资产负债表
会担保01表
编制单位： 年 月 日 单位：元
资产
期末
余额
年初
余额
负债者权益
（股东权益）
期末
余额
年初
余额
资产：
负债：
货币资金
短期款
存出保证金
存入保证金
交易性金融资产
交易性金融负债
应收票
预收保费
应收保费
应付职工薪酬
应收保款
应交税费
应收股利
应收利息
应付利息
应付股利
应收代偿款
应付款
应收款
应付保款
委托贷款
未期责准备金
减：委托贷款减值准备
担保赔偿准备金
委托贷款账面价值
流动负债
抵债资产
长期款
持期投资
应付债券
供出售金融资产
专项应付款
长期股权投资
预计负债
减：长期股权投资减值准备
递延税负债
长期股权投资账面价值
非流动负债
*
投资性房产
代担保基金
固定资产
负债合计
建工程
工程物资
者权益（股东权益）：
形资产
实收资（股）
递延税资产
资公积
资产
盈余公积
般风险准备
未分配利润
资产总计
者权益（股东权益）合计
利润表
会担保02表
编制单位： 年 月 单位： 元
项目
期金额
年金额
营业收入
担保费收入
中：融资性担保费收入
手续费佣金收入
评审费收入
追偿收入
投资收益（损失号填列）
公允价值变动收益（损失号填列）
汇兑收益（损失号填列）
利息收入
业务收入
二营业支出
担保赔偿支出
担保支出
手续费佣金支出
利息支出
业务支出
资产减值损失
三营业税金附加
四提取准备金
提取未期责准备金
提取担保赔偿准备金
五业务理费
六营业利润（亏损号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
七利润总额（亏损总额号填列）
减：税费
八净利润（净亏损号填列）
现金流量表
会担保03表
编制单位： 年 月 单位： 元
项目
期金额
年金额
营活动产生现金流量：
收担保费收入
收追偿收入
收税费返
客户保证金增加额
收营活动关现金
营活动现金流入计
担保代偿支付现金
支付职工职工支付现金
支付项税费
支付营活动关现金
营活动现金流出计
营活动产生现金流量净额
二投资活动产生现金流量：
收回投资收现金
取投资收益收现金
收投资活动关现金
投资活动现金流入计
投资支付现金
购建固定资产形资产长期资产支付现金
支付投资活动关现金
投资活动现金流出计
投资活动产生现金流量净额
三筹资活动产生现金流量：
吸收投资收现金
款收现金
收筹资活动关现金
筹资活动现金流入计
偿债务支付现金
分配股利利润偿付利息支付现金
支付筹资活动关现金
筹资活动现金流出计
筹资活动产生现金流量净额
四汇率变动现金现金等价物影响
五现金现金等价物净增加额
加：期初现金现金等价物余额
六期末现金现金等价物余额
者权益变动表
会担保04表
编制单位： 年 月 单位： 元
项目
年金额
年金额
实收资(股)
资公积
减：库存股
盈余公积
般风险准备
未分配利润
者权益合计
实收资(股)
资公积
减：库存股
盈余公积
般风险准备
未分配利润
者权益合计
年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
二年年初余额
三年增减变动金额（减少号填列）
（）净利润
（二）直接计入者权益利损失
1．供出售金融资产公允价值变动净额
（1）计入者权益金额
（2）转入期损益金额
2．权益法投资单位者权益变动影响
3．计入者权益项目相关税影响
4．
述（）（二）计
（三）者投入减少资
1．者投入资
2．股份支付计入者权益金额
3．
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取般风险准备
3．者（股东）分配
4．
（五）者权益部结转
1．资公积转增资（股）
2．盈余公积转增资（股）
3．盈余公积弥补亏损
4．般风险准备弥补亏损
5．
四年年末余额
担保余额变动表
会担保05表
编制单位： 年 月 单位： 元
项目
原担保
担保
年数
年数
年数
年数
期初担保余额
中：融资性担保余额
非融资性担保余额
二期增加担保金额
中：融资性担保金额
非融资性担保金额
三期解担保金额
中：融资性担保金额
非融资性担保金额
四期末保余额
中：融资性担保保余额
非融资性担保保余额
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资产
