公司资料
11基资料
公司拟筹建股份限公司福科技股份限公司福科技总公司发起联合王福生先生投资机构发起设立福生物科技股份限公司注册资1250万元中福科技股份限公司福科技总公司现金出资王福生先生形资产折价入股投资机构现金出资
12营范围
公司拟进行CIK细胞DC疫苗IPCNKT细胞治疗药物研制床试清毒保肿中药复方制剂等项目开发
13组织架构
股东会
福生物科技股份限公司（筹）
福总公司
王福生
股东
福科技
董事会
总理
15股东合作伙伴
1 王福生先生
解放军３０２医院生物工程研究室（作解放军传染病研究生物工程研究室）两年发展起研究机构研究室名教授两名副教授四名助理研究员五名读博士生七名毕业研究生技术员组成研究室中科院院士解放军军事医学院吴祖泽教授解放军第302医院陈菊梅医师教授担技术指导
研究室王福生教授解放军302医院传染病研究常务副长博士生导师先负责参国外中国国家然科学基金等资助项课题国外发表科研文８０余篇肝病肿瘤生产治疗方面具较市造诣研究室先承担国家然科学基金资助课题２项军队九五攻关课题１项国国际合作课题３项院创新课题１项目前研究室肝炎肝癌生产治疗技术方面具国际先进水
2广东福科技总公司
广东福科技总公司成立九八八年东莞市政府直属全民制企业注册资39800万元民币营业务彩零部件制造酒店计算机软硬件等截止2000年12月31日公司总资产1059187552元净资产998087992元员工300出资全资控股企业：东莞市广彩城酒店东莞市福电子化工材料限公司东莞市福实业发展限公司
3广东福科技股份限公司
广东福科技股份限公司深圳证券交易公开交易市公司（简称福科技代码0828）截止2000年6月30日公司总股97057亿股总资产40亿元净资产30亿元国家重点扶持520家企业广东省重点发展83家集团企业广东省高新技术企业广东省50家龙头工业企业
4公司
二行业概览
现代生物技术（生物工程）指生物机体分子细胞体水通定技术手段进行设计操作达目需改良物种品质生命分子特性生产特殊途生命分子物质技术生物技术发展解决类面重健康问题开辟广阔前景生物技术计算机微电子技术新源等列高科技视二十世纪科学技术核心生物医药行业作生物技术活跃应领域誉永远阳产业具高技术高投入高附加值等特点具良成长性生物医药医药行业发展新方国外生物医药市场发展新进展基治疗突出表现许国家相续投入量资金力进行生物基工程研究国产业政策（国家８６３ 计划）予力支持促行业迅速发展国产生物药品正陆续市正逐步成国企业世界范围具较强竞争力行业新世纪生物制药行业迎新发展机会
肝炎国常见病毒性传染病群感染率58全国约13亿乙肝病毒携带者目前尚特效治疗方法探索细胞治疗基治疗等生物治疗方案遂成生物制药研究焦点解放军302医院生物工程研究开展抗慢性肝炎肝癌CIK细胞DC疫苗研制床应肝癌基治疗等项目研究正应基工程发展潮流
CIK（Cytokineinduced killer）年发现种新型高效具广谱杀瘤活性免疫活性细胞CIK输入患者体够提高机体免疫功治疗早期肝癌根肝癌手术复发方面具良治疗作治疗慢性肝炎方面促进肝功恢复肝炎患者e 抗原转阴助机体清肝炎病毒副作较床具良应前景
DC疫苗种具治疗作抗肝炎病毒疫苗效破机体免疫耐受触发抗病毒CTL反应清慢性乙型病毒治疗阻断肝纤维化肝硬化肝癌发展程中发挥重作该项目治疗方案具安全性效性特异性结合基治疗细胞治疗等生物高技术广肝病患者提供新治疗途径具极强社会效益济效益应前景非常广阔
三公司技术
公司技术发明者王福生先生运该技术研究开发抗慢性肝炎肝癌ＣＩＫ细胞ＤＣ疫苗技术产品续项目产品清毒保肝中药复方剂等项研究国外尚处领先水时王福生先生领导解放军302生物工程研究室中科院院士解放军军事医学科学院吴祖泽教授担指导该研究室拥批肝病肿瘤生物治疗基工程研究方面验丰富专家先承担项国家然科学基金资助项目军队九五攻关项目国外合作项目时解放军302生物工程研究室美国日等医学院建立合作关系时踪国际生物制药研究新动确保研究室项目领先性
四公司产品
41产品
公司产品：
u CIK（Cytokineinduced killer）细胞
u 抗慢性肝炎DC疫苗
u 治疗肝炎肿瘤IPCNKT等细胞治疗药
u 清毒保肝中药复方制剂等
42产品功途
１ CIK细胞
