热力限公司
炉渣粉煤灰综合利项目
行性研究报告
工 程 师
参加编制员：
工 程 师
工 程 师
目 录
第章 总 1
11 项目名称建设单位 1
12 报告编制范围 1
13 推荐方案 2
14 结 4
第二章 项目背景建设必性 5
21墙体材料现状存问题 5
22十五新型墙体材料发展面形势 7
23墙体材料革新指导思想发展目标发展重点 9
24策措施 11
25建设必性 14
第三章 市场预测建设规模 16
31市场预测 16
32生产规模 18
第四章 建设单位基情况 19
第五章 建设点 20
51 城市概括 20
52建设条件 21
第六章 建设方案 22
61建设容 22
62产品介绍 22
63生产工艺 27
64设备选择 28
65原辅材料燃料动力消耗指标 30
65 土建工程 31
66 排水 31
67 供电 32
68 供热 33
第七章 环境保护 34
71 污染源 34
72设计采环境保护标准 35
73 治理措施 36
74环境理 37
75环境影响评价结 38
第八章 消 防 39
81 设计 39
82 工程概述 39
83 消防措施 39
84 电气消防 40
85生产程中职业危害素 40
86采防范措施 40
第九章 节约源 43
91 概述 43
92 工艺生产节措施 43
第十章 企业组织劳动定员 44
101 企业组织工作制度 44
102 劳动定员 44
103 劳动力源技术员培训 44
第十章 项目实施进度建议 45
第十二章 工程招标 46
121招投标理基原 46
122招标 47
123项目招标范围 47
124项目招标程序 47
125项目招标容 48
第十三章 投资估算 50
131编制 50
132投资估算说明 50
133编制基数 50
134投资估算 51
第十四章 融资方案 56
141融资渠道 56
142贷款偿方案 56
143 融资性分析 58
144分年投入计划 58
第十五章 财务评价 60
151 编制说明 60
152 财务评价 60
153 确定性分析 62
154 财务评价结 62
附表：
1固定资产投资估算表
2流动资金估算表
3投资计划资金筹措表
4固定资产折旧费估算表
5形递延资产摊销估算表
6总成费估算表
7现金流量表（全部资金）
8现金流量表（资金）
9损益表
10资金源运表
11资产负债表
12敏感性分析报表
13款付息计算表
附件
1企业法营业执
2检验报告
附图：
1 总面布置示意图
2 项目区域位置图
第章 总
11 项目名称建设单位
111 项目名称
炉渣粉煤灰综合利项目
112 建设单位
项目建设单位：**市丰源热力限公司
法代表：制形式：限责公司
12 报告编制范围
121 编制
1国家发展计划委员会审定出版投资项目行性研究指南
2振兴吉林老工业基规划纲
3建设单位长春市工程咨询服务中心签订技术咨询合
4建设单位提供资料
122 编制范围
1项目建设必性
2市场预测建设规模
3生产工艺设备选择
4建设方案
5投资估算财务评价
13 推荐方案
131 产品销售方式
根目前市场情况产品立足省进行销售保证产品质量前提产品推国市场
132 建设容产品方案
1321建设容
征5公顷建设生产车间2000方米购置4条节砌块生产线模具等生产设备化验维修运输等设备新建办公楼500方米新建原料存储库1000方米成品库2000方米建成年产2373万立方米环保节砌块生产厂区
1322产品方案
年产XPS复合节砌块115万立方米年产炉渣粉煤灰空心砌块555万立方米年产炉渣粉煤灰排孔承重砌块668万立方米
133 项目建设点
项目厂址位**市丰源热力限公司北侧占5公顷
134 新增总投资
项目总投资635536万元中固定资产投资54308万元建设期利息11628万元铺底流动资金80828万元
135 资金筹措
项目总投资635536万元中：申请国家开发银行贷款软贷款20000万元硬贷款2000万元企业筹235536万元
136 技术济指标
详见技术济指标表
技术济指标表
序号
项 目
单 位
指 标
备注
1
产品方案
11
XPS复合节砌块
万立方米年
115
12
炉渣粉煤灰空心砌块
万立方米年
555
13
排孔承重砌块
万立方米年
668
2
总投资
万元
635536
21
固定资产投资
万元
543080
22
建设期利息
万元
11628
23
铺底流动资金
万元
80828
3
建筑面积
方米
613100
4
劳动定员
240
5
占面积
公顷
50
6
财务评价指标
61
销售收入
万元
489530
62
年均总成
万元
262281
63
年营成
万元
233844
64
年均利润总额
万元
156931
65
年均税利润
万元
105144
66
年均税
万元
51787
67
年销售税金
万元
66792
68
投资利润率
％
2469
69
投资利税率
％
3512
610
财务部收益率（税前）
％
2873
611
财务净现值（税前）
万元
718800
612
投资回收期（税前）
年
466
613
贷款偿期
软贷款
年
25
含建设期
硬贷款
年
5
含建设期
614
盈亏衡点
％
5944
14 结
该项目市场预测生产工艺技术路线济效益营条件等方面研究结：
（1）项目建设符合国家产业政策中国节墙体材料行业起较促进作
（2）根资金投入选设备济分析表明该项目确定生产规模适宜充分发展余技术济指标先进济效益较
（3）产品市场广阔粘土砖相优势突出
（4）原辅材料供应保证
（5）该项目生产工艺先进成熟具产品质量安全稳定等优点
综合研究分析项目技术先进生产工艺路线成熟确定规模适宜产品方案合理原料供应保障项目投产环境污染影响济效益抗风险力强项目行应抓紧建设早日投产国建材行业发展做出应贡献
第二章 项目背景建设必性
新型墙体材料泛指传统实心粘土砖外类墙体材料包括非粘土制品废渣掺入量达规定利废制品孔洞率达定粘土实心制品等实心粘土砖相具节节土利废轻质高强施工效率高改善建筑功保护环境等优点
新型墙体材料砖砌块墙板三类20品种目前常陶料砼砌块普通砼砌块加气砼砌块灰砂砖烧结页岩砖烧结空心砖粉煤灰砖GRC空心轻质隔墙条板等中部分已应年生产应技术较成熟基适应类房屋部位需户根工程求较范围选择适新型墙材品种满足工程需
21墙体材料现状存问题
新型墙材产量快速增长济社会效益显著九五新型墙体材料快速发展时期2000年新型墙体材料产量达2100亿块（标准砖）占墙体材料总量281995年提高12百分点实心粘土砖1995年6300亿块减少2000年5400亿块累计节约土40万亩节6000万吨标准煤利废渣2亿吨实现新型墙材建筑面积2亿方米节建筑面积7470万方米
技术装备水产品质量新台阶九五期间引进建成批具代国际先进水新型墙体材料生产线包括利废空心砖生产线型混凝土空心砌块生产线轻型板材生产线等八五引进国外先进煤矸石制砖设备基础通消化吸收创新开发具知识产权全煤矸石半硬塑硬塑挤出生产线实现制砖土烧砖煤技术装备水迈新台阶新型墙体材料产品质量档次功等方面提高
新型墙体材料生产开始规模化方发展目前国新型墙体材料中纸面石膏板生产线生产规模已达3000万方米年新建混凝土砌块加气混凝土生产线规模般10万立方米年新建烧结空心砖生产线规模般3000万块年单线规模达8000万块年
新型墙体材料发展程中存突出问题表现：
1墙体材料实心粘土砖状况未根改变目前国均耕资源世界均水40％城乡建房烧制粘土砖年竟损毁良田70万亩
国耕面积仅占国土面积10％点2003年全国均耕资源143亩中30％县市均耕面积已低联合国规定均08亩警戒线然种种原国目前世界少数实心粘土砖作墙体材料国家
国墙体材料约占整房屋建筑材料70％中粘土砖墙材中居导位生产实心粘土砖需粘土资源更属耕中较优质粘土土资源破坏见斑统计目前全国尚砖瓦企业9万家占超500万亩年生产粘土砖约6000亿块耗粘土资源13亿立方米均挖土深3米折算相年毁田约70万亩代性新型建材导产品发展建筑市场需求差距
2推广应力度够产品生产应脱节问题未解决市场应技术研究滞产品没列入工程建设标准利进入建筑应领域新型墙材范围应数量受限制新型墙材生产力没充分发挥设备利率低直接影响新型墙体材料企业济效益制约新型墙材进步发展
企业技术创新力弱新型墙体材料开发技术创新体系尚未形成企业技术开发投入足装备赖进口企业开发力较弱重复引进较严重区间分工协作缺乏效组织协调市场需求变化研究够攻关技术目标够清晰技术开发缺乏资金资金攻关方清问题时存
3企业竞争力差生存较困难新型墙体材料成售价方面法实心粘土砖竞争部分新型墙体材料生产企业生存困难直接影响新型墙体材料发展
22十五新型墙体材料发展面形势
1实施持续发展战略求新型墙体材料快速发展
实施持续发展战略加强生态建设环境保护国项基国策墙体材料革新保护土资源节约源资源综合利改善环境重措施持续发展战略重容着国口增加济持续快速发展资源环境压力越越必须根改变传统墙体材料量占耕消耗源污染环境状况力开发推广应新型墙体材料形成持续发展相适应新兴产业
2国民济快速发展住宅产业现代化新型墙体材料发展带机遇
十五期间着国民济持续快速健康发展消费市场需求变化居民住宅成新消费热点预测国全社会房屋年竣工面积达18～20亿方米建筑业增加值年均约7500亿元中城乡住宅年需求量保持13～15亿方米左右住宅产业投资增长率已远远GDP年均增长率新型墙体材料发展带新机遇广阔市场前景
3结构调整技术创新提高新型墙体材料技术水产品档次创造利条件
结构调整十五时期济工作线新型墙体材料代秦砖汉瓦建材工业结构调整重容积极推广应新型墙体材料先进技术装备改造传统产业提升墙体材料行业整体水提高建材产品质量档次十五建材工业发展方新型墙体材料发展创造十分利条件
4城市现代化加快城镇化建设求提供更新型墙体材料
目前国城镇化水32世界中等发达国家49例差距十五期间国城镇化水较提高新型墙体材料工业应充分利利时机扩新型墙体材料应市场空间国海北京等城市加快现代化建设步伐特北京成功申办2008年奥运会推动新型墙体材料发展
5国加入世界贸易组织墙体材料革新工作带新挑战
墙体材料革新工作直国家政策扶持国加入世界贸易组织国家方保护性政策逐步取消新型墙体材料发展产生定影响外国然量引进国外先进新型墙体材料生产技术装备消化吸收特创新力强装备水国外差距较产品质量档次技术含量附加值高竞争力较弱增强企业参国际竞争力入世面严峻挑战
23墙体材料革新指导思想发展目标发展重点
1指导思想
贯彻落实持续发展战略科教兴国战略节省耕节约源资源综合利保护环境改善建筑功提高建筑质量目标市场需求导提高济效益中心结构调整线科技创新动力建筑应龙头制宜分类指导全面推进促进新型墙体材料工业健康发展
2发展目标
2005年全国新型墙体材料产量达3000亿块2000年增加900亿块年均增长速度8淘汰实心粘土砖生产企业2万家减少产量600亿块实心粘土砖总量控制4500亿块年累计节约土110万亩节8000万吨标准煤利废渣3亿吨
2005年新型墙体材料产量占墙体材料总产量重达40中城镇达50中城市(辖区)达60市区达80农村达25～30中西部区东部区差距减2百分点采新型墙体材料建筑竣工面积占城镇建筑竣工面积50中中城市(辖区)达60市区达80严寒寒冷区城镇新建扩建居住建筑附属设施全部采新型墙体材料达民建筑节标准求
2005年新型墙体材料烧结制品均单线生产力达1500万块标准砖中煤矸石粉煤灰页岩等废渣烧结制品均单线生产力达3000万块型混凝土空心砌块均单线生产力达5万立方米加气混凝土均单线生产力达10万立方米轻质墙板均单线生产力达15万方米
3发展重点
新型墙体材料适应建筑功改善建筑节求满足建筑结构档次建筑需积极发展利资源低耗低污染高性高强度功系列化够提高施工效率新型墙体材料产品
框架结构高层建筑应积极发展满足建筑功求保温隔热性优良轻质高强便机械化施工类外墙板层砌筑结构高层框架结构承重墙体材料应重点发展承重混凝土型空心砌块承重利废空心砖非承重墙体材料应利废类非承重砌块轻板
煤矿火力发电厂区应积极发展高强度高孔洞率高废渣掺加量高保温隔热性煤矸石烧结空心砖粉煤灰烧结空心砖粉煤灰加气混凝土粉煤灰蒸压砖利废制品页岩灰砂原料丰富区应积极发展烧结页岩蒸压灰砂制品产品成新型墙体材料导产品
烧结砖发展利粉煤灰煤矸石等工业废渣江河（湖海）淤泥生活建筑垃圾原料非粘土资源烧结孔砖求达四高：高掺量（掺加废渣50）高孔洞率（孔洞率25）高强度高保温性时满足装饰效果求
混凝土空心砌块解决渗漏保温问题时系列化装饰化双排孔利废渣方发展
板材提高质量档次做轻质高强保温隔热防火易施工复合板方发展特注意解决施工标准规范配套问题
技术装备重点推广利废渣生产烧结空心砖国产化技术装备消化吸收混凝土空心砌块生产技术装备规范板材生产技术应规范提高装备动化成套化系列化规模化水
24策措施
1落实完善现法规政策
贯彻落实土法节约源法环境保护法等法律法规国家关发展新型墙体材料优惠政策尤落实墙体材料专项基金利废产品免税政策现政策足基础根墙体材料革新工作求协调财政税务部门制定实施鼓励新型墙体材料发展限制实心粘土砖税收政策加政策支持执法监督力度现法规优惠政策充分发挥效尚未出台政府令省治区直辖市应加快工作进度积极创造条件协调关部门早出台方政府令条件省治区直辖市应争取形成方立法时完善相关配套法规实施细真正形成政策法规体系法推进新型墙体材料工业发展
2结合建筑节住宅产业现代化做新型墙体材料推广应工作
贯彻落实国务院办公厅转发建设部等部门关推进住宅产业现代化提高住宅质量干意见通知（国办发[1999]72号）加新型墙体材料推广应工作力度结合资源理环境建筑结构等具体条件确定新型墙体材料导产品密切规划设计建设施工部门相互配合协调解决推广应中存问题根建筑结构体系建筑功求研究确定资源济发展水相适应导产品采取力措施包括必行政措施加推广应力度
3进步加淘汰实心粘土砖力度
2003年6月30日前禁止实心粘土砖170城市外省会城市2005年底前全面禁止实心粘土砖带动淘汰实心粘土砖发展新型墙体材料工作中城市禁止实心粘土砖基础禁范围三方面延伸：中城市城市城镇延伸二城镇住宅农村住宅延伸三民建筑工业建筑延伸实施强制性淘汰措施
海区中城市应积极创造条件禁范围逐步扩粘土原料墙体材料
4力推进技术进步加速淘汰落工艺
加科技投入增强科技创新力研究开发利改善建筑环境提高施工效率节节土利废保护环境轻质高强功复合型新型墙体材料生产应技术加强应技术研究新型墙体材料更满足建筑功改善建筑节求实现功轻质高强保温隔热复合墙体材料高效保温墙体材料孔砖建筑体系承重混凝土空心砌块体系隐型框架轻型节建筑体系连锁混凝土砌块建筑体系等高技术产业化
抓新技术应示范工作利现技术改造资金渠道集中力量安排批具示范推广意义采新型墙体材料适合理特点种建筑结构类型示范工程重点抓利工业废渣江河（湖海）淤泥生活建筑垃圾生产新型墙体材料混凝土空心砌块装备型化成套化复合板材规模化生产等示范项目重点推广北方寒冷区建筑节保温技术城镇应新型墙体材料建设节住宅等示范工程
国家贸委工商投资领域制止重复建设目录(第批)（1999年14号令）国家贸委淘汰落生产力工艺产品目录(第批)(第二批)（1999年第6号令16号令）国土资源部国家贸委限制供项目目录禁止供项目目录(第批) （国土资发[1999]357号）等关规定求做落工艺技术产品淘汰工作配合土理部门做实心粘土砖生产建设项目供审查理坚决制止落工艺重复建设
综述**市丰源热力限公司利福建泉州鸿昌机械制造限公司生产技术提出建设项目
25建设必性
节砌块高强节环保型新墙体材料广泛工业民建筑国类产品较整体技术优国领先位该产品推广应保护土资源节约源项目例年产20万立方米取代20000万块实心粘土砖节约量标准煤空调电
推进资源综合利保护环境加强生态建设效利国现资源优势解决粉煤灰废物利减少粉煤灰产生环境污染促进相关产业迅速发展
制作采工密集型劳动作业社会解决批劳动力业问题降低失业社会带巨压力降低建筑施工劳动强度减少湿作加快施工进度减轻建筑结构载荷节约钢材水泥降低工程造价增加建筑面积加国建材产品面入世国际竞争力度提高国建材产品质量标准国家减少量工程建筑费煤电等源土资源浪费社会效益十分巨深远
项目建设代表国强体材料改革发展方秦砖汉瓦理想代产品具广阔发展前途全国建材结构高速发展推动作
项目济效益观国家加快墙体材料改革推动建材工业结构调整出台系列减免税收优惠政策
目前该产品已社会接受市场需求越越
综合较节砌块代实心粘土砖佳产品具长生命周期具广泛应条件
综述项目建设符合国家产业政策推进国国民济持续发展具重意义该项目建设必
第三章 市场预测建设规模
31市场预测
国加快墙体材料革新推广节建筑墙材革新工作取重进展新型墙体材料全部墙材重升35％应范围断扩技术水显著提高全国南方省市第十二届墙材革新建筑节工作研讨会透露消息
完全统计全国新型墙材产量占墙体材料总量例1992年5％提高目前35％全国已建成节住宅23亿方米累计节约源7200万吨标煤节约土110万亩综合利种工业废渣36亿吨国家发展改革委员会环境资源综合利司助理巡视员李静会说淘汰实心黏土砖发展新型墙体材料目保护耕节约源综合利废保护环境改善建筑功促进济社会协调持续发展贯彻落实科学发展观推动循环济发展建立资源节约型社会重容
十五期间国全社会房屋年竣工面积达18亿～20亿方米建筑业增加值年均约7500亿元中城乡住宅年需求量保持13亿～15亿方米左右住宅产业投资增长率已远远GDP年均增长率新型墙体材料具广阔市场前景特北京正积极准备2008年奥运会提出绿色环题推动新型墙体材料发展目前国建材生产新型墙材产量增长迅猛济社会效益显著技术装备水产品质量新台阶新型墙体材料生产开始规模化方发展
选新墙材程中建筑施工单位需注意新型墙材原料处理关键果原料风化细化陈化均化塑化生产出高质量砖特生产高孔洞率承重起装饰作产品原料处理求更高发达国家具高性孔砖空心砖原料般混合挤切碾练处理
量新墙材须改变观念般认新型墙体材料实心粘土砖贵单纯材料价格重进行综合较分析新型墙体材料减轻房屋重量降低基础造价扩面积节约工时提高工效降低成素加起考虑税收等方面优惠政策采新型墙体材料传统材料贵反降低综合济分析方法进行出正确结时更应采新材料节节综合环境治理保温防热等方面潜巨社会济效益效益
完全统计**市2004年建筑开发投入资金约30亿元民币方米建筑面积约需求21方米墙体材料进行维护**市年新建楼房面积达100万方米需墙体材料24万立方米目前**市楼房建设红砖着国家墙改政策推行仅**需墙体材料总量相规划发展目标测算年增长率8％2005年轻体墙材料占墙体总量40％中城镇50％中城市达60％果节砌块省市场占率达30％80万立方米市场容量
项目产品市场极广阔
32生产规模
通市场现状调查预测分析结合建设单位实际情况确定项目生产规模年产年产XPS复合节砌块115万立方米年产炉渣粉煤灰空心砌块555万立方米年产炉渣粉煤灰排孔承重砌块668万立方米年产节砌块2373万立方米
第四章 建设单位基情况
**市丰源热力限公司2003年7月市政府批准市工商登记注册成立公司址位子东昌区丰源路118号供热生产服务限责公司公司承担着市江西区江南区部分居民企事业单位冬季供热务公司注册资金1180万元现员工130中：具中级技术职称工程技术员6理员15余生产员行政员职工队伍中专学历67占公司总数60％公司设综合办公室生产技术调度部材料设备源部热费征收理部安全保卫部财务部等职部门
公司强劲懂技术会理具开拓精神领导班子支专业员齐备运行理验丰富职工队伍企业宗旨建流热源树流服务技术理公司力条件开发建设调峰热源工程
第五章 建设点
51 城市概括
**市位吉林省东南部长白山区东125°55＇北纬40°44′老岭岗山岭置城市东西四周支脉延展群山环绕全城市区位浑江两岸五级阶整城市呈狭长状海拔高度：高631米（顶山）低36620米（江南西甸子）蜿蜒浑江东北西南穿城整市区然分割成江东江西江南江北二道江五区域
**市属温带陆性季风气候特点：冬夏差异显著冬季寒冷漫长夏季炎热短促历年均气温49℃极端高气温355℃极端低气温363℃历年长结冻期183天冻土深度16米历年积雪厚度39厘米历年降雨量12171毫米历年导风西南风风频率11％风速24米／秒均风速l8米／秒静风频率441％（历年均）
**市属河谷击原覆盖层厚27米砂砾土粘性土组成基岩页岩耐力1540吨／方米段足米沼泽草炭土连续淤泥透镜体应砂砾土层市水第四系孔隙潜水水位13米
浑江宽200—400米流量5580m3／秒流量18米3／秒均流量784米3／秒高水位37547米低水位36996米均水位3705～3715米水深562米水深03－065米均水深1～2米
**市交通运输铁路公路铁路梅集线鸭线公路旅佳线阿集线均该市**市理位置较重**铁路车站担负着**－长春**－青岛**－吉林**－图**－沈阳**－白河等客运务
**市治金纺织制药化工酿造建材加工工业城市吉林省东南部政治济科技文化中心全市企业300家分布江东区二道江区
**市现城市口2306万市区口431万含郊区规划总面积32577方公里中城市已建成区面积2225方公里辖二道江东昌两行政区年城市建设速度发展快市区房绝数已楼房取代市区水排水道路煤气已形成网络日趋完善
项目拟建设**市西北部通天河东岸丰源路118号现**市丰源热力限公司北侧
52建设条件
1水
项目厂址周围城市水水采水
2供电
项目新建变电座电源距厂址100米10kV高压线路引入满足生产电需求
3排水
项目生产废水排放生活污水厂污水网排入市政排水网
4采暖
项目采暖利丰源公司集中供热
第六章 建设方案
61建设容
1征4公顷
2新建生产车间建筑面积2000方米
3新建原料存储库1000方米
4新建成品库2000方米
5新建车库300方米
6新建配电室休息室食堂等辅助设施
7新建办公楼500方米
8新建厂区供热排水网消防设施
9新建蓄水池200立方米
10新建厂区道路围墙收发室建设
11新建生产车间设备安装调试
62产品介绍
621 XPS复合节砌块
6211产品特点
该砌块保温层材料采XPS板（挤塑板）材料耐久性极强国外关资料证明材料30年项指标减产品特点：
1XPS复合节砌块保温性强度高耐久性均达国家标准墙体厚度320mm厚情况墙体传热系数O493w／m2k已超民建筑节设计标准（采暖居住建筑部分）吉林省实施细求达节50％求
2XPS复合节砌块项物理性完全达满足相应国家标准满足外墙求强度达MU50等级
3XRS复合节砌块研制成功推广节建筑达节50％步争取达节65％目标具十分重意义时该产品优异热工性利旧利废利环保着十分广阔发展前景项性指标请见检验报告
6212 XPS复合节砌块规格尺寸
序号
长
宽
高
N－1
390
320
190
N－2
390
300
190
N－3
390
280
190
N－4
390
240
190
N－5
390
110
190
N－6
390
90
190
N－7 半块
190
32030028024011090
190
备注
砌块单排两孔规格户求加工
6213外观质量标准求
1尺寸允许偏差：
长度：±3mm宽度：±3mm高度：±3－6mm壁厚：±
3－2mm
2砌块侧面凹凸尺寸偏差应5毫米
3缺棱掉角部分长度100毫米深度超80毫米砌块棱角超3处
4允许贯穿裂缝
622 排孔砖简介
6221 名称
型排孔砖墙体砌块简称：排孔砖
6222规格尺寸
空心率40～45％
代号
长
宽
高
A
240
190
90
B
240
115
90
6223材料
高渗量粉煤灰混凝土
6224技术性
1强度等级
测试项目（试件240×115×90）
设计标号MU100
测试值
CB8239－97
技术求
外观质量
弯曲
0
＜2
允许偏差尺寸mm
长
1mm
±3mm
宽
1mm
±2mm
高
±2mm
±3mm
抗压强度MPa
五块均值
108
＞100
单块值
95
＞80
抗折荷载KN
五块均值
64
单块值
52
含水率％
57
吸水率％
72
砌块密度kg／m3
＜1400
空心率％
＞40
＜30
抗冻性
强度损失率％
－11
D25＜25
质量损失率％
0
<5
性
测试项目
测试结果
耐水性
饱水系数MPa
158
软化系数
092
碳化系数
O95
快速收缩值％
0041
2产品特点
排孔砖外形规格国标粘土烧结孔砖规格基础单砖双连砖两系列中单砖系列作双连砖配套砖时作粘土烧结孔砖代产品双连砖规格墙体减墙体厚度提高建筑物实际面积
混凝土制造材料通调整混凝土配合振压成型保温养护工艺参数建筑物部位功强度求排孔砖强度等级设计MU75MU200（国空心混凝土砌块高强度等级MU100黏土烧结孔砖高强度等级MU75）完全满足承重非承重墙体材料技术求
排孔砖开孔设计倒梯形排孔布置排孔转折采切圆渡保证砌墙砂浆满铺座浆面铺浆面双孔洞作形成批灰键提高砌体方抗剪力
排孔砖孔洞分布设计考虑墙体热工技术求采热桥隔断原理设计成薄壁排孔通层热阻隔提高热绝缘性关专家测验砌成240190mm厚墙体传热阻R达067墙体热绝缘性提高减少源消耗环保积极意义
排孔砖外壁相邻肋距离40～50mm肋肋间距离50～51mm安装暗插座暗开关铺设水电道佳尺寸受砖砌作方限制墙面开槽240mm200mm墙体中强度受影响1／6115mm墙体中仅受1／3影响开孔尺寸修补非常容易修补墙体强度受影响
排孔砖块形设计充分考虑施工工作环境条件惯具重量轻砍切特点限度满足国传统建筑施工工艺求需增加专施工机具降低工劳动强度成倍提高工作效率节约砂浆等辅助材料
6225类产品差异
排孔砖类似墙体材料混凝土空心砌块粘土孔烧结砖
排孔砖具备特性排孔砖综合类产品优缺点开孔设计采倒梯形排孔提高抗裂抗剪热工性生产工艺采振压成型保温静养提高砌块强度幅度降低投资成原辅材料广泛适应便降低制造成种高商业价值新型墙体材料值推广应混凝土空心砌块体形开孔均增加工劳动强度施工难度壁厚较难铺浆外壁破损难修补时制造材料仅限混凝土成较高市场竞争力制约混凝土空心砌块推广应
粘土孔烧结砖然外形排孔砖相似采黏土属破坏土资源产品国家列入淘汰产品目录采煅烧生产工艺耗环境造成较污染开孔设计简单插圆孔抗裂抗剪热工性明显低排孔砖
623空心砌块
序号
长
宽
高
N－1
390
240
190
N－2
390
190
190
N－3
390
115
190
63生产工艺
631产品生产工艺
原辅材料通搅拌振压成型保温静养三生产工艺阶段
排孔砖工艺流程种原辅材料集料胶结料水加外加剂2～3分钟搅拌投放振压成型机制品产出置室养护室进行16～20时保湿静养成品砖
632产品质量标准
生产炉渣粉煤灰空心砌块包括炉渣粉煤灰承重砌块需炉渣粉煤灰均建设单位生产炉渣筛选粉碎强度达国家现行炉渣空心砌块原料质量求成品砌块满足GB／T15229—2002标准
64设备选择
提高产品质量节约投资生产设备全部采国先进成熟设备建成工艺生产达国先进水
详见设备览表
设备览表
项目
型 号
单价（万元）
数量
合计
万元）
单机耗电
（千瓦）
装机容量（千瓦）
