餐饮企业店面收银工作程序
餐厅收银工作记录餐饮营业收入第步财务理重环节求名收银员熟练掌握工作容工作程序运工作中真正起监督关职作步财务核算奠定良基础工作容包括：
（）班前准备工作
1餐厅收银员排班表班次岗前需签餐厅收银领班监督执行编排报表
2收银员领班起清点周转金误登记簿签收班次间必须办理周转金交接手续餐厅收银员周转金交接登记簿签字
3领取该班次需账单收检查账单收否号缺号短联应立退回班时未账单收办理退回手续账单领登记簿签字餐厅账单理监督执行
4检查电脑系统日期时间否正确日期时间准时应时通知领班进行调整检查色带纸带否足够
5查阅餐厅收银员交接记事解班遗留问题便时处理
（二）正常操作工作程序
1服务员点菜单交收银台时收银员应首先检查点菜单数台号否记录齐全记录全退回服务员
2点菜单数台号记录齐全开始正式输入菜单首先客账单号码输入电脑收银机动编制该账单号客结账时然客数台号客点食品饮料容数量电脑菜单键输入输入完毕等客结账
（三）结账工作流程
1餐厅结账单式二联：第联财务联第二联客联
2客求结账时收银员根店面员报结台号印出暂结单店面员应先账单核签姓名然账单客结账果店面员没签名收银员应提醒签名
3客结账现付店面员应两联账单回交收银员总结第二联结账单交回客第联结账单留存收银员
4客结账挂账店面员客挂账交收银员办理挂账手续两联账单交收银员处理
5结账时客出示优惠卡（者店面理员予客折）求折时店面员应优惠卡（者理员签名）两联账单交收银员程序办理折果店面员联账单交收银员收银员予办理
6作废修改账单时应相关员说明作废调整原签姓名店面理员证实修改单作废单（两联）交收银员送财务部审计审核
7种种原客需滞结账须先请店面理员认担保然转入财务部应收账款
8宾馆总理副总理招客销售部员领导批准招客户时须部账单账单请领导签字转入财务部审计审核
9收银员班次营业结束应做单班结账日营业工作结束应做总班结账仔细核日餐情况收入情况填写东（西）园餐厅核表
（四）单总班结账
班结束做单班总结日业务结束做总班结账直接点击单总班结账钮电脑会动总结营业收入产生干报表根需印出报表
（五）日历史账目查询
日账目查询指未账三天账目直接点击日账目查询钮电脑会动查找出需账目
历史账目查询指前产生账目操作方法
（六）发票理
1位收银员领发票保核销代领代核销核销时作废页号折开作废号码填入发票封面背发票检查记录栏
2填制发票金额客联消费单金额填制（办发票关项目中签姓名全称）客消费单贴附发票存根联面
3核销发票时发现存根联没附客联消费单发票连号写书面说明书附贴承担产生切济损失
4丢失发票时书面报告报财务部丢失发票声明作废登报费负责
（七）作废账单理
收银员班结束时电脑操作记录调整单作废单等应送审计稽核作废单必须领班签名证实注明作废原事发现错查保存账单济责应收银事承担时追究销毁单原
（八）现金支票信卡收款程序
1现金
1）收现金时应注意辨真伪币面否完整损
2）民币外币硬币接收
2支票
收取支票应检查否开户行账号名称印鉴完整清晰般印鉴公章二私章欠缺应先问交票否印鉴相符背书留联系姓名联系电话宾馆接受私支票宾馆理员担保接受支票该支票出现问题担保承担切责
3信卡
1）收授信卡时应先检查卡效期否接受范围信卡查核该卡否列入止付名单（刷错信卡纸期止付期非接受范围信卡银行律拒收
2）客结算时消费金额填入签购单消费栏请持卡签名认真核卡号效期签名应信卡致正确误撕持卡存根联账单交客
3）持卡没入住宾馆先离店代付款须请持卡签购单先签名填写付款确认书收银员应认真核卡号签名预住天数预计金额授权取授权签购单边缘注明已核字样签办员姓名写授权金额授权号码
4）信卡超限额律致电银行信卡授权中心通EDC取授权实际消费超授权金额应补授权笔消费授权码授权码应分单套购方接受
5）签购金额超授权金额10原授权码须授权
（九）班时现金账单交接程序
1现金交接程序
餐厅收银员编制报告完毕收现金数额分填写现金袋然现金装入袋求装现金现金袋记录金额致现金收入交收记录簿签字办理现金交接手续收银员监督现金袋放入保险柜中收银员班时接收清点现金口袋核现金袋金额现金交收记录簿金额否致误转交姓名栏签名ABCD班类推手续变直第二天总出纳清点止
2客账单交接程序
客账单交接程序分两类：类已已客账单序号排客账单分配表包捆放指定位置供夜间核数员审核类未检查已客账单张否连号误办理退手续餐厅收银客账单领登记簿退回处签字班次继续时领栏签字办理交接手续天工作结束时应未客账单退回处办理退回签字手续
