连XX生物技术限公司
商业计划书
二零零年七月
[指定联系]：XX
[职务]：
[电话号码]：0411******* 0411191648****
[电子邮件]：jxbba@**net
[址]：连市中山区独立街**号**厦*座****室
[国家城市]：中国 连
[邮政编码]：116001
[网址]：
保密须知
商业计划书属商业机密权属连XXX生物技术限公司涉容资料限已签署投资意投资者收计划书收件应刻确认遵守规定：1）收件希涉足计划书述项目请述址快计划书完整退回2）没取连XXX生物技术限公司书面意前收件计划书全部部分予复制传递影印泄露散布3）应该象贵公司机密资料样态度计划书提供机密资料
商业计划书作销售报价作购买时报价
商业计划编号： 授方：
签字：
公司：
日期：
目录
摘
第章：公司介绍
公司概述
二 公司营方针发展战略
三 企业员开发力
第二章：产品介绍
微生物净水剂
二 微生物肥料
第三章：市场分析
市场容量分析
二 市场竞争位分析
第四章：公司融资计划
融资方案
二公司融资需求投
三风险分析
四退出机制
第五章：财务预测
第六章：结
摘
连XXX生物技术限公司属技术开发导型企业致力生物菌剂生物农药生物机肥生物水质净化剂等产品研制开发技术转联合生产销售公司致力充分发挥科研开发技术创新力断推进科研成果产业化实现创造生态文明宗旨公司目前产品生物水质净化剂XXX系列生物肥高科技基础符合绿色生态生物产品
公司拥批团结务实高效具强开拓精神领导集体科技理解握市场开发公司理产品研发营销售公关系等方面具高超知识丰富验坚强领导确保公司长远发展
XXX系列生物肥公司成立首先完成中试形成生产规模获国家发明专利产品该产品计投入研制费120万元现已实现产业化年实现原菌液产值500万元利润250万元目前满足10家型肥料生产厂生产需生产XXX生物肥100万吨公司采联合生产合作方式公司提供原菌液专肥配方成套设备清单负责技术指导协调市场销售目前东北已四家XXX生物肥厂生产专利产品XXX牌系列生物设计生产力8万吨推广面积200万亩
该公司微生物净水剂项目国家农业部948计划项目公司投入研制费150万元中75万元源国家偿提供科技型中企业技术创新基金40万元源方政府偿提供配套资金公司筹35万元现阶段该项目已完成室外池塘养殖初试已开始续研发中试预计2002年5月中试结束2002年7月前确定产业化建设方案完成中试实现进步产业化推广需继续投入160万元目前公司总资产300万元流动资金60万元资金缺口100万元需进行融资
第章 公司介绍
公司概述
连XXX生物技术限公司2000年2月连高新技术产业园区工商行政理局核准连国家高新技术产业园区注册成立企业登记类型限责公司注册资50万元公司托北京学技术物理系中科院微生物肥料研究连水产学院养殖系连轻工学院生物工程系等科研院组建起高新技术企业集科研开发生产营体实业公司国著名生物水产土肥化工等方面专家顾问组企业技术盾专门事生物领域高新技术项目研制开发生产公司现员36中专业技术员32占员工总数889
二公司成立背景
农业国民济基础产业农业发展情况关系国民济全局时农业生产周期性长受客观环境影响较国家农业发展非常重视事农业科技研究开发生产营等公司审查批准历较长程连XXX生物技术限公司正式注册成立前早1997年开始事相关农业科技等方面研究开发工作
高附加值农业水产养殖业连区辽东半岛重农业渔业发展方长期化肥土壤酸化板结肥力降农业生产产生利影响种情况正式注册成立前公司北京学合作开发XXX系列生物肥产品问世解决述问题提供条效渠道时海水质断恶化致水产养殖业损失巨公司研究员连水产学院研究成果基础开发出种绿色生物制品——生物水质净化剂XXX生物肥生物水质净化剂研制开发生产农渔业发展具深远意义项目着巨市场前景背景连XXX生物技术限公司2000年2月成立
三公司营方针发展战略
公司营方针发展战略：托科研机构集中专家智慧开发绿色工程造福类社会引外联建设跨国集团强强合作寻求更高发展公司口号：利生命创造事业实现发展方针目标公司组建研发中心院校提供中试基加强方面研发工作：
1已成果基础构建工程菌
2努力纳米技术应生物领域提高微生物发酵物质量产物产
3加强固体高效发酵器研制加速产业化进程
四企业员开发力
1XXX男公司法代表工程师原辽阳水产研究长1982年毕业连水产学院水产养殖系毕业直事水产养殖水产生态研究工作1995年辞职基层创办企业事生物领域项目产品研发工作引进北京学技术物理系科研成果成功开发出高效生物机肥料高效微生物菌剂目前正处中试阶段生物水质净化剂等项目中生物水质净化剂项目连水产学院桂远明教授开发1998年正式通农业部鉴定列入农业部948计划
2公司理层：连XXX生物技术限公司现理员3均年龄40岁全部学文化中高级职称者2中级职称者1总理学忠现年45岁历：服兵役2年82年毕业吉林学四市铁西区政府秘书四市红嘴集团总理助理1999年担公司总理具极强市场开发力理力敬业精神强
3公司员情况：公司现员36均年龄34岁文化程度均专中理员3占员工总数83工程技术员32占员工总数889员占28
4科研机构情况：公司研发机构技术项目研发中心事直接研发员12名占员工总数333时托专家组协助工作
5项目技术负责基情况：项目技术总顾问康白教授全国知名微生态学专家项目技术负责连水产学院桂远明教授事微生态研究工作研制鱼虾生态制剂荣获农业部科技进步三等奖
第二章 项目介绍
生物水质净化剂