水泥仓
动配料部分
户备（选购）
90
2
180
粉煤灰仓
户备（选购）
90
2
180
3级电脑配料机
1200型（选购）
192
2
384
1600型（选购）
252
2
504
水泥粉煤灰称
200型（选购）
50
4
20
075
30
螺旋输送器
6M（选购）
52
4
208
55
22
集中控制室
6M2（选购）
72
2
144
0
强制式搅拌机
搅拌成型部分
JS700
136
4
544
286
1144
JS500
96
4
384
275
110
皮带输送机
14m二条
双条
送05＋O12／米
斜送05+O08／米
6
150
15
9
砌块成型机
KOB115型
1275
4
510
95
380
升板机．降板机
传送部份
配合成型机
116
8
928
55
44
送板机．送砖机
配合成型机
36
8
288
15
12
贮砖台
存24板
56
8
448
15
12
推砖机
配合成型机
24
4
96
3
12
横摆渡车
配合成型机
150
4
600
22
44
直摆渡车
配合成型机
130
4
520
22
44
动码垛机
配合成型机
560
4
2240
18
72
码垛传送机
配合成型机
240
4
960
75
30
码垛托板库
配合成型机
160
4
640
合 计
84
14698
8292
设备
序号
设备名称
单位
数量
单价
总价
检验设备
365
1
砖瓦爆裂蒸煮箱（ZSA10A）
台
1
08
08
2
液压万试验机（WE100B）
台
1
200
200
3
动低道γ谱仪（FYFS2002）
台
1
120
120
4
真空吸水仪（ZXY1）
台
1
10
10
5
混凝土标准养护箱（SYB40B）
台
1
12
12
6
冻溶试验箱（DRX25）
台
1
15
15
模具
436
1
XPS节砌块模具
套
12
25
300
2
空心砌块
套
6
06
36
3
排孔砌块
套
4
25
100
托板
块
25000
145
3625
变压器
1000kVA
台
1
600
600
运输车辆
4100
1
翻斗车（20吨）
台
2
400
800
2
翻斗车（2吨）
台
2
70
140
3
卡车（8吨）
台
3
150
300
4
卡车（20吨）
台
6
400
2400
5
铲车（15吨）
台
1
300
300
6
叉车（05吨）
台
2
80
160
办公车辆
380
1
轿车
台
1
180
180
2
中巴车
台
1
200
200
办公设施
100
100
合计
41
9606
65原辅材料燃料动力消耗指标
651原辅材料
3种产品原材料消耗见表
原材料消耗表
序号
产品名称
原材料
炉渣粉煤灰
（万吨）
水泥（吨）
EPS板（m3）
数量
单价
总价
数量
单价
总价
1
XPS复合节砌块
5
7500
330
2475
200
410
82
2
空心砌块
3
3000
330
990
3
排孔承重砌块
4
4000
330
1320
合计
12
14500
4785
200
82
652燃料动力
项 目
单 位
年消耗量
水
吨年
52200
电
万度年
1536
65 土建工程
项目新建生产车间办公楼存储库变电等总建筑面积6130方米详见建（构）筑物明细表
66 排水
661 水
项目建成全厂总水量522万m3a中生产水量48万m3a生活水量072m3a项目日均水量1740吨采水日出水量200吨深井口满足供水需
662 排水
生产生活污水处理排入厂区排水网排出厂外市政排水网
建（构）筑物明细表
序号
名 称
建筑面积m2
单位
数量
结构形式
备注
1
生产车间
2000
座
1
框架
2
养护场
4000
1
简易
3
原料库
500
座
1
砖混
4
半成品区
12800
简易
5
成品堆场
8625
1
简易
6
汽车库
300
座
1
砖混
7
配电室
80
座
1
砖混
8
食堂休息室
200
座
1
砖混
9
办公楼
500
座
1
框架
10
蓄水池
400m3
混凝土
11
场整
50000
12
道路
8000
混凝土
13
围墙门
1000
14
收发室
50
座
1
砖混
合计
6130
67 供电
671 电源
项目装机容量750kW安装800kVA变压器1台相应高压开关柜低压配电屏电容器柜等设施满足项目电需项目电源距厂址100米10kV高压线路引入
672 负荷性质
项目电负荷三类
673 车间动力配电明
车间选GGDI型动力配电屏落安装放射式配电方式电设备配电
车间明选PXTYR－3C型明配电箱嵌墙安装明配线采BV－500绝缘导线穿镀锌铁棚墙暗敷设
68 供热
项目需采暖面积3130方米建设单位集中供热解决
第七章 环境保护
71 污染源
711施工期
项目建设土建施工程中周围环境产生影响：
1土石方施工程中产生扬尘施工动力机械汽车推土机翻斗车排放废气混凝土搅拌程中产生粉尘等均会施工现场附气环境产生利影响
2种施工机械运输汽车推土机混凝土搅拌机均产生较强烈噪声然施工机械噪声属非连续性间歇排放噪声源相集中裸露声源噪声辐射范围影响程度较
3项目建设生产车间辅助设施等表面土壤翻动施工改变土壤结构造成定程度水土流失
综分析项目施工期环境影响施工扬尘粉尘周围环境空气影响施工噪声周围声环境影响项目施工期较短着工程竣工环境影响消失施工现场周围居民应加强施工期环境理
712运营期
拟建项目污染源包括废水废气噪声等
1废水
项目废水排放总量5700ta排废水生活污水厂职工产生卫生间洗污水浴池淋浴污水洗面食堂炊事污水等生活污水中污染物BOD5CODcrSS氨氮
2废气
项目废气源养护室产生气体
3噪声
项目投入运行生产程中噪声污染源生产设备产生声压级75～95dB（A）
拟采取治理措施：设备选型时量选择低噪声设备：高噪声设备加装消音器基础做减振处理设置封闭间噪声源降低20—25 dB(A)噪声环境影响降低厂界噪声满足GB12348—1990工业企业厂界噪声标准中Ⅱ类标准求
72设计采环境保护标准
GB30951996环境空气质量标准中二级标准 (单位：mgm3 )
项目
TSP
SO2
NO 2
二级标准（日均）
030
015
012
GB309693城市区域环境噪声标准中3类区标准
类
环境噪声标准值〔dB(A)〕
适 范 围
昼间
夜间
3
65
55
工业区
GB162791996气污染物综合排放标准二级标准（单位：mgm3）
项目
颗粒物
SO2
NO 2
二甲苯
现污染源
150
700
420
90
新增污染源
120
550
240
70
GB897896污水综合排放标准二级标准（单位：mgLpH：量纲）
污染物子
pH
CODCr
SS
石油类
浓度
69
150
200
10
GB1252390建筑施工场界噪声限值（单位：[dB(A)]）
施工阶段
噪 声 源
噪声限值
昼 间
夜 间
土石方
推土机挖掘机装载机等
75
55
桩
种桩机等
85
禁止施工
结 构
混凝土搅拌机振捣棒电锯等
70
55
装 修
吊车升降机等
65
55
73 治理措施
731施工期环保措施
1粉尘控制：特殊原未做硬化处理部位定期压实面洒水建筑材料建筑垃圾等堆积时设堆棚防风雨运输时车盖防风雨苫布避免风季节产生二次扬尘
2噪声控制：施工企业应采低噪音工艺施工方法建筑施工作业噪声超标法避免时应采取封闭等隔音措施进行作业
3施工垃圾控制：建筑垃圾集中堆放带苫布堆棚带苫布汽车运指定点处理填埋生活垃圾送附垃圾箱环卫部门送垃圾场统处理
4水土流失控制：施工期间挖方填方弃方妥善处置先集中放置堆棚堆棚设防风雨苫布定期运指定点填埋
732营运期环保措施
1废水污染防治
项目废水排放总量5700ta厂职工产生卫生间洗污水浴池淋浴污水洗面食堂炊事污水等需处理直接排入厂排水网然排入厂外市政网
2废气污染防治
项目废气源养护室产生气体处理气污染物排放量低气污染物排放标准环境影响
3噪声污染防治
减噪声周围环境污染拟采取治理措施：设备选型时量选择低噪声设备：高噪声设备加装消音器基础做减振处理设置封闭间等采取述措施噪声源墙壁距离衰减减轻项目运营时周围环境影响厂界噪声满足GB12348—1990工业企业厂界噪声标准中Ⅱ类标准求
4厂区绿化措施建议：项目需创造文明优美清洁安静舒适空间环境量减少外界厂区生产环境干扰绿化防止污染保护改善环境方面起着特殊作仅美化环境具净化空气减弱噪声等功必须搞厂区厂界周围环境绿化厂区应松树丁香桃树垂柳裸应种植草坪绿率达30％
74环境理
（1）厂方设12名兼职员负责全厂环保工作做环境教育宣传工作提高全厂员环境意识配合环保部门工作
（2）合理安排生产计划定时期集中生产品种减少更换产品品种导致设备清洁次数规模
（3）实现连续化半连续化生产减少周转环节减少清洗设备废水发生量
（4）加强理严格操作制度减少跑滴漏发生
（5）粉煤灰堆场应防雨设施避免雨淋形成表径流污染
75环境影响评价结
综述项目实现社会效益济效益环境效益统项目项目符合国家产业政策该项目生产程产生污染物均强化末端治理新建项目实施程中严格三时原进行设计施工运行认真落实报告表中提项环保措施确保新建项目三废达标排放时满足市环保局达总量控制指标评价区域范围环境保护角度证该建设项目行
第八章 消 防
81 设计
1建筑电器设计技术规范GBJ1683
2建筑设计防火规范GBJ1687
3建筑灭火器配置设计规范GBJ14090
4建筑设计防火专篇容提（公安1989第95号）
5建设单位提供厂区面图
6现行关消防技术规范规定
82 工程概述
项目生产车间库房火灾危险类乙类
厂区建筑物间防火间距合理设防火通道防火间距符合防火规定厂区规划符合建筑设计防火规范
厂房砖混框架结构耐火等级二级
83 消防措施
保证国家职工财产受损失职工身安全贯彻防防治结合方针采取行效措施防止减少火灾危害做保障安全方便技术先进济合理
1室消防水量10Ls两股水柱时作点车间消防网环状布置水源进口2进口处接设消防水泵接合器消火栓采胶质水带口径65mm
2室外消防生产生活合系统室外消防水量30Ls网采环状布置径D200材采水铸铁消火栓式消火栓间距100～200米
84 电气消防
1 消防电设备属二级负荷采专线供电
2 车间楼梯间层楼转角处走廊中间设应急灯
3 消防水泵设备电源末端设备电源动投入装置
4 消火栓箱设消防钮火灾时声光报警时起动消防泵切断风机电源
5 防火阀风机联锁防火阀动作切断风机电源
6 值班室设火灾报警器火灾初期报警起动消防泵切断风机电源
85生产程中职业危害素
工程生产程中职业危害分七部分：
①传动设备
②受压设备
③电器设备静电
④发热设备道
⑤噪声
86采防范措施
861职业安全
工程生产操作员岗前必须进行劳动安全教育生产时严格遵守岗位工艺规程岗位操作法操作时注意列事项：
（1）传动设备
①机械传动设备传动部位设置防护装置严防超负荷带病运转
②手触摸传动部位清理机器排障注油等必须停车进行
③检修设备时切断电源停车准检车起动电机防发生事
（2）受压设备
①受压设备严禁撞击敲定期试压检查准超温起压
②受压设备装压力表安全阀定期检查防止失灵
③拆卸设备时必须设备压力降零进行拆卸
（3）电器设备
①电器设备控制元件安装防火防潮防热装置设置接装置
②切电器设备发生障时必须知值班电工仪表工进行修理
③发现电器设备焦糊味火花时应立拉电闸通知值班电工检修
（4）发热设备
发热设备道律采保温措施防干扰环境避免烫伤事发生
862工业卫生
（1）生产环境卫生
厂房应保持洁净整齐走廊厕等公场应专清扫制度
(2)工艺卫生
设备道排列整齐包扎光洁路滴漏现象定期清洗操作者必须设备容器工器具清洗符合标准交接
第九章 节约源
91 概述
国源国远远适应国民济飞速发展需源开发缓慢浪费较源利率仅30％左右仅仅日50％美国60％应重视节约源提高源利率项目研究程中工艺路线确定设备选择等节约源做重环节考虑
92 工艺生产节措施
1采节型变压器采取电力电容器进行功功率补偿功率数补偿085
2工艺生产设备应选国家规定节设备节电机设备功率匹配
3水泵效率60％
4应采节光源混合明充分利然光
5加强生产中控制设施减少操作带物料量损耗
6总图布置力求紧凑物料流布置设备减少物料返输送避免二次倒运减少力物力消耗
7设计中采低耗节变压器
8全厂采统供热安装沟中道采岩棉保温减少热损失
9生产水定时计量供
10设计进车间水电汽进行计量控制合理水电汽充分利现源
第十章 企业组织劳动定员
101 企业组织工作制度
项目建成**市丰源热力限公司成立**市丰源节砌块厂实行厂长领导总理负责制总理统理设干职部门生产营行政事务实行统领导负责部门设置包括生产部技术部销售部财务部行政部等干理部门
全年计划工作日300天日班生产班工作八时
102 劳动定员
新增劳动定员240中理员10技术员15员215
103 劳动力源技术员培训
需定员采取面社会公开招聘办法全面考核择优录生产部门班组长技术骨干社会招工中挑选进行培训行业中聘
熟练掌握设备性生产技术安全生产需计划职工进行培训考核
员工岗前严格技术安全等方面学培训考核合格方岗
第十章 项目实施进度建议
2005年4月～5月 研报告编制审批
2005年6月～2005年7月 初步设计落实建设资金施工图设计施工准备
2005年7月2005年12月 土建工程施工设备安装调试试车验收
2006年 正式投产设计规模80％
2007年 达产100％
第十二章 工程招标
121招投标理基原
1公开原
求项目招标投标具高透明度实行招标信息招标程序公开发布招标通告公开招标公开中标结果投标获等信息知悉招标切条件求
2公原
求予投标等机会享等权利履行等义务岐视方
3公正原
求评标时事先公布标准投标
4诚实信原
招标投标事应诚实守信态度行权利履行义务维持招标投标双方利益衡身利益社会利益衡
5独立原
招标投标应独立法单位招投标程中应决策受外界素干涉
6接受行政监督原
招标投标活动核心竞争招标投标程实际竞争程招标投标双方事遵守关法律法规关规定招标投标全程接受关行政监督部门法实施监督
122招标
①中华民国招标投标法
②中华民国国家发展计划委员会令第3号工程建设项目招标范围规模标准规定
③中华民国国家发展计划委员会令第9号关建设项目行性研究报告增加招标容核准招标事项暂行规定
④中华民国国家发展计划委员会令第30号工程项目施工招标理办法
123项目招标范围
项目国家关规定项目设计施工设备采购工程监理等均应采取招标方式
124项目招标程序
招标程序关法律法规规定建设工程项目施工招标程序进行具体细化程序组成：
1确定招标
2确定招标方式
3发布(送)招标公告投标邀请书
4编制发放资格预审文件递交资格预审申请书
5资格预审确定合格投标申请
6编制发出招标文件
7踏勘现场
8答疑(书面形式答疑会)
9编制送达签收投标文件
10开标
11组建评标委员会评标
12发出中标通知书
13签署合
125项目招标容
根项目实际情况特点项目招标情况表：
招标基情况表
建设项目名称：炉渣粉煤灰综合利项目
招标范围
招标组织形式
招标方式
采招标方式
招标估算金额
（万元）
备注
全部招标
部分招标
行招标
委托招标
公开招标
邀请招标
设 计
√
√
√
1329
建筑工程
√
√
√
17156
安装工程
√
√
√
2689
监 理
√
√
√
456
设 备
√
√
√
18129
情况说明：
1项目总占面积50000m2总建筑面积6130m2
2根国家现行招投标法规定单项工程标额50万元（含50万元）实行招标工作
**市丰源热力限公司
2005年4月18日
第十三章 投资估算
131编制
1投资项目行性研究指南（2002年）
2吉林省建筑工程预算定额吉林省建筑工程投资估算指标
3项目单位提供关数资料
132投资估算说明
1项目总占面积5公顷总建筑面积6130m2中：新建生产车间2000m2办公楼500m2库房3000m2附属设施
2项目建设期2005年4月2005年12月
133编制基数
⑴建筑工程费
根吉林省建筑工程预算定额类工程指标计算
⑵设备购置费
项目技术托单位提供设备价格确定
⑶安装工程费
设备安装费根设备类定例计取排水道供水道热力道供电线路通讯工程安装工程费定额计取
⑷费
◆根国家计委国家贸委关停止收取供（配）电工程贴费关问题通知（计价格[2002]98号）项目供电贴费予计算
◆项目建设单位理费根国家财政部关印发基建设财务理规定通知（财建[2002]394号）文件执行
◆根国家关规定项目基预备费建设投资估算表中第二部分费合计10计算项目涨价预备费固定资产投资方调节税根国家关规定计取
⑸项目建设投资拟申请国家开发银行贷款软贷款利率期利率浮10款周期25年宽限期5年硬贷款银行现行利率款期5年采取等额偿金利息付方式款
134投资估算
1341建设投资
测算项目建设投资（含建设期利息）54308万元中：
建筑工程费 171560万元
设备购置费 181290万元
安装工程费 26890万元
工程建设费 113970万元
基预备费 49370万元
1342建设期利息
根中国民银行总行2004年10月29日公布金融机构存贷款利率项目软贷款取期五年贷款利率612浮10贷款利率5508硬贷款利率612％
测算项目建设期利息11628万元（详见款偿计算表）
1343 铺底流动资金
项目需流动资金分项详细估算法计算计算正常年生产需流动资金80828万元详见流动资金估算表
1344 总投资
项目总投资建设投资（含建设期利息）+建设期利息＋铺底流动资金测算项目总投资635536万元
总投资估算表
表131
序号
工程费名称
价值（万元）
技术指标
建筑工程
设备
安装工程
工具
费
合计
数量单位
价格（元）
第部分工程费
1
生产车间
4000
19139
15311
246701
2000
2000
2
办公楼
600
100
700
500
1200
3
原材料库
250
250
500
500
4
成品堆场
8625
8625
8625
100
5
汽车库
360
1780
2140
300
1200
6
配电室
96
600
120
816
80
1200
7
养护场
1400
1400
14000
100
8
半成品区
1280
1280
12800
100
9
食堂休息室
160
30
190
200
8000
10
蓄水池
260
02
10
272
400
650
11
检验设备
365
365
12
道路
1600
1600
8000
200
13
绿化
450
450
15000
30
14
场整
7500
7500
50000
150
15
供排水网
500
500
16
供暖网
300
300
17
围墙门
400
400
1000
300
18
收发室
60
60
500
12000
19
厂区线路明
50
50
20
消防设施
800
800
21
深井
10
180
190
22
环保投资
1120
第部分工程费合计
192785
23146
33711
457956
总投资估算表
表131
序号
工程费名称
价值（万元）
技术指标
建筑工程
设备
安装工程
工具
费
合计
数量单位
价格（元）
第二部分：费
1
建设单位理费 13％
5953
5953
2
前期工作费 2
9159
9159
3
工程建设监理费 12％
5495
5495
4
办公生活家具购置费
240
240
5
职工培训费
432
432
6
招标代理费 015％
687
687
7
研编制费
50
50
8
设计费 35％
16028
16028
9
环境影响评价费
80
80
10
技术转费
1500
1500
11
征费
6000
6000
50000
120
第二部分工程费合计
120342
120342
第二部分费合计
192785
23146
33711
120342
578298
基预备费 10％
57830
57830
固定资产投资
192785
23146
33711
178172
636128
建设期贷款利息
12240
12240
建设投资
192785
23146
33711
190412
648368
铺底流动资金
121242
总投资
769610
第十四章 融资方案
141融资渠道
项目资金筹措渠道申请银行贷款筹解决根企业筹资金力融资方式确定：
①申请国家开发银行贷款软贷款2000万元硬贷款2000万
②企业筹235536万元
142贷款偿方案
1421款金额
项目建设投资拟申请国家开发银行贷款软贷款利率期利率浮10款周期25年宽限期5年硬贷款银行现行利率款期5年采取等额偿金利息付方式款
根贷款偿求项目贷款金利息偿分步：
1软贷款
①贷款利率
根中国民银行总行2004年10月29日公布金融机构存贷款利率项目取期五年贷款利率612浮10贷款利率5508
②宽限期利息
宽限期年需偿利息：2000×550811016万元
宽限期前1年度建设期建设期利息：
（2000×5508）×12＝5508万元
③年等额偿金：
Ic 2000
年偿金 100万元
n 20
④款期付息
Ic t1
At + Ic × (1 )×i
n n
At第t年付息额度
Ic贷款金
i利率
测算款期计偿金利息A36527万元
2硬贷款
①贷款利率
根中国民银行总行2004年10月29日公布金融机构存贷款利率项目取期五年贷款利率612
②建设期利息
项目前1年度建设期建设期利息：
（2000×612）×12＝612万元
③年等额偿金：
Ic 2000
年偿金 400万元
n 5
④款期付息
Ic t1
At + Ic × (1 )×i
n n
At第t年付息额度
Ic贷款金
i利率
测算款期计偿金利息A24284万元
1122款源
述计算项目款期需贷款金60811万元贷款金利息全部项目未分配利润折旧摊销进行偿
143 融资性分析
融资方案显示：项目需投入总资金中63债务资金37资金资金例构成合理
建设单位筹资金力基
144分年投入计划
项目需投入总资金635536万元拟根项目实施进度计划逐年投入
分年投资计划表
序号
名称
第年
第二年
第三年
合计
项目总投资
554708
74796
6032
635536
1
建设投资(含建设期利息)
543080
543080
2
建设期利息
11628
11628
3
流动资金
74796
6032
80828
二
融资方案
554708
74796
6032
635536
1
资金
154708
74796
6032
235536
中：流动资金
74796
6032
80828
2
申请贷款资金
20000
20000
3
长期款
20000
20000
第十五章 财务评价
151 编制说明
1国家发展计划委员会审定出版投资项目行性研究指南
2关现行财税制度法规政策
3专业提供关设计数
152 财务评价
1521 总成预测
1原辅材料：项目需原辅材料均采现行市场价格购入税价格计入成正常年原辅材料总费7616万元
2燃料动力：电085元度年量1536万度水03元吨年需522万吨采暖费35元方米年采暖模具3130方米计算正常年燃料动力费14309万元
3工资：职工240均工资1200元月年工资3456万元
4修理费：固定资产原值2％计算
5折旧费：采分类折旧法折旧年限分建筑工程30年设备10年10年残值率4％计算正常年折旧费费31331万元
6摊销费：形资产10年摊销递延资产5年摊销计算正常年摊销费13346万元
7费：制造费销售费理费等费
计算项目年均总成262281万元中固定成164381万元变成9790万元项目营成233844万元详见总成估算表
1522 销售收入
1XPS复合节砌块：115万立方米年270元立方米年收入31050万元
2空心砌块：111万立方米年130元立方米年收入14430万元
3排孔承重砌块：134万立方米年160元立方米年收入21440万元
计算项目年收入66920万元
1523 税金附加
增值税税率17％城建税7％教育附加3％计算年均销售税金66792万元
1524 损益预测
通项目损益计算年均利润总额156931万元税33％计取项目年均税51787万元年均税利润105144万元项目投资利润率2469％投资利税率3512详见损益表
1525 资产负债财务状况分析
通资产负债计算年资产负债率流动率速动率指标项目资产负债状况合理详见资产负债表
1526 财务现金流量分析
通项目全部投资现金流量分析项目税前财务部收益率2873％财务净现值71880万元（Ic12）投资回收期466年（含建设期1年）详见现金流量分析表
153 确定性分析
1531盈亏衡分析
通计算项目盈亏衡点5944％表明达设计力5944％企业保亏盈见项目投产定抗风险力详见盈亏衡图表
1532 敏感性分析
基方案财务部收益率2873％满足求考虑项目实施程中利素变化项目效益利影响根项目具体情况项目销售收入投资营成变化部收益率财务净现值投资回收期影响进行敏感性分析结果表明项目销售收入变化敏感项目营成投资变化太敏感详见敏感性分析图表
154 财务评价结
通项目财务评价结果分析项目济效益较财务净现值零项济指标均高行业标准具定抗风险力
总项济指标项目建成定盈利力时提供定业机会带动国民济发展国家增加税收该项目济行
盈亏衡分析
达产率
80％
100％
销售收入
39156
48953
固定成
188052
188052
变成
95631
106381
总 成
283683
294433
1
5000
2
4000
元
万
：
位
单
1 销售收入
2总 成
3固定成
3000
3
2000
1000
0 20 40 60 80 100 120
附图1 盈亏衡图
敏感性分析表
项 目
税前收益率
税收益率
税前净现值
税净现值
税前回收期
税回收期
收益率
净现值
基准收益率
基方案
3188
2354
18589
10067
453
557
13360
17300
1200
固定资产投资增加10
2964
2180
17702
9181
475
587
固定资产投资减少10
3451
2556
19475
10953
432
527
产品销售收入增加10
4184
3063
28439
16667
379
462
产品销售收入减少10
2163
1612
8738
3467
599
736
营成增加10
2474
1841
11721
5465
543
668
营成减少10
3892
2854
25456
14668
396
485
收入减少 5成增加 5
1413
1062
1870
1134
827
998
投产期推迟年
2658
2027
15648
8039
553
657
部收益率
3 50
2
40
1
基方案财务部收益率
1 固定资产
2销售收入
3营成
30
20
财务基准收益率（Ic12）
10
