文件名称
正荣·湖酬金制
物业理财务监程序
文件编号
ZRKFPM002
执行日期
2007年9月5日
编制
集团资产运营部
审核
汪英武
批准
陈国容
10 目：
根物业理服务委托合规定明确酬金制物业理运作模式委托物业理企业双方权利义务效监委托物业理企业财务营状况维护公司济利益
20 范围
适酬金制物业理运作模式正荣集团委托物业理企业财务监工作
30 职责
31 项目委托物业理公司（简称物业公司）负责项目物业理具体营财务理资产理实际工作营收入理成控制工作
32 置业公司客户服务中心（简称客户服务中心）负责物业公司接工作费结算成审核物资采购初审财务核查协助资产理监督工作
33 置业公司财务部（简称产财务部）负责物业公司财务理资产理监审核工作
34 集团资产运营部负责述工作监督指导工作
40 程序
41 物业理营收入监
411 物业理营收入定义范围
4111 物业理营收入指物业公司项目业务营收入款项包括营业务营收入业务营收入
4112 营业务营收入包括物业理服务费停车服务费
4113 业务营收入包括装修理费垃圾清运费场租费业务分成维修服务费偿服务费等业务收入
4114 营业务营收入业务营收入必须入帐录入财务软件开具产财务部指定统票列入监范围
412 财务票监控
4121 物业公司收取物业理营收入款项（包括营业务营收入业务营收入）必须客户开具产财务部指定统正荣·湖物业理收款收（简称物业理财务收）物业理财务票式三联联客户联物业公司存档联产财务部存档
4122 物业理财务收产财务部负责设计印刷理
4123 物业公司财务会计月3日前产财务部核销月物业理财务收领取月物业理财务收
4124 物业公司领取月物业理财务收需产财务部登记物业理财务收起始编号
4125 物业公司核销物业理财务收时需产财务部提交正荣·湖 月份物业理收入报表月完全部物业理财务票第联存根客户服务中心根月份报表财务收存根进行审核物业公司月营收入数真实性客户服务中心审核误提交产财务部复核
4126 物业公司正荣·湖物业理收款收必须序规范填写填写错误必须收回客户联三联起核销跳页涂改开空白页制伪造财务票收款开票行发现根正荣·湖前期物业理服务委托合约定发生次物业公司处民币1万元罚款
413 物业理软件监控
4131 便财务数时监控安装物业理软件产财务部客户服务中心物业公司设置理登陆台
4132 物业公司收取物业理营收入款项（包括营业务营收入业务营收入）必须时财务数录入物业理软件数库中
4133 客户服务中心月4日前根物业理软件数统计汇总统计物业公司月度营收入数印份物业公司 月份营收入数汇总报表（物业理软件印稿）
4134 客户服务中心根物业公司 月份营收入数汇总报表（物业理软件印稿）物业公司提交正荣·湖 月份物业理收入报表月完全部物业理财务票第联存根审核误提交产财务部复核
4135 物业公司必须保证物业理营收入款项数原48时（停电电脑系统障原外）录入物业理软件数库中月度审核中发现收费录入软件行根正荣·湖前期物业理服务委托合约定次处物业公司民币1万元罚款
414 物业理营收入数确认：产财务部根客户服务中心提交审核物业公司 月份营收入数汇总报表（物业理软件印稿）正荣·湖 月份物业理收入报表月完全部物业理财务票第联存根进行复核复核误正荣·湖 月份物业理收入报表签字确认确认数成物业公司月终营收入数
42 物业理营成监
421 物业理营成定义范围
4211 物业理成包括员物业理工成物业理物料成
4212 物业理工成包括：工资福利加班费社会保险
4213 物业理物料成包括：办公品维修材料清洁材料绿化材料等法律法规规定成支出
4214 单价500元物资作资产范围资产理监控程序处理
422 物业理工成监控
4221物业公司必须月3日前提交月万厦居业正荣·湖 月份考勤汇总表万厦居业正荣·湖 月份工成报表（报表中必须工资福利加班费社会保险金额）
4222 客户服务中心述报表项目实际员状况进行核实审核审核误提交产财务部进行复核
