XXX公司2019年财务会计部年度工作总结
2019年财务会计部认真贯彻公司项工作部署围绕重心两项基础重点工作坚持稳中求进稳中指导思想积极开展项财务理工作全公司努力全公司财务收支状况良盈利水新台阶圆满完成2019年财务收官工作
完善财务资源配置机制推动全公司业务营转型
（）完善费配置机制接总公司费配制政策制定存量+增量收定支费配置模式进步强化收入增长费增长刚性约束优化费结构加强开支合规理提高费资源效益二完善城市农业双线费配置机制加重点区投入力度三合理核定基础费基础进步加激励费挂钩配置力度鼓励公司加快价值创造四继续支持条线战略业务发展全年配置条线营销费X万元战略费 X万元五强化费增长约束实公司费总量单项费成收入三线控制六约束刚性费快增长房屋租赁费实公司年度预算年度新签合额度双重约束业务外包费年度计划理外包员零增长控制七落实中央八项规定求逐月核定公司会议费差旅费等8项公司政公务开支额度确保全年开支达总公司压降目标
（二）优化固定资产资源配置提升计划性强化固定资产年度投资计划执公司年初确定公司专项必保优先统筹项目名单年中督促实施优先保障运营理助设备安全保卫信息技术等生产性固定资产投入二放配置权全年配置零购计划 万元增加 万元进步扩二级分公司资源调配性三提高透明度达零购计划时公布公司专项配置 项目清单提高资源配置透明度时便分公司零购计划摆布四提高效性保障重点城市单位县域公司需求基础统筹配置重点公司战略指标促进资源重点投资项目倾斜避免资源集中造成浪费五加引导性闲置资产处置奖励固定资产指标 万元增加 万元效引导二级分公司优化资产结构加快废旧资产处置全年处置固定资产原值 万元净值 万元全年配置固定资产 万元中：县基建项目投资 万元 出纳机具PDA超级柜台等运营机具 万元保箱号机助终端等生产设备 万元 二级分公司零购指标 万元投资 万元
二完善财务理机制增强业务发展导推动
（）完善预算理机制积极传导总公司公司营理战略导通全年预算编制达清晰传达总公司公司业务发展目标思路促进全公司紧紧围绕年度目标开展工作强化公司市场竞争力提升盈利水风险抵御力二加强预算程理强化横沟通提高预算编制透明度确保预算目标科学性合理性引导二级分公司合理分解财务预算目标确保总公司公司营目标清晰传导避免出现层层加码加重基层公司营负担现象三配合金融市场部改革编制达金融市场部计划目标计划完成情况纳入绩效考核指标中强化新设部门目标理效衔接全公司计划促进部门业务发展四加强预算执公司监测季度通报利润计划中间业务计划综合营计划完成情况全公司业务营财务收支进公司季度分析时提出营理建议充分发挥决策支持作
（二）加强绩效考核系统性理优化绩效考核体系保持综合考核核心横边底考核体系总体稳定基础相关考核方案进公司持续优化完善公司部室考核方面新引入理会计成果强化部室价值创造营理念农业考核方面单独设置分公司农业县域绩效考核方案级支公司考核方面县域支公司实施分类考核县域支公司考核结果县域支公司分类理动态调整挂钩二突出绩效考核重点结合2019年全公司重点工作加考核支持力度围绕风险防控重心重点强化风险合规考核分支机构风险合规类指标权重全面提升40良贷款控制案件责性事分公司班子成员绩效工资直接挂钩实公司票否决制辖发生案件重责事违规问题明确规定相关分支机构相关领导评先评优巩固存款中收两项基础核心存款考核权重提高10中间业务重点强化规范营引导做实中间业务发展基础三加强绩效程理通集中授课辅导农银学公开课等种形式积极开展绩效考核培训帮助业务条线分公司准确掌握级公司项考核政策严格审核分公司考核方案确保总公司考核导效传导基层营公司季实施二级分公司分公司班子级支公司绩效考核确保分公司时解身绩效水情况四加强绩效分析监测总公司考核方面牵头定期开展总公司考核踪监测分析工作提示相关部门采取效措施时改善考核中反映出问题足分公司考核方面考核成绩滑分公司绩效提示函等形式时督促指导分公司提升绩效水五积极推广应总公司新财会台考评模块加强公司营指标考评监测系统日常运公司维护持续提升全公司绩效信息化水