30 20 10 0 10 20 30
附图2 敏感性分析图
现金流量表（全部投资）
单位：万元
序号
项 目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十年
第十二年
第十三年
生产负荷()
000
8000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
1
现金流入
000
391560
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
11
产品销售收入
000
391560
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
12
回收固定资产余值
13
回收流动资金
2
现金流出
543080
361939
347393
342169
342977
343784
346061
346242
346424
346606
346787
358615
358797
21
固定资产投资
543080
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
22
流动资金
000
74796
6032
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
23
营成
000
215750
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
24
销售税金附加
000
53424
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
25
税
000
17969
40725
41533
42341
43148
45425
45606
45788
45970
46151
57979
58161
26
特种基金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
3
净现金流量(12)
543080
29621
142137
147361
146553
145746
143469
143288
143106
142924
142743
130915
130733
4
累计净现金流量
543080
513459
371322
223961
77408
68338
211807
355095
498201
641125
783868
914783
1045516
5
税前净现金流量
543080
47590
182862
188894
188894
188894
188894
188894
188894
188894
188894
188894
188894
6
税前累计净现金流量
543080
495490
312628
123734
65160
254054
442948
631842
820736
1009630
1198524
1387418
1576312
现金流量表（全部投资）
单位：万元
序号
项 目
第十四年
第十五年
第十六年
第十七年
第十八年
第十九年
第二十年
第二年
第二二年
第二三年
第二四年
第二五年
合计
生产负荷()
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
000
1
现金流入
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
620926
11782146
11
产品销售收入
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
11650750
12
回收固定资产余值
50568
50568
13
回收流动资金
80828
80828
2
现金流出
358978
359160
359342
359524
359705
359887
360069
360250
360432
360614
360796
360977
9050608
21
固定资产投资
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
543080
22
流动资金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
80828
23
营成
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
5594162
24
销售税金附加
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
1589640
25
税
58342
58524
58706
58888
59069
59251
59433
59614
59796
59978
60160
60341
1242898
26
特种基金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
3
净现金流量(12)
130552
130370
130188
130006
129825
129643
129461
129280
129098
128916
128734
259949
2731538
4
累计净现金流量
1176068
1306438
1436626
1566632
1696457
1826100
1955561
2084841
2213939
2342855
2471589
2731538
000
5
税前净现金流量
188894
188894
188894
188894
188894
188894
188894
188894
188894
188894
188894
320290
3974436
6
税前累计净现金流量
1765206
1954100
2142994
2331888
2520782
2709676
2898570
3087464
3276358
3465252
3654146
3974436
000
现金流量表（资金）
单位：万元
序号
项目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十年
第十二年
第十三年
生产负荷()
000
8000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
1
现金流入
000
391560
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
11
产品销售收入
000
391560
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
12
回收固定资产余值
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
13
回收流动资金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
2
现金流出
154708
425195
408201
400529
398889
407248
366526
366156
365788
365419
365049
376326
375957
21
资金
154708
74796
6032
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
22
款金偿
000
40000
40000
40000
40000
50000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
23
款利息支付
000
23256
20808
18360
15912
13464
10465
9914
9364
8813
8262
7711
7160
24
营成
000
215750
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
25
销售税金附加
000
53424
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
26
税
000
17969
40725
41533
42341
43148
45425
45606
45788
45970
46151
57979
58161
27
特种基金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
3
净现金流量(12)
154708
33635
81329
89001
90641
82282
123004
123374
123742
124111
124481
113204
113573
现金流量表（资金）
单位：万元
序号
项目
第十四年
第十五年
第十六年
第十七年
第十八年
第十九年
第二十年
第二年
第二二年
第二三年
第二四年
第二五年
合计
生产负荷()
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
000
1
现金流入
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
620926
11782146
11
产品销售收入
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
11650750
12
回收固定资产余值
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
50568
50568
13
回收流动资金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
80828
80828
2
现金流出
375588
375219
374850
374481
374111
373743
373374
373004
372635
372266
371898
371528
9258688
21
资金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
235536
22
款金偿
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
400000
23
款利息支付
6610
6059
5508
4957
4406
3856
3305
2754
2203
1652
1102
551
196452
24
营成
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
5594162
25
销售税金附加
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
1589640
26
税
58342
58524
58706
58888
59069
59251
59433
59614
59796
59978
60160
60341
1242898
27
特种基金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
3
净现金流量(12)
113942
114311
114680
115049
115419
115787
116156
116526
116895
117264
117632
249398
2523458
损 益 表
单位：万元
序号
项目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十年
第十二年
第十三年
生产负荷()
000
8000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
1
产品销售收入
000
391560
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
2
销售税金附加
000
53424
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
3
总成费
000
283683
299329
296881
294433
291985
285088
284537
283987
283436
282885
247045
246494
4
利润总额(123)
000
54453
123409
125857
128305
130753
137650
138201
138751
139302
139853
175693
176244
5
税
000
17969
40725
41533
42341
43148
45425
45606
45788
45970
46151
57979
58161
6
税利润(45)
000
36484
82684
84324
85964
87605
92225
92595
92963
93332
93702
117714
118083
7
特种基金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
8
供分配利润(67)
000
36484
82684
84324
85964
87605
92225
92595
92963
93332
93702
117714
118083
81
盈余公积金
000
3648
8268
8432
8596
8761
9223
9260
9296
9333
9370
11771
11808
82
应付利润(股利)
83
未分配利润
000
32836
74416
75892
77368
78844
83002
83335
83667
83999
84332
105943
106275
累计未分配利润
000
32836
107252
183144
260512
339356
422358
505693
589360
673359
757691
863634
969909
损 益 表
单位：万元
序号
项目
第十四年
第十五年
第十六年
第十七年
第十八年
第十九年
第二十年
第二年
第二二年
第二三年
第二四年
第二五年
合计
生产负荷()
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
1
产品销售收入
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
1165075
2
销售税金附加
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
1589640
3
总成费
245944
245393
244842
244291
243740
243190
242639
242088
241537
240986
240436
239885
6294754
4
利润总额(123)
176794
177345
177896
178447
178998
179548
180099
180650
181201
181752
182302
182853
3766356
5
税
58342
58524
58706
58888
59069
59251
59433
59614
59796
59978
60160
60341
1242898
6
税利润(45)
118452
118821
119190
119559
119929
120297
120666
121036
121405
121774
122142
122512
2523458
7
特种基金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
8
供分配利润(67)
118452
118821
119190
119559
119929
120297
120666
121036
121405
121774
122142
122512
2523458
81
盈余公积金
11845
11882
11919
11956
11993
12030
12067
12104
12141
12177
12214
12251
252345
82
应付利润(股利)
000
83
未分配利润
106607
106939
107271
107603
107936
108267
108599
108932
109264
109597
109928
110261
2271113
累计未分配利润
1076516
1183455
1290726
1398329
1506265
1614532
1723131
1832063
1941327
2050924
2160852
2271113
资金源运表
单位：万元
序号
项目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十年
第十二年
第十三
第十四
生产负荷()
000
8000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
1
资金源
554708
173926
174118
170534
172982
175430
178429
178980
179530
180081
180632
181183
181734
182284
11
利润总额
000
54453
123409
125857
128305
130753
137650
138201
138751
139302
139853
175693
176244
176794
12
折旧费
000
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
5490
5490
5490
13
摊销费
000
13346
13346
13346
13346
13346
9448
9448
9448
9448
9448
000
000
000
14
长期款
400000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
15
流动资金款
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
16
短期款
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
17
资金
154708
74796
6032
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
18
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
19
回收固定资产余值
110
回收流动资金
2
资金运
554708
132765
86757
81533
82341
93148
55425
55606
55788
55970
56151
67979
68161
68342
21
固定资产投资
543080
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
22
建设期利息
11628
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
23
流动资金
000
74796
6032
24
税
000
17969
40725
41533
42341
43148
45425
45606
45788
45970
46151
57979
58161
58342
25
特种基金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
26
应付利润
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
27
长期款金偿
000
40000
40000
40000
40000
50000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
28
流动资金款金偿
29
短期款金偿
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
3
盈余资金
000
41161
87361
89001
90641
82282
123004
123374
123742
124111
124481
113204
113573
113942
4
累计盈余资金
000
41161
128522
217523
308164
390446
513450
636824
760566
884677
1009158
1122362
1235935
1349877
资金源运表
单位：万元
序号
项目
第十五年
第十六年
第十七年
第十八年
第十九年
第二十年
第二年
第二二年
第二三年
第二四年
第二五年
合计
年余值
生产负荷()
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
000
1
资金源
182835
183386
183937
184488
185038
185589
186140
186691
187242
187792
188343
4906032
131396
11
利润总额
177345
177896
178447
178998
179548
180099
180650
181201
181752
182302
182853
3766356
12
折旧费
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
390170
13
摊销费
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
113970
14
长期款
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
400000
15
流动资金款
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
16
短期款
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
17
资金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
235536
18
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
19
回收固定资产余值
000
50568
110
回收流动资金
000
80828
2
资金运
68524
68706
68888
69069
69251
69433
69614
69796
69978
70160
70341
2278434
000
21
固定资产投资
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
543080
22
建设期利息
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
11628
23
流动资金
80828
24
税
58524
58706
58888
59069
59251
59433
59614
59796
59978
60160
60341
1242898
25
特种基金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
26
应付利润
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
27
长期款金偿
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
400000
28
流动资金款金偿
000
000
29
短期款金偿
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
3
盈余资金
114311
114680
115049
115419
115787
116156
116526
116895
117264
117632
118002
2627598
4
累计盈余资金
1464188
1578868
1693917
1809336
1925123
2041279
2157805
2274700
2391964
2509596
2627598
000
资产负债表
单位：万元
序号
项目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十年
第十二年
第十三年
1
资产
554708
638051
689782
734106
780070
817675
899900
982495
1065458
1148790
1232492
1340206
1448289
11
流动资产总额
000
128020
224428
313429
404070
486352
609356
732730
856472
980583
1105064
1218268
1331841
111
应收帐款
000
35958
38974
38974
38974
38974
38974
38974
38974
38974
38974
38974
38974
112
存货
000
39688
45719
45719
45719
45719
45719
45719
45719
45719
45719
45719
45719
113
现金
000
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
114
累计盈余资金
000
41161
128522
217523
308164
390446
513450
636824
760566
884677
1009158
1122362
1235935
12
建工程
554708
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
13
固定资产净值
000
409407
378076
346745
315414
284083
252752
221421
190090
158759
127428
121938
116448
14
形递延资产净值