4223 物业公司员编制工资福利社会保险标准必须万厦居业正荣·湖物业理投标文件中标准执行超出标准部分予确认超编制部分员需提前报批
4224 产财务部客户服务中心审核物业公司工成时发现物业公司存虚报员考勤工资福利社会保险行权拒绝支付物业公司月亏损补贴酬金追究物业公司违约责扣罚酬金
4225 物业理工成数确认：产财务部客户服务中心提交审核合格万厦居业正荣·湖 月份工成报表进行复核复核误报表签字确认确认数成物业公司月终工成数
423 物业理物料成监控
4231 物业公司月28日前客户服务中心提交月万厦居业正荣·湖 月份物资采购报表（报表中必须注明采购物资名称规格数量途单价总计金额）进行审核客户服务中心根项目实际情况审核采购物资合理性必性真实性
4232 物业公司需季度客户服务中心产财务部提交份正荣·湖 季度常物资采购价格明细表供价格参考客户服务中心产财务部权价格表中价格进行市场调查发现物业公司存虚报价格行权拒绝支付该项费追究物业公司违约责扣罚酬金
4233 客户服务中心审核程中发现发现万厦居业正荣·湖 月份物资采购报表物资单价超正荣·湖 季度常物资采购价格明细表单价10求物业公司进行合理解释否拒绝确认客户服务中心审核合格万厦居业正荣·湖 月份物资采购报表报份产财务部复核
4234 物业理物料成数确认： 产财务部根客户服务中心审核万厦居业正荣·湖 月份物资采购报表正荣·湖 季度常物资采购价格明细表复核误万厦居业正荣·湖 月份物资采购报表签字确认确认数成物业公司月终物料成数
4235 物业公司根审核合格万厦居业正荣·湖 月份物资采购报表实施采购
43 酬金亏损补贴支付
431物业公司酬金提取标准正荣·湖前期物业理服务委托合规定标准提取计算
432 客户服务中心根产财务部签字确认万厦居业正荣·湖 月份工成报表万厦居业正荣·湖 月份物资采购报表计算月理酬金亏损补贴签发万厦居业正荣·湖 月份物业理亏损补贴审批表报产财务部公司总理审批审批月8日前物业公司开具正式发票物业公司指定帐号划拨补贴款项
44 资产理监控
441 资产定义范围：指单价500元物资
442 资产购置申请：物业公司需购置资产需提前7工作日客户服务中心提交万厦居业正荣·湖资产购置申请表进行审批客户服务中心审批报产财务部公司总理审批
443 资产购置费报销：物业公司审批合格万厦居业正荣·湖资产购置申请表实施采购报销时需提交发票入库单万厦居业正荣·湖资产购置申请表进行报销属前期开办费范围资产购置报销产公司报销前期开办费范围外资产购置报销物业公司报销
444 资产理统计监督：物业公司需月8日前客户服务中心提交万厦居业正荣·湖 月份资产统计报表客户服务中心进行监督核查时报表报产综合部备案
445 紧急采购特殊情况采购：正荣·湖前期物业理服务委托合规定执行
45 集团监督：集团资产运营部述工作定期进行检查审核发现存违规虚假行集团部员工责集团行政理制度进行处罚物业公司责合规定追究合违约责
50 支持性文件质量记录
51 正荣·湖前期物业理服务委托合
52 正荣·湖物业理收款收（产财务部印制格式）
53 正荣·湖 月份物业理收入报表ZRKFWY01
54 物业公司 月份营收入数汇总报表（物业理软件印稿）
55 万厦居业正荣·湖 月份考勤汇总表ZRKFWY02
56 万厦居业正荣·湖 月份工成报表ZRKFWY03
57 万厦居业正荣·湖 月份物资采购报表ZRKFWY04
58 正荣·湖 季度常物资采购价格明细表ZRKFWY05
59 万厦居业正荣·湖 月份物业理亏损补贴审批表ZRKFWY06
510 万厦居业正荣·湖资产购置申请表ZRKFWY07
511 万厦居业正荣·湖 月份资产统计报表ZRKFWY08
512 文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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正荣·湖酬金制