CIK细胞治疗早期肝癌根肝癌复发种免疫活性细胞助提高机体免疫功促进肝功恢复促肝炎患者e抗原转阴助清肝炎病毒床具良应前景
２ DC疫苗
DC疫苗具治疗功效抗肝炎病毒疫苗效破机体免疫耐受触发抗病毒CTL反应清慢性乙型肝炎阻断肝纤维化肝硬化肝癌具重作
３ 清毒保肝中药复方制剂
清毒保肝中药复方制剂具清体毒代谢成分保护肝脏功促进机体热量代谢减肥功效
五市场分析
51市场现状
病毒性肝炎肝癌严重危害生命健康种常见传染性疾病国具１亿慢性肝炎肝癌病病毒携带者市场需求止国际尚没研制出特效药CIK细胞DC疫苗具广阔市场前景
目前全球约1500亿美元药品市场生物药品市场份额1996年仅127亿美元1997年约146美元2000年约200亿美元左右着生物工程深入开发基工程逐渐纳入国高技术发展领域政策予量支持（国863计划）众公司未生物药品市场年重组投资涉足生物医药市公司正逐步增加生物技术板块正进入业绩支撑热点概念快速发展阶段吸引着许公司开始进入生物制药行业
52市场需求
CIK 细胞DC疫苗采细胞基方法治疗肝炎肝癌具安全性效性特异性等特点种新型肝病治疗途径具生物工程基概念符合现代技术发展趋势迎合现代追求高科技产品心理着生活水逐步提高健康追求关注日俱增药品技术含量治疗方法越越关注加国1亿肝炎病患者市场形成肝炎肝癌治疗药品巨市场需求
六营销策略
61销售理念
公司充分利广东福集团形成销售网络利市公司福科技良社会形象迅速扩产品市场占率
利解放军302医院学术研究领域声军队医院良合作关系形成产品协作关系
遵循长期赢发展原建立稳定产品服务渠道建立忠诚药品代理网络
引入企业CI形象设计突出产品基细胞治疗理念创立中国基生物制药领域名牌公司发展成跨行业跨域元化具国际竞争力型企业集团
62销售象
u 级医院
u 药品代理商
七竟争情况
71竟争手
１ 国际竞争手
CIK细胞DC疫苗治疗肝炎肝部癌新型生物药品具基细胞治疗高科技含量技术水较高基细胞治疗药品未国际国市场处导位国外基细胞方面研究早国相较成熟公司竞争手国外中国加入WTO国外药品国药品影响会增
２ 国竞争手
受国外基工程研究国家产业发展政策影响国基研究发展迅速肝炎肝癌类制药巨市场潜力吸引着众研究机构企业事相关产品开发研制工作公司潜竞争者
72公司竟争优势
１ 设备优势
公司产品开发研究设备：流式细胞仪采血机型血液低温离心机CO2培养箱程序式细胞冻存仪等均国外进口技术先进科技含量高国处领先位
２ 技术优势
公司技术支持解放军302医院生物工程研究研究室成员均行业研究方面专家中科院院士解放军302医院吴祖泽教授解放军第302医院陈菊梅医师教授担技术指导研究室肝炎肝癌生物治疗技术方面具国际先进水公司项目CIK细胞DC疫苗采先进细胞基治疗方法预防治疗肝炎肝癌新途径国外处领先水研究国外建立广泛合作协作关系美国Mount Sinai医学院Scripps ResIntNCI免疫调节研究室日Eheime学医学院
３ 理优势
公司合作伙伴解放军302医院生物工程研究具民军队踏实勤奋勇创新团结协作竞争进取技术熟练争创流优良作风品格公司形成良风范基础合作伙伴广东福东莞国企业福科技市子公司具良社会形象福公司济效益科技水产品开发全国广东省行中名列前茅福总公司坚持引进消化吸收创新振兴民族工业发展方针公司先创建广东福科技股份限公司广东福日合偏光器件限公司国际三星级标准广彩城酒店东莞市卓越贸易公司东莞市卓越电脑公司东莞市福电子材料限公司东莞市福纯水限公司等批子公司该公司断发展壮逐步发展成跨行业跨域元化具国际竞争力型企业集团形成系统理体系具成熟理方法新公司未发展提供强力支持
４ 政策优势
（1）肝炎肝癌病毒治疗药品研究符合广民利益成果具良社会效益社会广泛支持欢迎
（2）基工程生物制药国家鼓励支持行业具国家产业政策支持
（3）广东福公司作广东省著名企业政府中央领导关注国家领导李鹏吴邦国尉建行等先福公司视察指导工作
八风险素策
81风险素
1技术风险
公司产品目前技术水优国外公司国际处领先位目前国国际科研机构该类技术进行研究开发旦效更技术代技术更先进产品产生公司技术产品面严峻竞争时公司产品托解放军302医院生物工程研究室技术赖集中度相较高
2技术剽窃风险
公司产品治疗作处国际领先水国基存明显竞争手预计公司带丰厚收益技术存剽窃风险然公司会制定相应制度加限制风险发生公司必牵扯量力物力影响公司盈利水
3市场竞争风险