生物水质净化剂公司研究员连水产学院研究成果基础开发出绿色生物制品产品具相高科技含量集约化水产养殖中水体中代谢产物进行生物净化改善水质状况根解决传统化学方法抗生素类药物造成水体污染水产动物耐药性产生类健康产生严重危害果生物水质净化剂应实验结果表明水体净化效果促进鱼虾生长预防传染病特殊功效维持然界生态衡微生态衡具积极意义该项目关专家证认成果填补国类研究空白技术已达世界先进水具广阔开发应前景产品现已获国家专利已纳入农业部948计划项目
（）产品研发背景
水产养殖业国已形成产业规模国民济中占重位长期集约化养殖池塘老化水体微生态环境日趋恶化养殖水体污染愈发难控制量化学方法抗生素类药物导致水体生态衡遭严重破坏加畜禽养殖业规模化发展量未处理机畜禽粪便排入江河湖泊引起海水赤潮湖泊富营养化现象频繁发生造成水产养殖业滑坡巨济损失采取生物手段高科技手段治理水体污染促进养殖业健康发展保证水体生态环境良性循环已刻容缓务连XXX生物技术限公司连水产学院研制水质净化微生态制剂（微生物净水剂）种高科技基础新产品该产品问世应水体生态环境污染治理促进水产养殖业发展具重战略意义项目托连水产学院科研成果时XXX生物技术限公司集科研开发生产营体高技术企业技术成果转化保证
（二）生物水质净化剂特点
1通施入益菌群抑制致病菌生长效预防鱼虾贝类等疾病发生提高鱼虾贝成活率
2益菌繁殖程中分泌出量活性物质效促进浮游植物繁殖增加水体中溶解氧生成絮凝物滤食性鱼类佳食物
3效降解水产动物代谢产物降低水体中氨氮硫化氢浓度促进鱼虾健康生长
4提高鱼越冬力降低越冬期间鱼死亡率
（三）产品性
生物水质净化剂海泥土壤中分离出正常优势菌群成员接种适培养基收获纯菌然通特殊工艺发酵加入吸附剂活化剂赋形剂微量元素等干燥制成活菌制剂生物水质净化剂生物水质净化剂施入水体活性催化剂作种益菌较短时间形成优势菌群抑制害菌群时分解水体中害物质氨氮硫化氢等提高溶解氧达净化水质目益菌繁殖程中形成絮凝物滤食性鱼类提供优质饵料提高水产品养殖水提高品质产量防治鱼虾传染病害发生
（四）技术方面
1技术先进性产品生产程中菌种分离筛选中采现代高新技术手段鱼类生态制剂采JY10节杆菌JY31酪乳杆菌JG光合菌虾贝类生态制剂采JX5干酪乳菌合JH光合菌生物水质净化剂采JS7光合菌JS8JS9芽孢杆菌合JS11硝化细菌具体生产工艺样：先种子液05——1量接种入培养基然37℃培养18——36时离心沉淀弃清液获取正常菌种群体加入干燥剂低温冷冻干燥水分低8确保菌群活菌数≥100亿克加入赋形剂固化酶活化剂微量元素混合低温干燥制成生物水质净化剂该净化剂效期6月2活菌系数低90效力指标10亿g时革兰氏阴性菌≤1000 g致病菌零符合国家规定饮水卫生标准（生物水质净化剂卫生指标杂菌≤10000 g）1998年农业部组织初试鉴定结该制剂填补水产动物微生物生态学研究领域空白正式列入农业部948计划
2技术独占性
生物水质净化剂制备方法已2001年4月20日获国家专利认证知识产权受法律保护连XXX生物技术限公司少20年时间里拥该项产品技术独家拥独家生产营权利时XXX生物技术限公司集科研开发生产营体高技术企业公司身技术力量外聘请全国知名微生态专家康白教授代表十位生物专家组成专家顾问组北京学物理系中国农科院连轻工学院生物工程系等院校科研院盾保证公司技术先进性领先性单位法拟
3技术行性
项目产品采公认具国际先进水生产技术已关专家研究员试验行性证试验结果产品净化水体功促进水产动物增产抗病害功效根解决化学药物抗生素制剂体健康带严重危害造成水体质量恶性循环良果试验结果证明该项目成熟行已正式通农业部专家鉴定
外产品研制生产适应环保意识断提高水产养殖业水质净化剂强烈需求现状具成低效果等优点提高水产养殖产量10降低发病率20提高虾苗成活率20够效治理水体机质污染水体生态着良性循环方发展提高水产养殖业济效益减少亏损方面着重战略意义该产品种质量效果明显生产简单易行成低廉生态制剂属生物高科技项目投入产业化生产成低产出高原料源充足生产工艺受气候条件然环境限制市场范围广阔养殖业投入产出均1：4济效益投入5倍该项目具相广阔市场开发前景通部财务收益计算设计力第年达产10计算年产3000吨获利税900万元年收回全部投资
（五）资金筹措
项目初试中试期间计划需新增投资300万元资金源：申请国家科技创新基金偿支持100万元方政府配套40万元余部分企业筹
二XXX系列生物肥
项目北京学合作开发农业项目正式农业部登记XXX系列生物肥公司成立首先完成中试形成生产规模产品该产品计投入研制费120万元现已实现产业化年实现产值500万元利润250万元生产规模满足10家型肥料生产厂家生产需生产XXX生物肥100万吨项目配套产品高效生物复合肥已获国家专利认证
（）产品研发背景
长期农业生产中量化学肥料化学农药杀菌剂等害物质土壤结构断遭破坏时食含量害物质农产品体健康受严重危害充分利高科技手段生产应高效生物机肥高效生物菌剂高效生物农药增进民身体健康促进社会发展进步具重意义方面连XXX生物技术限公司走前列公司北京学等院校科研机构合作生产科技含量较高XXX系列生物肥国家级专家鉴定证目前全国范围代化肥机肥料中惟XXX系列生物肥配套产品独占市场达国际先进水发展潜力巨
（二）XXX生物肥特点
（1）效活菌数高适应性广抗逆性强具固氮解磷解钾功促进农作物生长种作物显著稳定增产效果
（2）促进农作物早熟35天提高作物抗病力
（3）提高作物品质（增加蛋白质氨基酸含量）减轻作物中亚硝酸盐含量
（4）活化土减轻土板结达肥田养目
（三）XXX系列生物肥技术方面特点
1技术先进性
目前说连XXX生物技术限公司产品技术水科技含量已处国领先位关键技术已达世界先进水XXX系列生物肥言技术方面先进性体现方面：