物业理财务监程序
文件编号
ZRKFPM002
执行日期
2007年9月5日
编制
集团资产运营部
审核
汪英武
批准
陈国容
10 目：
根物业理服务委托合规定明确酬金制物业理运作模式委托物业理企业双方权利义务效监委托物业理企业财务营状况维护公司济利益
20 范围
适酬金制物业理运作模式正荣集团委托物业理企业财务监工作
30 职责
31 项目委托物业理公司（简称物业公司）负责项目物业理具体营财务理资产理实际工作营收入理成控制工作
32 置业公司客户服务中心（简称客户服务中心）负责物业公司接工作费结算成审核物资采购初审财务核查协助资产理监督工作
33 置业公司财务部（简称产财务部）负责物业公司财务理资产理监审核工作
34 集团资产运营部负责述工作监督指导工作
40 程序
41 物业理营收入监
411 物业理营收入定义范围
4111 物业理营收入指物业公司项目业务营收入款项包括营业务营收入业务营收入
4112 营业务营收入包括物业理服务费停车服务费
4113 业务营收入包括装修理费垃圾清运费场租费业务分成维修服务费偿服务费等业务收入
4114 营业务营收入业务营收入必须入帐录入财务软件开具产财务部指定统票列入监范围
412 财务票监控
4121 物业公司收取物业理营收入款项（包括营业务营收入业务营收入）必须客户开具产财务部指定统正荣·湖物业理收款收（简称物业理财务收）物业理财务票式三联联客户联物业公司存档联产财务部存档
4122 物业理财务收产财务部负责设计印刷理
4123 物业公司财务会计月3日前产财务部核销月物业理财务收领取月物业理财务收
4124 物业公司领取月物业理财务收需产财务部登记物业理财务收起始编号
4125 物业公司核销物业理财务收时需产财务部提交正荣·湖 月份物业理收入报表月完全部物业理财务票第联存根客户服务中心根月份报表财务收存根进行审核物业公司月营收入数真实性客户服务中心审核误提交产财务部复核
4126 物业公司正荣·湖物业理收款收必须序规范填写填写错误必须收回客户联三联起核销跳页涂改开空白页制伪造财务票收款开票行发现根正荣·湖前期物业理服务委托合约定发生次物业公司处民币1万元罚款
413 物业理软件监控
4131 便财务数时监控安装物业理软件产财务部客户服务中心物业公司设置理登陆台
4132 物业公司收取物业理营收入款项（包括营业务营收入业务营收入）必须时财务数录入物业理软件数库中
4133 客户服务中心月4日前根物业理软件数统计汇总统计物业公司月度营收入数印份物业公司 月份营收入数汇总报表（物业理软件印稿）
4134 客户服务中心根物业公司 月份营收入数汇总报表（物业理软件印稿）物业公司提交正荣·湖 月份物业理收入报表月完全部物业理财务票第联存根审核误提交产财务部复核
4135 物业公司必须保证物业理营收入款项数原48时（停电电脑系统障原外）录入物业理软件数库中月度审核中发现收费录入软件行根正荣·湖前期物业理服务委托合约定次处物业公司民币1万元罚款
414 物业理营收入数确认：产财务部根客户服务中心提交审核物业公司 月份营收入数汇总报表（物业理软件印稿）正荣·湖 月份物业理收入报表月完全部物业理财务票第联存根进行复核复核误正荣·湖 月份物业理收入报表签字确认确认数成物业公司月终营收入数
42 物业理营成监
421 物业理营成定义范围
4211 物业理成包括员物业理工成物业理物料成
4212 物业理工成包括：工资福利加班费社会保险
4213 物业理物料成包括：办公品维修材料清洁材料绿化材料等法律法规规定成支出
4214 单价500元物资作资产范围资产理监控程序处理
422 物业理工成监控
4221物业公司必须月3日前提交月万厦居业正荣·湖 月份考勤汇总表万厦居业正荣·湖 月份工成报表（报表中必须工资福利加班费社会保险金额）