公司产品国尚处新生代位置预计优越价格性相长段时间占定市场份额国外公司类产品国厂家生产出代产品预计会断出现公司现产品存着较市场竞争风险
82风险策
1技术风险策
公司技术托方解放军302医院生物工程研究院肝炎肝癌生物治疗技术方面具国际先进水公司拥强技术支持时开发新技术新产品公司够始终处国外生物活性工程领域先进行列时通解放军302医院生物工程研究院公司形成紧密型合作关系效解决技术集中风险问题
2技术剽窃风险策
公司技术限公司外出售披露量降低剽窃风险
公司制定严格保密制度单位泄漏商业秘密追究法律责
3市场竞争风险策
公司充实培育高素质销售队伍时采技术培训推销产品方式公司国外拥强销售网络外公司断开发新技术新产品增强市场竞争力扩利润源
九未发展计划
１ 公司CIK细胞DC疫苗作产品获取正式批准应文号进行产品批量生产利产品高技术优势扩生产规模迅速占领肝炎肝部癌治疗药品市场获良社会效益时取利润化实现良济效益
２ 加强研究开发力度开发系列新产品公司解放军302医院生物工程研究室基础根市场产品需求开发出治疗预防肝炎肝癌系列基生物制药品种进步探讨治疗肝炎等疾病新途径快研究开发生物药品推市场
３ 完善公司治理结构公司现代企业标准实施理建立产权清晰权责明确科学理制度形成研究开发产品生产市场推广体系市场原加速研究产品商品化市场化创造生物制药领域名牌企业
４ 公司正式运营拟谋求国二板市场市
十．资金需求计划
111 资金筹措
拟成立股份限公司运作该项目股份公司广东福科技总公司福科技股份限公司王福生先生新投资方发起设立预计注册资1250万元中福科技总公司投资125万元占总股10福科技股份限公司投资4375万元占总股35王福生先生技术作价1875万元折股占总股15余两家股东投资250万元分占总股20
项目资金运两阶段：CIK细胞DC疫苗研究开发床应阶段批量生产阶段
整项目预计需投入资金总额1000万元左右分两阶段投入
112 资金计划
1 资金四方面
a 型设备技术投入
b 新增仪器设备相关试验配套药品
c 建造科研场办公场厂房等建筑物
d 项目推广技术转需资金
2 资金情况明细表
项目
金额（万元）
a 型设备技术
490
中：流式细胞仪
63
采血机
48
型血液低温离心机
20
CO2培养箱
4
程式细胞冻存仪
16
技术等形资产
339
b建造科研办公厂房等建筑物
400
c新增仪器设备相关试验配套药品
10
d项目推广技术转需资金
100
3 投资规划资金筹措表 单位：万元
序号
项目
合计
建设起点
建设期
投产期
达产期
1
投资总额
1108
11
建设投资
1000
490
210
200
100
12
流动资金
108
88
20
计
490
210
288
120
2
资金筹措
1100
21
资金投入
1000
22
款
108
88
20
221
长期款
利息款
80
8
222
短期款
20
23
十二盈利现金流量预测
121 基假设
股份制企业项目进行济分析时采纳假设：
● 遵循现行国家政策法律法规具动态致性
● 整项目开发推广程中技术员充裕
● 项目前十年（包括研发期）期间技术优势继续保持市场更先进代品
● 充足营运资金销售收入时收回三年应收款项
● 国家求已利率汇率物价涨率等变动素均考虑进足投资未留缺口
● 税率30％计算固定资产投资方调节税国家行业规定取0税收均考虑
● 保持正常存货周转率
● 抗力素预见素造成重利影响
122 备选方案
方案A：设计生产力年产CIK细胞注射液30万支单价30元DC疫苗20万支单价20元研究开发期（建设期）两年（2000年始）第三年投产期生产负荷60％第四第十年正常生产期（达产期）生产负荷100％
方案B：投产期末项目全部转成功市方案符合原始资料中开发项目总体目标
123 盈利现金流量预测说明（方案A）
1 单位产品均收入成利润预测说明
产品名称
项目
CIK细胞注射液
(单位：元支)
DC疫苗
(单位：元支)
1单位产品销售收入
30
20
2单位产品总成
2294
1424
中：原材料
6
4
动力物料消耗
21
14
工资福利
10
5
修理费
039
039
折旧费
111
111
摊销费
069
069
利息支付
016
016
费
17
085
税金支付
078
064
