关 购 置 道 成 套 设 备
行 性 研 究 报 告
总
㈠ 项目背景
1 设备购置项目名称
道施工成套设备：①40t液压吊机②25t液压吊机③坡口机④气动口器⑤焊接车（带发电机组）⑥林肯DC 400整流电焊机
2 项目单位概况
长庆石油建设工程总公司（简称长庆建工）长庆石油勘探局二级单位原长庆油建工程处筑路工程总公司整合重组成单位生产设备546台设备资产总原值171亿元设备资产净值102亿元设备总功率33436千瓦设备新度系数058具石油化工建设总承包级资质公路工程总承包级资质200120022003年施工产值分达6亿8亿10亿水设备工程机械土方道路施工设备（包括挖掘机械土方铲运机械筑路机械工程机械）焊接设备油气田产建设道施工设备（类电焊机焊接车吊设备）运输车辆动力设备检测设备金切机床辅助生产设备三部分构成
3 行性研究报告编制
⑴ 口径道工程施工作业需求
⑵ 长庆建工部价格社会市场价格
⑶ 国类型企业类型设备配套较
⑷ 总公司两年型设备收入情况
㈡ 项目情况
1 购置规模目标
投资民币约2584万元左右
2 设备功适范围
该套设备功道施工中布口道施工中口加工焊接等工作原理布时吊机根线走运车子求摆放道敷设线口时吊机停放适位置操作手操吊机吊臂变幅吊钩升降通吊带试起吊口子时操吊机配重衡块旋转相应位置吊机运行处安全角度起吊衡移动吊机调节口子高度工配合通气动口器口子正焊接道口口器涨力作进行底焊进行填充焊盖面焊
该套设备道施工中必备关键设备利该套设备现设备结合形成6组半动焊1组全动焊机组2组中口径道沟机组着油气田市场断发展国长输道规模建设该套设备道施工中越越显现出优越性
3 项目总投资汇额源
该套设备预计总投资约2584万元民币长庆局设备更新费投入
中整流电焊机选进口美国林肯DC 400型设备预计发生外汇约40万美元
4 技术济指标
道施工设备机组设备配套：40t液压吊机1台布25t液压吊机1台口吊调整气动口器1台：口焊接车6台整流电焊机12台：焊接车电焊机提供电源时移动焊接设备进行焊缝底焊填充焊盖面焊设备性参数：
41 40t液压吊机
起吊力：40t吊臂幅度起重力矩：478kNm吊臂幅度起重力矩：353kNm吊臂长度：65m20°～80°变幅时间：30s起升变幅速度控制：液压操作手柄控制
发动机型号：康明斯NT855C280型式：6缸直列水冷四程涡轮增压柴油发动机额定功率：169kW
履带宽度：660mm履带接长度：3050mm接压：≤0084 MPa转弯直径：34m离间隙：450mm整机总质量：～34t
42 25t液压吊机
起吊力：25t吊臂幅度起重力矩：299kNm吊臂幅度起重力矩：210kNm吊臂长度：65m20°～80°变幅时间：30s起升变幅速度控制：液压操作手柄控制
发动机型号：康明斯NT855C280型式：6缸直列水冷四程涡轮增压柴油发动机额定功率：122kW
履带宽度：610mm履带接长度：2650mm接压：≤008 MPa转弯直径：34m离间隙：450mm整机总质量：～26t
43 气动口器
适合Æ914mm壁厚8~21mmX70钢组求更换涨块延伸Æ1016mm道组
总涨紧力~400t水速度：12ms爬坡力：20º通曲率半径40D冷弯配套0916电动空气压缩机1台口器提供动力
44 焊接车
柴油发动机：6BTA59C电站发动机型式：6缸直列水冷涡轮增压柴油发动机额定功率：132kW
发电机型号：斯坦福UCI274E型式：刷免维护励式额定工况输出电压400V频率50Hz功率数08（滞）绝缘等级：H级保护等级：IP22
线性负载波形畸变率≤5
液压车伸缩吊：卷扬变幅旋转伸缩液压操作手柄控制工作半径3m行驶吊载力达12t吊载转弯重量10t起升高度53m旋转角度270°
履带宽度：450mm履带接长度：2150mm接压：≤0052 MPa离间隙：350mm整机总质量：～115t
45 林肯DC 400整流电焊机
林肯DC 400：该型号作手工电弧焊手工气体保护焊手工半动焊全动焊焊接电源输入电源：工业电网发电机机组电压：380V频率：50Hz输出电压调节范围：12~42V输出电流调节范围：60~500A
焊接持续率：持续率100时输出电流电压应达400A36V持续率60时输出电流电压应达450A38V持续率50时输出电流电压应达500A40V
送丝机：林肯LN23P型送丝速度：07~43mmin送丝直径范围：Æ17~20mm
送丝枪：林肯350A动送丝枪
二 市场分析
㈠ 目标市场供需现状
1 设备需求现状
年油气田开发力度较油田产建产值幅度增长
3亿分达37亿47亿元着线直径增加吨位吊
机需求量加三年设备需求情况：
序号
年份
实际需求量
单位拥量
备注
数量
产值
数量
产值
1
2001
150
2000万
128
1500万
2
2002
248
3500万
128
2000万
3
2003
420
6000万
158
2800万
均
273
3833万
138
2100万
2 设备现状
目前长庆建工口径道施工设备2000－2001两年装备起时配置目标针涩－宁－兰西气东输道安装工程进行2003年补充购置4套道动焊机4台1016气动口器设备目前口径道施工设备状况：
道施工设备览表 单位：万元
序号
设备名称
型号规格
台数
生产厂家
出厂时间
原值
1
机械吊机
DG 45
2