000
100624
87278
73932
60586
47240
37792
28344
18896
9448
000
000
000
2
负债者权益
554708
638051
689782
734106
780070
817675
899900
982495
1065458
1148790
1232492
1340206
1448289
21
流动负债总额
000
12063
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
211
应付帐款
000
12063
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
212
流动资金款
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
213
短期款
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
22
长期款
400000
360000
320000
280000
240000
190000
180000
170000
160000
150000
140000
130000
120000
负债计
400000
372063
335078
295078
255078
205078
195078
185078
175078
165078
155078
145078
135078
23
者权益
154708
265988
354704
439028
524992
612597
704822
797417
890380
983712
1077414
1195128
1313211
231
资金
154708
229504
235536
235536
235536
235536
235536
235536
235536
235536
235536
235536
235536
232
资公积金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
233
累计盈余公积金
000
3648
11916
20348
28944
37705
46928
56188
65484
74817
84187
95958
107766
234
累计未分配利润
000
32836
107252
183144
260512
339356
422358
505693
589360
673359
757691
863634
969909
资产负债率
7211
5831
4858
4020
3270
2508
2168
1884
1643
1437
1258
1083
933
流动率
000
106126
148845
207872
267986
322557
404136
485960
568028
650340
732898
807977
883301
速动率
000
73226
118523
177550
237665
292236
373814
455638
537706
620019
702577
777656
852979
资产负债表
单位：万元
序号
项目
第十四年
第十五年
第十六年
第十七年
第十八年
第十九年
第二十年
第二年
第二二年
第二三年
第二四年
第二五年
1
资产
1556741
1665562
1774752
1884311
1994240
2104537
2215203
2326239
2437644
2549418
2661560
2774072
11
流动资产总额
1445783
1560094
1674774
1789823
1905242
2021029
2137185
2253711
2370606
2487870
2605502
2723504
111
应收帐款
38974
38974
38974
38974
38974
38974
38974
38974
38974
38974
38974
38974
112
存货
45719
45719
45719
45719
45719
45719
45719
45719
45719
45719
45719
45719
113
现金
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
114
累计盈余资金
1349877
1464188
1578868
1693917
1809336
1925123
2041279
2157805
2274700
2391964
2509596
2627598
12
建工程
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
13
固定资产净值
110958
105468
99978
94488
88998
83508
78018
72528
67038
61548
56058
50568
14
形递延资产净值
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
2
负债者权益
1556741
1665562
1774752
1884311
1994240
2104537
2215203
2326239
2437644
2549418
2661560
2774072
21
流动负债总额
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
211
应付帐款
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
212
流动资金款
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
213
短期款
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
22
长期款
110000
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
000
负债计
125078
115078
105078
95078
85078
75078
65078
55078
45078
35078
25078
15078
23
者权益
1431663
1550484
1669674
1789233
1909162
2029459
2150125
2271161
2392566
2514340
2636482
2758994
231
资金
235536
235536
235536
235536
235536
235536
235536
235536
235536
235536
235536
235536
232
资公积金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
233
累计盈余公积金
119611
131493
143412
155368
167361
179391
191458
203562
215703
227880
240094
252345
234
累计未分配利润
1076516
1183455
1290726
1398329
1506265
1614532
1723131
1832063
1941327
2050924
2160852
2271113
资产负债率
803
691
592
505
427
357
294
237
185
138
094
054
流动率
958869
1034682
1110740
1187043
1263591
1340383
1417419
1494702
1572228
1650000
1728016
1806277
速动率
928548
1004361
1080418
1156721
1233269
1310061
1387098
1464380
1541907
1619678
1697694
1775955
流动资金估算表
单位：万元
序号
项目
低周转期
周转次数
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十年～第二五
合计
1
流动资产
0
0
86859
95906
95906
95906
95906
95906
95906
95906
95906
95906
2292697
11
应收帐款
60
6
35958
38974
38974
38974
38974
38974
38974
38974
38974
38974
932360
12
存货
0
0
39688
45719
45719
45719
45719
45719
45719
45719
45719
45719
1091225
121
原材料
60
6
10155
12693
12693
12693
12693
12693
12693
12693
12693
12693
302094
122
燃料
60
6
1908
2385
2385
2385
2385
2385
2385
2385
2385
2385
56763
123
产品
30
12
9646
11154
11154
11154
11154
11154
11154
11154
11154
11154
266188
124
产成品
30
12
17979
19487
19487
19487
19487
19487
19487
19487
19487
19487
466180
125
0
0
13
现金
30
12
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
269112
2
流动负债
60
6
12063
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
358857
21
应付帐款
60
6
12063
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
358857
3
流动资金(12)
0
0
74796
80828
80828
80828
80828
80828
80828
80828
80828
80828
1933840
4
流动资金年增加额
0
0
74796
6032
000
000
000
000
000
000
000
000
80828
固定资产折旧费估算表
单位：万元
序号
项目
折旧年限
原值
折旧率
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十年
第十二年
第十三年
固定资产合计
原值
30
440738
折旧费
000
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
5490
5490
净值
000
409407
378076
346745
315414
284083
252752
221421
190090
158759
127428
121938
116448
1
房屋建筑物
原值
30
171560
3200
折旧费
000
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
净值
000
166070
160580
155090
149600
144110
138620
133130
127640
122150
116660
111170
105680
2
设备
原值
10
208180
9600
折旧费
000
19985
19985
19985
19985
19985
19985
19985
19985
19985
19985
000
000
净值
000
188195
168210
148225
128240
108255
88270
68285
48300
28315
8330
8330
8330
3
原值
10
60998
9600
折旧费
000
5856
5856
5856
5856
5856
5856
5856
5856
5856
5856
000
000
净值
000
55142
49286
43430
37574
31718
25862
20006
14150
8294
2438
2438
2438
固定资产折旧费估算表
单位：万元
序号
项目
折旧年限
原值
折旧率
第十四年
第十五年
第十六年
第十七年
第十八年
第十九年
第二十年
第二年
第二二年
第二三年
第二四年
第二五年
固定资产合计
原值
30
440738
折旧费
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
净值
110958
105468
99978
94488
88998
83508
78018
72528
67038
61548
56058
50568
1
房屋建筑物
原值
30
171560
3200
折旧费
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
净值
100190
94700
89210
83720
78230
72740
67250
61760
56270
50780
45290
39800
2
设备
原值
10
208180
9600
折旧费
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
净值
8330
8330
8330
8330
8330
8330
8330
8330
8330
8330
8330
8330
3
原值
10
60998
9600
折旧费
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
净值
2438
2438
2438
2438
2438
2438
2438
2438
2438
2438
2438
2438
形递延资产摊销估算表
单位：万元
序号
项目
摊销起始年
摊销年限
原值
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十年
第十二年
1
形资产计
2
10
94480
11
土权
2
10
60000
摊销
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
000
净值
54000
48000
42000
36000
30000
24000
18000
12000
6000
000
000
12
专技术专利权
2
10
15000
摊销
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
000
净值
13500
12000
10500
9000
7500
6000
4500
3000
1500
000
000
13
形资产
2
10
19480
摊销
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
000
净值
17532
15584
13636
11688
9740
7792
5844
3896
1948
000
000
2
递延资产
2
5
19490
摊销
3898
3898
3898
3898
3898
000
000
000
000
000
000
净值
15592
11694
7796
3898
000
000
000
000
000
000
000
3
形递延资产合计
2
10
113970
摊销
13346
13346
13346
13346
13346
9448
9448
9448
9448
9448
000
净值
100624
87278
73932
60586
47240
37792
28344
18896
9448
000
000
总成费估算表
单位：万元
序号
项 目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十年
第十二年
第十三年
生产负荷
000
8000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
1
外购原材料
000
60928
76160
76160
76160
76160
76160
76160
76160
76160
76160
76160
76160
2
外购燃料动力
000
11447
14309
14309
14309
14309
14309
14309
14309
14309
14309
14309
14309
3
工资福利费
34560
34560
34560
34560
34560
34560
34560
34560
34560
34560
34560
34560
4
修理费
8815
8815
8815
8815
8815
8815
8815
8815
8815
8815
8815
8815
5
折旧费
000
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
5490
5490
6
维简费
7
摊销费
000
13346
13346
13346
13346
13346
9448
9448
9448
9448
9448
000
000
8
利息支出
000
23256
20808
18360
15912
13464
10465
9914
9364
8813
8262
7711
7160
9
费
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
中土税
10
总成费
000
283683
299329
296881
294433
291985
285088
284537
283987
283436
282885
247045
246494
中1固定成
000
188052
188052
188052
188052
188052
184154
184154
184154
184154
184154
148865
148865
2变成
000
95631
111277
108829
106381
103933
100934
100383
99833
99282
98731
98180
97629
11
营成
000
215750
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
总成费估算表
单位：万元
序号
项 目
第十四年
第十五年
第十六年
第十七年
第十八年
第十九年
第二十年
第二年
第二二年
第二三年
第二四年
第二五年
合计
生产负荷
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
1
外购原材料
76160
76160
76160
76160
76160
76160
76160
76160
76160
76160
76160
76160
1812608
2
外购燃料动力
14309
14309
14309
14309
14309
14309
14309
14309
14309
14309
14309
14309
340554
3
工资福利费
34560
34560
34560
34560
34560
34560
34560
34560
34560
34560
34560
34560
829440
4
修理费
8815
8815
8815
8815
8815
8815
8815
8815
8815
8815
8815
8815
211560
5
折旧费
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
390170
6
维简费
7
摊销费
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
113970
8
利息支出
6610
6059
5508
4957
4406
3856
3305
2754
2203
1652
1102
551
196452
9
费
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
2400000
中土税
10
总成费
245944
245393
244842
244291
243740
243190
242639
242088
241537
240986
240436
239885
6294754
中1固定成
148865
148865
148865
148865
148865
148865
148865
148865
148865
148865
148865
148865
3945140
2变成
97079
96528
95977
95426
94875
94325
93774
93223
92672
92121
91571
91020
2349614
11
营成
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
5594162
产品销售收入销售税金附加估算表
单位：万元
序号
项目
单位
产量
单价
第年
第二年
1
产品销售收入
产量
收入
产量
收入
1898
391560
2373
489530
11
XPS复合节砌块
万立方米
1150
27000
920
248400
1150
310500
12
炉渣粉煤灰空心砌块
万立方米
555
13000
444
57720
555
72150
13
排孔承重砌块
668
16000
534
85440
668
106880
2
销售税金附加
53424
66792
21
增值税
48567
60720
22
资源税
23
城市维护建设税
3400
4250
24
教育费附加
1457
1822
款付息计算表
单位：万元
序号
项目
利率（％）
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十年
第十二年
第十三年
第十四年
1
软款付息
5508
11
年初款息累计
200000
200000
200000
200000
200000
190000
180000
170000
160000
150000
140000
130000
120000
111
金
200000
200000
200000
200000
200000
190000
180000
170000
160000
150000
140000
130000
120000
112
建设期利息
12
年款
200000
13
年应计利息
5508
11016
11016
11016
11016
11016
10465
9914
9364
8813
8262
7711
7160
6610
14
年
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
15
年付息
5508
11016
11016
11016
11016
11016
10465
9914
9364
8813
8262
7711
7160
6610
2
硬款付息
612
21
年初款息累计
200000
160000
120000
80000
40000
211
金
200000
160000
120000
80000
40000
212
建设期利息
22
年款
200000
23
年应计利息
6120
12240
9792
7344
4896
2448
24
年
40000
40000
40000
40000
40000
25
年付息
6120
12240
9792
7344
4896
2448
3
偿款金资金源
31
未分配利润
32836
74416
75892
77368
78844
83002
83335
83667
83999
84332
105943
106275
106607
32
折旧
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
5490
5490
5490
33
摊销
13346
13346
13346
13346
13346
9448
9448
9448
9448
9448
000
000
000
合计
77513
119093
120569
122045
123521
123781
124114
124446
124778
125111
111433
111765
112097
款付息计算表
单位：万元
序号
项目
利率（％）
第十五年
第十六年
第十七年
第十八年
第十九年
第二十年
第二年
第二二年
第二三年
第二四年
第二五年
1
软款付息
5508
11
年初款息累计
110000
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
111
金
110000
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
112
建设期利息
12
年款
13
年应计利息
6059
5508
4957
4406
3856
3305
2754
2203
1652
1102
551
14
年
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
15
年付息
6059
5508
4957
4406
3856
3305
2754
2203
1652
1102
551
2
硬款付息
612
21
年初款息累计
211
金
212
建设期利息
22
年款
23
年应计利息
24
年
25
年付息
3
偿款金资金源
31
未分配利润
106939
107271
107603
107936
108267
108599
108932
109264
109597
109928
110261
32
折旧
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
33
摊销
合计
112429
112761
113093
113426
113757
114089
114422
114754
115087
115418
115751
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热力限公司
炉渣粉煤灰综合利项目
行性研究报告
工 程 师
参加编制员：
工 程 师
工 程 师
目 录
第章 总 1
11 项目名称建设单位 1
12 报告编制范围 1
13 推荐方案 2