3单位产品税利润
71
576
2 年度产量收入成利润总额预测说明
原始资料数推算知：全国13亿乙肝病毒携带者假设1亿患者身产生抗体3000万应该治疗1000万意治疗300万意药品均年2支年需求量600万支中CIK细胞注射液300万支DC疫苗300万支年产50万支全部售出占市场份额10％左右生产规模进步扩
CIK细胞注射液
项目
年度
生产负荷
产量
（万支）
销售收入
（万元）
总成
（万元）
税利润
（万元）
2002年
60％
18
540
413
127
2003年
100％
30
900
688
212
DC疫苗
项目
年度
生产负荷
产量
（万支）
销售收入
（万元）
总成
（万元）
税利润
（万元）
2002年
60％
12
240
171
69
2003年
100％
20
400
285
115
···
···
···
···
···
···
2009年
100％
20
400
285
115
12．4 盈利现金流量预测表（方案A）
盈利预测表 单位：万元
年度
项目
2002
2003
2004
2005
2006
…
2009
销售收入
780
1300
1300
1300
1300
…
1300
总成
584
973
973
973
973
…
973
税利润
196
327
327
327
327
…
327
提取法定公积金
196
327
327
327
327
…
327
提取法定公益金
98
1635
1635
1635
1635
…
1635
分配利润
1666
278
278
278
278
…
278
实分配利润
1666
278
278
278
264
…
264
甲方利润
833
139
139
139
132
…
132
乙方利润
816
1362
1362
1362
1294
…
1294
丙方利润
083
139
139
139
132
…
132
丁方利润
083
139
139
139
132
…
132
未分配利润
0
0
0
0
14
…
14
累计未分配利润
0
0
0
0
14
…
56
提取法定公积金 10％ 提取法定公益金 5％ 2006年开始分配利润中提取 5％意公积金
现金流量预测表
年度
项目
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
…
2009
现金流入
780
1300
1300
1300
1300
…
1408
销售收入
780
1300
1300
1300
1300
…
1300
回收流动资金
…
108
二现金流出
5455
2655
8263
1054
9339
9339
9339
…
9339
建设投资
490
210
200
100
…
流动资金
88
20
…
营成
555
555
5068
8813
8813
8813
8813
…
8813
提取法定公益金
98
1635
1635
1635
1635
…
1635
税
217
362
362
362
362
…
362
三净现金流量
545
265
46
2462
3662
3662
3662
…
474
四累计净现金流
545
810
856
610
244
122
4882
…
1694
注：
1财务指标预算保持现资金投入量变情况静态计算没考虑诸资金追加投资（市增资扩股贷等）
222000年2001年：营成＝年折旧费
32002年－2009年：营成＝总成－折旧费－税
42002年投产期生产负荷60％
52006年－2008年累计净现金流量外指标均相
124 方案B盈利预测说明
果企业投产期末（2003年末）二板成功市根新资料表明均股投资价格2元左右板市场高科技股票均市开盘价计算2000年高科技类市天均价格30元左右样增值率15倍述分析计算出投资收益投资1000万情况市：
1000万×20％×15＝3000万（中均市率20％）
三年回报周期投资收益率（3000万－1000万）／3000万＝667说保守估计均年静态投资收益率高达667 均投资利税率30％计算均年税利润率367
果项目投产期末次性成功转参述方法测算投资收益率税利润率
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11基资料