三深入推进财会综合改革持续提升财务基础理水
（）加强财务授权决策理适时调整转授权控制租赁费快增长收县县房产租赁费审批权控制面积房产租赁租金增长根总公司授权调整时放县租赁房产装修转授权简化流程提高审批效率根总公司楼堂馆相关求收资产租出审批权二规范财审会审议事项议事重点提高集体审议效率三强化理求制定发加强楼堂馆基建进度闲置资产基建付款等理制度
（二）规范财务审查理发关外包项目理风险提示函严格执公司外包业务立项预算审批目录控制理求二新工程建设项目严控投资预算规模理严格执公司项目建设新标准三丰富控手段科技支撑结合财务列支特点运数筛查分析数勾稽法断加强非现场检查力度四开展财务控风险评估寻找风险隐防范操作风险
（三）加强会计核算理支持产品（服务）创新调整核算全程参业务部门产品（服务）创新调整选定产品（服务）适会计政策核算方法设计系统核算方案需求包括资产证券化委托代持企业债跨境参融通等二清理会计账务防范核算风险核实总公司理财资金债权投资核算方法三适时调整会计政策核算方法调整辖股权投资业业务黄金租赁系统收支中间业务收入划等业务核算分类核算方法制定系统支持动计息存贷款利息计提远期黄金交易等核算规程四开展会计科目调整结转五做常规业务核算完成全年资产减值衍生交易农业分摊中收划等业务IFAR系统核算完成委托处置资产回收款项清算收益划
（四）加强会计信息质量理制定会计信息质量评价方案明确会计信息质量评价容方法责追究二开展2013年度2019年季度专项业务会计信息质量评价三开展日常会计信息监控分公司异常会计信息时预警重会计差错踪处理四组织会计差错整改指导分公司完成审计差异调整财政税务发改委等外部监督检查发现息转费等会计差错整改
（五）加强会计报告理配合财务会计报告审计组织填报审计信息采集表提供审计需材料展示现场抽样事项解答审计提出问题沟通重业务事项避免减少审计调整确保2019年中期审计工作利完成二抵销会计报表部交易事项月组织辖机构农公司海外分公司子公司等农公司集团成员进公司系统账务核编制未达账项调整表扎抵销部交易三编制全公司农业会计报表 农业机构名录界线成收入集分摊规单独编制农业分部会计报表完成全年月季半年度全公司农业会计报表编制四调整会计报表通会计系统附属期功调整规流程组织公司重会计差错资产负债表日重事项进公司报表调整
(六）加强固定资产理开展闲置固定资产专项清理清查闲置房屋建筑物230项土7项机器设备3655项清理时提出盘活处置方案集中报审报批加快闲置资产处置二开展固定资产操作风险评估通全公司性评估发现制度政策系统理常规性业务等10风险隐患督促分公司时整改公司法整改集中报总公司三加强固定资产投资评价全年开展固定资产投资评价三年网点建设效益评价助设备成效益分析等项评价工作固定资产投资提出参考建议四加强资产租入租出理通授权调整严格房产租赁审批全年审批县房产租赁项目6审批租赁网点装修项目1租赁助银公司装修项目 五加强固定资产会计核算指导实物盘点六加快生产性营业房建设加强分支公司基建项目实勘察做前期调查审查加快立项申报加强总公司项目审批流程进
（七）加强应税事务理密切踪税收政策变化时税收新政策发公司时针税收新政策出台分析公司产生税务影响发税务提示函增强基层公司税务政策理解执公司二加强税务统筹通税务政策研究分析结合全公司实际营状况提出税务筹划方案三根税务部门求组织全省税鉴证招标工作组织公司配合税务师事务开展2013年税鉴证工作利完成年度税申报工作
四加强集中采购理工作全公司项业务发展提供支持保障
