信托项目核算个人工作总结

信托项目核算工作总结
　　（）工作态度方面
　　工作面踏实认真积极动班时间做工作关事情声喧哗说利团结话具团结协作精神积极配合部门外员工作动帮助动承担职外工作责心强工作认真细致正确领会认真时效完成部门理交办项工作拖拉推诿
　　（二）具体工作指标方面
　　实期三月学熟练会计核算业务熟悉信托业务系统操作方法网银制单支票电汇填写掌握证账簿装订档案整理等工作
　　工作中严格遵循会计准根公司信托业务特点时准确做信托业务核算工作合理集费正确计算信托收益时项目进行分配时制作理项目核算明细表供业务部门领导参考业务部门结算单划款指令相关数进行复核根信托合年末正确计提应收信托报酬时清算代垫费分信托业务关账簿时准确登记满足具体信托项目核算求信托项目理提供财务信息保证信托项目利进行
　　做会计基础工作准确编制信托业务会计证时收集理项目银行回单账单时编制月报信托业务会计报表月报求期末终4日完成季度末时提交信托业务部门提醒业务部门季度末时领取项目信托报表根信托项目会关部门做信托业务披露工作集合类项目严格信托合约定计算受益收益分配业务部门出具收益分配表时根理财中心收益分配表时办理信托收益分配漏划错划现象保证应付受益帐实相符
　　信托账户理妥善保银行帐户资料时银行回单账单银行工作员门开户李强老师时协助银行工作员准备开户资料盖章等项目结束时办理信托资金银行账户清户手续量保证开立银行账户信托项目结束时月信托专户注销
　　资金划拨负责项目资金划拨包括支票电汇等单填制网银单制作保证资金安全时划拨时做银行协调工作新项目成立时提前银行保头寸保证资金够时准确划拨出严格执行公司资金理办法审查资金划拨程序手续完备程序合规违规越权现象办理资金划款手续时压票认真核银行账编制分项目余额调节表
　　会计档案理负责分信托项目会计证报表收益分配财务报告等信托核算档案资料理工作负责会计证报表等档案资料整理装订档工作项目结束时整理交项目档案项目明细账会计报表已全部装订完毕公司会计制度办理会计档案阅查询手续配合部审计部门外部审计部门时提供审计需档案资料
　　受托报酬计提权责发生制根信托合等资料季末计提存续信托项目受托报酬年末考核办法业务部门受托报酬计算进行复核审查
　　沟通协调做口业务部门关会计核算协调沟通工作业务部门求定期定期提供关数资料时准确提供配合业务部门做会计资料查找账工作新成立项目时配合业务部门进行系统录入工作果业务部门需查项目资金否账者企业否款时会时进行查账查账结果第时间反馈理财中心业务部门果企业款会时款证开提供业务部门
　　合理化建议根岗位职责分工时发现信托业务核算相关工作中存问题独立思考提出改进处理意见提高综合财务理力
　　半年工作实践基掌握整信托项目核算流程财务核算工作更深层次认识然工作中需学方涉股票证券项目核算没真正接触希接工作中机会接触学证券类开放式信托项目核算会继续保持认真负责工作态度积极做职工作时搞事间关系公司发展贡献份力量
　　　　　　　　
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