公司拟筹建股份限公司福科技股份限公司福科技总公司发起联合王福生先生投资机构发起设立福生物科技股份限公司注册资1250万元中福科技股份限公司福科技总公司现金出资王福生先生形资产折价入股投资机构现金出资
12营范围
公司拟进行CIK细胞DC疫苗IPCNKT细胞治疗药物研制床试清毒保肿中药复方制剂等项目开发
13组织架构
股东会
福生物科技股份限公司（筹）
福总公司
王福生
股东
福科技
董事会
总理
15股东合作伙伴
1 王福生先生
解放军３０２医院生物工程研究室（作解放军传染病研究生物工程研究室）两年发展起研究机构研究室名教授两名副教授四名助理研究员五名读博士生七名毕业研究生技术员组成研究室中科院院士解放军军事医学院吴祖泽教授解放军第302医院陈菊梅医师教授担技术指导
研究室王福生教授解放军302医院传染病研究常务副长博士生导师先负责参国外中国国家然科学基金等资助项课题国外发表科研文８０余篇肝病肿瘤生产治疗方面具较市造诣研究室先承担国家然科学基金资助课题２项军队九五攻关课题１项国国际合作课题３项院创新课题１项目前研究室肝炎肝癌生产治疗技术方面具国际先进水
2广东福科技总公司
广东福科技总公司成立九八八年东莞市政府直属全民制企业注册资39800万元民币营业务彩零部件制造酒店计算机软硬件等截止2000年12月31日公司总资产1059187552元净资产998087992元员工300出资全资控股企业：东莞市广彩城酒店东莞市福电子化工材料限公司东莞市福实业发展限公司
3广东福科技股份限公司
广东福科技股份限公司深圳证券交易公开交易市公司（简称福科技代码0828）截止2000年6月30日公司总股97057亿股总资产40亿元净资产30亿元国家重点扶持520家企业广东省重点发展83家集团企业广东省高新技术企业广东省50家龙头工业企业
4公司
二行业概览
现代生物技术（生物工程）指生物机体分子细胞体水通定技术手段进行设计操作达目需改良物种品质生命分子特性生产特殊途生命分子物质技术生物技术发展解决类面重健康问题开辟广阔前景生物技术计算机微电子技术新源等列高科技视二十世纪科学技术核心生物医药行业作生物技术活跃应领域誉永远阳产业具高技术高投入高附加值等特点具良成长性生物医药医药行业发展新方国外生物医药市场发展新进展基治疗突出表现许国家相续投入量资金力进行生物基工程研究国产业政策（国家８６３ 计划）予力支持促行业迅速发展国产生物药品正陆续市正逐步成国企业世界范围具较强竞争力行业新世纪生物制药行业迎新发展机会
肝炎国常见病毒性传染病群感染率58全国约13亿乙肝病毒携带者目前尚特效治疗方法探索细胞治疗基治疗等生物治疗方案遂成生物制药研究焦点解放军302医院生物工程研究开展抗慢性肝炎肝癌CIK细胞DC疫苗研制床应肝癌基治疗等项目研究正应基工程发展潮流
CIK（Cytokineinduced killer）年发现种新型高效具广谱杀瘤活性免疫活性细胞CIK输入患者体够提高机体免疫功治疗早期肝癌根肝癌手术复发方面具良治疗作治疗慢性肝炎方面促进肝功恢复肝炎患者e 抗原转阴助机体清肝炎病毒副作较床具良应前景
DC疫苗种具治疗作抗肝炎病毒疫苗效破机体免疫耐受触发抗病毒CTL反应清慢性乙型病毒治疗阻断肝纤维化肝硬化肝癌发展程中发挥重作该项目治疗方案具安全性效性特异性结合基治疗细胞治疗等生物高技术广肝病患者提供新治疗途径具极强社会效益济效益应前景非常广阔
三公司技术
公司技术发明者王福生先生运该技术研究开发抗慢性肝炎肝癌ＣＩＫ细胞ＤＣ疫苗技术产品续项目产品清毒保肝中药复方剂等项研究国外尚处领先水时王福生先生领导解放军302生物工程研究室中科院院士解放军军事医学科学院吴祖泽教授担指导该研究室拥批肝病肿瘤生物治疗基工程研究方面验丰富专家先承担项国家然科学基金资助项目军队九五攻关项目国外合作项目时解放军302生物工程研究室美国日等医学院建立合作关系时踪国际生物制药研究新动确保研究室项目领先性
四公司产品
41产品
公司产品：
u CIK（Cytokineinduced killer）细胞
u 抗慢性肝炎DC疫苗
u 治疗肝炎肿瘤IPCNKT等细胞治疗药
u 清毒保肝中药复方制剂等
42产品功途
１ CIK细胞