14 结 4
第二章 项目背景建设必性 5
21墙体材料现状存问题 5
22十五新型墙体材料发展面形势 7
23墙体材料革新指导思想发展目标发展重点 9
24策措施 11
25建设必性 14
第三章 市场预测建设规模 16
31市场预测 16
32生产规模 18
第四章 建设单位基情况 19
第五章 建设点 20
51 城市概括 20
52建设条件 21
第六章 建设方案 22
61建设容 22
62产品介绍 22
63生产工艺 27
64设备选择 28
65原辅材料燃料动力消耗指标 30
65 土建工程 31
66 排水 31
67 供电 32
68 供热 33
第七章 环境保护 34
71 污染源 34
72设计采环境保护标准 35
73 治理措施 36
74环境理 37
75环境影响评价结 38
第八章 消 防 39
81 设计 39
82 工程概述 39
83 消防措施 39
84 电气消防 40
85生产程中职业危害素 40
86采防范措施 40
第九章 节约源 43
91 概述 43
92 工艺生产节措施 43
第十章 企业组织劳动定员 44
101 企业组织工作制度 44
102 劳动定员 44
103 劳动力源技术员培训 44
第十章 项目实施进度建议 45
第十二章 工程招标 46
121招投标理基原 46
122招标 47
123项目招标范围 47
124项目招标程序 47
125项目招标容 48
第十三章 投资估算 50
131编制 50
132投资估算说明 50
133编制基数 50
134投资估算 51
第十四章 融资方案 56
141融资渠道 56
142贷款偿方案 56
143 融资性分析 58
144分年投入计划 58
第十五章 财务评价 60
151 编制说明 60
152 财务评价 60
153 确定性分析 62
154 财务评价结 62
附表：
1固定资产投资估算表
2流动资金估算表
3投资计划资金筹措表
4固定资产折旧费估算表
5形递延资产摊销估算表
6总成费估算表
7现金流量表（全部资金）
8现金流量表（资金）
9损益表
10资金源运表
11资产负债表
12敏感性分析报表
13款付息计算表
附件
1企业法营业执
2检验报告
附图：
1 总面布置示意图
2 项目区域位置图
第章 总
11 项目名称建设单位
111 项目名称
炉渣粉煤灰综合利项目
112 建设单位
项目建设单位：**市丰源热力限公司
法代表：制形式：限责公司
12 报告编制范围
121 编制
1国家发展计划委员会审定出版投资项目行性研究指南
2振兴吉林老工业基规划纲
3建设单位长春市工程咨询服务中心签订技术咨询合
4建设单位提供资料
122 编制范围
1项目建设必性
2市场预测建设规模
3生产工艺设备选择
4建设方案
5投资估算财务评价
13 推荐方案
131 产品销售方式
根目前市场情况产品立足省进行销售保证产品质量前提产品推国市场
132 建设容产品方案
1321建设容
征5公顷建设生产车间2000方米购置4条节砌块生产线模具等生产设备化验维修运输等设备新建办公楼500方米新建原料存储库1000方米成品库2000方米建成年产2373万立方米环保节砌块生产厂区
1322产品方案
年产XPS复合节砌块115万立方米年产炉渣粉煤灰空心砌块555万立方米年产炉渣粉煤灰排孔承重砌块668万立方米
133 项目建设点
项目厂址位**市丰源热力限公司北侧占5公顷
134 新增总投资
项目总投资635536万元中固定资产投资54308万元建设期利息11628万元铺底流动资金80828万元
135 资金筹措
项目总投资635536万元中：申请国家开发银行贷款软贷款20000万元硬贷款2000万元企业筹235536万元
136 技术济指标
详见技术济指标表
技术济指标表
序号
项 目
单 位
指 标
备注
1
产品方案
11
XPS复合节砌块
万立方米年
115
12
炉渣粉煤灰空心砌块
万立方米年
555
13
排孔承重砌块
万立方米年
668
2
总投资
万元
635536
21
固定资产投资
万元
543080
22
建设期利息
万元
11628
23
铺底流动资金
万元
80828
3
建筑面积
方米
613100
4
劳动定员
240
5
占面积
公顷
50
6
财务评价指标
61
销售收入
万元
489530
62
年均总成
万元
262281
63
年营成
万元
233844
64
年均利润总额
万元
156931
65
年均税利润
万元
105144
66
年均税
万元
51787
67
年销售税金
万元
66792
68
投资利润率
％
2469
69
投资利税率
％
3512
610
财务部收益率（税前）
％
2873
611
财务净现值（税前）
万元
718800
612
投资回收期（税前）
年
466
613
贷款偿期
软贷款
年
25
含建设期
硬贷款
年
5
含建设期
614
盈亏衡点
％
5944
14 结
该项目市场预测生产工艺技术路线济效益营条件等方面研究结：
（1）项目建设符合国家产业政策中国节墙体材料行业起较促进作
（2）根资金投入选设备济分析表明该项目确定生产规模适宜充分发展余技术济指标先进济效益较
（3）产品市场广阔粘土砖相优势突出
（4）原辅材料供应保证
（5）该项目生产工艺先进成熟具产品质量安全稳定等优点
综合研究分析项目技术先进生产工艺路线成熟确定规模适宜产品方案合理原料供应保障项目投产环境污染影响济效益抗风险力强项目行应抓紧建设早日投产国建材行业发展做出应贡献
第二章 项目背景建设必性
新型墙体材料泛指传统实心粘土砖外类墙体材料包括非粘土制品废渣掺入量达规定利废制品孔洞率达定粘土实心制品等实心粘土砖相具节节土利废轻质高强施工效率高改善建筑功保护环境等优点
新型墙体材料砖砌块墙板三类20品种目前常陶料砼砌块普通砼砌块加气砼砌块灰砂砖烧结页岩砖烧结空心砖粉煤灰砖GRC空心轻质隔墙条板等中部分已应年生产应技术较成熟基适应类房屋部位需户根工程求较范围选择适新型墙材品种满足工程需
21墙体材料现状存问题
新型墙材产量快速增长济社会效益显著九五新型墙体材料快速发展时期2000年新型墙体材料产量达2100亿块（标准砖）占墙体材料总量281995年提高12百分点实心粘土砖1995年6300亿块减少2000年5400亿块累计节约土40万亩节6000万吨标准煤利废渣2亿吨实现新型墙材建筑面积2亿方米节建筑面积7470万方米
技术装备水产品质量新台阶九五期间引进建成批具代国际先进水新型墙体材料生产线包括利废空心砖生产线型混凝土空心砌块生产线轻型板材生产线等八五引进国外先进煤矸石制砖设备基础通消化吸收创新开发具知识产权全煤矸石半硬塑硬塑挤出生产线实现制砖土烧砖煤技术装备水迈新台阶新型墙体材料产品质量档次功等方面提高
新型墙体材料生产开始规模化方发展目前国新型墙体材料中纸面石膏板生产线生产规模已达3000万方米年新建混凝土砌块加气混凝土生产线规模般10万立方米年新建烧结空心砖生产线规模般3000万块年单线规模达8000万块年
新型墙体材料发展程中存突出问题表现：
1墙体材料实心粘土砖状况未根改变目前国均耕资源世界均水40％城乡建房烧制粘土砖年竟损毁良田70万亩
国耕面积仅占国土面积10％点2003年全国均耕资源143亩中30％县市均耕面积已低联合国规定均08亩警戒线然种种原国目前世界少数实心粘土砖作墙体材料国家
国墙体材料约占整房屋建筑材料70％中粘土砖墙材中居导位生产实心粘土砖需粘土资源更属耕中较优质粘土土资源破坏见斑统计目前全国尚砖瓦企业9万家占超500万亩年生产粘土砖约6000亿块耗粘土资源13亿立方米均挖土深3米折算相年毁田约70万亩代性新型建材导产品发展建筑市场需求差距
2推广应力度够产品生产应脱节问题未解决市场应技术研究滞产品没列入工程建设标准利进入建筑应领域新型墙材范围应数量受限制新型墙材生产力没充分发挥设备利率低直接影响新型墙体材料企业济效益制约新型墙材进步发展
企业技术创新力弱新型墙体材料开发技术创新体系尚未形成企业技术开发投入足装备赖进口企业开发力较弱重复引进较严重区间分工协作缺乏效组织协调市场需求变化研究够攻关技术目标够清晰技术开发缺乏资金资金攻关方清问题时存
3企业竞争力差生存较困难新型墙体材料成售价方面法实心粘土砖竞争部分新型墙体材料生产企业生存困难直接影响新型墙体材料发展
22十五新型墙体材料发展面形势
1实施持续发展战略求新型墙体材料快速发展
实施持续发展战略加强生态建设环境保护国项基国策墙体材料革新保护土资源节约源资源综合利改善环境重措施持续发展战略重容着国口增加济持续快速发展资源环境压力越越必须根改变传统墙体材料量占耕消耗源污染环境状况力开发推广应新型墙体材料形成持续发展相适应新兴产业
2国民济快速发展住宅产业现代化新型墙体材料发展带机遇
十五期间着国民济持续快速健康发展消费市场需求变化居民住宅成新消费热点预测国全社会房屋年竣工面积达18～20亿方米建筑业增加值年均约7500亿元中城乡住宅年需求量保持13～15亿方米左右住宅产业投资增长率已远远GDP年均增长率新型墙体材料发展带新机遇广阔市场前景
3结构调整技术创新提高新型墙体材料技术水产品档次创造利条件
结构调整十五时期济工作线新型墙体材料代秦砖汉瓦建材工业结构调整重容积极推广应新型墙体材料先进技术装备改造传统产业提升墙体材料行业整体水提高建材产品质量档次十五建材工业发展方新型墙体材料发展创造十分利条件
4城市现代化加快城镇化建设求提供更新型墙体材料
目前国城镇化水32世界中等发达国家49例差距十五期间国城镇化水较提高新型墙体材料工业应充分利利时机扩新型墙体材料应市场空间国海北京等城市加快现代化建设步伐特北京成功申办2008年奥运会推动新型墙体材料发展
5国加入世界贸易组织墙体材料革新工作带新挑战
墙体材料革新工作直国家政策扶持国加入世界贸易组织国家方保护性政策逐步取消新型墙体材料发展产生定影响外国然量引进国外先进新型墙体材料生产技术装备消化吸收特创新力强装备水国外差距较产品质量档次技术含量附加值高竞争力较弱增强企业参国际竞争力入世面严峻挑战
23墙体材料革新指导思想发展目标发展重点
1指导思想
贯彻落实持续发展战略科教兴国战略节省耕节约源资源综合利保护环境改善建筑功提高建筑质量目标市场需求导提高济效益中心结构调整线科技创新动力建筑应龙头制宜分类指导全面推进促进新型墙体材料工业健康发展
2发展目标
2005年全国新型墙体材料产量达3000亿块2000年增加900亿块年均增长速度8淘汰实心粘土砖生产企业2万家减少产量600亿块实心粘土砖总量控制4500亿块年累计节约土110万亩节8000万吨标准煤利废渣3亿吨
2005年新型墙体材料产量占墙体材料总产量重达40中城镇达50中城市(辖区)达60市区达80农村达25～30中西部区东部区差距减2百分点采新型墙体材料建筑竣工面积占城镇建筑竣工面积50中中城市(辖区)达60市区达80严寒寒冷区城镇新建扩建居住建筑附属设施全部采新型墙体材料达民建筑节标准求
2005年新型墙体材料烧结制品均单线生产力达1500万块标准砖中煤矸石粉煤灰页岩等废渣烧结制品均单线生产力达3000万块型混凝土空心砌块均单线生产力达5万立方米加气混凝土均单线生产力达10万立方米轻质墙板均单线生产力达15万方米
3发展重点
新型墙体材料适应建筑功改善建筑节求满足建筑结构档次建筑需积极发展利资源低耗低污染高性高强度功系列化够提高施工效率新型墙体材料产品
框架结构高层建筑应积极发展满足建筑功求保温隔热性优良轻质高强便机械化施工类外墙板层砌筑结构高层框架结构承重墙体材料应重点发展承重混凝土型空心砌块承重利废空心砖非承重墙体材料应利废类非承重砌块轻板
煤矿火力发电厂区应积极发展高强度高孔洞率高废渣掺加量高保温隔热性煤矸石烧结空心砖粉煤灰烧结空心砖粉煤灰加气混凝土粉煤灰蒸压砖利废制品页岩灰砂原料丰富区应积极发展烧结页岩蒸压灰砂制品产品成新型墙体材料导产品
烧结砖发展利粉煤灰煤矸石等工业废渣江河（湖海）淤泥生活建筑垃圾原料非粘土资源烧结孔砖求达四高：高掺量（掺加废渣50）高孔洞率（孔洞率25）高强度高保温性时满足装饰效果求
混凝土空心砌块解决渗漏保温问题时系列化装饰化双排孔利废渣方发展
板材提高质量档次做轻质高强保温隔热防火易施工复合板方发展特注意解决施工标准规范配套问题
技术装备重点推广利废渣生产烧结空心砖国产化技术装备消化吸收混凝土空心砌块生产技术装备规范板材生产技术应规范提高装备动化成套化系列化规模化水
24策措施
1落实完善现法规政策
贯彻落实土法节约源法环境保护法等法律法规国家关发展新型墙体材料优惠政策尤落实墙体材料专项基金利废产品免税政策现政策足基础根墙体材料革新工作求协调财政税务部门制定实施鼓励新型墙体材料发展限制实心粘土砖税收政策加政策支持执法监督力度现法规优惠政策充分发挥效尚未出台政府令省治区直辖市应加快工作进度积极创造条件协调关部门早出台方政府令条件省治区直辖市应争取形成方立法时完善相关配套法规实施细真正形成政策法规体系法推进新型墙体材料工业发展
2结合建筑节住宅产业现代化做新型墙体材料推广应工作
贯彻落实国务院办公厅转发建设部等部门关推进住宅产业现代化提高住宅质量干意见通知（国办发[1999]72号）加新型墙体材料推广应工作力度结合资源理环境建筑结构等具体条件确定新型墙体材料导产品密切规划设计建设施工部门相互配合协调解决推广应中存问题根建筑结构体系建筑功求研究确定资源济发展水相适应导产品采取力措施包括必行政措施加推广应力度
3进步加淘汰实心粘土砖力度
2003年6月30日前禁止实心粘土砖170城市外省会城市2005年底前全面禁止实心粘土砖带动淘汰实心粘土砖发展新型墙体材料工作中城市禁止实心粘土砖基础禁范围三方面延伸：中城市城市城镇延伸二城镇住宅农村住宅延伸三民建筑工业建筑延伸实施强制性淘汰措施
海区中城市应积极创造条件禁范围逐步扩粘土原料墙体材料
4力推进技术进步加速淘汰落工艺
加科技投入增强科技创新力研究开发利改善建筑环境提高施工效率节节土利废保护环境轻质高强功复合型新型墙体材料生产应技术加强应技术研究新型墙体材料更满足建筑功改善建筑节求实现功轻质高强保温隔热复合墙体材料高效保温墙体材料孔砖建筑体系承重混凝土空心砌块体系隐型框架轻型节建筑体系连锁混凝土砌块建筑体系等高技术产业化
抓新技术应示范工作利现技术改造资金渠道集中力量安排批具示范推广意义采新型墙体材料适合理特点种建筑结构类型示范工程重点抓利工业废渣江河（湖海）淤泥生活建筑垃圾生产新型墙体材料混凝土空心砌块装备型化成套化复合板材规模化生产等示范项目重点推广北方寒冷区建筑节保温技术城镇应新型墙体材料建设节住宅等示范工程
国家贸委工商投资领域制止重复建设目录(第批)（1999年14号令）国家贸委淘汰落生产力工艺产品目录(第批)(第二批)（1999年第6号令16号令）国土资源部国家贸委限制供项目目录禁止供项目目录(第批) （国土资发[1999]357号）等关规定求做落工艺技术产品淘汰工作配合土理部门做实心粘土砖生产建设项目供审查理坚决制止落工艺重复建设
综述**市丰源热力限公司利福建泉州鸿昌机械制造限公司生产技术提出建设项目
25建设必性
节砌块高强节环保型新墙体材料广泛工业民建筑国类产品较整体技术优国领先位该产品推广应保护土资源节约源项目例年产20万立方米取代20000万块实心粘土砖节约量标准煤空调电
推进资源综合利保护环境加强生态建设效利国现资源优势解决粉煤灰废物利减少粉煤灰产生环境污染促进相关产业迅速发展
制作采工密集型劳动作业社会解决批劳动力业问题降低失业社会带巨压力降低建筑施工劳动强度减少湿作加快施工进度减轻建筑结构载荷节约钢材水泥降低工程造价增加建筑面积加国建材产品面入世国际竞争力度提高国建材产品质量标准国家减少量工程建筑费煤电等源土资源浪费社会效益十分巨深远
项目建设代表国强体材料改革发展方秦砖汉瓦理想代产品具广阔发展前途全国建材结构高速发展推动作
项目济效益观国家加快墙体材料改革推动建材工业结构调整出台系列减免税收优惠政策
目前该产品已社会接受市场需求越越
综合较节砌块代实心粘土砖佳产品具长生命周期具广泛应条件
综述项目建设符合国家产业政策推进国国民济持续发展具重意义该项目建设必
第三章 市场预测建设规模
31市场预测
国加快墙体材料革新推广节建筑墙材革新工作取重进展新型墙体材料全部墙材重升35％应范围断扩技术水显著提高全国南方省市第十二届墙材革新建筑节工作研讨会透露消息
完全统计全国新型墙材产量占墙体材料总量例1992年5％提高目前35％全国已建成节住宅23亿方米累计节约源7200万吨标煤节约土110万亩综合利种工业废渣36亿吨国家发展改革委员会环境资源综合利司助理巡视员李静会说淘汰实心黏土砖发展新型墙体材料目保护耕节约源综合利废保护环境改善建筑功促进济社会协调持续发展贯彻落实科学发展观推动循环济发展建立资源节约型社会重容
十五期间国全社会房屋年竣工面积达18亿～20亿方米建筑业增加值年均约7500亿元中城乡住宅年需求量保持13亿～15亿方米左右住宅产业投资增长率已远远GDP年均增长率新型墙体材料具广阔市场前景特北京正积极准备2008年奥运会提出绿色环题推动新型墙体材料发展目前国建材生产新型墙材产量增长迅猛济社会效益显著技术装备水产品质量新台阶新型墙体材料生产开始规模化方发展
选新墙材程中建筑施工单位需注意新型墙材原料处理关键果原料风化细化陈化均化塑化生产出高质量砖特生产高孔洞率承重起装饰作产品原料处理求更高发达国家具高性孔砖空心砖原料般混合挤切碾练处理
量新墙材须改变观念般认新型墙体材料实心粘土砖贵单纯材料价格重进行综合较分析新型墙体材料减轻房屋重量降低基础造价扩面积节约工时提高工效降低成素加起考虑税收等方面优惠政策采新型墙体材料传统材料贵反降低综合济分析方法进行出正确结时更应采新材料节节综合环境治理保温防热等方面潜巨社会济效益效益
完全统计**市2004年建筑开发投入资金约30亿元民币方米建筑面积约需求21方米墙体材料进行维护**市年新建楼房面积达100万方米需墙体材料24万立方米目前**市楼房建设红砖着国家墙改政策推行仅**需墙体材料总量相规划发展目标测算年增长率8％2005年轻体墙材料占墙体总量40％中城镇50％中城市达60％果节砌块省市场占率达30％80万立方米市场容量
项目产品市场极广阔
32生产规模
通市场现状调查预测分析结合建设单位实际情况确定项目生产规模年产年产XPS复合节砌块115万立方米年产炉渣粉煤灰空心砌块555万立方米年产炉渣粉煤灰排孔承重砌块668万立方米年产节砌块2373万立方米
第四章 建设单位基情况
**市丰源热力限公司2003年7月市政府批准市工商登记注册成立公司址位子东昌区丰源路118号供热生产服务限责公司公司承担着市江西区江南区部分居民企事业单位冬季供热务公司注册资金1180万元现员工130中：具中级技术职称工程技术员6理员15余生产员行政员职工队伍中专学历67占公司总数60％公司设综合办公室生产技术调度部材料设备源部热费征收理部安全保卫部财务部等职部门
公司强劲懂技术会理具开拓精神领导班子支专业员齐备运行理验丰富职工队伍企业宗旨建流热源树流服务技术理公司力条件开发建设调峰热源工程
第五章 建设点
51 城市概括
**市位吉林省东南部长白山区东125°55＇北纬40°44′老岭岗山岭置城市东西四周支脉延展群山环绕全城市区位浑江两岸五级阶整城市呈狭长状海拔高度：高631米（顶山）低36620米（江南西甸子）蜿蜒浑江东北西南穿城整市区然分割成江东江西江南江北二道江五区域
**市属温带陆性季风气候特点：冬夏差异显著冬季寒冷漫长夏季炎热短促历年均气温49℃极端高气温355℃极端低气温363℃历年长结冻期183天冻土深度16米历年积雪厚度39厘米历年降雨量12171毫米历年导风西南风风频率11％风速24米／秒均风速l8米／秒静风频率441％（历年均）
**市属河谷击原覆盖层厚27米砂砾土粘性土组成基岩页岩耐力1540吨／方米段足米沼泽草炭土连续淤泥透镜体应砂砾土层市水第四系孔隙潜水水位13米
浑江宽200—400米流量5580m3／秒流量18米3／秒均流量784米3／秒高水位37547米低水位36996米均水位3705～3715米水深562米水深03－065米均水深1～2米
**市交通运输铁路公路铁路梅集线鸭线公路旅佳线阿集线均该市**市理位置较重**铁路车站担负着**－长春**－青岛**－吉林**－图**－沈阳**－白河等客运务
**市治金纺织制药化工酿造建材加工工业城市吉林省东南部政治济科技文化中心全市企业300家分布江东区二道江区
**市现城市口2306万市区口431万含郊区规划总面积32577方公里中城市已建成区面积2225方公里辖二道江东昌两行政区年城市建设速度发展快市区房绝数已楼房取代市区水排水道路煤气已形成网络日趋完善
项目拟建设**市西北部通天河东岸丰源路118号现**市丰源热力限公司北侧
52建设条件
1水
项目厂址周围城市水水采水
2供电
项目新建变电座电源距厂址100米10kV高压线路引入满足生产电需求
3排水
项目生产废水排放生活污水厂污水网排入市政排水网
4采暖
项目采暖利丰源公司集中供热
第六章 建设方案
61建设容
1征4公顷
2新建生产车间建筑面积2000方米
3新建原料存储库1000方米
4新建成品库2000方米
5新建车库300方米
6新建配电室休息室食堂等辅助设施
7新建办公楼500方米
8新建厂区供热排水网消防设施
9新建蓄水池200立方米
10新建厂区道路围墙收发室建设
11新建生产车间设备安装调试
62产品介绍
621 XPS复合节砌块
6211产品特点
该砌块保温层材料采XPS板（挤塑板）材料耐久性极强国外关资料证明材料30年项指标减产品特点：
1XPS复合节砌块保温性强度高耐久性均达国家标准墙体厚度320mm厚情况墙体传热系数O493w／m2k已超民建筑节设计标准（采暖居住建筑部分）吉林省实施细求达节50％求
2XPS复合节砌块项物理性完全达满足相应国家标准满足外墙求强度达MU50等级
3XRS复合节砌块研制成功推广节建筑达节50％步争取达节65％目标具十分重意义时该产品优异热工性利旧利废利环保着十分广阔发展前景项性指标请见检验报告
6212 XPS复合节砌块规格尺寸
序号
长
宽
高
N－1
390
320
190
N－2
390
300
190
N－3
390
280
190
N－4
390
240
190
N－5
390
110
190
N－6
390
90
190
N－7 半块
190
32030028024011090
190
备注
砌块单排两孔规格户求加工
6213外观质量标准求
1尺寸允许偏差：
长度：±3mm宽度：±3mm高度：±3－6mm壁厚：±
3－2mm
2砌块侧面凹凸尺寸偏差应5毫米
3缺棱掉角部分长度100毫米深度超80毫米砌块棱角超3处
4允许贯穿裂缝
622 排孔砖简介
6221 名称
型排孔砖墙体砌块简称：排孔砖
6222规格尺寸
空心率40～45％
代号
长
宽
高
A
240
190
90
B
240
115
90
6223材料
高渗量粉煤灰混凝土
6224技术性
1强度等级
测试项目（试件240×115×90）
设计标号MU100
测试值
CB8239－97
技术求
外观质量
弯曲
0
＜2
允许偏差尺寸mm
长
1mm
±3mm
宽
1mm
±2mm
高
±2mm
±3mm
抗压强度MPa
五块均值
108
＞100
单块值
95
＞80
抗折荷载KN
五块均值
64
单块值
52
含水率％
57
吸水率％
72
砌块密度kg／m3
＜1400
空心率％
＞40
＜30
抗冻性
强度损失率％
－11
D25＜25
质量损失率％
0
<5
性
测试项目
测试结果
耐水性
饱水系数MPa
158
软化系数
092
碳化系数
O95
快速收缩值％
0041
2产品特点
排孔砖外形规格国标粘土烧结孔砖规格基础单砖双连砖两系列中单砖系列作双连砖配套砖时作粘土烧结孔砖代产品双连砖规格墙体减墙体厚度提高建筑物实际面积
混凝土制造材料通调整混凝土配合振压成型保温养护工艺参数建筑物部位功强度求排孔砖强度等级设计MU75MU200（国空心混凝土砌块高强度等级MU100黏土烧结孔砖高强度等级MU75）完全满足承重非承重墙体材料技术求
排孔砖开孔设计倒梯形排孔布置排孔转折采切圆渡保证砌墙砂浆满铺座浆面铺浆面双孔洞作形成批灰键提高砌体方抗剪力
排孔砖孔洞分布设计考虑墙体热工技术求采热桥隔断原理设计成薄壁排孔通层热阻隔提高热绝缘性关专家测验砌成240190mm厚墙体传热阻R达067墙体热绝缘性提高减少源消耗环保积极意义
排孔砖外壁相邻肋距离40～50mm肋肋间距离50～51mm安装暗插座暗开关铺设水电道佳尺寸受砖砌作方限制墙面开槽240mm200mm墙体中强度受影响1／6115mm墙体中仅受1／3影响开孔尺寸修补非常容易修补墙体强度受影响
排孔砖块形设计充分考虑施工工作环境条件惯具重量轻砍切特点限度满足国传统建筑施工工艺求需增加专施工机具降低工劳动强度成倍提高工作效率节约砂浆等辅助材料
6225类产品差异
排孔砖类似墙体材料混凝土空心砌块粘土孔烧结砖
排孔砖具备特性排孔砖综合类产品优缺点开孔设计采倒梯形排孔提高抗裂抗剪热工性生产工艺采振压成型保温静养提高砌块强度幅度降低投资成原辅材料广泛适应便降低制造成种高商业价值新型墙体材料值推广应混凝土空心砌块体形开孔均增加工劳动强度施工难度壁厚较难铺浆外壁破损难修补时制造材料仅限混凝土成较高市场竞争力制约混凝土空心砌块推广应
粘土孔烧结砖然外形排孔砖相似采黏土属破坏土资源产品国家列入淘汰产品目录采煅烧生产工艺耗环境造成较污染开孔设计简单插圆孔抗裂抗剪热工性明显低排孔砖
623空心砌块
序号
长
宽
高
N－1
390
240
190
N－2
390
190
190
N－3
390
115
190
63生产工艺
631产品生产工艺
原辅材料通搅拌振压成型保温静养三生产工艺阶段
排孔砖工艺流程种原辅材料集料胶结料水加外加剂2～3分钟搅拌投放振压成型机制品产出置室养护室进行16～20时保湿静养成品砖
632产品质量标准
生产炉渣粉煤灰空心砌块包括炉渣粉煤灰承重砌块需炉渣粉煤灰均建设单位生产炉渣筛选粉碎强度达国家现行炉渣空心砌块原料质量求成品砌块满足GB／T15229—2002标准
64设备选择
提高产品质量节约投资生产设备全部采国先进成熟设备建成工艺生产达国先进水
详见设备览表
设备览表
项目
型 号
单价（万元）
数量
合计
万元）
单机耗电
（千瓦）
装机容量（千瓦）
水泥仓
动配料部分
户备（选购）
90
2
180
粉煤灰仓
户备（选购）
90
2
180
3级电脑配料机
1200型（选购）
192
2
384
1600型（选购）
252
2
504