山推股份限公司
2001年
2360
2
液压吊机
DGY 40
4
泰山工程机械限公司
2000年
6550
3
液压吊机
DGY 25
5
泰山工程机械限公司
2001年
4140
4
液压吊机
DGY 15
2
泰山工程机械限公司
2000年
1111
5
行式电站
ZD75GF75
3
廊坊道限公司
2000年
765
6
焊接车
DFH100264
16
第拖拉机厂
2001年
2560
7
气动口器
QND1016Z
4
廊坊道限公司
2003年
1008
8
底电焊机
STTⅡ
26
美国LINCOLN公司
2001年
1645
9
动焊机头
AW971
16
英国NOREAST公司
2001年
3371
10
道动焊机
APWⅡ
4
中油集团工程研究院
2003年
928
11
柴油电焊机
Big Blue 602D
10
美国Miller公司
2000年
1390
12
柴油电焊机
Big Blue 502D
5
美国Miller公司
2000年
655
13
整流电焊机
DM 562
8
美国Miller公司
2000年
440
14
整流电焊机
DC 400
16
美国LINCOLN公司
2001年
1058
15
整流电焊机
350PRO
14
美国LINCOLN公司
2001年
632
16
柴油发电机组
DY75
16
北京康明斯公司
2001年
1915
17
柴油发电机组
DY50
4
北京康明斯公司
2001年
428
18
空气压缩机组
900H
2
深圳寿力限公司
2001年
940
19
液压弯机
EV 1630
1
德国VIETZ公司
2001年
3873
合 计
158
35769
明两年国开工建设道约2000Km目前设备配置形成口径道施工作业机组够配套购置增加该套设备力发展需
㈡ 目标市场供需预测
1 需求预测
根长庆建工发展规划目前五支柱产业中抓住年道市场活跃契机道安装做做强成继油气田建设道路施工导产业形成三足鼎立力阵容提高企业抗风险力目标市场分布西北区明两年国开工建设道约2000Km目前长庆建工中标陕－京二线第Ⅰ标段约56Km3月份已开工靖西二线第Ⅴ标段385KM正组织开工准备冀－宁线计划4月份招标长－宁复线正准备中新疆独山子－兰州成口油道鄯善－兰州原油道年启动长庆气田配套建设ф1016／50 Kmф914／503Kmф457／60 Km三条输气道中－哈原油道中－俄天然气道西气东输道建设投产配套支干线城市网建设陆续展开年道建设着广阔前景
年起2－3年陆续组建完善机组：弯预制机组1道沟机组2焊接机组8机组组建必须配置规格液压吊机口器焊接车电焊机等
展五年道设备需求：
序号
年份
目标市场需求量
公司实际数量
备注
数量
产值(万元)
数量
产值(万元)
1
2004
400
6000
158
2800
2
2005
410
6200
158
2800
3
2006
420
6300
158
2800
4
2007
420
6300
128
2500
5
2008
420
6300
128
2500
均
414
6220
146
27676
2 供预测
未年着道建设开发力度断加时长庆建工年整合重组增强企业市场竞争力通全体员工努力拼搏扩展市场区域提高企业信誉预计年断参国家重道施工年保持3亿元施工产值目前长庆建工已挤入道施工六行列期施工装备进行较投资道设备缺口继续加发生掉队现象
序号
年份
预计施工产值
公司实际力
备注
数量
产值（万元）
数量
产值（万元）
1
2004
158
30000
158
24000
2
2005
158
30000
158
24000
3
2006
158
32000
158
26000
4
2007
128
33000
128
20000
5
2008
128
33000
128
18000
均
116
31600
146
22400
㈢ 服务价格分析预测
1 历史价格
道设备租赁价格变化
序号
年份
设备价格变化
备注
设备价格（万元）
租赁价格（万元月）
1
2000
1800
50
设备国均价租赁费
2
2001
2400
110
3
2002
3000
150
4
2003
3580
160
5
2004
4000
160
均
2956
126
2 价格影响素
⑴ 市场竞争素
国焊接车吊机生产厂家分原三家减现家国外设备生产商急枪占中国市场设备价格降幅度较目前已进入台整理期会变化设备租赁价格市场容量限价格变化市场变化较
⑵ 技术进步素
国生产厂家关键部位引进国外先进技术逐步进行消化设备配置越越合理
⑶ 素
税收类政策影响
1 价格预测
序号
年份
设备价格变化
备注
设备价格（万元）
租赁价格（万元月）
1
2000
1800
60
设备国均价租赁费
2
2001
2400
120
3
2002
3000
160
4
2003
3580
170
5
2004
4000
170
均
2956
136
三 购置方案设备选型
㈠ 设备规模
1 总量规模
长庆建工现类生产设备546台套总原值171亿净值102亿中道施工设备158台套组成1动焊机组2半动焊机组年起2－3年陆续组建5道焊接机组1弯预制机组2道沟机组时发展道穿越机组道吹扫试压机组提高道检测手段防腐技术形成道防腐安装检测沟吹扫试压等完整作业容实现真正意义总承包