期末
余额
年初
余额
负债者权益
（股东权益）
期末
余额
年初
余额
资产：
负债：
货币资金
短期款
存出保证金
存入保证金
交易性金融资产
交易性金融负债
应收票
预收保费
应收保费
应付职工薪酬
应收保款
应交税费
应收股利
应收利息
应付利息
应付股利
应收代偿款
应付款
应收款
应付保款
委托贷款
未期责准备金
减：委托贷款减值准备
担保赔偿准备金
委托贷款账面价值
流动负债
抵债资产
长期款
持期投资
应付债券
供出售金融资产
专项应付款
长期股权投资
预计负债
减：长期股权投资减值准备
递延税负债
长期股权投资账面价值
非流动负债
*
投资性房产
代担保基金
固定资产
负债合计
建工程
工程物资
者权益（股东权益）：
形资产
实收资（股）
递延税资产
资公积
资产
盈余公积
般风险准备
未分配利润
资产总计
者权益（股东权益）合计
利润表
会担保02表
编制单位： 年 月 单位： 元
项目
期金额
年金额
营业收入
担保费收入
中：融资性担保费收入
手续费佣金收入
评审费收入
追偿收入
投资收益（损失号填列）
公允价值变动收益（损失号填列）
汇兑收益（损失号填列）
利息收入
业务收入
二营业支出
担保赔偿支出
担保支出
手续费佣金支出
利息支出
业务支出
资产减值损失
三营业税金附加
四提取准备金
提取未期责准备金
提取担保赔偿准备金
五业务理费
六营业利润（亏损号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
七利润总额（亏损总额号填列）
减：税费
八净利润（净亏损号填列）
现金流量表
会担保03表
编制单位： 年 月 单位： 元
项目
期金额
年金额
营活动产生现金流量：
收担保费收入
收追偿收入
收税费返
客户保证金增加额
收营活动关现金
营活动现金流入计
担保代偿支付现金
支付职工职工支付现金
支付项税费
支付营活动关现金
营活动现金流出计
营活动产生现金流量净额
二投资活动产生现金流量：
收回投资收现金
取投资收益收现金
收投资活动关现金
投资活动现金流入计
投资支付现金
购建固定资产形资产长期资产支付现金
支付投资活动关现金
投资活动现金流出计
投资活动产生现金流量净额
三筹资活动产生现金流量：
吸收投资收现金
款收现金
收筹资活动关现金
筹资活动现金流入计
偿债务支付现金
分配股利利润偿付利息支付现金
支付筹资活动关现金
筹资活动现金流出计
筹资活动产生现金流量净额
四汇率变动现金现金等价物影响
五现金现金等价物净增加额
加：期初现金现金等价物余额
六期末现金现金等价物余额
者权益变动表
会担保04表
编制单位： 年 月 单位： 元
项目
年金额
年金额
实收资(股)
资公积
减：库存股
盈余公积
般风险准备
未分配利润
者权益合计
实收资(股)
资公积
减：库存股
盈余公积
般风险准备
未分配利润
者权益合计
年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
二年年初余额
三年增减变动金额（减少号填列）
（）净利润
（二）直接计入者权益利损失
1．供出售金融资产公允价值变动净额
（1）计入者权益金额
（2）转入期损益金额
2．权益法投资单位者权益变动影响
3．计入者权益项目相关税影响
4．
述（）（二）计
（三）者投入减少资
1．者投入资
2．股份支付计入者权益金额
3．
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取般风险准备
3．者（股东）分配
4．
（五）者权益部结转
1．资公积转增资（股）
2．盈余公积转增资（股）
3．盈余公积弥补亏损
4．般风险准备弥补亏损
5．
四年年末余额
担保余额变动表
会担保05表
编制单位： 年 月 单位： 元
项目
原担保
担保
年数
年数
年数
年数
期初担保余额
中：融资性担保余额
非融资性担保余额
二期增加担保金额
中：融资性担保金额
非融资性担保金额
三期解担保金额
中：融资性担保金额
非融资性担保金额
四期末保余额
中：融资性担保保余额
非融资性担保保余额
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