4222 客户服务中心述报表项目实际员状况进行核实审核审核误提交产财务部进行复核
4223 物业公司员编制工资福利社会保险标准必须万厦居业正荣·湖物业理投标文件中标准执行超出标准部分予确认超编制部分员需提前报批
4224 产财务部客户服务中心审核物业公司工成时发现物业公司存虚报员考勤工资福利社会保险行权拒绝支付物业公司月亏损补贴酬金追究物业公司违约责扣罚酬金
4225 物业理工成数确认：产财务部客户服务中心提交审核合格万厦居业正荣·湖 月份工成报表进行复核复核误报表签字确认确认数成物业公司月终工成数
423 物业理物料成监控
4231 物业公司月28日前客户服务中心提交月万厦居业正荣·湖 月份物资采购报表（报表中必须注明采购物资名称规格数量途单价总计金额）进行审核客户服务中心根项目实际情况审核采购物资合理性必性真实性
4232 物业公司需季度客户服务中心产财务部提交份正荣·湖 季度常物资采购价格明细表供价格参考客户服务中心产财务部权价格表中价格进行市场调查发现物业公司存虚报价格行权拒绝支付该项费追究物业公司违约责扣罚酬金
4233 客户服务中心审核程中发现发现万厦居业正荣·湖 月份物资采购报表物资单价超正荣·湖 季度常物资采购价格明细表单价10求物业公司进行合理解释否拒绝确认客户服务中心审核合格万厦居业正荣·湖 月份物资采购报表报份产财务部复核
4234 物业理物料成数确认： 产财务部根客户服务中心审核万厦居业正荣·湖 月份物资采购报表正荣·湖 季度常物资采购价格明细表复核误万厦居业正荣·湖 月份物资采购报表签字确认确认数成物业公司月终物料成数
4235 物业公司根审核合格万厦居业正荣·湖 月份物资采购报表实施采购
43 酬金亏损补贴支付
431物业公司酬金提取标准正荣·湖前期物业理服务委托合规定标准提取计算
432 客户服务中心根产财务部签字确认万厦居业正荣·湖 月份工成报表万厦居业正荣·湖 月份物资采购报表计算月理酬金亏损补贴签发万厦居业正荣·湖 月份物业理亏损补贴审批表报产财务部公司总理审批审批月8日前物业公司开具正式发票物业公司指定帐号划拨补贴款项
44 资产理监控
441 资产定义范围：指单价500元物资
442 资产购置申请：物业公司需购置资产需提前7工作日客户服务中心提交万厦居业正荣·湖资产购置申请表进行审批客户服务中心审批报产财务部公司总理审批
443 资产购置费报销：物业公司审批合格万厦居业正荣·湖资产购置申请表实施采购报销时需提交发票入库单万厦居业正荣·湖资产购置申请表进行报销属前期开办费范围资产购置报销产公司报销前期开办费范围外资产购置报销物业公司报销
444 资产理统计监督：物业公司需月8日前客户服务中心提交万厦居业正荣·湖 月份资产统计报表客户服务中心进行监督核查时报表报产综合部备案
445 紧急采购特殊情况采购：正荣·湖前期物业理服务委托合规定执行
45 集团监督：集团资产运营部述工作定期进行检查审核发现存违规虚假行集团部员工责集团行政理制度进行处罚物业公司责合规定追究合违约责
50 支持性文件质量记录
51 正荣·湖前期物业理服务委托合
52 正荣·湖物业理收款收（产财务部印制格式）
53 正荣·湖 月份物业理收入报表ZRKFWY01
54 物业公司 月份营收入数汇总报表（物业理软件印稿）
55 万厦居业正荣·湖 月份考勤汇总表ZRKFWY02
56 万厦居业正荣·湖 月份工成报表ZRKFWY03
57 万厦居业正荣·湖 月份物资采购报表ZRKFWY04
58 正荣·湖 季度常物资采购价格明细表ZRKFWY05
59 万厦居业正荣·湖 月份物业理亏损补贴审批表ZRKFWY06
510 万厦居业正荣·湖资产购置申请表ZRKFWY07
511 万厦居业正荣·湖 月份资产统计报表ZRKFWY08
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