质量特色酒店品牌拥市场认价值
理公司提供包括营理企业发展方面专业策划方案予业董事会作发展决策参考达理公司成员酒店业董事会沟通形成良性互动
理公司造身品牌涵形成集团品牌运营支撑系统理系统方面拥理模式类供实际操作实务手册版基运行制度制定执行类制度规定利成员酒店运行规范科学服务系统方面拥产品开发培训营销集团采购电子网络资讯台提供类供成员酒店参执行供鉴运作方案理公司根家成员酒店具体情况协助指导分析问题制定营发展方案力物力财力方面提供种支持方案加盟成员酒店感受理公司资源优势品牌优势
理公司集团发展原集团员工提供必福利培训条件创造条件力集团员工提供实现台受培训机会晋升机会提升价值增加发展资源机会形成良口碑
总言提倡理理念全球化注重国际先进理验土化善身资源社会限资源机结合时代更酒店业选择酒店理公司天马行空独独孤家寡策略已适合赢生信息时代专业拥品牌酒店酒店咨询公司样济背景着良发展契机谁先占市场谁抢先获利
第章 公司介绍
公司概述
公司名称：美酒店理投资咨询限公司beauty hospitality management & invest consultant coltd
旗品牌：美世纪beauty luxury高端品牌
美假日beauty holiday中端品牌
美精品beauty delicacy 济型品牌
注册选址：
公司类型：限责公司
注册资金：500万
营服务：专门事酒店资产物业全权委托理筹建咨询开业筹划培训品牌加盟特许营酒店投资参股承包营技术支持等理服务
二公司命
时尚现代形象造独具影响力品牌专业化酒店理咨询持续客户创造价值提供先进理技术提供优质服务产品提供高素质理队伍
三公司营方针
1公司营方针发展战略：托系统酒店集合资行政纽带集中行业专家职业理智慧引外联品牌拓展集团化建设强强合作寻求更高发展
2公司营目标：利资源少成广台创造事业
3公司营理念：开源节流理培训务实创新
四酒店集团创建路径发展策略
集团发展方：家产权酒店核心设域限制发展通原核心酒店品牌升集团品牌外承接加盟酒店形成理规模发展策略先强先专透
（）创建路径：
1承接资产划拨关系组建行政关系结合酒店资产理项目
2战略拓展需投资酒店整体购买全资控部分购买控部分股份进行理
3带资装修酒店拥股权产权获较长年限委托营理权
4品牌输出契约形式加盟特许营
5通租赁形式投资装修拥产权获较长年限租赁权进行理
（二）发展策略：
1制定理公司集团化长期发展规划制定项政策支持指导酒店理公司做强
2制定品牌建设长期发展规划涵式发展方式进行品牌系统建设
3聘具理知识实践验专业员制定项政策支持成员酒店业务发展
4服务理提倡关注服务产品研发关注员工职业生涯培训
第二章 项目介绍
公司品牌酒店
福建安溪明园酒店（挂牌四星）2003年10月正式营业建筑面积23000方米拥式客房149间套中西餐宴会厅餐位数2000康乐会议等配套设施齐全酒店位风景优美济发展迅速福建泉州安溪县独具特色茶叶济外华侨寻根祭祖周边4A风景旅游景点开发酒店带稳定客流加酒店唯家高星级商务酒店政府高档商务接会议必选厦门安溪高速公路2009年开通安溪交通更加便利安溪济发展带前未新机遇
美酒店理咨询限公司全权委托营理安溪明园酒店酒店更名福建美世纪酒店Beauty Century Grand Hotel 成理公司起步旗舰店加强品牌建设市场销售推广硬件软件逐步优化增加服务职充分利唯区唯高档星级饭店缘优势深挖掘客源提高客房售价提高入住率扩消费立足市场做强逐步全国扩张
二拓展中酒店
略
三公司成立启动资金
项目启动初期资金预计50万元费项目：
1注册资金：财务公司资金费千分八公司注册资金500万需费34万元
2商标设计：10002000元
3品牌注册费：申请费2000元代理公司1000元
4广告推广费：印刷品公司名牌网站建设等预算1万
5办公室配置：办公桌电脑等办公设备（2万）
合计：65万
6写字楼租金：月16万
7力资：总理1（市场开发力资源）助理（行政财务职）IT（电脑网站）
月工资福利费2万
合计：年度费432万
总计：497万
资金源：申请风险投资银行贷款吸收股东参股投资者企业筹
酒店理公司进入市场门槛高旦拥品牌产权酒店必利理公司品牌建设市场拓展福建美世纪酒店（安溪明园酒店）营理做做强基础创建品牌特色会具广阔市场开发前景
第三章 营分析
行业分析
1旅游酒店业服务业中阳行业中国尤
2理理念已成识服务验正积淀
3酒店业投资回收期较长现金流风险较利润较高行业
4品牌酒店长期营制胜法宝
5抢占城市领头羊独占性优势宁做鸡头做凤尾
6数酒店盈利业务客房
7酒店业低门槛行业