（1）菌种菌群抗逆性强通常情况般菌群常温15℃——40℃间存活6——8月会然死亡环境适应性较差公司特殊手段培育菌种种生物菌组成菌群40℃——60℃恶劣环境存活20月具较强土壤适应力
（2）组合力强公司生物肥料菌种严格科学筛选具较强组合力载体中互相排斥特应生物肥料中三菌群（固氮菌解磷菌解钾菌）土壤中相互协调促肥料效果明显提高根作物品种土壤气候条件科学配菌种例种类型专微生物肥
（3）单体固氮菌固氮力强实际测试般目前国外通单体固氮菌固氮力高出倍倍繁殖速度提高两倍
2技术独占性
目前止没种微生物肥料水田中单独应XXX牌水稻专生物肥水田中特殊效果促进水稻早熟增产稻田中微生物明显增加水田中养殖鱼类生长速度快品质佳外区农业推广中心等农业技术推广单位试验结果表明XXX系列生物肥应够幅度提高农产品产量提高济效益产品技术科技含量言连XXX生物技术限公司处领先位中关键技术已达世界领先水短期产品生产营技术占方面具独特优势独占性
3技术行性
XXX系列生物肥采目前国独二高科技手段生产研制出已关专家技术员行性证实际中广泛进行试验包括豆麦水稻育苗水稻栽培程中秋白菜马铃薯等试验中取良效果中水稻提前抽穗提早成熟5——7天增产125——143麦增产53——13玉米亩净增产94公斤增产率达16豆增产82马铃薯亩增产3365公斤整薯率高秋白菜亩增产1515公斤增产率达276XXX系列生物肥已实际试验中证明具明显促早熟作显著增产效果改善作物品质发展绿色食品理想肥料省工省时面积推广产品研制生产迎合追求绿色食品求取代化学肥料理想代品成低旦投入生产营推广必受广农业生产者欢迎具广阔市场开发前景
第三章 市场分析
生物水质净化剂市场分析
（）市场容量分析
生物水质净化剂淡水海水水产养殖业生活污水净化目生物技术取化学方法农业部1998年统计数字国水产养殖面积已达6085万公顷年净化水体防治水产养殖动物病害化学药剂抗生素制剂约20亿元造成水体环境污染造成水产养殖业病害爆发性传染发生特海区虾贝类生产处半瘫痪状态果采生物水质净化剂解决均公顷量150公斤成900元全国年需求量90万吨生产设计方案生产工艺中试结束鉴定证进行产业化生产完全利现生产抗生素化学药品企业统组织生产避免重复建设造成浪费外辽宁省养虾面积50余万亩淡水养殖20万亩养虾水低外部水质环境断恶化养殖虾产量亩足10公斤彻底改善水产养殖水环境水产养殖已利图XXX微生物水质净化剂效防治鱼虾贝类等水产动物疾病发生发病率降低20养殖鱼类增产10虾成活率提高10延长养殖虾生长周期1月养殖鱼虾贝类质量达野生质量水XXX生物水质净化剂推出定会受养殖业户欢迎
XXX微生物净水剂占辽宁市场20（10万亩）亩10公斤年需求量1000吨加淡水养殖市场占率10亩10公斤年需求量200吨外吉林黑龙江北京天津河北等区年公司产品需求量300吨公司产品年需求量1500吨年销售1000吨握
（二）市场竞争位分析
着生活水断提高目前水产品供应达实际需求标准国水产养殖业进步发展生物水质净化剂促进水体良性循环生物制剂具化学制剂抗生素药物拟优势企业断提高科研水产品断更新换代该产品济寿命期持续发展长线项目
目前国净水剂市场公司手武汉隆华生物技术限公司该公司生产菌王中国南方省推广产品成分种光合菌复合成功净化水质清污增氧防病抗病促进生长该产品液体形式施时需固形物拌合单菌群净水效果公司复合菌产品效果
公司产品竞争手产品相较竞争优势：
1复合型功净水剂分解代谢产物降低氨氮硫化氢含量时增氧促进生长
2复合菌群水体中次性施入快形成优势种群抑制害菌生长起防病作
3公司产品粉剂便运输施施次数少
4生物水质净化剂项目需原材料均公司制者省获利降低原材料购买成时确保生产程中原材料时足额供应生产流程快速高效运行
项目国外尚属首创均没生产厂家目前正处研发初试阶段检测检验连水产学院负责中试制定产品标准配备相应检验检测设备
二XXX系列生物肥市场分析
（）市场需求预测
国农业国目前粮食生产中化肥年需化肥16亿吨国化肥生产量足年需花量外汇进口3000万吨满足国农业生产需新崛起绿色肥料—生物肥目前产量足20万吨着国农业发展生态农业推广生态肥需求量越越目前公司已辽宁吉林黑龙江等四厂家联合生产XXX系列生物肥年生产力8万吨东北三省需肥量占全国14年4000万吨XXX生物肥占率5年需求量200万吨市场潜力巨
（二）市场竞争位分析
进入二十世纪绿色消费意识日益增强化肥农药污染粮食蔬菜肉类绿色食品需求越越作生产绿色食品生物肥需求量增北京申奥成功疑绿色消费强动力产品济寿命期持续发展长线项目
目前国注册微生物肥料足百家真正具市场规模国运作较厂家北京阿姆斯生物技术限公司华北具定市场优势东北推广面积原效果佳（抗旱耐寒力差）
公司产品竞争厂家相优势：
⒈XXX生物肥适应北方气候条件黑龙江辽宁点实验示范 中普遍增产增产机率99
⒉复合菌具协作偏利生作单菌种功均类产品强
⒊公司提供种子液确保生产菌退化
⒋公司北京学等院校科研单位技术托设研发中心断提高产品科技含量产品断更新换代
第四章 公司融资计划
融资方案
公司拟通吸收新股东参股形式融资公司现总资产价值300万元老股东股东权益次融资100万元公司注册资调整400万元新股东投资100万元占25股权公司次增资新老股东享公司形资产带收益次融资100万元位年形成年产生物水质净化剂1000吨生产规模推广面积达10万亩通营销网络实现销售收入600万元通相关游企业（水产饲料厂）合作进步扩企业生产销售规模南方区域扩张项目进行产业化生产计划2003年12月扩规模生产2004年完成产值4800万元年净利润1500万元缴税金300万元2006年达设计生产力完成产值192亿元年利润6000万元缴税金1200万元