CIK细胞治疗早期肝癌根肝癌复发种免疫活性细胞助提高机体免疫功促进肝功恢复促肝炎患者e抗原转阴助清肝炎病毒床具良应前景
２ DC疫苗
DC疫苗具治疗功效抗肝炎病毒疫苗效破机体免疫耐受触发抗病毒CTL反应清慢性乙型肝炎阻断肝纤维化肝硬化肝癌具重作
３ 清毒保肝中药复方制剂
清毒保肝中药复方制剂具清体毒代谢成分保护肝脏功促进机体热量代谢减肥功效
五市场分析
51市场现状
病毒性肝炎肝癌严重危害生命健康种常见传染性疾病国具１亿慢性肝炎肝癌病病毒携带者市场需求止国际尚没研制出特效药CIK细胞DC疫苗具广阔市场前景
目前全球约1500亿美元药品市场生物药品市场份额1996年仅127亿美元1997年约146美元2000年约200亿美元左右着生物工程深入开发基工程逐渐纳入国高技术发展领域政策予量支持（国863计划）众公司未生物药品市场年重组投资涉足生物医药市公司正逐步增加生物技术板块正进入业绩支撑热点概念快速发展阶段吸引着许公司开始进入生物制药行业
52市场需求
CIK 细胞DC疫苗采细胞基方法治疗肝炎肝癌具安全性效性特异性等特点种新型肝病治疗途径具生物工程基概念符合现代技术发展趋势迎合现代追求高科技产品心理着生活水逐步提高健康追求关注日俱增药品技术含量治疗方法越越关注加国1亿肝炎病患者市场形成肝炎肝癌治疗药品巨市场需求
六营销策略
61销售理念
公司充分利广东福集团形成销售网络利市公司福科技良社会形象迅速扩产品市场占率
利解放军302医院学术研究领域声军队医院良合作关系形成产品协作关系
遵循长期赢发展原建立稳定产品服务渠道建立忠诚药品代理网络
引入企业CI形象设计突出产品基细胞治疗理念创立中国基生物制药领域名牌公司发展成跨行业跨域元化具国际竞争力型企业集团
62销售象
u 级医院
u 药品代理商
七竟争情况
71竟争手
１ 国际竞争手
CIK细胞DC疫苗治疗肝炎肝部癌新型生物药品具基细胞治疗高科技含量技术水较高基细胞治疗药品未国际国市场处导位国外基细胞方面研究早国相较成熟公司竞争手国外中国加入WTO国外药品国药品影响会增
２ 国竞争手
受国外基工程研究国家产业发展政策影响国基研究发展迅速肝炎肝癌类制药巨市场潜力吸引着众研究机构企业事相关产品开发研制工作公司潜竞争者
72公司竟争优势
１ 设备优势
公司产品开发研究设备：流式细胞仪采血机型血液低温离心机CO2培养箱程序式细胞冻存仪等均国外进口技术先进科技含量高国处领先位
２ 技术优势
公司技术支持解放军302医院生物工程研究研究室成员均行业研究方面专家中科院院士解放军302医院吴祖泽教授解放军第302医院陈菊梅医师教授担技术指导研究室肝炎肝癌生物治疗技术方面具国际先进水公司项目CIK细胞DC疫苗采先进细胞基治疗方法预防治疗肝炎肝癌新途径国外处领先水研究国外建立广泛合作协作关系美国Mount Sinai医学院Scripps ResIntNCI免疫调节研究室日Eheime学医学院
３ 理优势
公司合作伙伴解放军302医院生物工程研究具民军队踏实勤奋勇创新团结协作竞争进取技术熟练争创流优良作风品格公司形成良风范基础合作伙伴广东福东莞国企业福科技市子公司具良社会形象福公司济效益科技水产品开发全国广东省行中名列前茅福总公司坚持引进消化吸收创新振兴民族工业发展方针公司先创建广东福科技股份限公司广东福日合偏光器件限公司国际三星级标准广彩城酒店东莞市卓越贸易公司东莞市卓越电脑公司东莞市福电子材料限公司东莞市福纯水限公司等批子公司该公司断发展壮逐步发展成跨行业跨域元化具国际竞争力型企业集团形成系统理体系具成熟理方法新公司未发展提供强力支持
４ 政策优势
（1）肝炎肝癌病毒治疗药品研究符合广民利益成果具良社会效益社会广泛支持欢迎
（2）基工程生物制药国家鼓励支持行业具国家产业政策支持
（3）广东福公司作广东省著名企业政府中央领导关注国家领导李鹏吴邦国尉建行等先福公司视察指导工作
八风险素策
81风险素
1技术风险
公司产品目前技术水优国外公司国际处领先位目前国国际科研机构该类技术进行研究开发旦效更技术代技术更先进产品产生公司技术产品面严峻竞争时公司产品托解放军302医院生物工程研究室技术赖集中度相较高
2技术剽窃风险
公司产品治疗作处国际领先水国基存明显竞争手预计公司带丰厚收益技术存剽窃风险然公司会制定相应制度加限制风险发生公司必牵扯量力物力影响公司盈利水
3市场竞争风险