8酒店业服务行业中弱势行业
9酒店中活动舞台中心
10成功酒店领导者
中国酒店行业20052006年度开始实质性增长全面扭亏盈中国饭店业整体业绩住宿率均房价保持持续增长势头统计结果显示五星级饭店均房价达民币806元四星级饭店民币436元三星级饭店民币268元济型酒店民币180元住宿率言三星四星五星级饭店均住宿率69
70间济型酒店住宿率达92层级饭店均房间收益次五星级饭店民币552元四星级饭店民币305元三星级饭店民币186元济型酒店民币165元前三者分2004年增长11920估计2007年2008年酒店行业效益增长局面会维持酒店全行业2006年2010年体五年增长空间
二市场分析
（）市场需求预测
酒店需求增长快概年10增长水整体饭店市场客源结构维持稳定商务客源饭店需求体五星四星三星济型酒店总需求中占例分48494046五星级饭店国客源占例变化四星级饭店市场国客源例发生较变化国理行理四星级饭店国客源占总体客源例分降107
2008年酒店数量毛增长率28中国酒店业发展速度全球居首整亚太区酒店业建设规模相中半数发生中国2006年亚洲建设项目386包括111285房间中68四星级酒店项目中188家位中国占整亚洲4871967房间中四星级酒店134家未35年中国济型酒店业进入快速发展黄金季节市场规模1500亿元左右家锦江星代表济型酒店第梯队莫泰1687天代表第二梯队会已扩张版图继续深耕细作网点布局更加密集济型酒店作资源型产业行业者会进入残酷优胜劣汰阶段巨额资流亚洲特中国种速度会未10年保持稳预计2020年中国成全球旅游目2008年北京奥运会2010年海世博会酒店业发展带巨推动力调研显示绝数酒店预计奥运会前建成2006半年2007年北京103家酒店开张
（二）市场竞争位分析
酒店营制胜关键位置独占性品牌优势行业高端市场国际品牌占低端市场充斥着例锦江星莫泰家七天等品牌济型快捷酒店市场想取竞争优势必须优优精种代性成低装饰装修新颖简约时尚针二三线市场青年新生代强势消费群体性化服务加独特域风情客营造美流连忘返假日旅
三公司运营SWOT分析
1strength——拥营状态稳定产权酒店公司成立日起固定现金收入
——股东合伙广泛社会资源公司项目拓展更容易
——公司总部海2010年世博会济刺激争取更机会
——品牌创意美系列酒店品牌具强烈时代感外观部装修迎合时代品味具国际品牌舒适度众快捷酒店相价格竞争优势
——酒店理公司成立启动资金低月运营费相较少利资积累
——拥成熟规范国际五星级品牌酒店理运营P&P制度规范SOP标准作业流程完善理公司运营全套体系文
——丰富酒店职业理力资源库
2weakness——流动资金短缺需进步融资便业务进步拓展
——目前成熟项目增加公司运营风险
——品牌知名度建设需程
——目前唯家产权酒店做强需花费力物力财力
3opportunity——行业发展前景广阔较适合公司市场定位市场空间
——全球金融危机背景启动公司减少运营成
——果公司启动初期三月通种资源关系23项目时运作公司发展会较现金流少减少运营压力利期发展壮
4threat——行业竞争激烈公司创业期拥限资金实力种国际品牌国集团品牌拥更强雄厚资金政治背景加剧公司品牌拓展获取市场份额难度
——品牌酒店市场角色营转变需政府攻坚处理营理利交接营刻会理公司营陷入困境
第四章 公司融资计划
融资需求
根公司发展项目投入计划包括前述安溪明园酒店项目等投资计划公司三年投资期需投入5000万元资金投资计划见表：
公司三项投资计划 单位：万元
名称
总投资额
第年
第二年
第三年
福建项目
2000
2000
0
0
项目
3000
2000
1000
0
仅两项投资需求仅企业身盈利积累力未年满足投入求外公司推行品牌营资营相结合展思路时面收购国类企业运作提出进步融资投资需求均求公司拓展融资渠道实现类投资项目计划
二分步融资设想
满足公司发展项目投资需求考虑公司投资计划进度需求方式融资效率关系公司初步计划采私募股权银行贷款吸引风险投资资金方式进行融资需快进行安溪明园酒店营转型具备公司品牌旗舰店条件公司设想首先进行轮银行贷款私募股权资金投入安溪项目促进企业进步发展效益增长
三风险分析
（二）项目实施风险
市场预测市场需求行业运营状况等进行综合分析项目风险较国家产业政策政府部门推广应予定扶持该项目风险应该零
四风险投资退出机制
公司意新股东两年进行股权转公司回购股权外公司拟两年游合作企业发起设立股份限公司公司股权拆细元股作企业市努力股东程中认适时机股权转等形式退出
第五章 财务预测
盈利预测表
项目
筹位第年（市场容量市场份额预测2009年）