二公司融资需求投
目前公司固定资产300万元流动资金60万元资金缺口100万元需进行融资资金投：
（1）扩生产力设备投入100万元
（2）扩营销队伍增加业务员810名
（3）建立XXX生物技术发展中心23处需投入资金20万元
（4）扩示范点面积1万亩需投入资金30万元
（5）请专家教授基层开现场会办学班宣传生态农业宣传绿色环保宣传公司产品需投入5万元
具体方案：
1针微生物净水剂户众分布域广泛特点公司采取渠道策略包括：
（1）养殖区建立技术推广站代理商制度
（2）通饵料生产厂商合作直接净水剂饵料联合销售
（3） 建立直销技术服务队伍树立品牌形象
2市场推广促销方案
（1）通建立示范点带动推广公司目前已普兰店庄河东港市营口洼吉林黑龙江省部分区设立示范点
（2）通成功案例现场会扩影响宣传产品
（3）通养殖区办技术学班进行技术推广宣传产品
（4）通保险公司合作推出养殖保险新形式强化户生物水质净化剂信赖
三风险分析
（）技术风险
公司托连水产学院科研成果项目成果第完成单位连水产学院养殖系第完成桂远明教授公司特聘技术顾问技术成果转化保证公司连公司实施该项目着天独厚理位置优势水资源环境社会环境投资环境等优势公司身技术力量众专家顾问努力足项目技术风险降低
（二）项目实施风险
市场预测市场需求实际实验效果产业化生产设计制造工艺投资数额生产成等进行综合分析项目风险较产业化设计产量（中试结束）3万吨年总投资（包括流动资金）800万元民币产品高成超3000元T出厂价格低6000元T通部财务收益计算设计力第年达产10年产3000吨获利税900万元国家高新技术产业项目税收减免政策规定投产年收回全部投资该项目风险较该项目持续发展广阔市场前景国家重点支持生物高科技项目具较强抗风险力国家产业政策政府部门推广应予定扶持该项目风险应该零
四风险投资退出机制
公司意新股东两年进行股权转公司回购股权外公司拟两年游合作企业发起设立股份限公司公司股权拆细元股作企业市努力股东程中认适时机股权转等形式退出
第五章 财务预测
盈利预测表
项目
筹位第年（市场容量市场份额预测2001年）
筹资位第二年（市场容量市场份额预测2002年）
筹资位第三年（设计生产力预测数2003年）
营业务收入
30万
160万
600万
减：营业务成
15万
80万
300万
营业务税金附加
33万
176万
66万
二营业务利润
67万
448万
182万
加：业务利润
减：营业费
2万
5万
10万
理费
1万
3万
6万
财务费
三营业利润
加：投资收益
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四利润总额
67万
448万
182万
减：税
五净利润
67万
448万
182万
u盈利预测编制基础
盈利预测系根连XXX生物生物技术限公司2000年度2001年度半年会计期间实际营业绩基础充分考虑2001年半年2002年2003年国外类行业发展目标市场发展趋势预期市场容量列项基假设前提着谨慎原编制
u盈利预测基假设：盈利预测期
1公司遵循国现行法律法规政策重改变
2公司营社会济环境重改变
3公司目前遵循税收制度关税收优惠政策重改变
4公司计划营项目重营销合利执行
5项营费生产成增长率年10筹资金2001年全部位晚晚2002年3月底
6力抗拒预见素造成重利影响
u预测编制说明
根公司年年前六月营状况结合行业实际情况市场容量公司市场份额着谨慎原支出视实际支出方法年半年2002年2003年做出盈利预测2002年2003年盈利预测中假设单位售价降3单位成升10营业费供销员定额承包情况理费作估计预期实际利润预测高出少两百分
具体预测分解：
（1） 营业务收入
目前生物水质净化剂出厂价格定8000元吨（含增值税列金额皆含增值税）预计2001年降6000元吨2001年销售量50吨销售收入30万元
（2）营业务成
目前生产成3000元吨左右产量提升400吨时固定资产折旧项降低 50元吨 假设原材料价格涨幅度消优势 3000元吨计算销定产生产方针销量定等产量2001年30万元2002年160 万元2003年600万元
（3）营业务税金附加
销售收入含增值税计算增值税11计算（中城市维护建设税7教育费附加3方教育费1）2001年应交33万元2002年应交176万元2003年应交66 万元
（4）营业费理费
公司营销计划样：供销部承包销售产生费2001年产量定2万元2002年产量幅度升定5万元
（5）税
企业税税率33
第六章 结
总连XXX生物技术限公司开发生物水质净化剂XXX系列生物肥等产品高科技基础具国际先进水产品产品研究开发直投入生产营仅具显著济效益更重着巨社会效益符合追求绿色食品需符合国高科技手段发展农业政策正公司利生命创造事业开辟绿色工程造福类社会等营理念集中体现时产品项目国外尚属首创均没生产厂家具极广阔发展前景
附录（附录文件原件备置公司）
附录1发明专利申请公布进入实质审查程序通知书
附录2中华民国肥料时登记证
附录3农业部2000年948 计划项目批复文件复印件
附录4科技型中企业技术创新基金偿资助项目合
附录5科研项目查新报告
附录6科学技术成果鉴定证书
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连XX生物技术限公司
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二零零年七月
[指定联系]：XX