2 购置规模
购置规模约民币2584万元左右
㈡ 购置方案
1 购置方案选择
单台设备万元计算租赁费西气东输中标项目租赁费含燃料搬迁等费
A方案：进口国外品牌设备
B方案：国设计关键部件进口余部分国加工制造设备
单位：万元
C方案：租赁外界设备
91台设备全部外租年需费1200万元
种方案费较：（万元）
项目
A
B
C
备注
道成套设备
4370
2584
1200
C方案年租金
2．设备购置方案确定采购方式建议
国建设方普遍求选国产设备满足道施工性性求建议采招标议标方式采购
㈢ 设备选型
1 设备方案选
⑴ 技术性较
序号
项目
A
B
C
1
性指标
高
较高
较高
2
性
高
高
低
3
服务
差
差
⑵ 投资较
项目
A
B
C
备注
道成套设备
4370
2584
1200
C方案年租金
投资较角度较采B方案选国产设备加少量进口设备方案较节省
⑶ 费效益较
该设备租赁价格较高选择B方案费效益
2 设备方案确定
⑴ 技术方案先进性适性分析
序号
项目
A
B
C
备注
1
先进性
高
高
低
2
适性
差
差
3
综合
般
差
⑵ 综合性价格较分析
综述A方案技术性油耗低性高价格高交货时间长售服务周期长难保障设备正常运转B方案技术性油耗低性高价格适中交货安装时间保证售服务时周保障设备正常运转C方案技术性差油耗高售服务时果长期租赁单位出现设备运行成高综合效益差选择B方案较
⑶ 潜问题改进
A：订货时间晚工程项目需影响工期
B：加工制造质量装配质量影响设备性
⑷ 预防措施：
A：抓紧时间订货
B：派专职技术员驻厂检验监督加工制造质量成立专门领导组负责安装调试
3 设备配置引进清单
道设备基配置
序号
设备名称
规格
单位
数量
国产
引进
1
液压吊机
DGY40
台
4
√
2
液压吊机
DGY25
台
4
√
3
坡口机
台
1
√
4
气动口器
台
5
√
5
焊接车（带发电机）
套
27
√
6
林肯整流电焊机
DC 400
台
50
√
四 QHSE系统
㈠ QHSE
1 影响服务质量素采质量标准保证措施：
A：员工操作水高低原材料质量员工服务态度等
B：质量标准采机械工业部部颁标准
C：派专门员做原材料验收关杜绝合格材料进入场
D：做技术培训工作员工熟练掌握设备操作规程提高员工服务意识
2 影响劳动安全素采安全保护标准安全保护措施
素：检查时防碰伤
安全保护标准：长庆建工QHSE标准
安全保护措施：长庆建工QHSE标准安全操作手册均规定
3 设备作业程环境影响评价采取保护措施
a 环境影响：周围环境污染
b 保护措施：工作服劳保皮鞋
㈡ 节消防
1．节措施
a 采高效率节环保型发动机
b 加强油料理减少跑滴漏现象
2．火灾隐患分析采取防火等级采消防措施
火灾隐患：油箱附严禁烟火
采取防火等级：三级
采消防措施：配置手提式干粉灭火器
五 组织机构力资源配置
㈠ 组织机构
1 设备组织形式项目负责理机构等
组织形式：设备购置分配长庆建工设备租赁分公司租赁方式出租项目部完成生产务
理机构：承租方项目部负责设备日常维护保养生产理工作行政单位长庆建工设备租赁分公司设备理业务部门长庆建工生产技术理部
2 保证设备发挥效益理方案措施
A：租赁形式代前偿形式提高设备效率减少设备停机时间
B：济责制承包形式设备负责承包营具体承包设备营收入设备维护支出设备完率职工利益设备营效益挂钩组成利益体保证总公司整体利益
㈡ 力资源配置
1 施工作业班次
正常维修保养时单班制生产时工程项目部工作安排执行
2 员工数量技素质求（技术支持力技术保障措施）员工数量：单台1
技素质求：具中型机械操作手业资格证
设备操作员：机械专业技校生
3 员工源
公司设备理操作员中选拔
4 员工培训计划
现中型机械操作员中抽调方面素质较员起接受厂家培训
六 项目实施进度
㈠ 招标议标技术商务谈判合签订进度安排
1 招标议标文件编制星期
2 技术交流商务谈判三天
3 签订合天
㈡ 设备制造验收交付进度安排
1 设备合生效两月交货迟5月底送需求
2 出厂前户技术员预验收调试购置项目组组织专家进行验收
七 投资估算济评价
㈠ 投资估算
1 设备投资估算引进汇估算
根市场调查购置91台（套）专业施工设备总投资超民币25840万元
2 资金筹措方案长庆局设备更新费
3 分年投资计划
该设备属国资产投资年全部投资
㈡ 济评价
1 财务评价基础数参数选取
⑴ 服务价格
该套设备月收取租赁费市场价格110130万元等含油料运输等费长庆建工部价格125万元民币
⑵ 计算期
计算期年单位：年生产周期10月月出勤26天天工作8时
⑶ 财务评价基准收益率设定
设备折旧费率：097÷140066
设备资产占费：3
基准收益率确定12
⑷ 计算参数
设备维修费：3
税金：租赁税率6
员工工资：名正式员工名职工年费约26万元约需100名职工
2 销售收入估算
道设备年销售收入估算表
年生产期（月）
单价（万元月）
租赁费收入（万元）
10
125
1250
3 成费估算表（单台）
序号
项目
年度（万元）
备注
1
总成费
78258
2
中：资产折旧费
15504
3
资产占费
7752
4
维修费
7752
5
工费
260
6
税金
75
7
125
8
理费
125
4 财务评价报表
⑴ 财务现金流量表
编制单位长庆建工 单位民币万元
项目
2004年度