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（）班前准备工作
1餐厅收银员排班表班次岗前需签餐厅收银领班监督执行编排报表
2收银员领班起清点周转金误登记簿签收班次间必须办理周转金交接手续餐厅收银员周转金交接登记簿签字
3领取该班次需账单收检查账单收否号缺号短联应立退回班时未账单收办理退回手续账单领登记簿签字餐厅账单理监督执行
4检查电脑系统日期时间否正确日期时间准时应时通知领班进行调整检查色带纸带否足够
5查阅餐厅收银员交接记事解班遗留问题便时处理
（二）正常操作工作程序
1服务员点菜单交收银台时收银员应首先检查点菜单数台号否记录齐全记录全退回服务员
2点菜单数台号记录齐全开始正式输入菜单首先客账单号码输入电脑收银机动编制该账单号客结账时然客数台号客点食品饮料容数量电脑菜单键输入输入完毕等客结账
（三）结账工作流程
1餐厅结账单式二联：第联财务联第二联客联
2客求结账时收银员根店面员报结台号印出暂结单店面员应先账单核签姓名然账单客结账果店面员没签名收银员应提醒签名
3客结账现付店面员应两联账单回交收银员总结第二联结账单交回客第联结账单留存收银员
4客结账挂账店面员客挂账交收银员办理挂账手续两联账单交收银员处理
5结账时客出示优惠卡（者店面理员予客折）求折时店面员应优惠卡（者理员签名）两联账单交收银员程序办理折果店面员联账单交收银员收银员予办理
6作废修改账单时应相关员说明作废调整原签姓名店面理员证实修改单作废单（两联）交收银员送财务部审计审核
7种种原客需滞结账须先请店面理员认担保然转入财务部应收账款
8宾馆总理副总理招客销售部员领导批准招客户时须部账单账单请领导签字转入财务部审计审核
9收银员班次营业结束应做单班结账日营业工作结束应做总班结账仔细核日餐情况收入情况填写东（西）园餐厅核表
（四）单总班结账
班结束做单班总结日业务结束做总班结账直接点击单总班结账钮电脑会动总结营业收入产生干报表根需印出报表
（五）日历史账目查询
日账目查询指未账三天账目直接点击日账目查询钮电脑会动查找出需账目
历史账目查询指前产生账目操作方法
（六）发票理
1位收银员领发票保核销代领代核销核销时作废页号折开作废号码填入发票封面背发票检查记录栏
2填制发票金额客联消费单金额填制（办发票关项目中签姓名全称）客消费单贴附发票存根联面
3核销发票时发现存根联没附客联消费单发票连号写书面说明书附贴承担产生切济损失
4丢失发票时书面报告报财务部丢失发票声明作废登报费负责
（七）作废账单理
收银员班结束时电脑操作记录调整单作废单等应送审计稽核作废单必须领班签名证实注明作废原事发现错查保存账单济责应收银事承担时追究销毁单原
（八）现金支票信卡收款程序
1现金
1）收现金时应注意辨真伪币面否完整损
2）民币外币硬币接收
2支票
收取支票应检查否开户行账号名称印鉴完整清晰般印鉴公章二私章欠缺应先问交票否印鉴相符背书留联系姓名联系电话宾馆接受私支票宾馆理员担保接受支票该支票出现问题担保承担切责
3信卡
1）收授信卡时应先检查卡效期否接受范围信卡查核该卡否列入止付名单（刷错信卡纸期止付期非接受范围信卡银行律拒收
2）客结算时消费金额填入签购单消费栏请持卡签名认真核卡号效期签名应信卡致正确误撕持卡存根联账单交客
3）持卡没入住宾馆先离店代付款须请持卡签购单先签名填写付款确认书收银员应认真核卡号签名预住天数预计金额授权取授权签购单边缘注明已核字样签办员姓名写授权金额授权号码
4）信卡超限额律致电银行信卡授权中心通EDC取授权实际消费超授权金额应补授权笔消费授权码授权码应分单套购方接受
5）签购金额超授权金额10原授权码须授权
（九）班时现金账单交接程序
1现金交接程序
餐厅收银员编制报告完毕收现金数额分填写现金袋然现金装入袋求装现金现金袋记录金额致现金收入交收记录簿签字办理现金交接手续收银员监督现金袋放入保险柜中收银员班时接收清点现金口袋核现金袋金额现金交收记录簿金额否致误转交姓名栏签名ABCD班类推手续变直第二天总出纳清点止
2客账单交接程序
客账单交接程序分两类：类已已客账单序号排客账单分配表包捆放指定位置供夜间核数员审核类未检查已客账单张否连号误办理退手续餐厅收银客账单领登记簿退回处签字班次继续时领栏签字办理交接手续天工作结束时应未客账单退回处办理退回签字手续
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