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[电话号码]：0411******* 0411191648****
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[国家城市]：中国 连
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保密须知
商业计划书属商业机密权属连XXX生物技术限公司涉容资料限已签署投资意投资者收计划书收件应刻确认遵守规定：1）收件希涉足计划书述项目请述址快计划书完整退回2）没取连XXX生物技术限公司书面意前收件计划书全部部分予复制传递影印泄露散布3）应该象贵公司机密资料样态度计划书提供机密资料
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商业计划编号： 授方：
签字：
公司：
日期：
目录
摘
第章：公司介绍
公司概述
二 公司营方针发展战略
三 企业员开发力
第二章：产品介绍
微生物净水剂
二 微生物肥料
第三章：市场分析
市场容量分析
二 市场竞争位分析
第四章：公司融资计划
融资方案
二公司融资需求投
三风险分析
四退出机制
第五章：财务预测
第六章：结
摘
连XXX生物技术限公司属技术开发导型企业致力生物菌剂生物农药生物机肥生物水质净化剂等产品研制开发技术转联合生产销售公司致力充分发挥科研开发技术创新力断推进科研成果产业化实现创造生态文明宗旨公司目前产品生物水质净化剂XXX系列生物肥高科技基础符合绿色生态生物产品
公司拥批团结务实高效具强开拓精神领导集体科技理解握市场开发公司理产品研发营销售公关系等方面具高超知识丰富验坚强领导确保公司长远发展
XXX系列生物肥公司成立首先完成中试形成生产规模获国家发明专利产品该产品计投入研制费120万元现已实现产业化年实现原菌液产值500万元利润250万元目前满足10家型肥料生产厂生产需生产XXX生物肥100万吨公司采联合生产合作方式公司提供原菌液专肥配方成套设备清单负责技术指导协调市场销售目前东北已四家XXX生物肥厂生产专利产品XXX牌系列生物设计生产力8万吨推广面积200万亩
该公司微生物净水剂项目国家农业部948计划项目公司投入研制费150万元中75万元源国家偿提供科技型中企业技术创新基金40万元源方政府偿提供配套资金公司筹35万元现阶段该项目已完成室外池塘养殖初试已开始续研发中试预计2002年5月中试结束2002年7月前确定产业化建设方案完成中试实现进步产业化推广需继续投入160万元目前公司总资产300万元流动资金60万元资金缺口100万元需进行融资
第章 公司介绍
公司概述
连XXX生物技术限公司2000年2月连高新技术产业园区工商行政理局核准连国家高新技术产业园区注册成立企业登记类型限责公司注册资50万元公司托北京学技术物理系中科院微生物肥料研究连水产学院养殖系连轻工学院生物工程系等科研院组建起高新技术企业集科研开发生产营体实业公司国著名生物水产土肥化工等方面专家顾问组企业技术盾专门事生物领域高新技术项目研制开发生产公司现员36中专业技术员32占员工总数889
二公司成立背景
农业国民济基础产业农业发展情况关系国民济全局时农业生产周期性长受客观环境影响较国家农业发展非常重视事农业科技研究开发生产营等公司审查批准历较长程连XXX生物技术限公司正式注册成立前早1997年开始事相关农业科技等方面研究开发工作
高附加值农业水产养殖业连区辽东半岛重农业渔业发展方长期化肥土壤酸化板结肥力降农业生产产生利影响种情况正式注册成立前公司北京学合作开发XXX系列生物肥产品问世解决述问题提供条效渠道时海水质断恶化致水产养殖业损失巨公司研究员连水产学院研究成果基础开发出种绿色生物制品——生物水质净化剂XXX生物肥生物水质净化剂研制开发生产农渔业发展具深远意义项目着巨市场前景背景连XXX生物技术限公司2000年2月成立
三公司营方针发展战略
公司营方针发展战略：托科研机构集中专家智慧开发绿色工程造福类社会引外联建设跨国集团强强合作寻求更高发展公司口号：利生命创造事业实现发展方针目标公司组建研发中心院校提供中试基加强方面研发工作：
1已成果基础构建工程菌
2努力纳米技术应生物领域提高微生物发酵物质量产物产
3加强固体高效发酵器研制加速产业化进程
四企业员开发力
1XXX男公司法代表工程师原辽阳水产研究长1982年毕业连水产学院水产养殖系毕业直事水产养殖水产生态研究工作1995年辞职基层创办企业事生物领域项目产品研发工作引进北京学技术物理系科研成果成功开发出高效生物机肥料高效微生物菌剂目前正处中试阶段生物水质净化剂等项目中生物水质净化剂项目连水产学院桂远明教授开发1998年正式通农业部鉴定列入农业部948计划
2公司理层：连XXX生物技术限公司现理员3均年龄40岁全部学文化中高级职称者2中级职称者1总理学忠现年45岁历：服兵役2年82年毕业吉林学四市铁西区政府秘书四市红嘴集团总理助理1999年担公司总理具极强市场开发力理力敬业精神强
3公司员情况：公司现员36均年龄34岁文化程度均专中理员3占员工总数83工程技术员32占员工总数889员占28
4科研机构情况：公司研发机构技术项目研发中心事直接研发员12名占员工总数333时托专家组协助工作
5项目技术负责基情况：项目技术总顾问康白教授全国知名微生态学专家项目技术负责连水产学院桂远明教授事微生态研究工作研制鱼虾生态制剂荣获农业部科技进步三等奖