生产营活动产生现金流量
生产收入设备租赁费
1250
现金流入计
1250
支付员工职工支付现金
260
支付种税费
75
生产营活动支付费
125
支付商劳务费
生产营产生理费
125
现金流出计
78258
生产营活动产生现金流量净额
46742
二投资活动产生现金流量
收回固定资产折旧费
15504
收取固定资产占费
7752
收取投资产生利润
46742
现金流入计
69998
购置固定资产活动产生现金
2584
投资活动产生现金流量净额
－188402
⑵损益利润分配表
编制单位长庆建工 单位万元
项 目
行次
年度
设备租赁销售收入
1
1250
减：营业务成
2
57008
营业务税金
3
75
营业务利润
4
67932
减：理费
5
125
营业费
6
125
财务费
7
营业利润
8
54242
加：营业外收入
9
补贴收入
10
减 营业外支出
11
利润总额
12
54242
减 税
13
17899
少数股东权益
14
净利润
15
36343
加：年初未分配利润
16
盈余公积金转入
17
供分配利润
18
36343
⑶ 资金源运表
编制单位：长庆建工 单位：万元
项 目
行次
设备购置资金源
1
级资金拨入
2
2584
单位配套资金
3
资金总源
4
2584
二资金运
5
购置设备固定资产支出
6
2584
调研验收等费
7
安装调试
8
设备总费
9
2584
⑷ 款偿计划表
编制单位：长庆建工 单位：万元
行次
年份
①
②
③
④
折旧费
占费
分配利润
款
余款
1
2004
15504
7752
36343
59599
198801
2
2005
15504
7752
36343
59599
139202
3
2006
15504
7752
36343
59599
79603
4
2007
15504
7752
36343
59599
20004
5
2008
15504
7752
36343
59599
－39595
5 财务评价指标
⑴ 盈利力分析
① 项目财务部年收益率：54242÷258420
② 资金收益率：67932÷258426
③ 财务净现值：36343
④ 投资回收期：2584÷59599433年
⑤ 投资利润率：36343÷258414
⑴ 偿债力分析
前项第（4）款计划表第五年清全部投资
6 确定性分析
⑴ 盈亏衡分析
根盈亏衡法计算出保加工成品料数量QFP
该设备固定成F变月租赁单价P变年保出勤月份Q1250÷12510月
年费
TR
TC
年加工量
⑵ 敏感性分析
年工作10月例计划总投资2584万元期初次性投入预计月租赁费125万元年营成78258万元设备预期寿命14年期时预计设备残值收入7752万元标准折现率6年工作月月租单价营成该方案做敏感性分析
选择净现值该方案敏感性分析象根净现值计算公式计算出该方案初始条件净现值
NPV2584+(10×125—78258)×14+7752403740（万元）
净现值零该项目行
面该项目进行敏感性分析
取定三素：年工作月月租单价营成然令逐初始值基础±10±20变化幅度变动分计算相应净现值变化出结果表示
变化幅度
项目
20
10
0
10
20
均+1
均1
年工作月
11343
23843
36343
48843
61343
22
22
月租赁费
06
11343
36343
48843
61343
22
22
营成
51943
44763
36343
28523
20743
21
21
营成 NPV（万元）
36343
变化幅度（）
敏感性分析图
图出该设备月出租时间增加月出租价格升营成降时净现值增加反月出租时间降月出租价格降营成升净现值降
7 财务评价结
分析出项目部收益率20资金收益率26净现值36343万元投资回收期433年投资利润率达14项济指标均达求
八 市场竞争力分析
㈠ 竞争力分析
1 竞争手进行技术济指标
石油道施工中中石油道局施工队伍装备理技术远远高油田施工单位长庆建工竞争手中石油系统施工企业庆油建辽河油建四川油建新疆油建华北油建等企业系统企业道设备中吊机焊接车焊机等进口设备设备价值4500万元6000万元等方案配置设备长庆建工设备石油系统油建队伍落具备参加石油道施工竞争力否会全国尤西北石油道建设中失席
2 竞争力综合分析
国竞争手较长庆建工距离市场特处长庆气田区具天时理合优势技术作业力通陕京线西气东输等项目施工均受业评服务价格力资源均处行业优势位
㈡ 竞争战略
1 战略方案
作支油气田道施工企业占领社会道施工市场目标流产品流服务户提供满意服务低成战略高质量施工水占领市场
2 企业竞争策略
战场保市场低成高质量快节奏施工水做参项目施工交方朋友保证市场良性循环
九 研究结建议
㈠ 综合评价结
通详细研究证认该项目具现实意义长庆建工壮企业实力提高企业施工资质完成陕京二线靖西线等中标道施工具现实意义济具济效益高回收期短完全符合集团公司产业发展战略建议该项目必须抓紧运行否错道发展时期完成中标工程造成法弥补果
㈡ 措施建议
1 成立强力项目班子负责该设备购置全程理
2 编制技术全面招标文件搞招标前期工作
长庆石油勘探局建设工程总公司
二00三年十二月二十五日
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关 购 置 道 成 套 设 备