公司产品国尚处新生代位置预计优越价格性相长段时间占定市场份额国外公司类产品国厂家生产出代产品预计会断出现公司现产品存着较市场竞争风险
82风险策
1技术风险策
公司技术托方解放军302医院生物工程研究院肝炎肝癌生物治疗技术方面具国际先进水公司拥强技术支持时开发新技术新产品公司够始终处国外生物活性工程领域先进行列时通解放军302医院生物工程研究院公司形成紧密型合作关系效解决技术集中风险问题
2技术剽窃风险策
公司技术限公司外出售披露量降低剽窃风险
公司制定严格保密制度单位泄漏商业秘密追究法律责
3市场竞争风险策
公司充实培育高素质销售队伍时采技术培训推销产品方式公司国外拥强销售网络外公司断开发新技术新产品增强市场竞争力扩利润源
九未发展计划
１ 公司CIK细胞DC疫苗作产品获取正式批准应文号进行产品批量生产利产品高技术优势扩生产规模迅速占领肝炎肝部癌治疗药品市场获良社会效益时取利润化实现良济效益
２ 加强研究开发力度开发系列新产品公司解放军302医院生物工程研究室基础根市场产品需求开发出治疗预防肝炎肝癌系列基生物制药品种进步探讨治疗肝炎等疾病新途径快研究开发生物药品推市场
３ 完善公司治理结构公司现代企业标准实施理建立产权清晰权责明确科学理制度形成研究开发产品生产市场推广体系市场原加速研究产品商品化市场化创造生物制药领域名牌企业
４ 公司正式运营拟谋求国二板市场市
十．资金需求计划
111 资金筹措
拟成立股份限公司运作该项目股份公司广东福科技总公司福科技股份限公司王福生先生新投资方发起设立预计注册资1250万元中福科技总公司投资125万元占总股10福科技股份限公司投资4375万元占总股35王福生先生技术作价1875万元折股占总股15余两家股东投资250万元分占总股20
项目资金运两阶段：CIK细胞DC疫苗研究开发床应阶段批量生产阶段
整项目预计需投入资金总额1000万元左右分两阶段投入
112 资金计划
1 资金四方面
a 型设备技术投入
b 新增仪器设备相关试验配套药品
c 建造科研场办公场厂房等建筑物
d 项目推广技术转需资金
2 资金情况明细表
项目
金额（万元）
a 型设备技术
490
中：流式细胞仪
63
采血机
48
型血液低温离心机
20
CO2培养箱
4
程式细胞冻存仪
16
技术等形资产
339
b建造科研办公厂房等建筑物
400
c新增仪器设备相关试验配套药品
10
d项目推广技术转需资金
100
3 投资规划资金筹措表 单位：万元
序号
项目
合计
建设起点
建设期
投产期
达产期
1
投资总额
1108
11
建设投资
1000
490
210
200
100
12
流动资金
108
88
20
计
490
210
288
120
2
资金筹措
1100
21
资金投入
1000
22
款
108
88
20
221
长期款
利息款
80
8
222
短期款
20
23
十二盈利现金流量预测
121 基假设
股份制企业项目进行济分析时采纳假设：
● 遵循现行国家政策法律法规具动态致性
● 整项目开发推广程中技术员充裕
● 项目前十年（包括研发期）期间技术优势继续保持市场更先进代品
● 充足营运资金销售收入时收回三年应收款项
● 国家求已利率汇率物价涨率等变动素均考虑进足投资未留缺口
● 税率30％计算固定资产投资方调节税国家行业规定取0税收均考虑
● 保持正常存货周转率
● 抗力素预见素造成重利影响
122 备选方案
方案A：设计生产力年产CIK细胞注射液30万支单价30元DC疫苗20万支单价20元研究开发期（建设期）两年（2000年始）第三年投产期生产负荷60％第四第十年正常生产期（达产期）生产负荷100％
方案B：投产期末项目全部转成功市方案符合原始资料中开发项目总体目标
123 盈利现金流量预测说明（方案A）
1 单位产品均收入成利润预测说明
产品名称
项目
CIK细胞注射液
(单位：元支)
DC疫苗
(单位：元支)
1单位产品销售收入
30
20
2单位产品总成
2294
1424
中：原材料
6
4
动力物料消耗
21
14
工资福利
10
5
修理费
039
039
折旧费
111
111
摊销费
069
069
利息支付
016
016
费
17
085
税金支付
078
064
3单位产品税利润