（）制订2019年度公司机关系统集中采购目录结合总公司2019年系统集中采购目录求制订印发2019年度 分公司机关集中采购目录 分公司2019年度系统集中采购目录加强机关系统集中采购项目目录限额标准理明确简化审批流程增强操作性机关二级分公司正确开展集中采购工作提供
（二）加强采购项目组织实施理提高采购质量效率集中采购目录求公司业务部门提出采购需求做集中采购工作全公司业务营发展提供力支持保障二认真贯彻落实集中采购制度求严守采购工作纪律坚持规决定流程决定细节决定切实防范采购风险三加强采购项目精细化理重新修订公司机关集中采购项目需求（业务）部门工作指引引导需求部门正确编报采购需求进步细化采购组织评审履约环节工作标准求保障采购项目质量推公司采购项目站式受理审查制度减少部门间沟通协作时间建立采购项目流程踪周报制度效提高采购效率四规范化标准化流程化求推进开发集中采购信息系统目前部分模块已投产试运公司
（三）加强采购工作监督理总公司规定求二级分公司额项目审查急需采购项目审批分公司报备项目程中关注权限流程发现问题时指出通发审查意见提示函整改通知等形式督促分公司时整改二认真审查评审结果采购结果予指导全公司性项目进步规范统采购文统总公司制定合范通分公司效理指导规范分公司集中采购工作提高采购质量规范性三建设工程类项目采购方案结果报备通分片理专踪等手段进公司理全年审查二级分公司 万元建设工程类项目方案 评审结果报备 涉采购预算资金 万元四集中采购纳入分公司财务会计工作考核评价重容季度进公司考核评价推进分公司集中采购工作规范开展
（四）加强供应商履约理进步加强供应商监督考核评价工作落实需求（业务）部门供应商考核评价方面工作职责通供应商监督考核形成供应商约束供应商诚实履公司合真实准确反映供应商产品服务质量二严格合报审签订流程根项目类型正确选总公司发合范制定合三加强考核评价理严格求需求部门必须提供考核评价具体评分办法分标准考核评价具体评分办法分标准纳入合严格合印章理求规范合章理四总公司关采购理信息系统全公司推广深化应通知求积极配合总公司PMIS系统推广深化应采购项目求录入PMIS系统严格台账理办法认真报台账信息
五加强财会监督检查效防控业务风险
（）配合监机构合规检查69月份配合财政部驻广东财政专员办公司会计信息量进公司检查涉资产负债中间业务核算合规性二911月份配合省国家税务务局省方税务局公司业务核算税务务处理进公司检查三配合 公司服务收费检查工作通检查发现公司营理中存薄弱环节针存问题组织分支公司进公司整改
（二）防范会计核算风险组织开展2019年会计信息质量非现场专项监督检查通IFAR系统监测提取业务会计账务信息应外部审计信息数结合分公司报相关检查需资料采非现场监督检查方式全公司22家分公司1—9月份部理财投资中间业务收入贷记卡透支建工程存款应收利息应承付利息黄金租赁等部分业务进公司检查通检查时发现整改公司存没月计提存贷款利息系统外交易正确业存款划分准确问题
（三）加强中间业务收费规范化理持续开展中间业务检查工作夯实业务发展基础牵头开展银公司业收费专项检查全省商业银公司系统价格收费查组织开展新版服务价格标准执公司督查联合相关业务部门成立督导组分公司新版服务价格标准培训检查工作进公司抽积极督促业务条线开展服务收费专项检查针检查中暴露出薄弱环节通时发检查通报网点晨会培训等方式断明确监政策制度求促进全公司服务收费公司进步规范二做新服务收费价格标准实施三适时调整价格标准减免权限促进全公司业务发展
（四）加强集中采购风险理912月份公司分公司联合组成检查组二级分公司组织实施集中采购项目进公司现场检查检查面达100检查中发现问题时督促分公司落实整改
XX公司财务会计部
2019年12月31日