行 性 研 究 报 告
总
㈠ 项目背景
1 设备购置项目名称
道施工成套设备：①40t液压吊机②25t液压吊机③坡口机④气动口器⑤焊接车（带发电机组）⑥林肯DC 400整流电焊机
2 项目单位概况
长庆石油建设工程总公司（简称长庆建工）长庆石油勘探局二级单位原长庆油建工程处筑路工程总公司整合重组成单位生产设备546台设备资产总原值171亿元设备资产净值102亿元设备总功率33436千瓦设备新度系数058具石油化工建设总承包级资质公路工程总承包级资质200120022003年施工产值分达6亿8亿10亿水设备工程机械土方道路施工设备（包括挖掘机械土方铲运机械筑路机械工程机械）焊接设备油气田产建设道施工设备（类电焊机焊接车吊设备）运输车辆动力设备检测设备金切机床辅助生产设备三部分构成
3 行性研究报告编制
⑴ 口径道工程施工作业需求
⑵ 长庆建工部价格社会市场价格
⑶ 国类型企业类型设备配套较
⑷ 总公司两年型设备收入情况
㈡ 项目情况
1 购置规模目标
投资民币约2584万元左右
2 设备功适范围
该套设备功道施工中布口道施工中口加工焊接等工作原理布时吊机根线走运车子求摆放道敷设线口时吊机停放适位置操作手操吊机吊臂变幅吊钩升降通吊带试起吊口子时操吊机配重衡块旋转相应位置吊机运行处安全角度起吊衡移动吊机调节口子高度工配合通气动口器口子正焊接道口口器涨力作进行底焊进行填充焊盖面焊
该套设备道施工中必备关键设备利该套设备现设备结合形成6组半动焊1组全动焊机组2组中口径道沟机组着油气田市场断发展国长输道规模建设该套设备道施工中越越显现出优越性
3 项目总投资汇额源
该套设备预计总投资约2584万元民币长庆局设备更新费投入
中整流电焊机选进口美国林肯DC 400型设备预计发生外汇约40万美元
4 技术济指标
道施工设备机组设备配套：40t液压吊机1台布25t液压吊机1台口吊调整气动口器1台：口焊接车6台整流电焊机12台：焊接车电焊机提供电源时移动焊接设备进行焊缝底焊填充焊盖面焊设备性参数：
41 40t液压吊机
起吊力：40t吊臂幅度起重力矩：478kNm吊臂幅度起重力矩：353kNm吊臂长度：65m20°～80°变幅时间：30s起升变幅速度控制：液压操作手柄控制
发动机型号：康明斯NT855C280型式：6缸直列水冷四程涡轮增压柴油发动机额定功率：169kW
履带宽度：660mm履带接长度：3050mm接压：≤0084 MPa转弯直径：34m离间隙：450mm整机总质量：～34t
42 25t液压吊机
起吊力：25t吊臂幅度起重力矩：299kNm吊臂幅度起重力矩：210kNm吊臂长度：65m20°～80°变幅时间：30s起升变幅速度控制：液压操作手柄控制
发动机型号：康明斯NT855C280型式：6缸直列水冷四程涡轮增压柴油发动机额定功率：122kW
履带宽度：610mm履带接长度：2650mm接压：≤008 MPa转弯直径：34m离间隙：450mm整机总质量：～26t
43 气动口器
适合Æ914mm壁厚8~21mmX70钢组求更换涨块延伸Æ1016mm道组
总涨紧力~400t水速度：12ms爬坡力：20º通曲率半径40D冷弯配套0916电动空气压缩机1台口器提供动力
44 焊接车
柴油发动机：6BTA59C电站发动机型式：6缸直列水冷涡轮增压柴油发动机额定功率：132kW
发电机型号：斯坦福UCI274E型式：刷免维护励式额定工况输出电压400V频率50Hz功率数08（滞）绝缘等级：H级保护等级：IP22
线性负载波形畸变率≤5
液压车伸缩吊：卷扬变幅旋转伸缩液压操作手柄控制工作半径3m行驶吊载力达12t吊载转弯重量10t起升高度53m旋转角度270°
履带宽度：450mm履带接长度：2150mm接压：≤0052 MPa离间隙：350mm整机总质量：～115t
45 林肯DC 400整流电焊机
林肯DC 400：该型号作手工电弧焊手工气体保护焊手工半动焊全动焊焊接电源输入电源：工业电网发电机机组电压：380V频率：50Hz输出电压调节范围：12~42V输出电流调节范围：60~500A
焊接持续率：持续率100时输出电流电压应达400A36V持续率60时输出电流电压应达450A38V持续率50时输出电流电压应达500A40V
送丝机：林肯LN23P型送丝速度：07~43mmin送丝直径范围：Æ17~20mm
送丝枪：林肯350A动送丝枪
二 市场分析
㈠ 目标市场供需现状
1 设备需求现状
年油气田开发力度较油田产建产值幅度增长
3亿分达37亿47亿元着线直径增加吨位吊
机需求量加三年设备需求情况：
序号
年份
实际需求量
单位拥量
备注
数量
产值
数量
产值
1
2001
150
2000万
128
1500万
2
2002
248
3500万
128
2000万
3
2003
420
6000万
158
2800万
均
273
3833万
138
2100万
2 设备现状
目前长庆建工口径道施工设备2000－2001两年装备起时配置目标针涩－宁－兰西气东输道安装工程进行2003年补充购置4套道动焊机4台1016气动口器设备目前口径道施工设备状况：
道施工设备览表 单位：万元
序号
设备名称
型号规格
台数
生产厂家
出厂时间
原值
1
机械吊机
DG 45
2