水泥粉煤灰称
200型（选购）
50
4
20
075
30
螺旋输送器
6M（选购）
52
4
208
55
22
集中控制室
6M2（选购）
72
2
144
0
强制式搅拌机
搅拌成型部分
JS700
136
4
544
286
1144
JS500
96
4
384
275
110
皮带输送机
14m二条
双条
送05＋O12／米
斜送05+O08／米
6
150
15
9
砌块成型机
KOB115型
1275
4
510
95
380
升板机．降板机
传送部份
配合成型机
116
8
928
55
44
送板机．送砖机
配合成型机
36
8
288
15
12
贮砖台
存24板
56
8
448
15
12
推砖机
配合成型机
24
4
96
3
12
横摆渡车
配合成型机
150
4
600
22
44
直摆渡车
配合成型机
130
4
520
22
44
动码垛机
配合成型机
560
4
2240
18
72
码垛传送机
配合成型机
240
4
960
75
30
码垛托板库
配合成型机
160
4
640
合 计
84
14698
8292
设备
序号
设备名称
单位
数量
单价
总价
检验设备
365
1
砖瓦爆裂蒸煮箱（ZSA10A）
台
1
08
08
2
液压万试验机（WE100B）
台
1
200
200
3
动低道γ谱仪（FYFS2002）
台
1
120
120
4
真空吸水仪（ZXY1）
台
1
10
10
5
混凝土标准养护箱（SYB40B）
台
1
12
12
6
冻溶试验箱（DRX25）
台
1
15
15
模具
436
1
XPS节砌块模具
套
12
25
300
2
空心砌块
套
6
06
36
3
排孔砌块
套
4
25
100
托板
块
25000
145
3625
变压器
1000kVA
台
1
600
600
运输车辆
4100
1
翻斗车（20吨）
台
2
400
800
2
翻斗车（2吨）
台
2
70
140
3
卡车（8吨）
台
3
150
300
4
卡车（20吨）
台
6
400
2400
5
铲车（15吨）
台
1
300
300
6
叉车（05吨）
台
2
80
160
办公车辆
380
1
轿车
台
1
180
180
2
中巴车
台
1
200
200
办公设施
100
100
合计
41
9606
65原辅材料燃料动力消耗指标
651原辅材料
3种产品原材料消耗见表
原材料消耗表
序号
产品名称
原材料
炉渣粉煤灰
（万吨）
水泥（吨）
EPS板（m3）
数量
单价
总价
数量
单价
总价
1
XPS复合节砌块
5
7500
330
2475
200
410
82
2
空心砌块
3
3000
330
990
3
排孔承重砌块
4
4000
330
1320
合计
12
14500
4785
200
82
652燃料动力
项 目
单 位
年消耗量
水
吨年
52200
电
万度年
1536
65 土建工程
项目新建生产车间办公楼存储库变电等总建筑面积6130方米详见建（构）筑物明细表
66 排水
661 水
项目建成全厂总水量522万m3a中生产水量48万m3a生活水量072m3a项目日均水量1740吨采水日出水量200吨深井口满足供水需
662 排水
生产生活污水处理排入厂区排水网排出厂外市政排水网
建（构）筑物明细表
序号
名 称
建筑面积m2
单位
数量
结构形式
备注
1
生产车间
2000
座
1
框架
2
养护场
4000
1
简易
3
原料库
500
座
1
砖混
4
半成品区
12800
简易
5
成品堆场
8625
1
简易
6
汽车库
300
座
1
砖混
7
配电室
80
座
1
砖混
8
食堂休息室
200
座
1
砖混
9
办公楼
500
座
1
框架
10
蓄水池
400m3
混凝土
11
场整
50000
12
道路
8000
混凝土
13
围墙门
1000
14
收发室
50
座
1
砖混
合计
6130
67 供电
671 电源
项目装机容量750kW安装800kVA变压器1台相应高压开关柜低压配电屏电容器柜等设施满足项目电需项目电源距厂址100米10kV高压线路引入
672 负荷性质
项目电负荷三类
673 车间动力配电明
车间选GGDI型动力配电屏落安装放射式配电方式电设备配电
车间明选PXTYR－3C型明配电箱嵌墙安装明配线采BV－500绝缘导线穿镀锌铁棚墙暗敷设
68 供热
项目需采暖面积3130方米建设单位集中供热解决
第七章 环境保护
71 污染源
711施工期
项目建设土建施工程中周围环境产生影响：
1土石方施工程中产生扬尘施工动力机械汽车推土机翻斗车排放废气混凝土搅拌程中产生粉尘等均会施工现场附气环境产生利影响
2种施工机械运输汽车推土机混凝土搅拌机均产生较强烈噪声然施工机械噪声属非连续性间歇排放噪声源相集中裸露声源噪声辐射范围影响程度较
3项目建设生产车间辅助设施等表面土壤翻动施工改变土壤结构造成定程度水土流失
综分析项目施工期环境影响施工扬尘粉尘周围环境空气影响施工噪声周围声环境影响项目施工期较短着工程竣工环境影响消失施工现场周围居民应加强施工期环境理
712运营期
拟建项目污染源包括废水废气噪声等
1废水
项目废水排放总量5700ta排废水生活污水厂职工产生卫生间洗污水浴池淋浴污水洗面食堂炊事污水等生活污水中污染物BOD5CODcrSS氨氮
2废气
项目废气源养护室产生气体
3噪声
项目投入运行生产程中噪声污染源生产设备产生声压级75～95dB（A）
拟采取治理措施：设备选型时量选择低噪声设备：高噪声设备加装消音器基础做减振处理设置封闭间噪声源降低20—25 dB(A)噪声环境影响降低厂界噪声满足GB12348—1990工业企业厂界噪声标准中Ⅱ类标准求
72设计采环境保护标准
GB30951996环境空气质量标准中二级标准 (单位：mgm3 )
项目
TSP
SO2
NO 2
二级标准（日均）
030
015
012
GB309693城市区域环境噪声标准中3类区标准
类
环境噪声标准值〔dB(A)〕
适 范 围
昼间
夜间
3
65
55
工业区
GB162791996气污染物综合排放标准二级标准（单位：mgm3）
项目
颗粒物
SO2
NO 2
二甲苯
现污染源
150
700
420
90
新增污染源
120
550
240
70
GB897896污水综合排放标准二级标准（单位：mgLpH：量纲）
污染物子
pH
CODCr
SS
石油类
浓度
69
150
200
10
GB1252390建筑施工场界噪声限值（单位：[dB(A)]）
施工阶段
噪 声 源
噪声限值
昼 间
夜 间
土石方
推土机挖掘机装载机等
75
55
桩
种桩机等
85
禁止施工
结 构
混凝土搅拌机振捣棒电锯等
70
55
装 修
吊车升降机等
65
55
73 治理措施
731施工期环保措施
1粉尘控制：特殊原未做硬化处理部位定期压实面洒水建筑材料建筑垃圾等堆积时设堆棚防风雨运输时车盖防风雨苫布避免风季节产生二次扬尘
2噪声控制：施工企业应采低噪音工艺施工方法建筑施工作业噪声超标法避免时应采取封闭等隔音措施进行作业
3施工垃圾控制：建筑垃圾集中堆放带苫布堆棚带苫布汽车运指定点处理填埋生活垃圾送附垃圾箱环卫部门送垃圾场统处理
4水土流失控制：施工期间挖方填方弃方妥善处置先集中放置堆棚堆棚设防风雨苫布定期运指定点填埋
732营运期环保措施
1废水污染防治
项目废水排放总量5700ta厂职工产生卫生间洗污水浴池淋浴污水洗面食堂炊事污水等需处理直接排入厂排水网然排入厂外市政网
2废气污染防治
项目废气源养护室产生气体处理气污染物排放量低气污染物排放标准环境影响
3噪声污染防治
减噪声周围环境污染拟采取治理措施：设备选型时量选择低噪声设备：高噪声设备加装消音器基础做减振处理设置封闭间等采取述措施噪声源墙壁距离衰减减轻项目运营时周围环境影响厂界噪声满足GB12348—1990工业企业厂界噪声标准中Ⅱ类标准求
4厂区绿化措施建议：项目需创造文明优美清洁安静舒适空间环境量减少外界厂区生产环境干扰绿化防止污染保护改善环境方面起着特殊作仅美化环境具净化空气减弱噪声等功必须搞厂区厂界周围环境绿化厂区应松树丁香桃树垂柳裸应种植草坪绿率达30％
74环境理
（1）厂方设12名兼职员负责全厂环保工作做环境教育宣传工作提高全厂员环境意识配合环保部门工作
（2）合理安排生产计划定时期集中生产品种减少更换产品品种导致设备清洁次数规模
（3）实现连续化半连续化生产减少周转环节减少清洗设备废水发生量
（4）加强理严格操作制度减少跑滴漏发生
（5）粉煤灰堆场应防雨设施避免雨淋形成表径流污染
75环境影响评价结
综述项目实现社会效益济效益环境效益统项目项目符合国家产业政策该项目生产程产生污染物均强化末端治理新建项目实施程中严格三时原进行设计施工运行认真落实报告表中提项环保措施确保新建项目三废达标排放时满足市环保局达总量控制指标评价区域范围环境保护角度证该建设项目行
第八章 消 防
81 设计
1建筑电器设计技术规范GBJ1683
2建筑设计防火规范GBJ1687
3建筑灭火器配置设计规范GBJ14090
4建筑设计防火专篇容提（公安1989第95号）
5建设单位提供厂区面图
6现行关消防技术规范规定
82 工程概述
项目生产车间库房火灾危险类乙类
厂区建筑物间防火间距合理设防火通道防火间距符合防火规定厂区规划符合建筑设计防火规范
厂房砖混框架结构耐火等级二级
83 消防措施
保证国家职工财产受损失职工身安全贯彻防防治结合方针采取行效措施防止减少火灾危害做保障安全方便技术先进济合理
1室消防水量10Ls两股水柱时作点车间消防网环状布置水源进口2进口处接设消防水泵接合器消火栓采胶质水带口径65mm
2室外消防生产生活合系统室外消防水量30Ls网采环状布置径D200材采水铸铁消火栓式消火栓间距100～200米
84 电气消防
1 消防电设备属二级负荷采专线供电
2 车间楼梯间层楼转角处走廊中间设应急灯
3 消防水泵设备电源末端设备电源动投入装置
4 消火栓箱设消防钮火灾时声光报警时起动消防泵切断风机电源
5 防火阀风机联锁防火阀动作切断风机电源
6 值班室设火灾报警器火灾初期报警起动消防泵切断风机电源
85生产程中职业危害素
工程生产程中职业危害分七部分：
①传动设备
②受压设备
③电器设备静电
④发热设备道
⑤噪声
86采防范措施
861职业安全
工程生产操作员岗前必须进行劳动安全教育生产时严格遵守岗位工艺规程岗位操作法操作时注意列事项：
（1）传动设备
①机械传动设备传动部位设置防护装置严防超负荷带病运转
②手触摸传动部位清理机器排障注油等必须停车进行
③检修设备时切断电源停车准检车起动电机防发生事
（2）受压设备
①受压设备严禁撞击敲定期试压检查准超温起压
②受压设备装压力表安全阀定期检查防止失灵
③拆卸设备时必须设备压力降零进行拆卸
（3）电器设备
①电器设备控制元件安装防火防潮防热装置设置接装置
②切电器设备发生障时必须知值班电工仪表工进行修理
③发现电器设备焦糊味火花时应立拉电闸通知值班电工检修
（4）发热设备
发热设备道律采保温措施防干扰环境避免烫伤事发生
862工业卫生
（1）生产环境卫生
厂房应保持洁净整齐走廊厕等公场应专清扫制度
(2)工艺卫生
设备道排列整齐包扎光洁路滴漏现象定期清洗操作者必须设备容器工器具清洗符合标准交接
第九章 节约源
91 概述
国源国远远适应国民济飞速发展需源开发缓慢浪费较源利率仅30％左右仅仅日50％美国60％应重视节约源提高源利率项目研究程中工艺路线确定设备选择等节约源做重环节考虑
92 工艺生产节措施
1采节型变压器采取电力电容器进行功功率补偿功率数补偿085
2工艺生产设备应选国家规定节设备节电机设备功率匹配
3水泵效率60％
4应采节光源混合明充分利然光
5加强生产中控制设施减少操作带物料量损耗
6总图布置力求紧凑物料流布置设备减少物料返输送避免二次倒运减少力物力消耗
7设计中采低耗节变压器
8全厂采统供热安装沟中道采岩棉保温减少热损失
9生产水定时计量供
10设计进车间水电汽进行计量控制合理水电汽充分利现源
第十章 企业组织劳动定员
101 企业组织工作制度
项目建成**市丰源热力限公司成立**市丰源节砌块厂实行厂长领导总理负责制总理统理设干职部门生产营行政事务实行统领导负责部门设置包括生产部技术部销售部财务部行政部等干理部门
全年计划工作日300天日班生产班工作八时
102 劳动定员
新增劳动定员240中理员10技术员15员215
103 劳动力源技术员培训
需定员采取面社会公开招聘办法全面考核择优录生产部门班组长技术骨干社会招工中挑选进行培训行业中聘
熟练掌握设备性生产技术安全生产需计划职工进行培训考核
员工岗前严格技术安全等方面学培训考核合格方岗
第十章 项目实施进度建议
2005年4月～5月 研报告编制审批
2005年6月～2005年7月 初步设计落实建设资金施工图设计施工准备
2005年7月2005年12月 土建工程施工设备安装调试试车验收
2006年 正式投产设计规模80％
2007年 达产100％
第十二章 工程招标
121招投标理基原
1公开原
求项目招标投标具高透明度实行招标信息招标程序公开发布招标通告公开招标公开中标结果投标获等信息知悉招标切条件求
2公原
求予投标等机会享等权利履行等义务岐视方
3公正原
求评标时事先公布标准投标
4诚实信原
招标投标事应诚实守信态度行权利履行义务维持招标投标双方利益衡身利益社会利益衡
5独立原
招标投标应独立法单位招投标程中应决策受外界素干涉
6接受行政监督原
招标投标活动核心竞争招标投标程实际竞争程招标投标双方事遵守关法律法规关规定招标投标全程接受关行政监督部门法实施监督
122招标
①中华民国招标投标法
②中华民国国家发展计划委员会令第3号工程建设项目招标范围规模标准规定
③中华民国国家发展计划委员会令第9号关建设项目行性研究报告增加招标容核准招标事项暂行规定
④中华民国国家发展计划委员会令第30号工程项目施工招标理办法
123项目招标范围
项目国家关规定项目设计施工设备采购工程监理等均应采取招标方式
124项目招标程序
招标程序关法律法规规定建设工程项目施工招标程序进行具体细化程序组成：
1确定招标
2确定招标方式
3发布(送)招标公告投标邀请书
4编制发放资格预审文件递交资格预审申请书
5资格预审确定合格投标申请
6编制发出招标文件
7踏勘现场
8答疑(书面形式答疑会)
9编制送达签收投标文件
10开标
11组建评标委员会评标
12发出中标通知书
13签署合
125项目招标容
根项目实际情况特点项目招标情况表：
招标基情况表
建设项目名称：炉渣粉煤灰综合利项目
招标范围
招标组织形式
招标方式
采招标方式
招标估算金额
（万元）
备注
全部招标
部分招标
行招标
委托招标
公开招标
邀请招标
设 计
√
√
√
1329
建筑工程
√
√
√
17156
安装工程
√
√
√
2689
监 理
√
√
√
456
设 备
√
√
√
18129
情况说明：
1项目总占面积50000m2总建筑面积6130m2
2根国家现行招投标法规定单项工程标额50万元（含50万元）实行招标工作
**市丰源热力限公司
2005年4月18日
第十三章 投资估算
131编制
1投资项目行性研究指南（2002年）
2吉林省建筑工程预算定额吉林省建筑工程投资估算指标
3项目单位提供关数资料
132投资估算说明
1项目总占面积5公顷总建筑面积6130m2中：新建生产车间2000m2办公楼500m2库房3000m2附属设施
2项目建设期2005年4月2005年12月
133编制基数
⑴建筑工程费
根吉林省建筑工程预算定额类工程指标计算
⑵设备购置费
项目技术托单位提供设备价格确定
⑶安装工程费
设备安装费根设备类定例计取排水道供水道热力道供电线路通讯工程安装工程费定额计取
⑷费
◆根国家计委国家贸委关停止收取供（配）电工程贴费关问题通知（计价格[2002]98号）项目供电贴费予计算
◆项目建设单位理费根国家财政部关印发基建设财务理规定通知（财建[2002]394号）文件执行
◆根国家关规定项目基预备费建设投资估算表中第二部分费合计10计算项目涨价预备费固定资产投资方调节税根国家关规定计取
⑸项目建设投资拟申请国家开发银行贷款软贷款利率期利率浮10款周期25年宽限期5年硬贷款银行现行利率款期5年采取等额偿金利息付方式款
134投资估算
1341建设投资
测算项目建设投资（含建设期利息）54308万元中：
建筑工程费 171560万元
设备购置费 181290万元
安装工程费 26890万元
工程建设费 113970万元
基预备费 49370万元
1342建设期利息
根中国民银行总行2004年10月29日公布金融机构存贷款利率项目软贷款取期五年贷款利率612浮10贷款利率5508硬贷款利率612％
测算项目建设期利息11628万元（详见款偿计算表）
1343 铺底流动资金
项目需流动资金分项详细估算法计算计算正常年生产需流动资金80828万元详见流动资金估算表
1344 总投资
项目总投资建设投资（含建设期利息）+建设期利息＋铺底流动资金测算项目总投资635536万元
总投资估算表
表131
序号
工程费名称
价值（万元）
技术指标
建筑工程
设备
安装工程
工具
费
合计
数量单位
价格（元）
第部分工程费
1
生产车间
4000
19139
15311
246701
2000
2000
2
办公楼
600
100
700
500
1200
3
原材料库
250
250
500
500
4
成品堆场
8625
8625
8625
100
5
汽车库
360
1780
2140
300
1200
6
配电室
96
600
120
816
80
1200
7
养护场
1400
1400
14000
100
8
半成品区
1280
1280
12800
100
9
食堂休息室
160
30
190
200
8000
10
蓄水池
260
02
10
272
400
650
11
检验设备
365
365
12
道路
1600
1600
8000
200
13
绿化
450
450
15000
30
14
场整
7500
7500
50000
150
15
供排水网
500
500
16
供暖网
300
300
17
围墙门
400
400
1000
300
18
收发室
60
60
500
12000
19
厂区线路明
50
50
20
消防设施
800
800
21
深井
10
180
190
22
环保投资
1120
第部分工程费合计
192785
23146
33711
457956
总投资估算表
表131
序号
工程费名称
价值（万元）
技术指标
建筑工程
设备
安装工程
工具
费
合计
数量单位
价格（元）
第二部分：费
1
建设单位理费 13％
5953
5953
2
前期工作费 2
9159
9159
3
工程建设监理费 12％
5495
5495
4
办公生活家具购置费
240
240
5
职工培训费
432
432
6
招标代理费 015％
687
687
7
研编制费
50
50
8
设计费 35％
16028
16028
9
环境影响评价费
80
80
10
技术转费
1500
1500
11
征费
6000
6000
50000
120
第二部分工程费合计
120342
120342
第二部分费合计
192785
23146
33711
120342
578298
基预备费 10％
57830
57830
固定资产投资
192785
23146
33711
178172
636128
建设期贷款利息
12240
12240
建设投资
192785
23146
33711
190412
648368
铺底流动资金
121242
总投资
769610
第十四章 融资方案
141融资渠道
项目资金筹措渠道申请银行贷款筹解决根企业筹资金力融资方式确定：
①申请国家开发银行贷款软贷款2000万元硬贷款2000万
②企业筹235536万元
142贷款偿方案
1421款金额
项目建设投资拟申请国家开发银行贷款软贷款利率期利率浮10款周期25年宽限期5年硬贷款银行现行利率款期5年采取等额偿金利息付方式款
根贷款偿求项目贷款金利息偿分步：
1软贷款
①贷款利率
根中国民银行总行2004年10月29日公布金融机构存贷款利率项目取期五年贷款利率612浮10贷款利率5508
②宽限期利息
宽限期年需偿利息：2000×550811016万元
宽限期前1年度建设期建设期利息：
（2000×5508）×12＝5508万元
③年等额偿金：
Ic 2000
年偿金 100万元
n 20
④款期付息
Ic t1
At + Ic × (1 )×i
n n
At第t年付息额度
Ic贷款金
i利率
测算款期计偿金利息A36527万元
2硬贷款
①贷款利率
根中国民银行总行2004年10月29日公布金融机构存贷款利率项目取期五年贷款利率612
②建设期利息
项目前1年度建设期建设期利息：
（2000×612）×12＝612万元
③年等额偿金：
Ic 2000
年偿金 400万元
n 5
④款期付息
Ic t1
At + Ic × (1 )×i
n n
At第t年付息额度
Ic贷款金
i利率
测算款期计偿金利息A24284万元
1122款源
述计算项目款期需贷款金60811万元贷款金利息全部项目未分配利润折旧摊销进行偿
143 融资性分析
融资方案显示：项目需投入总资金中63债务资金37资金资金例构成合理
建设单位筹资金力基
144分年投入计划
项目需投入总资金635536万元拟根项目实施进度计划逐年投入
分年投资计划表
序号
名称
第年
第二年
第三年
合计
项目总投资
554708
74796
6032
635536
1
建设投资(含建设期利息)
543080
543080
2
建设期利息
11628
11628
3
流动资金
74796
6032
80828
二
融资方案
554708
74796
6032
635536
1
资金
154708
74796
6032
235536
中：流动资金
74796
6032
80828
2
申请贷款资金
20000
20000
3
长期款
20000
20000
第十五章 财务评价
151 编制说明
1国家发展计划委员会审定出版投资项目行性研究指南
2关现行财税制度法规政策
3专业提供关设计数
152 财务评价
1521 总成预测
1原辅材料：项目需原辅材料均采现行市场价格购入税价格计入成正常年原辅材料总费7616万元
2燃料动力：电085元度年量1536万度水03元吨年需522万吨采暖费35元方米年采暖模具3130方米计算正常年燃料动力费14309万元
3工资：职工240均工资1200元月年工资3456万元
4修理费：固定资产原值2％计算
5折旧费：采分类折旧法折旧年限分建筑工程30年设备10年10年残值率4％计算正常年折旧费费31331万元
6摊销费：形资产10年摊销递延资产5年摊销计算正常年摊销费13346万元
7费：制造费销售费理费等费
计算项目年均总成262281万元中固定成164381万元变成9790万元项目营成233844万元详见总成估算表
1522 销售收入
1XPS复合节砌块：115万立方米年270元立方米年收入31050万元
2空心砌块：111万立方米年130元立方米年收入14430万元
3排孔承重砌块：134万立方米年160元立方米年收入21440万元
计算项目年收入66920万元
1523 税金附加
增值税税率17％城建税7％教育附加3％计算年均销售税金66792万元
1524 损益预测
通项目损益计算年均利润总额156931万元税33％计取项目年均税51787万元年均税利润105144万元项目投资利润率2469％投资利税率3512详见损益表
1525 资产负债财务状况分析
通资产负债计算年资产负债率流动率速动率指标项目资产负债状况合理详见资产负债表
1526 财务现金流量分析
通项目全部投资现金流量分析项目税前财务部收益率2873％财务净现值71880万元（Ic12）投资回收期466年（含建设期1年）详见现金流量分析表
153 确定性分析
1531盈亏衡分析
通计算项目盈亏衡点5944％表明达设计力5944％企业保亏盈见项目投产定抗风险力详见盈亏衡图表
1532 敏感性分析
基方案财务部收益率2873％满足求考虑项目实施程中利素变化项目效益利影响根项目具体情况项目销售收入投资营成变化部收益率财务净现值投资回收期影响进行敏感性分析结果表明项目销售收入变化敏感项目营成投资变化太敏感详见敏感性分析图表
154 财务评价结
通项目财务评价结果分析项目济效益较财务净现值零项济指标均高行业标准具定抗风险力
总项济指标项目建成定盈利力时提供定业机会带动国民济发展国家增加税收该项目济行
盈亏衡分析
达产率
80％
100％
销售收入
39156
48953
固定成
188052
188052
变成
95631
106381
总 成
283683
294433
1
5000
2
4000
元
万
：
位
单
1 销售收入
2总 成
3固定成
3000
3
2000
1000
0 20 40 60 80 100 120
附图1 盈亏衡图
敏感性分析表
项 目
税前收益率
税收益率
税前净现值
税净现值
税前回收期
税回收期
收益率
净现值
基准收益率
基方案
3188
2354
18589
10067
453
557
13360
17300
1200
固定资产投资增加10
2964
2180
17702
9181
475
587
固定资产投资减少10
3451
2556
19475
10953
432
527
产品销售收入增加10
4184
3063
28439
16667
379
462
产品销售收入减少10
2163
1612
8738
3467
599
736
营成增加10
2474
1841
11721
5465
543
668
营成减少10
3892
2854
25456
14668
396
485
收入减少 5成增加 5
1413
1062
1870
1134
827
998
投产期推迟年
2658
2027
15648
8039
553
657
部收益率
3 50
2
40
1
基方案财务部收益率
1 固定资产
2销售收入
3营成
30
20
财务基准收益率（Ic12）
10
30 20 10 0 10 20 30
附图2 敏感性分析图
现金流量表（全部投资）
单位：万元
序号
项 目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十年