第二章 项目介绍
生物水质净化剂
生物水质净化剂公司研究员连水产学院研究成果基础开发出绿色生物制品产品具相高科技含量集约化水产养殖中水体中代谢产物进行生物净化改善水质状况根解决传统化学方法抗生素类药物造成水体污染水产动物耐药性产生类健康产生严重危害果生物水质净化剂应实验结果表明水体净化效果促进鱼虾生长预防传染病特殊功效维持然界生态衡微生态衡具积极意义该项目关专家证认成果填补国类研究空白技术已达世界先进水具广阔开发应前景产品现已获国家专利已纳入农业部948计划项目
（）产品研发背景
水产养殖业国已形成产业规模国民济中占重位长期集约化养殖池塘老化水体微生态环境日趋恶化养殖水体污染愈发难控制量化学方法抗生素类药物导致水体生态衡遭严重破坏加畜禽养殖业规模化发展量未处理机畜禽粪便排入江河湖泊引起海水赤潮湖泊富营养化现象频繁发生造成水产养殖业滑坡巨济损失采取生物手段高科技手段治理水体污染促进养殖业健康发展保证水体生态环境良性循环已刻容缓务连XXX生物技术限公司连水产学院研制水质净化微生态制剂（微生物净水剂）种高科技基础新产品该产品问世应水体生态环境污染治理促进水产养殖业发展具重战略意义项目托连水产学院科研成果时XXX生物技术限公司集科研开发生产营体高技术企业技术成果转化保证
（二）生物水质净化剂特点
1通施入益菌群抑制致病菌生长效预防鱼虾贝类等疾病发生提高鱼虾贝成活率
2益菌繁殖程中分泌出量活性物质效促进浮游植物繁殖增加水体中溶解氧生成絮凝物滤食性鱼类佳食物
3效降解水产动物代谢产物降低水体中氨氮硫化氢浓度促进鱼虾健康生长
4提高鱼越冬力降低越冬期间鱼死亡率
（三）产品性
生物水质净化剂海泥土壤中分离出正常优势菌群成员接种适培养基收获纯菌然通特殊工艺发酵加入吸附剂活化剂赋形剂微量元素等干燥制成活菌制剂生物水质净化剂生物水质净化剂施入水体活性催化剂作种益菌较短时间形成优势菌群抑制害菌群时分解水体中害物质氨氮硫化氢等提高溶解氧达净化水质目益菌繁殖程中形成絮凝物滤食性鱼类提供优质饵料提高水产品养殖水提高品质产量防治鱼虾传染病害发生
（四）技术方面
1技术先进性产品生产程中菌种分离筛选中采现代高新技术手段鱼类生态制剂采JY10节杆菌JY31酪乳杆菌JG光合菌虾贝类生态制剂采JX5干酪乳菌合JH光合菌生物水质净化剂采JS7光合菌JS8JS9芽孢杆菌合JS11硝化细菌具体生产工艺样：先种子液05——1量接种入培养基然37℃培养18——36时离心沉淀弃清液获取正常菌种群体加入干燥剂低温冷冻干燥水分低8确保菌群活菌数≥100亿克加入赋形剂固化酶活化剂微量元素混合低温干燥制成生物水质净化剂该净化剂效期6月2活菌系数低90效力指标10亿g时革兰氏阴性菌≤1000 g致病菌零符合国家规定饮水卫生标准（生物水质净化剂卫生指标杂菌≤10000 g）1998年农业部组织初试鉴定结该制剂填补水产动物微生物生态学研究领域空白正式列入农业部948计划
2技术独占性
生物水质净化剂制备方法已2001年4月20日获国家专利认证知识产权受法律保护连XXX生物技术限公司少20年时间里拥该项产品技术独家拥独家生产营权利时XXX生物技术限公司集科研开发生产营体高技术企业公司身技术力量外聘请全国知名微生态专家康白教授代表十位生物专家组成专家顾问组北京学物理系中国农科院连轻工学院生物工程系等院校科研院盾保证公司技术先进性领先性单位法拟
3技术行性
项目产品采公认具国际先进水生产技术已关专家研究员试验行性证试验结果产品净化水体功促进水产动物增产抗病害功效根解决化学药物抗生素制剂体健康带严重危害造成水体质量恶性循环良果试验结果证明该项目成熟行已正式通农业部专家鉴定
外产品研制生产适应环保意识断提高水产养殖业水质净化剂强烈需求现状具成低效果等优点提高水产养殖产量10降低发病率20提高虾苗成活率20够效治理水体机质污染水体生态着良性循环方发展提高水产养殖业济效益减少亏损方面着重战略意义该产品种质量效果明显生产简单易行成低廉生态制剂属生物高科技项目投入产业化生产成低产出高原料源充足生产工艺受气候条件然环境限制市场范围广阔养殖业投入产出均1：4济效益投入5倍该项目具相广阔市场开发前景通部财务收益计算设计力第年达产10计算年产3000吨获利税900万元年收回全部投资
（五）资金筹措
项目初试中试期间计划需新增投资300万元资金源：申请国家科技创新基金偿支持100万元方政府配套40万元余部分企业筹
二XXX系列生物肥
项目北京学合作开发农业项目正式农业部登记XXX系列生物肥公司成立首先完成中试形成生产规模产品该产品计投入研制费120万元现已实现产业化年实现产值500万元利润250万元生产规模满足10家型肥料生产厂家生产需生产XXX生物肥100万吨项目配套产品高效生物复合肥已获国家专利认证
（）产品研发背景
长期农业生产中量化学肥料化学农药杀菌剂等害物质土壤结构断遭破坏时食含量害物质农产品体健康受严重危害充分利高科技手段生产应高效生物机肥高效生物菌剂高效生物农药增进民身体健康促进社会发展进步具重意义方面连XXX生物技术限公司走前列公司北京学等院校科研机构合作生产科技含量较高XXX系列生物肥国家级专家鉴定证目前全国范围代化肥机肥料中惟XXX系列生物肥配套产品独占市场达国际先进水发展潜力巨
（二）XXX生物肥特点
（1）效活菌数高适应性广抗逆性强具固氮解磷解钾功促进农作物生长种作物显著稳定增产效果
（2）促进农作物早熟35天提高作物抗病力
（3）提高作物品质（增加蛋白质氨基酸含量）减轻作物中亚硝酸盐含量
（4）活化土减轻土板结达肥田养目
（三）XXX系列生物肥技术方面特点