山推股份限公司
2001年
2360
2
液压吊机
DGY 40
4
泰山工程机械限公司
2000年
6550
3
液压吊机
DGY 25
5
泰山工程机械限公司
2001年
4140
4
液压吊机
DGY 15
2
泰山工程机械限公司
2000年
1111
5
行式电站
ZD75GF75
3
廊坊道限公司
2000年
765
6
焊接车
DFH100264
16
第拖拉机厂
2001年
2560
7
气动口器
QND1016Z
4
廊坊道限公司
2003年
1008
8
底电焊机
STTⅡ
26
美国LINCOLN公司
2001年
1645
9
动焊机头
AW971
16
英国NOREAST公司
2001年
3371
10
道动焊机
APWⅡ
4
中油集团工程研究院
2003年
928
11
柴油电焊机
Big Blue 602D
10
美国Miller公司
2000年
1390
12
柴油电焊机
Big Blue 502D
5
美国Miller公司
2000年
655
13
整流电焊机
DM 562
8
美国Miller公司
2000年
440
14
整流电焊机
DC 400
16
美国LINCOLN公司
2001年
1058
15
整流电焊机
350PRO
14
美国LINCOLN公司
2001年
632
16
柴油发电机组
DY75
16
北京康明斯公司
2001年
1915
17
柴油发电机组
DY50
4
北京康明斯公司
2001年
428
18
空气压缩机组
900H
2
深圳寿力限公司
2001年
940
19
液压弯机
EV 1630
1
德国VIETZ公司
2001年
3873
合 计
158
35769
明两年国开工建设道约2000Km目前设备配置形成口径道施工作业机组够配套购置增加该套设备力发展需
㈡ 目标市场供需预测
1 需求预测
根长庆建工发展规划目前五支柱产业中抓住年道市场活跃契机道安装做做强成继油气田建设道路施工导产业形成三足鼎立力阵容提高企业抗风险力目标市场分布西北区明两年国开工建设道约2000Km目前长庆建工中标陕－京二线第Ⅰ标段约56Km3月份已开工靖西二线第Ⅴ标段385KM正组织开工准备冀－宁线计划4月份招标长－宁复线正准备中新疆独山子－兰州成口油道鄯善－兰州原油道年启动长庆气田配套建设ф1016／50 Kmф914／503Kmф457／60 Km三条输气道中－哈原油道中－俄天然气道西气东输道建设投产配套支干线城市网建设陆续展开年道建设着广阔前景
年起2－3年陆续组建完善机组：弯预制机组1道沟机组2焊接机组8机组组建必须配置规格液压吊机口器焊接车电焊机等
展五年道设备需求：
序号
年份
目标市场需求量
公司实际数量
备注
数量
产值(万元)
数量
产值(万元)
1
2004
400
6000
158
2800
2
2005
410
6200
158
2800
3
2006
420
6300
158
2800
4
2007
420
6300
128
2500
5
2008
420
6300
128
2500
均
414
6220
146
27676
2 供预测
未年着道建设开发力度断加时长庆建工年整合重组增强企业市场竞争力通全体员工努力拼搏扩展市场区域提高企业信誉预计年断参国家重道施工年保持3亿元施工产值目前长庆建工已挤入道施工六行列期施工装备进行较投资道设备缺口继续加发生掉队现象
序号
年份
预计施工产值
公司实际力
备注
数量
产值（万元）
数量
产值（万元）
1
2004
158
30000
158
24000
2
2005
158
30000
158
24000
3
2006
158
32000
158
26000
4
2007
128
33000
128
20000
5
2008
128
33000
128
18000
均
116
31600
146
22400
㈢ 服务价格分析预测
1 历史价格
道设备租赁价格变化
序号
年份
设备价格变化
备注
设备价格（万元）
租赁价格（万元月）
1
2000
1800
50
设备国均价租赁费
2
2001
2400
110
3
2002
3000
150
4
2003
3580
160
5
2004
4000
160
均
2956
126
2 价格影响素
⑴ 市场竞争素
国焊接车吊机生产厂家分原三家减现家国外设备生产商急枪占中国市场设备价格降幅度较目前已进入台整理期会变化设备租赁价格市场容量限价格变化市场变化较
⑵ 技术进步素
国生产厂家关键部位引进国外先进技术逐步进行消化设备配置越越合理
⑶ 素
税收类政策影响
1 价格预测
序号
年份
设备价格变化
备注
设备价格（万元）
租赁价格（万元月）
1
2000
1800
60
设备国均价租赁费
2
2001
2400
120
3
2002
3000
160
4
2003
3580
170
5
2004
4000
170
均
2956
136
三 购置方案设备选型
㈠ 设备规模
1 总量规模
长庆建工现类生产设备546台套总原值171亿净值102亿中道施工设备158台套组成1动焊机组2半动焊机组年起2－3年陆续组建5道焊接机组1弯预制机组2道沟机组时发展道穿越机组道吹扫试压机组提高道检测手段防腐技术形成道防腐安装检测沟吹扫试压等完整作业容实现真正意义总承包