71
576
2 年度产量收入成利润总额预测说明
原始资料数推算知：全国13亿乙肝病毒携带者假设1亿患者身产生抗体3000万应该治疗1000万意治疗300万意药品均年2支年需求量600万支中CIK细胞注射液300万支DC疫苗300万支年产50万支全部售出占市场份额10％左右生产规模进步扩
CIK细胞注射液
项目
年度
生产负荷
产量
（万支）
销售收入
（万元）
总成
（万元）
税利润
（万元）
2002年
60％
18
540
413
127
2003年
100％
30
900
688
212
DC疫苗
项目
年度
生产负荷
产量
（万支）
销售收入
（万元）
总成
（万元）
税利润
（万元）
2002年
60％
12
240
171
69
2003年
100％
20
400
285
115
···
···
···
···
···
···
2009年
100％
20
400
285
115
12．4 盈利现金流量预测表（方案A）
盈利预测表 单位：万元
年度
项目
2002
2003
2004
2005
2006
…
2009
销售收入
780
1300
1300
1300
1300
…
1300
总成
584
973
973
973
973
…
973
税利润
196
327
327
327
327
…
327
提取法定公积金
196
327
327
327
327
…
327
提取法定公益金
98
1635
1635
1635
1635
…
1635
分配利润
1666
278
278
278
278
…
278
实分配利润
1666
278
278
278
264
…
264
甲方利润
833
139
139
139
132
…
132
乙方利润
816
1362
1362
1362
1294
…
1294
丙方利润
083
139
139
139
132
…
132
丁方利润
083
139
139
139
132
…
132
未分配利润
0
0
0
0
14
…
14
累计未分配利润
0
0
0
0
14
…
56
提取法定公积金 10％ 提取法定公益金 5％ 2006年开始分配利润中提取 5％意公积金
现金流量预测表
年度
项目
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
…
2009
现金流入
780
1300
1300
1300
1300
…
1408
销售收入
780
1300
1300
1300
1300
…
1300
回收流动资金
…
108
二现金流出
5455
2655
8263
1054
9339
9339
9339
…
9339
建设投资
490
210
200
100
…
流动资金
88
20
…
营成
555
555
5068
8813
8813
8813
8813
…
8813
提取法定公益金
98
1635
1635
1635
1635
…
1635
税
217
362
362
362
362
…
362
三净现金流量
545
265
46
2462
3662
3662
3662
…
474
四累计净现金流
545
810
856
610
244
122
4882
…
1694
注：
1财务指标预算保持现资金投入量变情况静态计算没考虑诸资金追加投资（市增资扩股贷等）
222000年2001年：营成＝年折旧费
32002年－2009年：营成＝总成－折旧费－税
42002年投产期生产负荷60％
52006年－2008年累计净现金流量外指标均相
124 方案B盈利预测说明
果企业投产期末（2003年末）二板成功市根新资料表明均股投资价格2元左右板市场高科技股票均市开盘价计算2000年高科技类市天均价格30元左右样增值率15倍述分析计算出投资收益投资1000万情况市：
1000万×20％×15＝3000万（中均市率20％）
三年回报周期投资收益率（3000万－1000万）／3000万＝667说保守估计均年静态投资收益率高达667 均投资利税率30％计算均年税利润率367
果项目投产期末次性成功转参述方法测算投资收益率税利润率
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