筹资位第二年（市场容量市场份额预测2010年）
筹资位第三年（预测数2011年）
营业务收入
100万
300万
600万
营业务税金附加
55万
165万
33万
二营业务利润
945万
2835万
567万
加：业务利润
60万
100万
150万
减：营业费
26万
2万
2万
理费
276万
35万
4万
费
3万
4万
5万
三营业利润
979万
374
706
加：投资收益
3万
5
10
营业外收入
减：营业外支出
四利润总额
1009万
379万
716万
减：税
3329万
125万
236万
五净利润
6761万
254万
480万
u盈利预测编制基础
盈利预测系根美酒店理咨询限公司营计划市场定位充分考虑国类行业2007年2008年年度会计期间发展目标市场发展趋势预期市场容量列项基假设前提着谨慎原编制
u盈利预测基假设：盈利预测期
1公司遵循国现行法律法规政策重改变
2公司营社会济环境重改变
3公司目前遵循税收制度关税收优惠政策重改变
4公司计划营项目重营销合利执行
5项营费营成增长率年10
6力抗拒预见素造成重利影响
u预测编制说明
根行业类公司年年前六月营状况结合行业实际情况市场容量公司市场份额着谨慎原支出视实际支出方法2009年2010年2011年做出盈利预测2009年2010年盈利预测中假设单位成升10项目拓展情况保守理费作估计预期实际利润预测高出少两百分
具体预测分解：
1业务收入
——全权委托理费目前预测福建安溪明园酒店年度营业收入2000万元理费3基理费没奖励理费计入预计年度理费60万计划09年半年1家中型年营业收入1000万酒店全权委托理年收入理费30万第二年第三年项目均衡发展例预测
——奖励理费GOP2530收取利润6
GOP3035收取利润7
35收取利润8
——品牌加盟费客房数*2000元次性品牌加盟费
——顾问理费顾问费（新建酒店开业项目年度10万已开业正常运营酒店年度收取6万）
——开业前期项目咨询费筹建工程装修等项目咨询市场定位调研客房定价销售方案开业策划高层理员招聘20万项目
——承包营理承包理酒店项目利润定百分分配利润
2营业务税金附加
55例计算
3营业费理费
销售费 Operating Expense
差旅费 Travelling expense
交通费 Transport fees
工资薪金 Salaries
社会保险金 Insurance
外劳力综合保险 Comprehensive Insurance
理费 Administrative expenses
办公费 Office Allowance
差旅费 Travelling expense
交通费 Transport expense
邮电电讯费 Telephone & Communication fees
培训费 Training fee
水电费 Water & Electric fee
租赁费 Rental expense
修理费 Repair charge
折旧费 Depreciat fee
交际费 Entertainment fee
Others
餐费 Staff meals
员工四金 Staff social insurance funds
外劳力综合保险 Comprehensive Insurance
公积金 Housing Fund
社会保险金 Insurance
形资产摊销 Amortization intangible assets
工资薪金 Salaries
员工福利费 Employee benefits
信息服务费 Service fee
顾问咨询费 Consult fee
清洁费 Cleaning fee
绿化费 Grounds & landscaping fee
会员费 Member fee
招聘费 Recruitment costs
验资费审计费 Aduit & Capital verification fee fee
物业理费 Property management fee
快递费 Delivery fee
诉讼费 legal cost
档案保费 File custodial fee
印花税车船税 Tax fee
制作费
残疾保障金
财务费 Finance charge
（5）税
企业税税率33
第六章 结
营思路理理念运营模式分析财务分析预测美酒店理投资咨询（海）限公司具良运营基础具极广阔发展前景
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