2 购置规模
购置规模约民币2584万元左右
㈡ 购置方案
1 购置方案选择
单台设备万元计算租赁费西气东输中标项目租赁费含燃料搬迁等费
A方案：进口国外品牌设备
B方案：国设计关键部件进口余部分国加工制造设备
单位：万元
C方案：租赁外界设备
91台设备全部外租年需费1200万元
种方案费较：（万元）
项目
A
B
C
备注
道成套设备
4370
2584
1200
C方案年租金
2．设备购置方案确定采购方式建议
国建设方普遍求选国产设备满足道施工性性求建议采招标议标方式采购
㈢ 设备选型
1 设备方案选
⑴ 技术性较
序号
项目
A
B
C
1
性指标
高
较高
较高
2
性
高
高
低
3
服务
差
差
⑵ 投资较
项目
A
B
C
备注
道成套设备
4370
2584
1200
C方案年租金
投资较角度较采B方案选国产设备加少量进口设备方案较节省
⑶ 费效益较
该设备租赁价格较高选择B方案费效益
2 设备方案确定
⑴ 技术方案先进性适性分析
序号
项目
A
B
C
备注
1
先进性
高
高
低
2
适性
差
差
3
综合
般
差
⑵ 综合性价格较分析
综述A方案技术性油耗低性高价格高交货时间长售服务周期长难保障设备正常运转B方案技术性油耗低性高价格适中交货安装时间保证售服务时周保障设备正常运转C方案技术性差油耗高售服务时果长期租赁单位出现设备运行成高综合效益差选择B方案较
⑶ 潜问题改进
A：订货时间晚工程项目需影响工期
B：加工制造质量装配质量影响设备性
⑷ 预防措施：
A：抓紧时间订货
B：派专职技术员驻厂检验监督加工制造质量成立专门领导组负责安装调试
3 设备配置引进清单
道设备基配置
序号
设备名称
规格
单位
数量
国产
引进
1
液压吊机
DGY40
台
4
√
2
液压吊机
DGY25
台
4
√
3
坡口机
台
1
√
4
气动口器
台
5
√
5
焊接车（带发电机）
套
27
√
6
林肯整流电焊机
DC 400
台
50
√
四 QHSE系统
㈠ QHSE
1 影响服务质量素采质量标准保证措施：
A：员工操作水高低原材料质量员工服务态度等
B：质量标准采机械工业部部颁标准
C：派专门员做原材料验收关杜绝合格材料进入场
D：做技术培训工作员工熟练掌握设备操作规程提高员工服务意识
2 影响劳动安全素采安全保护标准安全保护措施
素：检查时防碰伤
安全保护标准：长庆建工QHSE标准
安全保护措施：长庆建工QHSE标准安全操作手册均规定
3 设备作业程环境影响评价采取保护措施
a 环境影响：周围环境污染
b 保护措施：工作服劳保皮鞋
㈡ 节消防
1．节措施
a 采高效率节环保型发动机
b 加强油料理减少跑滴漏现象
2．火灾隐患分析采取防火等级采消防措施
火灾隐患：油箱附严禁烟火
采取防火等级：三级
采消防措施：配置手提式干粉灭火器
五 组织机构力资源配置
㈠ 组织机构
1 设备组织形式项目负责理机构等
组织形式：设备购置分配长庆建工设备租赁分公司租赁方式出租项目部完成生产务
理机构：承租方项目部负责设备日常维护保养生产理工作行政单位长庆建工设备租赁分公司设备理业务部门长庆建工生产技术理部
2 保证设备发挥效益理方案措施
A：租赁形式代前偿形式提高设备效率减少设备停机时间
B：济责制承包形式设备负责承包营具体承包设备营收入设备维护支出设备完率职工利益设备营效益挂钩组成利益体保证总公司整体利益
㈡ 力资源配置
1 施工作业班次
正常维修保养时单班制生产时工程项目部工作安排执行
2 员工数量技素质求（技术支持力技术保障措施）员工数量：单台1
技素质求：具中型机械操作手业资格证
设备操作员：机械专业技校生
3 员工源
公司设备理操作员中选拔
4 员工培训计划
现中型机械操作员中抽调方面素质较员起接受厂家培训
六 项目实施进度
㈠ 招标议标技术商务谈判合签订进度安排
1 招标议标文件编制星期
2 技术交流商务谈判三天
3 签订合天
㈡ 设备制造验收交付进度安排
1 设备合生效两月交货迟5月底送需求
2 出厂前户技术员预验收调试购置项目组组织专家进行验收
七 投资估算济评价
㈠ 投资估算
1 设备投资估算引进汇估算
根市场调查购置91台（套）专业施工设备总投资超民币25840万元
2 资金筹措方案长庆局设备更新费
3 分年投资计划
该设备属国资产投资年全部投资
㈡ 济评价
1 财务评价基础数参数选取
⑴ 服务价格
该套设备月收取租赁费市场价格110130万元等含油料运输等费长庆建工部价格125万元民币
⑵ 计算期
计算期年单位：年生产周期10月月出勤26天天工作8时
⑶ 财务评价基准收益率设定
设备折旧费率：097÷140066
设备资产占费：3
基准收益率确定12
⑷ 计算参数
设备维修费：3
税金：租赁税率6
员工工资：名正式员工名职工年费约26万元约需100名职工
2 销售收入估算
道设备年销售收入估算表
年生产期（月）
单价（万元月）
租赁费收入（万元）
10
125
1250
3 成费估算表（单台）
序号
项目
年度（万元）
备注
1
总成费
78258
2
中：资产折旧费
15504
3
资产占费
7752
4
维修费
7752
5
工费
260
6
税金
75
7
125
8
理费
125
4 财务评价报表
⑴ 财务现金流量表
编制单位长庆建工 单位民币万元
项目
2004年度