1技术先进性
目前说连XXX生物技术限公司产品技术水科技含量已处国领先位关键技术已达世界先进水XXX系列生物肥言技术方面先进性体现方面：
（1）菌种菌群抗逆性强通常情况般菌群常温15℃——40℃间存活6——8月会然死亡环境适应性较差公司特殊手段培育菌种种生物菌组成菌群40℃——60℃恶劣环境存活20月具较强土壤适应力
（2）组合力强公司生物肥料菌种严格科学筛选具较强组合力载体中互相排斥特应生物肥料中三菌群（固氮菌解磷菌解钾菌）土壤中相互协调促肥料效果明显提高根作物品种土壤气候条件科学配菌种例种类型专微生物肥
（3）单体固氮菌固氮力强实际测试般目前国外通单体固氮菌固氮力高出倍倍繁殖速度提高两倍
2技术独占性
目前止没种微生物肥料水田中单独应XXX牌水稻专生物肥水田中特殊效果促进水稻早熟增产稻田中微生物明显增加水田中养殖鱼类生长速度快品质佳外区农业推广中心等农业技术推广单位试验结果表明XXX系列生物肥应够幅度提高农产品产量提高济效益产品技术科技含量言连XXX生物技术限公司处领先位中关键技术已达世界领先水短期产品生产营技术占方面具独特优势独占性
3技术行性
XXX系列生物肥采目前国独二高科技手段生产研制出已关专家技术员行性证实际中广泛进行试验包括豆麦水稻育苗水稻栽培程中秋白菜马铃薯等试验中取良效果中水稻提前抽穗提早成熟5——7天增产125——143麦增产53——13玉米亩净增产94公斤增产率达16豆增产82马铃薯亩增产3365公斤整薯率高秋白菜亩增产1515公斤增产率达276XXX系列生物肥已实际试验中证明具明显促早熟作显著增产效果改善作物品质发展绿色食品理想肥料省工省时面积推广产品研制生产迎合追求绿色食品求取代化学肥料理想代品成低旦投入生产营推广必受广农业生产者欢迎具广阔市场开发前景
第三章 市场分析
生物水质净化剂市场分析
（）市场容量分析
生物水质净化剂淡水海水水产养殖业生活污水净化目生物技术取化学方法农业部1998年统计数字国水产养殖面积已达6085万公顷年净化水体防治水产养殖动物病害化学药剂抗生素制剂约20亿元造成水体环境污染造成水产养殖业病害爆发性传染发生特海区虾贝类生产处半瘫痪状态果采生物水质净化剂解决均公顷量150公斤成900元全国年需求量90万吨生产设计方案生产工艺中试结束鉴定证进行产业化生产完全利现生产抗生素化学药品企业统组织生产避免重复建设造成浪费外辽宁省养虾面积50余万亩淡水养殖20万亩养虾水低外部水质环境断恶化养殖虾产量亩足10公斤彻底改善水产养殖水环境水产养殖已利图XXX微生物水质净化剂效防治鱼虾贝类等水产动物疾病发生发病率降低20养殖鱼类增产10虾成活率提高10延长养殖虾生长周期1月养殖鱼虾贝类质量达野生质量水XXX生物水质净化剂推出定会受养殖业户欢迎
XXX微生物净水剂占辽宁市场20（10万亩）亩10公斤年需求量1000吨加淡水养殖市场占率10亩10公斤年需求量200吨外吉林黑龙江北京天津河北等区年公司产品需求量300吨公司产品年需求量1500吨年销售1000吨握
（二）市场竞争位分析
着生活水断提高目前水产品供应达实际需求标准国水产养殖业进步发展生物水质净化剂促进水体良性循环生物制剂具化学制剂抗生素药物拟优势企业断提高科研水产品断更新换代该产品济寿命期持续发展长线项目
目前国净水剂市场公司手武汉隆华生物技术限公司该公司生产菌王中国南方省推广产品成分种光合菌复合成功净化水质清污增氧防病抗病促进生长该产品液体形式施时需固形物拌合单菌群净水效果公司复合菌产品效果
公司产品竞争手产品相较竞争优势：
1复合型功净水剂分解代谢产物降低氨氮硫化氢含量时增氧促进生长
2复合菌群水体中次性施入快形成优势种群抑制害菌生长起防病作
3公司产品粉剂便运输施施次数少
4生物水质净化剂项目需原材料均公司制者省获利降低原材料购买成时确保生产程中原材料时足额供应生产流程快速高效运行
项目国外尚属首创均没生产厂家目前正处研发初试阶段检测检验连水产学院负责中试制定产品标准配备相应检验检测设备
二XXX系列生物肥市场分析
（）市场需求预测
国农业国目前粮食生产中化肥年需化肥16亿吨国化肥生产量足年需花量外汇进口3000万吨满足国农业生产需新崛起绿色肥料—生物肥目前产量足20万吨着国农业发展生态农业推广生态肥需求量越越目前公司已辽宁吉林黑龙江等四厂家联合生产XXX系列生物肥年生产力8万吨东北三省需肥量占全国14年4000万吨XXX生物肥占率5年需求量200万吨市场潜力巨
（二）市场竞争位分析
进入二十世纪绿色消费意识日益增强化肥农药污染粮食蔬菜肉类绿色食品需求越越作生产绿色食品生物肥需求量增北京申奥成功疑绿色消费强动力产品济寿命期持续发展长线项目
目前国注册微生物肥料足百家真正具市场规模国运作较厂家北京阿姆斯生物技术限公司华北具定市场优势东北推广面积原效果佳（抗旱耐寒力差）
公司产品竞争厂家相优势：
⒈XXX生物肥适应北方气候条件黑龙江辽宁点实验示范 中普遍增产增产机率99
⒉复合菌具协作偏利生作单菌种功均类产品强
⒊公司提供种子液确保生产菌退化
⒋公司北京学等院校科研单位技术托设研发中心断提高产品科技含量产品断更新换代
第四章 公司融资计划
融资方案
公司拟通吸收新股东参股形式融资公司现总资产价值300万元老股东股东权益次融资100万元公司注册资调整400万元新股东投资100万元占25股权公司次增资新老股东享公司形资产带收益次融资100万元位年形成年产生物水质净化剂1000吨生产规模推广面积达10万亩通营销网络实现销售收入600万元通相关游企业（水产饲料厂）合作进步扩企业生产销售规模南方区域扩张项目进行产业化生产计划2003年12月扩规模生产2004年完成产值4800万元年净利润1500万元缴税金300万元2006年达设计生产力完成产值192亿元年利润6000万元缴税金1200万元