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2019年财务会计部认真贯彻公司项工作部署围绕重心两项基础重点工作坚持稳中求进稳中指导思想积极开展项财务理工作全公司努力全公司财务收支状况良盈利水新台阶圆满完成2019年财务收官工作
完善财务资源配置机制推动全公司业务营转型
（）完善费配置机制接总公司费配制政策制定存量+增量收定支费配置模式进步强化收入增长费增长刚性约束优化费结构加强开支合规理提高费资源效益二完善城市农业双线费配置机制加重点区投入力度三合理核定基础费基础进步加激励费挂钩配置力度鼓励公司加快价值创造四继续支持条线战略业务发展全年配置条线营销费X万元战略费 X万元五强化费增长约束实公司费总量单项费成收入三线控制六约束刚性费快增长房屋租赁费实公司年度预算年度新签合额度双重约束业务外包费年度计划理外包员零增长控制七落实中央八项规定求逐月核定公司会议费差旅费等8项公司政公务开支额度确保全年开支达总公司压降目标
（二）优化固定资产资源配置提升计划性强化固定资产年度投资计划执公司年初确定公司专项必保优先统筹项目名单年中督促实施优先保障运营理助设备安全保卫信息技术等生产性固定资产投入二放配置权全年配置零购计划 万元增加 万元进步扩二级分公司资源调配性三提高透明度达零购计划时公布公司专项配置 项目清单提高资源配置透明度时便分公司零购计划摆布四提高效性保障重点城市单位县域公司需求基础统筹配置重点公司战略指标促进资源重点投资项目倾斜避免资源集中造成浪费五加引导性闲置资产处置奖励固定资产指标 万元增加 万元效引导二级分公司优化资产结构加快废旧资产处置全年处置固定资产原值 万元净值 万元全年配置固定资产 万元中：县基建项目投资 万元 出纳机具PDA超级柜台等运营机具 万元保箱号机助终端等生产设备 万元 二级分公司零购指标 万元投资 万元
二完善财务理机制增强业务发展导推动
（）完善预算理机制积极传导总公司公司营理战略导通全年预算编制达清晰传达总公司公司业务发展目标思路促进全公司紧紧围绕年度目标开展工作强化公司市场竞争力提升盈利水风险抵御力二加强预算程理强化横沟通提高预算编制透明度确保预算目标科学性合理性引导二级分公司合理分解财务预算目标确保总公司公司营目标清晰传导避免出现层层加码加重基层公司营负担现象三配合金融市场部改革编制达金融市场部计划目标计划完成情况纳入绩效考核指标中强化新设部门目标理效衔接全公司计划促进部门业务发展四加强预算执公司监测季度通报利润计划中间业务计划综合营计划完成情况全公司业务营财务收支进公司季度分析时提出营理建议充分发挥决策支持作
（二）加强绩效考核系统性理优化绩效考核体系保持综合考核核心横边底考核体系总体稳定基础相关考核方案进公司持续优化完善公司部室考核方面新引入理会计成果强化部室价值创造营理念农业考核方面单独设置分公司农业县域绩效考核方案级支公司考核方面县域支公司实施分类考核县域支公司考核结果县域支公司分类理动态调整挂钩二突出绩效考核重点结合2019年全公司重点工作加考核支持力度围绕风险防控重心重点强化风险合规考核分支机构风险合规类指标权重全面提升40良贷款控制案件责性事分公司班子成员绩效工资直接挂钩实公司票否决制辖发生案件重责事违规问题明确规定相关分支机构相关领导评先评优巩固存款中收两项基础核心存款考核权重提高10中间业务重点强化规范营引导做实中间业务发展基础三加强绩效程理通集中授课辅导农银学公开课等种形式积极开展绩效考核培训帮助业务条线分公司准确掌握级公司项考核政策严格审核分公司考核方案确保总公司考核导效传导基层营公司季实施二级分公司分公司班子级支公司绩效考核确保分公司时解身绩效水情况四加强绩效分析监测总公司考核方面牵头定期开展总公司考核踪监测分析工作提示相关部门采取效措施时改善考核中反映出问题足分公司考核方面考核成绩滑分公司绩效提示函等形式时督促指导分公司提升绩效水五积极推广应总公司新财会台考评模块加强公司营指标考评监测系统日常运公司维护持续提升全公司绩效信息化水