生产营活动产生现金流量
生产收入设备租赁费
1250
现金流入计
1250
支付员工职工支付现金
260
支付种税费
75
生产营活动支付费
125
支付商劳务费
生产营产生理费
125
现金流出计
78258
生产营活动产生现金流量净额
46742
二投资活动产生现金流量
收回固定资产折旧费
15504
收取固定资产占费
7752
收取投资产生利润
46742
现金流入计
69998
购置固定资产活动产生现金
2584
投资活动产生现金流量净额
－188402
⑵损益利润分配表
编制单位长庆建工 单位万元
项 目
行次
年度
设备租赁销售收入
1
1250
减：营业务成
2
57008
营业务税金
3
75
营业务利润
4
67932
减：理费
5
125
营业费
6
125
财务费
7
营业利润
8
54242
加：营业外收入
9
补贴收入
10
减 营业外支出
11
利润总额
12
54242
减 税
13
17899
少数股东权益
14
净利润
15
36343
加：年初未分配利润
16
盈余公积金转入
17
供分配利润
18
36343
⑶ 资金源运表
编制单位：长庆建工 单位：万元
项 目
行次
设备购置资金源
1
级资金拨入
2
2584
单位配套资金
3
资金总源
4
2584
二资金运
5
购置设备固定资产支出
6
2584
调研验收等费
7
安装调试
8
设备总费
9
2584
⑷ 款偿计划表
编制单位：长庆建工 单位：万元
行次
年份
①
②
③
④
折旧费
占费
分配利润
款
余款
1
2004
15504
7752
36343
59599
198801
2
2005
15504
7752
36343
59599
139202
3
2006
15504
7752
36343
59599
79603
4
2007
15504
7752
36343
59599
20004
5
2008
15504
7752
36343
59599
－39595
5 财务评价指标
⑴ 盈利力分析
① 项目财务部年收益率：54242÷258420
② 资金收益率：67932÷258426
③ 财务净现值：36343
④ 投资回收期：2584÷59599433年
⑤ 投资利润率：36343÷258414
⑴ 偿债力分析
前项第（4）款计划表第五年清全部投资
6 确定性分析
⑴ 盈亏衡分析
根盈亏衡法计算出保加工成品料数量QFP
该设备固定成F变月租赁单价P变年保出勤月份Q1250÷12510月
年费
TR
TC
年加工量
⑵ 敏感性分析
年工作10月例计划总投资2584万元期初次性投入预计月租赁费125万元年营成78258万元设备预期寿命14年期时预计设备残值收入7752万元标准折现率6年工作月月租单价营成该方案做敏感性分析
选择净现值该方案敏感性分析象根净现值计算公式计算出该方案初始条件净现值
NPV2584+(10×125—78258)×14+7752403740（万元）
净现值零该项目行
面该项目进行敏感性分析
取定三素：年工作月月租单价营成然令逐初始值基础±10±20变化幅度变动分计算相应净现值变化出结果表示
变化幅度
项目
20
10
0
10
20
均+1
均1
年工作月
11343
23843
36343
48843
61343
22
22
月租赁费
06
11343
36343
48843
61343
22
22
营成
51943
44763
36343
28523
20743
21
21
营成 NPV（万元）
36343
变化幅度（）
敏感性分析图
图出该设备月出租时间增加月出租价格升营成降时净现值增加反月出租时间降月出租价格降营成升净现值降
7 财务评价结
分析出项目部收益率20资金收益率26净现值36343万元投资回收期433年投资利润率达14项济指标均达求
八 市场竞争力分析
㈠ 竞争力分析
1 竞争手进行技术济指标
石油道施工中中石油道局施工队伍装备理技术远远高油田施工单位长庆建工竞争手中石油系统施工企业庆油建辽河油建四川油建新疆油建华北油建等企业系统企业道设备中吊机焊接车焊机等进口设备设备价值4500万元6000万元等方案配置设备长庆建工设备石油系统油建队伍落具备参加石油道施工竞争力否会全国尤西北石油道建设中失席
2 竞争力综合分析
国竞争手较长庆建工距离市场特处长庆气田区具天时理合优势技术作业力通陕京线西气东输等项目施工均受业评服务价格力资源均处行业优势位
㈡ 竞争战略
1 战略方案
作支油气田道施工企业占领社会道施工市场目标流产品流服务户提供满意服务低成战略高质量施工水占领市场
2 企业竞争策略
战场保市场低成高质量快节奏施工水做参项目施工交方朋友保证市场良性循环
九 研究结建议
㈠ 综合评价结
通详细研究证认该项目具现实意义长庆建工壮企业实力提高企业施工资质完成陕京二线靖西线等中标道施工具现实意义济具济效益高回收期短完全符合集团公司产业发展战略建议该项目必须抓紧运行否错道发展时期完成中标工程造成法弥补果
㈡ 措施建议
1 成立强力项目班子负责该设备购置全程理
2 编制技术全面招标文件搞招标前期工作
长庆石油勘探局建设工程总公司
二00三年十二月二十五日
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