二公司融资需求投
目前公司固定资产300万元流动资金60万元资金缺口100万元需进行融资资金投：
（1）扩生产力设备投入100万元
（2）扩营销队伍增加业务员810名
（3）建立XXX生物技术发展中心23处需投入资金20万元
（4）扩示范点面积1万亩需投入资金30万元
（5）请专家教授基层开现场会办学班宣传生态农业宣传绿色环保宣传公司产品需投入5万元
具体方案：
1针微生物净水剂户众分布域广泛特点公司采取渠道策略包括：
（1）养殖区建立技术推广站代理商制度
（2）通饵料生产厂商合作直接净水剂饵料联合销售
（3） 建立直销技术服务队伍树立品牌形象
2市场推广促销方案
（1）通建立示范点带动推广公司目前已普兰店庄河东港市营口洼吉林黑龙江省部分区设立示范点
（2）通成功案例现场会扩影响宣传产品
（3）通养殖区办技术学班进行技术推广宣传产品
（4）通保险公司合作推出养殖保险新形式强化户生物水质净化剂信赖
三风险分析
（）技术风险
公司托连水产学院科研成果项目成果第完成单位连水产学院养殖系第完成桂远明教授公司特聘技术顾问技术成果转化保证公司连公司实施该项目着天独厚理位置优势水资源环境社会环境投资环境等优势公司身技术力量众专家顾问努力足项目技术风险降低
（二）项目实施风险
市场预测市场需求实际实验效果产业化生产设计制造工艺投资数额生产成等进行综合分析项目风险较产业化设计产量（中试结束）3万吨年总投资（包括流动资金）800万元民币产品高成超3000元T出厂价格低6000元T通部财务收益计算设计力第年达产10年产3000吨获利税900万元国家高新技术产业项目税收减免政策规定投产年收回全部投资该项目风险较该项目持续发展广阔市场前景国家重点支持生物高科技项目具较强抗风险力国家产业政策政府部门推广应予定扶持该项目风险应该零
四风险投资退出机制
公司意新股东两年进行股权转公司回购股权外公司拟两年游合作企业发起设立股份限公司公司股权拆细元股作企业市努力股东程中认适时机股权转等形式退出
第五章 财务预测
盈利预测表
项目
筹位第年（市场容量市场份额预测2001年）
筹资位第二年（市场容量市场份额预测2002年）
筹资位第三年（设计生产力预测数2003年）
营业务收入
30万
160万
600万
减：营业务成
15万
80万
300万
营业务税金附加
33万
176万
66万
二营业务利润
67万
448万
182万
加：业务利润
减：营业费
2万
5万
10万
理费
1万
3万
6万
财务费
三营业利润
加：投资收益
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四利润总额
67万
448万
182万
减：税
五净利润
67万
448万
182万
u盈利预测编制基础
盈利预测系根连XXX生物生物技术限公司2000年度2001年度半年会计期间实际营业绩基础充分考虑2001年半年2002年2003年国外类行业发展目标市场发展趋势预期市场容量列项基假设前提着谨慎原编制
u盈利预测基假设：盈利预测期
1公司遵循国现行法律法规政策重改变
2公司营社会济环境重改变
3公司目前遵循税收制度关税收优惠政策重改变
4公司计划营项目重营销合利执行
5项营费生产成增长率年10筹资金2001年全部位晚晚2002年3月底
6力抗拒预见素造成重利影响
u预测编制说明
根公司年年前六月营状况结合行业实际情况市场容量公司市场份额着谨慎原支出视实际支出方法年半年2002年2003年做出盈利预测2002年2003年盈利预测中假设单位售价降3单位成升10营业费供销员定额承包情况理费作估计预期实际利润预测高出少两百分
具体预测分解：
（1） 营业务收入
目前生物水质净化剂出厂价格定8000元吨（含增值税列金额皆含增值税）预计2001年降6000元吨2001年销售量50吨销售收入30万元
（2）营业务成
目前生产成3000元吨左右产量提升400吨时固定资产折旧项降低 50元吨 假设原材料价格涨幅度消优势 3000元吨计算销定产生产方针销量定等产量2001年30万元2002年160 万元2003年600万元
（3）营业务税金附加
销售收入含增值税计算增值税11计算（中城市维护建设税7教育费附加3方教育费1）2001年应交33万元2002年应交176万元2003年应交66 万元
（4）营业费理费
公司营销计划样：供销部承包销售产生费2001年产量定2万元2002年产量幅度升定5万元
（5）税
企业税税率33
第六章 结
总连XXX生物技术限公司开发生物水质净化剂XXX系列生物肥等产品高科技基础具国际先进水产品产品研究开发直投入生产营仅具显著济效益更重着巨社会效益符合追求绿色食品需符合国高科技手段发展农业政策正公司利生命创造事业开辟绿色工程造福类社会等营理念集中体现时产品项目国外尚属首创均没生产厂家具极广阔发展前景
附录（附录文件原件备置公司）
附录1发明专利申请公布进入实质审查程序通知书
附录2中华民国肥料时登记证
附录3农业部2000年948 计划项目批复文件复印件
附录4科技型中企业技术创新基金偿资助项目合
附录5科研项目查新报告
附录6科学技术成果鉴定证书
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