三深入推进财会综合改革持续提升财务基础理水
（）加强财务授权决策理适时调整转授权控制租赁费快增长收县县房产租赁费审批权控制面积房产租赁租金增长根总公司授权调整时放县租赁房产装修转授权简化流程提高审批效率根总公司楼堂馆相关求收资产租出审批权二规范财审会审议事项议事重点提高集体审议效率三强化理求制定发加强楼堂馆基建进度闲置资产基建付款等理制度
（二）规范财务审查理发关外包项目理风险提示函严格执公司外包业务立项预算审批目录控制理求二新工程建设项目严控投资预算规模理严格执公司项目建设新标准三丰富控手段科技支撑结合财务列支特点运数筛查分析数勾稽法断加强非现场检查力度四开展财务控风险评估寻找风险隐防范操作风险
（三）加强会计核算理支持产品（服务）创新调整核算全程参业务部门产品（服务）创新调整选定产品（服务）适会计政策核算方法设计系统核算方案需求包括资产证券化委托代持企业债跨境参融通等二清理会计账务防范核算风险核实总公司理财资金债权投资核算方法三适时调整会计政策核算方法调整辖股权投资业业务黄金租赁系统收支中间业务收入划等业务核算分类核算方法制定系统支持动计息存贷款利息计提远期黄金交易等核算规程四开展会计科目调整结转五做常规业务核算完成全年资产减值衍生交易农业分摊中收划等业务IFAR系统核算完成委托处置资产回收款项清算收益划
（四）加强会计信息质量理制定会计信息质量评价方案明确会计信息质量评价容方法责追究二开展2013年度2019年季度专项业务会计信息质量评价三开展日常会计信息监控分公司异常会计信息时预警重会计差错踪处理四组织会计差错整改指导分公司完成审计差异调整财政税务发改委等外部监督检查发现息转费等会计差错整改
（五）加强会计报告理配合财务会计报告审计组织填报审计信息采集表提供审计需材料展示现场抽样事项解答审计提出问题沟通重业务事项避免减少审计调整确保2019年中期审计工作利完成二抵销会计报表部交易事项月组织辖机构农公司海外分公司子公司等农公司集团成员进公司系统账务核编制未达账项调整表扎抵销部交易三编制全公司农业会计报表 农业机构名录界线成收入集分摊规单独编制农业分部会计报表完成全年月季半年度全公司农业会计报表编制四调整会计报表通会计系统附属期功调整规流程组织公司重会计差错资产负债表日重事项进公司报表调整
(六）加强固定资产理开展闲置固定资产专项清理清查闲置房屋建筑物230项土7项机器设备3655项清理时提出盘活处置方案集中报审报批加快闲置资产处置二开展固定资产操作风险评估通全公司性评估发现制度政策系统理常规性业务等10风险隐患督促分公司时整改公司法整改集中报总公司三加强固定资产投资评价全年开展固定资产投资评价三年网点建设效益评价助设备成效益分析等项评价工作固定资产投资提出参考建议四加强资产租入租出理通授权调整严格房产租赁审批全年审批县房产租赁项目6审批租赁网点装修项目1租赁助银公司装修项目 五加强固定资产会计核算指导实物盘点六加快生产性营业房建设加强分支公司基建项目实勘察做前期调查审查加快立项申报加强总公司项目审批流程进
（七）加强应税事务理密切踪税收政策变化时税收新政策发公司时针税收新政策出台分析公司产生税务影响发税务提示函增强基层公司税务政策理解执公司二加强税务统筹通税务政策研究分析结合全公司实际营状况提出税务筹划方案三根税务部门求组织全省税鉴证招标工作组织公司配合税务师事务开展2013年税鉴证工作利完成年度税申报工作
四加强集中采购理工作全公司项业务发展提供支持保障