第十二年
第十三年
生产负荷()
000
8000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
1
现金流入
000
391560
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
11
产品销售收入
000
391560
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
12
回收固定资产余值
13
回收流动资金
2
现金流出
543080
361939
347393
342169
342977
343784
346061
346242
346424
346606
346787
358615
358797
21
固定资产投资
543080
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
22
流动资金
000
74796
6032
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
23
营成
000
215750
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
24
销售税金附加
000
53424
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
25
税
000
17969
40725
41533
42341
43148
45425
45606
45788
45970
46151
57979
58161
26
特种基金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
3
净现金流量(12)
543080
29621
142137
147361
146553
145746
143469
143288
143106
142924
142743
130915
130733
4
累计净现金流量
543080
513459
371322
223961
77408
68338
211807
355095
498201
641125
783868
914783
1045516
5
税前净现金流量
543080
47590
182862
188894
188894
188894
188894
188894
188894
188894
188894
188894
188894
6
税前累计净现金流量
543080
495490
312628
123734
65160
254054
442948
631842
820736
1009630
1198524
1387418
1576312
现金流量表（全部投资）
单位：万元
序号
项 目
第十四年
第十五年
第十六年
第十七年
第十八年
第十九年
第二十年
第二年
第二二年
第二三年
第二四年
第二五年
合计
生产负荷()
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
000
1
现金流入
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
620926
11782146
11
产品销售收入
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
11650750
12
回收固定资产余值
50568
50568
13
回收流动资金
80828
80828
2
现金流出
358978
359160
359342
359524
359705
359887
360069
360250
360432
360614
360796
360977
9050608
21
固定资产投资
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
543080
22
流动资金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
80828
23
营成
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
5594162
24
销售税金附加
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
1589640
25
税
58342
58524
58706
58888
59069
59251
59433
59614
59796
59978
60160
60341
1242898
26
特种基金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
3
净现金流量(12)
130552
130370
130188
130006
129825
129643
129461
129280
129098
128916
128734
259949
2731538
4
累计净现金流量
1176068
1306438
1436626
1566632
1696457
1826100
1955561
2084841
2213939
2342855
2471589
2731538
000
5
税前净现金流量
188894
188894
188894
188894
188894
188894
188894
188894
188894
188894
188894
320290
3974436
6
税前累计净现金流量
1765206
1954100
2142994
2331888
2520782
2709676
2898570
3087464
3276358
3465252
3654146
3974436
000
现金流量表（资金）
单位：万元
序号
项目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十年
第十二年
第十三年
生产负荷()
000
8000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
1
现金流入
000
391560
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
11
产品销售收入
000
391560
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
12
回收固定资产余值
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
13
回收流动资金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
2
现金流出
154708
425195
408201
400529
398889
407248
366526
366156
365788
365419
365049
376326
375957
21
资金
154708
74796
6032
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
22
款金偿
000
40000
40000
40000
40000
50000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
23
款利息支付
000
23256
20808
18360
15912
13464
10465
9914
9364
8813
8262
7711
7160
24
营成
000
215750
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
25
销售税金附加
000
53424
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
26
税
000
17969
40725
41533
42341
43148
45425
45606
45788
45970
46151
57979
58161
27
特种基金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
3
净现金流量(12)
154708
33635
81329
89001
90641
82282
123004
123374
123742
124111
124481
113204
113573
现金流量表（资金）
单位：万元
序号
项目
第十四年
第十五年
第十六年
第十七年
第十八年
第十九年
第二十年
第二年
第二二年
第二三年
第二四年
第二五年
合计
生产负荷()
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
000
1
现金流入
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
620926
11782146
11
产品销售收入
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
11650750
12
回收固定资产余值
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
50568
50568
13
回收流动资金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
80828
80828
2
现金流出
375588
375219
374850
374481
374111
373743
373374
373004
372635
372266
371898
371528
9258688
21
资金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
235536
22
款金偿
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
400000
23
款利息支付
6610
6059
5508
4957
4406
3856
3305
2754
2203
1652
1102
551
196452
24
营成
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
5594162
25
销售税金附加
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
1589640
26
税
58342
58524
58706
58888
59069
59251
59433
59614
59796
59978
60160
60341
1242898
27
特种基金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
3
净现金流量(12)
113942
114311
114680
115049
115419
115787
116156
116526
116895
117264
117632
249398
2523458
损 益 表
单位：万元
序号
项目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十年
第十二年
第十三年
生产负荷()
000
8000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
1
产品销售收入
000
391560
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
2
销售税金附加
000
53424
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
3
总成费
000
283683
299329
296881
294433
291985
285088
284537
283987
283436
282885
247045
246494
4
利润总额(123)
000
54453
123409
125857
128305
130753
137650
138201
138751
139302
139853
175693
176244
5
税
000
17969
40725
41533
42341
43148
45425
45606
45788
45970
46151
57979
58161
6
税利润(45)
000
36484
82684
84324
85964
87605
92225
92595
92963
93332
93702
117714
118083
7
特种基金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
8
供分配利润(67)
000
36484
82684
84324
85964
87605
92225
92595
92963
93332
93702
117714
118083
81
盈余公积金
000
3648
8268
8432
8596
8761
9223
9260
9296
9333
9370
11771
11808
82
应付利润(股利)
83
未分配利润
000
32836
74416
75892
77368
78844
83002
83335
83667
83999
84332
105943
106275
累计未分配利润
000
32836
107252
183144
260512
339356
422358
505693
589360
673359
757691
863634
969909
损 益 表
单位：万元
序号
项目
第十四年
第十五年
第十六年
第十七年
第十八年
第十九年
第二十年
第二年
第二二年
第二三年
第二四年
第二五年
合计
生产负荷()
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
1
产品销售收入
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
489530
1165075
2
销售税金附加
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
66792
1589640
3
总成费
245944
245393
244842
244291
243740
243190
242639
242088
241537
240986
240436
239885
6294754
4
利润总额(123)
176794
177345
177896
178447
178998
179548
180099
180650
181201
181752
182302
182853
3766356
5
税
58342
58524
58706
58888
59069
59251
59433
59614
59796
59978
60160
60341
1242898
6
税利润(45)
118452
118821
119190
119559
119929
120297
120666
121036
121405
121774
122142
122512
2523458
7
特种基金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
8
供分配利润(67)
118452
118821
119190
119559
119929
120297
120666
121036
121405
121774
122142
122512
2523458
81
盈余公积金
11845
11882
11919
11956
11993
12030
12067
12104
12141
12177
12214
12251
252345
82
应付利润(股利)
000
83
未分配利润
106607
106939
107271
107603
107936
108267
108599
108932
109264
109597
109928
110261
2271113
累计未分配利润
1076516
1183455
1290726
1398329
1506265
1614532
1723131
1832063
1941327
2050924
2160852
2271113
资金源运表
单位：万元
序号
项目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十年
第十二年
第十三
第十四
生产负荷()
000
8000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
1
资金源
554708
173926
174118
170534
172982
175430
178429
178980
179530
180081
180632
181183
181734
182284
11
利润总额
000
54453
123409
125857
128305
130753
137650
138201
138751
139302
139853
175693
176244
176794
12
折旧费
000
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
5490
5490
5490
13
摊销费
000
13346
13346
13346
13346
13346
9448
9448
9448
9448
9448
000
000
000
14
长期款
400000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
15
流动资金款
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
16
短期款
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
17
资金
154708
74796
6032
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000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
18
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
19
回收固定资产余值
110
回收流动资金
2
资金运
554708
132765
86757
81533
82341
93148
55425
55606
55788
55970
56151
67979
68161
68342
21
固定资产投资
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000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
22
建设期利息
11628
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
23
流动资金
000
74796
6032
24
税
000
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40725
41533
42341
43148
45425
45606
45788
45970
46151
57979
58161
58342
25
特种基金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
26
应付利润
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
27
长期款金偿
000
40000
40000
40000
40000
50000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
28
流动资金款金偿
29
短期款金偿
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
3
盈余资金
000
41161
87361
89001
90641
82282
123004
123374
123742
124111
124481
113204
113573
113942
4
累计盈余资金
000
41161
128522
217523
308164
390446
513450
636824
760566
884677
1009158
1122362
1235935
1349877
资金源运表
单位：万元
序号
项目
第十五年
第十六年
第十七年
第十八年
第十九年
第二十年
第二年
第二二年
第二三年
第二四年
第二五年
合计
年余值
生产负荷()
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
000
1
资金源
182835
183386
183937
184488
185038
185589
186140
186691
187242
187792
188343
4906032
131396
11
利润总额
177345
177896
178447
178998
179548
180099
180650
181201
181752
182302
182853
3766356
12
折旧费
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
390170
13
摊销费
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
113970
14
长期款
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
400000
15
流动资金款
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
16
短期款
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
17
资金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
235536
18
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
19
回收固定资产余值
000
50568
110
回收流动资金
000
80828
2
资金运
68524
68706
68888
69069
69251
69433
69614
69796
69978
70160
70341
2278434
000
21
固定资产投资
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
543080
22
建设期利息
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
11628
23
流动资金
80828
24
税
58524
58706
58888
59069
59251
59433
59614
59796
59978
60160
60341
1242898
25
特种基金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
26
应付利润
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
27
长期款金偿
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
400000
28
流动资金款金偿
000
000
29
短期款金偿
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
3
盈余资金
114311
114680
115049
115419
115787
116156
116526
116895
117264
117632
118002
2627598
4
累计盈余资金
1464188
1578868
1693917
1809336
1925123
2041279
2157805
2274700
2391964
2509596
2627598
000
资产负债表
单位：万元
序号
项目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十年
第十二年
第十三年
1
资产
554708
638051
689782
734106
780070
817675
899900
982495
1065458
1148790
1232492
1340206
1448289
11
流动资产总额
000
128020
224428
313429
404070
486352
609356
732730
856472
980583
1105064
1218268
1331841
111
应收帐款
000
35958
38974
38974
38974
38974
38974
38974
38974
38974
38974
38974
38974
112
存货
000
39688
45719
45719
45719
45719
45719
45719
45719
45719
45719
45719
45719
113
现金
000
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
114
累计盈余资金
000
41161
128522
217523
308164
390446
513450
636824
760566
884677
1009158
1122362
1235935
12
建工程
554708
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
13
固定资产净值
000
409407
378076
346745
315414