（）制订2019年度公司机关系统集中采购目录结合总公司2019年系统集中采购目录求制订印发2019年度 分公司机关集中采购目录 分公司2019年度系统集中采购目录加强机关系统集中采购项目目录限额标准理明确简化审批流程增强操作性机关二级分公司正确开展集中采购工作提供
（二）加强采购项目组织实施理提高采购质量效率集中采购目录求公司业务部门提出采购需求做集中采购工作全公司业务营发展提供力支持保障二认真贯彻落实集中采购制度求严守采购工作纪律坚持规决定流程决定细节决定切实防范采购风险三加强采购项目精细化理重新修订公司机关集中采购项目需求（业务）部门工作指引引导需求部门正确编报采购需求进步细化采购组织评审履约环节工作标准求保障采购项目质量推公司采购项目站式受理审查制度减少部门间沟通协作时间建立采购项目流程踪周报制度效提高采购效率四规范化标准化流程化求推进开发集中采购信息系统目前部分模块已投产试运公司
（三）加强采购工作监督理总公司规定求二级分公司额项目审查急需采购项目审批分公司报备项目程中关注权限流程发现问题时指出通发审查意见提示函整改通知等形式督促分公司时整改二认真审查评审结果采购结果予指导全公司性项目进步规范统采购文统总公司制定合范通分公司效理指导规范分公司集中采购工作提高采购质量规范性三建设工程类项目采购方案结果报备通分片理专踪等手段进公司理全年审查二级分公司 万元建设工程类项目方案 评审结果报备 涉采购预算资金 万元四集中采购纳入分公司财务会计工作考核评价重容季度进公司考核评价推进分公司集中采购工作规范开展
（四）加强供应商履约理进步加强供应商监督考核评价工作落实需求（业务）部门供应商考核评价方面工作职责通供应商监督考核形成供应商约束供应商诚实履公司合真实准确反映供应商产品服务质量二严格合报审签订流程根项目类型正确选总公司发合范制定合三加强考核评价理严格求需求部门必须提供考核评价具体评分办法分标准考核评价具体评分办法分标准纳入合严格合印章理求规范合章理四总公司关采购理信息系统全公司推广深化应通知求积极配合总公司PMIS系统推广深化应采购项目求录入PMIS系统严格台账理办法认真报台账信息
五加强财会监督检查效防控业务风险
（）配合监机构合规检查69月份配合财政部驻广东财政专员办公司会计信息量进公司检查涉资产负债中间业务核算合规性二911月份配合省国家税务务局省方税务局公司业务核算税务务处理进公司检查三配合 公司服务收费检查工作通检查发现公司营理中存薄弱环节针存问题组织分支公司进公司整改
（二）防范会计核算风险组织开展2019年会计信息质量非现场专项监督检查通IFAR系统监测提取业务会计账务信息应外部审计信息数结合分公司报相关检查需资料采非现场监督检查方式全公司22家分公司1—9月份部理财投资中间业务收入贷记卡透支建工程存款应收利息应承付利息黄金租赁等部分业务进公司检查通检查时发现整改公司存没月计提存贷款利息系统外交易正确业存款划分准确问题
（三）加强中间业务收费规范化理持续开展中间业务检查工作夯实业务发展基础牵头开展银公司业收费专项检查全省商业银公司系统价格收费查组织开展新版服务价格标准执公司督查联合相关业务部门成立督导组分公司新版服务价格标准培训检查工作进公司抽积极督促业务条线开展服务收费专项检查针检查中暴露出薄弱环节通时发检查通报网点晨会培训等方式断明确监政策制度求促进全公司服务收费公司进步规范二做新服务收费价格标准实施三适时调整价格标准减免权限促进全公司业务发展
（四）加强集中采购风险理912月份公司分公司联合组成检查组二级分公司组织实施集中采购项目进公司现场检查检查面达100检查中发现问题时督促分公司落实整改
XX公司财务会计部
2019年12月31日
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