284083
252752
221421
190090
158759
127428
121938
116448
14
形递延资产净值
000
100624
87278
73932
60586
47240
37792
28344
18896
9448
000
000
000
2
负债者权益
554708
638051
689782
734106
780070
817675
899900
982495
1065458
1148790
1232492
1340206
1448289
21
流动负债总额
000
12063
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
211
应付帐款
000
12063
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
212
流动资金款
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
213
短期款
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
22
长期款
400000
360000
320000
280000
240000
190000
180000
170000
160000
150000
140000
130000
120000
负债计
400000
372063
335078
295078
255078
205078
195078
185078
175078
165078
155078
145078
135078
23
者权益
154708
265988
354704
439028
524992
612597
704822
797417
890380
983712
1077414
1195128
1313211
231
资金
154708
229504
235536
235536
235536
235536
235536
235536
235536
235536
235536
235536
235536
232
资公积金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
233
累计盈余公积金
000
3648
11916
20348
28944
37705
46928
56188
65484
74817
84187
95958
107766
234
累计未分配利润
000
32836
107252
183144
260512
339356
422358
505693
589360
673359
757691
863634
969909
资产负债率
7211
5831
4858
4020
3270
2508
2168
1884
1643
1437
1258
1083
933
流动率
000
106126
148845
207872
267986
322557
404136
485960
568028
650340
732898
807977
883301
速动率
000
73226
118523
177550
237665
292236
373814
455638
537706
620019
702577
777656
852979
资产负债表
单位：万元
序号
项目
第十四年
第十五年
第十六年
第十七年
第十八年
第十九年
第二十年
第二年
第二二年
第二三年
第二四年
第二五年
1
资产
1556741
1665562
1774752
1884311
1994240
2104537
2215203
2326239
2437644
2549418
2661560
2774072
11
流动资产总额
1445783
1560094
1674774
1789823
1905242
2021029
2137185
2253711
2370606
2487870
2605502
2723504
111
应收帐款
38974
38974
38974
38974
38974
38974
38974
38974
38974
38974
38974
38974
112
存货
45719
45719
45719
45719
45719
45719
45719
45719
45719
45719
45719
45719
113
现金
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
114
累计盈余资金
1349877
1464188
1578868
1693917
1809336
1925123
2041279
2157805
2274700
2391964
2509596
2627598
12
建工程
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
13
固定资产净值
110958
105468
99978
94488
88998
83508
78018
72528
67038
61548
56058
50568
14
形递延资产净值
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
2
负债者权益
1556741
1665562
1774752
1884311
1994240
2104537
2215203
2326239
2437644
2549418
2661560
2774072
21
流动负债总额
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
211
应付帐款
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
212
流动资金款
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
213
短期款
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
22
长期款
110000
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
000
负债计
125078
115078
105078
95078
85078
75078
65078
55078
45078
35078
25078
15078
23
者权益
1431663
1550484
1669674
1789233
1909162
2029459
2150125
2271161
2392566
2514340
2636482
2758994
231
资金
235536
235536
235536
235536
235536
235536
235536
235536
235536
235536
235536
235536
232
资公积金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
233
累计盈余公积金
119611
131493
143412
155368
167361
179391
191458
203562
215703
227880
240094
252345
234
累计未分配利润
1076516
1183455
1290726
1398329
1506265
1614532
1723131
1832063
1941327
2050924
2160852
2271113
资产负债率
803
691
592
505
427
357
294
237
185
138
094
054
流动率
958869
1034682
1110740
1187043
1263591
1340383
1417419
1494702
1572228
1650000
1728016
1806277
速动率
928548
1004361
1080418
1156721
1233269
1310061
1387098
1464380
1541907
1619678
1697694
1775955
流动资金估算表
单位：万元
序号
项目
低周转期
周转次数
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十年～第二五
合计
1
流动资产
0
0
86859
95906
95906
95906
95906
95906
95906
95906
95906
95906
2292697
11
应收帐款
60
6
35958
38974
38974
38974
38974
38974
38974
38974
38974
38974
932360
12
存货
0
0
39688
45719
45719
45719
45719
45719
45719
45719
45719
45719
1091225
121
原材料
60
6
10155
12693
12693
12693
12693
12693
12693
12693
12693
12693
302094
122
燃料
60
6
1908
2385
2385
2385
2385
2385
2385
2385
2385
2385
56763
123
产品
30
12
9646
11154
11154
11154
11154
11154
11154
11154
11154
11154
266188
124
产成品
30
12
17979
19487
19487
19487
19487
19487
19487
19487
19487
19487
466180
125
0
0
13
现金
30
12
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
11213
269112
2
流动负债
60
6
12063
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
358857
21
应付帐款
60
6
12063
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
15078
358857
3
流动资金(12)
0
0
74796
80828
80828
80828
80828
80828
80828
80828
80828
80828
1933840
4
流动资金年增加额
0
0
74796
6032
000
000
000
000
000
000
000
000
80828
固定资产折旧费估算表
单位：万元
序号
项目
折旧年限
原值
折旧率
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十年
第十二年
第十三年
固定资产合计
原值
30
440738
折旧费
000
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
5490
5490
净值
000
409407
378076
346745
315414
284083
252752
221421
190090
158759
127428
121938
116448
1
房屋建筑物
原值
30
171560
3200
折旧费
000
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
净值
000
166070
160580
155090
149600
144110
138620
133130
127640
122150
116660
111170
105680
2
设备
原值
10
208180
9600
折旧费
000
19985
19985
19985
19985
19985
19985
19985
19985
19985
19985
000
000
净值
000
188195
168210
148225
128240
108255
88270
68285
48300
28315
8330
8330
8330
3
原值
10
60998
9600
折旧费
000
5856
5856
5856
5856
5856
5856
5856
5856
5856
5856
000
000
净值
000
55142
49286
43430
37574
31718
25862
20006
14150
8294
2438
2438
2438
固定资产折旧费估算表
单位：万元
序号
项目
折旧年限
原值
折旧率
第十四年
第十五年
第十六年
第十七年
第十八年
第十九年
第二十年
第二年
第二二年
第二三年
第二四年
第二五年
固定资产合计
原值
30
440738
折旧费
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
净值
110958
105468
99978
94488
88998
83508
78018
72528
67038
61548
56058
50568
1
房屋建筑物
原值
30
171560
3200
折旧费
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
净值
100190
94700
89210
83720
78230
72740
67250
61760
56270
50780
45290
39800
2
设备
原值
10
208180
9600
折旧费
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
净值
8330
8330
8330
8330
8330
8330
8330
8330
8330
8330
8330
8330
3
原值
10
60998
9600
折旧费
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
净值
2438
2438
2438
2438
2438
2438
2438
2438
2438
2438
2438
2438
形递延资产摊销估算表
单位：万元
序号
项目
摊销起始年
摊销年限
原值
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十年
第十二年
1
形资产计
2
10
94480
11
土权
2
10
60000
摊销
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
000
净值
54000
48000
42000
36000
30000
24000
18000
12000
6000
000
000
12
专技术专利权
2
10
15000
摊销
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
000
净值
13500
12000
10500
9000
7500
6000
4500
3000
1500
000
000
13
形资产
2
10
19480
摊销
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
000
净值
17532
15584
13636
11688
9740
7792
5844
3896
1948
000
000
2
递延资产
2
5
19490
摊销
3898
3898
3898
3898
3898
000
000
000
000
000
000
净值
15592
11694
7796
3898
000
000
000
000
000
000
000
3
形递延资产合计
2
10
113970
摊销
13346
13346
13346
13346
13346
9448
9448
9448
9448
9448
000
净值
100624
87278
73932
60586
47240
37792
28344
18896
9448
000
000
总成费估算表
单位：万元
序号
项 目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十年
第十二年
第十三年
生产负荷
000
8000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
1
外购原材料
000
60928
76160
76160
76160
76160
76160
76160
76160
76160
76160
76160
76160
2
外购燃料动力
000
11447
14309
14309
14309
14309
14309
14309
14309
14309
14309
14309
14309
3
工资福利费
34560
34560
34560
34560
34560
34560
34560
34560
34560
34560
34560
34560
4
修理费
8815
8815
8815
8815
8815
8815
8815
8815
8815
8815
8815
8815
5
折旧费
000
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
5490
5490
6
维简费
7
摊销费
000
13346
13346
13346
13346
13346
9448
9448
9448
9448
9448
000
000
8
利息支出
000
23256
20808
18360
15912
13464
10465
9914
9364
8813
8262
7711
7160
9
费
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
中土税
10
总成费
000
283683
299329
296881
294433
291985
285088
284537
283987
283436
282885
247045
246494
中1固定成
000
188052
188052
188052
188052
188052
184154
184154
184154
184154
184154
148865
148865
2变成
000
95631
111277
108829
106381
103933
100934
100383
99833
99282
98731
98180
97629
11
营成
000
215750
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
总成费估算表
单位：万元
序号
项 目
第十四年
第十五年
第十六年
第十七年
第十八年
第十九年
第二十年
第二年
第二二年
第二三年
第二四年
第二五年
合计
生产负荷
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
1
外购原材料
76160
76160
76160
76160
76160
76160
76160
76160
76160
76160
76160
76160
1812608
2
外购燃料动力
14309
14309
14309
14309
14309
14309
14309
14309
14309
14309
14309
14309
340554
3
工资福利费
34560
34560
34560
34560
34560
34560
34560
34560
34560
34560
34560
34560
829440
4
修理费
8815
8815
8815
8815
8815
8815
8815
8815
8815
8815
8815
8815
211560
5
折旧费
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
390170
6
维简费
7
摊销费
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
113970
8
利息支出
6610
6059
5508
4957
4406
3856
3305
2754
2203
1652
1102
551
196452
9
费
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
2400000
中土税
10
总成费
245944
245393
244842
244291
243740
243190
242639
242088
241537
240986
240436
239885
6294754
中1固定成
148865
148865
148865
148865
148865
148865
148865
148865
148865
148865
148865
148865
3945140
2变成
97079
96528
95977
95426
94875
94325
93774
93223
92672
92121
91571
91020
2349614
11
营成
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
233844
5594162
产品销售收入销售税金附加估算表
单位：万元
序号
项目
单位
产量
单价
第年
第二年
1
产品销售收入
产量
收入
产量
收入
1898
391560
2373
489530
11
XPS复合节砌块
万立方米
1150
27000
920
248400
1150
310500
12
炉渣粉煤灰空心砌块
万立方米
555
13000
444
57720
555
72150
13
排孔承重砌块
668
16000
534
85440
668
106880
2
销售税金附加
53424
66792
21
增值税
48567
60720
22
资源税
23
城市维护建设税
3400
4250
24
教育费附加
1457
1822
款付息计算表
单位：万元
序号
项目
利率（％）
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十年
第十二年
第十三年
第十四年
1
软款付息
5508
11
年初款息累计
200000
200000
200000
200000
200000
190000
180000
170000
160000
150000
140000
130000
120000
111
金
200000
200000
200000
200000
200000
190000
180000
170000
160000
150000
140000
130000
120000
112
建设期利息
12
年款
200000
13
年应计利息
5508
11016
11016
11016
11016
11016
10465
9914
9364
8813
8262
7711
7160
6610
14
年
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
15
年付息
5508
11016
11016
11016
11016
11016
10465
9914
9364
8813
8262
7711
7160
6610
2
硬款付息
612
21
年初款息累计
200000
160000
120000
80000
40000
211
金
200000
160000
120000
80000
40000
212
建设期利息
22
年款
200000
23
年应计利息
6120
12240
9792
7344
4896
2448
24
年
40000
40000
40000
40000
40000
25
年付息
6120
12240
9792
7344
4896
2448
3
偿款金资金源
31
未分配利润
32836
74416
75892
77368
78844
83002
83335
83667
83999
84332
105943
106275
106607
32
折旧
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
31331
5490
5490
5490
33
摊销
13346
13346
13346
13346
13346
9448
9448
9448
9448
9448
000
000
000
合计
77513
119093
120569
122045
123521
123781
124114
124446
124778
125111
111433
111765
112097
款付息计算表
单位：万元
序号
项目
利率（％）
第十五年
第十六年
第十七年
第十八年
第十九年
第二十年
第二年
第二二年
第二三年
第二四年
第二五年
1
软款付息
5508
11
年初款息累计
110000
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
111
金
110000
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
112
建设期利息
12
年款
13
年应计利息
6059
5508
4957
4406
3856
3305
2754
2203
1652
1102
551
14
年
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
15
年付息
6059
5508
4957
4406
3856
3305
2754
2203
1652
1102
551
2
硬款付息
612
21
年初款息累计
211
金
212
建设期利息
22
年款
23
年应计利息
24
年
25
年付息
3
偿款金资金源
31
未分配利润
106939
107271
107603
107936
108267
108599
108932
109264
109597
109928
110261
32
折旧
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
5490
33
摊销
合计
112429
112761
113093
113426
113757
114089
114422
114754
115087
115418
115751
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